2022年第一季度报告
证券代码：600662证券简称：外服控股
上海外服控股集团股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人李栋、主管会计工作负责人倪雪梅及会计机构负责人（会计主管人员）程文荣保证季
度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增项目本报告期
减变动幅度(%)
营业收入3524751127.7928.09
归属于上市公司股东的净利润173121810.6533.04归属于上市公司股东的扣除非经
112107843.11-7.83
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额-263414665.55-169.44
基本每股收益（元/股）0.0765-22.69
1/112022年第一季度报告
稀释每股收益（元/股）0.0765-22.69
加权平均净资产收益率（%）4.46%减少0.96个百分点本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动幅
度(%)
总资产13568524337.0313651411344.78-0.61归属于上市公司股东
3971400168.093798416969.824.55
的所有者权益
注：参照反向收购原则本报告期合并财务报表的比较信息是上海外服（集团）有限公司及其子公司的比较信息。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明
计入当期损益的政府补助，但与83252703.37公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有4771232.89
效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收-477092.19入和支出
减：所得税影响额21886711.02少数股东权益影响额（税4646165.51后）
合计61013967.54
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
2/112022年第一季度报告
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因归属于上市公司股东的主要系本报告期公司收到的政府
33.04
净利润补助同比增加所致。
主要系上年年末公司收取的客户经营活动产生的现金流
-169.44年终绩效薪待付款在本报告期内量净额实现支付发放所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如
568370东总数有）前10名股东持股情况
质押、标记持股比持有有限售条件或冻结情况股东名称股东性质持股数量
例(%)股份数量股份数状态量上海东浩实业（集国有法人163126213572.081209917259无0
团）有限公司
上海久事（集团）
国有法人526986852.330无0有限公司
徐圣华境内自然人142472010.630无0中国工商银行股份
有限公司－中证上
海国企交易型开放未知90578270.400无0式指数证券投资基金吉林省外国企业服
未知73000000.320无0务有限公司
张国峰境内自然人68500010.300无0
丁兰芳境内自然人60000000.270无0老凤祥股份有限公
国有法人60000000.270无0司
周学群境内自然人56814670.250无0
蔡晓睿境内自然人50939300.230无0前10名无限售条件股东持股情况
3/112022年第一季度报告
股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量上海东浩实业（集
421344876人民币普通股421344876
团）有限公司
上海久事（集团）有
52698685人民币普通股52698685
限公司徐圣华14247201人民币普通股14247201中国工商银行股份
有限公司－中证上海国企交易型开放9057827人民币普通股9057827式指数证券投资基金吉林省外国企业服
7300000人民币普通股7300000
务有限公司张国峰6850001人民币普通股6850001丁兰芳6000000人民币普通股6000000老凤祥股份有限公
6000000人民币普通股6000000
司周学群5681467人民币普通股5681467蔡晓睿5093930人民币普通股5093930上述股东关联关系上述股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股或一致行动的说明变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东及前
10名无限售股东参徐圣华信用证券账户持有14247201股；张国峰信用证券账户持有
与融资融券及转融6850001股；丁兰芳信用证券账户持有6000000股；周学群信用证券通业务情况说明账户持有5673087股；蔡晓睿信用证券账户持有4593930股。
（如有）
注：上海东浩实业（集团）有限公司因股份无偿划转取得的公司421344876股无限售流通股，自该等股份登记至东浩实业名下之日起36个月内不得转让；上海久事（集团）有限公司持有公
司的52698685股无限售流通股，在重大资产重组完成后36个月内不得转让。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
4/112022年第一季度报告
(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:上海外服控股集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金9197660152.939403623194.97结算备付金拆出资金
交易性金融资产605913698.65601142465.76衍生金融资产应收票据
应收账款384183825.16324586750.84应收款项融资
预付款项315125506.37401170167.78应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款2034801280.671885360786.42
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货22610500.0316422269.49合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产6909830.367495721.61
流动资产合计12567204794.1712639801356.87
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资314269629.93313068693.62其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产142037693.61144221663.64
固定资产125863844.22129047123.95
在建工程37057195.6434671618.40生产性生物资产
5/112022年第一季度报告
油气资产
使用权资产56275983.4759742058.24
无形资产126045854.61130296056.39
开发支出794174.92
商誉8515468.703427989.22
长期待摊费用152758685.08158942155.73
递延所得税资产37701012.6838192628.72其他非流动资产
非流动资产合计1001319542.861011609987.91
资产总计13568524337.0313651411344.78
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款1251642297.351522267797.00
预收款项0.00
合同负债713042167.10620526734.70卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬27149894.2170519222.86
应交税费158184215.34169000532.13
其他应付款7162130358.127198362584.32
其中：应付利息
应付股利331947.68331947.68应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债21342788.8631845196.78
其他流动负债4866.705395748.86
流动负债合计9333496587.689617917816.65
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债36478011.9728077080.32
6/112022年第一季度报告
长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益35587798.0236646154.09递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计72065809.9964723234.41
负债合计9405562397.679682641051.06
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）2263279450.002263279450.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积615728409.11615728409.11
减：库存股
其他综合收益-4000810.53-3862198.15专项储备
盈余公积63276006.1863276006.18一般风险准备
未分配利润1033117113.33859995302.68归属于母公司所有者权益（或
3971400168.093798416969.82股东权益）合计
少数股东权益191561771.27170353323.90
所有者权益（或股东权益）
4162961939.363968770293.72
合计负债和所有者权益（或股
13568524337.0313651411344.78东权益）总计
公司负责人：李栋主管会计工作负责人：倪雪梅会计机构负责人：程文荣合并利润表
2022年1—3月
编制单位：上海外服控股集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入3524751127.792751746736.43
其中：营业收入3524751127.792751746736.43利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本3394179364.262574159505.76
其中：营业成本3128272135.542315587880.73
7/112022年第一季度报告
利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加23663655.8317597264.69
销售费用168504627.50176954671.46
管理费用95254681.0491437518.52
研发费用6535535.773992792.49
财务费用-28051271.42-31410622.13
其中：利息费用1768.29415425.00
利息收入-29484814.76-32845314.36
加：其他收益115067504.4313375247.62投资收益（损失以“－”号填
1339548.691656913.38
列）
其中：对联营企业和合营企业的
1339548.691268530.75
投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以
4771232.89“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-2079170.3670036.99
列）资产减值损失（损失以“-”号填-401.33
列）资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）249670477.85192689428.66
加：营业外收入2306.22137866.16
减：营业外支出479398.4115046.29四、利润总额（亏损总额以“－”号填
249193385.66192812248.53
列）
减：所得税费用57049207.9849013245.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列）192144177.68143799002.76
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
192144177.68143799002.76“－”号填列）
8/112022年第一季度报告2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净
173121810.65130125033.55亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号
19022367.0313673969.21
填列）
六、其他综合收益的税后净额-138612.38
（一）归属母公司所有者的其他综合
-138612.38收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益-138612.38
（1）权益法下可转损益的其他综合收
-138612.38益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额192005565.30143799002.76
（一）归属于母公司所有者的综合收
172983198.27130125033.55
益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总
19022367.0313673969.21
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.07650.0989
（二）稀释每股收益(元/股)0.07650.0989
公司负责人：李栋主管会计工作负责人：倪雪梅会计机构负责人：程文荣合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：上海外服控股集团股份有限公司
9/112022年第一季度报告
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金3803021659.522972953864.51客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还19064605.383568591.59
收到其他与经营活动有关的现金400164008.08490392072.27
经营活动现金流入小计4222250272.983466914528.37
购买商品、接受劳务支付的现金3359624793.512301306484.86客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金319863222.85289759272.69
支付的各项税费331745719.43272668605.42
支付其他与经营活动有关的现金474431202.74223835676.46
经营活动现金流出小计4485664938.533087570039.43经营活动产生的现金流量净
-263414665.55379344488.94额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金67626.51
处置固定资产、无形资产和其他
5610.00108450.00
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计5610.00176076.51
10/112022年第一季度报告
购建固定资产、无形资产和其他
6550898.7625176129.06
长期资产支付的现金
投资支付的现金102500000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金1006.99
投资活动现金流出小计6550898.76127677136.05投资活动产生的现金流量净
-6545288.76-127501059.54额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金70666029.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计71666029.00
偿还债务支付的现金1000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
1768.29
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金6752822.95486765.05
筹资活动现金流出小计7754591.24486765.05筹资活动产生的现金流量净
63911437.76-486765.05
额
四、汇率变动对现金及现金等价物
87304.5147456.99
的影响
五、现金及现金等价物净增加额-205961212.04251404121.34
加：期初现金及现金等价物余额9397185114.977120679584.65
六、期末现金及现金等价物余额9191223902.937372083705.99
公司负责人：李栋主管会计工作负责人：倪雪梅会计机构负责人：程文荣
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告上海外服控股集团股份有限公司董事会
2022年4月28日
