上海外服控股集团股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：600662证券简称：外服控股

上海外服控股集团股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上项目本报告期上年同期年同期增减变

动幅度(%)

营业收入6273988864.165370854215.6016.82

归属于上市公司股东的净利润210833162.88193692774.058.85归属于上市公司股东的扣除非经

119814083.04113882577.935.21

常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额-448910171.94-143441944.22不适用

基本每股收益（元/股）0.09290.08568.53

稀释每股收益（元/股）0.09280.08568.41

减少0.38个百

加权平均净资产收益率（%）4.084.46分点

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本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产16111019875.1516330925999.86-1.35归属于上市公司股东的所有者权

5277628694.125065348301.544.19

益

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值-1761.78准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定

124771554.68

的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-291311.15

减：所得税影响额30793642.52

少数股东权益影响额（税后）2665759.39

合计91019079.84

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因经营活动产生的现金流主要系代收待付款支付的时间性不适用量净额差异。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末普通股股东总报告期末表决权恢复的优先股股东

48822

数总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

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持有有质押、标记或冻持股比限售条结情况股东名称股东性质持股数量

例(%)件股份股份状数量数量态

上海东方菁汇（集团）有

国有法人163126213571.440无限公司

上海久事（集团）有限公

国有法人526986852.310未知司

香港中央结算有限公司未知159971440.700未知

徐圣华境内自然人142472010.620未知中国工商银行股份有限

公司－中证上海国企交

未知87523270.380未知易型开放式指数证券投资基金

徐怒苟境内自然人64988000.280未知

周学群境内自然人61660870.270未知

老凤祥股份有限公司国有法人60000000.260未知

姜佳丽境内自然人57488000.250未知招商银行股份有限公司

－南方中证1000交易型

未知51335010.220未知开放式指数证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种数量类

上海东方菁汇（集团）有人民币

16312621351631262135

限公司普通股

上海久事（集团）有限公人民币

5269868552698685

司普通股人民币香港中央结算有限公司1599714415997144普通股人民币徐圣华1424720114247201普通股中国工商银行股份有限

公司－中证上海国企交人民币

87523278752327

易型开放式指数证券投普通股资基金人民币徐怒苟64988006498800普通股人民币周学群61660876166087普通股

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人民币老凤祥股份有限公司60000006000000普通股人民币姜佳丽57488005748800普通股招商银行股份有限公司

－南方中证1000交易型人民币

51335015133501

开放式指数证券投资基普通股金上述股东关联关系或一未知致行动的说明前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券徐圣华信用证券账户持有14247201股；周学群信用证券账户持有及转融通业务情况说明6166087股；姜佳丽信用证券账户持有5748800。

（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:上海外服控股集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金9398665676.879801130642.59结算备付金拆出资金

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交易性金融资产19644488.5619644488.56衍生金融资产

应收票据5295945.796182924.90

应收账款1149826557.28995815182.00

应收款项融资1938723.793767969.88

预付款项220011986.28189857423.87应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款1883936982.181918897981.47

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货41077269.8238067671.70

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产161993591.31151491638.98

流动资产合计12882391221.8813124855923.95

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资690794155.81693107665.62其他权益工具投资

其他非流动金融资产24267775.2324267775.23

投资性房地产44904325.5145515906.20

固定资产1560724345.131569591364.41

在建工程7988857.698211822.98生产性生物资产油气资产

使用权资产82100559.3675634002.62

无形资产91346398.6993001639.35

其中：数据资源

开发支出41238933.2536783300.77

其中：数据资源

商誉463458157.06463458157.06

长期待摊费用82880304.2486923857.40

递延所得税资产47754841.3048912574.61

其他非流动资产91170000.0060662009.66

5/11上海外服控股集团股份有限公司2025年第一季度报告

非流动资产合计3228628653.273206070075.91

资产总计16111019875.1516330925999.86

流动负债：

短期借款596519240.28430417851.39向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款1614934941.311796222942.47预收款项

合同负债683139338.10581670443.58卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬33459411.7391104043.21

应交税费205006926.69236805241.31

其他应付款7020719488.117472273362.85

其中：应付利息

应付股利2717.2033382095.56应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债30193604.0335845787.27

其他流动负债14737225.2722145853.62

流动负债合计10198710175.5210666485525.70

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款22449205.2522449205.25应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债68883917.1254729214.85长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益28107773.9829592743.67

递延所得税负债4889691.344889691.34其他非流动负债

非流动负债合计124330587.69111660855.11

负债合计10323040763.2110778146380.81

6/11上海外服控股集团股份有限公司2025年第一季度报告

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）2283496485.002283496485.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积714291714.66712844482.41

减：库存股42238476.2842238476.28

其他综合收益-3411452.00-3411449.45专项储备

盈余公积199602189.08199602189.08一般风险准备

未分配利润2125888233.661915055070.78归属于母公司所有者权益（或股

5277628694.125065348301.54东权益）合计

少数股东权益510350417.82487431317.51

所有者权益（或股东权益）合

5787979111.945552779619.05

计负债和所有者权益（或股东

16111019875.1516330925999.86

权益）总计

公司负责人：陈伟权主管会计工作负责人：徐骏会计机构负责人：孙晔合并利润表

2025年1—3月

编制单位：上海外服控股集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业总收入6273988864.165370854215.60

其中：营业收入6273988864.165370854215.60利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本6117830275.215215729341.96

其中：营业成本5762344837.184868005240.37利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

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税金及附加41582633.8536944246.26

销售费用187762887.62190518778.35

管理费用121463120.34129553124.55

研发费用24978228.9822292252.37

财务费用-20301432.76-31584299.94

其中：利息费用4105997.756962578.58

利息收入24906925.1239283756.62

加：其他收益157745189.43143942594.82

投资收益（损失以“-”号填列）-3040428.641322767.25

其中：对联营企业和合营企业的投

-3293509.811322767.25资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-2777591.99-2643471.19

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）6458.972659.17

三、营业利润（亏损以“-”号填列）308092216.72297749423.69

加：营业外收入27863.49384523.42

减：营业外支出327395.39596425.74

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）307792684.82297537521.37

减：所得税费用74040421.6373374303.28

五、净利润（净亏损以“-”号填列）233752263.19224163218.09

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号

233752263.19224163218.09

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏

210833162.88193692774.05损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填

22919100.3130470444.04

列）

六、其他综合收益的税后净额-2.55-30165.40

（一）归属母公司所有者的其他综合收

-2.55-30165.40益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收

8/11上海外服控股集团股份有限公司2025年第一季度报告

益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益-2.55-30165.40

（1）权益法下可转损益的其他综合收益-30165.40

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额-2.55

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额233752260.64224133052.69

（一）归属于母公司所有者的综合收益

210833160.33193662608.65

总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额22919100.3130470444.04

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.09290.0856

（二）稀释每股收益(元/股)0.09280.0856

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：陈伟权主管会计工作负责人：徐骏会计机构负责人：孙晔合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：上海外服控股集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金6749918172.905883357923.16客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额

9/11上海外服控股集团股份有限公司2025年第一季度报告

代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金211285465.63267249141.67

经营活动现金流入小计6961203638.536150607064.83

购买商品、接受劳务支付的现金6005911945.985279213100.36客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金289765319.10312476804.83

支付的各项税费494340652.75416363732.62

支付其他与经营活动有关的现金620095892.64285995371.24

经营活动现金流出小计7410113810.476294049009.05

经营活动产生的现金流量净额-448910171.94-143441944.22

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金40005369.20取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长

727.5025.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计40006096.7025.00

购建固定资产、无形资产和其他长

18185217.5626781129.55

期资产支付的现金

投资支付的现金91335752.69质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的

17530000.00-14878045.50

现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计127050970.2511903084.05

投资活动产生的现金流量净额-87044873.55-11903059.05

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金600000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金597000000.00511170000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计597000000.00511770000.00

偿还债务支付的现金425000000.001006900000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的33576721.286561943.56

10/11上海外服控股集团股份有限公司2025年第一季度报告

现金

其中：子公司支付给少数股东的股

30637265.88

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金4569528.188225424.17

筹资活动现金流出小计463146249.461021687367.73

筹资活动产生的现金流量净额133853750.54-509917367.73

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-363670.77266388.24影响

五、现金及现金等价物净增加额-402464965.72-664995982.76

加：期初现金及现金等价物余额9784293633.749618881475.05

六、期末现金及现金等价物余额9381828668.028953885492.29

公司负责人：陈伟权主管会计工作负责人：徐骏会计机构负责人：孙晔

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告上海外服控股集团股份有限公司董事会

2025年4月25日