上海外服控股集团股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：600662证券简称：外服控股

上海外服控股集团股份有限公司

2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期项目本报告期年初至报告期末减变动幅度增减变动幅度

(%)(%)

营业收入5373699834.7213.1415915817052.0814.02归属于上市公司股东

137753809.245.09501750133.615.37

的净利润归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益133285737.4617.82397083842.216.75的净利润经营活动产生的现金

716629577.6512.53446537426.70148.59

流量净额

基本每股收益（元/股）0.06085.010.22055.35

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稀释每股收益（元/股）0.06085.190.22054.95

加权平均净资产收益减少0.10个减少0.31个

3.1811.42率（%）百分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产15223321845.1115902243916.79-4.27归属于上市公司股东

4457780137.364240915183.535.11

的所有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币年初至报告期末非经常性损益项目本期金额说明金额

非流动性资产处置损益，包括已计提-67186.46-75871.84资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政

策规定、按照确定的标准享有、对公7341853.77156501700.42司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效

套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值-158156.43变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业外收入

1123437.787188277.59

和支出

减：所得税影响额2031786.9740263956.64

少数股东权益影响额（税后）1898246.3418525701.70

合计4468071.78104666291.40

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

经营活动产生的现金流量净额_年初至报148.59主要系上年同期支付了历年应付款

2/11上海外服控股集团股份有限公司2024年第三季度报告告期末项。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末普通股股东总报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如

52472/

数有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记持股比持有有限售条或冻结情况股东名称股东性质持股数量

例(%)件股份数量股份数状态量

上海东方菁汇（集团）

国有法人163126213571.44316008657无有限公司

上海久事（集团）有限

国有法人526986852.310未知公司中国工商银行股份有

限公司－中证上海国

未知143520270.630未知企交易型开放式指数证券投资基金

徐圣华境内自然人142472010.620未知香港中央结算有限公

未知134465790.590未知司招商银行股份有限公

司－南方中证1000交

未知76843010.340未知易型开放式指数证券投资基金

徐怒苟境内自然人72223000.320未知

周学群境内自然人61160870.270未知

老凤祥股份有限公司国有法人60000000.260未知

姜佳丽境内自然人55456000.240未知

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售条件股份种类及数量股东名称流通股的数量股份种类数量

上海东方菁汇（集团）有限公司1315253478人民币普通股1315253478

上海久事（集团）有限公司52698685人民币普通股52698685

中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指14352027人民币普通股14352027数证券投资基金徐圣华14247201人民币普通股14247201香港中央结算有限公司13446579人民币普通股13446579

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招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证7684301人民币普通股7684301券投资基金徐怒苟7222300人民币普通股7222300周学群6116087人民币普通股6116087老凤祥股份有限公司6000000人民币普通股6000000姜佳丽5545600人民币普通股5545600上述股东关联关系或一致行动未知的说明前10名股东及前10名无限售股徐圣华信用证券账户持有14247201股；周学群信用证券账户东参与融资融券及转融通业务持有6116087股；姜佳丽信用证券账户持有5545600股。

情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用□不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况期末转融通出

期初普通账户、信用账户期初转融通出借股份期末普通账户、信股东名借股份且尚未持股且尚未归还用账户持股

称（全归还称）比例比例数量比例

数量合计数量合计比例（%）数量合计

（%）（%）合计（%）中国工商银行股份有限公司

－中证

上海国131453270.589154000.04143520270.6300企交易型开放式指数证券投资基金招商银行股份有限公

司－南方中证

8563010.041720000.0176843010.3400

1000交

易型开放式指数证券投资基

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金

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位：上海外服控股集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日

流动资产：

货币资金9195367505.759631468534.35结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据2365981.401323630.00

应收账款1064439449.94814524458.32应收款项融资

预付款项252779366.66331366348.04应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款1646365274.821974517344.17

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货41688119.3922032090.80

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

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其他流动资产27263467.88101642667.10

流动资产合计12230269165.8412876875072.78

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资329897681.26327491246.03其他权益工具投资

其他非流动金融资产24826451.169984607.59

投资性房地产120197993.31126749903.40

固定资产1591654100.491619202900.29

在建工程4389139.864273228.25生产性生物资产油气资产

使用权资产88607869.9398045691.38

无形资产134849567.09122234241.07

其中：数据资源

开发支出46342492.9142878396.02

其中：数据资源

商誉458944498.38458799952.90

长期待摊费用157153890.66177787999.61

递延所得税资产36188994.2237920677.47其他非流动资产

非流动资产合计2993052679.273025368844.01

资产总计15223321845.1115902243916.79

流动负债：

短期借款774678127.771231877769.45向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款1448254890.631543324533.69预收款项

合同负债789396916.09585171475.23卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬81993806.3891403943.80

应交税费167496767.34215003022.15

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其他应付款6885351746.657422358636.37

其中：应付利息

应付股利33382095.561425.64应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债26129830.9533675824.45

其他流动负债8165869.659295557.91

流动负债合计10181467955.4611132110763.05

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款31021700.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债74777042.8073887264.63长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益31186280.3135375987.06

递延所得税负债152189.89155216.35其他非流动负债

非流动负债合计137137213.00109418468.04

负债合计10318605168.4611241529231.09

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）2283509850.002283711650.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积709680166.18700819406.06

减：库存股62309632.0065587362.00

其他综合收益-3030523.20-3000357.80专项储备

盈余公积170845738.54170845738.54一般风险准备

未分配利润1359084537.841154126108.73归属于母公司所有者权益（或股东权

4457780137.364240915183.53

益）合计

少数股东权益446936539.29419799502.17

所有者权益（或股东权益）合计4904716676.654660714685.70

负债和所有者权益（或股东权益）

15223321845.1115902243916.79

总计

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公司负责人：陈伟权主管会计工作负责人：倪雪梅会计机构负责人：许毓玲合并利润表

2024年1—9月

编制单位：上海外服控股集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入15915817052.0813958588478.23

其中：营业收入15915817052.0813958588478.23利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本15347174433.5213434841050.98

其中：营业成本14320504194.8612494809141.92利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加107122035.0693262835.54

销售费用539556770.75546478788.40

管理费用373441610.54352772101.56

研发费用78234009.6041687069.14

财务费用-71684187.29-94168885.58

其中：利息费用17172133.0515117749.26

利息收入90845296.02111602529.72

加：其他收益192659848.02212098431.53

投资收益（损失以“-”号填列）2436600.636847367.96

其中：对联营企业和合营企业的投资

2436600.636847367.96

收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填-158156.43

列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）2297613.14-5111959.41

资产减值损失（损失以“-”号填列）8495.04

资产处置收益（损失以“-”号填列）37442.79171022.78

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三、营业利润（亏损以“-”号填列）765915966.71737760785.15

加：营业外收入8004416.49359960.58

减：营业外支出929453.522778460.67

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）772990929.68735342285.06

减：所得税费用180256249.55180045312.90

五、净利润（净亏损以“-”号填列）592734680.13555296972.16

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号

592734680.13555296972.16

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏

501750133.61476159576.75损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填

90984546.5279137395.41

列）

六、其他综合收益的税后净额-30165.40173449.33

（一）归属母公司所有者的其他综合收益

-30165.40173449.33的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益-30165.40173449.33

（1）权益法下可转损益的其他综合收益-30165.40173449.33

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额592704514.73555470421.49

（一）归属于母公司所有者的综合收益总

501719968.21476333026.08

额

（二）归属于少数股东的综合收益总额90984546.5279137395.41

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.22050.2093

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（二）稀释每股收益(元/股)0.22050.2101

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

公司负责人：陈伟权主管会计工作负责人：倪雪梅会计机构负责人：许毓玲合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位：上海外服控股集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金17072885335.7415655902677.45客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还2020200.00

收到其他与经营活动有关的现金445160376.27580663101.43

经营活动现金流入小计17518045712.0116238585978.88

购买商品、接受劳务支付的现金14651288160.7613527283164.27客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金918734403.381027320927.62

支付的各项税费1183204178.631195384190.01

支付其他与经营活动有关的现金318281542.54308972496.36

经营活动现金流出小计17071508285.3116058960778.26

经营活动产生的现金流量净额446537426.70179625200.62

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资28355.67173289.95

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产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计28355.67173289.95

购建固定资产、无形资产和其他长期资

84645312.111708615446.95

产支付的现金

投资支付的现金15000000.006800000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现

-14878045.50-4758484.08金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计84767266.611710656962.87

投资活动产生的现金流量净额-84738910.94-1710483672.92

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金8220000.009456657.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的

8220000.006450000.00

现金

取得借款收到的现金617720000.001012690000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计625940000.001022146657.00

偿还债务支付的现金1043250000.0023415000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金353221221.60333167653.32

其中：子公司支付给少数股东的股利、

41447856.1050115704.32

利润

支付其他与筹资活动有关的现金24626805.3929090743.99

筹资活动现金流出小计1421098026.99385673397.31

筹资活动产生的现金流量净额-795158026.99636473259.69

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2741517.37293414.35

五、现金及现金等价物净增加额-436101028.60-894091798.26

加：期初现金及现金等价物余额9618881475.0510249967022.38

六、期末现金及现金等价物余额9182780446.459355875224.12

公司负责人：陈伟权主管会计工作负责人：倪雪梅会计机构负责人：许毓玲

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

上海外服控股集团股份有限公司董事会

2024年10月24日