上海外服控股集团股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：600662证券简称：外服控股

上海外服控股集团股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度

动幅度(%)(%)

营业收入6321071132.4417.6318565629991.4816.65

利润总额215185968.360.72779066879.070.79归属于上市公司股东的

137140215.83-0.45521194621.353.88

净利润归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净118267459.52-11.27369454518.78-6.96利润

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经营活动产生的现金流

655650111.58-8.51423940595.70-5.06

量净额

基本每股收益（元/股）0.0604-0.660.22823.49

稀释每股收益（元/股）0.0602-0.990.22923.95

加权平均净资产收益率减少0.35减少1.26个

2.8310.16

（%）个百分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产15271350531.3216330925999.86-6.49归属于上市公司股东的

5044272751.795065348301.54-0.42

所有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币年初至报告期末非经常性损益项目本期金额说明金额

非流动性资产处置损益，包括已计提-33799.62-122749.09资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政

策规定、按照确定的标准享有、对公41222030.02227485724.17司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效

套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值365530.5898561.19变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业外收入

-114783.21-652667.45和支出

减：所得税影响额12585077.2155337686.81

少数股东权益影响额（税后）9981144.2519731079.44

合计18872756.31151740102.57

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

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（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用√不适用

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股

报告期末普通股股东总数48239/

东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有质押、标记或冻有限结情况持股比售条股东名称股东性质持股数量

例(%)件股数份数股份状态量量

上海东方菁汇（集团）有限

国有法人163126213571.440无公司

上海久事（集团）有限公司国有法人526986852.310未知

香港中央结算有限公司未知213167150.930未知

徐圣华境内自然人142472010.620未知

姜佳丽境内自然人95073000.420未知中国工商银行股份有限公司

－中证上海国企交易型开放未知87662270.380未知式指数证券投资基金

招商银行股份有限公司－南

方中证1000交易型开放式指未知62657010.270未知数证券投资基金

周学群境内自然人61660870.270未知

老凤祥股份有限公司国有法人60000000.260未知

郭丽君境内自然人43019120.190未知

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份数量种类人民

上海东方菁汇（集团）有限

1631262135币普1631262135

公司通股人民

上海久事（集团）有限公司52698685币普52698685通股

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人民香港中央结算有限公司21316715币普21316715通股人民徐圣华14247201币普14247201通股人民姜佳丽9507300币普9507300通股中国工商银行股份有限公司人民

－中证上海国企交易型开放8766227币普8766227式指数证券投资基金通股

招商银行股份有限公司－南人民方中证1000交易型开放式指6265701币普6265701数证券投资基金通股人民周学群6166087币普6166087通股人民老凤祥股份有限公司6000000币普6000000通股人民郭丽君4301912币普4301912通股上述股东关联关系或一致行未知动的说明前10名股东及前10名无限徐圣华信用证券账户持有14247201股；姜佳丽信用证券账户持售股东参与融资融券及转融有9507300股；周学群信用证券账户持有6166087股。

通业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

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四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：上海外服控股集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金8530034264.409801130642.59结算备付金拆出资金

交易性金融资产331590440.9819644488.56衍生金融资产

应收票据489753.026182924.90

应收账款1118974167.19995815182.00

应收款项融资3767969.88

预付款项234974083.72189857423.87应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款1403435208.651918897981.47

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货31543058.5038067671.70

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产10929280.85151491638.98

流动资产合计11661970257.3113124855923.95

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资703665109.26693107665.62其他权益工具投资

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其他非流动金融资产36506083.6224267775.23

投资性房地产43681164.1345515906.20

固定资产1538295384.491569591364.41

在建工程8711062.628211822.98生产性生物资产油气资产

使用权资产71078243.5375634002.62

无形资产83215111.9793001639.35

其中：数据资源

开发支出46068942.7036783300.77

其中：数据资源

商誉471471738.19463458157.06

长期待摊费用76306625.4286923857.40

递延所得税资产44874671.5748912574.61

其他非流动资产485506136.5160662009.66

非流动资产合计3609380274.013206070075.91

资产总计15271350531.3216330925999.86

流动负债：

短期借款27021652.78430417851.39向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款1662016276.941796222942.47预收款项

合同负债706693576.77581670443.58卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬64341637.3091104043.21

应交税费202132148.22236805241.31

其他应付款6896278372.747472273362.85

其中：应付利息

应付股利49103538.7433382095.56应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债26693189.2435845787.27

其他流动负债8325551.0522145853.62

流动负债合计9593502405.0410666485525.70

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非流动负债：

保险合同准备金

长期借款19149010.0022449205.25应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债62415803.3254729214.85长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益25097756.9129592743.67

递延所得税负债4554089.934889691.34其他非流动负债

非流动负债合计111216660.16111660855.11

负债合计9704719065.2010778146380.81

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）2283457375.002283496485.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积717140981.11712844482.41

减：库存股41209696.3242238476.28

其他综合收益-2955618.71-3411449.45专项储备

盈余公积199602189.08199602189.08一般风险准备

未分配利润1888237521.631915055070.78归属于母公司所有者权益（或股东权5044272751.795065348301.54益）合计

少数股东权益522358714.33487431317.51

所有者权益（或股东权益）合计5566631466.125552779619.05

负债和所有者权益（或股东权益）15271350531.3216330925999.86总计

公司负责人：陈伟权主管会计工作负责人：徐骏会计机构负责人：孙晔合并利润表

2025年1—9月

编制单位：上海外服控股集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入18565629991.4815915817052.08

7/11上海外服控股集团股份有限公司2025年第三季度报告

其中：营业收入18565629991.4815915817052.08利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本18039996401.8615347174433.52

其中：营业成本16975774291.6314320504194.86利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加123366886.48107122035.06

销售费用561082842.64539556770.75

管理费用346589190.66373441610.54

研发费用95897921.1278234009.60

财务费用-62714730.67-71684187.29

其中：利息费用6712203.2917172133.05

利息收入70763329.0590845296.02

加：其他收益261385736.57192659848.02

投资收益（损失以“-”号填列）-10696156.362436600.63

其中：对联营企业和合营企业的投-10696156.362436600.63资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号98561.19-158156.43填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）3421043.512297613.14

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）-4957.5737442.79

三、营业利润（亏损以“-”号填列）779837816.96765915966.71

加：营业外收入138651.608004416.49

减：营业外支出909589.49929453.52

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）779066879.07772990929.68

减：所得税费用170464802.67180256249.55

五、净利润（净亏损以“-”号填列）608602076.40592734680.13

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号608602076.40592734680.13

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填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净521194621.35501750133.61亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填87407455.0590984546.52列）

六、其他综合收益的税后净额455830.74-30165.40

（一）归属母公司所有者的其他综合收455830.74-30165.40益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益455830.74-30165.40

（1）权益法下可转损益的其他综合455833.29-30165.40收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额-2.55

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额609057907.14592704514.73

（一）归属于母公司所有者的综合收益521650452.09501719968.21总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额87407455.0590984546.52

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.22820.2205

（二）稀释每股收益(元/股)0.22920.2205

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

公司负责人：陈伟权主管会计工作负责人：徐骏会计机构负责人：孙晔合并现金流量表

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2025年1—9月

编制单位：上海外服控股集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金19890377249.0517072885335.74客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金508173503.69445160376.27

经营活动现金流入小计20398550752.7417518045712.01

购买商品、接受劳务支付的现金17464284295.4614651288160.76客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金887388710.01918734403.38

支付的各项税费1359376931.191183204178.63

支付其他与经营活动有关的现金263560220.38318281542.54

经营活动现金流出小计19974610157.0417071508285.31

经营活动产生的现金流量净额423940595.70446537426.70

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金131377446.98取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资54997.1328355.67产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计131432444.1128355.67

购建固定资产、无形资产和其他长期资66718251.9284645312.11

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产支付的现金

投资支付的现金896710188.1815000000.00质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现-30976484.51-14878045.50金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计932451955.5984767266.61

投资活动产生的现金流量净额-801019511.48-84738910.94

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金8220000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的8220000.00现金

取得借款收到的现金714880000.00617720000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计714880000.00625940000.00

偿还债务支付的现金1120423793.781043250000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金600744127.02353221221.60

其中：子公司支付给少数股东的股利、48877367.9441447856.10利润

支付其他与筹资活动有关的现金19376337.4024626805.39

筹资活动现金流出小计1740544258.201421098026.99

筹资活动产生的现金流量净额-1025664258.20-795158026.99

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1709.94-2741517.37

五、现金及现金等价物净增加额-1402744883.92-436101028.60

加：期初现金及现金等价物余额9784293633.749618881475.05

六、期末现金及现金等价物余额8381548749.829182780446.45

公司负责人：陈伟权主管会计工作负责人：徐骏会计机构负责人：孙晔

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

上海外服控股集团股份有限公司董事会

2025年10月25日