上海外服控股集团股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：600662证券简称：外服控股

上海外服控股集团股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报

告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上项目本报告期上年同期年同期增减变

动幅度(%)

营业收入6641278701.826273988864.165.85

利润总额350725908.84307792684.8213.95归属于上市公司股东

236527751.50210833162.8812.19

的净利润归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益121894049.95119814083.041.74的净利润

1/12上海外服控股集团股份有限公司2026年第一季度报告

经营活动产生的现金

-733830566.96-448910171.94不适用流量净额基本每股收益（元/

0.10390.092911.84

股）稀释每股收益（元/

0.10380.092811.85

股）

加权平均净资产收益增加0.38个

4.464.08率（%）百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产15913674142.1915997427233.34-0.52归属于上市公司股东

5422219647.795185020320.614.57

的所有者权益

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资-65024.88产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规

160129085.51

定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期

保值业务外，非金融企业持有金融资产

5055306.43

和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业外收入和支

-1108.45出

减：所得税影响额40519160.19

少数股东权益影响额（税后）9965396.87

合计114633701.55

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

2/12上海外服控股集团股份有限公司2026年第一季度报告

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因经营活动产生的现金主要系代收代付款支付的时不适用流量净额间性差异。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末普通股股东报告期末表决权恢复的优先股

55837/

总数股东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有质押、标记有限持股或冻结情况售条股东名称股东性质持股数量比例件股

(%)股份数份数状态量量上海东方菁汇（集国有法人163126213571.440无

团）有限公司

上海久事（集团）有

国有法人526986852.310未知限公司香港中央结算有限公

未知195877800.860未知司

姜佳丽境内自然人108931000.480未知

许锦荣境内自然人74087000.320未知中国银行股份有限公

司－华宝标普中国 A

股红利机会交易型开未知72959000.320未知放式指数证券投资基金中国工商银行股份有

限公司－中证上海国

未知62734990.270未知企交易型开放式指数证券投资基金

周学群境内自然人62139870.270未知

老凤祥股份有限公司国有法人60000000.260未知

郭丽君境内自然人43798120.190未知

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股东名称持有无限售条件股份种类及数量

3/12上海外服控股集团股份有限公司2026年第一季度报告

流通股的数量股份种类数量

上海东方菁汇（集团）有限

1631262135人民币普通股1631262135

公司

上海久事（集团）有限公司52698685人民币普通股52698685香港中央结算有限公司19587780人民币普通股19587780姜佳丽10893100人民币普通股10893100许锦荣7408700人民币普通股7408700

中国银行股份有限公司－华

宝标普中国 A股红利机会交

7295900人民币普通股7295900

易型开放式指数证券投资基金中国工商银行股份有限公司

－中证上海国企交易型开放6273499人民币普通股6273499式指数证券投资基金周学群6213987人民币普通股6213987老凤祥股份有限公司6000000人民币普通股6000000郭丽君4379812人民币普通股4379812上述股东关联关系或一致行未知动的说明前10名股东及前10名无限姜佳丽信用证券账户持有10893100股；许锦荣信售股东参与融资融券及转融用证券账户持有7408700股；周学群信用证券账

通业务情况说明（如有）户持有6213987股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

4/12上海外服控股集团股份有限公司2026年第一季度报告

(二)财务报表合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：上海外服控股集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金8320533194.689033491534.85结算备付金拆出资金

交易性金融资产354558318.16349503011.73衍生金融资产

应收票据1499256.08599816.10

应收账款1211209672.12997449259.03

应收款项融资8700449.17157500.00

预付款项300931533.15282026121.89应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款2018872179.141607523039.29

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货28293007.5130338738.74

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产11182036.4921955185.34

流动资产合计12255779646.5012323044206.97

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资670296326.75673122322.25其他权益工具投资

其他非流动金融资产37369724.7637369724.76

投资性房地产42458002.7543069583.44

固定资产1516016580.821530740935.61

在建工程1802086.78771040.82

5/12上海外服控股集团股份有限公司2026年第一季度报告

生产性生物资产油气资产

使用权资产71335522.2272734284.33

无形资产125834356.84133334198.02

其中：数据资源

开发支出2321222.051170406.95

其中：数据资源

商誉471469651.53471469651.53

长期待摊费用69719010.5673220300.21

递延所得税资产87424107.5187946975.31

其他非流动资产561847903.12549433603.14

非流动资产合计3657894495.693674383026.37

资产总计15913674142.1915997427233.34

流动负债：

短期借款135564315.8342012054.16向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款1585039430.791794698086.57预收款项

合同负债843105293.25661483766.24卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬41553005.07102983394.28

应交税费245290002.92248912840.69

其他应付款6960401905.697303733147.78

其中：应付利息

应付股利933667.0451535790.24应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债38053795.6740724742.98

其他流动负债18506500.3122473158.15

流动负债合计9867514249.5310217021190.85

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款15973705.4815973705.48应付债券

6/12上海外服控股集团股份有限公司2026年第一季度报告

其中：优先股永续债

租赁负债54009838.3954087903.73长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益21829590.7323620414.38

递延所得税负债1806258.03628404.54其他非流动负债

非流动负债合计93619392.6394310428.13

负债合计9961133642.1610311331618.98

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）2283457375.002283457375.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积706206935.70705308721.36

减：库存股19840986.9219840986.92

其他综合收益-3082144.25-2855505.59专项储备

盈余公积253870879.89253870879.89一般风险准备

未分配利润2201607588.371965079836.87归属于母公司所有者权益

5422219647.795185020320.61（或股东权益）合计

少数股东权益530320852.24501075293.75所有者权益（或股东权

5952540500.035686095614.36

益）合计负债和所有者权益

15913674142.1915997427233.34（或股东权益）总计

公司负责人：陈伟权主管会计工作负责人：徐骏会计机构负责人：孙晔合并利润表

2026年1—3月

编制单位：上海外服控股集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业总收入6641278701.826273988864.16

其中：营业收入6641278701.826273988864.16利息收入

7/12上海外服控股集团股份有限公司2026年第一季度报告

已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本6481316354.796117830275.21

其中：营业成本6121552207.185762344837.18利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加44727518.1041582633.85

销售费用195283557.77187762887.62

管理费用115222575.23121463120.34

研发费用16974683.2224978228.98

财务费用-12444186.71-20301432.76

其中：利息费用1494867.874105997.75

利息收入14284541.1324906925.12

加：其他收益195528298.83157745189.43投资收益（损失以“-”号-3001827.05-3040428.64

填列）

其中：对联营企业和合营企

-2599356.84-3293509.81业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以

5055306.43“-”号填列）信用减值损失（损失以-6751983.07-2777591.99“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以-40961.986458.97“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填

350751180.19308092216.72

列）

加：营业外收入32712.7127863.49

减：营业外支出57984.06327395.39四、利润总额（亏损总额以“-”

350725908.84307792684.82号填列）

8/12上海外服控股集团股份有限公司2026年第一季度报告

减：所得税费用84952598.8574040421.63五、净利润（净亏损以“-”号填

265773309.99233752263.19

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

265773309.99233752263.19“-”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

236527751.50210833162.88（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以

29245558.4922919100.31“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额-226638.66-2.55

（一）归属母公司所有者的其他

-226638.66-2.55综合收益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他

综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综

-226638.66-2.55合收益

（1）权益法下可转损益的其他

-226638.66综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额-2.55

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额265546671.33233752260.64

9/12上海外服控股集团股份有限公司2026年第一季度报告

（一）归属于母公司所有者的综

236301112.84210833160.33

合收益总额

（二）归属于少数股东的综合收

29245558.4922919100.31

益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.10390.0929

（二）稀释每股收益(元/股)0.10380.0928

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：陈伟权主管会计工作负责人：徐骏会计机构负责人：孙晔合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：上海外服控股集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的

7323052803.736749918172.90

现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的

235399742.40211285465.63

现金

经营活动现金流入小计7558452546.136961203638.53

购买商品、接受劳务支付的

6589927022.456005911945.98

现金客户贷款及垫款净增加额

10/12上海外服控股集团股份有限公司2026年第一季度报告

存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的

271159558.63289765319.10

现金

支付的各项税费528564643.34494340652.75支付其他与经营活动有关的

902631888.67620095892.64

现金

经营活动现金流出小计8292283113.097410113810.47经营活动产生的现金流

-733830566.96-448910171.94量净额

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金94129542.5440005369.20取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和

5018.00727.5

其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计94134560.5440006096.70

购建固定资产、无形资产和

6772955.9618185217.56

其他长期资产支付的现金

投资支付的现金170000000.0091335752.69质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位

17530000.00

支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计176772955.96127050970.25投资活动产生的现金流

-82638395.42-87044873.55量净额

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金278550000.00597000000.00

11/12上海外服控股集团股份有限公司2026年第一季度报告

收到其他与筹资活动有关的

630000.00

现金

筹资活动现金流入小计279180000.00597000000.00

偿还债务支付的现金185131447.68425000000.00

分配股利、利润或偿付利息

46755986.2233576721.28

支付的现金

其中：子公司支付给少数股

46439457.2430637265.88

东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的

9726783.114569528.18

现金

筹资活动现金流出小计241614217.01463146249.46筹资活动产生的现金流

37565782.99133853750.54

量净额

四、汇率变动对现金及现金等

-2058.70-363670.77价物的影响

五、现金及现金等价物净增加

-778905238.09-402464965.72额

加：期初现金及现金等价物

8806968322.279784293633.74

余额

六、期末现金及现金等价物余

8028063084.189381828668.02

额

公司负责人：陈伟权主管会计工作负责人：徐骏会计机构负责人：孙晔

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告上海外服控股集团股份有限公司董事会

2026年4月22日