关于上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

审计单位：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：021-23235241附表2关于上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元上市公2022年度占2022年占用方与上2022年期初2022年度偿2022年期末非经营性资金资金占用方司核算用累计发生度占用资占用形占用性市公司的关占用资金余还累计发生占用资金余

占用名称的会计金额(不含利金的利息成原因质联关系额金额额

科目息)(如有)现大股东及其附属企业小计前大股东及其附属企业小计总计上市公2022年度往2022年往来方与上2022年期初2022年度偿2022年期末其他关联资金资金往来方司核算来累计发生度往来资往来形往来性市公司的关往来资金余还累计发生往来资金余往来名称的会计金额（不含金的利息成原因质系额金额额科目利息）（如有）大股东及其附上海陆家嘴控股股东应收账提供劳务经营性

属企业(集团)有限款6297.9415385.23-(17189.63)4493.54往来公司上海陆家嘴控股股东应收账租金经营性

(集团)有限款-4270.98-(3789.23)481.75往来公司上海陆家嘴控股股东其他应提供劳务经营性

2209.612334.85-(2142.99)2401.47

(集团)有限收款往来公司上海陆家嘴控股股东预付款经营性

(集团)有限项2.273.16-(2.95)2.48保证金往来公司

上海陆家嘴控股股东、应收账城市建设开实际控制人款经营性

0.96106.66-(107.62)-提供劳务

发投资有限的附属企业往来公司

上海陆家嘴控股股东、其他应城市建设开实际控制人收款经营性

15.6933.49--49.18保证金

发投资有限的附属企业往来公司

上海前滩国控股股东、应收账际商务区投实际控制人款经营性

2583.3514742.61-(13852.04)3473.92提供劳务

资(集团)有的附属企业往来限公司

上海前滩国控股股东、预付款际商务区投实际控制人项经营性

177.612313.81-(2313.81)177.61租金

资(集团)有的附属企业往来限公司

上海前滩国控股股东、其他应际商务区投实际控制人收款经营性

558.27---558.27保证金

资(集团)有的附属企业往来限公司

上海前滩国控股股东、其他应际商务区投实际控制人收款经营性

117.90--(117.90)-提供劳务

资(集团)有的附属企业往来限公司

上海陆家嘴控股股东、应收账经营性

城建停车管实际控制人款-212.71-(212.71)-租金往来理有限公司的附属企业

上海陆家嘴控股股东、应收账经营性

-15.76-(14.33)1.43提供劳务城建停车管实际控制人款往来理有限公司的附属企业

上海陆家嘴控股股东、应收账人才公寓建实际控制人款经营性

1304.851270.33-(1530.12)1045.06提供劳务

设开发有限的附属企业往来公司

上海前安投控股股东、应收账经营性

资有限公司实际控制人款537.92667.01-(959.15)245.78提供劳务往来的附属企业

上海企荣投控股股东、应收账经营性

资有限公司实际控制人款792.231060.02-(1493.70)358.55提供劳务往来的附属企业

上海前康投控股股东、应收账经营性

资有限公司实际控制人款650.72544.35-(928.91)266.16提供劳务往来的附属企业

上海前滩国控股股东、其他应际商务区园实际控制人收款经营性

0.14---0.14保证金

区管理有限的附属企业往来公司

上海前滩国控股股东、应收账际商务区园实际控制人款经营性

286.85649.68-(669.08)267.45提供劳务

区管理有限的附属企业往来公司

上海前滩国控股股东、其他应际商务区园实际控制人收款经营性

665.59349.31-(442.65)572.25提供劳务

区管理有限的附属企业往来公司

上海前耀投控股股东、应收账经营性

资有限公司实际控制人款819.781029.45-(1410.87)438.36提供劳务往来的附属企业

上海文腾投控股股东、应收账经营性

资有限公司实际控制人款703.70723.04-(1194.67)232.07提供劳务往来

的附属企业上海江高投控股股东、应收账经营性

资有限公司实际控制人款805.561269.72-(1611.31)463.97提供劳务往来的附属企业

上海浦东美控股股东、其他应经营性

术馆经营管实际控制人收款-164.58--164.58提供劳务往来理有限公司的附属企业

上海秀锦浦控股股东、应收账经营性

至房地产开实际控制人款362.55627.54-(834.35)155.74提供劳务往来发有限公司的附属企业

上海阳熠投控股股东、应收账经营性

资管理有限实际控制人款9.78786.32-(543.47)252.63提供劳务往来公司的附属企业

上海企耀投控股股东、应收账经营性

资有限公司实际控制人款102.38255.20-(188.26)169.32提供劳务往来的附属企业

上海阳锐投控股股东、应收账经营性

资有限公司实际控制人款-504.37-(480.77)23.60提供劳务往来的附属企业

上海陆家嘴控股股东、应收账经营性

临港城市投实际控制人款142.68--(142.68)-提供劳务往来资有限公司的附属企业

上海陆家嘴控股股东、其他应经营性

双乐物业管实际控制人收款0.76---0.76保证金往来理有限公司的附属企业

上海陆家嘴控股股东、应收账市政绿化管实际控制人款经营性

-29.27-(21.94)7.33提供劳务理服务有限的附属企业往来公司

上海陆家嘴控股股东、应收账市政绿化管实际控制人款经营性

-249.83-(249.83)-租金理服务有限的附属企业往来公司

上海陆家嘴控股股东、其他应经营性

-36.46--36.46提供劳务市政绿化管实际控制人收款往来理服务有限的附属企业公司

上海鸿霈置控股股东、应收账提供劳务经营性

业有限公司实际控制人款796.10576.59-(589.46)783.23往来的附属企业

上海耀体实控股股东、应收账提供劳务经营性

业发展有限实际控制人款797.341060.84-(1524.81)333.37往来公司的附属企业

上海耀龙投控股股东、应收账提供劳务经营性

资有限公司实际控制人款1116.283167.62-(2133.02)2150.88往来的附属企业

上海东磬实控股股东、应收账提供劳务经营性

业有限公司实际控制人款-763.18-(763.18)-往来的附属企业

上海东荟实控股股东、应收账提供劳务经营性

业有限公司实际控制人款-129.03-(129.03)-往来的附属企业

控股股东、应收账提供劳务经营性上海鸿淮置

实际控制人款-137.63-(137.63)-往来业有限公司的附属企业

上海耀雪置控股股东、应收账提供劳务经营性

业有限公司实际控制人款-249.23-(249.23)-往来的附属企业上市公司的子上海陆家嘴子公司及其预付款经营性

公司及其附属物业管理有控制的法人项25.16319.99-(319.99)25.16接受劳务往来企业限公司上海陆家嘴子公司及其其他应非经营

展览发展有控制的法人收款34994.52619002.71-(374335.66)279661.57往来款性往来限公司上海佳纪资子公司及其其他应非经营

产管理有限控制的法人收款1217.762092.84-(2187.97)1122.63往来款性往来公司上海东翌置子公司及其其他反非经营

15000.00--(15000.00)-委托贷款

业有限公司控制的法人映占用性往来实质科目上海东翌置子公司及其业有限公司控制的法人其他反非经营

映占用17.42-577.92(577.92)17.42委贷利息性往来实质科目上海佳三资子公司及其其他应非经营

产管理有限控制的法人收款9352.730.04--9352.77往来款性往来公司上海佳二实子公司及其其他应非经营

业投资有限控制的法人收款1196515.0038884.59-(600.01)1234799.58往来款性往来公司上海佳仁资子公司及其其他应非经营

产管理有限控制的法人收款599.50101.81-(100.00)601.31往来款性往来公司上海佳卫资子公司及其其他应非经营

产管理有限控制的法人收款1594.18768.72-(507.47)1855.43往来款性往来公司上海佳川置子公司及其其他应非经营

-590077.30-(258332.74)331744.56往来款业有限公司控制的法人收款性往来上海佳章置子公司及其其他反业有限公司控制的法人映占用非经营

1442.49--(482.98)959.51委托贷款

实质科性往来目上海佳章置子公司及其其他反业有限公司控制的法人映占用非经营

1.70-44.12(44.74)1.08委贷利息

实质科性往来目上海佳项资子公司及其其他应非经营

产管理有限控制的法人收款42350.2572.18--42422.43往来款性往来公司上海前滩实子公司及其应收账经营性

1610.03704.91--2314.94提供劳务

业发展有限控制的法人款往来公司上海商骋商子公司及其应收账经营性

业经营管理控制的法人款168.14213.37-(381.51)-代收代付往来有限公司上海商骋商子公司及其其他应经营性

业经营管理控制的法人收款-356.66-(356.13)0.53代收代付往来有限公司上海智依投子公司及其其他应非经营

23902.12152.55-(24054.67)-往来款

资有限公司控制的法人收款性往来上海浦东陆子公司及其应收账家嘴软件产控制的法人款经营性

610.00391.00-(610.00)391.00租金

业发展有限往来公司上海申万置子公司及其其他应非经营

48817.2512300.00-(1000.00)60117.25往来款

业有限公司控制的法人收款性往来上海智俩投子公司及其其他应非经营

-4476.95-(2569.18)1907.77往来款资有限公司控制的法人收款性往来上海陆家嘴子公司及其其他应经营性

商业经营管控制的法人收款-255.78--255.78提供劳务往来理有限公司上海陆家嘴子公司及其其他应金融贸易区控制的法人收款经营性

6.372.85--9.22代收代付

联合发展有往来限公司爱建证券有子公司及其应收账经营性

-151.58-(151.58)-租金限责任公司控制的法人款往来苏州绿岸房子公司及其其他应非经营

地产开发有控制的法人收款269880.55120106.12-(65248.87)324737.80往来款性往来限公司苏州绿岸房子公司及其其他应经营性

地产开发有控制的法人收款-127.41--127.41提供劳务往来限公司关联自然人其他关联方及上海东袤置联营企业及应收账其附属企业业有限公司受同一母公款经营性

-210.52-(161.90)48.62租金司控制的企往来业上海东袤置联营企业及应收账

业有限公司受同一母公款经营性-444.37-(273.14)171.23提供劳务司控制的企往来业联营企业及其他反上海陆家嘴受同一母公映占用非经营

新辰投资股9600.00--(9600.00)-委托贷款司控制的企实质科性往来份有限公司业目联营企业及其他反上海陆家嘴受同一母公映占用非经营

新辰投资股15.33-182.53(197.86)-委贷利息司控制的企实质科性往来份有限公司业目联营企业及应收账上海陆家嘴受同一母公款经营性

新辰投资股3775.892282.49-(5996.34)62.04提供劳务司控制的企往来份有限公司业联营企业及应收账上海陆家嘴受同一母公款经营性

新辰临壹投480.19881.67-(1315.95)45.91提供劳务司控制的企往来资有限公司业联营企业及其他应上海陆家嘴受同一母公收款动迁房启经营性

动拆迁有限30.22---30.22司控制的企动资金往来责任公司业上海琻锦颐应收账经营性

养院有限公联营企业款-500.00-(500.00)-租金往来司上海绿岛阳其他应非经营

光置业有限联营企业收款2690.97---2690.97逾期股利性往来

公司(i)上海新国际 应收账经营性

博览中心有合营企业款-5071.42-(4189.39)882.03提供劳务往来限公司上海富都世其他应经营性

界发展有限合营企业收款-200.00-(200.00)-提供劳务往来公司上海富都物应收账经营性

业管理有限合营企业款-0.54-(0.39)0.15提供劳务往来公司上海前绣实应收账经营性

合营企业238.21--(238.21)-代收代付业有限公司款往来上海前绣实应收账经营性

合营企业-505.96-(505.96)-租金业有限公司款往来上海前绣实应收账经营性

合营企业-935.72-(935.72)-提供劳务业有限公司款往来其他反上海前绣实映占用非经营

合营企业15000.009000.00-(19000.00)5000.00委托贷款业有限公司实质科性往来目其他反上海前绣实映占用非经营

合营企业--998.70(998.70)-委贷利息业有限公司实质科性往来目陆家嘴国泰应收账经营性

人寿保险有合营企业款-894.52-(894.52)-租金往来限责任公司陆家嘴国泰应收账经营性

人寿保险有合营企业款-0.54-(0.54)-提供劳务往来限责任公司

总计///1701794.791465756.561803.27(848390.96)2320963.66//

(i) 本集团应收上海绿岛阳光置业有限公司股利逾期 3年以上，且收回时间无法预计，于 2017年度转入其他应收款并已全额计提减值准备。

本汇总表已于2023年3月30日获董事会批准。