关于上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
审计单位：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：021-23238888附表2上市公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币万元
2021年度
2021年
占用方与上市上市公司2021年期占用累计2021年度2021年期非经营性资金占资金占用方度占用资占用形成公司的关联关核算的会初占用资金发生金额偿还累计发末占用资金占用性质用名称金的利息原因
系计科目余额(不含利生金额余额
(如有)
息)
现控股股东及其/////////无
他关联方/////////无
小计//////////
前控股股东及其/////////无
他关联方/////////无
小计//////////
总计//////////
2021年度
2021年
上市公司2021年期往来累计2021年度2021年期其他关联资金往资金往来方往来方与上市度往来资往来形成核算的会初往来资金发生金额偿还累计发末往来资金往来性质来名称公司的关系金的利息原因计科目余额（不含利生金额余额（如有）
息）上海陆家嘴
(集团)有限公母公司应收账款3520.4812970.80-(10193.34)6297.94提供劳务经营性往来司上海陆家嘴大股东及其附属
(集团)有限公母公司应收账款-5130.62-(5130.62)-租金经营性往来企业司上海陆家嘴
(集团)有限公母公司其他应收款2045.002302.45-(2137.84)2209.61提供劳务经营性往来司上海陆家嘴
(集团)有限公母公司预付账款-2.27--2.27保证金经营性往来司上海陆家嘴城市建设开受同一母公司
应收账款-36.79-(35.83)0.96提供劳务经营性往来发投资有限控制的企业公司上海陆家嘴城市建设开受同一母公司
其他应收款8.986.71--15.69保证金经营性往来发投资有限控制的企业公司上海前滩国际商务区投受同一母公司
应收账款4304.487859.02-(9580.15)2583.35提供劳务经营性往来
资(集团)有限控制的企业公司上海前滩国际商务区投受同一母公司
预付账款179.162126.70-(2128.25)177.61租金经营性往来
资(集团)有限控制的企业公司上海前滩国际商务区投受同一母公司
其他应收款558.27---558.27保证金经营性往来
资(集团)有限控制的企业公司上海前滩国际商务区投受同一母公司
其他应收款-117.90--117.90提供劳务经营性往来
资(集团)有限控制的企业公司上海陆家嘴受同一母公司
城建停车管应收账款-126.50-(126.50)-租金经营性往来控制的企业理有限公司上海陆家嘴受同一母公司
城建停车管应收账款-1.56-(1.56)-提供劳务经营性往来控制的企业理有限公司
上海陆家嘴受同一母公司应收账款-1305.37-(0.52)1304.85提供劳务经营性往来人才公寓建控制的企业设开发有限公司上海陆家嘴人才公寓建受同一母公司
其他应收款-29.55-(29.55)-提供劳务经营性往来设开发有限控制的企业公司上海陆家嘴人才公寓建受同一母公司
其他应收款0.65--(0.65)-保证金经营性往来设开发有限控制的企业公司上海前安投受同一母公司
应收账款255.92785.28-(503.28)537.92提供劳务经营性往来资有限公司控制的企业上海企荣投受同一母公司
应收账款27.001505.67-(740.44)792.23提供劳务经营性往来资有限公司控制的企业上海前康投受同一母公司
应收账款283.90892.71-(525.89)650.72提供劳务经营性往来资有限公司控制的企业上海前滩国际商务区园受同一母公司
其他应收款0.14---0.14保证金经营性往来区管理有限控制的企业公司上海前滩国际商务区运受同一母公司
应收账款-773.98-(487.13)286.85提供劳务经营性往来营管理有限控制的企业公司上海前滩国际商务区运受同一母公司非经营性往
其他应收款-665.59--665.59往来款营管理有限控制的企业来公司上海前耀投受同一母公司
应收账款406.49796.04-(382.75)819.78提供劳务经营性往来资有限公司控制的企业上海文腾投受同一母公司
应收账款200.47942.61-(439.38)703.70提供劳务经营性往来资有限公司控制的企业
上海江高投受同一母公司应收账款321.471899.29-(1415.20)805.56提供劳务经营性往来资有限公司控制的企业上海浦东美受同一母公司
术馆经营管应收账款-3.12-(3.12)-提供劳务经营性往来控制的企业理有限公司上海浦东美受同一母公司
术馆经营管其他应收款45.42130.46-(175.88)-提供劳务经营性往来控制的企业理有限公司上海秀锦浦受同一母公司
至房地产开应收账款755.721907.68-(2300.85)362.55提供劳务经营性往来控制的企业发有限公司上海阳熠投受同一母公司
资管理有限应收账款-725.41-(715.63)9.78提供劳务经营性往来控制的企业公司上海企耀投受同一母公司
应收账款148.20124.23-(170.05)102.38提供劳务经营性往来资有限公司控制的企业上海阳锐投受同一母公司
应收账款139.66485.82-(625.48)-提供劳务经营性往来资有限公司控制的企业上海陆家嘴受同一母公司
临港城市投应收账款-142.68--142.68提供劳务经营性往来控制的企业资有限公司上海陆家嘴受同一母公司
双乐物业管其他应收款-0.76--0.76保证金经营性往来控制的企业理有限公司上海陆家嘴市政绿化管受同一母公司
应收账款-21.36-(21.36)-提供劳务经营性往来理服务有限控制的企业公司上海陆家嘴市政绿化管受同一母公司
应收账款-103.87-(103.87)-租金经营性往来理服务有限控制的企业公司上海陆家嘴受同一母公司
市政绿化管其他应收款-34.06-(34.06)-提供劳务经营性往来控制的企业理服务有限公司上海鸿霈置受同一母公司
应收账款39.18987.52-(230.60)796.10提供劳务经营性往来业有限公司控制的企业上海耀体实受同一母公司
业发展有限应收账款-1353.77-(556.43)797.34提供劳务经营性往来控制的企业公司上海耀龙投受同一母公司
应收账款1116.772204.14-(2204.63)1116.28提供劳务经营性往来资有限公司控制的企业上海东磬实受同一母公司
应收账款-216.07-(216.07)-提供劳务经营性往来业有限公司控制的企业上海东荟实受同一母公司
应收账款-35.74-(35.74)-提供劳务经营性往来业有限公司控制的企业上海市浦东
第八房屋征受同一母公司
应收账款-0.19-(0.19)-提供劳务经营性往来收服务事务控制的企业所有限公司上海陆家嘴
物业管理有子公司预付账款-606.99-(581.83)25.16提供劳务经营性往来限公司上海陆家嘴非经营性往
展览发展有子公司其他应收款-91054.10-(56059.58)34994.52往来款来限公司上海佳纪资非经营性往
产管理有限子公司其他应收款-2204.98-(987.22)1217.76往来款上市公司的子公来公司司及其附属企业天津陆津房非经营性往
地产开发有子公司其他应收款43167.82--(43167.82)-往来款来限公司上海东翌置其他非流动非经营性往
子公司120000.0015000.00-(120000.00)15000.00委托贷款业有限公司资产来上海东翌置其他流动资非经营性往
子公司90000.0030000.00-(120000.00)-委托贷款业有限公司产来
上海东翌置子公司其他流动资2233.41-3776.77(5992.76)17.42委贷利息非经营性往业有限公司产(应收利来
息)上海佳三资非经营性往
产管理有限子公司其他应收款1852.7110300.04-(2800.02)9352.73往来款来公司上海佳二实非经营性往
业投资有限子公司其他应收款1181452.1826444.72-(11381.90)1196515.00往来款来公司上海佳仁资非经营性往
产管理有限子公司其他应收款597.442.06--599.50往来款来公司上海佳卫资非经营性往
产管理有限子公司其他应收款2797.82306.14-(1509.78)1594.18往来款来公司上海佳川置代付土地非经营性往
子公司其他应收款294524.00--(294524.00)-业有限公司款来上海佳章置其他流动资非经营性往
子公司-10500.00-(9057.51)1442.49委托贷款业有限公司产来其他流动资上海佳章置非经营性往子公司产（应收利--151.67(149.97)1.70委贷利息业有限公司来
息）上海佳项资非经营性往
产管理有限子公司其他应收款41961.50645.93-(257.18)42350.25往来款来公司上海前滩实
业发展有限子公司应收账款6753.891289.71-(6433.57)1610.03提供劳务经营性往来公司上海商骋商
业经营管理子公司应收账款213.691128.31-(1173.86)168.14租金经营性往来有限公司上海智依投非经营性往
子公司其他应收款23902.110.01--23902.12往来款资有限公司来
上海浦东陆子公司应收账款461.00621.00-(472.00)610.00租金经营性往来家嘴软件产业发展有限公司上海申万置非经营性往
子公司其他应收款48817.25---48817.25往来款业有限公司来上海陆家嘴其他非流动非经营性往
金融发展有子公司53000.0025000.00-(78000.00)-委托贷款资产来限公司上海陆家嘴其他流动资非经营性往
金融发展有子公司25000.00--(25000.00)-委托贷款产来限公司上海陆家嘴其他流动资非经营性往
金融发展有子公司产(应收利93.31-1164.17(1257.48)-委贷利息来
限公司息)上海陆家嘴金融贸易区非经营性往
子公司其他应收款3.53302.45-(299.61)6.37代收代付联合发展有来限公司爱建证券有
子公司应收账款-163.21-(163.21)-租金经营性往来限责任公司苏州绿岸房非经营性往
地产开发有子公司其他应收款193634.06202546.11-(126299.62)269880.55往来款来限公司陆家嘴国际非经营性往
信托有限公子公司其他应收款-3459.83-(3459.83)-往来款来司
关联自然人/////////无上海陆家嘴联营企业及受其他非流动关联方贷非经营性往
新辰投资股同一母公司控9600.00---9600.00资产款来其他关联方及其份有限公司制的企业附属企业上海陆家嘴联营企业及受其他流动资关联方贷非经营性往
新辰投资股同一母公司控产(应收利15.33-508.57(508.57)15.33款利息来
份有限公司制的企业息)上海陆家嘴联营企业及受
新辰投资股同一母公司控应收账款-7716.96-(3941.07)3775.89提供劳务经营性往来份有限公司制的企业上海陆家嘴联营企业及受
新辰临壹投同一母公司控应收账款1259.571810.55-(2589.93)480.19提供劳务经营性往来资有限公司制的企业上海陆家嘴联营企业及受动迁房启
动拆迁有限同一母公司控其他应收款30.22---30.22经营性往来动资金责任公司制的企业上海琻锦颐
养院有限公联营企业应收账款-500.00-(500.00)-租金经营性往来司上海琻锦颐
养院有限公联营企业其他应收款-39.71-(39.71)-提供劳务经营性往来司上海绿岛阳非经营性往
光置业有限联营企业其他应收款2690.97---2690.97逾期股利来
公 司 (i)上海新国际
博览中心有合营企业应收账款-8973.38-(8973.38)-提供劳务经营性往来限公司上海富都世
界发展有限合营企业其他应收款-200.00-(200.00)-提供劳务经营性往来公司上海前绣实
合营企业应收账款-238.21--238.21代收代付经营性往来业有限公司上海前绣实
合营企业应收账款-44.44-(44.44)-租金经营性往来业有限公司上海前绣实
合营企业其他应收款297.91575.50-(873.41)-提供劳务经营性往来业有限公司上海前绣实其他流动资关联方贷非经营性往
合营企业6000.0012000.00-(3000.00)15000.00业有限公司产款来
上海前绣实合营企业其他流动资--434.69(434.69)-关联方贷非经营性往业有限公司产(应收利款利息来
息)陆家嘴东急不动产物业
经营管理合营企业应收账款-4.80-(4.80)-提供劳务经营性往来（上海）有限公司陆家嘴东急不动产物业
经营管理合营企业其他应收款-24.00-(24.00)-提供劳务经营性往来（上海）有限公司陆家嘴国泰
人寿保险有合营企业应收账款-405.72-(405.72)-租金经营性往来限责任公司
总计///2164717.08502863.156035.87(971821.31)1701794.79//
