关于上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

审计单位：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

联系电话：021-23235241附表2关于上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2024年度2024年度

占用方与上上市公司2024年期2024年度偿2024年期非经营性资金占资金占用方占用累计发占用资金占用形成占用性市公司的关核算的会初占用资金还累计发生末占用资金

用名称生金额(不的利息原因质联关系计科目余额金额余额

含利息)(如有)非经营

现控股股东、实性占用际控制人及其附非经营属企业性占用

小计/////非经营

前控股股东、实性占用际控制人及其附非经营属企业性占用

小计/////非经营其他关联方及其性占用附属企业非经营性占用

小计/////

总计/////往来方与上上市公司2024年期2024年度2024年度2024年度偿2024年期其他关联资金往资金往来方往来形成往来性市公司的关核算的会初往来资金往来累计发往来资金还累计发生末往来资金来名称原因质

系计科目余额生金额（不的利息金额余额含利息）（如有）

上海陆家嘴(集经营性

控股股东应收账款3487.9915951.39-(15788.37)3651.01提供劳务

团)有限公司往来

上海陆家嘴(集经营性

控股股东应收账款-1826.82-(1826.82)-租金

团)有限公司往来

上海陆家嘴(集其他应收经营性往

控股股东215.08139.31-(346.16)8.23提供劳务

团)有限公司款来

上海陆家嘴城控股股东、实经营性往

市建设开发投际控制人的附应收账款-1065.71-(1065.71)-提供劳务来资有限公司属企业

上海陆家嘴城控股股东、实经营性往其他应收

市建设开发投际控制人的附49.18---49.18保证金来款资有限公司属企业

上海陆家嘴城控股股东、实经营性往

市建设开发投际控制人的附预付款项34321.72---34321.72购买动迁房来资有限公司属企业

控股股东、实际

上海前滩国际控股股东、实经营性往

控制人及其附属商务区投资(集际控制人的附应收账款1602.394894.68-(5419.15)1077.92提供劳务来

企业团)有限公司属企业

上海前滩国际控股股东、实经营性往

商务区投资(集际控制人的附预付款项-47.43-(2.26)45.17租金来

团)有限公司属企业

上海前滩国际控股股东、实经营性往其他应收

商务区投资(集际控制人的附558.2747.43--605.70保证金来款

团)有限公司属企业

上海前滩国际控股股东、实经营性往其他应收

商务区投资(集际控制人的附25.6019.54-(10.58)34.56提供劳务来款

团)有限公司属企业

上海陆家嘴城控股股东、实经营性往

建停车管理有际控制人的附应收账款-204.30-(204.30)-租金来限公司属企业上海陆家嘴城

控股股东、实经营性往

建停车管理有应收账款1.4018.58-(19.98)-提供劳务际控制人的附来限公司属企业

上海陆家嘴人控股股东、实经营性往

才公寓建设开际控制人的附应收账款828.311390.34-(1327.81)890.84提供劳务来发有限公司属企业

控股股东、实经营性往上海前安投资

际控制人的附应收账款162.19200.28-(254.05)108.42提供劳务来有限公司属企业

控股股东、实经营性往上海前康投资

际控制人的附应收账款193.68144.71-(285.55)52.84提供劳务来有限公司属企业

控股股东、实经营性往上海晶前置业

际控制人的附应收账款414.15764.18-(1178.33)-提供劳务来有限公司属企业

控股股东、实经营性往上海晶前置业其他应收

际控制人的附0.14--(0.14)-保证金来有限公司款属企业

上海前滩国际控股股东、实经营性往

商务区运营管际控制人的附应收账款28.91711.06-(711.11)28.86提供劳务来理有限公司属企业

上海前滩国际控股股东、实经营性往其他应收

商务区运营管际控制人的附920.161327.25-(380.05)1867.36提供劳务来款理有限公司属企业

控股股东、实经营性往上海前耀投资

际控制人的附应收账款231.90238.98-(323.76)147.12提供劳务来有限公司属企业

控股股东、实上海前耀投资其他应收

际控制人的附-637.68--637.68经营性往保证金有限公司款来属企业

控股股东、实经营性往上海文腾投资

际控制人的附应收账款162.1992.00-(254.06)0.13提供劳务来有限公司属企业

上海江高投资控股股东、实经营性往

应收账款574.98833.31-(1192.11)216.18提供劳务有限公司际控制人的附来属企业

上海浦东美术控股股东、实经营性往其他应收

馆经营管理有际控制人的附177.3763.93-(234.59)6.71提供劳务来款限公司属企业

上海秀锦浦至控股股东、实经营性往

房地产开发有际控制人的附应收账款221.90293.69-(290.36)225.23提供劳务来限公司属企业

控股股东、实经营性往上海阳熠投资

际控制人的附应收账款367.58892.63-(939.83)320.38提供劳务来管理有限公司属企业

控股股东、实经营性往上海企耀投资

际控制人的附应收账款111.72356.29-(375.36)92.65提供劳务来有限公司属企业

控股股东、实经营性往上海阳锐投资

际控制人的附应收账款-504.37-(450.64)53.73提供劳务来有限公司属企业

上海陆家嘴双控股股东、实经营性往其他应收

乐物业管理有际控制人的附0.76---0.76保证金来款限公司属企业

上海陆家嘴市控股股东、实经营性往

政绿化管理服际控制人的附应收账款7.3371.98-(0.48)78.83提供劳务来务有限公司属企业

上海陆家嘴市控股股东、实经营性往

政绿化管理服际控制人的附应收账款-366.95-(366.95)-租金来务有限公司属企业

上海陆家嘴市控股股东、实经营性往其他应收

政绿化管理服际控制人的附181.3016.00-(55.43)141.87提供劳务来款务有限公司属企业

控股股东、实经营性往上海鸿霈置业

际控制人的附应收账款242.27780.66-(809.82)213.11提供劳务来有限公司属企业

上海耀体实业控股股东、实经营性往

应收账款675.502444.57-(2588.71)531.36提供劳务发展有限公司际控制人的附来属企业

控股股东、实经营性往上海东磬实业

际控制人的附应收账款90.1143.12-(133.23)-提供劳务来有限公司属企业

控股股东、实经营性往上海东荟实业

际控制人的附应收账款15.907.61-(23.51)-提供劳务来有限公司属企业

控股股东、实经营性往上海耀雪置业

际控制人的附应收账款1.403166.08-(3004.62)162.86提供劳务来有限公司属企业

控股股东、实经营性往上海耀雪置业其他应收

际控制人的附279.00264.41-(279.00)264.41提供劳务来有限公司款属企业

上海陆家嘴城控股股东、实经营性往其他应收

市建设管理有际控制人的附61.43106.08-(167.51)-提供劳务来款限公司属企业

控股股东、实经营性往上海塘赢置业

际控制人的附应收账款639.111339.49-(1797.62)180.98提供劳务来有限公司属企业

控股股东、实经营性往上海仁陆置业

际控制人的附应收账款484.821121.50-(1546.05)60.27提供劳务来有限公司属企业

上海陆川房地控股股东、实经营性往

产开发有限公际控制人的附应收账款881.193729.70-(3506.33)1104.56提供劳务来司属企业

控股股东、实经营性往上海祝湛建设

际控制人的附应收账款1970.442195.55-(3392.67)773.32提供劳务来发展有限公司属企业

上海陆家嘴新控股股东、实经营性往

辰投资股份有际控制人的附应收账款73.951374.05-(1339.71)108.29提供劳务来限公司属企业

上海陆家嘴新控股股东、实经营性往

应收账款50.58649.67-(505.65)194.60提供劳务辰临壹投资有际控制人的附来限公司属企业

上海耀雪冰雪控股股东、实经营性往

世界文化体育际控制人的附应收账款-2379.31--2379.31提供劳务来发展有限公司属企业

控股股东、实经营性往上海筠铭置业

际控制人的附应收账款-467.22-(420.94)46.28提供劳务来有限公司属企业

控股股东、实经营性往上海前辰酒店

际控制人的附应收账款-169.28-(169.28)-提供劳务来管理有限公司属企业

控股股东、实经营性往上海前鑫酒店

际控制人的附应收账款-265.25-(265.25)-提供劳务来管理有限公司属企业上海陆家嘴物子公司及其控经营性往

业管理有限公预付款项25.16319.99-(319.99)25.16接受劳务制的法人来司上海陆家嘴物子公司及其控其他应收

业管理有限公-128.38-(98.58)29.80经营性往提供劳务制的法人款来司上海陆家嘴展子公司及其控其他应收

览发展有限公29662.4711079.08-(33500.14)7241.41非经营性往来款制的法人款往来司

上海佳纪资产子公司及其控其他应收1033.893311.92-(2636.26)1709.55非经营性上市公司的子公往来款管理有限公司制的法人款往来司及其附属企业

上海佳纪资产子公司及其控其他应收-4.00-(4.00)-经营性往提供劳务管理有限公司制的法人款来

上海佳纪资产子公司及其控其他应收-2.30--2.30经营性往股利管理有限公司制的法人款来上海陆家嘴陆耀资产经营有限公司（原子公司及其控其他应收8748.27176.45-(514.32)8410.40非经营性往来款“上海佳三资制的法人款往来产管理有限公司”）上海佳二实业子公司及其控其他应收1234879.610.01-(71.58)1234808.04非经营性往来款投资有限公司制的法人款往来

上海佳仁资产子公司及其控其他应收601.320.01--601.33非经营性往来款管理有限公司制的法人款往来

上海佳卫资产子公司及其控其他应收1661.09628.41-(1210.95)1078.55非经营性往来款管理有限公司制的法人款往来

上海佳川置业子公司及其控其他应收120103.97158061.90-(269720.05)8445.82非经营性往来款有限公司制的法人款往来上海佳章置业子公司及其控

应收账款-1422.67-(1422.67)-经营性往销售商品有限公司制的法人来

上海佳项资产子公司及其控其他应收42955.772314.97-(1150.01)44120.73非经营性往来款管理有限公司制的法人款往来上海前滩实业子公司及其控

应收账款2314.94---2314.94经营性往提供劳务发展有限公司制的法人来

上海前滩实业子公司及其控其他应收-123800.02--123800.02经营性往股利发展有限公司制的法人款来上海商骋商业子公司及其控

经营管理有限应收账款861.791298.94-(861.79)1298.94经营性往租金制的法人来公司上海浦东陆家子公司及其控

嘴软件产业发应收账款689.75596.55-(739.75)546.55经营性往租金制的法人来展有限公司

上海申万置业子公司及其控其他应收20842.1315860.72-(12966.75)23736.10非经营性往来款有限公司制的法人款往来上海陆家嘴耀能建筑科技发

展有限公司子公司及其控其他应收5844.891606.66-(7451.55)-非经营性往来款（原“上海智制的法人款往来俩投资有限公司”）上海陆家嘴商子公司及其控经营性往

业经营管理有应收账款29.21121.61-(150.82)-租金制的法人来限公司

上海陆家嘴商子公司及其控其他应收256.27384.16-(264.27)376.16经营性往提供劳务业经营管理有制的法人款来限公司爱建证券有限子公司及其控经营性往

应收账款-126.74-(126.74)-租金责任公司制的法人来上海陆家嘴金子公司及其控其他应收

融贸易区联合268.85311.74-(553.14)27.45经营性往代收代付制的法人款来发展有限公司苏州绿岸房地子公司及其控其他应收

产开发有限公340916.9152360.91-(33206.69)360071.13非经营性往来款制的法人款往来司苏州绿岸房地子公司及其控其他应收经营性往

产开发有限公103.75--(103.75)-提供劳务制的法人款来司天津陆津房地子公司及其控其他应收

产开发有限公957.6545116.21-(46073.86)-非经营性往来款制的法人款往来司

上海纯景实业子公司及其控其他应收154775.853308.96-(4038.09)154046.72非经营性往来款发展有限公司制的法人款往来上海企荣投资子公司及其控

应收账款1541.24--(1541.24)-经营性往提供劳务有限公司制的法人来

上海企荣投资子公司及其控其他应收7793.07212381.30-(84623.77)135550.60非经营性往来款有限公司制的法人款往来上海耀龙投资子公司及其控

应收账款1466.11---1466.11经营性往提供劳务有限公司制的法人来上海东袤置业子公司及其控

应收账款53.65---53.65经营性往提供劳务有限公司制的法人来上海陆家嘴昌子公司及其控

邑房地产开发应收账款156.18---156.18经营性往提供劳务制的法人来有限公司上海陆家嘴昌子公司及其控其他应收非经营性

邑房地产开发-363436.00-(260570.00)102866.00往来款制的法人款往来有限公司其他反映上海翌鑫置业子公司及其控

占用实质-39799.75--39799.75非经营性委托贷款有限公司制的法人往来科目上海翌鑫置业非经营性

子公司及其控其他反映--155.05-155.05委贷利息有限公司往来制的法人占用实质科目其他反映上海翌鑫置业子公司及其控非经营性

占用实质-36625.90-(36625.90)-委托贷款有限公司制的法人往来科目其他反映上海翌鑫置业子公司及其控

占用实质--562.57(562.57)-非经营性委贷利息有限公司制的法人往来科目其他反映上海翌久置业子公司及其控

占用实质-33993.19-(33993.19)-非经营性委托贷款有限公司制的法人往来科目其他反映上海翌久置业子公司及其控

占用实质-496.67(496.67)-非经营性委贷利息有限公司制的法人往来科目上海翌廷置业其他反映有限公司子公司及其控非经营性占用实质委托贷款制的法人往来

科目-6206.00-(6206.00)-上海翌廷置业其他反映有限公司子公司及其控非经营性占用实质委贷利息制的法人往来

科目--45.93(45.93)-上海东绣物业子公司及其控经营性往

经营管理有限预付款项-2.24--2.24提供劳务制的法人来公司上海东绣物业子公司及其控其他应收

-200.00--200.00经营性往经营管理有限股利制的法人款来公司上海陆家嘴资子公司及其控其他应收

-3.26--3.26经营性往产管理有限公股利制的法人款来司非经营性往来关联自然人非经营性往来

其他关联方及其上海陆家嘴动联营企业及受其他应收30.22--(30.22)-动迁房启动经营性往附属企业拆迁有限责任同一母公司控款资金来公司制的企业联营企业及受上海耀筠置业其他应收非经营性

同一母公司控104000.00--(104000.00)-减资款有限公司款往来制的企业上海绿岛阳光其他应收非经营性

置业有限公司联营企业2690.97---2690.97逾期股利款往来

(i)上海新国际博经营性往

览中心有限公合营企业应收账款703.3413004.73-(13708.07)-提供劳务来司上海新国际博经营性往

览中心有限公合营企业预付款项-5.45-(4.51)0.94租金来司上海新国际博其他应收经营性往

览中心有限公合营企业-78.95-(78.95)-提供劳务款来司上海富都世界其他应收经营性往

合营企业-200.00-(200.00)-提供劳务发展有限公司款来上海前绣实业经营性往

合营企业应收账款-514.65-(514.65)-租金有限公司来上海前绣实业经营性往

合营企业应收账款336.61710.19-(601.68)445.12提供劳务有限公司来陆家嘴国泰人经营性往

寿保险有限责合营企业应收账款-935.09-(935.09)-租金来任公司陆家嘴国泰人经营性往

寿保险有限责合营企业应收账款-0.81-(0.81)-提供劳务来任公司

总计///2136616.831184065.191260.22(1015178.84)2306763.40//