上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：600663证券简称：陆家嘴

900932 陆家 B股

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期年初至报告比上年同期末比上年项目本报告期年初至报告期末期增减变同期增减变

动幅度(%)动幅度(%)

营业收入5440193275.32174.4512037837797.4974.23

利润总额389921394.138.511996943043.2619.27归属于上市公司股东

246159460.9045.171061514787.700.66

的净利润归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益241487116.9053.661069532226.572.41的净利润经营活动产生的现金

不适用不适用7612277824.1961.50流量净额

1/15上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2025年第三季度报告

基本每股收益（元/股）0.048945.100.2108-2.32

稀释每股收益（元/股）0.048945.100.2108-2.32

加权平均净资产收益增加0.29减少0.27个

0.984.25率（%）个百分点百分点本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动幅

度(%)

总资产167376818664.38160674361929.424.17归属于上市公司股东

25316958534.1224619601435.362.83

的所有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位：元币种：人民币年初至报告期末非经常性损益项目本期金额说明金额该项目主要为子公司处

非流动性资产处置损益，包括已

2616832.242611805.71置非流动资产收益

计提资产减值准备的冲销部分

261.18万元

该项目为公司及子公司

计入当期损益的政府补助，但与收到的政府扶持资金、

公司正常经营业务密切相关、符金融业扶持基金等

合国家政策规定、按照确定的标2299427.548246341.63

406.95万元、个税手续

准享有、对公司损益产生持续影

费返还120.74万元、稳响的政府补助除外

岗补贴等296.94万元除同公司正常经营业务相关的

有效套期保值业务外，非金融企该项目为公司非金融业业持有金融资产和金融负债产务持有的其他非流动金

--19130707.07生的公允价值变动损益以及处融资产公允价值变动损

置金融资产和金融负债产生的失1913.07万元损益该项目为子公司对外提

对外委托贷款取得的损益2254088.085408307.18供财务资助产生的利息

收入540.83万元该项目为计入营业外支

出的赔偿及罚款支出、除上述各项之外的其他营业外

34198.00-9661163.85公益性捐赠等共计

收入和支出

2335.29万元以及营业

外收入1369.17万元

减：所得税影响额1424663.95-3194347.47

2/15上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2025年第三季度报告少数股东权益影响额（税

1107537.91-1313630.06

后）

合计4672344.00-8017438.87

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

随着住宅项目川沙锦绣云澜、世纪臻邸等的结转，公营业收入_本报告期174.45司营业收入大幅上升

营业收入_年初至报告期随着住宅项目川沙锦绣云澜、世纪臻邸等的结转，公

74.23

末司营业收入大幅上升归属于上市公司股东的

45.17公司金融业务利润较上年同期增加

净利润_本报告期归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净53.66公司金融业务利润较上年同期增加

利润_本报告期

基本每股收益（元/股）_

45.10公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加

本报告期

稀释每股收益（元/股）_

45.10公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加

本报告期经营活动产生的现金流

61.51公司住宅项目销售回款较上年同期增加

量净额_年初至报告期末

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数

报告期末普通股股东总数100319-（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记持有有限售持股比或冻结情况股东名称股东性质持股数量条件股份数

例(%)量股份数状态量

上海陆家嘴（集团）有限公

国有法人313163669562.20778734017无-司

3/15上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2025年第三季度报告

上海浦东土地控股（集团）

国有法人1222222222.43-未知-有限公司上海国际集团资产管理有

国有法人1191408522.37-未知-限公司东达（香港）投资有限公司国有法人1090815832.17-无-上海浦东创新投资发展（集国有法人308641970.61-未知-

团）有限公司

GUOTAI JUNAN SECURITIES

未知297089730.59-未知-（HONG KONG） LIMITED上海基础设施建设发展（集国有法人198765430.39-未知-

团）有限公司中央汇金资产管理有限责

未知197344440.39-未知-任公司

徐秀芳未知193635720.38-未知-中国农业银行股份有限公

司－中证500交易型开放未知171433070.34-未知-式指数证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售条件流通股的股份种类及数量股东名称数量股份种类数量

上海陆家嘴（集团）有限公

2352902678人民币普通股2352902678

司

上海浦东土地控股（集团）

122222222人民币普通股122222222

有限公司上海国际集团资产管理有

119140852人民币普通股119140852

限公司东达（香港）投资有限公司109081583境内上市外资股109081583上海浦东创新投资发展（集

30864197人民币普通股30864197

团）有限公司

GUOTAI JUNAN SECURITIES

29708973境内上市外资股29708973（HONG KONG） LIMITED上海基础设施建设发展（集

19876543人民币普通股19876543

团）有限公司中央汇金资产管理有限责

19734444人民币普通股19734444

任公司徐秀芳19363572境内上市外资股19363572中国农业银行股份有限公

司－中证500交易型开放17143307人民币普通股17143307式指数证券投资基金

上述股东中，控股股东上海陆家嘴（集团）有限公司与东达（香港）上述股东关联关系或一致投资有限公司为一致行动人，与其他股东之间无关联关系，也不属行动的说明于一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。

4/15上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2025年第三季度报告

截至报告期末，上述股东中，控股股东上海陆家嘴（集团）有限公前10名股东及前10名无限

司与东达（香港）投资有限公司未参与融资融券业务，公司未知上售股东参与融资融券及转述其他股东参与融资融券业务的情况；上述股东未通过转融通业务

融通业务情况说明（如有）出借公司股票。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

（一）本报告期内公司主要业务情况成熟物业总建筑面积期末出租率平均租金长期持有物业类型总建筑面积（平方米）（截至9月30日）（三季度）（平方米）

7.30

75%（上海）

甲级元/平方米/天

24450022002865

主要写字楼2.8

58%（天津）

办公物业元/平方米/天

高品质5.41

31691231691285%（上海）

研发楼元/平方米/天

7.50

92%（上海）

元/平方米/天主要商业物业776287499802

2.23

88%（天津）

元/平方米/天

3.35

租赁住宅物业13447912066580%

元/平方米/天

酒店物业27387619492272%857元/间/夜

合计39465563135166--

*上表期末出租率、平均租金均根据公司持有的成熟物业统计，成熟物业指运营一年以上的物业。

1-9月可售1-9月签约项目总可销项目累计项目

主要住宅销售面积面积面积签约面积整体（平方米）（平方米）（平方米）（平方米）去化率

川沙锦绣云澜441992489312121010190484%

世纪前滩·天御1330749685646798399%

5/15上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2025年第三季度报告

世纪前滩·天汇50212152394043653693%

世纪臻邸259712814341302270%

陆家嘴太古源源邸（第一批）130213021708817088100%

陆家嘴太古源源邸（第二批）1902018289190201828996%

陆家嘴太古源源邸（第三批）2229515871222951587171%

合计9576464538291921260693-

注：陆家嘴太古源源邸（第三批）于2025年9月入市。

（二）其他

就公司合并报表范围内的控股子公司绿岸公司名下部分土地存在污染及其相关事宜，公司自

2022年4月起，依据上市公司信息披露规则已累计发布了10次专项公告。具体情况详见公司在

上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体发布的公告。绿岸公司已暂停相关开发、建设、销售工作。截至本报告披露日，相关进展如下：

在各方积极推动下，绿岸项目相关地块土壤现场治理工作已全部完成，相关后续工作正在有序推进中。

公司将持续关注本次风险事项后续进展，审慎分析评估其对公司的影响，认真落实各项应对措施予以妥善处理，并根据事项进展情况及时履行信息披露义务，全力维护公司及全体股东的利益。敬请广大投资者注意投资风险。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金8884239470.997547914149.70

结算备付金1024088526.091047323979.11

融出资金1165469703.471047602313.35

交易性金融资产5152035277.923383615930.81

应收账款644919909.74639242825.40

预付款项337671357.632569647942.01

其他应收款239492297.13235538841.61

买入返售金融资产330292410.63270326225.36

6/15上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2025年第三季度报告

存货59039202834.7059702549643.60

一年内到期的非流动资产3072437964.162146547112.30

其他流动资产4089806356.034476451569.19

流动资产合计83979656108.4983066760532.44

非流动资产：

发放贷款和垫款1158458170.031810628356.00

债权投资4753185119.252434113126.15

长期股权投资11348527050.7611011978080.05

其他权益工具投资1540720553.09804655122.29

其他非流动金融资产1723730898.791718570110.11

投资性房地产50970724833.5050196485021.44

固定资产6261025171.663470464396.25

使用权资产228566551.54156126427.70

无形资产49723999.5944503914.34

商誉870922005.04870922005.04

长期待摊费用150207646.5297798847.81

递延所得税资产1548600762.721665741579.29

其他非流动资产2792769793.403325614410.51

非流动资产合计83397162555.8977607601396.98

资产总计167376818664.38160674361929.42

流动负债：

短期借款21239240938.1119814389141.86

拆入资金502024791.69-

交易性金融负债19039140.00-

衍生金融负债-4149870.29

应付账款7721279868.566067551851.98

预收款项638662357.55648711336.86

合同负债22645992702.4820429925053.06

卖出回购金融资产款1451500000.00-

代理买卖证券款3787969765.063358281413.54

应付职工薪酬149695937.44237971758.91

应交税费1129372789.241177666995.70

其他应付款5901171317.216402304986.33

一年内到期的非流动负债8282137610.2513023207155.29

其他流动负债2358685554.791797759659.35

流动负债合计75826772772.3872961919223.17

非流动负债：

长期借款17766035976.3618644497624.32

应付债券20066324000.0019092630000.00

租赁负债190990000.3096902570.89

长期应付款1182031909.591129729516.14

长期应付职工薪酬43496731.6943547131.69

7/15上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2025年第三季度报告

预计负债52944595.0847782474.64

递延收益25199312.0325653597.83

递延所得税负债65760210.7981095250.64

其他非流动负债1990337602.89703913.67

非流动负债合计41383120338.7339162542079.82

负债合计117209893111.11112124461302.99

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）5035153679.005035153679.00

资本公积1623417813.071623417813.07

其他综合收益-807397719.60-869580263.93

盈余公积2562271705.312562271705.31

一般风险准备644557591.23644557591.23

未分配利润16258955465.1115623780910.68归属于母公司所有者权益（或股东权

25316958534.1224619601435.36

益）合计

少数股东权益24849967019.1523930299191.07

所有者权益（或股东权益）合计50166925553.2748549900626.43

负债和所有者权益（或股东权益）

167376818664.38160674361929.42

总计

公司负责人：徐而进主管会计工作负责人：周卉会计机构负责人：杨永德合并利润表

2025年1—9月

编制单位：上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入12037837797.496909235930.89

其中：营业收入12037837797.496909235930.89

二、营业总成本9942666960.125295826880.79

其中：营业成本7249546116.322988598792.14

税金及附加1025230246.87748028846.68

销售费用192784559.85110472653.65

管理费用392358997.15393823311.82

财务费用1082747039.931054903276.50

其中：利息费用1108855855.421083033096.71

利息收入32844211.6635872955.60

加：其他收益8246341.637289867.57

投资收益（损失以“-”号填列）148628382.44132129143.14

其中：对联营企业和合营企业的投

124089368.19126865397.44

资收益

8/15上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2025年第三季度报告公允价值变动收益（损失以“-”号--19130707.07

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-141741122.97-78568426.17

资产减值损失（损失以“-”号填列）-87181330.00-

资产处置收益（损失以“-”号填列）2611805.71273264.12

三、营业利润（亏损以“-”号填列）2006604207.111674532898.76

加：营业外收入13691702.6810555405.10

减：营业外支出23352866.5310844462.64

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）1996943043.261674243841.22

减：所得税费用584523110.21391431799.72

五、净利润（净亏损以“-”号填列）1412419933.051282812041.50

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号

1412419933.051282812041.50

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净

1061514787.701054544976.87亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填

350905145.35228267064.63

列）

六、其他综合收益的税后净额140435923.44-353270148.00

（一）归属母公司所有者的其他综合收

73699274.99-353270148.00

益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益226713061.0538379731.82

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综

58411854.8447264161.82

合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变

168301206.21-8884430.00

动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益-153013786.06-391649879.82

（1）权益法下可转损益的其他综合

-153013786.06-391649879.82收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

9/15上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2025年第三季度报告

（二）归属于少数股东的其他综合收益

66736648.450.00

的税后净额

七、综合收益总额1552855856.49929541893.50

（一）归属于母公司所有者的综合收益

1135214062.69701274828.87

总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额417641793.80228267064.63

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.21080.2158

（二）稀释每股收益(元/股)0.21080.2158

公司负责人：徐而进主管会计工作负责人：周卉会计机构负责人：杨永德合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金12715685892.1111622215549.22

客户贷款及垫款净减少额224881788.76-

融出资金净减少额-188951072.76

买入返售金融资产净减少额27566280.35220848606.02

收取利息、手续费及佣金的现金701691473.27586426874.68

拆入资金净增加额500000000.00-

回购业务资金净增加额1361500000.00-

代理买卖证券收到的现金净额430007781.64691384636.94

收到的税费返还113035926.7681556700.48

收到其他与经营活动有关的现金742888056.90944322964.30

经营活动现金流入小计16817257199.7914335706404.40

购买商品、接受劳务支付的现金3815586900.974494858419.97

客户贷款及垫款净增加额-210400000.00

回购业务资金净减少额-58382000.00

融出资金净增加额126158886.49-

交易性金融资产净增加额1095106106.50130134262.40

拆入资金净减少额-10141555.56

支付利息、手续费及佣金的现金65673651.4927637873.23

支付给职工及为职工支付的现金1088969029.881001261864.51

支付的各项税费2283921928.362944696673.65

支付其他与经营活动有关的现金729562871.91744695178.06

经营活动现金流出小计9204979375.609622207827.38

经营活动产生的现金流量净额7612277824.194713498577.02

二、投资活动产生的现金流量：

10/15上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2025年第三季度报告

收回投资收到的现金5154384337.9818623210129.52

取得投资收益收到的现金438134931.40358814760.73

处置固定资产、无形资产和其他长期资

641692415.47469797.44

产收回的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金-6321963.48

投资活动现金流入小计6234211684.8518988816651.17

购建固定资产、无形资产和其他长期资

551435166.80713259132.86

产支付的现金

投资支付的现金9089828195.0718432841252.87

投资活动现金流出小计9641263361.8719146100385.73

投资活动产生的现金流量净额-3407051677.02-157283734.56

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金565000000.001797130737.18

其中：子公司吸收少数股东投资收到的

565000000.00-

现金

取得借款收到的现金25367514303.2725700990992.58

发行债券收到的现金3000000000.005500000000.00

筹资活动现金流入小计28932514303.2732998121729.76

偿还债务支付的现金28955554788.6535652932186.56

分配股利、利润或偿付利息支付的现金2868196765.252795142101.49

其中：子公司支付给少数股东的股利、

892833447.3265460794.99

利润

支付其他与筹资活动有关的现金19334001.982621093811.97

筹资活动现金流出小计31843085555.8841069168100.02

筹资活动产生的现金流量净额-2910571252.61-8071046370.26

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2601817.12-2759352.91

五、现金及现金等价物净增加额1292053077.44-3517590880.71

加：期初现金及现金等价物余额7743248619.3111018042223.28

六、期末现金及现金等价物余额9035301696.757500451342.57

公司负责人：徐而进主管会计工作负责人：周卉会计机构负责人：杨永德母公司资产负债表

2025年9月30日

编制单位：上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金519019269.85614386754.76

应收账款149653081.98253510442.13

预付款项26379659.1726254784.31

其他应收款21136335586.6522076732429.87

存货1862590515.241894974824.03

11/15上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2025年第三季度报告

一年内到期的非流动资产1550531.891550531.89

其他流动资产19145664.0123307022.47

流动资产合计23714674308.7924890716789.46

非流动资产：

长期股权投资53266354445.6952048243564.21

其他非流动金融资产456404137.17475534844.24

投资性房地产9143581410.109425866918.96

使用权资产15908278.2023443778.40

长期待摊费用22697378.0723301070.08

递延所得税资产1262921335.461264936897.28

其他非流动资产397997490.46397997490.46

非流动资产合计64565864475.1563659324563.63

资产总计88280538783.9488550041353.09

流动负债：

短期借款21187651237.0919662756821.41

应付账款256803733.70264343287.61

预收款项87178852.11150779213.27

合同负债43577260.00207271709.02

应付职工薪酬11014219.1214909871.40

应交税费570153748.74546496023.08

其他应付款29701976738.8030763591448.90

一年内到期的非流动负债6294790256.126039369039.69

其他流动负债7972423.979210434.43

流动负债合计58161118469.6557658727848.81

非流动负债：

长期借款2494500000.003463500000.00

应付债券11390000000.0012550000000.00

租赁负债5242108.6012926436.43

长期应付款5059027912.523686725519.07

长期应付职工薪酬42417709.6642417709.66

非流动负债合计18991187730.7819755569665.16

负债合计77152306200.4377414297513.97

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）5035153679.005035153679.00

资本公积1575111969.671575111969.67

盈余公积3295651275.873295651275.87

未分配利润1222315658.971229826914.58

所有者权益（或股东权益）合计11128232583.5111135743839.12

负债和所有者权益（或股东权益）

88280538783.9488550041353.09

总计

公司负责人：徐而进主管会计工作负责人：周卉会计机构负责人：杨永德

12/15上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2025年第三季度报告

母公司利润表

2025年1—9月

编制单位：上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业收入1624178652.612639549087.95

减：营业成本416079139.43538967088.12

税金及附加209858340.94589079657.74

销售费用26195899.0139841442.31

管理费用61637374.0876097186.78

财务费用1125745384.181494225237.49

加：其他收益2604117.65336365.23

投资收益（损失以“-”号填列）671345774.681549483053.99

其中：对联营企业和合营企业的投

-37006538.52-89550079.66资收益公允价值变动收益（损失以“-”-19130707.07-号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-1740133.5094156.92资产处置收益（损失以“-”号填-88.50

列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）437741566.731451252140.15

加：营业外收入332421.722242654.13

减：营业外支出150000.00150000.00

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）437923988.451453344794.28

减：所得税费用7578280.1332846220.15

四、净利润（净亏损以“-”号填列）430345708.321420498574.13

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”

430345708.321420498574.13号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

13/15上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2025年第三季度报告

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额430345708.321420498574.13

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.08550.2907

（二）稀释每股收益(元/股)0.08550.2907

公司负责人：徐而进主管会计工作负责人：周卉会计机构负责人：杨永德母公司现金流量表

2025年1—9月

编制单位：上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1493068129.654478249566.68

收到其他与经营活动有关的现金3019354066.151415779307.70

经营活动现金流入小计4512422195.805894028874.38

购买商品、接受劳务支付的现金168206472.79246521457.50

支付给职工及为职工支付的现金50371549.0870835406.13

支付的各项税费265756083.461317449031.46

支付其他与经营活动有关的现金1561857647.735002925411.28

经营活动现金流出小计2046191753.066637731306.37

经营活动产生的现金流量净额2466230442.74-743702431.99

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金-3440000000.00

取得投资收益收到的现金1557886837.76443079030.71

投资活动现金流入小计1557886837.763883079030.71

购建固定资产、无形资产和其他长期资

5875159.631663021.54

产支付的现金

投资支付的现金1255117420.006530191723.11

投资活动现金流出小计1260992579.636531854744.65

投资活动产生的现金流量净额296894258.13-2648775713.94

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金-1797130737.18

取得借款收到的现金23882000000.0023499000000.00

发行债券所收到的现金3000000000.005500000000.00

筹资活动现金流入小计26882000000.0030796130737.18

偿还债务支付的现金28014109000.0024492563000.00

14/15上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2025年第三季度报告

分配股利、利润或偿付利息支付的现金1717788154.172270162651.96

支付其他与筹资活动有关的现金8346001.058568223.27

筹资活动现金流出小计29740243155.2226771293875.23

筹资活动产生的现金流量净额-2858243155.224024836861.95

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-249030.56-2464176.10

五、现金及现金等价物净增加额-95367484.91629894539.92

加：期初现金及现金等价物余额614386754.76616081895.20

六、期末现金及现金等价物余额519019269.851245976435.12

公司负责人：徐而进主管会计工作负责人：周卉会计机构负责人：杨永德

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会

2025年10月28日