上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：600663证券简称：陆家嘴

900932 陆家 B 股

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年项目本报告期上年同期同期增减变动幅

度(%)

营业收入2226820162.724217292183.25-47.20

利润总额376209276.461296151954.64-70.97归属于上市公司股东的净

199247605.38630643555.69-68.41

利润归属于上市公司股东的扣

193915716.40620325776.15-68.74

除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量

3256148842.401118417116.33191.14

净额

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基本每股收益（元/股）0.03960.1252-68.37

稀释每股收益（元/股）0.03960.1252-68.37

加权平均净资产收益率减少1.74个百分

0.792.53

（%）点本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减变动

幅度(%)

总资产169155775608.14167379782070.281.06归属于上市公司股东的所

25219570115.5925121568173.460.39

有者权益

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明该项目主要为子公司处

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值

5874675.40置非流动资产利得

准备的冲销部分

587.47万元

该项目为公司及子公司

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营收到的政府扶持资金

业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定

5053784.12368.84万元、个税手续

的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府

费返还64.04万元、稳补助除外

岗补贴等72.50万元除同公司正常经营业务相关的有效套期保值该项目为公司处置交易业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债

2862168.75性金融资产收益

产生的公允价值变动损益以及处置金融资产

286.22万元

和金融负债产生的损益该项目为子公司对外提

对外委托贷款取得的损益3219339.63供财务资助产生的利息

收入321.93万元该项目为公司及子公司计入营业外支出的赔

偿、罚款支出、公益性

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3441605.02

捐赠等355.57万元以

及营业外收入11.41万元

减：所得税影响额4940015.02

少数股东权益影响额（税后）3296458.88

合计5331888.98

2/15上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2026年第一季度报告

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

营业收入-47.20房地产销售收入减少

利润总额-70.97房地产销售收入减少

归属于上市公司股东的净利润-68.41房地产销售收入减少归属于上市公司股东的扣除非经常性

-68.74房地产销售收入减少损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额191.14金融板块经营活动净额增加

基本每股收益（元/股）-68.37房地产销售收入减少

稀释每股收益（元/股）-68.37房地产销售收入减少

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末普通股股报告期末表决权恢复的优先股股东总数

96190-

东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记持股持有有限售条或冻结情况股东名称股东性质持股数量比例件股份数量

(%)股份数量状态上海陆家嘴（集国有法人313163669562.20778734017无-

团）有限公司上海浦东土地控股

国有法人1222222222.43-未知-（集团）有限公司上海国际集团资产

国有法人1191408522.37-未知-管理有限公司东达（香港）投资

国有法人1090815832.17-无-有限公司上海浦东创新投资发展（集团）有限国有法人308641970.61-未知-公司

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GUOTAI JUNANSECURITIES（HONG 未知 29927389 0.59 - 未知 -KONG） LIMITED上海基础设施建设发展（集团）有限国有法人198765430.39-未知-公司中央汇金资产管理

未知197344440.39-未知-有限责任公司

徐秀芳未知193635720.38-未知-

VANGUARD

EMERGING MARKETS 未知 14634315 0.29 - 未知 -

STOCK INDEX FUND

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售条件股份种类及数量股东名称流通股的数量股份种类数量

上海陆家嘴（集团）有限公司2352902678人民币普通股2352902678

上海浦东土地控股（集团）有限公

122222222人民币普通股122222222

司上海国际集团资产管理有限公司119140852人民币普通股119140852东达（香港）投资有限公司109081583境内上市外资股109081583

上海浦东创新投资发展（集团）有

30864197人民币普通股30864197

限公司GUOTAI JUNAN SECURITIES（HONG

29927389境内上市外资股29927389KONG） LIMITED

上海基础设施建设发展（集团）有

19876543人民币普通股19876543

限公司中央汇金资产管理有限责任公司19734444人民币普通股19734444徐秀芳19363572境内上市外资股19363572

VANGUARD EMERGING MARKETS

14634315境内上市外资股14634315

STOCK INDEX FUND

上述股东中，控股股东上海陆家嘴（集团）有限公司与东达（香港）投资有限公司为一致行动人，与其他股东之间上述股东关联关系或一致行动的说

无关联关系，也不属于一致行动人。

明公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。

截至报告期末，上述股东中，控股股东上海陆家嘴（集团）前10名股东及前10名无限售股东

有限公司与东达（香港）投资有限公司未参与融资融券业参与融资融券及转融通业务情况说务，公司未知上述其他股东参与融资融券业务的情况；上明（如有）述股东未通过转融通业务出借公司股票。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

4/15上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2026年第一季度报告

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

（一）本报告期内公司主要业务情况成熟物业总建筑面积期末出租率平均租金长期持有物业类型总建筑面积（平方米）（截至3月31日）（一季度）（平方米）

6.71

73%（上海）

甲级元/平方米/天

24166002265872

主要写字楼2.8

61%（天津）

办公物业元/平方米/天

高品质4.96

31691231691286%（上海）

研发楼元/平方米/天

6.77

92%（上海）

元/平方米/天主要商业物业777673552826

1.96

86%（天津）

元/平方米/天

3.43

租赁住宅物业13443513443591%

元/平方米/天

酒店物业27387627387662%844元/间/夜

合计39194963543921--

*上表期末出租率、平均租金均根据公司持有的成熟物业统计，成熟物业指运营一年以上的物业。

1-3月可售1-3月签约项目总可销项目累计项目

主要住宅销售面积面积面积签约面积整体（平方米）（平方米）（平方米）（平方米）去化率

川沙锦绣云澜17674012109410342185%

世纪前滩·天御5810685646798399%

世纪前滩·天汇2154334394043758495%

世纪臻邸11681504341332477%陆家嘴太古源源邸

7310190201828996%

（第二批）陆家嘴太古源源邸

1879388222952080493%

（第三批）

5/15上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2026年第一季度报告

陆家嘴太古源源邸

1765413223176541322375%

（第四批）

合计4184114095292372264628-

注1：以上表格计算结果因四舍五入原因存在尾差。

注2：陆家嘴太古源源邸（第四批）于2026年1月入市。

（二）其他

就公司合并报表范围内的控股子公司绿岸公司名下部分土地存在污染及其相关事宜，公司自

2022年4月起，依据上市公司信息披露规则已累计发布了10次专项公告。具体情况详见公司在

上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体发布的公告。绿岸公司已暂停相关开发、建设、销售工作。截至本报告披露日，相关进展如下：

在各方积极推动下，绿岸项目相关地块土壤现场治理工作已全部完成，项目公共区域道路及周边公园等便民设施已开放，相关后续工作正在有序推进中。

公司将持续关注本次风险事项后续进展，审慎分析评估其对公司的影响，认真落实各项应对措施予以妥善处理，并根据事项进展情况及时履行信息披露义务，全力维护公司及全体股东的利益。敬请广大投资者注意投资风险。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金9634862170.7010103017477.52

结算备付金2080870165.411717236281.21

融出资金1257923074.901286037323.30

交易性金融资产6896459445.634671062635.83

应收账款1059031411.91762575970.58

预付款项154086441.07127143026.69

其他应收款327575770.33297619801.46

买入返售金融资产102552695.46707580768.22

存货55059959027.3454253986889.93

合同资产-23865607.18

一年内到期的非流动资产1614072569.612138194267.54

其他流动资产4678993120.684970034211.60

6/15上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2026年第一季度报告

流动资产合计82866385893.0481058354261.06

非流动资产：

发放贷款和垫款1090999467.361445546740.53

债权投资4552929567.384583665003.12

长期股权投资11313672501.4911327462837.62

其他权益工具投资2074410045.771688444871.69

其他非流动金融资产1866213874.451859464033.15

投资性房地产51265456209.8551245736552.49

固定资产6148995319.086195070275.47

使用权资产90248516.2198046009.59

无形资产52771711.3756587047.35

商誉870922005.04870922005.04

长期待摊费用176405773.49189587164.37

递延所得税资产1783479456.471768200487.64

其他非流动资产5002885267.144992694781.16

非流动资产合计86289389715.1086321427809.22

资产总计169155775608.14167379782070.28

流动负债：

短期借款21941481213.5521306053675.25

拆入资金502824272.24552473305.56

交易性金融负债220037360.00-

应付账款6541202031.227281244577.73

预收款项659836185.14635542846.82

合同负债23443828552.4421290650734.98

卖出回购金融资产款1574219378.931399239844.39

代理买卖证券款4890849215.793761742567.84

应付职工薪酬184307414.11309894009.49

应交税费1404574180.071493753432.87

其他应付款5429091625.395858917025.37

一年内到期的非流动负债9937693656.9112701991774.73

其他流动负债2334864234.562335239576.41

流动负债合计79064809320.3578926743371.44

非流动负债：

长期借款17536371978.7817426670421.66

应付债券20960333000.0020378940000.00

租赁负债127805678.2850869293.76

长期应付款945261090.28433111515.28

长期应付职工薪酬43473331.6943487371.69

预计负债29830000.0031229619.46

递延收益19515215.1619633310.42

递延所得税负债72376793.3364657776.02

其他非流动负债200234756.82703913.67

7/15上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2026年第一季度报告

非流动负债合计39935201844.3438449303221.96

负债合计119000011164.69117376046593.40

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）5035153679.005035153679.00

资本公积1635085708.801635085708.80

其他综合收益-1034399254.00-933153590.75

盈余公积2562271705.312562271705.31

一般风险准备801071553.98801068290.69

未分配利润16220386722.5016021142380.41归属于母公司所有者权益（或

25219570115.5925121568173.46股东权益）合计

少数股东权益24936194327.8624882167303.42

所有者权益（或股东权益）

50155764443.4550003735476.88

合计负债和所有者权益（或股

169155775608.14167379782070.28东权益）总计

公司负责人：徐而进主管会计工作负责人：周卉会计机构负责人：杨永德合并利润表

2026年1—3月

编制单位：上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业总收入2226820162.724217292183.25

其中：营业收入2226820162.724217292183.25

二、营业总成本1878446817.252911253755.04

其中：营业成本1286633042.081965412748.56

税金及附加95461055.59453640015.48

销售费用58076366.3449538515.23

管理费用131251251.27121444213.18

财务费用307025101.97321218262.59

加：其他收益5053784.123933769.15

投资收益（损失以“-”号填列）33766951.732441047.60

其中：对联营企业和合营企业的

-1791747.21872651.37投资收益信用减值损失（损失以“-”号填-13417875.24-26504206.36

列）资产处置收益（损失以“-”号填

5874675.40-250.97

列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）379650881.481285908787.63

8/15上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2026年第一季度报告

加：营业外收入114108.6310550147.40

减：营业外支出3555713.65306980.39四、利润总额（亏损总额以“-”号填

376209276.461296151954.64

列）

减：所得税费用132495200.51330490064.71

五、净利润（净亏损以“-”号填列）243714075.95965661889.93

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”

243714075.95965661889.93号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”--号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净

199247605.38630643555.69亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号

44466470.57335018334.24

填列）

六、其他综合收益的税后净额-91685109.38-31965465.06

（一）归属母公司所有者的其他综合

-101245663.25-55310731.19收益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收

25794495.52129433748.68

益

（1）重新计量设定受益计划变动额--

（2）权益法下不能转损益的其他综合

1684013.7270560003.29

收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动24110481.8058873745.39

（4）企业自身信用风险公允价值变动--

2．将重分类进损益的其他综合收益-127040158.77-184744479.87

（1）权益法下可转损益的其他综合收

-127040158.77-184744479.87益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收

9560553.8723345266.13

益的税后净额

七、综合收益总额152028966.57933696424.87

（一）归属于母公司所有者的综合收

98001942.13575332824.50

益总额

（二）归属于少数股东的综合收益总

54027024.44358363600.37

额

9/15上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2026年第一季度报告

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.03960.1252

（二）稀释每股收益(元/股)0.03960.1252

公司负责人：徐而进主管会计工作负责人：周卉会计机构负责人：杨永德合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金3733396798.173767666394.73

客户贷款及垫款净减少额1050001023.29-

融出资金净减少额28217927.19-

买入返售金融资产净减少额356193115.0146376691.81

收取利息、手续费及佣金的现金242342753.39196329144.65

拆入资金净增加额-400000000.00

回购业务资金净增加额394000000.001934000000.00

代理买卖证券收到的现金净额1130611986.34-

收到的税费返还110659435.56441413.66

收到其他与经营活动有关的现金237994394.81307156744.48

经营活动现金流入小计7283417433.766651970389.33

购买商品、接受劳务支付的现金1965505921.751213897500.20

客户贷款及垫款净增加额-38918211.24

融出资金净增加额-99611161.78

交易性金融资产净增加额331368492.031726720872.98

拆入资金净减少额50000000.00-

支付利息、手续费及佣金的现金35659175.0818865860.30

代理买卖证券收到的现金净额-36164326.20

支付给职工及为职工支付的现金462436200.37406131686.68

支付的各项税费573752441.51973376773.63

支付其他与经营活动有关的现金608546360.621019866879.99

经营活动现金流出小计4027268591.365533553273.00经营活动产生的现金流量净

3256148842.401118417116.33

额

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金5835997693.902158041019.85

取得投资收益收到的现金90690592.2861915203.11

处置固定资产、无形资产和其他

14858567.00639062100.00

长期资产收回的现金净额

投资活动现金流入小计5941546853.182859018322.96

10/15上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2026年第一季度报告

购建固定资产、无形资产和其他

599000503.19358287536.01

长期资产支付的现金

投资支付的现金7500510797.222382935632.79

投资活动现金流出小计8099511300.412741223168.80投资活动产生的现金流量净

-2157964447.23117795154.16额

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金-565000000.00

其中：子公司吸收少数股东投资

-565000000.00收到的现金

取得借款收到的现金7050608455.779429565130.64

发行债券所收到的现金672150000.001190000000.00

筹资活动现金流入小计7722758455.7711184565130.64

偿还债务支付的现金8697305956.8310313205788.65

分配股利、利润或偿付利息支付

501748859.971473626369.67

的现金

其中：子公司支付给少数股东的

-825333447.32

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金13512191.051378994.86

筹资活动现金流出小计9212567007.8511788211153.18筹资活动产生的现金流量净

-1489808552.08-603646022.54额

四、汇率变动对现金及现金等价物

-527639.3617838.53的影响

五、现金及现金等价物净增加额-392151796.27632584086.48

加：期初现金及现金等价物余额11133778608.027743248619.31

六、期末现金及现金等价物余额10741626811.758375832705.79

公司负责人：徐而进主管会计工作负责人：周卉会计机构负责人：杨永德

11/15上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2026年第一季度报告

母公司资产负债表

2026年3月31日

编制单位：上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金1140776213.683223540205.16

交易性金融资产550000000.00-

应收账款385376726.99256072603.09

预付款项26389531.3126372930.76

其他应收款21527085897.2321377277308.81

存货1845848533.821860944066.49

一年内到期的非流动资产413123606.18410486872.81

其他流动资产24705082.3921975899.94

流动资产合计25913305591.6027176669887.06

非流动资产：

长期股权投资50834793464.0050852830681.02

其他非流动金融资产460922517.19460922517.19

投资性房地产8974397340.109059879147.59

使用权资产10884611.4013396444.80

长期待摊费用15451872.8329339191.30

递延所得税资产1416267023.911416267023.91

非流动资产合计61712716829.4361832635005.81

资产总计87626022421.0389009304892.87

流动负债：

短期借款21664993117.7721131852614.74

应付账款257632809.68258114968.72

预收款项89086620.78126551886.35

合同负债-46111540.00

应付职工薪酬5605714.3413898308.26

应交税费578017213.92576287243.42

其他应付款29216878668.9229714943901.29

一年内到期的非流动负债5956852298.218322.977.124.77

其他流动负债6660176.357725171.68

流动负债合计57775726619.9760198462759.23

非流动负债：

长期借款2484500000.002484500000.00

应付债券9980000000.009390000000.00

租赁负债442.652633056.16

长期应付款6768848753.526256699178.52

12/15上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2026年第一季度报告

长期应付职工薪酬42417709.6642417709.66

非流动负债合计19275766905.8318176249944.34

负债合计77051493525.8078374712703.57

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）5035153679.005035153679.00

资本公积1575111969.671575111969.67

盈余公积3295651275.873295651275.87

未分配利润668611970.69728675264.76

所有者权益（或股东权益）

10574528895.2310634592189.30

合计负债和所有者权益（或股

87626022421.0389009304892.87东权益）总计

公司负责人：徐而进主管会计工作负责人：周卉会计机构负责人：杨永德母公司利润表

2026年1—3月

编制单位：上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业收入487838531.32571527743.35

减：营业成本161506644.08143055244.84

税金及附加31591725.6573413398.63

销售费用7881511.725805462.33

管理费用20510649.6512890465.52

财务费用338506698.36398242786.62

加：其他收益707228.251655628.65

投资收益（损失以“-”号填列）12783777.04-24168648.34

其中：对联营企业和合营企业的

-18037217.02-26750000.00投资收益信用减值损失（损失以“-”号填--972511.22

列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）-58667692.85-85365145.50

加：营业外收入424.5498990.63

减：营业外支出1396025.76150000.00三、利润总额（亏损总额以“-”号填-60063294.07-85416154.87

列）

减：所得税费用--

四、净利润（净亏损以“-”号填列）-60063294.07-85416154.87

（一）持续经营净利润（净亏损以-60063294.07-85416154.87“-”号填列）

13/15上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2026年第一季度报告

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合

收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收

益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收

益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额-60063294.07-85416154.87

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)-0.0119-0.0170

（二）稀释每股收益(元/股)-0.0119-0.0170

公司负责人：徐而进主管会计工作负责人：周卉会计机构负责人：杨永德母公司现金流量表

2026年1—3月

编制单位：上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金339213636.55468307283.85

收到其他与经营活动有关的现金543656409.84451248366.32

经营活动现金流入小计882870046.39919555650.17

购买商品、接受劳务支付的现金74848171.7364657533.12

支付给职工及为职工支付的现金23529780.7920322793.90

支付的各项税费58790734.8780063836.02

支付其他与经营活动有关的现金1033872952.6154995775.80

14/15上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2026年第一季度报告

经营活动现金流出小计1191041640.00220039938.84

经营活动产生的现金流量净额-308171593.61699515711.33

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金3530000000.001238000170.99

取得投资收益收到的现金28505239.89-

投资活动现金流入小计3558505239.891238000170.99

购建固定资产、无形资产和其他长

-122381.46期资产支付的现金

投资支付的现金4080000000.00847500000.00取得子公司及其他营业单位支付的

-105000000.00现金净额

投资活动现金流出小计4080000000.00952622381.46

投资活动产生的现金流量净额-521494760.11285377789.53

三、筹资活动产生的现金流量：

取得借款收到的现金5005000000.008292000000.00

发行债券所收到的现金569000000.001190000000.00

筹资活动现金流入小计5574000000.009482000000.00

偿还债务支付的现金6420600000.009783390000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

403707709.62552871006.78

现金

支付其他与筹资活动有关的现金2782000.352782000.35

筹资活动现金流出小计6827089709.9710339043007.13

筹资活动产生的现金流量净额-1253089709.97-857043007.13

四、汇率变动对现金及现金等价物

-7927.79-1070.57的影响

五、现金及现金等价物净增加额-2082763991.48127849423.16

加：期初现金及现金等价物余额3223540205.16614386754.76

六、期末现金及现金等价物余额1140776213.68742236177.92

公司负责人：徐而进主管会计工作负责人：周卉会计机构负责人：杨永德

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会

2026年4月21日