关于上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

审计单位：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：021-23235241附表2关于上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元上市公2025年度占2025年占用方与上2025年期2025年度偿2025年期资金占用方司核算用累计发生度占用资占用形成占用性非经营性资金占市公司的关初占用资金还累计发生末占用资金

名称的会计金额(不含利金的利息原因质用联关系余额金额余额

科目息)(如有)非经营

现控股股东、实性占用际控制人及其附非经营属企业性占用

小计/////非经营

前控股股东、实性占用际控制人及其附非经营属企业性占用

小计/////非经营其他关联方及其性占用附属企业非经营性占用

小计/////

总计/////上市公2025年度往2025年往来方与上2025年期2025年度偿2025年期其他关联资金往资金往来方司核算来累计发生度往来资往来形成往来性市公司的关初往来资金还累计发生末往来资金来名称的会计金额（不含金的利息原因质系余额金额余额科目利息）（如有）上海陆家嘴经营性

(集团)有限控股股东应收账款3651.0116440.93-(17943.83)2148.11提供劳务往来公司上海陆家嘴经营性

(集团)有限控股股东应收账款-1607.92-(1607.92)-租金往来公司上海陆家嘴

其他应收8.2337.36-(1.73)43.86经营性(集团)有限控股股东提供劳务款往来公司上海陆家嘴其他应收经营性

(集团)有限控股股东-2592.87--2592.87补偿款款往来公司上海陆家嘴经营性

(集团)有限控股股东预付款项-1508.47-(1505.31)3.16租金往来公司上海陆家嘴

控股股东、实际控股股东、实

城市建设开-1925.70-(1808.69)117.01经营性控制人及其附属际控制人的附应收账款提供劳务发投资有限往来企业属企业公司上海陆家嘴

控股股东、实城市建设开其他应收经营性

际控制人的附49.18---49.18保证金发投资有限款往来属企业公司上海陆家嘴

控股股东、实城市建设开经营性

际控制人的附预付款项-176.34-(171.71)4.63租金发投资有限往来属企业公司上海陆家嘴

控股股东、实

城市建设开34321.72363.40--34685.12购买动迁经营性际控制人的附预付款项发投资有限房往来属企业公司

上海前滩国控股股东、实经营性

际商务区投际控制人的附应收账款1077.926790.36-(4638.42)3229.86提供劳务

资(集团)往来有限属企业公司上海前滩国

控股股东、实际商务区投经营性

()际控制人的附预付款项45.172354.81-(2379.99)19.99租金资集团有限往来属企业公司上海前滩国

控股股东、实际商务区投其他应收

()际控制人的附605.70---605.70经营性保证金资集团有限款往来属企业公司上海前滩国

控股股东、实际商务区投其他应收

()际控制人的附34.561.82-(36.38)-经营性提供劳务资集团有限款往来属企业公司

上海陆家嘴控股股东、实

城建停车管际控制人的附应收账款-36.06-(36.06)-经营性租金往来理有限公司属企业

上海陆家嘴控股股东、实

城建停车管际控制人的附应收账款-31.00-(31.00)-经营性提供劳务往来理有限公司属企业上海陆家嘴

控股股东、实人才公寓建

际控制人的附应收账款890.842886.33-(2439.92)1337.25经营性提供劳务设开发有限往来属企业公司

上海前安投控股股东、实

资有限公司际控制人的附应收账款108.421838.89-(756.98)1190.33经营性提供劳务往来属企业

上海前康投控股股东、实

资有限公司际控制人的附应收账款52.841372.48-(1295.20)130.12经营性提供劳务往来属企业

上海晶前置控股股东、实经营性

业有限公司际控制人的附应收账款-2587.88-(1287.81)1300.07提供劳务往来属企业上海前滩国

控股股东、实际商务区运

际控制人的附应收账款28.861644.90-(1664.51)9.25经营性提供劳务营管理有限往来属企业公司上海前滩国

控股股东、实际商务区运其他应收

际控制人的附1867.36182.24-(538.99)1510.61经营性提供劳务营管理有限款往来属企业公司

上海前耀投控股股东、实经营性

资有限公司际控制人的附应收账款147.12603.13-(723.54)26.71提供劳务往来属企业

上海前耀投控股股东、实其他应收经营性

资有限公司际控制人的附637.68---637.68保证金款往来属企业

上海文腾投控股股东、实

资有限公司际控制人的附应收账款0.13458.39-(454.80)3.72经营性提供劳务往来属企业

上海江高投控股股东、实经营性

资有限公司际控制人的附应收账款216.18969.65-(1134.21)51.62提供劳务往来属企业

上海浦东美控股股东、实其他应收经营性

术馆经营管际控制人的附6.7121.97-(18.68)10.00提供劳务款往来理有限公司属企业

上海秀锦浦控股股东、实经营性

至房地产开际控制人的附应收账款225.23157.92-(276.81)106.34提供劳务往来发有限公司属企业

上海阳熠投控股股东、实

资管理有限际控制人的附应收账款320.381315.09-(932.52)702.95经营性提供劳务往来公司属企业

上海企耀投控股股东、实经营性

资有限公司际控制人的附应收账款92.65--(92.65)-提供劳务往来属企业

上海阳锐投控股股东、实

应收账款53.73528.20-(581.93)-经营性提供劳务资有限公司际控制人的附往来属企业

上海陆家嘴控股股东、实

双乐物业管际控制人的附应收账款-41.15-(41.15)-经营性提供劳务往来理有限公司属企业

上海陆家嘴控股股东、实其他应收

双乐物业管际控制人的附0.76---0.76经营性保证金款往来理有限公司属企业上海陆家嘴建设发展有限公司（原控股股东、实经营性“上海陆家际控制人的附应收账款78.83280.47-(358.42)0.88提供劳务往来嘴市政绿化属企业管理服务有限公司”）

上海陆家嘴控股股东、实

建设发展有际控制人的附应收账款-13.35-(13.35)-经营性租金往来限公司属企业

上海陆家嘴控股股东、实其他应收经营性

建设发展有际控制人的附141.87--(141.87)-提供劳务款往来限公司属企业

上海鸿霈置控股股东、实

业有限公司际控制人的附应收账款213.11300.50-(513.61)-经营性提供劳务往来属企业

上海耀体实控股股东、实

业发展有限际控制人的附应收账款531.363939.55-(1829.22)2641.69经营性提供劳务往来公司属企业

上海东磬实控股股东、实

业有限公司际控制人的附应收账款-301.39-(301.39)-经营性提供劳务往来属企业

上海东荟实控股股东、实经营性

业有限公司际控制人的附应收账款-26.50-(26.50)-提供劳务往来

属企业上海鸿淮置控股股东、实

-64.02-(64.02)-经营性业有限公司际控制人的附应收账款提供劳务往来属企业

上海耀雪置控股股东、实经营性

业有限公司际控制人的附应收账款162.8623.43-(186.29)-提供劳务往来属企业

上海耀雪置控股股东、实其他应收

业有限公司际控制人的附264.41107.27-(264.41)107.27经营性提供劳务款往来属企业

上海塘赢置控股股东、实

业有限公司际控制人的附应收账款180.98846.55-(795.09)232.44经营性提供劳务往来属企业

上海仁陆置控股股东、实经营性

业有限公司际控制人的附应收账款60.272497.40-(1341.29)1216.38提供劳务往来属企业

上海陆川房控股股东、实

地产开发有际控制人的附应收账款1104.562672.25-(3064.30)712.51经营性提供劳务往来限公司属企业

上海祝湛建控股股东、实

设发展有限际控制人的附应收账款773.32722.05-(1315.19)180.18经营性提供劳务往来公司属企业

上海陆家嘴控股股东、实经营性

新辰投资股际控制人的附应收账款108.292208.29-(1156.76)1159.82提供劳务往来份有限公司属企业

上海陆家嘴控股股东、实其他应收经营性

新辰投资股际控制人的附-216.87--216.87提供劳务款往来份有限公司属企业

上海陆家嘴控股股东、实

新辰临壹投际控制人的附应收账款194.60291.11-(235.63)250.08经营性提供劳务往来资有限公司属企业上海耀雪冰

控股股东、实雪世界文化经营性

际控制人的附应收账款2379.318020.47-(9139.51)1260.27提供劳务体育发展有往来属企业

限公司上海筠铭置控股股东、实

46.2812561.31-(12607.59)-经营性业有限公司际控制人的附应收账款提供劳务

往来属企业

上海前辰酒控股股东、实经营性

店管理有限际控制人的附应收账款-196.79-(196.79)-提供劳务往来公司属企业

上海前鑫酒控股股东、实经营性

店管理有限际控制人的附应收账款-313.82-(312.68)1.14提供劳务往来公司属企业上海东方乐

控股股东、实

城文化旅游其他应收-291.48--291.48经营性际控制人的附提供劳务发展有限公款往来属企业司上海陆家嘴

控股股东、实互联网信息

际控制人的附应收账款-1639.98-(1569.70)70.28经营性提供劳务服务有限公往来属企业司上海陆家嘴

控股股东、实互联网信息经营性

际控制人的附应收账款-402.36-(402.36)-租金服务有限公往来属企业司上海陆家嘴

控股股东、实互联网信息其他应收

际控制人的附-80.95--80.95经营性提供劳务服务有限公款往来属企业司

上海德茗置控股股东、实经营性

业有限公司际控制人的附应收账款-41.33-(41.33)-提供劳务往来属企业

上海新辰酒控股股东、实经营性

店管理有限际控制人的附应收账款-27.89-(27.89)-提供劳务往来公司属企业上海陆家嘴上市公司的子公子公司及其控

物业管理有预付款项25.164.72-(4.72)25.16经营性接受劳务司及其附属企业制的法人往来限公司上海陆家嘴子公司及其控其他应收

物业管理有29.80195.71--225.51经营性提供劳务制的法人款往来限公司上海陆家嘴子公司及其控其他应收非经营

展览发展有7241.4180896.94-(81852.83)6285.52往来款制的法人款性往来限公司上海陆家嘴乐居资产管理有限公司子公司及其控其他应收（原”上海1709.556093.58-(5793.64)2009.49非经营往来款制的法人款性往来佳纪资产管理有限公司”）上海陆家嘴子公司及其控其他应收

乐居资产管2.30---2.30经营性股利制的法人款往来理有限公司上海陆家嘴子公司及其控其他应收

陆耀资产经8410.40857.19-(2388.40)6879.19非经营往来款制的法人款性往来营有限公司上海佳二实子公司及其控其他应收

业投资有限1234808.0442994.50-(9.30)1277793.24非经营往来款制的法人款性往来公司上海佳仁资子公司及其控其他应收

产管理有限601.3310000.01--10601.34非经营往来款制的法人款性往来公司上海佳卫资

子公司及其控其他应收1078.552301.27-(2289.76)1090.06非经营产管理有限往来款制的法人款性往来公司

上海佳川置子公司及其控其他应收8445.82566486.14-(574931.96)-非经营往来款业有限公司制的法人款性往来上海佳项资

子公司及其控其他应收44120.73580.52-(350.00)44351.25非经营产管理有限往来款制的法人款性往来公司

上海前滩实子公司及其控应收账款2314.94--(598.95)1715.99提供劳务经营性业发展有限制的法人往来公司上海前滩实子公司及其控其他应收

业发展有限123800.02207462.95-(331262.97)-经营性股利制的法人款往来公司上海商骋商子公司及其控经营性

业经营管理应收账款1298.941127.87-(1298.94)1127.87租金制的法人往来有限公司上海浦东陆家嘴软件产子公司及其控经营性

应收账款546.55245.80-(792.35)-租金业发展有限制的法人往来公司

上海申万置子公司及其控其他应收23736.107819.55-(16567.27)14988.38非经营往来款业有限公司制的法人款性往来上海陆家嘴

耀能建筑科子公司及其控其他应收-12633.03-(12633.03)-非经营往来款技发展有限制的法人款性往来公司上海陆家嘴子公司及其控经营性

商业经营管应收账款-0.31-(0.31)-租金制的法人往来理有限公司上海陆家嘴子公司及其控其他应收经营性

商业经营管376.16--(148.95)227.21提供劳务制的法人款往来理有限公司上海陆家嘴子公司及其控其他应收

商业经营管-46.89--46.89经营性股利制的法人款往来理有限公司上海陆家嘴子公司及其控其他应收

商业经营管-6973.05-(6690.31)282.74非经营往来款制的法人款性往来理有限公司爱建证券有子公司及其控经营性

应收账款-99.44-(99.44)-租金限责任公司制的法人往来

上海陆家嘴子公司及其控其他应收27.450.06-(5.54)21.97经营性代收代付金融贸易区制的法人款往来联合发展有限公司苏州绿岸房子公司及其控其他应收

地产开发有360071.1319181.06-(10845.98)368406.21非经营往来款制的法人款性往来限公司天津陆津房子公司及其控其他应收非经营

地产开发有-39126.43-(39126.43)-往来款制的法人款性往来限公司上海纯景实子公司及其控其他应收

业发展有限154046.725223.33-(9000.88)150269.17非经营往来款制的法人款性往来公司

上海企荣投子公司及其控其他应收135550.604823.19-(25324.85)115048.94非经营往来款资有限公司制的法人款性往来上海耀龙投子公司及其控

应收账款1466.11---1466.11经营性提供劳务资有限公司制的法人往来上海东袤置子公司及其控经营性

应收账款53.65---53.65提供劳务业有限公司制的法人往来上海陆家嘴昌邑房地产子公司及其控

应收账款156.18---156.18经营性提供劳务开发有限公制的法人往来司上海陆家嘴昌邑房地产子公司及其控

应收账款102866.0030879.00--133745.00非经营往来款开发有限公制的法人性往来司上海翌鑫置其他反映子公司及其控非经营

业有限公司占用实质39799.75--(39799.75)-委托贷款制的法人性往来科目上海翌鑫置其他反映子公司及其控

业有限公司占用实质155.0539799.751093.88-41048.68委贷本金非经营制的法人及利息性往来科目上海东绣物子公司及其控经营性

业经营管理预付款项2.24---2.24提供劳务制的法人往来有限公司上海东绣物子公司及其控其他应收

业经营管理200.00227.50-(200.00)227.50经营性股利制的法人款往来有限公司上海陆家嘴子公司及其控其他应收经营性

资产管理有3.26---3.26股利制的法人款往来限公司非经营性往来关联自然人非经营性往来上海绿岛阳联营企业其他应收非经营

光置业有限2690.97---2690.97逾期股利

(i) 款 性往来公司上海浦东嘉联营企业其他应收

里城房地产-3393.11--3393.11经营性股利款往来有限公司上海新国际合营企业

博览中心有应收账款-13137.89-(13062.45)75.44经营性提供劳务往来限公司上海新国际合营企业经营性

博览中心有预付款项0.94--(0.94)-租金其他关联方及其往来限公司附属企业上海新国际合营企业其他应收经营性

博览中心有-125.72-(122.45)3.27提供劳务款往来限公司上海富都世合营企业其他应收

界发展有限-200.00-(200.00)-经营性提供劳务款往来公司上海前绣实合营企业

应收账款-529.50-(529.50)-经营性租金业有限公司往来上海前绣实合营企业经营性

应收账款445.12699.04-(807.19)336.97提供劳务业有限公司往来

陆家嘴国泰合营企业应收账款-1049.12-(1049.12)-租金经营性人寿保险有往来限责任公司陆家嘴国泰合营企业

-8.09-(8.09)-经营性人寿保险有应收账款提供劳务往来限责任公司上海中心大合营企业其他应收经营性

厦建设发展-120.88-(120.88)-提供劳务款往来有限公司上海富都物合营企业之子

-41.69-(32.94)8.75经营性业管理有限公司预付款项提供劳务往来公司

总计///2306763.401191947.471093.88(1256256.05)2243548.70//

(i) 本集团应收上海绿岛阳光置业有限公司股利逾期 3 年以上，且收回时间无法预计，于 2017 年度转入其他应收款并已全额计提减值准备。

本汇总表已于2026年4月21日获董事会批准。