关于哈药集团股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：哈药集团股份有限公司

审计单位：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：+86-10-82250666附表2关于哈药集团股份有限公司

2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2023年度

2023年度

占用方与上市上市公司2023年期占用累计2023年度2023年期非经营性资金占资金占用方占用资金占用形成公司的关联关核算的会初占用资发生金额偿还累计末占用资占用性质用名称的利息原因

系计科目金余额(不含利发生金额金余额

(如有)

息)非经营性

现控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用

小计/////非经营性

前控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用

小计/////非经营性其他关联方及其占用附属企业非经营性占用

小计/////

总计/////2023年度

2023年度

上市公司2023年期往来累计2023年度2023年期其他关联资金往资金往来方往来方与上市往来资金往来形成核算的会初往来资发生金额偿还累计末往来资往来性质来名称公司的关系的利息原因计科目金余额（不含利发生金额金余额（如有）

息）

控股股东、实哈药集团生物经营性往

际控制人的附应收账款73.74640.32-646.1167.95购销疫苗有限公司来大股东及其附属属企业

企业控股股东、实经营性往

其他关联方际控制人的附应收账款8.23---8.23购销来属企业哈药集团人民子公司及其控其他应收非经营性

同泰股份有限20917.7673.80-73.8020917.76往来款制的法人款往来公司哈药集团中药子公司及其控其他应收非经营性

38489.064259.02-5963.6036784.48往来款

有限公司制的法人款往来哈药集团三精子公司及其控其他应收非经营性

555.44913.30-546.50922.24往来款

制药有限公司制的法人款往来哈尔滨哈药艺子公司及其控其他应收非经营性

术文化发展有720.0050.00--770.00往来款制的法人款往来限公司

上市公司的子公哈药（北京）子公司及其控其他应收非经营性

司及其附属企业生物科技有限3512.312954.25-0.256466.31往来款制的法人款往来公司哈药（上海）子公司及其控其他应收非经营性

医药科技有限1165.00---1165.00往来款制的法人款往来公司哈药集团生物子公司及其控其他应收非经营性

-96.54-95.910.63往来款工程有限公司制的法人款往来哈药健康科技其他应收

子公司及其控往来款/借非经营性（海南）有限款、其他4600.004600.00-4600.004600.00制的法人款往来公司流动资产

哈药集团营销子公司及其控其他应收55022.3028095.20-40095.2043022.30往来款非经营性有限公司制的法人款往来非经营性往来关联自然人非经营性往来非经营性其他关联方及其往来附属企业非经营性往来

总计///125063.8441682.43-52021.37114724.90//