关于哈药集团股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：哈药集团股份有限公司

审计单位：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：010-62212990附表2关于哈药集团股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2024年度占用2024年度占

非经营性资金占用方占用方与上市公司上市公司核算2024年期初2024年度偿还2024年期末累计发生金额用资金的利息占用形成原因占用性质资金占用名称的关联关系的会计科目占用资金余额累计发生金额占用资金余额

(不含利息)(如有)

现控股股东、哈药集团有限公司控股股东其他应收款169.63169.230.40垫付职工福利非经营性占用实际控制人及

哈尔滨哈药集团房控股股东、实际控

其附属企业其他应收款6.826.82代垫车库租金非经营性占用地产开发有限公司制人的附属企业

小计///6.82169.63169.237.22//

总计///6.82169.63169.237.22//

2024年度往来2024年度往

其他关联资金资金往来方往来方与上市公司上市公司核算2024年期初2024年度偿还2024年期末累计发生金额来资金的利息往来形成原因往来性质往来名称的关系的会计科目往来资金余额累计发生金额往来资金余额（不含利息）（如有）

哈尔滨麦迪森建筑控股股东、实际控固定资产购销

其他应收款20.2020.20经营性往来工程有限公司制人的附属企业及保险

控股股东、实

哈药集团生物疫苗控股股东、实际控

际控制人及其应收账款67.95181.38209.5939.74商品购销经营性往来有限公司制人的附属企业附属企业

控股股东、实际控

其他关联方应收账款8.238.23商品购销经营性往来制人的附属企业上市公司的子哈药集团人民同泰子公司及其控制的

其他应收款20917.7620917.76往来款非经营性往来公司及其附属股份有限公司法人企业哈药集团中药有限子公司及其控制的

其他应收款36784.483308.903193.1836900.20往来款非经营性往来公司法人哈药集团三精制药子公司及其控制的

其他应收款954.062415.07601.882767.25往来款非经营性往来有限公司法人哈尔滨哈药健康产子公司及其控制的其他应收款往来款非经营性往来业有限公司法人哈尔滨哈药艺术文子公司及其控制的

其他应收款770.00400.001170.00往来款非经营性往来化发展有限公司法人哈药（北京）生物子公司及其控制的

其他应收款6466.31800.250.257266.31往来款非经营性往来科技有限公司法人哈药（上海）医药子公司及其控制的

其他应收款1165.001165.00往来款非经营性往来科技有限公司法人哈药集团生物工程子公司及其控制的

其他应收款0.625.405.400.62往来款非经营性往来有限公司法人哈药健康科技（海子公司及其控制的其他应收款4600.009205.459201.044604.41往来款非经营性往来

南）有限公司法人哈药集团营销有限子公司及其控制的

其他应收款43022.306.226.2243022.30往来款非经营性往来公司法人哈药集团哈尔滨圣子公司及其控制的

霖运营管理有限公其他应收款497.26497.26往来款非经营性往来法人司

总计///114776.9116819.9314382.56117214.28//