关于哈药集团股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：哈药集团股份有限公司

审计单位：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：010-62212990附表2关于哈药集团股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2025年度

2025年度

占用方与上市上市公司2025年期占用累计2025年度2025年期非经营性资金占资金占用方占用资金占用形成公司的关联关核算的会初占用资发生金额偿还累计末占用资占用性质用名称的利息原因

系计科目金余额(不含利发生金额金余额

(如有)

息)哈药集团有限其他应收垫付职工非经营性

控股股东0.40102.32102.72公司款福利占用现大股东及其附属

哈尔滨哈药集控股股东、实企业其他应收非经营性

团房地产开发际控制人的附6.826.82代垫车库款租金占用有限公司属企业

小计///7.22102.32109.54//

总计///7.22102.32109.54//

2025年度

2025年度

上市公司2025年期往来累计2025年度2025年期其他关联资金往资金往来方往来方与上市往来资金往来形成核算的会初往来资发生金额偿还累计末往来资往来性质来名称公司的关系的利息原因计科目金余额（不含利发生金额金余额（如有）

息）

哈尔滨麦迪森控股股东、实固定资产其他应收经营性往

建筑工程有限际控制人的附20.2020.20购销及保

控股股东、实际款来公司属企业险控制人及其附属

控股股东、实企业哈药集团生物经营性往

际控制人的附应收账款39.74247.81240.2947.26商品购销疫苗有限公司来

属企业控股股东、实经营性往

其他关联方际控制人的附应收账款8.238.23商品购销来属企业哈药集团人民子公司及其控其他应收非经营性

同泰股份有限20917.763520.0017397.76往来款制的法人款往来公司

哈药世一堂中子公司及其控其他应收36900.204255.684263.9036891.98非经营性往来款药有限公司制的法人款往来

哈药集团三精子公司及其控其他应收2767.254067.24292.116542.38非经营性往来款制药有限公司制的法人款往来哈尔滨哈药艺子公司及其控其他应收非经营性

术文化发展有1170.001170.00往来款制的法人款往来限公司哈药（北京）上市公司的子公子公司及其控其他应收非经营性

生物科技有限7266.311300.008566.31往来款司及其附属企业制的法人款往来公司

哈药集团生物子公司及其控其他应收0.623.633.630.62非经营性往来款工程有限公司制的法人款往来哈药健康科技子公司及其控其他应收非经营性（海南）有限4604.414599.114600.004603.52往来款制的法人款往来公司

哈药集团营销子公司及其控其他应收43022.3043022.30非经营性往来款有限公司制的法人款往来哈药集团哈尔子公司及其控其他应收

滨圣霖运营管497.26497.26非经营性往来款制的法人款往来理有限公司

总计///117214.2814473.4712919.93118767.82//