天地源股份有限公司
T a n d e C o . L t d .证券代码:600665证券简称:天地源公告编号:临2023-092
债券代码:185167债券简称:21天地一
债券代码:185536债券简称:22天地一
债券代码:137566债券简称:22天地二天地源股份有限公司为下属公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
*被担保人深圳西京实业发展有限公司(以下简称西京公司)为公司下属全资子公司。
*本次为西京公司担保金额3000万元,已实际为其提供的担保余额0元。
*本次对外担保无反担保措施。
*截止目前,公司无对外担保逾期。
*特别风险提示:截止2023年12月20日,公司及控股子公司累计对外担保金额占公司最近一期经审计净资产的比例为214.28%。截止2023年9月30日,西京公司资产负债率为45.13%。
一、担保情况概述
(一)担保基本情况
根据经营发展需要,公司下属全资子公司西京公司拟向金融机构申请3000万元经营性贷款,用于补充企业流动资金,贷款期限15年,融资成本为年化4.85%。该笔贷款由西京公司以位于深圳市福田区泰然九路盛唐商务大厦东座1601、1602、
1603、1604、1605、1606的房产提供抵押担保;同时,公司以直接和间接持有的西
京公司100%股权提供质押担保。
(二)董事会审议情况2023年12月21日,公司第十届董事会第二十六次会议审议通过了《关于下属公司向金融机构申请贷款的议案》。表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。
根据公司第十届董事会第十一次会议、公司2022年年度股东大会审议通过的《关于- 1 - www.tande.cn天地源股份有限公司
T a n d e C o . L t d .对下属公司担保的议案》的有关决议内容,本次新增对外担保金额未超过公司计划新增不超过150亿元的额度范围,故上述议案无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称:深圳西京实业发展有限公司
企业类型:有限责任公司
成立日期:1988年5月5日
注册地址:深圳市福田区沙头街道天安社区泰然九路盛唐商务大厦西座1006
法定代表人:原学功
注册资本:4000万人民币
主要股东:公司持有西京公司70%的股权,公司下属全资子公司深圳天地源房地产开发有限公司持有西京公司30%的股权
经营范围:房地产开发和经营;自有房屋租赁;物业管理等。
截止2022年12月31日,西京公司资产总额12427.56万元,负债总额1618.38万元,净资产10809.18万元。2022年实现营业收入291.32万元,净利润-285.63万元。截止2023年9月30日,西京公司资产总额19170.28万元,负债总额8651.70万元,净资产10518.58万元。2023年1-9月实现营业收入116.99万元,净利润-290.60万元。
三、担保事项的主要内容
根据经营发展需要,公司下属全资子公司西京公司拟向金融机构申请3000万元经营性贷款,用于补充企业流动资金,贷款期限15年,融资成本为年化4.85%。该笔贷款由西京公司以位于深圳市福田区泰然九路盛唐商务大厦东座1601、1602、
1603、1604、1605、1606的房产提供抵押担保;同时,公司以直接和间接持有的西
京公司100%股权提供质押担保。
四、担保的必要性和合理性本次担保有助于西京公司补充企业流动资金。西京公司为公司的下属全资子公司,本次担保风险可控,不存在损害公司及投资者利益的情形。
五、董事会意见2023年12月21日,公司第十届董事会第二十六次会议审议通过了《关于下属公司向金融机构申请贷款的议案》。表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。
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T a n d e C o . L t d .公司董事会同意公司为本次贷款以直接和间接持有的西京公司100%股权提供质押担保。
六、累计对外担保的数量及逾期担保数量
截止2023年12月20日,公司及控股子公司累计对外担保金额为94.0245亿元,占公司最近一期经审计净资产的比例为214.28%;其中公司累计对控股子公司提供的
担保金额为82.5725亿元,占公司最近一期经审计净资产的比例为188.18%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。截至目前,公司无对外担保逾期。
特此公告。
天地源股份有限公司董事会
二〇二三年十二月二十二日
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