天地源:天地源股份有限公司2024年年度报告

天地源股份有限公司2024年年度报告

公司代码：600665公司简称：天地源

债券代码：137566债券简称：22天地二

债券代码：242114债券简称：24天地一

债券代码：242304债券简称：25天地一天地源股份有限公司

2024年年度报告

1/223天地源股份有限公司2024年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人赵冀、主管会计工作负责人王涛及会计机构负责人（会计主管人员）于凌声明：

保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2024年度拟不进行利润分配，也不送红股、不进行资本公积转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

√适用□不适用

本报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否

十、重大风险提示

报告期内，公司不存在重大风险事项。公司已在本报告中详细描述了可能面对的风险，敬请查阅本报告第三节第六条第四款“可能面对的风险”中相关陈述。

十一、其他

□适用√不适用

2/223天地源股份有限公司2024年年度报告

第一节释义.................................................4

第二节公司简介和主要财务指标........................................4

第三节管理层讨论与分析...........................................9

第四节公司治理..............................................30

第五节环境与社会责任...........................................44

第六节重要事项..............................................46

第七节股份变动及股东情况.........................................54

第八节优先股相关情况...........................................62

第九节债券相关情况............................................62

第十节财务报告..............................................72

载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

备查文件目录载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

报告期内在公司指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

3/223天地源股份有限公司2024年年度报告

第一节释义

一、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义证监会指中国证券监督管理委员会上交所指上海证券交易所交易商协会指中国银行间市场交易商协会公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法上市规则指上海证券交易所股票上市规则

天地源/公司/本公司/上市公司指天地源股份有限公司公司章程指天地源股份有限公司章程

元/万元/亿元指人民币元/人民币万元/人民币亿元

高新地产/控股股东指西安高新技术产业开发区房地产开发有限公司

高科集团/实际控制人指西安高科集团有限公司高新区管委会指西安高新技术产业开发区管理委员会报告期指2024年1月1日至2024年12月31日

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息公司的中文名称天地源股份有限公司公司的中文简称天地源

公司的外文名称 TANDECO.LTD.公司的外文名称缩写 TANDE公司的法定代表人赵冀

二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名刘宇常永超西安市高新区科技路33号高新国际商务中心西安市高新区科技路33号高新国际商务中心联系地址数码大厦34层数码大厦34层

电话029-88326035029-88326035

传真029-88326003029-88326003

电子信箱 liuyu@tande.cn changyongchao@tande.cn

4/223天地源股份有限公司2024年年度报告

三、基本情况简介公司注册地址西安市高新区丈八街办科技路33号高新国际商务中心数码大厦12701室

2018年11月27日，公司完成了工商变更登记手续，并取得了西安市工商行政管理局

颁发的《营业执照》公司住所由：中国（上海）自由贸易试验区张杨路500号26公司注册地址的历史变更情况

层K单元，变更为：西安市高新区丈八街办科技路33号高新国际商务中心数码大厦

12701室。

公司办公地址西安市高新区科技路33号高新国际商务中心数码大厦34层公司办公地址的邮政编码710075

公司网址 http://www.tande.cn

电子信箱 tande@tande.cn

四、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址上海证券报（www.cnstock.com）、证券时报（www.stcn.com）

公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn公司年度报告备置地点西安市高新区科技路33号高新国际商务中心数码大厦34层董事会办公室

五、公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称

A股上海证券交易所天地源 600665 G天地源

六、其他相关资料

名称华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

公司聘请的会计师事务所（境内）办公地址福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B座 7-9 楼

签字会计师姓名杨晓荣、郑卫刚

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据

单位：元币种：人民币本期比2022年主要会计数上年同

2024年2023年

据期增减调整后调整前

(%)

营业收入10743433252.5711525976963.46-6.7910552345745.9810552345745.98扣除与主营业务无关的业务收入和

不具备商业10738811895.3811523426549.86-6.8110529545382.4710529545382.47实质的收入后的营业收入归属于上市

公司股东的-1019943835.99-390388594.01不适用342667140.59342665522.52净利润

5/223天地源股份有限公司2024年年度报告

归属于上市公司股东的

扣除非经常-1110986474.75-394591025.97不适用340712669.93340711051.86性损益的净利润经营活动产

生的现金流-869737812.771021864607.65-185.111395278589.931395278589.93量净额本期末2022年末比上年

2024年末2023年末同期末

增减（%调整后调整前）归属于上市

公司股东的2875503227.953895473501.00-26.184388006411.924387954678.61净资产

总资产28335517502.4235299190495.98-19.7340308588788.2340308112494.37

(二)主要财务指标

2022年

主要财务指标2024年2023年本期比上年同期增减(%)调整后调整前

基本每股收益（元／股）-1.1803-0.4518不适用0.39650.3965

稀释每股收益（元／股）-1.1803-0.4518不适用0.39650.3965扣除非经常性损益后的基本每股收益

-1.2857-0.4566不适用0.39430.3943（元／股）

加权平均净资产收益率（%）-30.13-9.43减少20.70个百分点8.028.02扣除非经常性损益后的加权平均净资

-32.82-9.53减少23.29个百分点7.977.98

产收益率（%）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用□不适用

公司本期主营业务毛利率为13.97%，本期归属于上市公司股东的净利润同比减少的原因主要为：

（1）受整体房地产行情影响，公司部分房地产项目存货出现减值迹象。基于谨慎性原则，公

司根据项目所处区域及城市的市场环境、产品结构等情况，按照会计准则相关规定，对存货可变现净值进行测算后，对部分存货计提减值准备。

（2）基于行业盈利水平普遍下降的情况以及对房地产行业未来市场预期的谨慎考虑，预计部

分公司未来期间可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，公司对前期已确认的部分递延所得税资产予以减记。

（3）公司参股的部分合营公司出现经营业绩亏损并计提了存货减值准备，公司按持股比例确认了相应的投资损失。

6/223天地源股份有限公司2024年年度报告

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用√不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用√不适用

(三)境内外会计准则差异的说明：

□适用√不适用

九、2024年分季度主要财务数据

单位：元币种：人民币

第一季度第二季度第三季度第四季度

（1-3月份）（4-6月份）（7-9月份）（10-12月份）营业收入350412650.241688762830.45554699772.028149557999.86

归属于上市公司股东的净利润-80934255.0952263567.22129028697.69-1120301845.81归属于上市公司股东的扣除非

-81643845.2318637737.7572371099.39-1120351466.66经常性损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额189329644.15-167503638.49-584407042.33-307156776.10季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

十、非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

非经常性损益项目2024年金额附注（如适用）2023年金额2022年金额经公司第十届董事会第三十二次会议审议同意，公司下属全资子公司西安天地源房地产开发有限公司、深圳天地源房地产开

发有限公司、陕西天投房地产开发有限公司分别向西安高科物业服务管理有限公司

非流动性资产处置损益，包括转让其持有的西安天地源物业服务管理有

已计提资产减值准备的冲销部76857741.23639.96

限责任公司、深圳天地源物业服务有限公分

司、陕西天地源天投物业服务有限公司

100%股权，公司实现股权转让投资收益

1848.08万元；按照会计准则相关规定，

前期未实现内部交易影响投资收益

5837.01万元，详见附注七、68。

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相

关、符合国家政策规定、按照1056403.221970213.983260928.47

确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外单独进行减值测试的应收款项

2235000.00

减值准备转回

债务重组损益2967259.567534898.21

7/223天地源股份有限公司2024年年度报告

除上述各项之外的其他营业外

-1792626.58-7047625.10-902740.16收入和支出经公司第十届董事会第三十一次会议审议同意，公司下属全资子公司陕西天投房地产开发有限公司（以下简称陕西天投）对咸阳启点金源房地产开发公司（以下简称启点金源公司）进行增资。启点金源公司注册资本由10000万元增加到10500万

其他符合非经常性损益定义的元，其中陕西天投以现金增资500万元，

34035953.901196443.851553369.37

损益项目持有启点金源公司的股权比例由49%变更

为51.43%。增资后公司对启点金源公司取得控制权，纳入并表范围。根据企业会计准则及相关规定，陕西天投原持有启点金源公司49%股权须按照公允价值重新计量，产生的利得3357.20万元计入投资收益，详见附注七、68。

减：所得税影响额21187419.061499150.861155850.19少数股东权益影响额（税

894673.51187348.12801876.79

后）

合计91042638.764202431.961954470.66

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目涉及金额原因

公司主营业务为房地产开发，公司及下属子公司与合作方向项目公司投入开发计入当期损

资金或调拨富余资金、收到或支付相关资金占用费均属于房地产行业合作经营益的对非金

模式下的日常经营活动，与正常经营业务直接相关，故公司将对联营、合营企融企业收取2742673.62

业投入开发资金收取的利息收入，以及并表合作项目公司向合作方收取的调拨的资金占用

富余资金利息收入由“计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费”计入费经常性损益。

十一、采用公允价值计量的项目

√适用□不适用

单位：元币种：人民币对当期利润项目名称期初余额期末余额当期变动的影响金额

应收款项融资-银行承兑汇票11684000.00-11684000.00

合计11684000.00-11684000.00

十二、其他

□适用√不适用

8/223天地源股份有限公司2024年年度报告

第三节管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2024年，房地产市场整体仍处于深度调整阶段，房地产市场销售恢复仍面临诸多挑战。面对

行业形势和市场政策的不断变化，公司紧密围绕“转型升级、创新发展”突破年经营目标，加快运营节奏，创新营销举措，推进资产运营，在竞争激烈的市场环境中寻求突破，整体经营平稳有序。

（一）主动求变，推进转型升级、创新发展取得新进展

1、运营速度实现再提速。修订《项目运营计划管理办法》，提升前端业务环节的精细化管理水平，保障项目“快建、快开”，西安永安观棠项目4.5个月实现首开，树立了公司运营速度的新标杆。全力保障项目交付，完成西安永安华府、苏州平江观棠、镇江君和雅苑、咸阳和樾溪谷等10个项目竣备、5千余套房屋的交付工作，交付兑现力持续提升。

2、资产盘活取得新突破。以公寓资源为突破口，确定了重庆水墨江山长租公寓和珠海上唐府

长租公寓+酒店的业态定位，创建了“天地源唐潮公寓”品牌，搭建了长租公寓运营分析测算模型和运营管理平台。天地源唐潮公寓重庆水墨江山店出租率保持在90%以上，荣获中国房地产业协会评定的“2024 长租公寓品质发展 TOP10”。

3、产品创新取得新进展。结合房地产发展新模式以及“好房子”需求的新特点、新变化，扎

实开展第四代住宅产品、商办地块项目、商业智能化技术研究，持续完善产品标准化体系，丰富产品线。制定《住宅公共区域配置标准细则》，在西安永安观棠项目积极落实标准化成果，在户型空间、居住体验方面实现了迭代升级，取得了较好的市场反馈。

4、营销创新实现新提升。全面提升营销管理的精细化水平，深入研究运用行业新政策，精准

制定销售策略，抢抓市场窗口期，加快资源去化。其中，西安高新宸樾紧跟市场变化5次加推，西安丹轩梓园9#、11#楼开盘即罄。加大非住资源去化力度，实现资源盘活3.92亿元。创新线上营销，开展天地源6·18超级直播秀，实现引流获客的新突破。

（二）积极转变，推进精细管理取得新成效

1、资金链安全稳定。持续强化资金管控颗粒度，保持资金动态统筹平衡，推动融资资金落地

及受限资金盘活使用，有效防范资金风险。全年实现经营资金回笼42亿元，解除受限资金41.2亿元，实现融资资金到账68.6亿元，其中创新融资到账57.7亿元。积极运用白名单政策，有效缓解阶段性资金压力。

2、成本管控持续增效。坚持向精细管理要效益，持续提高全过程成本管控水平，在策划定位、产品设计、施工管理、营销创新、制度流程等方面，优化成本管控措施，提质降本增效。围绕部品配置、招标采购、签证变更、结算审核等方面共制订优化措施209条，实现了全成本闭环管理。

严格费用管理，压减各项费用支出，其中管理费用较预算共节约2742万元。

9/223天地源股份有限公司2024年年度报告

3、风险管控有力有效。不断健全风险管理体系，完善风险管理机制，全过程、动态化防控重大风险。持续完善安全生产管理体系，推进安全生产标准化建设，制定《安全生产管理规定》《安全生产责任制》等17项制度及应急预案；以安全生产“零事故、零伤亡”为目标，扎实落实安全生产投入、安全隐患整改、安全教育培训及安全生产责任制，确保公司安全生产形势稳定。

2024年，公司行业排名稳中有升，获得了中国企业评价协会、清华大学地产研究所等联合评

定的“2025中国房地产百强企业”第62位，“2025中国房地产百强企业——稳健性TOP10”“2025 中国房地产年度社会责任感企业”等称号。

二、报告期内公司所处行业情况

2024年，公司所处的房地产行业形势和发展环境总体上仍然严峻复杂，房地产投资、开发和

销售指标持续放缓，房地产市场仍处于筑底修复、深度调整阶段。2024年9月中央政治局会议定调“促进房地产市场止跌回稳”以来，中央各部委及地方政府各项增量政策频出，市场信心有所恢复，房地产市场出现了积极变化。

国家统计局数据显示，2024年，房地产投资额10.03万亿元，同比下降10.6%；商品房销售面积9.7亿平方米，同比下降12.9%；商品房销售额9.7万亿元，同比下降17.1%，商品房销售面积已低于 2014 年水平。中指研究院数据显示，2024 年，TOP100 房企累计全口径销售金额同比下降30.6%；销售额超千亿房企11家，较上年同期减少5家；超百亿房企86家，较上年同期减少

30家。绝大多数企业经营业绩出现了较大幅度下滑。

三、报告期内公司从事的业务情况公司主要从事房地产开发与经营业务，具有国家建设部颁发的房地产开发一级资质。按照“立足于区域深耕，拓展全国”的主业发展思路，目前公司布局以西安为总部中心的西部经济圈、以苏州为中心的长三角经济圈、以深圳为中心的粤港澳大湾区经济圈、以天津为中心的京津冀经济

圈、以重庆为中心的成渝双城经济圈和以郑州为中心的中原经济圈，形成集地产开发、地产运营等于一体的全国协同发展战略格局。

报告期内，公司以“文化地产引领者，美好生活运营商”为战略定位，以产品致胜、开放合作、高效运营、金融助力为核心策略，积极构建地产开发和资产运营双轮驱动经营模式。

四、报告期内核心竞争力分析

√适用□不适用

公司核心竞争优势主要体现在发展战略、公司治理、产品品质、融资能力、人才队伍等方面。

（一）稳健清晰的战略规划。公司形成了清晰科学、系统完善，能够引领公司持续稳健发展

的战略规划，并在业务组合、区域布局等方面制定了切实可行的发展策略和实施路径。

10/223天地源股份有限公司2024年年度报告

（二）健全规范的公司治理。公司严格按照相关法律法规要求，不断完善公司治理机制，规

范日常运作，防范经营风险，切实维护广大投资者的利益，为公司的持续健康发展奠定坚实基础。

（三）品质为先的工匠精神。公司始终坚持“文化地产引领者、美好生活运营商”的战略定位，以打造“精品住宅”为己任，坚持客户至上、文化引领、产品主义，围绕“好房子”标准不断提升居住体验，打造优质的产品和服务。

（四）多元创新的融资能力。公司凭借稳健的经营和良好的企业信用，与各大金融机构建立

了长期、稳固的战略合作关系，在融资规模和融资利率方面取得了相对优势。同时，公司积极开展创新融资业务，不断改善公司债务结构。

（五）凝心聚力的人才队伍。经过多年发展，公司从“选、育、用、留”四个层面建立了适

合公司发展的人力资源开发与管理体系，打造了一支适应行业发展的专业化人才队伍。

五、报告期内主要经营情况

公司实现销售收入107.43亿元，实现归属于母公司净利润-10.20亿元。公司实现合同销售金额48.55亿元，实现权益合同销售金额42.78亿元；实现销售回款48.39亿元，实现权益销售回款42.48亿元。

新增房地产土地购置计容建筑面积21.36万平方米，权益新增房地产土地购置计容建筑面积

21.36万平方米；实现合同销售面积24.32万平方米，实现权益合同销售面积20.10万平方米；

新开工面积18.60万平方米，权益新开工面积18.60万平方米；竣工面积131.76万平方米，权益竣工面积99.32万平方米。施工（在建）面积200.67万平方米，新房可售库存（已取得销售许可而尚未售出的面积）去化周期约为22.22个月。

截至2024年12月31日，公司总资产为283.36亿元，净资产（归属母公司所有者权益）为

28.76亿元，每股收益-1.1803元，加权平均净资产收益率为-30.13%。

(一)主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元币种：人民币

科目本期数上年同期数变动比例（%）

营业收入10743433252.5711525976963.46-6.79

营业成本9278457860.2810090286193.95-8.05

销售费用280837868.66242015015.4316.04

管理费用114291370.08123923117.69-7.77

财务费用153721231.2091612458.9467.80

经营活动产生的现金流量净额-869737812.771021864607.65-185.11

投资活动产生的现金流量净额137104572.11-287616001.23不适用

筹资活动产生的现金流量净额-371082593.22-1445269103.70不适用

11/223天地源股份有限公司2024年年度报告

营业收入变动原因说明：主要为本期公司竣工交房项目结转面积较上年同期减少所影响。

营业成本变动原因说明：主要为本期公司竣工交房项目结转面积较上年同期减少所影响。

销售费用变动原因说明：主要为本期交付项目代理费较上年同期增加所影响。

管理费用变动原因说明：主要为本期公司职工薪酬和办公费较上年同期减少所影响。

财务费用变动原因说明：主要为本期公司费用化利息支出较上年同期增加所影响。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为本期房产销售收到的现金较上年同期减少所影响。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为本期公司企业合并取得子公司的现金较上年同期增加所影响。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为本期公司偿还融资支付的现金较上年同期减少所影响。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

√适用□不适用

公司本期主营业务毛利率为13.97%，公司本期归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润及收益相关财务指标较上年同期下降，主要原因为：

（1）受整体房地产行情影响，公司部分房地产项目存货出现减值迹象。基于谨慎性原则，公

司根据项目所处区域及城市的市场环境、产品结构等情况，按照会计准则相关规定，对存货可变现净值进行测算后，对部分存货计提减值准备。

（2）基于行业盈利水平普遍下降的情况以及对房地产行业未来市场预期的谨慎考虑，预计部

分公司未来期间可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，公司对前期已确认的部分递延所得税资产予以减记。

（3）公司参股的部分合营公司出现经营业绩亏损并计提了存货减值准备，公司按持股比例确认了相应的投资损失。

2、收入和成本分析

√适用□不适用

公司2024年收入和成本变动情况及说明如下：

(1).主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元币种：人民币主营业务分行业情况营业收入比营业成本比毛利率比上

分行业营业收入营业成本毛利率（%）上年增减上年增减

年增减（%）

（%）（%）

增加0.90

房地产业10607973927.109125621910.7113.97-5.83-6.80个百分点主营业务分产品情况

12/223天地源股份有限公司2024年年度报告

营业收入比营业成本比毛利率比上

分产品营业收入营业成本毛利率（%）上年增减上年增减

年增减（%）

（%）（%）

增加0.90

房地产业10607973927.109125621910.7113.97-5.83-6.80个百分点主营业务分地区情况营业收入比营业成本比毛利率比上

分地区营业收入营业成本毛利率（%）上年增减上年增减

年增减（%）

（%）（%）

增加4.16

西安地区5270896673.644285897347.6518.69-39.28-42.24个百分点

减少36.09

咸阳地区1882390193.691627682404.1213.53245.01492.11个百分点

增加9.16

苏州地区3130255292.152862958547.668.54211.09182.77个百分点

增加8.09

天津地区59986824.4255854032.736.89-77.97-79.73个百分点

增加5.48

重庆地区164896714.85180539410.15-9.49-76.18-77.32个百分点

减少94.11

其他地区99548228.35112690168.40-13.2049.40786.12个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明：

公司收入成本分地区来看，咸阳地区、苏州地区等营业收入和营业成本相比上年同期有所增加，主要为本期竣工交房项目结转面积较上年同期增加所形成；西安地区、天津地区、重庆地区等营业收入和营业成本同比上年减少，主要为本期竣工交房项目结转面积较上年同期减少所形成。

其他地区主要系零星资源销售形成。

(2).产销量情况分析表

□适用√不适用

(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用√不适用

(4).成本分析表

单位：元分行业情况上年同期占本期金额较本期占总成情况分行业成本构成项目本期金额上年同期金额总成本比例上年同期变

本比例(%)说明

(%)动比例(%)

房地产业商品房销售成本9125621910.7198.359791792464.0497.04-6.80主要系物业公司股权出让导

物业管理物业服务成本129924075.381.40273736680.012.71-52.54致物业公司收入成本减少

其他其他成本22911874.190.2524757049.900.25-7.45分产品情况上年同期占本期金额较本期占总成情况分产品成本构成项目本期金额上年同期金额总成本比例上年同期变

本比例(%)说明

(%)动比例(%)

13/223天地源股份有限公司2024年年度报告

房地产业商品房销售成本9125621910.7198.359791792464.0497.04-6.80主要系物业公司股权出让导

物业管理物业服务成本129924075.381.40273736680.012.71-52.54致物业公司收入成本减少

其他其他成本22911874.190.2524757049.900.25-7.45

(5).报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

√适用□不适用

1）报告期内，合并范围减少西安天厦企业管理咨询合伙企业（有限合伙）。2023年9月28日，经公司第十届董事会第二十次会议审议同意，公司下属全资子公司西安天地源房地产开发有限公司向西安天厦企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称天厦合伙企业）要约收购西安

佳幸房地产开发有限公司54%股权。收购完成后，按照合伙协议约定对天厦合伙企业进行清算注销。2024年4月15日，天厦合伙企业完成注销，不再纳入合并范围。

2）报告期内，合并范围新增咸阳启点金源房地产开发有限公司。2024年5月31日，经公司

第十届董事会第三十一次会议审议同意，公司下属全资子公司陕西天投对启点金源公司进行增资。

本次启点金源公司注册资本由10000万元增加到10500万元，其中陕西天投以现金增资500万元，持有启点金源公司的股权比例由49%变更为51.43%；合作方咸阳启点实业发展有限公司放弃本次增资，持有启点金源公司的股权比例由51%变更为48.57%。2024年6月14日，陕西天投完成对启点金源公司增资手续，启点金源公司纳入合并范围。启点金源公司经营范围为物业管理、房地产开发经营等，主要开发咸阳和樾溪谷项目。

3）报告期内，合并范围减少西安天地源物业服务管理有限责任公司、深圳天地源物业服务有

限公司、陕西天地源天投物业服务有限公司。2024年7月18日，经公司第十届董事会第三十二次会议审议同意，公司下属全资子公司西安天地源房地产开发有限公司（以下简称西安天地源）、深圳天地源房地产开发有限公司（以下简称深圳天地源）、陕西天投分别向西安高科物业服务管

理有限公司（以下简称高科物业）转让其持有的西安天地源物业服务管理有限责任公司（以下简称西安天地源物业）、深圳天地源物业服务有限公司（以下简称深圳天地源物业）、陕西天地源

天投物业服务有限公司（以下简称陕西天投物业）100%股权。2024年9月，西安天地源物业、深圳天地源物业、陕西天投物业分别完成股权转让工商登记变更，不再纳入合并范围。

4）报告期内，合并范围减少西安坊樾企业管理咨询有限责任公司。2024年8月28日，经公

司第十届董事会第三十三次会议审议同意，公司下属全资子公司西安天地源，依法定程序吸收合

并其全资子公司西安坊樾企业管理咨询有限公司（以下简称坊樾公司）。吸收合并完成后，西安天地源存续经营，注册资本不变。坊樾公司将予以注销，其全部资产、债权债务等一切权利和义务均由西安天地源承继。2024年12月10日，坊樾公司完成注销，不再纳入合并范围。

5）报告期内，合并范围减少苏州平江天地源置业有限公司。2024年10月22日，经公司第十届董事会第三十六次会议审议同意，公司下属全资子公司苏州天地源房地产开发有限公司（以

14/223天地源股份有限公司2024年年度报告下简称苏州天地源），依法定程序吸收合并其全资子公司苏州平江天地源置业有限公司（以下简称平江天地源）。吸收合并完成后，苏州天地源存续经营，注册资本不变。平江天地源将予以注销，其全部资产、负债、权益及业务直接转给苏州天地源承继。2024年12月26日，平江天地源完成注销，不再纳入合并范围。

(6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用√不适用

(7).主要销售客户及主要供应商情况

A.公司主要销售客户情况

√适用□不适用

前五名客户销售额13896.94万元，占年度销售总额3.28%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

□适用√不适用

B.公司主要供应商情况

√适用□不适用

前五名供应商采购额151349.14万元，占年度采购总额44.09%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额28397.62万元，占年度采购总额8.27%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

□适用√不适用

其他说明：

公司前五名供应商中的西安高科新建建筑工程有限公司（以下简称高科新建公司），为公司实际控制人西安高科集团有限公司的控股子公司，与公司存在关联关系。公司下属公司与高科新建公司发生的交易系委托第三方招标代理机构面向社会公开招标形成的交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》，上市公司与关联人“一方参与另一方公开招标、拍卖等形成的关联交易，可以免于按照关联交易的方式审议和披露”，上述交易免于按照关联交易方式审议和披露。

3、费用

√适用□不适用

单位：元币种：人民币变动比科目本期金额上期金额变动原因

例(%)

销售费用280837868.66242015015.4316.04主要为本期交付项目代理费较上年同期增加所影响。

15/223天地源股份有限公司2024年年度报告

管理费用114291370.08123923117.69-7.77主要为本期公司职工薪酬和办公费较上年同期减少所影响。

财务费用153721231.2091612458.9467.80主要为本期公司费用化利息支出较上年同期增加所影响。

4、研发投入

(1).研发投入情况表

□适用√不适用

(2).研发人员情况表

□适用√不适用

(3).情况说明

□适用√不适用

(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用√不适用

5、现金流

√适用□不适用

单位：元币种：人民币变动比科目本期金额上期金额变动原因

例(%)经营活动产生的现主要为本期房产销售收到的现金较上年同

-869737812.771021864607.65-185.11金流量净额期减少所影响。

投资活动产生的现主要为本期公司企业合并取得子公司的现

137104572.11-287616001.23不适用

金流量净额金较上年同期增加所影响。

筹资活动产生的现主要为本期公司偿还融资支付的现金较上

-371082593.22-1445269103.70不适用金流量净额年同期减少所影响。

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用√不适用

(三)资产、负债情况分析

√适用□不适用

1、资产及负债状况

单位：元本期期末数占上期期末数本期期末金额项目名称本期期末数总资产的比例上期期末数占总资产的较上期期末变情况说明

（%）比例（%）动比例（%）主要为分期销售款到

应收账款27649656.000.1072627034.950.21-61.93期收回等所影响主要为本期银行承兑

应收款项融资11684000.000.03-100.00汇票到期兑现或背书所形成主要为本期部分合营

长期股权投资301116845.261.06506112280.441.43-40.50公司计提存货减值及经营亏损所影响主要为本期部分公寓

投资性房地产84999498.820.30不适用产品转为对外出租所影响

16/223天地源股份有限公司2024年年度报告

主要为本期租入资产

使用权资产2042444.480.014765327.280.01-57.14计提折旧所影响主要为本期出租公寓

长期待摊费用12635199.040.045713208.990.02121.16装修费用增加所影响主要为本期减记前期

递延所得税资产513980448.751.811115910294.703.16-53.94已确认的部分递延所得税资产所影响主要为本期偿还一年

短期借款100253611.110.28-100.00期的银行借款所影响主要为本期预收租金

预收款项2599557.020.011595150.450.0062.97增加所影响主要为本期预收销售

合同负债4187002697.4414.789947749227.7828.18-57.91款结转收入所影响主要为本期支付已计

应交税费162829644.860.57310887446.390.88-47.62提的增值税与企业所得税等所影响主要为本期重分类为一年内到期的非流一年内到期的长期借

6547852516.0023.114429350062.3512.5547.83

动负债款及应付债券增加所影响主要为预收销售款中

其他流动负债377529190.831.33874510881.382.48-56.83包含的待转增值税销项税减少所形成主要为本期长期借款

长期借款3361953634.9111.866135891344.9117.38-45.21重分类为一年内到期的非流动负债所形成主要为本期发行债券

应付债券3691447480.5413.032105614836.865.9775.31所影响主要为本期末应付租

租赁负债308762.330.002227359.950.01-86.14赁款减少所形成主要为合同取得成本

递延所得税负债17406089.050.0645516844.340.13-61.76相应的递延所得税负债减少所影响

2、境外资产情况

□适用√不适用

3、截至报告期末主要资产受限情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末账面价值受限原因

货币资金109026083.09保证金及涉诉冻结资金支取受到限制

固定资产33774292.48抵押贷款

存货4253599035.63抵押贷款

合计4396399411.20

4、其他说明

□适用√不适用

(四)行业经营性信息分析

√适用□不适用

公司主营业务属于房地产行业，2024年公司房地产行业经营性信息分析如下：

17/223天地源股份有限公司2024年年度报告

房地产行业经营性信息分析

1、报告期内房地产储备情况

√适用□不适用

是/否合作开合作开持有待开发规划计容涉及发项目发项目序一级土地整理持有待开发土地的区域土地的面积建筑面积合作涉及的的权益

号面积(平方米)

(平方米)(平方米)开发面积(平占比

项目方米)(%)西安市高新区中央创新区

146178.4129360否

GX3-16-25 号地块西安市高新区中央创新区

214034.884209否

GX3-42-41 号地块

2、报告期内房地产开发投资情况

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币在建

项目/新开项目规划计序地项目用地面总建筑面积在建建筑面已竣工面积报告期实际项目经营业态工项容建筑面积总投资额

号区积(平方米)(平方米)积(平方米)(平方米)投资额

目/竣(平方米)工项目新开西永安观住宅

1工项46178.40129276.73185961.46185961.46225673.00131886.33

安棠及商业目西住宅在建

2棠颂坊31192.1056780.5881458.3981458.39127528.0016795.89

安及商业项目西高新宸住宅在建

379547.60222585.36318142.63318142.63512086.0070740.34

安樾及商业项目西万熙天住宅在建

4180915.47868621.501173192.36585185.68588006.681185737.00-4919.80

安地及商业项目阅麓花广园住宅在建

536596.0077679.00117976.79117976.79220556.0016833.39

州（伴山及商业项目溪谷）镇在建

6时光里住宅67000.00134000.00173207.64173207.6465776.81184298.0014245.70

江项目镇在建

7悦山园住宅71324.04117684.67159568.74105494.4854074.26147925.09

江项目镇在建

8京源里住宅266064789066647.541795.8364851.71110920.003238.06

江项目珠住宅在建

9悦唐阁14815.3848440.6762367.5162367.5156465.66115620.0015118.34

海及商业项目郑住宅在建

10熙樾坊40953.29102385.00132695.43132695.4382886.00

州及商业项目苏星悦兰在建

11住宅55652.77100166.89139695.56139695.5667063.94185000.0021464.46

州庭项目苏四季星在建

12住宅3944990732.70129539.5058846.1570693.35174395.0011809.60

州光璟园项目重水墨江住宅在建

13114900.00229700.00327593.9943917.56283676.43242943.382167.04

庆山及商业项目西永安华住宅竣工

1469220.10193814.41279826.87279826.87449340.0086283.73

安府及商业项目西住宅竣工

15棠樾坊22603.3063255.8293592.9993592.99145712.0017185.46

安及商业项目苏平江观住宅竣工

1637698.0094235.89138591.54138591.54288700.0036231.15

州棠及商业项目镇君和雅住宅竣工

1731372.0078377.1898489.1298489.1285632.009281.04

江苑及商业项目

18/223天地源股份有限公司2024年年度报告

珠住宅竣工

18上唐府16619.9266479.6895834.8195834.81175083.001030.83

海及商业项目咸住宅竣工

19珺樾坊111633.00390000.00485443.00483619.11291745.0017150.06

阳及商业项目咸和樾溪住宅竣工

2077484.14224239.10296135.31296135.31203114.0042482.90

阳谷及商业项目

3、报告期内房地产销售和结转情况

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

已售（含已报告期末待序经营业可供出售面结转面积结转收入金地区项目预售）面积结转面积(平

号态积(平方米)(平方米)额

(平方米)方米)住宅及

1西安曲江香都888826.12869091.221821.472999.921191.02

商业住宅及

2西安万熙天地431977.34400682.494146.587307.022182.36

商业住宅及

3西安蘭樾坊234110.06210785.00105.58281.962169.99

商业

4西安棠樾坊住宅57233.4432774.4532408.1370002.58366.32

5西安棠颂坊住宅53898.5531198.0131198.01

6西安永安华府住宅190063.11163088.40158126.17369939.264962.23

住宅及

7西安高新宸樾216476.9490483.2890483.28

商业住宅及

8西安永安观棠124997.9213078.5613078.56

商业住宅及

9西安丹轩梓园193466.31192346.2315173.7552370.551591.94

商业住宅及

10西安丹轩坊178870.17175334.783620.389672.18115.60

商业写字楼

11西安悦熙广场113811.57112843.57751.52830.076.00

及商业住宅及

12西安春江天境104027.53101346.30-92.42-163.57226.83

商业住宅及

13西安云水天境265420.59259550.453349.5913838.942969.96

商业

14苏州太湖颐景住宅94284.6694284.66126.44272.92

住宅及

15苏州拾锦香都173274.14172556.9925.00113.24303.01

商业

16苏州平江观棠住宅97347.7092358.0175004.21219654.2117353.80

四季星光璟

17苏州住宅88727.5864757.6954808.0686630.349949.63

园

18苏州星悦兰庭住宅97991.4035393.1433382.5248425.152010.62

云澜天境花

19太仓住宅129898.00130780.143461.905590.381383.71

园

20泰州云锦香都住宅120132.35118601.881966.032183.38

21常熟金兰雅苑住宅69834.8269331.8210562.9416240.871.00

22镇江君和雅苑住宅78620.6678075.0477737.1974299.26337.85

23镇江京源里住宅47570.0038400.904565.429601.928609.34

24镇江悦山园住宅117013.0040727.2834729.93

住宅及

25惠州御湾雅墅240245.08236556.18345.91550.33123.35

商业

19/223天地源股份有限公司2024年年度报告

住宅及

26珠海上唐府61826.3832159.45514.971566.461619.75

商业住宅及

27珠海悦唐阁44140.444137.733103.486250.441034.25

商业住宅及

28广州伴山溪谷73365.8910838.3910838.39

商业住宅及

29天津欧筑1898174341.89172448.3383.73

商业住宅及

30天津叠璟院122660.91100624.27801.46803.93491.75

商业住宅及

31天津熙樾台33130.9332271.47369.85644.00138.45

商业住宅及

32天津熙悦湾40167.7721844.881055.471193.98896.42

商业住宅及

33天津熙湖畔87518.2342848.103143.853351.51696.85

商业住宅及

34宝鸡九悦香都238052.50235932.073772.991303.76127.06

商业住宅及

35咸阳珺樾坊392518.19382756.0572942.4162640.7445560.54

商业

36咸阳和樾溪谷住宅219393.55162882.19153300.57125439.489581.62

住宅及

37重庆水墨江山227115.95150875.925041.124397.502164.25

商业

38重庆玖玺香都住宅52442.4832029.618626.4111996.601760.98

报告期内，公司共计实现全口径销售金额485490.87万元，销售面积243191.67平方米，实现并表房地产业务结转收入金额1060797.39万元，结转面积639348.43平方米，报告期末待结转面积243662.91平方米。

4、报告期内房地产出租情况

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币是否采租金收出租房地产出租房地权益

序用公允入/房地地区项目经营业态的建筑面积产的租金比例号价值计产公允

(平方米)收入（%）

量模式价值(%)

1西安高新国际商务中心写字楼3138.76221.23100否

2西安高新国际商务中心车库23.0017.78100否

3西安曲江香都商铺2463.2637.46100否

4西安丹轩梓园商铺3975.7637.44100否

5西安悦熙广场车库50.0022.56100否

6西安万熙天地商铺465.1653.98100否

7西安万熙天地车库20.001.98100否

8上海亚都国际名园住宅157.1313.87100否

9苏州水墨三十度商铺31.202.32100否

10苏州七里香都车库282.0071.45100否

11深圳盛唐大厦车库369.00301.77100否

20/223天地源股份有限公司2024年年度报告

12深圳盛唐大厦写字楼1577.65213.59100否

13深圳盛唐大厦商铺20.479.36100否

14深圳盛唐大厦储藏间92.605.94100否

15深圳御湾雅墅车位412.0061.85100否

16珠海上唐府商铺632.2332.79100否

17天津熙樾台商铺249.085.26100否

18重庆水墨江山公寓11398.9795.57100否

5、报告期内公司财务融资情况

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

期末融资总额整体平均融资成本(%)利息资本化金额

1344426.926.78%77671.48

2025年，公司在建拟建项目投资计划83.16亿元。在2024年年度股东大会召开之后12个月内，计划通过以竞拍方式储备土地计容建面37万平方米，预计金额50亿元；同时，公司计划向金融机构申请融资额度总计不超过170亿元。

6、其他说明

□适用√不适用

(五)投资状况分析对外股权投资总体分析

√适用□不适用占被投资单位

被投资单位经营范围投资金额（万元）

权益比（%）

城市基础设施、市政设施的建设；园区配套开发与运营；

西安丝路国际金融创新中心有限公司6000.008.04

承接项目管理、项目策划和景观设计等

房地产开发、经营；住房租赁、非居住房地产租赁；房

苏州联鑫置业有限公司658.7319.99地产咨询等

太仓卓润房地产开发有限公司房地产开发、经营；物业管理；停车场管理服务等16800.0028.00

镇江扬启房地产开发有限公司房地产开发、经营；自有房屋租赁；企业管理咨询等6600.0033.00

房地产开发、经营；住宅室内装饰装修；住房租赁、非

镇江恒尧城市建设发展有限公司673.2033.66居住房地产租赁等

苏州吴江锐泽置业有限公司房地产开发、经营；建设工程监理；建设工程设计等3000.0030.00

房地产开发、经营；住房租赁、非居住房地产租赁；房

苏州万天璟源房地产有限公司15750.0045.00地产咨询等

（1）本期新增对合营及联营公司的投资收益-16661.03万元。被投资单位苏州联鑫置业有

限公司、太仓卓润房地产开发有限公司、镇江扬启房地产开发有限公司、镇江恒尧城市建设发展

有限公司、苏州吴江锐泽置业有限公司、苏州万天璟源房地产有限公司，系本公司子公司的合营企业，公司按照相关项目合作协议，参与上述企业的经营管理。

（2）被投资单位西安丝路国际金融创新中心有限公司，系本公司子公司的联营企业。公司派有董事，对其经营决策和财务决策具有参与决策的权利。

21/223天地源股份有限公司2024年年度报告

（3）2024年4月28日，经公司第十届董事会第三十次会议审议同意，对合营公司陕西健达

源环境科技有限公司（以下简称健达源公司）进行注销。2024年6月5日，健达源公司完成注销手续。

（4）2024年5月31日，经公司第十届董事会第三十一次会议审议同意，公司下属全资子公司陕西天投对启点金源公司进行增资。本次启点金源公司注册资本由10000万元增加到10500万元，其中陕西天投以现金增资500万元，持有启点金源公司的股权比例由49%变更为51.43%；

合作方咸阳启点实业发展有限公司放弃本次增资，持有启点金源公司的股权比例由51%变更为

48.57%。2024年6月14日，陕西天投完成对启点金源公司增资手续，启点金源公司纳入合并范围。

1、重大的股权投资

□适用√不适用

2、重大的非股权投资

□适用√不适用

3、以公允价值计量的金融资产

□适用√不适用证券投资情况

□适用√不适用证券投资情况的说明

□适用√不适用私募基金投资情况

□适用√不适用衍生品投资情况

□适用√不适用

4、报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

□适用√不适用

(六)重大资产和股权出售

√适用□不适用

2024年7月18日，经公司第十届董事会第三十二次会议审议同意，公司下属全资子公司西

安天地源、深圳天地源、陕西天投分别向高科物业转让其持有的西安天地源物业、深圳天地源物

业、陕西天投物业100%股权，转让价格合计为3713万元。高科物业系公司实际控制人高科集团

22/223天地源股份有限公司2024年年度报告

下属全资子公司，故本次交易构成关联交易。2024年9月，西安天地源物业、深圳天地源物业、陕西天投物业分别完成股权转让工商登记变更，不再纳入合并范围。

(七)主要控股参股公司分析

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币序公司名称业务性质主要产品注册资本总资产净资产净利润号

西安枫林意树、兰亭

1西安天地源房地产开发有限公司房地产开发坊和棠樾坊、棠颂坊30000.00823598.93111286.96-10792.54

项目

2西安天地源曲江房地产开发有限公司房地产开发西安曲江香都项目80000.00260046.96176918.91-278.73

3陕西东方加德建设开发有限公司房地产开发西安万熙天地项目50000.00249230.1365715.515770.97

4西安天地源沣东房地产开发有限公司房地产开发20000.0080483.9519897.88-0.04

5西安越航置业有限公司房地产开发西安蘭樾坊项目500.00159085.2284883.62480.65

6西安天地源皓岳房地产开发有限公司房地产开发西安永安华府项目80000.00456613.18109596.8731130.74

7西安天地源锦程房地产开发有限公司房地产开发西安永安观棠项目10000.00164798.849343.88-656.26

8西安佳幸房地产开发有限公司房地产开发西安高新宸樾项目100000.00644618.46170353.82-604.68

9陕西蓝天御坊置业有限公司房地产开发西安悦熙广场项目30000.00154543.7550579.47-4525.39

西安天地国际时尚小镇房地产开发有

10房地产开发西安春江天境项目10000.0046795.2135536.112060.76

限公司西安天地源软件新城房地产开发有限

11房地产开发西安云水天境项目60000.00323872.3888844.05520.07

公司

12上海天地源企业有限公司房地产开发1000.00265086.161622.27-146.41

苏州橄榄湾和水墨

13苏州天地源房地产开发有限公司房地产开发55000.00478755.7842525.68-21728.08

三十度项目

14苏州天地源香都置业有限公司房地产开发苏州七里香都项目100000.00223239.26157426.8621.20

15苏州天地源香湖置业有限公司房地产开发苏州太湖颐景项目20000.0069030.7650739.41108.22

16苏州天地源木渎置业有限公司房地产开发苏州拾锦香都项目30000.00278766.2067362.71-477.85

17苏州天地源金山置业有限公司房地产开发苏州金兰尚院项目20000.0037087.5029547.1314.22镇江时光里项目（十

18镇江天地源置业有限公司房地产开发10000.00190629.12-38487.54-35830.57里香都项目）

19镇江恒祥房地产开发有限公司房地产开发镇江君和雅苑项目4082.0019918.166356.924604.02

20泰州天地源德湖置业有限公司房地产开发泰州云锦香都项目35000.00110970.2349553.122965.80

21常熟天地源置业有限公司房地产开发常熟金兰雅苑项目10000.0064010.46396.97-3613.31

22苏州广信置业有限公司房地产开发苏州平江观棠项目90000.00349221.1997326.7810421.80

23深圳天地源房地产开发有限公司房地产开发20000.00175506.1821886.97-335.53

24惠州天地源房地产开发有限公司房地产开发惠州御湾雅墅项目20000.0011090.23-20414.89-1100.69

25深圳西京实业发展有限公司房地产开发深圳盛唐大厦项目4000.0019652.3310878.4499.28

广州伴山溪谷项目

26广州天地源置业有限公司房地产开发10000.00334549.2390139.88-15649.49（阅麓花园项目）珠海上唐府和悦唐

27珠海天地源置业有限公司房地产开发7000.00189516.68-35669.56-22800.31

阁项目

28深圳天地源中房豪杰置业有限公司房地产开发5000.00215.03-3070.562542.44

天津欧筑1898项目

29天津天地源置业投资有限公司房地产开发20000.00138047.89-29819.86-9543.18

和叠璟院项目

30天津天地源唐城房地产开发有限公司房地产开发天津熙樾台项目20000.00106629.06-5122.58-7849.70

23/223天地源股份有限公司2024年年度报告

31天津天投房地产开发有限公司房地产开发天津熙悦湾项目20000.0050859.54-6446.67-12650.54

32天津天辉房地产开发有限公司房地产开发天津熙湖畔项目10000.0055055.74-14107.51-11542.40

33郑州天地源置业有限公司房地产开发郑州熙樾坊项目5000.0026002.43-6182.43-8530.62

34陕西天投房地产开发有限公司房地产开发20000.00150101.2921015.505560.75

35榆林城投天地源置业有限公司房地产开发榆林丹轩坊项目15000.0031350.7224216.99536.40

36宝鸡市融兴置业有限公司房地产开发宝鸡九悦香都项目10000.0014832.4613839.45-1008.42

重庆水墨江山和玖

37重庆天投房地产开发有限公司房地产开发10000.00139946.68-36568.13-24570.14

玺香都项目

38咸阳天投房地产开发有限公司房地产开发咸阳珺樾坊项目10000.00151865.6353637.0911319.55

39咸阳启点金源房地产开发有限公司房地产开发咸阳和樾溪谷项目10500.0075612.2014385.98-620.66

40西安天投投资有限公司投资管理1000.00989.66989.660.02

41陕西深宝水电开发有限责任公司水力发电1500.004316.41-468.2918.32

42西安天地源不动产代理有限公司不动产代理500.00147.01-378.22-64.55

西安创典智库商务咨询管理有限责任

43广告策划100.00796.97-376.64-202.73

公司

44西安报业广告信息有限责任公司广告策划121.80167.5957.99-10.26

（1）报告期内取得和处置子公司的情况：

1）报告期内，合并范围减少西安天厦企业管理咨询合伙企业（有限合伙）。2023年9月28日，经公司第十届董事会第二十次会议审议同意，公司下属全资子公司西安天地源房向天厦合伙企业要约收购西安佳幸房地产开发有限公司54%股权。收购完成后，按照合伙协议约定对天厦合伙企业进行清算注销。2024年4月15日，天厦合伙企业完成注销，不再纳入合并范围。

2）报告期内，合并范围新增咸阳启点金源房地产开发有限公司。2024年5月31日，经公司

第十届董事会第三十一次会议审议同意，公司下属全资子公司陕西天投对启点金源公司进行增资。

3）报告期内，合并范围减少西安天地源物业服务管理有限责任公司、深圳天地源物业服务有

限公司、陕西天地源天投物业服务有限公司。2024年7月18日，经公司第十届董事会第三十二次会议审议同意，公司下属全资子公司西安天地源、深圳天地源、陕西天投分别向高科物业转让其持有的西安天地源物业、深圳天地源物业、陕西天投物业100%股权，转让价格合计为3713万元。高科物业系公司实际控制人高科集团下属全资子公司，故本次交易构成关联交易。2024年9月，西安天地源物业、深圳天地源物业、陕西天投物业分别完成股权转让工商登记变更，不再纳入合并范围。

4）报告期内，合并范围减少西安坊樾企业管理咨询有限责任公司。2024年8月28日，经公

司第十届董事会第三十三次会议审议同意，公司下属全资子公司西安天地源，依法定程序吸收合

24/223天地源股份有限公司2024年年度报告

并其全资子公司坊樾公司。吸收合并完成后，西安天地源存续经营，注册资本不变。坊樾公司将予以注销，其全部资产、债权债务等一切权利和义务均由西安天地源承继。2024年12月10日，坊樾公司完成注销，不再纳入合并范围。

5）报告期内，合并范围减少苏州平江天地源置业有限公司。2024年10月22日，经公司第

十届董事会第三十六次会议审议同意，公司下属全资子公司苏州天地源，依法定程序吸收合并其全资子公司平江天地源。吸收合并完成后，苏州天地源存续经营，注册资本不变。平江天地源将予以注销，其全部资产、负债、权益及业务直接转给苏州天地源承继。2024年12月26日，平江天地源完成注销，不再纳入合并范围。

（2）对公司净利润影响达到10%以上的子公司及参股公司情况：

单位：万元币种：人民币公司名称经营范围注册资本营业收入营业利润净利润

西安天地源房地产开发有限公司房地产开发30000.0071729.92-14370.65-10792.54

西安天地源皓岳房地产开发有限公司房地产开发80000.00369939.2641501.7831130.74

苏州天地源房地产开发有限公司房地产开发55000.0085.13-22672.20-21728.08

苏州广信置业有限公司房地产开发90000.00219654.2113908.9410421.80

镇江天地源置业有限公司房地产开发10000.00105.05-32594.65-35830.57

珠海天地源置业有限公司房地产开发7000.007283.65-15691.30-22800.31

广州天地源置业有限公司房地产开发10000.000.00-7409.34-15649.49

天津天地源置业投资有限公司房地产开发20000.00803.93-3405.97-9543.18

天津天投房地产开发有限公司房地产开发20000.001193.98-9535.21-12650.54

天津天辉房地产开发有限公司房地产开发10000.003351.51-11542.40-11542.40

重庆天投房地产开发有限公司房地产开发10000.0016489.67-19147.03-24570.14

咸阳天投房地产开发有限公司房地产开发10000.0062845.6415129.5611319.55

（3）经营业绩与上年度同期相比变动在30%以上，且对公司合并经营业绩造成重大影响的子

公司情况：

单位：万元币种：人民币变动比例公司名称净利润上期净利润变动原因分析

(%)

西安天地源房地产开发有限公司-10792.54-1404.11不适用主要为计提存货减值准备等所影响西安天地源皓岳房地产开发有限

31130.74-1443.35不适用主要为项目交付结转差异等所影响

公司主要为对合营公司投资收益变化所

苏州天地源房地产开发有限公司-21728.08-838.34不适用影响

苏州广信置业有限公司10421.80-1365.92不适用主要为项目交付结转差异等所影响

镇江天地源置业有限公司-35830.57-10062.26不适用主要为计提存货减值准备等所影响

珠海天地源置业有限公司-22800.31-8374.86不适用主要为项目交付结转差异等所影响

广州天地源置业有限公司-15649.49-23153.69不适用主要为计提存货减值准备等所影响

天津天地源置业投资有限公司-9543.18-4796.68不适用主要为项目交付结转差异等所影响

天津天投房地产开发有限公司-12650.54-5479.45不适用主要为计提存货减值准备等所影响

25/223天地源股份有限公司2024年年度报告

天津天辉房地产开发有限公司-11542.40-8301.25不适用主要为计提存货减值准备等所影响

重庆天投房地产开发有限公司-24570.14-15503.32不适用主要为计提存货减值准备等所影响

咸阳天投房地产开发有限公司11319.5516666.48-32.08主要为项目交付结转差异等所影响

（4）公司持有与公司主业关联度较小的子公司的目的和未来经营计划：

公司目前持有以水利发电为主业的陕西深宝水电开发有限责任公司51%股权，持有以传媒、报业为主业的西安创典智库商务咨询管理有限责任公司70%股权。目的在于以国家清洁能源和文化产业发展政策和导向为依托，以多元布局、持续发展为手段，推动公司战略实施。公司管理层会高度重视以上产业投资，并做好经营管理和风险控制。

（5）子公司其他情况说明：

2024年4月30日，经公司第十届董事会第三十次会议审议同意，公司下属全资子公司西安天地源收购西安檀德典森企业管理有限公司持有的西安天地源锦程房地产开发有限公司（以下简称锦程公司）10%股权。2024年5月，西安天地源完成上述股权收购，收购后西安天地源对锦程公司的持股比例由90%变更为100%。

(八)公司控制的结构化主体情况

□适用√不适用

六、公司关于未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

√适用□不适用

1、行业发展趋势展望

2024年，各级政府积极推动房地产市场止跌回稳，下调住房贷款利率和首付比例，降低交易

环节税费水平，扎实推进保交房工作。4季度，商品房销售面积累计同比降幅逐月收窄，多数城市出现翘尾行情。2024年12月中央经济工作会议以及2025年3月政府工作报告提出，要“持续用力推动房地产市场止跌回稳”。预计2025年，在更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策的支持下，随着政府加力实施城中村和危旧房改造、合理控制新增房地产用地供应、推进收购存量商品房、拓宽保障性住房再贷款使用范围、发挥房地产融资协调机制作用，房地产市场信心将逐步修复，行业基本面将得到稳步改善。

2、公司主要业务所在城市的行业发展状况及市场地位分析

根据克尔瑞、中原地产等第三方机构数据显示，2024年，西安市土地市场规模收缩，商品住宅市场量跌价稳，全年商品住宅成交面积同比下降约12%，成交均价基本保持平稳，库存去化周期约15个月，房地产市场整体基本面相对较好，有望实现市场筑底。咸阳市商品住宅市场呈现量价齐跌的态势，全年商品住宅供应面积同比下降79%，成交面积同比下降44%，销售价格同比下降

13%，预计咸阳市场仍将延续低位运行的态势。苏州市土地市场继续缩量，成交面积同比下滑超过

26/223天地源股份有限公司2024年年度报告四成，全年商品住宅供应量下降约46%，成交面积同比下降约30%，房价同比下降约4%，库存去化周期下降至10个月，市场基本面较好。镇江市商品住宅市场持续低迷，全年商品住房成交面积同比下降20%，成交均价同比微涨，库存去化周期达到28个月，预计市场仍将以去库存为主，维持低位运行。广州市土地成交面积同比下降31%，全年商品住宅成交量同比下降14%，去化周期约28个月，预计随着政策持续发力，市场有望筑底。珠海市全年商品住房成交面积同比下降21%，

库存去化周期上涨至43个月，预计市场将维持低位运行态势。天津市土地成交量价齐跌，成交面积下降近四成，全年商品住宅成交面积同比下降17%，成交价格基本稳定，库存去化周期约22个月，预计市场将逐步波动筑底。重庆市土地出让规模再创新低，成交面积同比下降接近八成，中心城区全年商品住宅成交面积同比下降19%，库存去化周期约14个月，中心城区住宅成交有望筑底回稳。

2024年，面对行业形势和市场政策的不断变化，公司加快运营节奏，创新营销举措，10个项

目按期竣备，5200多户按期交付，公司收入基本达成年度目标，行业排名稳中有升。公司荣获中国企业评价协会、清华大学地产研究所等联合评定的“2025中国房地产百强企业”第62位，“2025中国房地产百强企业——稳健性TOP10”“2025中国房地产年度社会责任感企业”等称号。

(二)公司发展战略

√适用□不适用

1、战略定位：以稳健成长、规模突破为导向，以多元布局、持续发展为手段，营造文化产品服务，构筑美好生活场景，致力于发展成为“文化地产引领者、美好生活运营商”，坚持以文化筑美好。

2、商业模式：以精品住宅为基础业务，以商业地产、长租公寓、酒店等为成长业务，做强地

产开发主业；围绕新质生产力产业，积极拓展新的发展领域，培育新的业绩增长点，形成双主业驱动的发展态势。

3、总体战略规划：做文化地产引领者、美好生活运营商，把握产品致胜、开放合作、高效运

营、金融助力四大核心策略，优化“1+3+N”区域布局，强化投资发力、产品精进、运营提升、资产经营、资本运作五项关键举措，以党建引领、组织优化、人才保障、数字转型、品牌建设、风险管控为支撑体系。

(三)经营计划

√适用□不适用

2025年，公司计划实现销售收入80亿元。全年公司开发的项目有：

西安万熙天地、西安棠颂坊、西安高新宸樾、西安永安观棠、镇江时光里、珠海悦唐阁、广

州伴山溪谷、郑州熙樾坊、重庆水墨江山、咸阳珺樾坊。

27/223天地源股份有限公司2024年年度报告

2025年公司计划开工、竣工面积如下：

序2024年实际2025年计划增减比例科目设定依据号（万平方米）（万平方米）（%）

1开工面积18.608.00-56.99%依据待建项目实际开工条件设定计划开工面积

依据在建项目实际建设进度及里程碑节点计划

2竣工面积131.7647.66-63.83%

设定计划竣工面积

上述经营计划不代表公司2025年度的盈利和经营预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，敬请投资者特别注意。

2025年重点工作如下：

1、以快为先，抢抓市场新机遇，实现业绩提升

（1）坚持营销创新，强去化

扎实做好行业形势、市场政策、竞品策略的分析研究，增强市场敏锐度，找准客户敏感点，精准制定营销策略；加强销售案场精细化管理，提高营销的规范化、标准化；夯实营销团队管理，提升自销能力；不断创新线上营销的方式方法，提高点击量和转化率。

（2）坚持高效协同，快运营

强化项目开发全过程管控，严格落实项目运营计划标准；加大各业务条线协同力度，密切跟进项目建设进度，动态监控销售及成本情况；及时开展项目运营关键节点的复盘，做好先进经验的总结和运用；持续优化项目绩效考核机制，强化全过程绩效管理，保障经营目标的达成。

（3）坚持品质为先，夯根基

以“好房子”需求为导向，创新设计，完善住房功能，提升产品竞争力。加强小区出入口、住宅地库等客户敏感点的设计研究，提高呈现效果及品质；持续完善产品标准化体系，编制《唐潮公寓标准化模块》《永安观棠示范区标准化模块技术手册》，为项目快速复制提供技术支撑。

（4）坚持运营创新，促盘活

持续探索存量资产盘活的新路径。依托唐潮公寓品牌，构建天地源长租公寓运营模式；加快珠海上唐府酒店、公寓开发运营，探索多元化增值服务；针对未开发项目，同步做好专项债收储存量房等相关政策的研究，积极获取政策支持。

（5）勇于开拓创新，挖潜能

围绕房地产产业链上下游，加快构建专业细分、轻重并举的多元化业务发展模式。聚焦新质生产力及消费升级等新兴领域，通过综合运用投资并购、股权收购合作、参与上市公司定增等多元化手段，拓展未来发展空间。

2、以精为要，坚持抓管理精细化，激活发展内力

（1）抓好资金统筹精细化

严格执行新签、回款业务周期标准，加快经营性现金流回笼；拓宽融资渠道，强化融资落地，做好到期债券借新还旧的置换；持续强化短期及中长期各阶段资金风险动态预警监控，确保到期贷款如期兑付；主动利用房地产融资协调机制，统筹推进拟到期融资的续贷、展期、置换等工作。

28/223天地源股份有限公司2024年年度报告

（2）抓好成本管控精细化

对标行业先进，加强全过程成本管控，提升效益；严格落实成本、招投标管理相关制度流程，实时跟进招标及结算进展，做好清标及招标后评估工作；研究探索大宗材料集中采购的模式，逐步完善相关招标流程及管理机制，实现规模化效益；持续强化降本控费各项措施的执行和落实，提升工作实效。

（3）抓好风险管控精细化

持续完善风险管理体系，强化重大风险事项的防控和化解措施。持续加强品牌阵地建设，焕新品牌，确保品牌安全。持续完善安全生产管理体系，推进安全生产标准化建设；扎实开展常态化安全检查，确保安全责任和管理措施落实到位。

（4）抓好团队管理精细化

牢固树立“有为有位、能上能下”的用人原则，完善人员定编模型，整合岗位职能。持续优化薪酬体系，做好年度工资总额及各项费用的统筹管控。创新业务培训，建立“纵向融合、横向覆盖”的学习机制，加大学习成果交流和创新成果宣贯力度，促进团队业务能力的有效提升。

(四)可能面对的风险

√适用□不适用

1、宏观经济影响

当前我国经济运行仍面临不少困难和挑战，国内需求不足，风险隐患仍然较多。宏观经济形势的变化将会对房地产市场产生一定影响。

应对举措：加强宏观经济、行业政策研究，做好市场监控，及时调整经营策略，最大程度减少经济波动对公司经营的不利影响。

2、市场风险现阶段，房地产行业持续深度调整，市场竞争将进一步加剧。

应对举措：坚持获取确定性高、盈利性强的优质土地资源；抢抓市场结构性机会，加快产品销售去化；围绕“好房子”标准，坚持创新驱动，强化精细管理，通过经营、管理创新抵御市场风险。

3、资金风险

房地产作为资金密集型行业，项目开发需要长期且充足的资金保障。行业的持续调整，对公司的经营效率、资金流动性、销售回款速度、融资效能提出了更高要求。

应对举措：创新营销策略，加大销售力度，加快销售回款；拓宽融资渠道，加强资金筹措，优化融资结构，进一步降低资金成本。

(五)其他

□适用√不适用

29/223天地源股份有限公司2024年年度报告

七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

□适用√不适用

第四节公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用□不适用

（一）持续完善公司治理规则及架构。根据中国证监会及上海证券交易所相关规定，对公司

《董事、监事和高级管理人员持股管理规则》进行修订，公司治理制度更加完善；制定《企业负责人薪酬管理办法》，纳入公司治理规则体系。根据《证券期货市场诚信监督管理办法》《公司章程》相关规定，完善选任程序，及时补选公司第十届董事会董事，调整董事会专门委员会委员，保证了公司治理架构的运转高效。

（二）充分发挥董事会决策核心作用。2024年，公司召开董事会会议12次，审议议案57项，汇报事项2项；召开独立董事专门会议3次，审议议案4项；召开专门委员会会议11次，审议议案21项。定期开展会议决议事项跟踪检查，确保董事会决策得到有效贯彻执行；落实非财务报告内部控制缺陷整改，进一步提升公司内部控制有效性。

（三）不断强化公司投资者关系管理。全年组织召开2023年度、2024年半年度及三季度业绩说明会，实现公司定期报告业绩说明全覆盖。制定并实施《2024年度“提质增效重回报”行动方案》，畅通上证 e互动平台、投资者热线及邮箱等沟通渠道，加强与投资者的互动，增强投资者对公司价值的认同。持续提升信息披露质量，有效传递公司价值，全年披露临时公告76期。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因□适用√不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划√适用□不适用

公司控股股东、实际控制人严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规的要求规范运作，与公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面完全独立。公司具有独立完整的自主经营能力，与控股股东、实际控制人不存在人员交叉任职或控股股东、实际控制人以股东权利以外方式影响

公司人事选举和聘任等情形；不存在共用有形资产、无形资产等情形；不存在共用或借用资金账

户、违规担保或资金占用以及其他干预公司财务会计活动等情形；不存在上下级关系及其他施加不正当影响等情形。

30/223天地源股份有限公司2024年年度报告

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

□适用√不适用

三、股东大会情况简介决议刊登的指定网站的查决议刊登的会议届次召开日期会议决议询索引披露日期

表决通过了《2023年度董事会工作报告》

《2023年度监事会工作报告》《2023年度独立董事述职报告》《关于公司2023年度增加日常关联交易的议案》《关于公司2023年度财务决算的议案》《关于公司2023年度利润分配预案的议案》《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》《关于公司2024年度日常关联交易的议2023 年年度 2024 年 5 http://www.sse.com.cn 2024年5月案》《关于预计对外提供财务资助的议案》股东大会月22日编号：临2024-02823日《关于向金融机构申请融资额度授权的议案》《关于对下属公司担保的议案》《关于土地储备的议案》《关于提请股东大会同意董事会授权经营班子办理本次发行公司债券相关事宜的议案》《关于公司发行中期票据的议案》《关于提请股东大会同意董事会授权经营班子办理本次发行中期票据相关事宜的议案》，逐项表决通过了《关于发行公司债券的议案》。

表决通过了《关于审议<企业负责人薪酬

2024年第一2024年10 http://www.sse.com.cn 2024 年 10 管理办法>的议案》《关于选聘公司会计次临时股东月22日编号：临2024-063月23日师事务所的议案》《关于公司第十届董事大会会董事变更的议案》。

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用√不适用股东大会情况说明

√适用□不适用公司2023年年度股东大会于2024年5月22日在西安市高新区科技路33号高新国际商务中心数码大厦20层会议室召开。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席会议的股东和代理人人数共13人，所持有表决权的股份总数512344938股，占公司有表决权股份总数的59.2907%。会议审议并通过了16项议案。

公司2024年第一次临时股东大会于2024年10月22日在西安市高新区科技路33号高新国际商务中心数码大厦20层会议室召开。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席会议的股东和代理人人数共306人，所持有表决权的股份总数503049243股，占公司有表决权股份总数的58.2150%。会议审议并通过了3项议案。

31/223天地源股份有限公司2024年年度报告

四、董事、监事和高级管理人员的情况

(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用□不适用

单位：股报告期内从公年度内是否在司获得任期起始日任期终止日年初持年末持股份增增减变公司关姓名职务性别年龄的税前期期股数股数减变动动原因联方获报酬总量取报酬

额（万元）

赵冀董事长男512024-10-222025-07-27是

张穆强董事男512023-12-212025-07-27是

王进杰董事男502021-06-292025-07-27是

王子芳董事女542023-12-212025-07-27是

金鹏涛董事男492022-07-282025-07-27是

董事2020-05-182025-07-27

王涛男5858.20否

总裁2020-04-152025-07-27

董事2019-01-152025-07-27

刘永明男5735.63否常务副总

2012-12-282025-07-27

裁

强力独立董事男642022-07-282025-07-2715.00否

张俊瑞独立董事男642022-07-282025-07-2715.00否

李成独立董事男692022-07-282025-07-2715.00否

杨乃定独立董事男612022-07-282025-07-2715.00否监事会主

王自更男592019-03-072025-07-27是席

曹文监事男562023-05-152025-07-27是

郭亚军独立监事男532022-07-282025-07-2710.00否

王振江监事男502019-03-072025-07-27是

王锐职工监事男572009-12-182025-07-2772.52否

祁英军职工监事男552019-03-072025-07-2734.35否

孙杰职工监事女472020-04-282025-07-2744.97否董事会秘

刘宇男512007-08-152025-07-2752.38否书

张晓东副总裁男522020-03-192025-07-274320432049.47否

原学功副总裁男502020-05-062025-07-2749.47否

刘向明副总裁男522020-05-062025-07-2749.47否

杨斌副总裁男582003-10-192025-07-2740.74否

于凌财务总监女552021-08-302025-07-2749.47否董事长

袁旺家男602019-04-252024-10-2258.20否（离任）

合计/////43204320/664.87/姓名主要工作经历赵冀男，1974年生，中共党员，研究生学历，高级工程师。曾在中共陕西省委党校、西安高新技术产业

32/223天地源股份有限公司2024年年度报告

开发区管委会工作。曾任西安高新区社会事业服务中心园林绿化公司副经理，西安高新区环保市容园林局（后更名西安高新区市容园林局、西安高新区城市管理局）局长助理、副局长，西安高新区应急管理局副局长（主持工作）、局长，西安高新区城市管理局局长，西安高新区住房和城乡建设局局长。现任西安高科集团有限公司党委副书记、董事，天地源股份有限公司第十届董事会董事长。

男，1974年生，中共党员，研究生学历。曾在陕西省租赁公司、西安高科塑业有限公司工作。曾任西安高科塑业有限公司市场部经理、销售总公司总经理、总经理助理，西安高科建材科技有限公司张穆强

副总经理、副总经理（主持工作）、总经理。现任西安高科集团有限公司董事、副总经理，天地源股份有限公司第十届董事会董事。

男，1975年出生，中共党员，公共管理硕士，会计师，注册会计师。曾在陕西省食品公司、陕西正大会计师事务所、西安高新技术产业开发区管委会工作。曾任西安高新技术产业开发区财政局副局王进杰长、局长，会计核算中心主任，科技投资服务中心主任，西安高科集团有限公司副总会计师、资本运营部部长。现任西安高新区国有资本投资运营有限责任公司董事长，天地源股份有限公司第十届董事会董事。

女，1971年生，中共党员，研究生学历，高级工程师。曾在西安市城市建设开发总公司、西安紫薇地产开发有限公司工作。曾任西安紫薇地产开发有限公司产品研究中心总监，西安高科鱼化建设有王子芳限公司总经理助理、副总经理，西安高新市政建设有限公司副总经理、常务副总经理，西安高新区基础设施配套建设开发有限责任公司总经理。现任西安高科地产有限公司董事长，天地源股份有限

公司第十届董事会董事。

男，1976年生，中共党员，大学学历，高级会计师，注册会计师。曾在陕西兴合糖酒果品副食有限责任公司、陕西省物资供应回收总公司工作。曾任陕西兴合糖酒果品副食有限责任公司财务科科长，西安高科（集团）公司计划财会部部长助理、副部长，西安高科（集团）公司计划财会部副部长兼金鹏涛

西安高科投资有限责任公司副总经理，西安高科集团有限公司计划管理部部长。现任西安高新安居投资建设运营有限公司董事长，陕西鑫元科工贸股份有限公司监事，天地源股份有限公司第十届董事会董事。

男，1967年生，中共党员，研究生学历，高级会计师。曾在兰州军区通讯团参军，在华山半导体材料厂工作。曾任西安高科(集团)公司内控部副部长，西安高科集团有限公司内控法务部部长，西安王涛

西沃客车有限公司总经理、董事，天地源股份有限公司监事会监事。现任天地源股份有限公司总裁，天地源股份有限公司第十届董事会董事。

男，1968年生，中共党员，工商管理博士，高级工程师。曾在机电部综合勘察研究院、西安市商业银行、西安高科（集团）公司工作。曾任西安高科（集团）公司董事长联席会议办公室副主任，西刘永明安高科（集团）公司配套建设项目部副部长，西安市经济技术开发公司副总经理，深圳西京实业发展有限公司总经理，天地源股份有限公司副总裁，深圳天地源房地产开发有限公司董事长。现任天地源股份有限公司常务副总裁，天地源股份有限公司第十届董事会董事。

男，1961年生，中共党员，本科学历。曾任西北政法学院经济法系、法学二系讲师、副教授、教授、主任、副主任，经济法学院院长。现任西北政法大学经济法学院教授、博士生导师，西北政法大学强力

金融与法律研究院院长，罗克佳华科技集团股份有限公司独立董事，西安蓝晓科技新材料股份有限公司独立董事，华仁药业股份有限公司监事，天地源股份有限公司第十届董事会独立董事。

男，1961年生，中共党员，经济学（会计学）博士。曾任陕西财经学院会计系讲师、副教授、教授，财会学院教授、副院长，西安交通大学会计学院教授、副院长，西安交通大学管理学院教授、博士生导师、副院长。现任西安交通大学管理学院教授、博士生导师，西安交通大学城市学院管理学院张俊瑞院长，兼任中国会计学会理事，中国成本研究会理事，中国会计学会高等工科院校分会副会长，陕西省学科建设和研究生教育教学指导委员会委员，陕西省专业学位研究生教学指导委员会委员，西安旅游股份有限公司独立董事，西部超导材料科技股份有限公司独立董事，天地源股份有限公司第十届董事会独立董事。

男，1956年生，中共党员，经济学博士。曾任陕西财经学院教授、金融系主任。现任西安交通大学李成经济与金融学院二级教授、博士生导师，博士后合作导师，西安饮食股份有限公司独立董事，西安国际医学投资股份有限公司独立董事，天地源股份有限公司第十届董事会独立董事。

男，1964年生，中共党员，管理学博士，教授。曾任西北工业大学管理学院院长。现任西北工业大学管理学院教授、博士生导师，中国管理科学与工程学会常务理事、陕西省应急管理学会理事长，杨乃定

陕西省软科学学会副理事长，广东甘化科工股份有限公司独立董事，天地源股份有限公司第十届董事会独立董事。

男，1966年生，中共党员，工商管理硕士，讲师。曾在阜新矿业学院、陕西宝鸡氮肥厂、西安高新技术产业开发区管委会工作。曾任西安高新区创业园发展中心招商部经理、副主任、主任，西安软王自更件园发展中心主任、数字园区发展中心主任，西安高新技术产业开发区人事劳动社会保障局局长、督查考评办公室主任，中共西安高新区党工委组织人事部部长。现任西安高科集团有限公司高级专务，天地源股份有限公司第十届监事会主席。

男，1969年生，中共党员，大学学历，会计师。曾在新疆哈密矿务局、咸阳市纺织厂、陕西同人会曹文

计师事务所工作。曾任咸阳市纺织厂财务科科长，西安高科（集团）公司计划财务部副部长、常务

33/223天地源股份有限公司2024年年度报告

副部长、副部长（主持工作），西安高科集团有限公司财务部部长。现任西安高科投资有限责任公司董事长，天地源股份有限公司第十届董事会监事。

男，1972年生，中共党员，经济学博士。曾任宝鸡市渭滨区副区长（挂职）。现任西北大学经济管理学院副教授、硕士生导师，兼任西北大学 MBA 教育中心、西北大学高级管理培训中心主任，陕西郭亚军省文化和旅游厅专家委员，陕西省住房和城乡建设厅专家委员，西安市文化和旅游局专家委员，曲江旅游研究院专家委员，西安旅游股份有限公司独立董事，中航西安飞机工业集团股份有限公司独立董事，天地源股份有限公司第十届监事会监事。

男，1975年生，中共党员，本科学历，高级会计师，注册会计师。曾在西北航空港工程总队、西安交大开元集团工作。曾任西安高新技术产业开发区房地产开发公司财务部经理助理、副经理、经理，王振江西安高新技术产业开发区房地产开发有限公司常务副总经理兼财务总监。现任西安高科地产有限公司总经理，西安高新城房地产开发有限公司董事，天地源股份有限公司第十届监事会监事。

男，1968年生，中共党员，研究生学历，会计师。曾在西安无线电一厂、西安物资贸易中心、西安高新技术产业开发区房地产开发公司工作。曾任西安高新技术产业开发区房地产开发公司财务部副经理、销售分公司总经理助理、深圳东部阳光项目部副总经理，天地源股份有限公司董事会办公室王锐副主任、证券事务代表，宁波天亚房地产公司总经理，上海天地源企业有限公司副总经理、常务副总经理，天地源股份有限公司审计内控部部长，西安天地源房地产开发有限公司常务副总经理、总经理、董事长。现任天地源股份有限公司总裁特别助理，天地源股份有限公司西安置业分公司总经理，天地源股份有限公司第十届监事会职工监事。

男，1970年生，中共党员，本科学历，会计师。曾在西安冶炼铸造厂、西安第一印刷厂、西安高科（集团）公司工作。曾任西安水晶岛酒店管理公司财务总监、深圳天地源房地产开发有限公司财务总监，天地源股份有限公司发展规划部副部长、部长，天地源股份有限公司战略投资部部长，西安祁英军

檀德典森企业管理有限公司法定代表人，深圳天地源房地产开发有限公司总经理，天津天地源置业投资有限公司董事长，陕西天投房地产开发有限公司董事长。现任天地源股份有限公司总裁特别助理、纪检审计部部长，天地源股份有限公司第十届监事会职工监事。

女，1978年出生，中共党员，本科学历，在职研究生，会计师。曾在陕西省医药工业公司、陕西银河电力股份有限公司、华陆实业（集团）有限公司工作，曾任天地源股份有限公司资金运营部副部孙杰长。现任天地源股份有限公司总裁特别助理、资本运营部部长，西安天投投资有限公司执行董事、总经理，天地源股份有限公司第十届监事会职工监事。

男，1974年生，中共党员，大学毕业，高级工程师。曾在西北光电仪器厂、西安高科（集团）公司刘宇工作。曾任西安高科实业股份公司董事会秘书兼办公室主任、西安高科（集团）公司总经理办公室副主任。现任天地源股份有限公司董事会秘书。

男，1973年生，中共党员，研究生学历。曾在陕西耀县石柱中学、西安高科（集团）公司、西安高新技术产业开发区房地产开发公司工作。曾任西安高新技术产业开发区房地产开发公司人力资源部经理，西安天地源房地产开发有限公司企管部经理，西安高新枫叶物业公司总经理，西安高新技术张晓东

产业开发区房地产开发公司办公室主任兼企管部经理，天地源股份有限公司发展规划部副部长、部长，天地源股份有限公司监事会监事、总裁特别助理。现任天地源股份有限公司副总裁、上海天地源企业有限公司董事长、苏州天地源房地产开发有限公司董事长。

男，1975年生，中共党员，研究生学历，会计师，中国注册会计师，国际注册内审师。曾在西安高科（集团）公司内控部工作。曾任天地源股份有限公司审计内控部部长，上海天地源企业有限公司原学功常务副总经理，天地源股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表，陕西天投房地产开发有限公司总经理，天地源股份有限公司监事会监事。现任天地源股份有限公司副总裁、深圳天地源房地产开发有限公司董事长。

男，1973年出生，中共党员，大学学历，一级企业人力资源管理师。曾在航空部第623研究所、海星科技股份有限公司、大唐电信股份有限公司工作。曾任西安高新技术产业开发区房地产开发公司刘向明置业分公司综合管理部经理，天地源不动产代理有限公司综合管理部经理，天地源股份有限公司总裁办公室副主任、主任，人力资源部部长、党委办公室（纪检监察室）主任。现任天地源股份有限公司副总裁、综合办公室主任。

男，1967年生，九三学社社员，工商管理硕士。曾在西安昆仑机械厂、西安高新技术产业开发区管委会、陕西亚美房地产开发有限责任公司、西安高新技术产业开发区房地产开发公司工作。曾任陕杨斌西亚美房地产开发有限责任公司副总经理，西安高新技术产业开发区房地产开发公司副总经理兼销售分公司、置业分公司总经理，天地源股份有限公司董事会秘书、副总裁、董事。现任天地源股份有限公司副总裁、西安创典智库商务咨询管理有限责任公司董事长。

女，1970年生，中共党员，研究生学历，高级会计师，注册会计师。曾在中国航空工业供销西北公司、西安高新技术产业开发区房地产开发公司工作。曾任天地源股份有限公司计划财务部部长助理、于凌

副部长、部长，计划财务部部长兼资金运营部部长，计划财务部部长兼陕西天投房地产开发有限公司总经理。现任天地源股份有限公司财务总监。

其它情况说明

34/223天地源股份有限公司2024年年度报告

√适用□不适用

2024年10月22日，公司2024年第一次临时股东大会选举赵冀为公司第十届董事会董事。

同日，公司第十届董事会第三十六次会议选举赵冀为公司第十届董事会董事长。

(二)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

1、在股东单位任职情况

□适用√不适用

2、在其他单位任职情况

√适用□不适用任职人任期起任期终其他单位名称在其他单位担任的职务员姓名始日期止日期

赵冀西安高科集团有限公司西安高科集团有限公司党委副书记、董事

张穆强西安高科集团有限公司西安高科集团有限公司董事、副总经理西安高新区国有资本投资运营有限西安高新区国有资本投资运营有限责任公王进杰责任公司司董事长王子芳西安高科地产有限公司西安高科地产有限公司董事长西安高新安居投资建设运营有限公西安高新安居投资建设运营有限公司董事金鹏涛司长陕西鑫元科工贸股份有限公司陕西鑫元科工贸股份有限公司监事

西北政法大学经济法学院教授、博士生导

西北政法大学师、西北政法大学金融与法律研究院院长罗克佳华科技集团股份有限公司罗克佳华科技集团股份有限公司独立董事强力西安蓝晓科技新材料股份有限公司西安蓝晓科技新材料股份有限公司独立董华仁药业股份有限公司事华仁药业股份有限公司监事

西安交通大学管理学院教授、博士生导师，西安交通大学西安交通大学城市学院管理学院院长

中国会计学会中国会计学会理事、中国会计学会高等工中国成本研究会科院校分会副会长陕西省学科建设和研究生教育教学中国成本研究会理事张俊瑞指导委员会陕西省学科建设和研究生教育教学指导委陕西省专业学位研究生教学指导委员会委员员会陕西省专业学位研究生教学指导委员会委西安旅游股份有限公司员西部超导材料科技股份有限公司西安旅游股份有限公司独立董事西部超导材料科技股份有限公司独立董事

西安交通大学经济与金融学院二级教授、西安交通大学

博士生导师，博士后合作导师李成西安饮食股份有限公司西安饮食股份有限公司独立董事西安国际医学投资股份有限公司西安国际医学投资股份有限公司独立董事

西北工业大学西北工业大学管理学院教授、博士生导师中国管理科学与工程学会中国管理科学与工程学会常务理事杨乃定陕西省应急管理学会陕西省应急管理学会理事长陕西省软科学学会陕西省软科学学会副理事长广东甘化科工股份有限公司广东甘化科工股份有限公司独立董事王自更西安高科集团有限公司西安高科集团有限公司高级专务曹文西安高科投资有限责任公司西安高科投资有限责任公司董事长

西北大学西北大学经济管理学院副教授、硕士生导郭亚军

陕西省文化和旅游厅师，兼任西北大学 MBA 教育中心、西北大

35/223天地源股份有限公司2024年年度报告

陕西省住房和城乡建设厅学高级管理培训中心主任西安市文化和旅游局陕西省文化和旅游厅专家委员曲江旅游研究院陕西省住房和城乡建设厅专家委员西安旅游股份有限公司西安市文化和旅游局专家委员中航西安飞机工业集团股份有限公曲江旅游研究院专家委员司西安旅游股份有限公司独立董事中航西安飞机工业集团股份有限公司独立董事西安高科地产有限公司西安高科地产有限公司总经理王振江西安高新城房地产开发有限公司西安高新城房地产开发有限公司董事在其他单位任无职情况的说明

(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用□不适用

公司董事津贴标准由公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司董事、监事津董事、监事、高级管理人员报酬的贴标准经公司董事会、监事会审议通过，由公司股东大会决定。高级管理人决策程序员薪酬由公司董事会薪酬与考核委员会考核评定后，提出方案，由公司董事会决定。

董事在董事会讨论本人薪酬事项是时是否回避

薪酬与考核委员会或独立董事专2025年4月28日，公司董事会薪酬与考核委员会听取了在公司领取薪酬的董门会议关于董事、监事、高级管理事和高级管理人员的述职汇报，对公司经营管理团队在2024年度的履职情况人员报酬事项发表建议的具体情进行了考评，并同意将《关于公司2024年度高级管理人员绩效考核的议案》况提交董事会审议。

根据公司2023年第四次临时股东大会决议，公司第十届董事会独立董事的津贴为每人每年15万元人民币（税前）第十届监事会的独立监事津贴为每人

董事、监事、高级管理人员报酬确每年10万元人民币（税前）。公司高级管理人员薪酬根据《企业负责人薪酬定依据管理办法》及2024年度企业负责人基本年薪基数及分配系数确定。在西安高科集团有限公司及公司管理层任职的董事、监事，不领取董事、监事津贴。

董事、监事和高级管理人员报酬的具体内容详见本章节“四、董事、监事和高级管理人员的情况”之“（一）实际支付情况现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。

报告期末全体董事、监事和高级管

664.87万元。

理人员实际获得的报酬合计

(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用□不适用姓名担任的职务变动情形变动原因赵冀董事长选举袁旺家董事长离任年龄原因

(五)近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用√不适用

(六)其他

□适用√不适用

36/223天地源股份有限公司2024年年度报告

五、报告期内召开的董事会有关情况会议届次召开日期会议决议

第十届董事会第2024年1审议通过了《关于向厦门国际信托有限公司申请融资的议案》《关于向陕西省国二十七次会议月17日际信托股份有限公司申请融资的议案》。

第十届董事会第2024年2

审议通过了《关于向金融机构申请委托贷款的议案》。

二十八次会议月23日

第十届董事会第2024年3

审议通过了《关于向金融机构申请融资的议案》。

二十九次会议月29日

审议通过了《2023年度董事会工作报告》《2023年度总裁工作报告》《2023年度独立董事述职报告》《关于对公司独立董事独立性情况进行评估的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于公司2023年度增加日常关联交易的议案》《关于2023年度计提资产减值准备的议案》《关于公司2023年度财务决算的议案》《关于公司2023年度利润分配预案的议案》《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》《关于公司2024年第一季度报告的议案》《关于公司2023年度高级管理人员绩效考核的议案》《关于会计

第十届董事会第2024年4师事务所2023年度履职情况评估报告的议案》《关于公司2024年度日常关联交三十次会议月28日易的议案》《关于预计对外提供财务资助的议案》《关于向金融机构申请融资额度授权的议案》《关于对下属公司担保的议案》《关于土地储备的议案》《关于清算注销参股公司的议案》《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

《关于发行公司债券的议案》《关于提请股东大会同意董事会授权经营班子办理本次发行公司债券相关事宜的议案》《关于公司发行中期票据的议案》《关于提请股东大会同意董事会授权经营班子办理本次发行中期票据相关事宜的议案》《关于对外投资的议案》《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》。

第十届董事会第2024年5审议通过了《关于咸阳启点金源房地产开发有限公司申请项目开发贷款的议案》

三十一次会议月31日《关于对咸阳启点金源房地产开发有限公司增资的议案》。

第十届董事会第2024年7审议通过了《关于转让物业公司股权的议案》《关于向金融机构申请融资的议案》。

三十二次会议月18日审议通过了《关于下属西安天地源房地产开发有限公司吸收合并西安坊樾企业管第十届董事会第2024年8理咨询有限公司的议案》《关于公司部分存货资源转为投资性房地产的议案》《关三十三次会议月28日于公司2024年半年度报告及摘要的议案》《关于向陕西省国际信托股份有限公司申请融资的议案》。

审议通过了《关于审议<企业负责人薪酬管理办法>的议案》《关于修订<董事、监事和高级管理人员持股管理规则>的议案》《关于选聘公司会计师事务所的议案》

第十届董事会第2024年9

《关于公司2024年度增加日常关联交易的议案》《关于将股东借款转为全资子公三十四次会议月20日司资本公积的议案》《关于西安天地源锦程房地产开发有限公司申请项目开发贷款的议案》《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。

第十届董事会第2024年9审议通过了《关于公司第十届董事会董事变更的议案》《关于向西部信托有限公三十五次会议月29日司申请融资的议案》。

审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》《关于选举公司第十届第十届董事会第2024年10董事会战略委员会主任委员的议案》《关于企业负责人基本年薪基数及分配系数三十六次会议月22日的议案》《关于下属苏州天地源房地产开发有限公司吸收合并苏州平江天地源置业有限公司的议案》《关于公司2024年第三季度报告的议案》。

第十届董事会第2024年11审议通过了《关于公开挂牌出售资产的议案》《关于向陕西省国际信托股份有限三十七次会议月26日公司申请融资的议案》。

第十届董事会第2024年12

审议通过了《关于向陕西省国际信托股份有限公司申请融资的议案》。

三十八次会议月27日

六、董事履行职责情况

(一)董事参加董事会和股东大会的情况参加股东大参加董事会情况会情况董事是否独本年应参以通讯方是否连续两姓名立董事亲自出委托出缺席出席股东大加董事会式参加次次未亲自参席次数席次数次数会的次数次数数加会议

37/223天地源股份有限公司2024年年度报告

赵冀否33200否1张穆强否1212600否2王进杰否1212600否2金鹏涛否1212600否2王子芳否1212600否2王涛否1212600否2刘永明否1211601否2强力是1212600否2张俊瑞是1212600否2李成是1212600否2杨乃定是1212600否2袁旺家否99400否2连续两次未亲自出席董事会会议的说明

□适用√不适用年内召开董事会会议次数12

其中：现场会议次数6通讯方式召开会议次数6现场结合通讯方式召开会议次数0

(二)董事对公司有关事项提出异议的情况

□适用√不适用

(三)其他

□适用√不适用

七、董事会下设专门委员会情况

√适用□不适用

(一)董事会下设专门委员会成员情况专门委员会类别成员姓名

战略委员会赵冀、李成、杨乃定

提名委员会强力、杨乃定、张穆强

审计委员会张俊瑞、李成、王子芳

薪酬与考核委员会李成、杨乃定、王进杰

(二)报告期内审计委员会召开7次会议其他履行召开日期会议内容重要意见和建议职责情况认为公司的未审财务报表真实反映了公司的2024年1听取公司计划财务部《2023年度未审财务报实际情况，同意将其提供给希格玛会计师事月31日表》汇报。

务所进行审计。

38/223天地源股份有限公司2024年年度报告2024年3听取希格玛会计师事务所《2023年度财务报原则上同意希格玛会计师事务所《2023年度月6日表、内部控制审计的初审意见》汇报。财务报表、内部控制审计的初审意见》。

1、听取希格玛会计师事务所《公司2023年1、同意希格玛会计师事务所《公司2023年度审计情况》汇报；

度审计情况》；

2、审议《希格玛会计师事务所2023年度审

2、经审计的公司2023年度财务报告全面、计工作总结报告》；

公允地反映了公司2023年12月31日的财务3、审议《关于2023年度计提资产减值准备状况以及2023年度经营成果和现金流量，同2024年4的议案》《关于公司2023年度内部控制评意以此为基础编制2023年度报告及摘要并月17日价报告的议案》《关于公司2023年度财务提交董事会审议；

报告的议案》《关于公司2024年第一季度

3、同意上述议案及报告，并提交公司第十届报告的议案》《董事会审计委员会对会计师董事会第三十次会议审议；

事务所2023年度履职监督职责情况报告》；

4、同意《2023年董事会审计委员会履职情4、审议《2023年董事会审计委员会履职情况报告》。

况报告》。

1、同意上述议案，并提交公司第十届董事会1、审议《关于公司部分存货资源转为投资第三十三次会议审议；性房地产的议案》《关于公司2024年半年2、本次启动选聘会计师事务所程序合法合度报告的议案》；规，后续应根据招标采购结果履行董事会和

2024年82、审议《关于选聘审计机构工作方案的议股东大会审议程序并披露；月26日案》；3、公司上半年重大事项决策机制完善，内控3、审议《关于公司2024年度上半年重大事体系运行状况良好，董事会审计委员会对公项检查报告的议案》。司内部控制有效性出具书面评估意见，并向董事会报告。

公司董事会审计委员会认可以竞争性磋商方2024年9式选聘会计师事务所结果，并同意将《关于审议《关于选聘会计师事务所的议案》。

月18日选聘会计师事务所的议案》提交第十届董事

会第三十四次会议审议。

公司《2024年第三季度报告》中相关财务信

2024年

息全面、客观、公允反映了公司本期的财务

10月18审议《2024年第三季度报告》。

状况和经营成果，同意提交第十届董事会第日三十六次会议审议。

认为公司2024年度会计报表审计计划和

2024年

听取华兴会计师事务所汇报2024年度会计2024年度内部控制审计计划，比较具体和详

12月26

报表和内部控制审计计划。细，具有很强的操作性，原则同意该审计计日划。

(三)报告期内薪酬与考核委员会召开3次会议其他履行召开日期会议内容重要意见和建议职责情况

1、同意各位董事和高管的述职报告；

2、同意并确认对各位董事和高管的工作绩效

听取在公司领取薪酬的董事和高级管理人

2024年4月考核结果；

员的述职汇报，对公司经营管理团队在

28日3、根据考核结果，同意兑现各位董事和高管

2023年度的履职情况进行了考评。

2023年度相应绩效年薪；

4、同意将上述考核意见提交董事会审议。

1、该办法符合中省市关于深化国有企业负责

人薪酬制度改革相关实施意见要求，有利于2024年9月审议《天地源股份有限公司企业负责人薪规范企业负责人薪酬水平，发挥薪酬激励作

18日酬管理办法》。用，促进公司持续健康发展。

2、同意将该议案提交公司第十届董事会第三

十四次会议审议。

1、《关于企业负责人基本年薪基数及分配系数的议案》符合公司《企业负责人薪酬管理

2024年10审议《关于企业负责人基本年薪基数及分办法》相关规定和公司经营实际，有利于规月18日配系数的议案》。范企业负责人薪酬水平，促进公司持续健康发展；

2、同意将该议案提交公司第十届董事会第三

39/223天地源股份有限公司2024年年度报告

十六次会议审议。

(四)报告期内提名委员会召开1次会议其他履行召开日期会议内容重要意见和建议职责情况对提名赵冀先生为公司第十届董事会董事候

选人的事宜进行了审核，认为该候选人的任

2024年9审议《关于公司第十届董事会董事变更的议职资格、选任程序和任职期限符合《公司法》月29日案》。《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》等相关规定，同意将上述相关议案提交公司

第十届董事会第三十五次会议审议。

(五)存在异议事项的具体情况

□适用√不适用

八、监事会发现公司存在风险的说明

□适用√不适用监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

(一)员工情况母公司在职员工的数量85主要子公司在职员工的数量696在职员工的数量合计781母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数0专业构成专业构成类别专业构成人数生产人员0销售人员288技术人员250财务人员97行政人员112其他34合计781教育程度

教育程度类别数量（人）硕士及以上学历89大学本科517大学专科156大专以下19合计781

40/223天地源股份有限公司2024年年度报告

(二)薪酬政策

√适用□不适用

公司制定了以公平、竞争、激励、经济、合法为原则的薪酬政策，依据公司业绩、员工业绩、服务年限、工作态度等方面的表现动态调整工资。其中，基本工资以员工工作常驻城市平均工资标准为参考依据，岗位工资根据岗位价值评估结果及市场薪酬水平决定，绩效工资与月度、季度、年度考核挂钩，充分发挥绩效考核的激励导向作用。此外，公司严格执行国家、省、市相关政策、员工享受社会基本保险、带薪休假、带薪培训等多种福利待遇。

(三)培训计划

√适用□不适用

公司采取通用培训和专项培训相结合的方式，重点对骨干员工及项目总经理制定专项培训。

通用培训依据部门职责、岗位特点等要求，组织员工参加行业协会、培训机构组织的综合或业务培训，以优化工作方式、提高业务水平；专项培训通过对骨干员工、项目总经理等安排专业且更有针对性的培训，发掘员工自身潜力，为公司人才梯队建设提供基本支持与保障。

(四)劳务外包情况

□适用√不适用

十、利润分配或资本公积金转增预案

(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用□不适用

2014年，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》的相关要求，公司第七届董事会第十七次会议、2013年年度股东大会审议通过了《关于修改<天地源股份有限公司章程>的议案》。修订后的《公司章程》对利润分配政策的分配基本原则、时间间隔、现金分红的比例及利润分配的决策程序和机制等事项进行了更加具体的规定和说明。明确了“公司优先采用现金分红的利润分配方式”、“最近三年以现金形式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%”，公司综合考虑可持续发展和股东的利益，结合公司的实际经营情况，给予股东合理投资回报。

执行情况：

根据公司第十届董事会第三十次会议、2023年年度股东大会审议通过的《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，基于公司2023年度实现合并利润表归属于上市公司股东的净利润为负数的情况，综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况及投资计划等因素，为保障公司持续稳定经营，稳步推动后续可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2023年度不进行利润分配，也不送红股、不进行资本公积转增股本。

41/223天地源股份有限公司2024年年度报告

基于公司2024年度实现合并利润表归属于上市公司股东的净利润为负数的情况，综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况及投资计划等因素，为保障公司持续稳定经营，稳步推动后续可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2024年度不进行利润分配，也不送红股、不进行资本公积转增股本。

(二)现金分红政策的专项说明

√适用□不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求√是□否

分红标准和比例是否明确和清晰√是□否

相关的决策程序和机制是否完备√是□否

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用√是□否

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护√是□否

(三)报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用√不适用

(四)本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

□适用√不适用

(五)最近三个会计年度现金分红情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）(1)102830578.05

最近三个会计年度累计回购并注销金额(2)0

最近三个会计年度现金分红和回购并注销累计金额(3)=(1)+(2)102830578.05

最近三个会计年度年均净利润金额(4)-355888429.80

最近三个会计年度现金分红比例（%）(5)=(3)/(4)不适用

最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润-1019943835.99

最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润72189214.31

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一)相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用√不适用

(二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况股权激励情况

□适用√不适用

42/223天地源股份有限公司2024年年度报告

其他说明：

□适用√不适用员工持股计划情况

□适用√不适用其他激励措施

□适用√不适用

(三)董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用√不适用

(四)报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

√适用□不适用

2024年4月，公司董事会薪酬与考核委员会听取了在公司领取薪酬的董事和高级管理人员的述职汇报，对公司经营管理团队在2023年度的履职情况进行了考评，并同意将《关于公司2023年度高级管理人员绩效考核的议案》提交董事会审议。同日，该议案经公司第十届董事会第三十次会议审议通过。公司根据《天地源股份有限公司年薪制管理办法》及公司2023年度的经营成果，对公司相关人员进行绩效考核兑现。

2024年10月，为促进公司持续健康发展，合理确定并严格规范企业负责人薪酬水平，发挥

薪酬激励作用，公司制定了《企业负责人薪酬管理办法》，并经公司2024年第一次临时股东大会表决通过。根据该办法，公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了《关于企业负责人基本年薪基数及分配系数的议案》，该议案已经公司第十届董事会第三十六次会议审议通过并实施。

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

√适用□不适用2024年，公司持续强化内部控制。一是结合法律法规和公司实际，制定、修订了《董事、监事和高级管理人员持股管理规则》《成本管理办法》《招标采购监督管理办法》《项目责任制考核管理办法》《标准工期管理办法》等近40项制度规定。二是持续完善全面风险管理体系，开展公司内部控制自我评价活动。针对发现缺陷，积极整改到位，有效防范了重大经营风险。三是开展下属公司工程进度报量及工程款支付、项目工程竣工结算、合同审批流程、外聘律师服务等专项检查，扩大了内控稽核覆盖面。同时，顺利完成了公司年报及内控审计会计师事务所变更。

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用√不适用

十三、报告期内对子公司的管理控制情况

√适用□不适用

43/223天地源股份有限公司2024年年度报告

公司依据《内部控制制度》《组织管理手册》和《授权管理手册》，对子公司实施管控。2024年，公司通过完善授权体系，加强监督检查，进一步提高了管控效能。

十四、内部控制审计报告的相关情况说明

√适用□不适用

公司聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度内部控制的审计机构。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司及下属公司的内部控制设计、运行情况进行审计，出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。具体内容详见《天地源股份有限公司2024年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

（一）上市公司董事、高级管理人员利用职权收受贿赂或者其他非法收入，侵占公司的财产。

该事项已整改完毕。2019年以来，公司持续完善内部控制制度体系建设，通过制定《组织管理手册》《授权管理手册》，修订《公司章程》及相关管理制度，强化内控审计和监督检查，进一步完善和规范了公司相关决策程序和监督机制，提高了管控效能。

（二）存在董事连续两次未亲自出席董事会会议的情形。

该事项已整改完毕。2019年1月后，公司组织开展董事履职行为规范培训，进一步提高了董事忠实勤勉履职的意识，公司历次董事会董事均能规范出席董事会会议。

（三）上市公司控股股东、实际控制人与上市公司在业务范围、业务性质、客户对象、产品可替代性等方面存在竞争。

该事项已整改完毕。2003年，公司重组上市，主营业务为房地产经营与开发，与实际控制人高科集团下属部分房地产企业业务相同，构成了同业竞争。2014年6月，高科集团出具了避免同业竞争的承诺。2020年11月，高科集团调整承诺事项并延长履行期限。截至2023年末，高科集团已采取有效措施履行承诺，所涉19家项目公司对公司的同业竞争影响已消除。

十六、其他

□适用√不适用

第五节环境与社会责任

一、环境信息情况是否建立环境保护相关机制否

44/223天地源股份有限公司2024年年度报告

报告期内投入环保资金（单位：万元）

(一)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

□适用√不适用

(二)重点排污单位之外的公司环保情况说明

√适用□不适用

1、因环境问题受到行政处罚的情况

□适用√不适用

2、参照重点排污单位披露其他环境信息

√适用□不适用

公司及下属子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》

《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

3、未披露其他环境信息的原因

□适用√不适用

(三)有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

√适用□不适用

生态保护方面：根据国家垃圾分类要求，公司在各服务小区全力推广垃圾分类，设置生活垃圾分类集中投放点，设立生活垃圾四分类标准标识、照明、雨棚、监控和洗手池等设施。

污染防治方面：公司及下属子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》

及水污染、噪音污染、固体废弃物污染等专门法律法规，在项目建设过程中全面落实现场围挡、覆盖、冲洗、硬化、密闭、洒水保洁“六个100%”和出入口道路硬化、基坑坡道处理、冲洗设备

安装、清运车辆密闭、拆除湿法作业、裸露地面和拆迁垃圾覆盖“七个到位”的管理，切实有效开展防雾减霾。

环境保护方面：在生产经营过程中，公司积极践行创新、绿色的新发展理念，大力推广信息管理技术。采用 BIM 技术，减少了设计变更等返工现象；大力推广新材料、新工艺，使用铝模、爬架等技术，节约建筑材料；配备太阳能热水设施、中水回收系统，节约自然资源。

(四)在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果是否采取减碳措施否

减少排放二氧化碳当量（单位：吨）

45/223天地源股份有限公司2024年年度报告

减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等）具体说明

√适用□不适用

公司积极倡导低碳工作、低碳生活。办公区实施下班及时关电脑、关空调，节约纸张，节约用水等措施；餐厅实施“就餐公约”光盘行动；持续开展“健康出行”活动，提倡乘坐公共交通，绿色出行等方式，节约资源，减少二氧化碳排放。

二、社会责任工作情况

(一)是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或 ESG 报告

□适用√不适用

(二)社会责任工作具体情况

□适用√不适用具体说明

□适用√不适用

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

□适用√不适用具体说明

□适用√不适用

第六节重要事项

一、承诺事项履行情况

(一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用□不适用如未是能及如未是否时履能及否承及行应时履有承诺承诺承诺承诺诺时说明行应承诺时间履背景类型方内容期严未完说明行限格成履下一期履行的步计限行具体划原因

公司1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他与再

董方式损害公司利益；2、对职务消费行为进行约束；3、不动用公司资产发融资

事、从事与履行职责无关的投资、消费活动；4、由董事会或提名、薪酬与考2023年8行不适不适相关其他是是

高级核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、若月24日期用用的承

管理公司未来实施新的股权激励计划，承诺拟公布的股权激励方案的行权条间诺

人员件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、若中国证监会作出关于填

46/223天地源股份有限公司2024年年度报告

补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；7、切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补的

回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的相应法律责任。作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，愿意接受中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、

规则对其的相关处罚或相关监管措施，违反承诺给公司或者股东造成损失的，愿意依法承担补偿责任。

1、依照相关法律、法规及《公司章程》的有关规定行使股东权利，不越

公司

权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益；2、若中国证监会控股

或上交所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上股东

述承诺不能满足其该等规定时，届时将按照其最新规定出具补充承诺。3、高新发

切实履行上市公司制定的有关填补即期回报措施及本承诺，若违反上述地产2023年8行不适不适

其他承诺或拒不履行承诺给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公是是及实月24日期用用

司或者投资者的相应法律责任。作为填补回报措施相关责任主体之一，际控间

若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，愿意接受中国证监会、上海证券制人

交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则对其的相关高科

处罚或相关监管措施，违反承诺给公司或者股东造成损失的，愿意依法集团承担补偿责任。

(二)公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□已达到□未达到√不适用

(三)业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

□适用√不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

□适用√不适用

三、违规担保情况

□适用√不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用√不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用√不适用

（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用√不适用

（四）审批程序及其他说明

□适用√不适用

47/223天地源股份有限公司2024年年度报告

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元币种：人民币原聘任现聘任

境内会计师事务所名称希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

境内会计师事务所报酬1050000950000.00境内会计师事务所审计年限211

境内会计师事务所注册会计师姓名/杨晓荣、郑卫刚境内会计师事务所注册会计师审计

/1服务的累计年限名称报酬

内部控制审计会计师事务所华兴会计师事务所（特殊普通合伙）350000.00

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用□不适用

经公司第十届董事会第三十四次会议及2024年第一次临时股东大会审议，同意选聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年会计报表和内部控制的审计机构，聘期一年，报酬130万元，工作内容包括年度会计报表审计、内部控制审计及提出管理建议。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用√不适用

审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）的情况说明

□适用√不适用

七、面临退市风险的情况

(一)导致退市风险警示的原因

□适用√不适用

(二)公司拟采取的应对措施

□适用√不适用

(三)面临终止上市的情况和原因

□适用√不适用

八、破产重整相关事项

□适用√不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项□本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

48/223天地源股份有限公司2024年年度报告

(一)诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

√适用□不适用事项概述及类型查询索引

2020年5月，公司下属天津天地源置业投资有限公司（以下简称天津天地源）收到天津市第

三中级人民法院《受理案件通知书》［（2020）津03民初639号］。天津天地源诉请天津滨海发展投资控股有限公司（以下简称天津滨投）按照《天地源与滨投公司关于天津市东丽区张贵庄南侧中心商业地块合作终止协议》约定，按时足额返还尚余合作款4500万元。5月 21 日，经天津天地源申请，天津市第三中级人民法院启动了财产保全措施。9月 17 日， http://www.sse.com.cn，天津天地源收到了《天津市第三中级人民法院民事调解书》［（2020）津03民初639号］，编号：临2020-043、临双方达成调解协议，天津滨投应分期向天津天地源给付相关款项。2021年1月，因天津滨投2020-061、临2021-006在约定期限内未履行《民事调解书》所确定的付款义务，天津天地源根据《民事调解书》的规定和相关法律法规及司法解释的规定向天津市第三中级人民法院申请强制执行，并于2021年1月22日收到《受理案件通知书》［（2021）津03执128号］。2023年12月，天津天地源收回80万款项。目前，公司正在积极推进强制执行中。

2021年1月21日，公司下属深圳天地源中房豪杰置业有限公司（以下简称天地源中房豪杰）、深圳天地源房地产开发有限公司（以下简称深圳天地源）收到深圳市龙华区人民法院《受理案件通知书》［(2021)粤0309民初1290号］。天地源中房豪杰、深圳天地源诉请豪杰塑胶（深圳）有限公司、汇景纸品（深圳）有限公司继续履行《搬迁补偿安置协议》以及《搬迁补偿安置协议之补充协议》，按《搬迁补偿安置协议》约定共同支付违约赔偿金总计5849.74http://www.sse.com.cn，万元，中房集团深圳房产开发有限公司对上述违约赔偿金请求承担连带赔偿责任。2021年编号：临2021-005、临

11月1日，深圳市龙华区人民法院裁定该案移送深圳市中级人民法院。2023年8月，天地

2023-052、临2023-070、源中房豪杰收到的《广东省深圳市中级人民法院交纳诉讼费用通知书》［（2022）粤03民

临2023-094

初2792号］，准许变更诉讼请求并补缴案件受理费。2023年9月，天地源中房豪杰再次向深圳市中级人民法院申请变更了诉讼请求。2023年12月，天地源中房豪杰收到深圳市中级人民法院民事调解书［（2022）粤03民初2792号］，诉讼各方达成调解。按照《民事调解书》，其他各方应向天地源中房豪杰还款5554.39万元。截至2025年4月18日，深圳天地源已收到被告方累计支付的5554.39万元。

2024年2月22日，公司下属全资子公司天津天地源收到天津市河西区人民法院《传票》

［(2024)津0103民初1721号)］及《民事起诉状》。原告傅书涵、单国杰向长枫公司主张

支付工程欠款和违约金合计88739288.16元，同时要求天津天地源唐城房地产开发有限公司（以下简称天地源唐城公司）在欠付工程款范围内对二原告承担责任，天津天地源对天地 http://www.sse.com.cn，源唐城公司的债务承担连带责任。2024年4月23日，天津天地源收到天津市河西区人民法编号：临2024-007、临院《民事裁定书》［(2024)津0103民初1721号)］，裁定：驳回原告傅书涵、单国杰的起2024-010、临2024-032、诉。2024年6月6日，天津天地源收到天津市第二中级人民法院《传票》［(2024)津02民临2024-033终6526号)］及《上诉状》。2024年6月25日，天津天地源收到天津市第二中级人民法院民事裁定书［(2024)津02民终6526号)］，裁定：驳回上诉，维持原裁定。该裁定为终审裁定。

2024年8月12日，公司于收到河南省郑州市上街区人民法院《应诉通知书》［(2024)豫0106

http://www.sse.com.cn，民初1724号)］等。原告河南省第七建筑工程集团有限公司诉请公司下属郑州天地源置业有编号：临2024-042

限公司给付工程款等77864400.00元，并由公司承担连带责任。该案尚未开庭审理。

2024年10月15日，公司下属天地源唐城公司、天津天地源收到天津市河西区人民法院《民事起诉状》及《应诉通知书》［(2024)津 0103 民初 15729 号、(2024)津 0103 民初 15731 号］。 http://www.sse.com.cn，原告傅书涵、单国杰诉请长枫建设集团有限公司给付工程款及利息合计106333787.72元，编号：临2024-061并由天地源唐城公司、天津天地源分别承担相应责任。该案尚未开庭审理。

2024年11月13日，公司下属重庆天投房地产开发有限公司（以下简称天地源重庆公司）收

到重庆市第一中级人民法院《应诉事项通知书》［（2024）渝01民初814号］和《民事起诉状》，原告宏盛建业投资集团有限公司（以下简称宏盛公司）诉请天地源重庆公司给付工 http://www.sse.com.cn，程款及逾期付款利息，合计139888929.07元，并由公司及下属陕西天投房地产开发有限编号：临2024-069、临公司承担连带清偿责任。天地源重庆公司已向重庆市第一中级人民法院提出反诉，并收到《诉2025-008讼事项通知书》［（2024）渝01民初814号］。请求判令宏盛公司向天地源重庆公司支付总工期延误违约金等合计291427591.56元。该案尚未开庭审理。

(二)临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

□适用√不适用

49/223天地源股份有限公司2024年年度报告

(三)其他说明

□适用√不适用

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

□适用√不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用√不适用

十二、重大关联交易

(一)与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用√不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、临时公告未披露的事项

√适用□不适用

单位：元币种：人民币交易价占同类交格与市关联交易关联交易关联交易关联交易金额的关联交易市场场参考关联交易方关联关系关联交易金额类型内容定价原则易价格比例结算方式价格价格差

(%)异较大的原因西安高科集团有限公

集团兄弟公司提供劳务广告策划市场价格278301.887.04资金结算司西安高科幕墙门窗有

集团兄弟公司提供劳务广告策划市场价格89622.642.27资金结算限公司西安高科丝路科创置

集团兄弟公司提供劳务物业管理市场价格1581804.550.95资金结算业有限公司西安高科物流发展有

集团兄弟公司购买商品材料采购市场价格252000.000.01资金结算限公司西安高新城市服务管

集团兄弟公司接收劳务工程施工市场价格1010043.390.04资金结算理有限公司西安高新枫叶物业管

集团兄弟公司接收劳务物业管理市场价格63434.950.28资金结算理有限责任公司西安高新区竣策勘测

集团兄弟公司接收劳务测量费市场价格26113.840.00资金结算有限公司西安高新区热力有限

集团兄弟公司接收劳务工程施工市场价格13193886.100.51资金结算公司西安新天宏项目管理

集团兄弟公司接收劳务招标代理市场价格127830.160.00资金结算有限责任公司西安天地源物业管理

集团兄弟公司接收劳务物业管理市场价格12818234.3655.87资金结算有限责任公司深圳天地源物业管理

集团兄弟公司接收劳务物业管理市场价格1960314.718.54资金结算有限公司陕西天地源天投物业

集团兄弟公司接收劳务物业管理市场价格8730582.7438.05资金结算管理有限公司

合计//40132169.32///

50/223天地源股份有限公司2024年年度报告

大额销货退回的详细情况

经公司第十届董事会第三十次会议、第三十四次会议及2023年年度股东大会

审议通过，2024年全年共预计关联交易金额为16583.32万元。公司2024年全关联交易的说明

年实际发生日常关联交易总额4013.22万元，实际发生日常关联交易总金额未超出年度预计总金额。

(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用√不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用□不适用

2024年7月18日，经公司第十届董事会第三十二次会议审议同意，公司下属全资子公司西

安天地源、深圳天地源、陕西天投分别向高科物业转让其持有的西安天地源物业、深圳天地源物

业、陕西天投物业100%股权，转让价格合计为3713万元。高科物业系公司实际控制人高科集团下属全资子公司，故本次交易构成关联交易。2024年9月，西安天地源物业、深圳天地源物业、陕西天投物业分别完成股权转让工商登记变更，不再纳入合并范围。

3、临时公告未披露的事项

□适用√不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用√不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用√不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用√不适用

(四)关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用√不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用□不适用

51/223天地源股份有限公司2024年年度报告

公司下属全资子公司镇江天地源置业有限公司、西安天地源房地产开发有限公司向金融机构申请委托贷款，贷款资金来源方为西安高新区热力有限公司（系公司实际控制人西安高科集团有限公司下属子公司）。贷款使用期限不超过30个月，贷款利率为8.6%/年。截至财务报告批准报出日，借款余额为4亿元。

3、临时公告未披露的事项

□适用√不适用

(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

□适用√不适用

(六)其他

□适用√不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一)托管、承包、租赁事项

1、托管情况

□适用√不适用

2、承包情况

□适用√不适用

3、租赁情况

□适用√不适用

(二)担保情况

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保担保方与担保是否关担保发生日是否担保担保反担担保上市被担担保担保担保物为关联

担保金额期(协议签已经是否逾期保情方公司保方起始日到期日类型（如联方关署日)履行逾期金额况的关有）担保系完毕系苏州苏州天地吴江源房全资连带锐泽正常

地产子公13200.002021.12.242021.12.292029.12.28责任否否是是置业履行开发司担保有限有限公司公司

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）

52/223天地源股份有限公司2024年年度报告

报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 13200.00公司及其子公司对子公司的担保情况

报告期内对子公司担保发生额合计171839.29

报告期末对子公司担保余额合计（B） 477347.42

公司担保总额情况（包括对子公司的担保）

担保总额（A+B） 490547.42

担保总额占公司净资产的比例(%)170.60

其中：

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）

直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债

490547.42

务担保金额（D）

担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 346772.26

上述三项担保金额合计（C+D+E） 837319.68未到期担保可能承担连带清偿责任说明（1）根据第十届董事会第三十次会议及2023年年度股东大会审议通过的《天地源股份有限公司关于对下属公司担保的议案》，预计在该议案生效之日起至未来12个月内，公司及控股子公司对下属公司新增担保不超过150亿元的额度，公司2024年实际新增担保17.18亿元，其中对子公担保情况说明司新增担保17.18亿元，实际发生担保总金额未超出年初预计总金额。

（2）担保总额超过净资产（本表的净资产指归属于上市公司股东的净资产）50%部分的金额（E）

为346772.26万元，与直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）重合。

(三)委托他人进行现金资产管理的情况

1、委托理财情况

(1)委托理财总体情况

□适用√不适用其他情况

□适用√不适用

(2)单项委托理财情况

□适用√不适用其他情况

□适用√不适用

(3)委托理财减值准备

□适用√不适用

2、委托贷款情况

(1)委托贷款总体情况

□适用√不适用

53/223天地源股份有限公司2024年年度报告

其他情况

□适用√不适用

(2)单项委托贷款情况

□适用√不适用其他情况

□适用√不适用

(3)委托贷款减值准备

□适用√不适用

3、其他情况

□适用√不适用

(四)其他重大合同

□适用√不适用

十四、募集资金使用进展说明

□适用√不适用

十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

□适用√不适用

第七节股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一)股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

□适用√不适用

3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用√不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

√适用□不适用

54/223天地源股份有限公司2024年年度报告

2024年7月10日，公司收到控股股东高新地产《关于股权划转事项的告知函》。高科集团

与西安高科地产有限公司（以下简称高科地产）以及高新地产三方签署《股权无偿划转协议》，高科集团将其所持有的高新地产100%股权无偿划转至高科地产。股权无偿划转后，高新地产仍为公司控股股东。2024年7月12日，公司收到高新地产发来收购报告书及其摘要，并在上海证券交易所网站披露。2024年12月16日，公司收到高新地产发来的《关于股权无偿划转完成工商变更的告知函》。本次高科集团将其所持有的高新地产100%股权无偿划转至高科地产事项，已按照西安市市场监督管理局要求完成工商变更登记备案，高新地产取得了西安市市场监督管理局换发的《营业执照》。

(二)限售股份变动情况

□适用√不适用

二、证券发行与上市情况

(一)截至报告期内证券发行情况

√适用□不适用

单位：股币种：人民币发行价股票及其衍生获准上市发行日期格（或发行数量上市日期交易终止日期证券的种类交易数量

利率）债券（包括企业债券、公司债券以及非金融企业债务融资工具）天地源股份有限公司2021年度第

2021年6月16日7.98%5亿元2021年6月18日5亿元2024年6月14日

一期定向债务融资工具天地源股份有限公司2021年面向

专业投资者公开发行公司债券2021年12月30日7.5%9亿元2022年1月5日9亿元2024年12月30日

（第一期）天地源股份有限公司2022年面向

专业投资者公开发行公司债券2022年3月14日7.5%5亿元2022年3月18日5亿元2025年3月14日

（第一期）天地源股份有限公司2022年度第

2022年7月29日7.5%5亿元2022年8月3日5亿元2025年8月1日

一期中期票据天地源股份有限公司2022年面向

专业投资者公开发行公司债券2022年8月18日7.5%9.13亿元2022年8月25日9.13亿元2025年8月18日

（第二期）天地源股份有限公司2022年度第

2022年10月28日7.5%2亿元2022年11月2日2亿元2025年10月31日

二期中期票据天地源股份有限公司2024年度第

2024年2月6日6%10亿元2024年2月8日10亿元2027年2月5日

一期中期票据天地源股份有限公司2024年度第

2024年6月27日3.53%5亿元2024年7月2日5亿元2027年6月30日

二期中期票据天地源股份有限公司2024年度第

2024年10月29日5%13亿元2024年11月1日13亿元2027年10月29日

三期中期票据天地源股份有限公司2024年面向

专业投资者公开发行公司债券2024年12月10日4.93%9亿元2024年12月13日9亿元2027年12月10日

(第一期)天地源股份有限公司2025年面向

专业投资者公开发行公司债券2025年1月17日4.93%5亿元2025年1月22日5亿元2028年1月17日

(第一期)

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用□不适用

55/223天地源股份有限公司2024年年度报告（1）2018年7月23日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》。2019年6月，公司收到了交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注〔2019〕PPN208 号），接受公司定向债务融资工具的注册，注册金额为 20 亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效。

2021年6月17日，2021年度第一期定向债务融资工具完成发行（债券代码：032100651，债券简称：21 天地源 PPN001），共募集资金人民币 5 亿元，期限 3年，票面利率为 7.98%，起息日为 2021 年 6 月 17 日。2022 年、2023 年，公司按期兑付债券 21 天地源 PPN001 存续期内的利息。

2024 年 6 月 17 日，公司按期兑付债券 21 天地源 PPN001 存续期内的本息，并摘牌。

（2）2021年8月30日，公司2021年第四次临时股东大会审议通过了《关于发行公司债券的议案》。2021年12月，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天地源股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕3845号）。同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过27.49亿元的公司债券，并载明自同意注册之日起24个月内有效，公司在注册有效期内可以分期发行公司债券。

2021年12月30日，2021年第一期公司债券完成发行（债券代码：185167，债券简称：21天地一），共募集资金人民币9亿元，期限3年，票面利率为7.5%，起息日为2021年12月30日。2022年、2023年，公司按期兑付债券21天地一存续期内的利息。2024年12月30日，公司按期兑付债券21天地一存续期内的本息，并摘牌。

2022年3月14日，2022年第一期公司债券完成发行（债券代码：185536，债券简称：22天地一），共募集资金人民币5亿元，期限3年，票面利率为7.5%，起息日为2022年3月14日。

2023年、2024年，公司按期兑付公司债券22天地一存续期内的利息。2025年3月14日，公司

按期兑付债券22天地一存续期内的本息，并摘牌。

2022年8月18日，2022年第二期公司债券完成发行（债券代码：137566，债券简称：22天地二），共募集资金人民币9.13亿元，期限3年，票面利率为7.5%，起息日为2022年8月18日。2023年、2024年，公司按期兑付公司债券22天地二存续期内的利息。

（3）2022年5月6日，公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行中期票据的议案》。2022年7月，公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注〔2022〕MTN655 号），载明接受公司中期票据注册，注册金额为 7 亿元，注册额度自本通知书落款之日起2年内有效。

2022年8月2日，2022年度第一期中期票据完成发行（债券代码：102281683，债券简称：22 天地源 MTN001），共募集资金人民币 5 亿元，票面利率 7.5%，起息日为 2022 年 8 月 2日。2023年、2024 年，公司按期兑付债券 22 天地源 MTN001 存续期内的利息。

2022年11月1日，2022年度第二期中期票据完成发行（债券代码：102282429，债券简称：22 天地源 MTN002），共募集资金人民币 2 亿元，票面利率 7.5%，起息日为 2022 年 11 月 1 日。

2023 年、2024 年，公司按期兑付债券 22 天地源 MTN002 存续期内的利息。

56/223天地源股份有限公司2024年年度报告（4）2023年6月6日，公司2022年年度股东大会审议通过了《关于公司发行中期票据的议案》。2023年12月，公司收到中国银行间市场交易商协会出具的两份《接受注册通知书》（中市协注〔2023〕MTN1370 号、中市协注〔2023〕MTN1372 号），载明接受公司中期票据注册，注册金额分别为5亿元和10亿元，注册额度均自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效。

2024年2月7日，2024年度第一期中期票据完成发行（债券代码：102480502，债券简称：24 天地源 MTN001），共募集资金人民币 10 亿元，票面利率 6%，起息日为 2024 年 2 月 7 日。2025年，公司按期兑付债券 24 天地源 MTN001 存续期内的利息。

2024年7月1日，2024年度第二期中期票据完成发行（债券代码：102482814，债券简称：24 天地源 MTN002），共募集资金人民币 5亿元，票面利率 3.53%，起息日为 2024 年 7 月 1 日。

（5）2024年5月22日公司2023年年度股东大会审议通过了《关于发行公司债券的议案》。

2024年11月，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天地源股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1489号）。同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过23.13亿元的公司债券，并载明自同意注册之日起24个月内有效，公司在注册有效期内可以分期发行公司债券。

2024年12月10日，2024年第一期公司债券完成发行（债券代码：242114，债券简称：24天地一），共募集资金人民币9亿元，期限3年，票面利率为4.93%，起息日为2024年12月10日。

2025年1月17日，2025年第一期公司债券完成发行（债券代码：242304，债券简称：25天地一），共募集资金人民币5亿元，期限3年，票面利率为4.93%，起息日为2025年1月17日。

（6）2024年5月22日，公司2023年年度股东大会审议通过了《关于公司发行中期票据的议案》。2024年9月，公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注〔2024〕MTN881 号），载明接受公司中期票据注册，注册金额为 20 亿元，注册额度自本通知书落款之日起2年内有效。

2024年10月31日，2024年度第三期中期票据完成发行（债券代码：102484724，债券简称：24 天地源 MTN003），共募集资金人民币 13 亿元，票面利率 5%，起息日为 2024 年 10 月 31 日。

(二)公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用√不适用

(三)现存的内部职工股情况

□适用√不适用

三、股东和实际控制人情况

(一)股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)35594

57/223天地源股份有限公司2024年年度报告

年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)34342

(二)截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持质押、标记或冻结情有况有限售股东名称期末持股数比例股东报告期内增减条（全称）量(%)股份性质件数量状态股份数量西安高新技术产业开发国有

049700093857.520质押248500469

区房地产开发有限公司法人

信裕金久（芜湖）投资

0133053001.540未知0其他中心（有限合伙）境内

周宇光-6583312108024001.250未知0自然人境内

王有利-75000065500000.760未知0自然人境内

王德华-9440060256000.700未知0自然人境内

肖毅敏443710044371000.510未知0自然人境内

顾勇梁60010040153710.460未知0自然人中国工商银行股份有限

公司－南方中证全指房

4910034019500.390未知0其他

地产交易型开放式指数证券投资基金境内

唐鑫202700020270000.230未知0自然人境内天津金瑞绿大地园林工非国

-96850018500000.210未知0程有限公司有法人

前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售条件流通股的股份种类及数量股东名称数量种类数量人民币普通西安高新技术产业开发区房地产开发有限公司497000938497000938股人民币普通

信裕金久（芜湖）投资中心（有限合伙）1330530013305300股

58/223天地源股份有限公司2024年年度报告

人民币普通周宇光1080240010802400股人民币普通王有利65500006550000股人民币普通王德华60256006025600股人民币普通肖毅敏44371004437100股人民币普通顾勇梁40153714015371股

中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地产交人民币普通

34019503401950

易型开放式指数证券投资基金股人民币普通唐鑫20270002027000股人民币普通天津金瑞绿大地园林工程有限公司18500001850000股前十名股东中回购专户情况说明无

上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说无明

1、本公司持股5%以上的股东--西安高新技术产业开发区房地产开发有限公司是公司第

一大股东，与其余九名股东之间不存在关联关系，不属于《上市公司收购管理办法》上述股东关联关系或一规定的一致行动人。

致行动的说明2、本公司未知前十名无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。

表决权恢复的优先股股无东及持股数量的说明

持股5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

□适用√不适用

(三)战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

□适用√不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一)控股股东情况

1、法人

√适用□不适用名称西安高新技术产业开发区房地产开发有限公司单位负责人或法定李农代表人成立日期1999年3月19日

一般项目：土地整治服务；对外承包工程；园林绿化工程施工；土石方工程施工；金属门窗

工程施工；普通机械设备安装服务；工程管理服务；房地产评估；柜台、摊位出租；土地使主要经营业务用权租赁；房屋拆迁服务；房地产经纪；房地产咨询；非居住房地产租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物业管理；企业管理；酒店管理；园区管理服务；餐饮管理；城

59/223天地源股份有限公司2024年年度报告

市公园管理；旅游开发项目策划咨询；商业综合体管理服务；市场营销策划；会议及展览服务；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；游览景区管理；公园、景

区小型设施娱乐活动；护理机构服务（不含医疗服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；

建筑装饰材料销售；建筑材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；施工专业作业；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；住宅室内装饰装修；

地质灾害治理工程施工；建筑劳务分包；医疗服务；建筑智能化系统设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）报告期内控股和参股的其他境内外上无市公司的股权情况其他情况说明无

2、自然人

□适用√不适用

3、公司不存在控股股东情况的特别说明

□适用√不适用

4、报告期内控股股东变更情况的说明

□适用√不适用

5、公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用□不适用

(二)实际控制人情况

1、法人

√适用□不适用名称西安高科集团有限公司单位负责人或法定代表人张小宁成立日期1992年2月20日

基础设施、园区和房地产建设投资和运营；公共服务投资和运营；高

技术产业、战略新兴产业、先进制造业和现代服务业投资和运营；股主要经营业务权投资和资本管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

报告期内控股和参股的其他境内外上市持有中国能源建设股份有限公司6619838股，占其股本总额的公司的股权情况0.0159%。

其他情况说明无

2、自然人

□适用√不适用

60/223天地源股份有限公司2024年年度报告

3、公司不存在实际控制人情况的特别说明

□适用√不适用

4、报告期内公司控制权发生变更的情况说明

□适用√不适用

5、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

6、实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用√不适用

(三)控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用√不适用

五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例

达到80%以上

□适用√不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用√不适用

七、股份限制减持情况说明

□适用√不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

□适用√不适用

61/223天地源股份有限公司2024年年度报告

第八节优先股相关情况

□适用√不适用

第九节债券相关情况

一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

√适用□不适用

(一)公司债券（含企业债券）

√适用□不适用

1、公司债券基本情况

单位：亿元币种：人民币是

202

否

5年

存

4月

在

终日主受托止债券名起息后到期债券利率还本付交易承投资者适当性安交易简称代码发行日管理上

称日的日余额（%）息方式场所销排（如有）机制人市最商交近易回的售风日险本次债券仅面向专业投资者发天地源本期债中行，专业投资者股份有券到期泰应当具备相应的限公司一次性新债证风险识别和承担

2021年偿还本中泰券交

20212024上海券能力，知悉并自

面向专2021年不金。本期证券易系

21天年12年12证券股行承担公司债券

业投资18516712月适07.5债券采股份统和否

地一月30月30交易份的投资风险，并者公开30日用用单利有限固定日日所有符合一定的资质

发行公计息，付公司收益限条件，相应资质司债券息频率平台公条件请参照《证（第一为按年司券期货投资者适期）付息。

当性管理办法》等。

本次债券仅面向专业投资者发天地源本期债中行，专业投资者股份有券到期泰应当具备相应的限公司一次性新债证风险识别和承担

2022年偿还本中泰券交

20222025上海券能力，知悉并自

面向专2022年不金。本期证券易系

22天年3年3证券股行承担公司债券

业投资1855363月14适07.5债券采股份统和否

地一月14月14交易份的投资风险，并者公开日用用单利有限固定日日所有符合一定的资质

发行公计息，付公司收益限条件，相应资质司债券息频率平台公条件请参照《证（第一为按年司券期货投资者适期）付息。

当性管理办法》等。

62/223天地源股份有限公司2024年年度报告

本次债券仅面向专业投资者发天地源本期债中行，专业投资者股份有券到期泰应当具备相应的限公司一次性新债证风险识别和承担

2022年偿还本中泰券交

20222025上海券能力，知悉并自

面向专2022年不金。本期证券易系

22天年8年8证券股行承担公司债券

业投资1375668月18适9.137.5债券采股份统和否

地二月18月18交易份的投资风险，并者公开日用用单利有限固定日日所有符合一定的资质

发行公计息，付公司收益限条件，相应资质司债券息频率平台公条件请参照《证（第二为按年司券期货投资者适期）付息。

当性管理办法》等。

本次债券仅面向天地源专业投资者发本期债

股份有西行，专业投资者券到期限公司部应当具备相应的一次性新债

2024年证风险识别和承担

20242027偿还本西部券交

面向专2024年上海券能力，知悉并自年12不年12金。本期证券易系业投资24天12月证券股行承担公司债券

242114月10适月1094.93债券采股份统和否

者公开地一10日交易份的投资风险，并日用日用单利有限固定发行公所有符合一定的资质计息，付公司收益司债券限条件，相应资质息频率平台(第一公条件请参照《证为按年

期)司券期货投资者适付息。

当性管理办法》等。

本次债券仅面向天地源专业投资者发本期债

股份有西行，专业投资者券到期限公司部应当具备相应的一次性新债

2025年证风险识别和承担

20252028偿还本西部券交

面向专2025年上海券能力，知悉并自年1不年1金。本期证券易系业投资25天1月17证券股行承担公司债券

242304月17适月1754.93债券采股份统和否

者公开地一日交易份的投资风险，并日用日用单利有限固定发行公所有符合一定的资质计息，付公司收益司债券限条件，相应资质息频率平台(第一公条件请参照《证为按年

期)司券期货投资者适付息。

当性管理办法》等。

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

□适用√不适用报告期内债券付息兑付情况

√适用□不适用债券名称付息兑付情况的说明天地源股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公2024年12月30日，公司已按照募集说明书约定完成了债券本息兑付。

司债券（第一期）天地源股份有限公司2022年

2024年3月14日，公司已按照募集说明书约定兑付了债券存续期内第二年利息。

面向专业投资者公开发行公

2025年3月14日，公司已按照募集说明书约定完成了债券本息兑付。

司债券（第一期）天地源股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公2024年8月18日，公司已按照募集说明书约定兑付了债券存续期内第二年利息。

司债券（第二期）

2、公司或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

□适用√不适用

63/223天地源股份有限公司2024年年度报告

3、为债券发行及存续期业务提供服务的中介机构

中介机构名称办公地址签字会计师姓名联系人联系电话中泰证券股份有限公司（21天地一、22天地一和22天济南市市中区经七路

不适用王乃鑫0531-68889791

地二的主承销商、受托管理86号

人）西部证券股份有限公司（24陕西省西安市新城区天地一和25天地一的主承东新街319号8幢不适用谭真029-87406648销商、受托管理人）10000室中诚信国际信用评级有限责任公司（21天地一、22天地北京市东城区南竹杆不适用李昂010-66428877

一、22天地二、24天地一和胡同2号1幢60101

25天地一的评级机构）北京市中咨律师事务所（21北京市西城区平安里孙平

天地一、22天地一和22天西大街26号新时代大不适用010-66256946陈新庚地二的法律服务机构）厦6-8层陕西永嘉信律师事务所（24陕西省西安市高新区赵戈辉

天地一和25天地一的法律锦业一路10号中投国不适用029-81113051白家羽服务机构）际 B 座 24、25 层

2020年审计报告签字会

计师：朱洪雄、郭毅辉；

2021年审计报告签字会

会计师事务所：希格玛会计陕西省西安市浐灞生

计师：赵琰、郭毅辉；

师事务所（特殊普通合伙）态区浐灞大道一号外孟杰029-83620963

2022年审计报告签字会（公司审计机构）事大厦六层

计师：袁蓉、郭毅辉；

2023年审计报告签字会

计师：朱洪雄、孟杰上述中介机构发生变更的情况

□适用√不适用

4、信用评级结果调整情况

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

5、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的变更、变化和执行情况及其影响

√适用□不适用变更是变更对是否否已取债券投执行变更前变更原现状发生得有权资者权情况情况因变更机构批益的影准响天地源股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公

司债券（第一期）由西安高科集团有限公司提供全额无条正常否不适用不适用不适用不适用

件不可撤销的连带责任保证担保。担保情况、偿债计划及执行其他偿债保障措施在报告期内正常执行，未发生变化。

天地源股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公

司债券（第一期）由西安高科集团有限公司提供全额无条正常否不适用不适用不适用不适用

件不可撤销的连带责任保证担保。担保情况、偿债计划及执行其他偿债保障措施在报告期内正常执行，未发生变化。

天地源股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公正常否不适用不适用不适用不适用

64/223天地源股份有限公司2024年年度报告

司债券（第二期）由西安高科集团有限公司提供全额无条执行

件不可撤销的连带责任保证担保。担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内正常执行，未发生变化。

天地源股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公

司债券(第一期)由西安高科集团有限公司提供全额无条正常否不适用不适用不适用不适用

件不可撤销的连带责任保证担保。担保情况、偿债计划及执行其他偿债保障措施在报告期内正常执行，未发生变化。

天地源股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公

司债券(第一期)由西安高科集团有限公司提供全额无条正常否不适用不适用不适用不适用

件不可撤销的连带责任保证担保。担保情况、偿债计划及执行其他偿债保障措施在报告期内正常执行，未发生变化。

(二)公司债券募集资金情况

√公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

□本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

1、基本情况

单位：亿元币种：人民币是否为专项专项品种债券的募集资金报告期末募集报告期末募集资金专债券代码债券简称品种债券具体类型总额资金余额项账户余额

24211424天地一否不适用900

2、募集资金用途变更调整情况

□适用√不适用

3、募集资金的使用情况

(1).实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元币种：人民币偿还有息债报告期内募务（不含公偿还公司债补充流动资固定资产项其他用途及债券代码债券简称集资金实际司债券）情券情况及所金情况及所目投资情况所涉金额使用金额况及所涉金涉金额涉金额及所涉金额额

24211424天地一909000

(2).募集资金用于特定项目

□适用√不适用

(3).临时补流

□适用√不适用

4、募集资金使用的合规性

实际用途与约定用途报告期内募集资募集资金使截至报告期末募集资

（含募集说明书约定金使用和募集资用是否符合债券代码债券简称金实际用途（包括实用途和合规变更后的金专项账户管理地方政府债际使用和临时补流）

用途）是否一致是否合规务管理规定用于募集说明书约定

24211424天地一是是是

的偿还公司债券。

65/223天地源股份有限公司2024年年度报告

募集资金使用和募集资金账户管理存在违法违规情况

□适用√不适用因募集资金违规使用行为被处罚处分

□适用√不适用

(三)专项品种债券应当披露的其他事项

□适用√不适用

(四)报告期内公司债券相关重要事项

√适用□不适用

1、非经营性往来占款和资金拆借

(1).非经营性往来占款和资金拆借余额报告期初，公司合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0亿元；

报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况□是√否

报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0亿元

(2).非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，公司合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0%是否超过合并口径净资产的10%：□是√否

(3).以前报告期内披露的回款安排的执行情况

√完全执行□未完全执行

2、负债情况

(1).有息债务及其变动情况

1.1公司债务结构情况

报告期初和报告期末，公司（非公司合并范围口径）有息债务余额分别为60.51亿元和87.62亿元，报告期内有息债务余额同比变动44.80%。

单位：亿元币种：人民币到期时间金额占有息有息债务类别金额合计债务的占比

已逾期1年以内（含）超过1年（不含）（%）

公司信用类债券21.1337.0058.1366.34

银行贷款1.001.001.14

非银行金融机构贷款18.769.7328.4932.52

66/223天地源股份有限公司2024年年度报告

其他有息债务

合计39.8947.7387.62—

报告期末公司存续的公司信用类债券中，公司债券余额23.13亿元，企业债券余额0亿元，非金融企业债务融资工具余额35亿元，且共有16.13亿元公司信用类债券在2025年5至12月内到期或回售偿付。

1.2公司合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，公司合并报表范围内公司有息债务余额分别为125.64亿元和134.44亿元，报告期内有息债务余额同比变动7.00%。

单位：亿元币种：人民币到期时间金额占有息有息债务类别金额合计债务的占比

已逾期1年以内（含）超过1年（不含）（%）

公司信用类债券21.133758.1343.24

银行贷款21.4323.8945.3233.71

非银行金融机构贷款21.269.7330.9923.05其他有息债务

合计63.8270.62134.44

报告期末，公司合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额23.13亿元，企业债券余额

0亿元，非金融企业债务融资工具余额35亿元，且共有16.13亿元公司信用类债券在2025年5至

12月内到期或回售偿付。

1.3境外债券情况

截至报告期末，公司合并报表范围内发行的境外债券余额0亿元人民币，且在2025年5至12月内到期的境外债券余额为0亿元人民币。

(2).报告期末公司及其子公司存在逾期金额超过1000万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

□适用√不适用

(3).主要负债情况及其变动原因

单位：亿元币种：人民币变动比

负债项目本期末余额2023年余额%变动比例超过30%的，说明原因例（）应付账款42.2442.29-0.12主要为本期竣工项目结转收入所

合同负债41.8799.48-57.91影响

长期借款（含一年内到期的长期借款）76.3190.51-15.69

应付债券（含一年内到期的应付债券）58.0235.0365.63主要为本期发行债券增加所影响

67/223天地源股份有限公司2024年年度报告

(4).可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，公司合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

□适用√不适用

(五)银行间债券市场非金融企业债务融资工具

√适用□不适用

1、非金融企业债务融资工具基本情况

单位：亿元币种：人民币是否存在还本投资者适终止债券利率交易场交易债券名称简称代码发行日起息日到期日付息当性安排上市余额（%）所机制方式（如有）交易的风险按年专项机构天地源股份有

2021年2021年2024年付息，银行间投资人和

限公司2021年21天地源定向

0321006516月166月176月1707.98到期债券市经遴选的否

度第一期定向 PPN001 发行日日日一次场特定机构债务融资工具还本投资人按年天地源股份有全国银行

2022年2022年2025年付息，银行间

限公司2022年22天地源间债券市公开

1022816837月298月28月257.5到期债券市否

度第一期中期 MTN001 场的机构发行日日日一次场票据投资者还本按年天地源股份有全国银行

2022年2022年2025年付息，银行间

限公司2022年22天地源间债券市公开

10228242910月11月111月127.5到期债券市否

度第二期中期 MTN002 场的机构发行

28日日日一次场

票据投资者还本按年天地源股份有全国银行

2024年2024年2027年付息，银行间

限公司2024年24天地源间债券市公开

1024805022月62月72月7106到期债券市否

度第一期中期 MTN001 场的机构发行日日日一次场票据投资者还本按年天地源股份有全国银行

2024年2024年2027年付息，银行间

限公司2024年24天地源间债券市公开

1024828146月277月17月153.53到期债券市否

度第二期中期 MTN002 场的机构发行日日日一次场票据投资者还本按年天地源股份有全国银行

2024年2024年2027年付息，银行间

限公司2024年24天地源间债券市公开

10248472410月10月10月135到期债券市否

度第三期中期 MTN003 场的机构发行

29日31日31日一次场

票据投资者还本公司对债券终止上市交易风险的应对措施

□适用√不适用逾期未偿还债券

□适用√不适用报告期内债券付息兑付情况

√适用□不适用债券名称付息兑付情况的说明

天地源股份有限公司 2021 年 2024 年 6 月 17 日，公司已按募集说明书约定兑付了债券 21 天地源 PPN001 本息

度第一期定向债务融资工具兑付。

68/223天地源股份有限公司2024年年度报告

天地源股份有限公司 2022 年 2024 年 8 月 2日，公司已按募集说明书约定兑付了债券 22 天地源 MTN001 存续期

度第一期中期票据内第二年利息。

天地源股份有限公司 2022 年 2024 年 11 月 1 日，公司已按募集说明书约定兑付了债券 22 天地源 MTN002 存续

度第二期中期票据期内第二年利息。

天地源股份有限公司 2024 年 2025 年 2 月 7日，公司已按募集说明书约定兑付了债券 24 天地源 MTN001 存续期

度第一期中期票据内第一年利息。

2、公司或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

□适用√不适用

3、为债券发行及存续期业务提供服务的中介机构

签字会计师姓中介机构名称办公地址联系人联系电话名上海浦东发展银行股份有限公司（24天地源 MTN001 主承销商；24 天地源

上海市中山东一路12号不适用王创029-63603057

MTN002、24 天地源 MTN003 联席主承销

商）北京银行股份有限公司（24天地源北京市西城区金融大街不适用任聪010-66225520MTN002 主承销商）丙 17 号北京银行大厦浙商银行股份有限公司（22天地源MTN001、22 天地源 MTN002、24 天地源杭州市萧山区鸿宁路

MTN003 主承销商；24 天地源 MTN001、不适用贾宁远 029-61830457

1788号

24 天地源 MTN002 联席主承销商；24 天地源 MTN002 存续期管理机构）长安银行股份有限公司（21天地源PPN001 联席主承销商；22 天地源陕西省西安市高新区高

MTN001、22 天地源 MTN002、24 天地源新四路 13 号 1幢 1单元不适用姜美心 029-88609553

MTN001、24 天地源 MTN002 联席主承销 10101 室商及存续期管理机构）光大银行股份有限公司（21天地源北京市西城区太平桥大不适用朱阵国029-87236216PPN001 主承销商及存续期管理机构）街 25 号中诚信国际信用评级有限责任公司（22天地源 MTN001、22 天地源 MTN002、24 北京市东城区南竹杆胡

不适用李昂010-66428877

天地源 MTN001、24 天地源 MTN002、24 同 2 号 1 幢 60101天地源 MTN003 的评级机构）北京市中咨律师事务所（21天地源北京市西城区平安里西

PPN001、22 天地源 MTN001、22 天地源孙平

大街26号新时代大厦不适用010-66256946

MTN002、24 天地源 MTN001、24 天地源陈新庚

6-8层MTN002 的法律服务机构）陕西省西安市高新区锦陕西永嘉信律师事务所（24天地源赵戈辉业一路 10 号中投国际 B 不适用 029-81113051MTN003 的法律服务机构）白家羽

座24、25层

2020年审计报

告签字会计师：

朱洪雄、郭毅辉；

2021年审计报

陕西省西安市浐灞生态告签字会计师：

会计师事务所：希格玛会计师事务所

区浐灞大道一号外事大赵琰、郭毅辉；孟杰029-83620191（特殊普通合伙）（公司审计机构）厦六层2022年审计报

告签字会计师：

袁蓉、郭毅辉；

2023年审计报

告签字会计师：

朱洪雄、孟杰

69/223天地源股份有限公司2024年年度报告

上述中介机构发生变更的情况

□适用√不适用

4、报告期末募集资金使用情况

√适用□不适用

单位：亿元币种：人民币是否与募集资募集说募集资募集金违规明书承已使未使金专项资金使用的诺的用债券名称用金用金账户运

总金整改情途、使用额额作情况

额况（如计划及（如有）

有）其他约定一致天地源股份有限公司2021年度第一期定向债务融资

550正常不适用是

工具天地源股份有限公司2022年度第一期中期票据550正常不适用是天地源股份有限公司2022年度第二期中期票据220正常不适用是天地源股份有限公司2024年度第一期中期票据10100正常不适用是天地源股份有限公司2024年度第二期中期票据550正常不适用是

天地源股份有限公司2024年度第三期中期票据138.524.48正常不适用是募集资金用于建设项目的进展情况及运营效益

√适用□不适用

24 天地源 MTN001、24 天地源 MTN003 募集资金用于合规项目的开发建设，相关项目均按项目

进度建设中，运营进展正常。

报告期内变更上述债券募集资金用途的说明

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

5、信用评级结果调整情况

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

6、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及其影响

√适用□不适用变更是否变更对是否已取债券投执行变更前变更原现状发生得有资者权情况情况因变更权机益的影构批响准

70/223天地源股份有限公司2024年年度报告

天地源股份有限公司2022年度第一期中期票据由西安高科集团有限公司提供连带责任保证担保。担保情正常否不适用不适用否不适用