天地源股份有限公司

T a n d e C o . L t d .证券代码：600665证券简称：天地源公告编号：临2025-015

债券代码：137566债券简称：22天地二

债券代码：242114债券简称：24天地一

债券代码：242304债券简称：25天地一天地源股份有限公司关于下属公司对外提供财务资助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*天地源股份有限公司（以下简称公司）下属榆林城投天地源置业有限公

司按照股权比例以同等条件向各股东提供借款，其中向陕西天投房地产开发有限公司提供借款12000万元，向榆林市城市投资经营集团有限公司提供借款8000万元，借款期限不超过1年，不计利息。

*本次财务资助未超过公司2023年年度股东大会审议通过的《关于预计对外提供财务资助的议案》的资助对象和资助额度范围。

一、财务资助事项概述

榆林城投天地源置业有限公司（以下简称榆林城投天地源）为公司下属控股子公司，注册资金15000万元，其中：公司全资子公司陕西天投房地产开发有限公司（以下简称陕西天投）出资9000万元，占股权比例60%；榆林市城市投资经营集团有限公司（以下简称榆林城投）出资6000万元，占股权比例40%。

榆林城投天地源主要负责榆林丹轩坊项目的开发与建设。榆林城投天地源在总额不超过20000万元的额度内按照股东持股比例提供资金拆借，即：向陕西天投提供借款12000万元，向榆林城投提供借款8000万元。本次借款期限不超过1年，不计利息。

本次财务资助对象榆林城投，属于公司第十届董事会第三十次会议及公司

2023年年度股东大会审议通过的《关于预计对外提供财务资助的议案》的资助

对象范围，财务资助金额在上述议案预计额度范围内。

本次财务资助可以有效盘活榆林城投天地源的账面资金，有利于提高资金使- 1 - www.tande.cn天地源股份有限公司

T a n d e C o . L t d .用效率，不会影响公司正常业务开展及资金使用，也不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

二、被资助对象的基本情况

公司名称：榆林市城市投资经营集团有限公司

注册地址：陕西省榆林市高新技术产业园区沙河路财富中心6、7、8楼

法定代表人：郝君

成立日期：2007年2月1日

注册资本：20亿元

经营范围：市政设施管理；城市绿化管理；水污染治理；污水处理及其再生利用；非居住地房地产租赁；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁等

股东情况：榆林市人民政府国有资产监督管理委员会持股100%

财务状况：

截止2023年12月31日，总资产676.37亿元，净资产310.84亿元，负债总额365.53亿元，2023年实现营业收入117.16亿元，净利润2.34亿元。

截止2024年9月30日，总资产722.51亿元，净资产316.35亿元，负债总额406.16亿元，1-9月实现营业收入116.36亿元，净利润1.33亿元。

榆林城投不属于失信被执行人，其与公司不存在关联关系。

三、财务资助协议的主要内容

资助方：榆林城投天地源置业有限公司

资助对象：榆林市城市投资经营集团有限公司

资助方式：向股东方提供资金拆借

资助金额：8000万元

利率：本次借款不计利息

资助期限：借款期限不超过1年四、财务资助风险分析及风控措施

榆林城投天地源为公司合并报表范围内的控股项目公司，由公司直接负责财务管理，公司能够动态预测和管控项目资金。榆林城投天地源在闲置盈余资金范围内提供财务资助，不影响其正常经营。榆林城投天地源有权根据经营情况及发展需求需要，要求榆林城投在收到提前还款通知后5个工作日内提前归还借款。

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T a n d e C o . L t d .公司将密切关注榆林城投的经营情况和财务状况，确保榆林城投按照协议约定偿还借款。

五、董事会意见

公司董事会认为，财务资助符合公司经营需求，股东方在不影响项目公司运营的情况下，按照股权比例拆借资金，有利于提高项目公司闲置资金使用效率，符合合作双方利益。

六、累计提供财务资助金额及逾期金额

本次提供财务资助后，公司及控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额为130161.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为33.41%。公司提供的财务资助不存在逾期未收回的情形。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二〇二五年四月十二日

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