天地源股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：600665证券简称：天地源

债券代码：137566债券简称：22天地二

债券代码：242114债券简称：24天地一

债券代码：242304债券简称：25天地一天地源股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否审计师发表非标意见的事项

□适用√不适用

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同期项目本报告期上年同期

增减变动幅度(%)

营业收入1068269308.28350412650.24204.86

归属于上市公司股东的净利润-61810920.22-80934255.09不适用归属于上市公司股东的扣除非经常

-62911289.37-81643845.23不适用性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额-12718985.41189329644.15-106.72

1/11天地源股份有限公司2025年第一季度报告

基本每股收益（元/股）-0.0715-0.0937不适用

稀释每股收益（元/股）-0.0715-0.0937不适用

加权平均净资产收益率（%）-2.17-2.10减少0.07个百分点本报告期末比上年度本报告期末上年度末

末增减变动幅度(%)

总资产27300224641.3828335517502.42-3.65

归属于上市公司股东的所有者权益2813682647.172875503227.95-2.15

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规

250325.51

定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外

债务重组损益2078593.06

除上述各项之外的其他营业外收入和支出73041.43

其他符合非经常性损益定义的损益项目142294.55

减：所得税影响额602211.09

少数股东权益影响额（税后）841674.31

合计1100369.15

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目涉及金额原因

公司主营业务为房地产开发，公司及下属子公司与合作方向项目公司投入开发资金或调拨富余资金、收到或支付相关资金占用费均属于房地产计入当期损益的对非

行业合作经营模式下的日常经营活动，与正常经营业务直接相关，故公金融企业收取的资金711416.29

司将对联营、合营企业投入开发资金收取的利息收入，以及并表合作项占用费目公司向合作方收取的调拨富余资金利息收入由“计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费”计入经常性损益。

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因主要为本期公司竣工交房项目结转面积较

营业收入204.86上年同期增加所影响。

主要为本期销售回款较上年同期减少所影

经营活动产生的现金流量净额-106.72响。

2/11天地源股份有限公司2025年第一季度报告

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数34342报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有质押、标记或冻结情况持股限售条股东名称股东性质持股数量比例件股份股份

(%)数量数量状态西安高新技术产业开发区房地产

国有法人49700093857.520质押248500469开发有限公司

周宇光境内自然人133619761.550未知

信裕金久（芜湖）投资中心（有其他133053001.540未知限合伙）

汤菊妹境内自然人67473000.780未知

王有利境内自然人61893000.720未知

王德华境内自然人58237000.670未知

中国工商银行股份有限公司－南

方中证全指房地产交易型开放式其他54302120.630未知指数证券投资基金

肖毅敏境内自然人40500000.470未知

顾勇梁境内自然人40153710.460未知

林舒月境内自然人32228000.370未知

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量西安高新技术产业开发区房地产

497000938人民币普通股497000938

开发有限公司周宇光13361976人民币普通股13361976

信裕金久（芜湖）投资中心（有

13305300人民币普通股13305300限合伙）汤菊妹6747300人民币普通股6747300王有利6189300人民币普通股6189300王德华5823700人民币普通股5823700

中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地产交易型开放式5430212人民币普通股5430212指数证券投资基金肖毅敏4050000人民币普通股4050000顾勇梁4015371人民币普通股4015371林舒月3222800人民币普通股3222800

3/11天地源股份有限公司2025年第一季度报告

上述股东关联关系或一致行动的1、本公司持股5%以上的股东--西安高新技术产业开发区房地产开发有限公司说明是公司第一大股东，与其余九名股东之间不存在关联关系，不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

2、本公司未知前十名无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属于

《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。

前10名股东及前10名无限售股王有利通过普通证券账户持有1539300股，通过投资者信用证券账户持有东参与融资融券及转融通业务情4650000股；王德华通过普通证券账户持有800000股，通过投资者信用证况说明（如有）券账户持有5023700股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:天地源股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金3332395397.193766058041.00结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款24411289.0427649656.00应收款项融资

预付款项665040116.41650778336.48

4/11天地源股份有限公司2025年第一季度报告

应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款1292234238.461306285911.98

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货19510835698.9020695094959.11

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产20468700.0017657300.00

其他流动资产901047338.16838603236.68

流动资产合计25746432778.1627302127441.25

非流动资产：

发放贷款和垫款

债权投资7263940.008659100.00其他债权投资长期应收款

长期股权投资293912371.00301116845.26其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产564310388.6584999498.82

固定资产101521956.99103010607.47在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产1361723.812042444.48

无形资产6263775.716945917.35

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用37845387.3612635199.04

递延所得税资产541312319.70513980448.75其他非流动资产

非流动资产合计1553791863.221033390061.17

资产总计27300224641.3828335517502.42

流动负债：

短期借款421518851.18向中央银行借款拆入资金

5/11天地源股份有限公司2025年第一季度报告

交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款3589001882.194224079652.90

预收款项2647911.992599557.02

合同负债4026215759.944187002697.44卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬90963154.4499763609.77

应交税费140555198.32162829644.86

其他应付款1910724975.781886516469.53

其中：应付利息-

应付股利5090304.475090304.47应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债5714471655.236547852516.00

其他流动负债359277778.97377529190.83

流动负债合计16255377168.0417488173338.35

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款3107371845.023361953634.91

应付债券4192532950.823691447480.54

其中：优先股永续债

租赁负债266206.11308762.33长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益4400000.00

递延所得税负债16679109.0117406089.05其他非流动负债

非流动负债合计7316850110.967075515966.83

负债合计23572227279.0024563689305.18

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）864122521.00864122521.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积207932990.93207932990.93

6/11天地源股份有限公司2025年第一季度报告

减：库存股其他综合收益

专项储备72383.8882044.44

盈余公积319444598.24319444598.24一般风险准备

未分配利润1422110153.121483921073.34归属于母公司所有者权益（或股东权

2813682647.172875503227.95

益）合计

少数股东权益914314715.21896324969.29

所有者权益（或股东权益）合计3727997362.383771828197.24

负债和所有者权益（或股东权益）

27300224641.3828335517502.42

总计

公司负责人：赵冀主管会计工作负责人：王涛会计机构负责人：于凌合并利润表

2025年1—3月

编制单位：天地源股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业总收入1068269308.28350412650.24

其中：营业收入1068269308.28350412650.24利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1087145269.85432782886.53

其中：营业成本891616078.32333753649.16利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加40938245.6410331169.38

销售费用32906941.0919343922.52

管理费用21160705.0321608508.36

研发费用-

财务费用100523299.7747745637.11

其中：利息费用99697504.2158332440.77

利息收入1557523.8413065821.13

7/11天地源股份有限公司2025年第一季度报告

加：其他收益2300102.01431173.42

投资收益（损失以“-”号填列）-7130984.52-24243156.80

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-7204474.26-24389434.02以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-178960.552250584.71

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）-23885804.63-103931634.96

加：营业外收入167411.97506716.72

减：营业外支出94370.543910.39

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-23812763.20-103428828.63

减：所得税费用9999129.39-24495625.51

五、净利润（净亏损以“-”号填列）-33811892.59-78933203.12

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）-33811892.59-78933203.12

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以-61810920.22-80934255.09“-”号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）27999027.632001051.97

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-33811892.59-78933203.12

8/11天地源股份有限公司2025年第一季度报告

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-61810920.22-80934255.09

（二）归属于少数股东的综合收益总额27999027.632001051.97

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)-0.0715-0.0937

（二）稀释每股收益(元/股)-0.0715-0.0937

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：赵冀主管会计工作负责人：王涛会计机构负责人：于凌合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：天地源股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金944873561.531408634204.08客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金101192133.59245121416.21

经营活动现金流入小计1046065695.121653755620.29

购买商品、接受劳务支付的现金749817765.67972941353.91客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金40836207.7296244681.22

支付的各项税费165044338.70345855326.95

支付其他与经营活动有关的现金103086368.4449384614.06

经营活动现金流出小计1058784680.531464425976.14

9/11天地源股份有限公司2025年第一季度报告

经营活动产生的现金流量净额-12718985.41189329644.15

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金4093800.009356000.00

取得投资收益收到的现金73489.74146277.22

处置固定资产、无形资产和其他长期资产

-收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计4167289.749502277.22

购建固定资产、无形资产和其他长期资产

75449.00249234.90

支付的现金

投资支付的现金5510040.004339800.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计5585489.004589034.90

投资活动产生的现金流量净额-1418199.264913242.32

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金1599983438.002346767668.63

收到其他与筹资活动有关的现金-

筹资活动现金流入小计1599983438.002346767668.63

偿还债务支付的现金1762640675.28307229550.73

分配股利、利润或偿付利息支付的现金210599433.83200315811.49

其中：子公司支付给少数股东的股利、利

--润

支付其他与筹资活动有关的现金2206059.246632712.44

筹资活动现金流出小计1975446168.35514178074.66

筹资活动产生的现金流量净额-375462730.351832589593.97

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-389599915.022026832480.44

加：期初现金及现金等价物余额3657031957.914760747791.79

六、期末现金及现金等价物余额3267432042.896787580272.23

公司负责人：赵冀主管会计工作负责人：王涛会计机构负责人：于凌

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用

10/11天地源股份有限公司2025年第一季度报告特此公告。

天地源股份有限公司董事会

2025年4月28日