证券代码：600665 证券简称：天地源

债券代码：242114 债券简称：24天地一

债券代码：242304 债券简称：25天地一

债券代码：259269 债券简称：25天地二

债券代码：259414 债券简称：25天地三天地源股份有限公司

2026 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

本报告期比 年初至报告期

上年同期增 末比上年同期

项目 本报告期 年初至报告期末

减变动幅度 增减变动幅度

(%) (%)

营业收入 316129465.53 -24.01 1946497907.80 -32.35

利润总额 -222473135.43 不适用 -861084972.13 不适用归属于上市公司股东的净

-189820532.88 不适用 -721432602.48 不适用利润

归属于上市公司股东的扣 -187940004.62 不适用 -720449816.98 不适用

除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量

不适用 不适用 -119851459.66 -116.77净额

基本每股收益（元/股） -0.2197 不适用 -0.8349 不适用

稀释每股收益（元/股） -0.2197 不适用 -0.8349 不适用

加权平均净资产收益率 减少 16.51 减少 51.50个

-20.03 -59.44

（%） 个百分点 百分点本报告期末比

本报告期末 上年度末 上年度末增减

变动幅度(%)

总资产 20048848365.61 22397790760.61 -10.49归属于上市公司股东的所

853039474.56 1574400500.36 -45.82

有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3个月期间，下同。

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币年初至报告期末

非经常性损益项目 本期金额 说明金额

非流动性资产处置损益，包括已计提

54278.34

资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政

296398.15 887396.92

策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外

债务重组损益 251697.83 2411171.16除上述各项之外的其他营业外收入和

-3839281.68 -5032171.02支出其他符合非经常性损益定义的损益项

50868.63 213850.15

目

减：所得税影响额 144601.42 517192.79

少数股东权益影响额（税后） -1504390.23 -999881.74

合计 -1880528.26 -982785.50

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 涉及金额 原因

计入当期损益的对非 1907569.64 公司主营业务为房地产开发，公司及下属子公司与合作方向项金融企业收取的资金 目公司投入开发资金或调拨富余资金、收到或支付相关资金占

占用费 用费均属于房地产行业合作经营模式下的日常经营活动，与正常经营业务直接相关，故公司将对联营、合营企业投入开发资金收取的利息收入，以及并表合作项目公司向合作方收取的调拨富余资金利息收入由“计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费”计入经常性损益。

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称 变动比例（%） 主要原因主要为年初至本报告期末公司

营业收入_年初至报告期末 -32.35 竣工交房项目结转面积较上年同期减少等所影响。

利润总额_年初至报告期末 不适用

归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 不适用

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 主要为年初至本报告期末公司不适用

润_年初至报告期末 项目结转收入毛利下降、费用

基本每股收益（元/股）_年初至报告期末 不适用 化利息增加、计提存货减值等

稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末 不适用 所影响。

加权平均净资产收益率（%）_年初至报告期末 不适用

归属于上市公司股东的所有者权益 -45.82主要为本期销售回款较上年同

经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 -116.77 期减少、土地款支出较上年同期增加等所影响。

利润总额_本报告期 不适用

归属于上市公司股东的净利润_本报告期 不适用

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 主要为本报告期公司项目结转不适用

润_本报告期 收入毛利下降、费用化利息增

基本每股收益（元/股）_本报告期 不适用 加等所影响。

稀释每股收益（元/股）_本报告期 不适用

加权平均净资产收益率（%）_本报告期 不适用

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数 26612 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）

前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比 持有有 质押、标记或

股东名称 股东性质 持股数量

例(%) 限售条 冻结情况

件股份 股份

数量 数量状态西安高新技术产业开发区房

国有法人 497000938 57.52 0 质押 247000000地产开发有限公司

信裕金久（芜湖）投资中心

其他 13305300 1.54 0 未知 0（有限合伙）

于连和 境内自然人 6288800 0.73 0 未知 0

深圳联和智慧科技有限公司 其他 5673000 0.66 0 未知 0

王德华 境内自然人 5000000 0.58 0 未知 0

顾勇梁 境内自然人 4015371 0.46 0 未知 0

张瑞玉 境内自然人 3438300 0.40 0 未知 0

宁霜 境内自然人 3320700 0.38 0 未知 0

葛笑辰 境内自然人 2900000 0.34 0 未知 0

贾铸诚 境内自然人 2844400 0.33 0 未知 0

前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有无限售条件流通股的 股份种类及数量股东名称

数量 股份种类 数量西安高新技术产业开发区房

497000938 人民币普通股 497000938

地产开发有限公司

信裕金久（芜湖）投资中心（有

13305300 人民币普通股 13305300限合伙）

于连和 6288800 人民币普通股 6288800

深圳联和智慧科技有限公司 5673000 人民币普通股 5673000

王德华 5000000 人民币普通股 5000000

顾勇梁 4015371 人民币普通股 4015371

张瑞玉 3438300 人民币普通股 3438300

宁霜 3320700 人民币普通股 3320700

葛笑辰 2900000 人民币普通股 2900000

贾铸诚 2844400 人民币普通股 2844400

1、本公司持股 5%以上的股东--西安高新技术产业开发区房地产开发

有限公司是公司第一大股东，与其余九名股东之间不存在关联关系，上述股东关联关系或一致行

不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

动的说明

2、本公司未知前十名无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系

或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。

前10名股东及前10名无限售

股东参与融资融券及转融通 张瑞玉通过投资者信用证券账户持有 3388300股。

业务情况说明（如有）

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用公司正在筹划部分房地产开发业务相关资产及负债出售事项。该事项涉及的具体范围需交易双方进一步协商确定。具体内容详见 2026 年 6月 12日，公司披露的《天地源股份有限公司关于筹划重大资产出售暨关联交易的提示性公告》（临 2026-044）。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2026年 9月 30日

编制单位：天地源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2026年 9月 30日 2025年 12 月 31 日

流动资产：

货币资金 1019340147.00 1881306221.05结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款 13665952.51 11416045.96应收款项融资

预付款项 686876975.95 650200630.21应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款 861817484.25 981243820.29

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货 14822497431.19 16482850592.50

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产 16365520.00 14763840.00

其他流动资产 755411708.55 722063683.73

流动资产合计 18175975219.45 20743844833.74

非流动资产：

发放贷款和垫款

债权投资 6289980.00 4230700.00其他债权投资长期应收款

长期股权投资 262727357.06 266237165.48其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产 662523224.40 518647959.09

固定资产 215700842.40 222755592.78在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产 2462508.22 4309355.11

无形资产 2777436.42 4278192.32

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用 39545607.20 38665172.71

递延所得税资产 680846190.46 594821789.38其他非流动资产

非流动资产合计 1872873146.16 1653945926.87

资产总计 20048848365.61 22397790760.61

流动负债：

短期借款 1322571279.06 808806703.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款 2847885749.83 4201711767.23

预收款项 95134426.27 10892360.93

合同负债 1776757364.68 1696140361.44卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬 67218622.54 91516939.95

应交税费 20944889.95 73956385.72

其他应付款 1947535961.00 1885418956.37

其中：应付利息

应付股利 5090304.47 5090304.47应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债 3633247104.82 3860761125.05

其他流动负债 157456592.93 148950159.21

流动负债合计 11868751991.08 12778154758.90

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款 2410014832.13 1483584206.86

应付债券 4299916001.09 5792487981.37

其中：优先股永续债

租赁负债 790952.59 1895274.75长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债 1556528.29 5126855.27其他非流动负债

非流动负债合计 6712278314.10 7283094318.25

负债合计 18581030305.18 20061249077.15

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 864122521.00 864122521.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 207932990.93 207932990.93

减：库存股其他综合收益

专项储备 129394.83 57818.15

盈余公积 321233617.77 321233617.77一般风险准备

未分配利润 -540379049.97 181053552.51

归属于母公司所有者权益（或股东权益）

853039474.56 1574400500.36

合计

少数股东权益 614778585.87 762141183.10

所有者权益（或股东权益）合计 1467818060.43 2336541683.46

负债和所有者权益（或股东权益）总计 20048848365.61 22397790760.61

公司负责人：赵冀 主管会计工作负责人：赵冀 会计机构负责人：孙杰合并利润表

2026年 1—9月

编制单位：天地源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9 月）一、营业总收入 1946497907.80 2877129763.49

其中：营业收入 1946497907.80 2877129763.49利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本 2537633554.85 3000281036.80

其中：营业成本 1955017642.92 2430528734.03利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加 24084551.23 87541680.77

销售费用 113215401.20 151050350.56

管理费用 63913887.47 71658676.69研发费用

财务费用 381402072.03 259501594.75

其中：利息费用 372494012.07 262542269.77

利息收入 2015185.61 12443064.43

加：其他收益 2632418.23 6570638.07投资收益（损失以“-”号-3301440.88 -6286624.06

填列）

其中：对联营企业和合

-3509808.42 -6438205.15营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”-23814434.44 -6484494.30号填列）资产减值损失（损失以“-”-240487975.31 -48985164.68号填列）资产处置收益（损失以“-”

54278.34 16835584.41号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列） -856052801.11 -161501333.87

加：营业外收入 874019.57 2655846.22

减：营业外支出 5906190.59 1547676.73四、利润总额（亏损总额以“-”号填-861084972.13 -160393164.38

列）

减：所得税费用 -82158902.67 7138394.39

五、净利润（净亏损以“-”号填列） -778926069.46 -167531558.77

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-778926069.46 -167531558.77“-”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利

-721432602.48 -219506860.52润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”-57493466.98 51975301.75号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综

合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合

收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变

动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 -778926069.46 -167531558.77

（一）归属于母公司所有者的综

-721432602.48 -219506860.52合收益总额

（二）归属于少数股东的综合收

-57493466.98 51975301.75益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股） -0.8349 -0.2540

（二）稀释每股收益（元/股） -0.8349 -0.2540

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元 上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：赵冀 主管会计工作负责人：赵冀 会计机构负责人：孙杰合并现金流量表

2026年 1—9月

编制单位：天地源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9月） （1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 2236863806.87 2966406063.71客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还 44629666.89 112000069.89

收到其他与经营活动有关的现金 88484616.60 292882946.47

经营活动现金流入小计 2369978090.36 3371289080.07

购买商品、接受劳务支付的现金 2051652445.22 1828741619.66客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 113048659.11 134766769.77

支付的各项税费 179699699.59 384059173.52

支付其他与经营活动有关的现金 145428746.10 308929447.81

经营活动现金流出小计 2489829550.02 2656497010.76

经营活动产生的现金流量净额 -119851459.66 714792069.31

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 8830200.00 8157300.00

取得投资收益收到的现金 208367.54 151581.09

处置固定资产、无形资产和其他长期资

119833.00 18914200.54

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金

48534000.00

净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 57692400.54 27223081.63

购建固定资产、无形资产和其他长期资

466711.64 368335.59

产支付的现金

投资支付的现金 12491160.00 8427180.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 12957871.64 8795515.59

投资活动产生的现金流量净额 44734528.90 18427566.04

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 3021342135.18 4116430238.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 3021342135.18 4116430238.00

偿还债务支付的现金 3336544207.12 5771620065.75

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 403191452.29 557895904.22

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 16820193.31 21979161.95

筹资活动现金流出小计 3756555852.72 6351495131.92

筹资活动产生的现金流量净额 -735213717.54 -2235064893.92

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -810330648.30 -1501845258.57

加：期初现金及现金等价物余额 1765342015.39 3657031957.91

六、期末现金及现金等价物余额 955011367.09 2155186699.34

公司负责人：赵冀 主管会计工作负责人：赵冀 会计机构负责人：孙杰

（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用特此公告。

天地源股份有限公司董事会

2026年 10月 28日