无锡市太极实业股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：600667证券简称：太极实业

无锡市太极实业股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期项目本报告期年初至报告期末减变动幅度增减变动幅度

(%)(%)

营业收入7151323426.57-12.4622593234836.35-8.09

利润总额167770895.98-3.43626796976.66-8.83归属于上市公司股东的

114593849.59-15.19441727823.72-13.92

净利润归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净103815414.81-22.47427766915.77-15.51利润

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经营活动产生的现金流

不适用不适用-698394041.25-258.06量净额

基本每股收益（元/股）0.05-16.670.21-12.50

稀释每股收益（元/股）0.05-16.670.21-12.50

加权平均净资产收益率减少0.34个减少1.19个百

1.335.10

（%）百分点分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产33442335643.1232539302300.102.78归属于上市公司股东的

8656601290.378507271835.701.76

所有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币年初至报告期末非经常性损益项目本期金额说明金额

非流动性资产处置损益，包括已计提-36689.84973292.29资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政

策规定、按照确定的标准享有、对公5165830.0710525112.90司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效

套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值

6795725.006795725.00

准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

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同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益

债务重组损益-1203651.29企业因相关经营活动不再持续而发

生的一次性费用，如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入

557891.63-2472713.92

和支出其他符合非经常性损益定义的损益

26726.481255992.78

项目

减：所得税影响额1460727.261227410.66

少数股东权益影响额（税后）270321.30685439.15

合计10778434.7813960907.95

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因经营活动产生的现金流

-258.062025年前三季度回款下降

量净额_年初至报告期末

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二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东

报告期末普通股股东总数139868/总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或持股持有有限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量比例件股份数量

(%)股份数量状态

无锡产业发展集团有限公司国有法人64062485630.630无

无锡创业投资集团有限公司国有法人604016122.890无无锡市建设发展投资有限公

国有法人453214272.170无司

香港中央结算有限公司未知424295032.030无

赵振元境内自然人209134351.000无

招商银行股份有限公司－南

方中证1000交易型开放式指其他134850250.640无数证券投资基金

王立伟境内自然人117000000.560无

付康境内自然人112005500.540无

施建刚境内自然人88100000.420无

中国烟草投资管理公司国有法人87205270.420无

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量无锡产业发展集团有限公司640624856人民币普通股640624856无锡创业投资集团有限公司60401612人民币普通股60401612无锡市建设发展投资有限公

45321427人民币普通股45321427

司香港中央结算有限公司42429503人民币普通股42429503赵振元20913435人民币普通股20913435

招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指13485025人民币普通股13485025数证券投资基金王立伟11700000人民币普通股11700000付康11200550人民币普通股11200550施建刚8810000人民币普通股8810000中国烟草投资管理公司8720527人民币普通股8720527

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上述股东关联关系或一致行上述前10名股东中，无锡创业投资集团有限公司系无锡产业发展动的说明集团有限公司的控股子公司，根据《上市公司收购管理办法》的规定，二者构成一致行动关系，前10名其余股东在本公司知情范围内不存在关联关系，也不构成相关法规规定的一致行动关系。

前10名股东及前10名无限截至报告期末，王立伟通过普通证券账户持有3200000股，通过售股东参与融资融券及转融信用证券账户持有8500000股；付康通过信用证券账户持有

通业务情况说明（如有）11200550股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用1、公司于2025年5月16日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份的资金总额为不低于人民币10000.00万元（含）且不超过人民币12000.00万元（含），回购股份的价格为不超过10.38元/股（含），回购股份将全部用于注销并减少公司注册资本，回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。后因实施2024年年度权益分派，公司本次回购股份价格上限自2025年6月20日起由不超过10.38元/股（含）调整为不超过10.28元/股（含）。

公司于2025年6月23日首次实施回购股份，于2025年9月16日完成回购，实际回购公司股份14648000股，回购最高价格7.42元/股，回购最低价格6.17元/股，回购均价6.83元/股，使用资金总额人民币10001.79万元（不含交易费用）。公司本次回购方案实际执行情况与公司披露的回购方案不存在差异，已按披露的回购方案完成回购。

公司于2025年9月18日在中国证券登记结算有限责任公司注销本次所回购的股份14648000股。回购股份注销后，公司股份总数由2106190178股变更为2091542178股。

详情请参见公司发布于中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站的公告。（公告编号：临2025-029、临2025-033、临2025-062）2、公司于2025年5月16日召开第十届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于参与设立聚源启新股权投资基金（无锡）合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》，同意公司参与投资设立聚源启新股权投资基金（无锡）合伙企业（有限合伙）（以下简称“启新基金”）。启新基金认缴出资总额为人民币80000万元，其中公司作为有限合伙人认缴出资人民币7200万元，占认缴出资总额的9%。启新基金设立后，公司于2025年6月18日召开第十届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于增资聚源启新股权投资基金（无锡）合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》，同意公司对启新基金进行增资。启新基金增资扩募后认缴出资总额变更为人民币120000万元，其中公司认缴出资变更为人民币10800万元，认缴出资比例仍为9%。2025年6月24日，

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启新基金在中国证券投资基金业协会完成登记备案。

详情请参见公司发布于中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站的公告。（公告编号：临2025-028、临2025-036、临2025-040）

截至报告期末，启新基金已就增资扩募事宜完成工商变更登记，并已在中国证券投资基金业协会完成备案变更手续。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：无锡市太极实业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金6159793486.117278960120.36结算备付金拆出资金

交易性金融资产1515273.40衍生金融资产

应收票据79863545.2217757192.99

应收账款6568615198.796125801228.14

应收款项融资154938021.64295612353.12

预付款项745807386.68655598546.09应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款300467884.80311838627.76

其中：应收利息

应收股利40835123.7696714123.76买入返售金融资产

存货717227669.84514644551.74

其中：数据资源

合同资产10216889409.948468123846.89持有待售资产

一年内到期的非流动资产192037915.77296391604.49

其他流动资产179621283.91169447847.91

流动资产合计25316777076.1024134175919.49

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非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资1071365303.311056238392.11

其他权益工具投资1286416408.831272341171.97

其他非流动金融资产16200000.00

投资性房地产330575352.10352875077.16

固定资产3835519403.974054405472.67

在建工程90855756.3745349614.01生产性生物资产油气资产

使用权资产77079642.6997105275.14

无形资产410631438.66428050143.27

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉571723661.57571723661.57

长期待摊费用70951905.1795952088.49

递延所得税资产264473091.06252972626.53

其他非流动资产99766603.29178112857.69

非流动资产合计8125558567.028405126380.61

资产总计33442335643.1232539302300.10

流动负债：

短期借款2680579599.862242602995.05向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据1562786609.411610999172.93

应付账款15999944690.8714618170522.72

预收款项17307192.9816532358.70

合同负债1157553519.531468222559.84卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬229751968.85444970054.37

应交税费96277667.31161210621.63

其他应付款393283607.57411015816.07

其中：应付利息

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应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债1047412243.09738799679.09

其他流动负债74736346.31162026594.65

流动负债合计23259633445.7821874550375.05

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款411764145.36620382782.42

应付债券400000000.00

其中：优先股永续债

租赁负债78443438.3584458779.32长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益64891369.0069243139.85

递延所得税负债161453277.01163814927.22其他非流动负债

非流动负债合计716552229.721337899628.81

负债合计23976185675.5023212450003.86

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）2091542178.002106190178.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积3060857076.033141351756.36

减：库存股

其他综合收益540795037.88540467775.80

专项储备94664890.1692159774.05

盈余公积289495808.13289495808.13一般风险准备

未分配利润2579246300.172337606543.36归属于母公司所有者权益（或股东权8656601290.378507271835.70益）合计

少数股东权益809548677.25819580460.54

所有者权益（或股东权益）合计9466149967.629326852296.24

负债和所有者权益（或股东权益）33442335643.1232539302300.10总计

公司负责人：方涛主管会计工作负责人：张光明会计机构负责人：唐静

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合并利润表

2025年1—9月

编制单位：无锡市太极实业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入22593234836.3524580991677.27

其中：营业收入22593234836.3524580991677.27利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本21948601500.3323973341943.46

其中：营业成本20790600009.8322716269272.83利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加50117493.5755302667.12

销售费用45124560.6149519421.56

管理费用451612821.96512423377.10

研发费用565591878.80588081367.16

财务费用45554735.5651745837.69

其中：利息费用95425253.10135183815.61

利息收入53700202.0590632944.38

加：其他收益11776202.2711803701.54

投资收益（损失以“-”号填列）98067739.44118686703.49

其中：对联营企业和合营企业的投

66935281.01118596838.41

资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号169505.16填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-112402215.1729000500.24

资产减值损失（损失以“-”号填列）-13953072.84-73404035.24

资产处置收益（损失以“-”号填列）973292.29-3275163.06

三、营业利润（亏损以“-”号填列）629264787.17690461440.78

9/17无锡市太极实业股份有限公司2025年第三季度报告

加：营业外收入2436699.071695941.01

减：营业外支出4904509.584623689.50

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）626796976.66687533692.29

减：所得税费用88892701.2390269477.92

五、净利润（净亏损以“-”号填列）537904275.43597264214.37

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号

537904275.43597264214.37

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净

441727823.72513150109.37亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填

96176451.7184114105.00

列）

六、其他综合收益的税后净额-8732153.7824000120.23

（一）归属母公司所有者的其他综合收327262.0832365179.35益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益11963951.3143764359.16

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变11963951.3143764359.16动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益-11636689.23-11399179.81

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额-11636689.23-11399179.81

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益-9059415.86-8365059.12的税后净额

七、综合收益总额529172121.65621264334.60

（一）归属于母公司所有者的综合收益

442055085.80545515288.72

总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额87117035.8575749045.88

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八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.210.24

（二）稀释每股收益(元/股)0.210.24

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：方涛主管会计工作负责人：张光明会计机构负责人：唐静合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：无锡市太极实业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金20167830414.4422630232693.89客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还35600844.7756381928.50

收到其他与经营活动有关的现金131258445.30133832091.05

经营活动现金流入小计20334689704.5122820446713.44

购买商品、接受劳务支付的现金18559873830.7219757270998.14客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金1858175481.861950375249.43

支付的各项税费364286081.07405558785.41

支付其他与经营活动有关的现金250748352.11265379264.74

经营活动现金流出小计21033083745.7622378584297.72

经营活动产生的现金流量净额-698394041.25441862415.72

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

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取得投资收益收到的现金141210109.72237440.37

处置固定资产、无形资产和其他长期资

2402422.891779615.82

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计143612532.612017056.19

购建固定资产、无形资产和其他长期资

289904494.03195683797.30

产支付的现金

投资支付的现金16200000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计306104494.03195683797.30

投资活动产生的现金流量净额-162491961.42-193666741.11

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金2742838000.002835266470.13收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计2742838000.002835266470.13

偿还债务支付的现金2576734520.203134577482.11

分配股利、利润或偿付利息支付的现金387230039.09436215261.26

其中：子公司支付给少数股东的股利、

97148819.1489435800.48

利润

支付其他与筹资活动有关的现金131268539.7289990822.92

筹资活动现金流出小计3095233099.013660783566.29

筹资活动产生的现金流量净额-352395099.01-825517096.16

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-630631.655283045.55

五、现金及现金等价物净增加额-1213911733.33-572038376.00

加：期初现金及现金等价物余额5650533947.445248281334.12

六、期末现金及现金等价物余额4436622214.114676242958.12

公司负责人：方涛主管会计工作负责人：张光明会计机构负责人：唐静母公司资产负债表

2025年9月30日

编制单位：无锡市太极实业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

12/17无锡市太极实业股份有限公司2025年第三季度报告

货币资金211487137.77143062579.36交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资

预付款项14952.9914952.99

其他应收款858075.721022247.60

其中：应收利息应收股利存货

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产474125.434327.98

流动资产合计212834291.91144104107.93

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资6296029180.906296029180.90

其他权益工具投资648335448.85648335448.85

其他非流动金融资产16200000.00投资性房地产

固定资产29301934.1030424148.44

在建工程985598.60生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产608101.47822180.17

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产

非流动资产合计6991460263.926975610958.36

资产总计7204294555.837119715066.29

流动负债：

短期借款

13/17无锡市太极实业股份有限公司2025年第三季度报告

交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款90176.6390176.63预收款项合同负债

应付职工薪酬43993.274786121.02

应交税费1312425.051147722.91

其他应付款10278443.273934699.63

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债405812602.729240547.94其他流动负债

流动负债合计417537640.9419199268.13

非流动负债：

长期借款90045000.00

应付债券400000000.00

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债6223182.546223182.54其他非流动负债

非流动负债合计96268182.54406223182.54

负债合计513805823.48425422450.67

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）2091542178.002106190178.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积3640731506.583726117817.10

减：库存股

其他综合收益18669547.6118669547.61专项储备

盈余公积289495808.13289495808.13

未分配利润650049692.03553819264.78

所有者权益（或股东权益）合计6690488732.356694292615.62

负债和所有者权益（或股东权益）7204294555.837119715066.29

14/17无锡市太极实业股份有限公司2025年第三季度报告

总计

公司负责人：方涛主管会计工作负责人：张光明会计机构负责人：唐静母公司利润表

2025年1—9月

编制单位：无锡市太极实业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业收入66055.0566055.05

减：营业成本46966.8646966.86

税金及附加248786.96243670.46销售费用

管理费用18439450.5914550921.65研发费用

财务费用9479709.268791436.36

其中：利息费用10408554.7812027752.05

利息收入1147338.251581906.56

加：其他收益191012.9396072.51

投资收益（损失以“-”号填列）323820507.86371123557.41

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-10000.8465047.68

资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填-56.41列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）295852661.33347717680.91

加：营业外收入466839.12

减：营业外支出1006.29

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）296318494.16347717680.91

减：所得税费用

四、净利润（净亏损以“-”号填列）296318494.16347717680.91

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”296318494.16347717680.91号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

15/17无锡市太极实业股份有限公司2025年第三季度报告

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额296318494.16347717680.91

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：方涛主管会计工作负责人：张光明会计机构负责人：唐静母公司现金流量表

2025年1—9月

编制单位：无锡市太极实业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金70000.00收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金4369352.421863923.05

经营活动现金流入小计4369352.421933923.05

购买商品、接受劳务支付的现金

支付给职工及为职工支付的现金12903471.3211674837.35

支付的各项税费251231.06271359.99

支付其他与经营活动有关的现金5615354.246067128.29

经营活动现金流出小计18770056.6218013325.63

经营活动产生的现金流量净额-14400704.20-16079402.58

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金323914655.66373248883.96

处置固定资产、无形资产和其他长期资

16/17无锡市太极实业股份有限公司2025年第三季度报告

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计323914655.66373248883.96

购建固定资产、无形资产和其他长期资

1159251.0070170.25

产支付的现金

投资支付的现金16200000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计17359251.0070170.25

投资活动产生的现金流量净额306555404.66373178713.71

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金90000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计90000000.00

偿还债务支付的现金52500000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金213695832.39236348867.25

支付其他与筹资活动有关的现金100034310.52

筹资活动现金流出小计313730142.91288848867.25

筹资活动产生的现金流量净额-223730142.91-288848867.25

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.86-884.14

五、现金及现金等价物净增加额68424558.4168249559.74

加：期初现金及现金等价物余额143062579.36193938360.67

六、期末现金及现金等价物余额211487137.77262187920.41

公司负责人：方涛主管会计工作负责人：张光明会计机构负责人：唐静

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

无锡市太极实业股份有限公司董事会

2025年10月29日