杭州天目山药业股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：600671 证券简称：ST 目药

杭州天目山药业股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同项目本报告期上年同期期增减变动幅度

(%)

营业收入52293464.9227735233.6388.55归属于上市公司股东的净利

5094308.04-9722783.48不适用

润归属于上市公司股东的扣除

3657507.82-10752466.40不适用

非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净

-9652306.07-3573723.68不适用额

基本每股收益（元/股）0.0418-0.0798不适用

稀释每股收益（元/股）0.0418-0.0798不适用

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加权平均净资产收益率（%）9.2740-30.1233不适用本报告期末比上年本报告期末上年度末度末增减变动幅度

(%)

总资产430219519.16441463237.69-2.55归属于上市公司股东的所有

57478192.8452383884.809.72

者权益

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值-43082.20准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定

94579.14

的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份

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支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出1382890.32

其他符合非经常性损益定义的损益项目3095.88

减：所得税影响额38.50

少数股东权益影响额（税后）644.42

合计1436800.22

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因主要是由于公司支付采购款及各类改

货币资金_本报告期末-49.42造工程款项等因素所引起。

应收款项融资_本报告期

-87.70主要是应收票据支付货款导致。

末

主要是子公司黄山天目、天目山医疗

预付款项_本报告期末222.83预付采购款较上年末分别增加387万

元、214万元所致。

主要是子公司黄山天目产生升级工程

在建工程_本报告期末46.13项目投入较上年末增加58万元所致。

主要是母公司较上年末增加205万元

应付票据_本报告期末40.11所致。

主要是控股子公司天目山医疗预收货

合同负债_本报告期末78.98款较上年末增加210万所致。

其他流动负债_本报告期

134.86主要是预收货款增加所致。

末

主要是子公司青岛天目山、黄山天目、

营业收入_年初至报告期深圳天目山、母公司较上年同期分别

88.55

末增加1130万元、516万元、252万元、

242万元所致。

营业成本_年初至报告期60.03主要是营业收入上升的同时，相应的

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末成本也随之增加。

税金及附加_年初至报告主要是母公司上年同期房产税减免

1280.62

期末80%，今年无减免所致。

营业外收入_年初至报告主要是母公司递延收益转入较上年同

37.36

期末期增加39万元所致。

营业外支出_年初至报告主要是控股子公司三慎泰门诊同比减

-53.87期末少21万元所致。

所得税费用_年初至报告主要是子公司青岛天目山计提所得税

6336.10

期末增加70万所致。

主要是由于本报告期内，购买商品、经营活动产生的现金流

-170.09接受劳务支付的现金较去年同期增加

量净额_年初至报告期末

2180万元所致。

主要是由于购建固定资产、无形资产及其他长期资产支付的现金相较于上投资活动产生的现金流

-166.68年同期增加了380万元，加之控股子量净额_年初至报告期末公司天目山医疗在本报告期内购置了

350万元的理财产品所致。

主要是由于本报告期内，短期借款偿筹资活动产生的现金流

84.74还的金额较去年同期减少4147.5万

量净额_年初至报告期末元所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数58050

东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有质押、标记或持股比限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量

例(%)件股份股份数量数量状态

青岛汇隆华泽投资有限公司国有法人3651946029.990无境内非国有无

青岛源嘉医疗科技有限公司1616000013.270法人冻结518境内非国有

浙江清风原生文化有限公司51818134.260181法人

3

杭州岳殿润投资管理合伙企业境内非国有无

50000004.110（有限合伙）法人

李俊凤境内自然人27572292.260无

李洪辛境内自然人21814561.790无

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盖连东境内自然人21335451.750无

李杰境内自然人15993231.310无

王情义境内自然人9000000.740无

周航东境内自然人7000000.570无

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种数量类人民币青岛汇隆华泽投资有限公司3651946036519460普通股人民币青岛源嘉医疗科技有限公司1616000016160000普通股人民币浙江清风原生文化有限公司51818135181813普通股杭州岳殿润投资管理合伙企业人民币

50000005000000（有限合伙）普通股人民币李俊凤27572292757229普通股人民币李洪辛21814562181456普通股人民币盖连东21335452133545普通股人民币李杰15993231599323普通股人民币王情义900000900000普通股人民币周航东700000700000普通股

上述股东关联关系或一致行动公司未知其他股东之间、其他股东与前十名股东之间是否存在关联的说明关系或一致行动人关系；公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业不适用

务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

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三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

公司5%以上股东源嘉医疗基于对公司未来发展前景的信心以及公司价值的认可，计划自2024年8月24日起6个月内以其自有资金或自筹资金，通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易等）增持公司股份，增持金额不低于1000万元，不超过2000万元。截至2025年2月19日，源嘉医疗通过集中竞价方式累计增持公司股份1114100股，占公司总股本的0.91%，增持金额合计人民币1002.69万元，增持计划实施完成后，源嘉医疗直接持有公司股份16160000股，占公司总股本的13.27%。具体内容详见公司于2025年2月20日在上海证券交易所网站披露的《杭州天目山药业股份有限公司关于5%以上股东增持计划完成的公告》。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:杭州天目山药业股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金33246867.0365724985.87结算备付金拆出资金

交易性金融资产3500000.00衍生金融资产应收票据

应收账款112145182.5296565118.72

应收款项融资173335.871409127.44

预付款项7411332.892295767.16应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款2004304.082562954.67

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

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存货57081131.9052323040.59

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产1446359.331832699.27

流动资产合计217008513.62222713693.72

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产163682467.60167026123.77

在建工程1831487.521253350.94生产性生物资产油气资产

使用权资产22669615.3324577269.91

无形资产5049312.215088010.11

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉1614611.741614611.74

长期待摊费用11180526.7612053763.24

递延所得税资产7182984.387136414.26其他非流动资产

非流动资产合计213211005.54218749543.97

资产总计430219519.16441463237.69

流动负债：

短期借款124824940.00126886706.77向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据8951357.656388763.05

应付账款74527305.9182240942.73预收款项

合同负债4392383.842454063.03卖出回购金融资产款

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吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬2999217.923909658.31

应交税费14407384.2515659645.82

其他应付款29871753.1035042667.86

其中：应付利息

应付股利23403.3623403.36应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债10410354.4013570923.12

其他流动负债537607.85228910.31

流动负债合计270922304.92286382281.00

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债13131763.2910335472.84长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债948080.59948080.59

递延收益51140027.2952634184.46

递延所得税负债6117678.866144317.49其他非流动负债

非流动负债合计71337550.0370062055.38

负债合计342259854.95356444336.38

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）121778885.00121778885.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积162787915.98162787915.98

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积24181414.3724181414.37一般风险准备

未分配利润-251270022.51-256364330.55归属于母公司所有者权益（或股57478192.8452383884.80

8/13杭州天目山药业股份有限公司2025年第一季度报告东权益）合计

少数股东权益30481471.3732635016.51

所有者权益（或股东权益）合

87959664.2185018901.31

计负债和所有者权益（或股东

430219519.16441463237.69

权益）总计

公司负责人：刘加勇主管会计工作负责人：冷亮会计机构负责人：王一惠合并利润表

2025年1—3月

编制单位：杭州天目山药业股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业总收入52293464.9227735233.63

其中：营业收入52293464.9227735233.63利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本49169104.6338900790.52

其中：营业成本30883717.3019298631.81利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加541505.5039222.03

销售费用2303031.062089203.84

管理费用14139528.6216044127.35研发费用

财务费用1301322.151429605.49

其中：利息费用1324382.841553178.91

利息收入31187.78146159.24

加：其他收益82266.6983327.36

投资收益（损失以“-”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

9/13杭州天目山药业股份有限公司2025年第一季度报告净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-270579.7242680.13

资产减值损失（损失以“-”号填列）279255.79123362.23

资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）3215303.05-10916187.17

加：营业外收入1454628.781059000.54

减：营业外支出99412.33215484.97

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）4570519.50-10072671.60

减：所得税费用1659756.6025788.25

五、净利润（净亏损以“-”号填列）2910762.90-10098459.85

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号

2910762.90-10098459.85

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏

5094308.04-9722783.48损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填-2183545.14-375676.37

列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

10/13杭州天目山药业股份有限公司2025年第一季度报告

七、综合收益总额2910762.90-10098459.85

（一）归属于母公司所有者的综合收益

5094308.04-9722783.48

总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额-2183545.14-375676.37

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.0418-0.0798

（二）稀释每股收益(元/股)0.0418-0.0798

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：刘加勇主管会计工作负责人：冷亮会计机构负责人：王一惠合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：杭州天目山药业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金43618766.5737294343.10客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还153.82

收到其他与经营活动有关的现金12039746.68415626.59

经营活动现金流入小计55658667.0737709969.69

购买商品、接受劳务支付的现金42273319.4120472056.14客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金10073211.178704323.26

支付的各项税费5857360.643313883.92

支付其他与经营活动有关的现金7107081.928793430.05

11/13杭州天目山药业股份有限公司2025年第一季度报告

经营活动现金流出小计65310973.1441283693.37

经营活动产生的现金流量净额-9652306.07-3573723.68

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长

5154.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金1.00

投资活动现金流入小计5155.00

购建固定资产、无形资产和其他长

4659236.10857657.62

期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的

2200000.00

现金净额

支付其他与投资活动有关的现金3500001.00

投资活动现金流出小计8159237.103057657.62

投资活动产生的现金流量净额-8154082.10-3057657.62

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金30000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收

30000.00

到的现金

取得借款收到的现金59396800.0072450000.00

收到其他与筹资活动有关的现金49450000.00

筹资活动现金流入小计59426800.00121900000.00

偿还债务支付的现金61280000.00102755000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

1478893.941539922.66

现金

其中：子公司支付给少数股东的股

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金2070480.0053015615.00

筹资活动现金流出小计64829373.94157310537.66

筹资活动产生的现金流量净额-5402573.94-35410537.66

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-23208962.11-42041918.96

加：期初现金及现金等价物余额47463991.4997962612.42

六、期末现金及现金等价物余额24255029.3855920693.46

公司负责人：刘加勇主管会计工作负责人：冷亮会计机构负责人：王一惠

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(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告杭州天目山药业股份有限公司董事会

2025年4月25日