股票代码：600674股票简称：川投能源公告编号：2025-046号

四川川投能源股份有限公司

关于募集资金2025年度上半年存放与使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作

（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）的规定，将本公司2025年度上半年募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

根据四川川投能源股份有限公司（以下简称公司或本公司）第十届董事会第一次、第九次会议和2018年第二次临时股东大会、2019年第一次临时股东大会决议，以及《四川省政府国有资产监督管理委员会关于四川川投能源股份有限公司公开发行可转换公司债券有关事项的批复》（川国资产权〔2018〕15号文），经中国证券监督管理委员会《关于核准四川川投能源股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1575号）核准，本公司向社会公众公开发行40亿元可转换公司债券（以下简称可转债），按面值人民币100元发行，发行期限为6年，即自2019年11月11日至2025年11月10日。

可转债发行募集资金400000.00万元，扣除承销和保荐费用320.00万元后的募集资金为399680.00万元，已于2019年11月15日汇入本公司募集资金监管账户。共计上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的外

部费用593.46万元，公司本次募集资金净额为399406.54万元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（XYZH/2019CDA40226号）。

1(二)募集资金使用和结余情况

项目计算公式金额

募集资金净额 A 3994065400.00

减：投入募投项目 B1 2881740076.71

银行手续费支出 B2 11889.73截至期

转出理财收益增值税 B3 713122.27初累计

发生额 加：理财产品投资收益（税前） B4 306234309.72银行存款利息收入（含现金管理“定期B5 21820996.95存款”利息收入）

C=A-B1-B2-B3

期初结余募集资金1439655617.96

+B4+B5

减：投入募投项目 D1

银行手续费支出 D2

本期发 转出理财收益增值税 D3

生额 加：理财产品投资收益（税前） D4银行存款利息收入（含现金管理“定期D5 53531.00存款”利息收入）

减：投入募投项目 E1=B1+D1 2881740076.71

银行手续费支出 E2=B2+D2 11889.73截至期

转出理财收益增值税 E3=B3+D3 713122.27末累计

加：理财产品投资收益（税前） E4=B4+D4 306234309.72发生额银行存款利息收入（含现金管理“定期E5=B5+D5 21874527.95存款”利息收入）

F=A-E1-E2-E3

期末应结余募集资金1439709148.96

+E4+E5

实际结余募资基金 G=G1+G2 1439709148.96

其中：募集资金专户余额 G1 19709148.96

理财产品期末余额 G2 1420000000.00

差异 H=F-G

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《四川川投能源股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构瑞信证券（中国）有限公司于2019年12月与中国建设银行股份有限公司成都新华支行签订了《募集资金专户存储三方

2监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本

不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，本公司有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元开户银行银行账号募集资金余额备注中国建设银行成都理财产品余额为

5100187083605150883819709148.96

新华支行142000.00万元

合计19709148.96

注：累计应交理财产品收益增值税合计19185065.91元，已通过其他账户缴纳。2023年从募集资金专户转出理财产品收益增值税713122.27元已通过其他自有资金账户缴纳

仍尚未转出的理财产品收益增值税合计18471943.64元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况表变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明不适用。

(三)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明不适用。

五、募集资金使用及披露中存在的问题本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、其他2023年10月17日本公司第十一届第二十二次董、监事会会议审议通过了《关于授权

3继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的提案报告》，同意公司在确保不影响募集资金投

资项目正常进行的前提下，对16亿元以内的暂时闲置募集资金进行现金管理。现金管理品种为商业银行保本型理财产品，期限为2023年10月23日起至2024年10月22日止，12个月内资金可滚动使用。

2024年10月14日，本公司第十一届第三十二次董事会，审议通过了《关于授权继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的提案报告》，同意公司继续在15亿元以内对暂时闲置募集资金进行现金管理，现金管理品种为商业银行的保本型理财产品，期限为2024年10月23日至2025年10月22日，资金可滚动使用。

2025年度上半年公司实际使用闲置募集资金进行现金管理情况如下表所示：

单位：万元本年收益发行方产品类型收益类型金额购买日到期赎回日期末余额（含税）交通银行四川

结构性存款保本保收益型50000.002024/10/252025/10/2250000.00省分行中国工商银行

结构性存款保本保收益型32000.002024/10/252025/7/732000.00成都春熙支行中国银行成都

结构性存款保本保收益型20000.002024/11/12025/10/1820000.00新南支行中国银行成都

结构性存款保本保收益型20000.002024/11/12025/10/2020000.00新南支行中国银行成都

结构性存款保本保收益型20000.002024/11/12025/10/2220000.00新南支行

合计142000.00－－142000.00

附件：1.募集资金使用情况对照表

2.变更募集资金投资项目情况表

四川川投能源股份有限公司董事会

2025年8月15日

4附件1

募集资金使用情况对照表

2025年度上半年

编制单位：四川川投能源股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金净额399406.54本年度投入募集资金总额0.00

变更用途的募集资金总额50000.00

已累计投入募集资金总额288174.01

变更用途的募集资金总额比例12.52%截至期末累计项目达截至期末截至期末投项目可行是否已变更项截至期末承投入金额与承到本年度是否达

承诺投资募集资金承调整后本年度累计投入金入进度（%）性是否发

目（含部分变诺投入金额诺投入金额的预定可实现的到预计项目诺投资总额投资总额投入金额额(4)＝生重大变

更）(1)差额使用状效益效益

(2)(2)/(1)化

(3)＝(2)-(1)态日期杨房沟水电

是399406.54349406.54349406.54236943.73-112462.8167.81%[注1]否站项目两河口水电

是50000.0050000.0051230.281230.28102.46%[注2]否站项目

合计－399406.54399406.54399406.54288174.01-111232.5372.15%－－－

未达到计划进度原因（分具体项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况本年本公司无募集资金置换情况

5用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况详见六、2025年度上半年公司实际使用闲置募集资金进行现金管理情况用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用

募集资金投资计划实施中，尚未支付的投资款根据董事会决议大部分实施了现金管理，暂未形成募集募集资金结余的金额及形成原因资金结余募集资金其他使用情况无

[注1]2021年全部机组投产发电，2023年枢纽工程竣工，目前正在办理项目整体竣工决算。2025年上半年杨房沟水电站的效益情况如下：2025年上半年杨房沟水电站累计销售电量33.44亿千瓦时，该电量对应实现毛利5.20亿元。（根据该项目可行性研究报告，杨房沟水电站预计建设期

10年，经营期30年，经营期每年预计出厂电量63.8279亿千瓦时，经营期每年预计毛利9.40亿元）

[注2]两河口水电站2022年全部机组投产发电，2024年枢纽工程竣工，预计2028年完成整体竣工决算，公司将在该项目投资金额审定并稳定运行后测算实际效益情况。（根据该项目2013年可行性研究报告，两河口水电站预计建设期14年，经营期30年，经营期每年预计出厂电量188.82亿千瓦时（楞古投产前）、203.79亿千瓦时（楞古投产后），经营期每年预计毛利33.57亿元（楞古投产前）、38.80亿元（楞古投产后））

6附件2

变更募集资金投资项目情况表

2025年度上半年

编制单位：四川川投能源股份有限公司金额单位：人民币万元变更后项目截至期末计划实际累计项目达到本年度变更后的项目

本年度投资进度（%）是否达到变更后的项目对应的原项目拟投入募集累计投入金额投入金额预定可使用实现的可行性是否发生

实际投入金额(3)=(2)/(1)预计效益

资金总额(1)(2)状态日期效益重大变化两河口水电站项杨房沟水电站

50000.0051230.2851230.28102.46%详见附件1注2否

目项目

合计－50000.0051230.2851230.28－－－－

2022年5月24日、2022年6月1日本公司分别召开2021年年度股东大会、2022年第一次债券持

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）有人会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意变更部分募集资金投向，将用于原项目（杨房沟水电站）建设的5亿元募集资金，变更为用于新项目（两河口水电站）建设未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

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