证券代码：600674证券简称：川投能源公告编号：2026-013

四川川投能源股份有限公司

关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

根据四川川投能源股份有限公司（以下简称公司或本公司）第十届董事会第

一次、第九次会议和2018年第二次临时股东大会、2019年第一次临时股东大会决议，以及《四川省政府国有资产监督管理委员会关于四川川投能源股份有限公司公开发行可转换公司债券有关事项的批复》（川国资产权〔2018〕15号文），经中国证券监督管理委员会《关于核准四川川投能源股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1575号）核准，本公司向社会公众公开发行40亿元可转换公司债券（以下简称可转债），按面值人民币100元发行，发行期限为6年，即自2019年11月11日至2025年11月10日。

可转债发行募集资金400000.00万元，扣除承销和保荐费用320.00万元后的募集资金为399680.00万元，已于2019年11月15日汇入本公司募集资金监管账户。

共计上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行

权益性证券直接相关的外部费用593.46万元，公司本次募集资金净额为399406.54万元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（XYZH/2019CDA40226号）。募集资金基本情况表单位：元币种：人民币发行名称2019年公开发行可转换公司债券募集资金到账时间2019年11月15日

2025年1月1日至2025年12

本次报告期月31日项目金额

一、募集资金总额4000000000.00

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用5934600.00

二、募集资金净额3994065400.00

减：

以前年度已使用金额2881740076.71

本年度使用金额60000000.00暂时补流金额

现金管理金额1385000000.00

银行手续费支出及汇兑损益12791.33

其他-转出理财收益增值税18708229.86

加：

募集资金利息收入22077283.78

其他-理财产品投资收益（税前）330512060.95

三、报告期期末募集资金余额1193646.83

注：上表中募集资金余额1193646.83元为募集资金专户余额。截至本报告期末，募集资金余额除前述专户余额以外，还包括上表中现金管理金额1385000000.00元，合计

1386193646.83元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《四川川投能源股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构瑞信证券（中国）有限公司于2019年12月与中国建设银行股份有限公司成都新华支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称《建设银行账户三方监管协议》），明确了各方的权利和义务。

2022年6月23日，经公司第十一届董事会二次会议、第十一届监事会第二次

会议及2021年年度股东大会审议通过，公司变更2019年公开发行可转债募集资金的部分募集资金投向，将用于原项目（杨房沟水电站）建设的5亿元募集资金，变更为用于新项目（两河口水电站）建设，公司与交通银行股份有限公司四川省分行、瑞信证券（中国）有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称《交通银行账户三方监管协议》）。2023年10月18日，公司在交通银行所开设的募集资金专用账户511601016018160157436内的募集资金已按照计划全部

使用完毕，结合公司实际需要，该账户后续存在使用可能，故不对该账户进行注销，公司将该募集资金专用账户转为一般账户并完成相关手续，同时公司与保荐机构瑞信证券（中国）有限公司和交通银行股份有限公司四川省分行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

2025年11月5日，本公司召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投向的提案报告》，同意变更部分募集资金投向，将用于原项目（杨房沟水电站）建设的6亿元募集资金，变更为用于新项目（湖北远安抽水蓄能电站）建设。2025年11月27日，公司与中信银行股份有限公司成都分行及北京证券有限责任公司签署签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称《中信银行账户三方监管协议》）；2025年11月27日，公司及子公司湖北远安抽水蓄能有限公司（以下简称湖北远安公司）与中国银行股份有限公司三峡分行

及北京证券有限责任公司签署签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称《四方监管协议》）。

《建设银行账户三方监管协议》《交通银行账户三方监管协议》《中信银行账户三方监管协议》及《四方监管协议》的内容与上海证券交易所三方监管协议

范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

募集资金存储情况表

单位：元币种：人民币

2019年公开发行可转换公

发行名称司债券募集资金到账时间2019年11月15日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态四川川投能中国建设银行

源股份有限510018708360515088381173755.71使用中成都新华支行公司四川川投能中信银行成都

源股份有限811100101290052311919891.12使用中迎宾大道支行公司四川川投能中国银行股份

源股份有限有限公司远安5664891299980.00使用中公司支行

注：累计应交理财产品收益增值税合计18708229.86元，已通过其他账户缴纳。2023年从募集资金专户转出理财产品收益增值税713122.27元2025年从募集资金专户转出理

财产品收益增值税17995107.59元截至2025年12月31日，募集资金专户不存在尚未转出的理财产品收益增值税。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2.募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3.募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。（二）募投项目先期投入及置换情况不适用。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况募集资金现金管理审核情况表

币种：人民币发行名称2019年公开发行可转换公司债券募集资金到账时间2019年11月15日计划进行现金计划进行现金董事会审议通计划起始日期计划截止日期管理的金额管理的方式过日期商业银行的保本型理财产2024年10月2025年10月2024年10月

15亿元以内品，资金可滚23日22日14日动使用商业银行的保本型理财产2025年10月2026年10月2025年10月

14亿元以内品，资金可滚23日22日20日动使用募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2019年公开发行可转换公司债券募集资金到账时间2019年11月15日受托尚未归还预计年化收委托方产品名称产品类型购买金额起始日期截止日期归还日期利息金额银行金额益率中国工商银行

川投能源公司结构性存款保本浮动收益型32000.002024/10/252025/7/72025/7/70.95%-2.49%527.87成都春熙支行交通银行四川

川投能源公司结构性存款保本浮动收益型50000.002024/10/252025/10/222025/10/221.50%-2.55%1165.34省分行中国银行成都

川投能源公司结构性存款保本保最低收益型20000.002024/11/12025/10/182025/10/181.05%-2.60%201.95新南支行中国银行成都

川投能源公司结构性存款保本保最低收益型20000.002024/11/12025/10/202025/10/201.05%-2.60%203.10新南支行中国银行成都

川投能源公司结构性存款保本浮动收益型28400.002025/7/212025/10/212025/10/210.55%-1.75%125.27新南支行中国银行成都

川投能源公司结构性存款保本保最低收益型20000.002024/11/12025/10/222025/10/221.05%-2.60%204.25新南支行交通银行四川

川投能源公司结构性存款保本浮动收益型70000.002025/11/62026/10/2170000.001.20%-2.20%省分行中国工商银行

川投能源公司结构性存款保本浮动收益型48500.002025/11/42026/10/2148500.001.00%-2.02%成都春熙支行

川投能源公司中信银行成都结构性存款保本浮动收益型8000.002025/11/272026/10/218000.001.20%-1.67%发行名称2019年公开发行可转换公司债券募集资金到账时间2019年11月15日受托尚未归还预计年化收委托方产品名称产品类型购买金额起始日期截止日期归还日期利息金额银行金额益率分行中信银行成都

川投能源公司结构性存款保本浮动收益型7000.002025/11/272026/6/207000.001.20%-1.67%分行中信银行成都

川投能源公司结构性存款保本浮动收益型5000.002025/11/272026/3/205000.001.00%-1.67%分行

合计——————308900.00——————138500.00——2427.78

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况不适用。

（七）节余募集资金使用情况不适用。

（八）募集资金使用的其他情况不适用。四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明不适用。

（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明不适用。

五、募集资金使用及披露中存在的问题本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

川投能源公司管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）的规定，如实反映了川投能源公司募集资金2025年度实际存放、管理与实际使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

川投能源2025年度募集资金的存放与使用符合中国证券监督管理委员会和

上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务。川投能源募集资金具体使用情况与川投能源已披露情况一致，川投能源不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情况，川投能源不存在违规使用募集资金的情形。八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

不适用。

特此公告。

附件：1.募集资金使用情况对照表

2.变更募集资金投资项目情况表

四川川投能源股份有限公司董事会

2026年4月18日附件1

募集资金使用情况对照表

编制单位：四川川投能源股份有限公司金额单位：人民币万元发行名称2019年公开发行可转换公司债券募集资金到账日期2019年11月15日

募集资金总额399406.54

本年度投入募集资金总额6000.00

已累计投入募集资金总额294174.01

变更用途的募集资金总额110000.00

变更用途的募集资金总额比例27.54%承诺投资已变更项截至期末截至期末累计项目达到本年是否项目可行募投截至期末承本年度截至期末投入

项目和超目，含部募集资金承调整后累计投入投入金额与承诺预定可使度实达到性是否发项目诺投入金额投入金进度（%）募资金投分变更诺投资总额投资总额金额投入金额的差额用状态日现的预计生重大变

性质(1)额(4)＝(2)/(1)向（如有）(2)(3)＝(2)-(1)期效益效益化

杨房沟水生产杨房沟水6000.0242943.7

399406.54289406.54289406.54-46462.8183.95%[注1]否

电站项目建设电站项目03两河口水生产两河口水

50000.0050000.0051230.281230.28102.46%[注2]否

电站项目建设电站项目湖北远安湖北远安生产

抽水蓄能抽水蓄能60000.0060000.00-60000.00[注3]否建设电站项目电站项目

6000.0294174.0

合计－－399406.54399406.54399406.54-105232.53－－－－

01

未达到计划进度原因（分具体项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况本年本公司无募集资金置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况详见三(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用

募集资金结余的金额及形成原因募集资金投资计划实施中，尚未支付的投资款根据董事会决议大部分实施了现金管理，暂未形成募集资金结余募集资金其他使用情况无

[注1]杨房沟水电站2021年全部机组投产发电，2023年枢纽工程竣工，目前正在办理项目整体竣工决算。2025年杨房沟水电站的效益情况如下：

2025年杨房沟水电站累计销售电量63.13亿千瓦时，该电量对应实现毛利9.38亿元（根据该项目可行性研究报告，杨房沟水电站预计建设期10年，经营期30年，经营期每年预计出厂电量63.8279亿千瓦时，经营期每年预计毛利9.40亿元）

[注2]两河口水电站2022年全部机组投产发电，2024年枢纽工程竣工，预计2028年完成整体竣工决算，公司将在该项目投资金额审定并稳定运行后测算实际效益情况（根据该项目可行性研究报告，两河口水电站预计建设期14年，经营期30年，经营期每年预计出厂电量188.82亿千瓦时（楞古投产前）、203.79亿千瓦时（楞古投产后），经营期每年预计毛利33.57亿元（楞古投产前）、38.80亿元（楞古投产后））[注3]湖北远安抽水蓄能电站项目实施主体为本公司的子公司湖北远安抽水蓄能有限公司，根据该项目可行性研究报告，该项目工程建设总工期为75个月（不含筹建期），目前尚在建设中附件2变更募集资金投资项目情况表

2025年度

编制单位：四川川投能源股份有限公司金额单位：人民币万元发行名称2019年公开发行可转换公司债券募集资金到账日期2019年11月15日项目达到本年是否变更后的项募投变更后项目截至期末计本年度实际累计董事会股东会

变更后的对应的实施主实施投资进度（%）预定可使度实达到目可行性是项目拟投入募集划累计投资实际投投入金额审议通审议通

项目原项目体地点(3)=(2)/(1)用状态日现的预计否发生重大

性质资金总额金额(1)入金额(2)过时间过时间期效益效益变化雅砻江杨房沟流域水甘孜2022年2022年两河口水生产

水电站电开发州雅50000.0050000.0051230.28102.46%详见附件1[注2]否4月195月24电站项目建设项目有限公江县日日司湖北远安杨房沟宜昌2025年2025年生产湖北远

抽水蓄能水电站市远60000.0060000.00详见附件1[注3]否8月1411月5建设安公司电站项目安县日日

合计110000.00110000.0051230.28------2022年5月24日、2022年6月1日本公司分别召开2021年年度股东大会、2022年第一次债券持有人会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金投变更原因、决策程序及信息披资项目的议案》，同意变更部分募集资金投向，将用于原项目（杨房沟水电站）建设的5亿元募集资金，变更为用于新项目（两河口水电站）建设；

露情况说明（分具体募投项2025年11月5日，本公司召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投向的提案报告》，同意变更部分募集资金投向，

目）

将用于原项目（杨房沟水电站）建设的6亿元募集资金，变更为用于新项目（湖北远安抽水蓄能电站）建设未达到计划进度的情况和原不适用因（分具体募投项目）变更后的项目可行性发生重不适用大变化的情况说明