证券代码:600676证券简称:交运股份公告编号:2024-010
上海交运集团股份有限公司
2024年度为子公司提供担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
*被担保人名称:上海交运集团股份有限公司(以下简称“公司”)下属子公司
*本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:2024年公司对子公司提供担
保预计额度(最高)为5.37亿元。截止2023年12月31日,公司担保余额为1.08亿元。
*本次担保是否有反担保:无
*对外担保逾期的累计数量:无
*特别风险提示:本次担保预计额度包括对部分资产负债率超过70%的子公
司提供担保,具体详见《被担保企业基本情况》,敬请投资者充分关注担保风险。
*本事项尚需提交股东大会审议
一、担保情况概述
为进一步做大做强公司主业核心板块,支持下属子公司经营业务发展,继续推进重点项目和流动资金的需求,2024年公司拟继续为各子公司提供担保。在综合考虑子公司资信状况、盈利情况和实际偿还能力后,2024年公司对子公司提供担保预计额度(最高)为5.37亿元,并按照资产负债率是否超过70%的情况分别列示如下。
(一)担保基本情况
1、上海市汽车修理有限公司(以下简称:“汽修公司”)下属从事汽车销售
服务的 4S 经销企业为降低财务成本,可向汽车制造商及商业银行申请融资授信优惠政策。根据融资授信优惠政策的有关担保要求,4S 经销企业的股东各方均需为其享受该融资优惠政策提供全额担保,因此拟在2024年内继续为上海交运起元汽
1车销售服务有限公司等各单位提供融资授信担保。
为合资子公司上海交运崇明汽车销售服务有限公司提供担保,待上一轮担保合同到期后(2024年6月28日到期),汽修公司、其他股东方上海瀛岛农副产品经营有限公司须按照对上海交运崇明汽车销售服务有限公司持股比例实施担保。
为子公司上海交运起腾汽车销售服务有限公司提供担保需待股权收购完成后其为全资子公司方可实施。
2、为确保汽车销售服务业务发展的流动资金需求,2024年汽修公司预计需要最高12000万元综合授信(包括但不限于银行贷款、保理业务、信用证业务、银行保函等业务),由上海交运集团股份有限公司提供担保。
3、为进一步扩展市场份额,控股子公司通华公司流动资金需求为保证业务发展需要,2024年预计需要最高4000万元授信(包括但不限于银行贷款、保理业务、信用证业务、银行保函等业务)担保。担保原则为根据通华公司各股东方投资比例提供按股比担保,我方将按照80%的股权比例为通华公司承担最高3200万元的担保责任,另20%由其他股东提供担保。
4、为保证上海交运日红国际物流有限公司及其下属子公司业务发展需要,2024年预计需要最高5000万元综合授信(包括但不限于银行贷款、保理业务、信用证业务、银行保函等业务)担保。
交运日红下属子公司包括:上海市浦东汽车运输有限公司、上海市长途汽车运
输有限公司、上海市联运有限公司、上海交运大件物流有限公司、上海交荣冷链物
流有限公司、上海交运福祉物流有限公司、上海外高桥爱尔思物流有限公司、上海
交运维卡物流有限公司、上海交运远翼化工储运有限公司、上海交荣供应链管理有限公司。
5、为保证动力件业务的发展需要,上海交运汽车动力系统有限公司2024年预计需要最高5000万元综合授信(包括但不限于银行贷款、保理业务、信用证业务、进口代付、远期结售汇免保证金、FT 账户融资、保函、银行承兑汇票等业务),拟由上海交运集团股份有限公司提供担保。
6、为保证车身件业务的顺利开展,上海交运汽车精冲冲压件有限公司2024年预计需要最高3500万元综合授信(包括但不限于银行贷款、保理业务、信用证业务、进口代付、远期结售汇免保证金、FT 账户融资、保函、银行承兑汇票等业务),拟由上海交运集团股份有限公司提供担保。
2上述担保事项办理期限为本议案经股东大会审议通过之日起至下一年度同类
型议案经股东大会审议通过之日止。
(二)本次担保预计事项已履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序公司于2024年3月27日召开第八届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司2024年度为子公司提供担保的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。
(三)担保预计基本情况
为进一步做大做强公司主业核心板块,继续推进重点项目和流动资金的需求,
2024年公司拟继续为各子公司提供担保。
3截至目前本次新增担担保额度占上
担保方持被担保方最近一是否关是否有反担保方被担保方担保余额保额度(万市公司最近一担保预计有效期股比例期资产负债率联担保担保(万元)元)期净资产比例
一、对控股子公司的担保预计
1.资产负债率为70%以上的控股子公司
本议案最终通过之上海市汽车修上海交运起元汽车
100%162.27%740.452500.000.45%日起至股东大会否否
理有限公司销售服务有限公司
(2024年度)年会本议案最终通过之上海市汽车修上海交运崇明汽车
51%95.05%0.002000.000.36%日起至股东大会否否
理有限公司销售服务有限公司
(2024年度)年会本议案最终通过之上海市汽车修上海交运起申汽车
100%81.44%3194.125500.000.99%日起至股东大会否否
理有限公司销售服务有限公司
(2024年度)年会本议案最终通过之上海市汽车修上海交运起腾汽车
100%96.40%0.007000.001.26%日起至股东大会否否
理有限公司销售服务有限公司
(2024年度)年会本议案最终通过之上海市汽车修上海交运起荣汽车
100%70.16%0.001500.000.27%日起至股东大会否否
理有限公司销售服务有限公司
(2024年度)年会本议案最终通过之上海交运集团上海交运汽车动力
100%73.22%0.005000.000.90%日起至股东大会否否
股份有限公司系统有限公司
(2024年度)年会
2.资产负债率为70%以下的控股子公司
本议案最终通过之上海市汽车修上海交运起凌汽车
100%47.57%1000.001500.000.27%日起至股东大会否否
理有限公司销售服务有限公司
(2024年度)年会本议案最终通过之上海市汽车修上海交运起豪汽车
100%47.47%1000.005000.000.90%日起至股东大会否否
理有限公司销售服务有限公司
(2024年度)年会
1本议案最终通过之
上海交运集团上海市汽车修理有
100%33.15%900.0012000.002.17%日起至股东大会否否
股份有限公司限公司
(2024年度)年会本议案最终通过之上海交运集团上海交运日红国际
100%52.67%447.965000.000.90%日起至股东大会否否
股份有限公司物流有限公司
(2024年度)年会上海通华不锈钢压本议案最终通过之上海交运集团
力容器工程有限公80%65.9%2580.093200.000.58%日起至股东大会否否股份有限公司
司(2024年度)年会本议案最终通过之上海交运集团上海交运汽车精密
100%69.19%0.003500.000.63%日起至股东大会否否
股份有限公司冲压件有限公司
(2024年度)年会
2二、被担保企业基本情况
重大或有事项主要被担所有者权资产是否存在法定代注册资本股权流动负债负债合计主营业务收入归母净利润是否存在是否存在是否存在
保企业名注册地点主营业务总资产(元)益合计负债影响被担表人(万元)比例合计(元)(元)(元)(元)影响被担影响被担影响被担称(元)率保方偿债保方偿债保方偿债保方偿债能力的抵能力的逾能力的或能力的诉
押、质押期担保有事项讼事项事项上海交运
物流运输、日红国际上海市静安区恒14816723467414369778033961870133272
叶斌23982.04100%仓储、代理52.67%1135829864.6442739607.97否否否否
物流有限丰路288号6.90.11.048.86等公司
上海市长中国(上海)自由
物流运输、
途汽车运贸易试验区临港287668561.20261972321171453275954028.徐宝林3315.60100%仓储、代理73.60%329707617.86-1381793.76否否否否
输有限公新片区业盛路29.62.3594等
司 188 号 A-838G 室
上海交荣物流运输、
上海市闵行区都174374285.12560054712732238647051899.冷链物流凌淞6000.00100%仓储、代理73.02%104721768.591821413.14否否否否
会路2385号09.48.0801有限公司等
上海市浦中国(上海)自由
物流运输、
东汽车运贸易试验区临港108458189.14908271.15884305.92573884.陈成3836.82100%仓储、代理14.65%51025851.7712764896.44否否否否输有限公新片区顺通路548404305等
司 号 B 楼 DX237 室
上海市联上海市黄浦区南物流运输、
118542089.57863935.67438751.51103338.
运有限公苏州路381号二、苏灏骅744.80100%仓储、代理56.89%172401776.1710084811.90否否否否
90577416
司三楼等
上海交运物流运输、
宝山区宝杨路265476730.15704088416178746110368926
大件物流徐铃8900.00100%仓储、代理60.94%164162983.153860095.41否否否否
2045号39.38.888.51
有限公司等
3上海交运上海市松江出口物流运输、
38256446.05811012.032445433.
福祉物流 加工区 A 区三庄 苏灏骅 3000.00 100% 仓储、代理 5811012.09 15.19% 12241956.95 1198219.30 否 否 否 否
8999
有限公司路288号等上海外高中国(上海)自由物流运输、
桥爱尔思38429069.229696916.29696916.8732152.7
贸易试验区日樱苏灏骅550.00100%仓储、代理77.28%15398729.391841405.45否否否否物流有限552523南路301号二楼等公司
上海交运嘉定区安亭镇工物流运输、
48181006.510475636.10475636.37705370.
维卡物流业园区园大路江宏3000.00100%仓储、代理21.74%28662541.783072992.17否否否否
9171742
有限公司1155号等上海交运
上海市金山区漕物流运输、
远翼化工38920583.09030883.09030883.029889699.泾镇合展路228吴斌伟2855.98100%仓储、代理23.20%7453865.811280926.15否否否否储运有限16695号等公司
上海交荣中国(上海)自由
物流运输、
供应链管贸易试验区临港5050856.3
苏灏骅500.00100%仓储、代理5050856.970.600.600.00%0.0050856.37否否否否理有限公新片区业盛路7等
司 188 号 A-1223 室上海市汽乘用车销
上海市徐汇区中811870875.13400613526914546454272541
车修理有武勇30000100%售与汽车33.15%51573810.9757983793.04否否否否
山南二路379号28.27.580.70限公司后服务上海交运乘用车销
起元汽车上海市徐汇区龙31345483.250864048.50864048.-19518564162.27
陈伟1600100%售与汽车84874190.35-8994.24否否否否
销售服务水南路386号10707.86%后服务有限公司
4上海交运
上海市崇明区城乘用车销
崇明汽车24994299.319127796.23756005.1238294.2
桥镇南门路350李洪富300051%售与汽车95.05%50103983.56-1104602.52否否否否销售服务944127
号-1后服务有限公司上海交运乘用车销
起申汽车上海市杨浦区内84173667.668551695.68551695.15621972.刘剑峰2500100%售与汽车81.44%261524404.07608323.99否否否否销售服务江路303号1313130后服务有限公司上海交运上海市徐汇区中乘用车销
起腾汽车123833776.115002458.1193819494451827.6
山南二路557号2洪源300051%售与汽车96.40%424025836.1140442130.79否否否否
销售服务7484.059幢后服务有限公司上海交运上海市徐汇区中乘用车销
起凌汽车56715746.426980274.26980274.29735471.山南二路555号7邵晓骋2000100%售与汽车47.57%302774378.19982085.35否否否否销售服务1717170幢后服务有限公司上海交运上海市徐汇区中乘用车销
起豪汽车68934154.732724588.32724588.36209566.山南二路385号2吴胤3000100%售与汽车47.47%227389116.89604154.32否否否否销售服务8383840幢后服务有限公司上海交运乘用车销
起荣汽车上海市宝山区长23329320.016367476.16367476.6961843.9
吴胤2000100%售与汽车70.16%74760536.83-833137.33否否否否销售服务江路550号1幢715152后服务有限公司上海交运汽车零部中国(上海)自由
汽车动力件、总成制202651442145471591483856654265778
贸易试验区张桥李晓斌35000100%73.22%1052965588.0314327332.88否否否否
系统有限造、加工及7.0563.3440.246.81永宁路10号公司销售等
5汽车零部
上海交运件精冲,制汽车精密青浦区白鹤镇鹤造销售汽491386893.31225702433998553315140136-13804845.5
李晓斌25000100%69.19%227395982.62否否否否
冲压件有祥路20弄100号车零部件89.33.560.334限公司及配件制造上海通华不锈钢压压力容器125455862
力容器工浦东北路1039号徐民500080%190362194.12066354864906332.65.90%否否否否
制造.39171876937.608211582.83
程有限公43.4604司
6三、担保的主要内容
为进一步做大做强公司主业核心板块,支持下属子公司经营业务发展,继续推进重点项目和流动资金的需求,2024年公司拟继续为各子公司提供担保。在综合考虑子公司资信状况、盈利情况和实际偿还能力后,2024年公司对子公司提供担保预计额度(最高)为5.37亿元,约占公司最近一期经审计净资产的9.69%,均为公司对下属子公司提供担保,且不提供超出股权比例的担保。上述担保事项办理期限为本议案经股东大会审议通过之日起至下一年度同类型议案经股东大会审议通过之日止。
四、担保的必要性和合理性上述担保主要用于公司主营板块中核心企业的重点项目以及生产经营发展所需的流动资金。这些用途符合国家产业发展规划和上海市的产业政策导向,有利于公司核心产业主营业务的进一步做大,也有利于降低财务费用,有利于公司的持续发展。被担保的公司主要为公司全资及控股子公司,本公司对其生产经营、资金使用和其他重大经营决策均有内部控制制度予以保证。因此,为其提供的担保风险将始终处于受控状态,不会损害公司及全体股东的利益。
五、董事会意见公司于2024年3月27日召开第八届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司2024年度为子公司提供担保的议案》。上述担保主要用于公司主营板块中核心企业的重点项目以及生产经营发展所需的流动资金。这些用途符合国家产业发展规划和上海市的产业政策导向,有利于公司核心产业主营业务的进一步做大,也有利于降低财务费用,有利于公司的持续发展。被担保的公司主要为公司全资及控股子公司,本公司对其生产经营、资金使用和其他重大经营决策均有内部控制制度予以保证。因此,为其提供的担保风险将始终处于受控状态,不会损害公司及全体股东的利益。
本担保事项尚需提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
2023年经股东大会审议批准的公司为子公司提供担保额度为6.32亿,实际发生最
高的担保额为1.35亿,年底担保余额为1.08亿,上述担保事项均在公司董事会、股东大会审批范围之内,无逾期担保,无对外担保。
截至公告披露日,公司及其控股子公司对外担保总额为0亿元,公司对控股子公司提供的担保总额(包含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和)为
3.02亿元(占公司最近一期经审计净资产的比例为5.45%),公司对控股股东和实际控
1制人及其关联人提供的担保总额为0元。
2024年公司预计发生对外担保总额(最高)为5.37亿元,约占公司最近一期经审
计净资产的9.69%左右。
特此公告。
上海交运集团股份有限公司董事会二0二四年三月二十九日
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