上海交运集团股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：600676证券简称：交运股份

上海交运集团股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人陈晓龙、主管会计工作负责人郑伟中及会计机构负责人（会计主管人员）刘剑峰保证

季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上项目本报告期上年同期年同期增减变

动幅度(%)

营业收入1069871672.37953396964.2412.22

归属于上市公司股东的净利润-54422148.43-70609031.6722.92归属于上市公司股东的扣除非

-72143663.55-80476616.7210.35经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额-40894909.7829492246.10-238.66

基本每股收益（元/股）-0.05-0.0728.57

稀释每股收益（元/股）-0.05-0.0728.57

增加0.22个百

加权平均净资产收益率（%）-1.06-1.28分点

1/18上海交运集团股份有限公司2025年第一季度报告

本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产7128383460.807354294513.85-3.07归属于上市公司股东的所有者

5104699271.285158699803.77-1.05

权益

注：1、本报告期营业收入比上年同期增加的主要原因是下属汽车零部件制造与销售服务板块的主

要客户整车产量上升导致该板块汽车零部件产品需求量上升，营业收入增加。

2、本报告期归属于上市公司股东的净利润比上年同期增加的主要原因一是因汽车零部件制造

与销售服务板块营收增长，亏损收窄；二是乘用车销售与汽车后服务板块改革调整效果初步体现；

三是本报告期获得子公司部分搬迁补偿使非经常性损益比上年同期增加。

3、本报告期经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少的主要原因是销售商品、提供劳务

收到的现金较去年同期减少。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备

936645.70

的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享3621133.36

有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益

对外委托贷款取得的损益268144.65

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回90878.77

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等

2/18上海交运集团股份有限公司2025年第一季度报告

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出2419647.69

其他符合非经常性损益定义的损益项目14034768.92

其中：退租场地及生产经营系公司全资子公司交运海补偿发收到相关国有土地上非居住房屋的首期搬迁补偿款，详见公司于2025年3月29日刊登在上海证券交

12225182.30易所网站http://www.sse.com.cn）上的《上海交运集团股份有限公司关于子公司搬迁补偿的进展公告（》公告编号：2025-005）。

其他1809586.62

减：所得税影响额3320815.91

少数股东权益影响额（税后）328888.06

合计17721515.12

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因主要系报告期末公司控股子公司上海通华不锈钢压力容器工程有

合同资产133.83限公司新增项目合同履约义务且尚未执行完毕。

主要系本报告期末增值税加计抵

其他流动资产21.76扣及进项待认证增加。

3/18上海交运集团股份有限公司2025年第一季度报告

主要是报告期末道路货运与物流服务板块车辆购置及汽车零部件

在建工程23.58制造与销售服务板块设备投资增加。

主要系报告期末乘用车销售与汽

短期借款21.77车后服务板块短期借款增加。

主要系报告期末公司下属 4S 店进

应付票据29.41车应付承兑票据增加。

主要系期初计提的年终绩效在报

应付职工薪酬-66.06告期内发放。

主要系一年内到期的租赁负债本

一年内到期的非流动负债-23.41期持续对外偿付。

主要系乘用车销售与汽车后服务

销售费用-25.09板块销售模式改变导致销售费用随之减少。

主要系报告期内汽车零部件制造

研发费用80.28与销售服务板块研发投入较去年同期增加。

主要系报告期内利息收入较去年

财务费用169.33

同期减少，财务费用增加。

主要系报告期内被投资单位亏损

投资收益143.75较去年减少，投资收益较去年增加。

主要系报告期内应收账款回收减

信用减值损失-86.33值转回较去年同期减少。

主要系报告期内存货整体下降，跌资产减值损失-38.41价计提较去年同期减少。

主要系报告期内公司全资子公司

营业外收入2227.35交运海发收到相关国有土地上非居住房屋的首期搬迁补偿款

经营活动产生的现金流量净主要系销售商品、提供劳务收到的

-238.66额现金较去年同期减少投资活动产生的现金流量净主要系去年同期因处置子公司收

-592.49

额到现金，本报告期无此类事项。

筹资活动产生的现金流量净

159.88主要系报告期内筹资借款增加。

额

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数41221不适用

东总数（如有）

4/18上海交运集团股份有限公司2025年第一季度报告

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有质押、标记或持股比限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量

例(%)件股份股份数量数量状态

上海久事（集团）有限公司国有法人37376749736.340无0

上海久事旅游（集团）有限公司国有法人10282619310.000无0

上海汽车工业（集团）有限公司其他500000004.860无0

刘伟境内自然人142810001.390无0

上海地产（集团）有限公司其他91736690.890无0

吴宏斌境内自然人55733000.540无0

程一青境内自然人48793000.470无0

夏瑞平境内自然人44685000.430无0

刘志强境内自然人34874000.340无0

陈卫星境内自然人31781000.310无0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售条件流通股份种类及数量股东名称股的数量股份种类数量

上海久事（集团）有限公司373767497人民币普通股373767497

上海久事旅游（集团）有限公司102826193人民币普通股102826193

上海汽车工业（集团）有限公司50000000人民币普通股50000000刘伟14281000人民币普通股14281000

上海地产（集团）有限公司9173669人民币普通股9173669吴宏斌5573300人民币普通股5573300程一青4879300人民币普通股4879300夏瑞平4468500人民币普通股4468500刘志强3487400人民币普通股3487400陈卫星3178100人民币普通股3178100

上述股东关联关系或一致行动的公司控股股东上海久事（集团）有限公司直接持有公司373767497

说明股股份，通过控股子公司上海久事旅游（集团）有限公司间接持有公司102826193股股份，合计持有公司476593690股股份。

公司未知上述其余股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况不适用说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

5/18上海交运集团股份有限公司2025年第一季度报告

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

（1）为了推进轨道交通重大工程建设，上海市宝山房屋征收服务事务所有限公司对交运沪北

位于宝山区铁山路28号、38号地块的部分土地实施腾地补偿工作，并于2025年2月18日签订《腾地补偿协议》。按照《房地产估价报告》等相关依据，交运沪北相应的征收国有土地使用权补偿费为7212960元，相应的地上资产补偿费为272528元，共计7485488元。详情请见公司于2025年2月19日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站披露的《上海交运集团股份有限公司关于子公司腾地补偿的公告》（公告编号：2025-004）。

《腾地补偿协议》双方严格按照协议履行。2025年4月10日，上海交运沪北物流发展有限公司收到上海市宝山房屋征收服务事务所有限公司按协议支付的首期补偿款3742744元。详情请见公司于2025年4月12日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站披露的

《上海交运集团股份有限公司关于子公司腾地补偿的进展公告》（公告编号：2025-013）。

（2）因上海市黄浦江生态廊道项目二期项目工程的建设需求，上海市闵行区浦锦街道办事处

组织对交运海发所涉及的陈行公路4199号相关国有土地上非居住房屋进行相应的搬迁补偿，并于

2025年2月18日签订《国有土地上非居住房屋搬迁补偿协议》（以下简称：“《搬迁补偿协议》”）。

按照《房地产估价报告》等相关依据，交运海发相应的搬迁补偿款为44903116元。详情请见公司于2025年2月19日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站披露的《上海交运集团股份有限公司关于子公司搬迁补偿的公告》（公告编号：2025-003）。

《搬迁补偿协议》各方严格按照协议履行。2025年3月28日，上海交运海运发展有限公司收到上海市闵行区浦锦街道办事处按协议支付的首期搬迁补偿款13470934.80元。2025年4月

22日，上海交运海运发展有限公司收到上海市闵行区浦锦街道办事处按协议支付的剩余搬迁补偿

款31432181.20元。交运海发所涉及的陈行公路4199号相关国有土地上非居住房屋相应的搬迁补偿款已全部收讫。

详情请见公司于2025年3月29日、2025年4月23日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站披露的《上海交运集团股份有限公司关于子公司搬迁补偿的进展公告》（公告编号：2025-005、2025-014）。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:上海交运集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

6/18上海交运集团股份有限公司2025年第一季度报告

流动资产：

货币资金2769744298.452796133915.19结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据112774540.48120035639.75

应收账款810938320.80916724523.59

应收款项融资59103624.3262917707.63

预付款项75703891.3273532045.76应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款39835296.2635494290.73

其中：应收利息

应收股利691932.43691932.43买入返售金融资产

存货619223544.85639307471.39

其中：数据资源

合同资产5363327.232293651.99持有待售资产

一年内到期的非流动资产12600000.0012636666.67

其他流动资产37246003.0330588809.12

流动资产合计4542532846.744689664721.82

非流动资产：

发放贷款和垫款

债权投资14400000.0014400000.00其他债权投资长期应收款

长期股权投资208171440.51207499024.25

其他权益工具投资60615438.9263819903.56其他非流动金融资产

投资性房地产60228494.0362089231.59

固定资产1332068142.091384958054.29

在建工程21439363.6317349158.42生产性生物资产油气资产

使用权资产474382462.74496749362.95

无形资产182865195.76184906222.91

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

7/18上海交运集团股份有限公司2025年第一季度报告

商誉

长期待摊费用97037909.8197930295.22

递延所得税资产134642166.57134571360.27

其他非流动资产357178.57

非流动资产合计2585850614.062664629792.03

资产总计7128383460.807354294513.85

流动负债：

短期借款122255991.62100402345.58向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据82875331.9964040411.96

应付账款666946931.95813107311.96

预收款项14297099.4514115691.58

合同负债123520748.07123803863.43卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬15428402.4645463902.31

应交税费22627788.6219548018.64

其他应付款203594516.75211693708.22

其中：应付利息

应付股利25168489.6825168489.68应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债41924502.2654738210.63

其他流动负债78813064.2383878759.62

流动负债合计1372284377.401530792223.93

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债486395693.21497423847.18长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益28966571.3230670674.79

8/18上海交运集团股份有限公司2025年第一季度报告

递延所得税负债95930005.3795987926.10其他非流动负债

非流动负债合计611292269.90624082448.07

负债合计1983576647.302154874672.00

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1028492944.001028492944.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积2301309050.942301309050.94

减：库存股

其他综合收益1026158.971089507.45

专项储备17474946.0417009246.04

盈余公积502018395.26502018395.26一般风险准备

未分配利润1254377776.071308780660.08归属于母公司所有者权益（或股5104699271.285158699803.77东权益）合计

少数股东权益40107542.2240720038.08

所有者权益（或股东权益）合5144806813.505199419841.85计负债和所有者权益（或股东7128383460.807354294513.85权益）总计

公司负责人：陈晓龙主管会计工作负责人：郑伟中会计机构负责人：刘剑峰合并利润表

2025年1—3月

编制单位：上海交运集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业总收入1069871672.37953396964.24

其中：营业收入1069871672.37953396964.24利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1142153191.551040086011.86

其中：营业成本1022487595.36915135769.42利息支出手续费及佣金支出

9/18上海交运集团股份有限公司2025年第一季度报告

退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加5706264.985700453.62

销售费用12559783.4616765533.14

管理费用84337248.1893921388.41

研发费用12147251.246737935.66

财务费用4915048.331824931.61

其中：利息费用7042638.659969368.92

利息收入2466284.936443819.28

加：其他收益5297246.508272227.23

投资收益（损失以“-”号填列）1072253.61-2450619.42

其中：对联营企业和合营企业的投772742.90资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）1282717.999380652.86

资产减值损失（损失以“-”号填列）-450476.97-731374.58

资产处置收益（损失以“-”号填列）1028841.89881023.28

三、营业利润（亏损以“-”号填列）-64050936.16-71337138.25

加：营业外收入16093067.48691476.88

减：营业外支出1406955.64266478.43

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-49364824.32-70912139.80

减：所得税费用5691867.282216412.32

五、净利润（净亏损以“-”号填列）-55056691.60-73128552.12

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号-55056691.60-73128552.12填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏-54422148.43-70609031.67损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填-634543.17-2519520.45列）

六、其他综合收益的税后净额-63348.48115959.06

10/18上海交运集团股份有限公司2025年第一季度报告

（一）归属母公司所有者的其他综合收-63348.48115959.06益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益-63348.48115959.06

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动-63348.48115959.06

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-55120040.08-73012593.06

（一）归属于母公司所有者的综合收益-54485496.91-70493072.61总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额-634543.17-2519520.45

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)-0.05-0.07

（二）稀释每股收益(元/股)-0.05-0.07

公司负责人：陈晓龙主管会计工作负责人：郑伟中会计机构负责人：刘剑峰合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：上海交运集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1102686513.181404820886.55客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额

11/18上海交运集团股份有限公司2025年第一季度报告

保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还4509894.29171864.88

收到其他与经营活动有关的现金71425775.0380393539.09

经营活动现金流入小计1178622182.501485386290.52

购买商品、接受劳务支付的现金933415825.901119102598.24客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金185902425.91209409786.52

支付的各项税费24546236.7851184401.14

支付其他与经营活动有关的现金75652603.6976197258.52

经营活动现金流出小计1219517092.281455894044.42

经营活动产生的现金流量净额-40894909.7829492246.10

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金3139264.42

取得投资收益收到的现金452773.32496414.93

处置固定资产、无形资产和其他长320097.07745977.79期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的16150000.00现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计3912134.8117392392.72

购建固定资产、无形资产和其他长9169857.7016324823.30期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计9169857.7016324823.30

投资活动产生的现金流量净额-5257722.891067569.42

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金35000000.001000000.00

12/18上海交运集团股份有限公司2025年第一季度报告

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计35000000.001000000.00

偿还债务支付的现金16650000.002599709.12

分配股利、利润或偿付利息支付的874543.141120216.23现金

其中：子公司支付给少数股东的股

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金11673621.306968734.71

筹资活动现金流出小计29198164.4410688660.06

筹资活动产生的现金流量净额5801835.56-9688660.06

四、汇率变动对现金及现金等价物的7340.46-10873.53影响

五、现金及现金等价物净增加额-40343456.6520860281.93

加：期初现金及现金等价物余额2771753451.602607015943.83

六、期末现金及现金等价物余额2731409994.952627876225.76

公司负责人：陈晓龙主管会计工作负责人：郑伟中会计机构负责人：刘剑峰母公司资产负债表

2025年3月31日

编制单位:上海交运集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金1814342854.981811261141.49交易性金融资产衍生金融资产

应收票据2010000.00

应收账款34940236.8815463626.28

应收款项融资94048.232881331.81

预付款项30950.00

其他应收款571135080.18602788708.81

其中：应收利息

应收股利32241811.53

存货5773190.3123023376.41

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产3830571.936917653.12

流动资产合计2430146932.512464345837.92

13/18上海交运集团股份有限公司2025年第一季度报告

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资2404116576.552403438898.64

其他权益工具投资30064858.0930064858.09其他非流动金融资产

投资性房地产11415169.2211520403.67

固定资产140287314.95146369104.88

在建工程2913417.082377905.35生产性生物资产油气资产

使用权资产16474403.0816879511.35

无形资产67841549.8968442242.98

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用862567.65953312.30

递延所得税资产146415968.49146415968.49其他非流动资产

非流动资产合计2820391825.002826462205.75

资产总计5250538757.515290808043.67

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款54523743.6658910175.46

预收款项231551.10265836.81

合同负债2700000.00

应付职工薪酬1897510.295680795.36

应交税费853287.62677067.44

其他应付款547689637.10554474809.83

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债1091157.971419673.05

其他流动负债5705.292015705.29

流动负债合计608992593.03623444063.24

非流动负债：

长期借款

14/18上海交运集团股份有限公司2025年第一季度报告

应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债18018762.0618018762.06长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债4219877.844219877.84其他非流动负债

非流动负债合计22238639.9022238639.90

负债合计631231232.93645682703.14

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1028492944.001028492944.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积2463645151.392463645151.39

减：库存股其他综合收益

专项储备3561901.823561901.82

盈余公积504779329.69504779329.69

未分配利润618828197.68644646013.63

所有者权益（或股东权益）合4619307524.584645125340.53计负债和所有者权益（或股东5250538757.515290808043.67权益）总计

公司负责人：陈晓龙主管会计工作负责人：郑伟中会计机构负责人：刘剑峰母公司利润表

2025年1—3月

编制单位：上海交运集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业收入20780233.528371020.05

减：营业成本23188349.7511802878.81

税金及附加85121.1273981.12

销售费用12414.99

管理费用21911657.8724898200.24

研发费用2257014.31

15/18上海交运集团股份有限公司2025年第一季度报告

财务费用-605003.81-1946217.64

其中：利息费用215913.49230510.67

利息收入829836.612191376.19

加：其他收益187687.0281389.75

投资收益（损失以“-”号填列）677677.91-3135020.38

其中：对联营企业和合营企业的投677677.91资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-620467.851769496.36

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）209769.70

二、营业利润（亏损以“-”号填列）-25812008.64-27544602.04

加：营业外收入

减：营业外支出5807.31248.23

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-25817815.95-27544850.27

减：所得税费用

四、净利润（净亏损以“-”号填列）-25817815.95-27544850.27

（一）持续经营净利润（净亏损以-25817815.95-27544850.27“－”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

16/18上海交运集团股份有限公司2025年第一季度报告

六、综合收益总额-25817815.95-27544850.27

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)-0.03-0.03

（二）稀释每股收益(元/股)-0.03-0.03

公司负责人：陈晓龙主管会计工作负责人：郑伟中会计机构负责人：刘剑峰母公司现金流量表

2025年1—3月

编制单位：上海交运集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金5391409.4812179509.14收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金4210045.4822583864.72

经营活动现金流入小计9601454.9634763373.86

购买商品、接受劳务支付的现金4311421.9913561104.51

支付给职工及为职工支付的现金27596882.5030969900.62

支付的各项税费1348873.85813698.59

支付其他与经营活动有关的现金4913614.6612953907.89

经营活动现金流出小计38170793.0058298611.61

经营活动产生的现金流量净额-28569338.04-23535237.75

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金32241811.5310000000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计32241811.5310000000.00

购建固定资产、无形资产和其他长590760.00702475.30期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计590760.00702475.30

投资活动产生的现金流量净额31651051.539297524.70

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

17/18上海交运集团股份有限公司2025年第一季度报告

取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额3081713.49-14237713.05

加：期初现金及现金等价物余额1806445022.05792943788.97

六、期末现金及现金等价物余额1809526735.54778706075.92

公司负责人：陈晓龙主管会计工作负责人：郑伟中会计机构负责人：刘剑峰

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告上海交运集团股份有限公司董事会

2025年4月29日