关于上海交运集团股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：上海交运集团股份有限公司

审计单位：立信会计师事务所(特殊普通合伙)

联系电话：(021)23281358附表2关于上海交运集团股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2025年度

2025年度

占用方与上市上市公司2025年期占用累计2025年度2025年期非经营性资金占资金占用方占用资金占用形成公司的关联关核算的会初占用资发生金额偿还累计末占用资占用性质用名称的利息原因

系计科目金余额(不含利发生金额金余额

(如有)

息)非经营性

现控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用

小计/////非经营性

前控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用

小计/////非经营性其他关联方及其占用附属企业非经营性占用

小计/////总计/////

2025年度

2025年度

上市公司2025年期往来累计2025年度2025年期其他关联资金往资金往来方往来方与上市往来资金往来形成核算的会初往来资发生金额偿还累计末往来资往来性质来名称公司的关系的利息原因计科目金余额（不含利发生金额金余额（如有）

息）

上海久事旅控股股东、实经营性往游（集团）际控制人的附应收账款来

有限公司属企业0.08--0.08-修理费

上海地铁维控股股东、实经营性往

护保障有限际控制人的附应收账款运输费、来

公司属企业71.04--29.0541.99服务费

上海东亚体控股股东、实经营性往育文化中心际控制人的附应收账款来

有限公司属企业-0.83--0.83运输费

控股股东、实际上海天孚汽控股股东、实经营性往控制人及其附属车贸易有限际控制人的附应收账款来

企业公司属企业2.12--2.12-运输费

上海久通融控股股东、实经营性往资租赁有限际控制人的附应收账款来

公司属企业-46.20--46.20修理费

上海市沪南控股股东、实其他应收经营性往

汽车运输有际控制人的附运输费、款来

限公司属企业-46.19--46.19服务费

上海交运锦控股股东、实经营性往湖客运有限际控制人的附应收账款来

公司属企业25.935.81--31.74运输服务控股股东、实上海交运船经营性往际控制人的附应收账款

舶有限公司属企业38.62--38.62-来运输服务

上海青年实控股股东、实经营性往业（集团）际控制人的附应收账款来

有限公司属企业0.06--0.06-服务费

上海白玉兰控股股东、实经营性往高速客运有际控制人的附应收账款来

限公司属企业0.361.56--1.92检测收入上海交运巴

控股股东、实士客运（集其他应收经营性往际控制人的附

团）有限公款来属企业

司-4.90--4.90劳务服务

上海久事国控股股东、实经营性往际体育中心际控制人的附应收账款来

有限公司属企业-0.82--0.82劳务服务上海久事体

控股股东、实育产业发展经营性往际控制人的附应收账款（集团）有来属企业

限公司-0.14--0.14劳务服务

上海久通商控股股东、实经营性往旅客运有限际控制人的附应收账款来

公司属企业-0.21--0.21劳务服务

上海上强汽控股股东、实经营性往车配件销售际控制人的附应收账款来

有限公司属企业-2.28--2.28劳务服务

上海久事置控股股东、实其他应收经营性往

业有限公司际控制人的附款-123.99--123.99租赁押金来属企业

上海久事旅控股股东、实其他应收经营性往游（集团）际控制人的附款来

有限公司属企业90.33---90.33租赁押金

上海市沪南控股股东、实其他应收经营性往汽车运输有际控制人的附款来

限公司属企业46.19--46.19-租赁押金

上海市沪东控股股东、实其他应收经营性往汽车运输有际控制人的附款来

限公司属企业33.46--2.2131.25租赁押金

上海运通工控股股东、实其他应收经营性往程机械有限际控制人的附款来

公司属企业30.15---30.15租赁押金

上海交运汽控股股东、实其他应收经营性往修资产管理际控制人的附款来

有限公司属企业9.67---9.67租赁押金

上海交运资控股股东、实其他应收经营性往产经营管理际控制人的附款来

有限公司属企业10.24---10.24租赁押金

控股股东、实上海装卸储其他应收经营性往际控制人的附

款10.00---10.00来运有限公司属企业租赁押金上海浦运企

控股股东、实业管理服务其他应收经营性往际控制人的附中心有限公款来属企业

司0.98---0.98租赁押金

控股股东、实其他应收经营性往

上海强生交际控制人的附款-59.50--59.50租赁押金巴商业管理属企业来服务有限公司

上海久事国控股股东、实其他应收经营性往际体育中心际控制人的附款来

有限公司属企业-10.00--10.00租赁押金

上海公共交控股股东、实其他应收经营性往通卡股份有际控制人的附款来

限公司属企业5.00---5.00押金

上海浦东东控股股东、实其他应收经营性往站长途客运际控制人的附款来

有限公司属企业59.50--59.50-租赁押金

控股股东、实上海久事置经营性往际控制人的附预付款项来

业有限公司属企业-41.33--41.33预付租金

上海公共交控股股东、实预付费经营性往

通卡股份有 际控制人的附 预付款项 用 ， ETC来

限公司属企业13.05--1.5611.49等烟台中瑞汽资金周子公司及其控其他应收非经营性

车零部件有转、垫付制的法人款往来

限公司11023.49---11023.49工资沈阳中瑞汽资金周子公司及其控其他应收非经营性

上市公司的子公车零部件有转、垫付制的法人款往来

司及其附属企业限公司2976.65--1500.001476.65工资上海交运汽子公司及其控其他应收非经营性车动力系统制的法人款往来

有限公司42235.42---42235.42资金周转

上海交运沪子公司及其控其他应收28571.75---资金周转非经营性北物流发展制的法人款28571.75往来有限公司上海交运国子公司及其控其他应收非经营性际物流有限制的法人款往来

公司18305.82---18305.82资金周转上海市汽车子公司及其控其他应收非经营性修理有限公制的法人款往来

司4021.44--4021.44-资金周转烟台中瑞物子公司及其控其他应收非经营性

流有限公司制的法人款1584.16---1584.16资金周转往来上海交运大子公司及其控其他应收非经营性件物流有限制的法人款往来

公司370.00--370.00-资金周转关联自然人上海大众交运出租汽车其他应收非经营性有限责任公款往来

司合营企业25.29---25.29资金周转上海恩尔仓其他应收股权清算非经营性

其他关联方及其储有限公司联营企业款-119.80--119.80款项往来附属企业上海起亚交运汽车销售其他应收资金周非经营性联营企业

服务有限公款转、垫付往来

司185.85--185.85-工资上海交运云其他应收非经营性联营企业

峰龙威汽车款7.05---7.05垫付工资往来销售服务有限公司上海交运智其他应收非经营性慧湾企业管联营企业款往来

理有限公司89.468.80--98.26租赁押金上海交运智委托贷非经营性

慧湾企业管联营企业债权投资款、委托往来

理有限公司1440.001060.00--2500.00贷款利息上海交运智一年内到委托贷非经营性

慧湾企业管联营企业期的非流款、委托往来

理有限公司动资产1263.67--1160.17103.50贷款利息

总计///112546.831532.36-35988.6078090.59//