上海交运集团股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：600676证券简称：交运股份

上海交运集团股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人陈晓龙、主管会计工作负责人夏坚及会计机构负责人（会计主管人员）刘剑峰保证季

度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币年初至报告期本报告期比上末比上年同期项目本报告期年同期增减变年初至报告期末增减变动幅度

动幅度(%)

(%)

营业收入1044760196.031.893230280862.476.87

利润总额35656291.39137.22-7371324.9296.73归属于上市公司股东的

32647036.01134.64-28780675.2887.21

净利润归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净-85534100.4527.71-216343546.6719.40利润

1/19上海交运集团股份有限公司2025年第三季度报告

经营活动产生的现金流

131396304.8099.54188370263.2760.02

量净额

基本每股收益（元/股）0.03133.33-0.0386.36

稀释每股收益（元/股）0.03133.33-0.0386.36

加权平均净资产收益率增加2.4个百增加3.58个百

0.64-0.56

（%）分点分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产7112552388.517354294513.85-3.29归属于上市公司股东的

5131449771.375158699803.77-0.53

所有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收

益、稀释每股收益（本报告期、年初至报告期末）、经营活动产生的现金流量净额（年初至报告期末）较上年同期的变动原因详见本定期报告第一/（三）《主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因》。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币年初至报告期末非经常性损益项目本期金额说明金额

非流动性资产处置损益，包括已计提

1051210.399182430.71

资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政

策规定、按照确定的标准享有、对公6121360.5714046475.98司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效

套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益

对外委托贷款取得的损益282494.76840892.95

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失

2/19上海交运集团股份有限公司2025年第三季度报告

单独进行减值测试的应收款项减值

4797168.158883063.68

准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发

生的一次性费用，如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入

467019.783862169.19

和支出其他符合非经常性损益定义的损益

107161409.36167471937.48

项目

减：所得税影响额181052.7814708959.87

少数股东权益影响额（税后）1518473.772015138.73

合计118181136.46187562871.39

注1：非流动性资产处置损益详情见公司分别于2025年2月19日、4月12日、7月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《上海交运集团股份有限公司关于子公司腾地补偿的公告》（公告编号：2025-004）、《上海交运集团股份有限公司关于子公司腾地补偿的进展公告》（公告编号：2025-013、2025-035）。

注2：其他符合非经常性损益定义的损益项目详情见公司分别于2025年2月19日、3月29日、4月 23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《上海交运集团股份有限公司关于子公司搬迁补偿的公告》（公告编号：2025-003）、《上海交运集团股份有限公司关于子公司搬迁补偿的进展公告》（公告编号：2025-005、2025-014）；于2025年1月17日、5月13日、7

3/19上海交运集团股份有限公司2025年第三季度报告月 11日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《上海交运集团股份有限公司关于江西中路451号、香港路130号房屋征收的公告》（公告编号：2025-002）、《上海交运集团股份有限公司关于江西中路451号、香港路130号房屋征收的进展公告》（公告编号：2025-021、

2025-033）。

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

营业收入_本报告期1.89本报告期营业收入与去年同期基本持平。

公司下属汽车零部件制造与销售服务板块主要客户零部件业务需求量和销售收入有所回升；乘

营业收入_年初至报告期末6.87用车销售与汽车后服务板块因国四车辆报废补

贴政策因素，相应拆车辆次、拆车收入较上年同期增加。

公司本报告期新增房屋征收补偿款，利润总额较去年同期增加，具体内容详见公司于2025年7月11日刊载在上海证券交易所网站上的《上海利润总额_本报告期137.22

交运集团股份有限公司关于江西中路451号、香港路130号房屋征收的进展公告》（公告编号：2025-033）。

公司及下属子公司收到的土地、房屋搬迁补偿款

利润总额_年初至报告期末96.73较去年同期增加，同时实施降本增效，期间费用较上年同期减少，利润总额同步增加。

公司本报告期新增房屋征收补偿款，净利润较去年同期增加，具体内容详见公司于2025年7月归属于上市公司股东的净11日刊载在上海证券交易所网站上的《上海交

134.64

利润_本报告期运集团股份有限公司关于江西中路451号、香港路130号房屋征收的进展公告》（公告编号：2025-033）。

归属于上市公司股东的净公司及下属子公司收到的土地、房屋搬迁补偿款

87.21

利润_年初至报告期末较去年同期增加，净利润同步增加。

归属于上市公司股东的扣公司本报告期内实施降本增效措施后的期间费

除非经常性损益的净利润_27.71用较上年同期减少。

本报告期归属于上市公司股东的扣公司实施降本增效措施后的期间费用较上年同

除非经常性损益的净利润_19.40期减少。

年初至报告期末

4/19上海交运集团股份有限公司2025年第三季度报告

基本每股收益（元/股）_本本报告期归属于上市公司股东的净利润实现收

133.33

报告期益，扭转去年同期亏损。

基本每股收益（元/股）_年归属于上市公司股东的净利润较去年同期亏损

86.36

初至报告期末减少

稀释每股收益（元/股）_本股本本报告期内未发生变动，变动原因同基本每

133.33报告期股收益。

稀释每股收益（元/股）_年股本报告期内未发生变动，变动原因同基本每股

86.36

初至报告期末收益。

研发费用_年初至报告期末68.20研发投入较去年同期增加。

财务费用_年初至报告期末-267.59利息收入较去年同期增加，财务费用减少。

其他收益_年初至报告期末-49.93政府补助较去年同期减少。

投资收益_年初至报告期末137.53被投资单位亏损较去年减少。

信用减值损失_年初至报告应收款项回收力度加大，减值转回较去年同期增

108.21期末加。

资产减值损失_年初至报告出于谨慎性原则，因传统汽车市场竞争原因故影

114.14

期末响库存车辆综合库存系数，计提减值准备增加。

资产处置收益_年初至报告

854.24资产处置形成收益增加。

期末

营业外收入_年初至报告期公司及下属子公司收到土地、房屋搬迁补偿款较

4190.41

末去年同期增加。

所得税费用_年初至报告期

320.75地块动迁收益增加形成企业所得税税负增加。

末

票据到期承兑及背出转让后终止确认，报告期末应收款项融资_报告期末-44.85在库票据减少。

报告期末通华公司新增项目合同履约义务且尚

合同资产_报告期末58.24未执行完毕。

一年内到期的非流动资产_

-92.09报告期末交运置业委托贷款展期重分类。

报告期末

债权投资_报告期末73.61报告期末交运置业委托贷款展期重分类。

在建工程_报告期末158.27报告期末设备投资增加。

报告期末下属 4S 店进车应付承兑票据增加及制

应付票据_报告期末136.43造板块新增票据支付结算。

应付职工薪酬_报告期末-66.68年度短期薪酬发放后减少。

一年内到期的非流动负债_

-55.33一年内到期的租赁负债持续支付后减少。

报告期末收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增经营活动产生的现金流量

60.02加，主要系公司及下属子公司土地、房屋搬迁补

净额_年初至报告期末偿款较去年同期增加。

收回投资收到的现金及处置子公司及其他营业

投资活动产生的现金流量单位收到的现金净额较去年同期减少，购建固定

41.93

净额_年初至报告期末资产支付的现金较去年同期减少，叠加因素导致投资活动产生的现金流量净额增加。

筹资活动产生的现金流量-3156.43偿还债务支付的现金较去年同期增加，故筹资活

5/19上海交运集团股份有限公司2025年第三季度报告

净额_年初至报告期末动产生的现金流量净额减少。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数32793不适用总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或持股持有有限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量比例件股份数量

(%)股份数量状态

3737674

上海久事（集团）有限公司国有法人36.340无0

97

上海久事旅游（集团）有限1028261

国有法人10.000无0公司93

上海汽车工业（集团）有限5000000

国有法人4.860无0公司0

1310006

刘伟境内自然人1.270无0

6

上海地产（集团）有限公司国有法人91736690.890无0

郑金星境内自然人58744000.570无0

吴宏斌境内自然人53000000.520无0

招商证券国际有限公司－客

其他43691200.420无0户资金

夏瑞平境内自然人40000000.390无0

郑国龙境内自然人39987000.390无0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量

上海久事（集团）有限公司373767497人民币普通股373767497

上海久事旅游（集团）有限

102826193人民币普通股102826193

公司

上海汽车工业（集团）有限

50000000人民币普通股50000000

公司刘伟13100066人民币普通股13100066

上海地产（集团）有限公司9173669人民币普通股9173669郑金星5874400人民币普通股5874400吴宏斌5300000人民币普通股5300000

招商证券国际有限公司－客

4369120人民币普通股4369120

户资金

6/19上海交运集团股份有限公司2025年第三季度报告

夏瑞平4000000人民币普通股4000000郑国龙3998700人民币普通股3998700

上述股东关联关系或一致行公司的控股股东上海久事（集团）有限公司直接持有公司

动的说明373767497股股份，通过控股子公司上海久事旅游（集团）有限公司间接持有公司102826193股股份，合计持有公司476593690股股份。公司未知上述其余股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融不适用

通业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用为加快推进轨道交通重大工程实施，根据《关于龙华街道200街坊1/1丘、1/2丘、2丘地块收储腾地工作的函》，龙吴路908-946号地块纳入收储腾地范围内。公司于2025年8月28日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了经理层提交的《关于龙吴路908-946号地块收储的议案》，同意授权公司经理层负责本次地块收储事项的具体实施事宜。2025年9月25日，公司和上海市汽车修理有限公司（以下简称“汽修公司”）收到并完成与上海市徐汇区土地储备中心、上海徐汇土地发展有限公司和上海徐汇滨江开发投资建设有限公司签订了《交运9号地块（龙华街道200街坊2丘）国有土地使用权收购补偿合同》。根据上海东洲房地产土地估价有限公司的评估报告等相关依据，此次收储补偿金额为207100389.06元，其中公司取得145196640元，汽修公司取得61903749.06元。本次收储补偿事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次收储补偿事项无需提交公司股东会审议。详情请见公司于2025年9月26日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站披露的《上海交运集团股份有限公司关于龙吴路908-946号地块收储补偿的公告》（公告编号：2025-046）。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：上海交运集团股份有限公司

7/19上海交运集团股份有限公司2025年第三季度报告

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金2962129646.552796133915.19结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据109726635.53120035639.75

应收账款736448153.85916724523.59

应收款项融资34696199.5862917707.63

预付款项62057555.6573532045.76应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款34612577.0535494290.73

其中：应收利息

应收股利691932.43691932.43买入返售金融资产

存货656073098.89639307471.39

其中：数据资源

合同资产3629563.352293651.99持有待售资产

一年内到期的非流动资产1000000.0012636666.67

其他流动资产39173450.0530588809.12

流动资产合计4639546880.504689664721.82

非流动资产：

发放贷款和垫款

债权投资25000000.0014400000.00其他债权投资长期应收款

长期股权投资204420949.49207499024.25

其他权益工具投资60458802.4763819903.56其他非流动金融资产

投资性房地产56507018.9162089231.59

固定资产1237932000.961384958054.29

在建工程44808404.0117349158.42生产性生物资产油气资产

使用权资产441295589.71496749362.95

无形资产180192525.36184906222.91

其中：数据资源

8/19上海交运集团股份有限公司2025年第三季度报告

开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用88854797.5197930295.22

递延所得税资产133535419.59134571360.27

其他非流动资产357178.57

非流动资产合计2473005508.012664629792.03

资产总计7112552388.517354294513.85

流动负债：

短期借款98233547.20100402345.58向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据151410513.2864040411.96

应付账款623550740.57813107311.96

预收款项15843653.3714115691.58

合同负债106899422.26123803863.43卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬15147614.6645463902.31

应交税费23271949.7619548018.64

其他应付款194684858.19211693708.22

其中：应付利息

应付股利26420314.4425168489.68应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债24454124.0154738210.63

其他流动负债91714674.1483878759.62

流动负债合计1345211097.441530792223.93

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债479081780.19497423847.18长期应付款长期应付职工薪酬

9/19上海交运集团股份有限公司2025年第三季度报告

预计负债

递延收益25361676.3930670674.79

递延所得税负债94093367.6595987926.10其他非流动负债

非流动负债合计598536824.23624082448.07

负债合计1943747921.672154874672.00

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1028492944.001028492944.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积2301159046.732301309050.94

减：库存股

其他综合收益908681.631089507.45

专项储备18851454.5317009246.04

盈余公积502018395.26502018395.26一般风险准备

未分配利润1280019249.221308780660.08归属于母公司所有者权益（或股东权5131449771.375158699803.77益）合计

少数股东权益37354695.4740720038.08

所有者权益（或股东权益）合计5168804466.845199419841.85

负债和所有者权益（或股东权益）7112552388.517354294513.85总计

公司负责人：陈晓龙主管会计工作负责人：夏坚会计机构负责人：刘剑峰合并利润表

2025年1—9月

编制单位：上海交运集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入3230280862.473022559560.65

其中：营业收入3230280862.473022559560.65利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本3448742503.493273415290.26

其中：营业成本3108364608.312910256193.33利息支出手续费及佣金支出

10/19上海交运集团股份有限公司2025年第三季度报告

退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加17889593.9017523842.65

销售费用36294657.3146515672.23

管理费用249097700.55274157747.64

研发费用39536972.1623505283.61

财务费用-2441028.741456550.80

其中：利息费用20428715.5321397624.95

利息收入23831948.7720599695.22

加：其他收益18081632.2136114793.93

投资收益（损失以“-”号填列）7285661.91-19410412.23

其中：对联营企业和合营企业的投-1715045.22-24227467.89资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）11146082.915353305.97

资产减值损失（损失以“-”号填列）-1904442.08-889328.40

资产处置收益（损失以“-”号填列）9188448.76962910.85

三、营业利润（亏损以“-”号填列）-174664257.31-228724459.49

加：营业外收入168718977.453932465.89

减：营业外支出1426045.06499053.51

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-7371324.92-225291047.11

减：所得税费用21837556.265190208.88

五、净利润（净亏损以“-”号填列）-29208881.18-230481255.99

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号-29208881.18-230481255.99填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净-28780675.28-225028518.20亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填-428205.90-5452737.79列）

11/19上海交运集团股份有限公司2025年第三季度报告

六、其他综合收益的税后净额-180825.82479590.61

（一）归属母公司所有者的其他综合收-180825.82479590.61益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益-180825.82479590.61

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变-180825.82479590.61动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-29389707.00-230001665.38

（一）归属于母公司所有者的综合收益-28961501.10-224548927.59总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额-428205.90-5452737.79

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)-0.03-0.22

（二）稀释每股收益(元/股)-0.03-0.22

公司负责人：陈晓龙主管会计工作负责人：夏坚会计机构负责人：刘剑峰合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：上海交运集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金3214438611.943736827339.56客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额

12/19上海交运集团股份有限公司2025年第三季度报告

向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还4881012.063172023.32

收到其他与经营活动有关的现金318644344.61217483345.33

经营活动现金流入小计3537963968.613957482708.21

购买商品、接受劳务支付的现金2591141926.162920278912.57客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金478809273.45520175543.69

支付的各项税费84372052.53121193066.01

支付其他与经营活动有关的现金195270453.20278118115.96

经营活动现金流出小计3349593705.343839765638.23

经营活动产生的现金流量净额188370263.27117717069.98

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金4139264.4221800000.00

取得投资收益收到的现金10301570.297589794.67

处置固定资产、无形资产和其他长期资11940977.3713616921.14产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现5003756.64金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计26381812.0848010472.45

购建固定资产、无形资产和其他长期资35926374.3360946013.12产支付的现金

投资支付的现金3500000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计35926374.3364446013.12

投资活动产生的现金流量净额-9544562.25-16435540.67

三、筹资活动产生的现金流量：

13/19上海交运集团股份有限公司2025年第三季度报告

吸收投资收到的现金1450000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的1450000.00现金

取得借款收到的现金101840000.0086230000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计101840000.0087680000.00

偿还债务支付的现金95830000.0055721292.77

分配股利、利润或偿付利息支付的现金4210871.033919700.09

其中：子公司支付给少数股东的股利、1698839.011296484.96利润

支付其他与筹资活动有关的现金33867451.3929023776.30

筹资活动现金流出小计133908322.4288664769.16

筹资活动产生的现金流量净额-32068322.42-984769.16

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3060.3036550.93

五、现金及现金等价物净增加额146760438.90100333311.08

加：期初现金及现金等价物余额2771753451.602607015943.83

六、期末现金及现金等价物余额2918513890.502707349254.91

公司负责人：陈晓龙主管会计工作负责人：夏坚会计机构负责人：刘剑峰母公司资产负债表

2025年9月30日

编制单位：上海交运集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金1940811993.391811261141.49交易性金融资产衍生金融资产

应收票据2010000.00

应收账款35091242.6115463626.28

应收款项融资281257.002881331.81

预付款项10550.00

其他应收款550529768.62602788708.81

其中：应收利息

应收股利32241811.53

存货7629413.8923023376.41

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产4069657.966917653.12

流动资产合计2538423883.472464345837.92

14/19上海交运集团股份有限公司2025年第三季度报告

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资2414008532.682403438898.64

其他权益工具投资30064858.0930064858.09其他非流动金融资产

投资性房地产11204700.3211520403.67

固定资产128584707.82146369104.88

在建工程2841326.182377905.35生产性生物资产油气资产

使用权资产15664186.5316879511.35

无形资产68149828.7168442242.98

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用673838.39953312.30

递延所得税资产146415968.49146415968.49其他非流动资产

非流动资产合计2817607947.212826462205.75

资产总计5356031830.685290808043.67

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款55196301.0458910175.46

预收款项162979.67265836.81

合同负债132800.00

应付职工薪酬1755387.035680795.36

应交税费619110.88677067.44

其他应付款557408528.54554474809.83

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债1511159.951419673.05

其他流动负债5705.292015705.29

流动负债合计616791972.40623444063.24

非流动负债：

长期借款

15/19上海交运集团股份有限公司2025年第三季度报告

应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债17655809.6818018762.06长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债4219877.844219877.84其他非流动负债

非流动负债合计21875687.5222238639.90

负债合计638667659.92645682703.14

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1028492944.001028492944.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积2463495147.182463645151.39

减：库存股其他综合收益

专项储备3561901.823561901.82

盈余公积504779329.69504779329.69

未分配利润717034848.07644646013.63

所有者权益（或股东权益）合计4717364170.764645125340.53

负债和所有者权益（或股东权益）5356031830.685290808043.67总计

公司负责人：陈晓龙主管会计工作负责人：夏坚会计机构负责人：刘剑峰母公司利润表

2025年1—9月

编制单位：上海交运集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业收入30412143.5228357626.69

减：营业成本34309559.4137824534.85

税金及附加1393798.00919390.87

销售费用71336.0643157.23

管理费用59982806.9676775472.82

研发费用5203598.25

财务费用-19327341.33-7029376.95

其中：利息费用635915.47680729.02

16/19上海交运集团股份有限公司2025年第三季度报告

利息收入20000818.757751716.89

加：其他收益477995.52284594.15

投资收益（损失以“-”号填列）-420277.89-9579916.51

其中：对联营企业和合营企业的投-1280361.75-24422121.64资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）16226654.242872812.30

资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填168602.51列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）-34937241.96-86429459.68

加：营业外收入107331883.71

减：营业外支出5807.31248.23

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）72388834.44-86429707.91

减：所得税费用

四、净利润（净亏损以“-”号填列）72388834.44-86429707.91

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”72388834.44-86429707.91号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额72388834.44-86429707.91

17/19上海交运集团股份有限公司2025年第三季度报告

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.07-0.08

（二）稀释每股收益(元/股)0.07-0.08

公司负责人：陈晓龙主管会计工作负责人：夏坚会计机构负责人：刘剑峰母公司现金流量表

2025年1—9月

编制单位：上海交运集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金9671353.8545404552.78收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金189674963.16189960637.26

经营活动现金流入小计199346317.01235365190.04

购买商品、接受劳务支付的现金9917637.7332384468.46

支付给职工及为职工支付的现金53170252.6170026990.04

支付的各项税费8253435.482948869.02

支付其他与经营活动有关的现金15347779.8240138538.21

经营活动现金流出小计86689105.64145498865.73

经营活动产生的现金流量净额112657211.3789866324.31

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金33101895.39408140162.44

处置固定资产、无形资产和其他长期资406486.80产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计33101895.39408546649.24

购建固定资产、无形资产和其他长期资2178329.862798128.01产支付的现金

投资支付的现金12000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计14178329.862798128.01

投资活动产生的现金流量净额18923565.53405748521.23

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

18/19上海交运集团股份有限公司2025年第三季度报告

取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

支付其他与筹资活动有关的现金952750.00

筹资活动现金流出小计952750.00

筹资活动产生的现金流量净额-952750.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额130628026.90495614845.54

加：期初现金及现金等价物余额1806445022.05792943788.97

六、期末现金及现金等价物余额1937073048.951288558634.51

公司负责人：陈晓龙主管会计工作负责人：夏坚会计机构负责人：刘剑峰

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

上海交运集团股份有限公司董事会

2025年10月30日