上海交运集团股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：600676证券简称：交运股份

上海交运集团股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人陈晓龙、主管会计工作负责人夏坚及会计机构负责人（会计主管人员）刘剑峰保证季

度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年项目本报告期上年同期同期增减变动幅

度(%)

营业收入863017683.061069871672.37-19.33

利润总额-63748521.80-49364824.32-29.14归属于上市公司股东的净

-61701101.61-54422148.43-13.37利润

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归属于上市公司股东的扣

-77171459.22-72143663.55-6.97除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量

-86363167.10-40894909.78-111.18净额

基本每股收益（元/股）-0.06-0.05-20

稀释每股收益（元/股）-0.06-0.05-20

加权平均净资产收益率减少0.23个百分

-1.29-1.06

（%）点本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减变动

幅度(%)

总资产6769795770.987023527776.39-3.61归属于上市公司股东的所

4769242200.434830464335.26-1.27

有者权益

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减-147949.61值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照

7152898.78

确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益

对外委托贷款取得的损益236666.66

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回2926456.55

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

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同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出4218791.57

其他符合非经常性损益定义的损益项目1226357.59

减：所得税影响额34402.61

少数股东权益影响额（税后）108461.31

合计15470357.61

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因主要系公司期末在库信用级别较高的承

应收款项融资-20.25兑汇票减少。

主要系公司期末增加应收合营单位上海其他应收款289.74英提尔交运汽车零部件有限公司（以下简称“英提尔交运”）清算分配款。

主要系本期购置长期资产增加的待抵扣

其他流动资产17.10增值税。

主要系合营单位英提尔交运注销清算完

长期股权投资-40.51成长期股权投资减少所致。

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主要是报告期末上海市汽车修理有限公

短期借款-13.99司短期借款减少。

主要是报告期末下属 4S 店进车应付承兑

应付票据-47.18票据减少。

主要系期末已收款或已开票但尚未履约

合同负债34.87的义务增加。

主要是因为期初计提的年终绩效在报告

应付职工薪酬-81.26期内发放。

主要系期初应交增值税等在本报告内实

应交税费-35.47际缴纳。

主要系期末未终止确认的承兑汇票减

其他流动负债-19.78少。

主要系本期取得与资产相关政府补助增

递延收益24.40加。

主要系乘用车销售与汽车后服务板块中以传统燃油车品牌为主的汽车销售业务

持续下降，且国四柴油车报废补贴政策营业收入-19.33退坡，拆车业务较去年同期显著下降；

道路货运与物流服务板块的汽车零部件

物流和城市配送业务承压明显，营收下降。

营业成本-18.28因营收下降，相应的成本同步下降。

税金及附加-21.06主要系报告期内应交税金及附加减少。

主要系随着乘用车销售与汽车后服务板

销售费用-27.31块营收下降销售费用同步减少。

其他收益58.84主要本期获得的旧车报废补贴增加。

主要系报告期内权益法核算的长期股权

投资收益-148.26投资收益较去年减少。

主要系报告期内应收款项回收减值转回

信用减值损失-170.20较去年同期增加导致信用减值损失减少。

主要系报告期内长期资产处置收益较去

资产处置收益-114.38年同期减少。

主要系报告期内收到退租补偿款较去年

营业外收入-63.26减少。

主要系本报告期计提的当期所得税费用

所得税费用-71.65较去年同期减少。

经营活动产生的现金流量净收到其他与经营活动有关的现金较去年

-111.18额同期减少。

购建固定资产支付的现金支出较去年同投资活动产生的现金流量净

-1095.81期增加导致投资活动产生的现金流量净额额减少。

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主要系报告期内偿还借款较去年同期增筹资活动产生的现金流量净

-416.72加导致筹资活动产生的现金流量净额减额少。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数35623不适用

东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有质押、标记持股比限售条或冻结情况股东名称股东性质持股数量

例(%)件股份股份数数量状态量

上海久事（集团）有限公司国有法人37376749736.340无0

上海久事旅游（集团）有限公

国有法人10282619310.000无0司

上海汽车工业（集团）有限公

国有法人500000004.860无0司

刘伟境内自然人106000661.030无0

吴宏斌境内自然人100000000.970无0

上海地产（集团）有限公司国有法人91736690.890无0

中国农业银行股份有限公司－

长城久嘉创新成长灵活配置混其他80000000.780无0合型证券投资基金

香港中央结算有限公司境外法人73063060.710无0

李夏樑境内自然人40475000.390无0

夏瑞平境内自然人40000000.390无0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售条件股份种类及数量股东名称流通股的数量股份种类数量

上海久事（集团）有限公司373767497人民币普通股373767497

上海久事旅游（集团）有限公司102826193人民币普通股102826193

上海汽车工业（集团）有限公司50000000人民币普通股50000000刘伟10600066人民币普通股10600066吴宏斌10000000人民币普通股10000000

上海地产（集团）有限公司9173669人民币普通股9173669

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中国农业银行股份有限公司－长城久嘉创新成长灵活配置混合型8000000人民币普通股8000000证券投资基金香港中央结算有限公司7306306人民币普通股7306306李夏樑4047500人民币普通股4047500夏瑞平4000000人民币普通股4000000

公司控股股东上海久事（集团）有限公司直接持有公司

373767497股股份，通过全资子公司上海久事旅游（集团）

上述股东关联关系或一致行动的有限公司间接持有公司102826193股股份，合计持有公说明司476593690股股份。公司未知上述其余股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情不适用

况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

（1）公司拟与控股股东久事集团及其关联方进行资产置换。经初步筹划，拟置入的资产为控股股

东久事集团及其关联方持有的文体娱乐业、旅游业相关业务资产，主要包含上海久事体育赛事运营管理有限公司（以下简称“赛事运营公司”）100%股权、新设立的体育场馆运营公司（以下简称“场馆运营公司”）100%股权、上海久事智慧体育有限公司（以下简称“智慧体育公司”）不

低于62.40%股权、上海浦江游览集团有限公司（以下简称“浦江游览公司”）100%股权和上海久

事演艺有限公司（以下简称“久事演艺公司”）100%股权等；拟置出资产为交运股份所持有的乘

用车销售与汽车后服务板块、汽车零部件制造与销售服务板块相关资产，主要包含上海市汽车修理有限公司（以下简称“汽车修理公司”）100%股权、上海交运汽车动力系统有限公司（以下简称“汽车动力公司”）100%股权、上海交运汽车精密冲压件有限公司（以下简称“冲压件公司”）

100%股权、上海通华不锈钢压力容器工程有限公司（以下简称“压力容器公司”）80%股权、烟台

中瑞汽车零部件有限公司（以下简称“烟台中瑞公司”）100%股权、沈阳中瑞汽车零部件有限公司（以下简称“沈阳中瑞公司”）100%股权等；差额部分由一方向另一方以现金方式补足。本次资产置换涉及的具体资产范围尚需交易双方进一步协商确定。

交易对方为公司的控股股东久事集团及其关联方，本次交易构成关联交易。交运股份、久事集团及其关联方的实际控制人均为上海市国有资产监督管理委员会。根据初步研究和测算，本次交易预计将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，但不会导致公司控股股东

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和实际控制人发生变更。

公司已与久事集团签署《资产置换框架协议》。本次交易价格尚未确定，具体交易价格将根据经有权国有资产监督管理机构或经授权的国家出资企业备案或核准的拟置入资产和拟置出资产评估

价值为基础，由交易各方协商确定。公司将尽快组织独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等相关中介机构开展尽职调查，在完成相关资产的审计和评估工作并履行法定决策程序后，签署本次交易的正式协议。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 10 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《上海交运集团股份有限公司关于筹划重大资产置换暨关联交易并签署<资产置换框架协议>的提示性公告》（公告编号：2026-002）。

2月12日，公司发布了《上海交运集团股份有限公司关于筹划重大资产置换暨关联交易进展的公告》（公告编号：2026-010）：截至公告披露之日，公司正在积极推进本次交易的相关工作。公司将依据本次交易的工作进展情况，严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》等法律法规和规范性文件的有关规定，及时履行审议程序和信息披露义务。

3月11日，公司发布了《上海交运集团股份有限公司关于筹划重大资产置换暨关联交易进展的公告》（公告编号：2026-011）：截至公告披露之日，公司及交易对手方正在积极推进本次交易的相关工作，本次交易涉及资产的尽职调查、审计、评估工作正在有序推进之中。公司将依据本次交易的工作进展情况，严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》等法律法规和规范性文件的有关规定，及时履行审议程序和信息披露义务。

4月11日，公司发布了《上海交运集团股份有限公司关于筹划重大资产置换暨关联交易进展的公告》（公告编号：2026-017）：公司当前正结合交易推进情况以及生产经营发展规划等，与交易对方进一步协商，明确本次资产置换涉及的具体资产范围。置入资产方面，交易对方已明确公司于前述公告（公告编号：2026-002）中披露的“新设立的体育场馆运营公司”法人主体已完成设立，名称为上海久事体育场馆有限公司。置出资产方面，公司结合2025年经营情况及2026年生产经营发展规划情况，可能减少原预计拟置出资产范围，因此是否构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组尚存在不确定性。公司正对上述置出资产范围调整事项进行论证及分析。上述置入及置出资产的范围尚未最终确定，存在调整的可能。同时，公司正结合上述可能出现调整的情况及公司年报披露的最新财务数据，进一步研究和测算，以明确是否构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。截至目前，尚未最终确定。本次交易不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更。截至公告披露之日，公司及交易对方正在积极推进本次交易的相关工作，本次交易涉及资产的尽职调查、审计、评估工作正在有序推进之中，公司及交易对方将根据年报披露的最新财务数据及未来业务发展规划充分论证交易方案、统筹推进本次交易。公司将依据本次交易的工作进展情况，严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》等法律法规和规范性文件的有关规定，及时履行审议程序和信息披露义务。

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四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：上海交运集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金2952960733.543129120159.75结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据134751338.31142783955.98

应收账款764789164.58788146602.30

应收款项融资31804995.9139881745.97

预付款项47161357.9342865506.06应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款124325247.6631899817.78

其中：应收利息

应收股利45438282.25买入返售金融资产

存货421779172.71450486156.99

其中：数据资源

合同资产2816557.342691867.02持有待售资产

一年内到期的非流动资产1000000.001034955.56

其他流动资产42378307.3836190466.07

流动资产合计4523766875.364665101233.48

非流动资产：

发放贷款和垫款

债权投资25000000.0025000000.00其他债权投资

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长期应收款

长期股权投资122105410.91205260563.92

其他权益工具投资60543983.8760534999.44其他非流动金融资产

投资性房地产39029285.9140545035.16

固定资产1144828670.811146977235.87

在建工程30939833.8834220849.63生产性生物资产油气资产

使用权资产412223662.76425168276.66

无形资产179884190.54182137252.37

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用92615504.51100958705.82

递延所得税资产134216993.86134381262.67

其他非流动资产4641358.573242361.37

非流动资产合计2246028895.622358426542.91

资产总计6769795770.987023527776.39

流动负债：

短期借款79449047.6992370285.30向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据88706676.67167937030.47

应付账款661191100.51714996612.50

预收款项14986505.7113652055.62

合同负债144783503.78107349961.94卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬8256521.4244059403.41

应交税费18357734.8928448867.22

其他应付款219023112.20227169904.96

其中：应付利息

应付股利25168489.6825168489.68应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

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一年内到期的非流动负债45407088.8548682598.59

其他流动负债112816030.32140636302.26

流动负债合计1392977322.041585303022.27

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债436980401.66438665913.12长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债21379313.6821379313.68

递延收益29400354.3823633207.28

递延所得税负债84169587.6684275559.68其他非流动负债

非流动负债合计571929657.38567953993.76

负债合计1964906979.422153257016.03

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1028492944.001028492944.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积2300725274.342300870293.91

减：库存股

其他综合收益972567.68965829.36

专项储备20287697.2519670449.22

盈余公积502018395.26502018395.26一般风险准备

未分配利润916745321.90978446423.51归属于母公司所有者权益（或

4769242200.434830464335.26股东权益）合计

少数股东权益35646591.1339806425.10

所有者权益（或股东权益）

4804888791.564870270760.36

合计负债和所有者权益（或股

6769795770.987023527776.39东权益）总计

公司负责人：陈晓龙主管会计工作负责人：夏坚会计机构负责人：刘剑峰

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合并利润表

2026年1—3月

编制单位：上海交运集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业总收入863017683.061069871672.37

其中：营业收入863017683.061069871672.37利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本941737070.581142153191.55

其中：营业成本835534417.581022487595.36利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加4504278.095706264.98

销售费用9129496.3712559783.46

管理费用76191606.5384337248.18

研发费用11267746.7912147251.24

财务费用5109525.224915048.33

其中：利息费用5751590.187042638.65

利息收入1269325.322466284.93

加：其他收益8414154.215297246.50

投资收益（损失以“-”号填列）-517490.121072253.61

其中：对联营企业和合营企业的

-71851.21772742.90投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填

3465893.811282717.99

列）资产减值损失（损失以“-”号填-462534.14-450476.97

列）

11/20上海交运集团股份有限公司2026年第一季度报告资产处置收益（损失以“-”号填-147949.611028841.89

列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）-67967313.37-64050936.16

加：营业外收入5912964.3316093067.48

减：营业外支出1694172.761406955.64四、利润总额（亏损总额以“-”号填-63748521.80-49364824.32

列）

减：所得税费用1613593.145691867.28

五、净利润（净亏损以“-”号填列）-65362114.94-55056691.60

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”-65362114.94-55056691.60号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净-61701101.61-54422148.43亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号-3661013.33-634543.17

填列）

六、其他综合收益的税后净额6738.32-63348.48

（一）归属母公司所有者的其他综合

6738.32-63348.48

收益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收

6738.32-63348.48

益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动6738.32-63348.48

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-65355376.62-55120040.08

12/20上海交运集团股份有限公司2026年第一季度报告

（一）归属于母公司所有者的综合收

-61694363.29-54485496.91益总额

（二）归属于少数股东的综合收益总

-3661013.33-634543.17额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)-0.06-0.05

（二）稀释每股收益(元/股)-0.06-0.05

公司负责人：陈晓龙主管会计工作负责人：夏坚会计机构负责人：刘剑峰合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：上海交运集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金810917430.761102686513.18客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还3924922.774509894.29

收到其他与经营活动有关的现金52221611.7371425775.03

经营活动现金流入小计867063965.261178622182.50

购买商品、接受劳务支付的现金676689892.86933415825.90客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金167584760.58185902425.91

13/20上海交运集团股份有限公司2026年第一季度报告

支付的各项税费31789493.0524546236.78

支付其他与经营活动有关的现金77362985.8775652603.69

经营活动现金流出小计953427132.361219517092.28经营活动产生的现金流量净

-86363167.10-40894909.78额

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金3139264.42

取得投资收益收到的现金285922.61452773.32

处置固定资产、无形资产和其他

1268721.34320097.07

长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计1554643.953912134.81

购建固定资产、无形资产和其他

63810388.199169857.70

长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金616676.71

投资活动现金流出小计64427064.909169857.70投资活动产生的现金流量净

-62872420.95-5257722.89额

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金25000000.0035000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计25000000.0035000000.00

偿还债务支付的现金35000000.0016650000.00

分配股利、利润或偿付利息支付

585982.67874543.14

的现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金7789517.7611673621.30

筹资活动现金流出小计43375500.4329198164.44筹资活动产生的现金流量净

-18375500.435801835.56额

四、汇率变动对现金及现金等价物

-90371.967340.46的影响

五、现金及现金等价物净增加额-167701460.44-40343456.65

14/20上海交运集团股份有限公司2026年第一季度报告

加：期初现金及现金等价物余额3039834683.912771753451.60

六、期末现金及现金等价物余额2872133223.472731409994.95

公司负责人：陈晓龙主管会计工作负责人：夏坚会计机构负责人：刘剑峰母公司资产负债表

2026年3月31日

编制单位：上海交运集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金2027031392.822043321652.14交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款46700041.0245763734.17应收款项融资

预付款项432477.6838873.36

其他应收款472273844.09389236622.25

其中：应收利息

应收股利45438282.25

存货3319088.78

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产3527608.513938855.54

流动资产合计2549965364.122485618826.24

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资2330262415.972413315204.22

其他权益工具投资30064858.0930064858.09其他非流动金融资产

投资性房地产10994231.4211099465.87

固定资产102731283.59105407839.16

在建工程54716.9854716.98生产性生物资产油气资产

使用权资产14853969.9915259078.26

15/20上海交运集团股份有限公司2026年第一季度报告

无形资产70633796.0771512125.37

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产106796529.93106796529.93其他非流动资产

非流动资产合计2666391802.042753509817.88

资产总计5216357166.165239128644.12

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款49151690.8750310596.71

预收款项195890.62223319.19合同负债

应付职工薪酬2388249.065274421.04

应交税费329789.57787880.39

其他应付款286154795.33287637782.08

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债2158163.491958577.18其他流动负债

流动负债合计340378578.94346192576.59

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债16504801.5816504801.58长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债3814769.573814769.57其他非流动负债

非流动负债合计20319571.1520319571.15

负债合计360698150.09366512147.74

所有者权益（或股东权益）：

16/20上海交运集团股份有限公司2026年第一季度报告

实收资本（或股本）1028492944.001028492944.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积2463083750.242463228769.81

减：库存股其他综合收益

专项储备3800602.823800602.82

盈余公积504779329.69504779329.69

未分配利润855502389.32872314850.06

所有者权益（或股东权益）

4855659016.074872616496.38

合计负债和所有者权益（或股

5216357166.165239128644.12东权益）总计

公司负责人：陈晓龙主管会计工作负责人：夏坚会计机构负责人：刘剑峰母公司利润表

2026年1—3月

编制单位：上海交运集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业收入3768319.8720780233.52

减：营业成本5283031.5023188349.75

税金及附加71589.2285121.12销售费用

管理费用14431521.5421911657.87

研发费用2257014.31

财务费用-5395.02-605003.81

其中：利息费用199586.31215913.49

利息收入211581.95829836.61

加：其他收益83670.11187687.02

投资收益（损失以“-”号填列）30513.57677677.91

其中：对联营企业和合营企业的

30513.57677677.91

投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

17/20上海交运集团股份有限公司2026年第一季度报告信用减值损失（损失以“-”号填-1071101.95-620467.85

列）资产减值损失（损失以“-”号填

165293.00

列）资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）-16804052.64-25812008.64

加：营业外收入

减：营业外支出8408.105807.31三、利润总额（亏损总额以“-”号填-16812460.74-25817815.95

列）

减：所得税费用

四、净利润（净亏损以“-”号填列）-16812460.74-25817815.95

（一）持续经营净利润（净亏损以-16812460.74-25817815.95“-”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合

收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收

益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收

益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额-16812460.74-25817815.95

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)-0.02-0.03

（二）稀释每股收益(元/股)-0.02-0.03

公司负责人：陈晓龙主管会计工作负责人：夏坚会计机构负责人：刘剑峰

18/20上海交运集团股份有限公司2026年第一季度报告

母公司现金流量表

2026年1—3月

编制单位：上海交运集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金627480.865391409.48收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金3140255.504210045.48

经营活动现金流入小计3767736.369601454.96

购买商品、接受劳务支付的现金580195.354311421.99

支付给职工及为职工支付的现金13336263.5827596882.50

支付的各项税费405079.251348873.85

支付其他与经营活动有关的现金5731516.294913614.66

经营活动现金流出小计20053054.4738170793.00

经营活动产生的现金流量净额-16285318.11-28569338.04

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金32241811.53

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计32241811.53

购建固定资产、无形资产和其他长

4941.21590760.00

期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计4941.21590760.00

投资活动产生的现金流量净额-4941.2131651051.53

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金

19/20上海交运集团股份有限公司2026年第一季度报告

筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-16290259.323081713.49

加：期初现金及现金等价物余额2023693839.591806445022.05

六、期末现金及现金等价物余额2007403580.271809526735.54

公司负责人：陈晓龙主管会计工作负责人：夏坚会计机构负责人：刘剑峰

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告上海交运集团股份有限公司董事会

2026年4月29日