2022年年度报告

公司代码：600678公司简称：四川金顶

四川金顶（集团）股份有限公司

2022年年度报告

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重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人熊记锋、主管会计工作负责人太松涛及会计机构负责人（会计主管人员）帅宏英

声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司本年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

√适用□不适用

本报告内容中关于未来公司的产业发展规划、发展战略等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了本公司可能面临的风险，敬请查阅本报告中关于公司未来发展的讨论与分析部分内容。

十一、其他

□适用√不适用

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目录

第一节释义.................................................3

第二节公司简介和主要财务指标........................................5

第三节管理层讨论与分析...........................................9

第四节公司治理..............................................29

第五节环境与社会责任...........................................41

第六节重要事项..............................................46

第七节股份变动及股东情况.........................................58

第八节优先股相关情况...........................................63

第九节债券相关情况............................................63

第十节财务报告..............................................64

载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务报表。

备查文件目录载有会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件。

报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公司的原稿。

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第一节释义

一、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义

公司、本公司、金顶公司、四川金顶指四川金顶（集团）股份有限公司洛阳均盈指洛阳均盈私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（原洛阳均盈产业投资中心（有限合伙））洛阳国苑指洛阳国苑投资控股集团有限公司洛阳西苑指洛阳西苑国有资本投资有限公司古都丽景指洛阳古都丽景控股集团有限公司金元兴指洛阳金元兴投资有限公司

朴素至纯指深圳朴素至纯投资企业（有限合伙）朴素资本指深圳朴素资本管理有限公司方物创新指深圳市方物创新资产管理有限公司洛阳财政指洛阳市老城区财政局海亮金属指海亮金属贸易集团有限公司顺采矿业指四川金顶顺采矿业有限公司顺采建材指四川顺采建筑材料有限公司

顺采兴蜀钙业、兴蜀钙业指四川顺采兴蜀钙业有限公司快点物流指四川金顶快点物流有限责任公司

银讯科技、深圳银讯指深圳银讯科技实业有限公司银泰国际指银泰集团国际有限公司

北京中沙、北京川熙指中沙（北京）建筑材料有限公司（原北京川熙科技有限公司）上海顺采指上海顺采金属资源有限公司洛阳金鼎指洛阳金鼎建筑材料有限公司四川开物、开物信息指四川开物信息技术有限公司（原成都川熙信息技术有限公司）诚景盛天指四川诚景盛天建筑工程有限公司物流公司指四川金铁阳物流有限责任公司

湖北海盈指海盈新能源（湖北）有限公司

新工绿氢、四川新工指四川新工绿氢科技有限公司安徽电氢物联指安徽电氢智运物联科技有限公司洛阳新工锋源指洛阳市新工锋源氢能科技有限公司顺采供应链指四川顺采供应链管理有限公司洛阳新工绿氢指洛阳新工绿氢科技有限公司洛阳银讯指洛阳银讯电氢数云物流科技有限公司开物启源指四川开物启源科技有限公司开物新工汽车指四川开物新工汽车科技有限公司

银泰矿业指深圳银泰矿业合伙企业（有限合伙）

前海飞晟、飞晟汇金公司指深圳市前海飞晟汇金投资管理有限公司

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第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

公司的中文名称四川金顶（集团）股份有限公司公司的中文简称四川金顶

公司的外文名称 SICHUAN GOLDEN SUMMIT（GROUP）JOINT-STOCK CO.LTD

公司的外文名称缩写 SCGS公司的法定代表人熊记锋

二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名杨业王琼联系地址四川省峨眉山市乐都镇新农一组55号四川省峨眉山市乐都镇新农一组55号

电话0833-61793660833-6179595

传真0833-61795800833-6179580

电子信箱 scjd600678@scjd.cn scjd600678@scjd.cn

三、基本情况简介公司注册地址四川省峨眉山市乐都镇新农一组55号

公司注册地址的历史变更1、经公司股东大会审议通过，2017年6月13日公司取得乐山市工商情况行政管理局换发的《营业执照》，公司住所变更为四川省乐山市市中区鹤翔路428号4栋13楼11-13；2、经公司股东大会审议通过，2017年12月28日，公司取得乐山市工商行政管理局换发的《营业执照》。公司住所变更为四川省峨眉山市乐都镇新农一组55号。

公司办公地址四川省峨眉山市乐都镇新农一组55号公司办公地址的邮政编码614224

公司网址 www.scjd.cn

电子信箱 scjd600678@scjd.cn

四、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报，www.cnstock.com；中国证券报，www.cs.com.cn；证券日报，www.zqrb.cn；证券时报，www.stcn.com。

公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn公司年度报告备置地点公司董事会办公室

五、公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称

A股 上海证券交易所 四川金顶 600678 *ST金顶

六、其他相关资料

名称中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事办公地址北京市海淀区复兴路47号天行健大厦23层务所（境内）

签字会计师姓名李伟、孙伟捷

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七、近三年主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据

单位：元币种：人民币本期比上年同期主要会计数据2022年2021年2020年增减(%)

营业收入357851109.83373009528.90-4.06259590285.23

归属于上市公司股12967139.4267784777.24-80.8738235796.62东的净利润

归属于上市公司股21281694.0162027129.14-65.6930065188.95东的扣除非经常性损益的净利润

经营活动产生的现47831023.8691374074.59-47.65104056447.03金流量净额本期末比上年同

2022年末2021年末2020年末

期末增减（%）

归属于上市公司股265516289.09241960819.499.74161899244.88东的净资产

总资产640616023.89569415236.7512.50494339948.56

(二)主要财务指标本期比上年同主要财务指标2022年2021年2020年期增减(%)

基本每股收益（元／股）0.03720.1942-80.840.1096

稀释每股收益（元／股）0.03720.1942-80.840.1096

扣除非经常性损益后的基本每0.06100.1777-65.670.0861

股收益（元／股）

加权平均净资产收益率（%）5.2234.62减少29.40个27.21百分点

扣除非经常性损益后的加权平8.5731.68减少23.11个21.40

均净资产收益率（%）百分点报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

□适用√不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用√不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用√不适用

(三)境内外会计准则差异的说明：

□适用√不适用

6/1892022年年度报告

九、2022年分季度主要财务数据

单位：元币种：人民币

第一季度第二季度第三季度第四季度

（1-3月份）（4-6月份）（7-9月份）（10-12月份）营业收入81558480.69100439026.7177195918.7998657683.64

归属于上市公司股东8470419.119267101.98-9058074.684287693.01的净利润

归属于上市公司股东8358212.848807918.14-2526408.956641971.98的扣除非经常性损益后的净利润

经营活动产生的现金10968872.78-10459004.8472796935.90-25475779.98流量净额季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

十、非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

附注（如非经常性损益项目2022年金额2021年金额2020年金额

适用）

非流动资产处置损益本期处置-81466.968996770.17小骨料生

产线、部

-6873490.34份房屋建筑物及车

辆、办公设备损失

越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免

计入当期损益的政府补助，7415847.00134297.24但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备

7/1892022年年度报告

债务重组损益

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关

的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金

融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价

值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资

产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款

项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业按销售合--1058352.94

外收入和支出-3800904.71同计提违2489160.12约金等其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额-2272439.64-947014.40-109447.62

少数股东权益影响额34586.2211554.42

-87400.82（税后）

合计-8314554.595757648.108170607.67

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非

经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

十一、采用公允价值计量的项目

□适用√不适用

十二、其他

□适用√不适用

8/1892022年年度报告

第三节管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

报告期内，按照公司董事会既定战略方针，公司一方面继续强化公司传统业务石灰石开采和活性氧化钙生产业务的经营管理，强化目标责任制和全员绩效指标考核，严格执行国家实行的各项环保政策，积极拓展石灰石、活性氧化钙及物流市场，提高公司主要产品的盈利能力。另一方面，公司在 2021年完成“5G 智慧矿山建设”一期建设的基础上，继续推进 5G 智慧矿山项目建设和矿山绿色矿卡的升级替换， 用基于 5G、人工智能和工业互联网的先进技术，在矿山实施 5G 智慧矿山升级，提高矿山安全运营效率和管理能力。

报告期内，受环保政策调整以及夏季高温限电措施的影响，公司石灰石开采、氧化钙生产与上年同期相比均有所下降，石灰石开采量减少约62.39万吨，销量减少约44.74万吨，氧化钙生产量减少约6.57万吨，销量减少约6.37万吨。同时，因煤炭、柴油等大宗原燃材料价格大幅上涨，公司产品成本相比上年同期大幅上涨。同时，叠加公司项目折旧摊销等因素影响，导致公司盈利水平同比大幅下降。

报告期内，公司共计实现营业收入35785.11万元，相比上年同期减少1515.84万元，降幅

4.06%。其中，石灰石销售收入共计20618.84万元，同比下降8.52%；氧化钙销售收入共计

12812.46万元，同比增加1.13%；实现归属于上市公司股东的净利润为1296.71万元，相比上

年同期减少5481.76万元，同比降幅80.87%。

二、报告期内公司所处行业情况

公司主营业务为非金属矿开采、加工及产品销售。自2012年末公司完成重整以来，立足公司现有石灰石矿山资源和铁路专用线的优势，公司先后完成了石灰石矿山资源增划、年产60万吨活性氧化钙生产线建设、现代物流园区项目以及矿山年产800万吨项目建设，形成了石灰石开采、加工、产品销售及仓储物流的产业链条。目前正在规划推进金顶顺采废石（尾矿）综合利用生产线建设项目（原废石综合利用年产500万吨建材系列产品项目，下同）和洛阳金鼎环保建材产业基地项目。同时，公司通过控股子公司开物信息依托公司矿山开采业务开展 5G智慧矿山和绿色矿山建设，预计在未来形成以石灰石矿石开采为核心的原矿开采销售到活性氧化钙的石灰产品加工产业链以及建材骨料产品的生产销售业务，同时提供仓储物流服务，充分发挥公司上下游产业的协同效应，在持续推进 5G 智慧矿山项目建设的同时，利用 AI+工业互联网+电氢战略，推进公司矿山资源业务中台建设、矿山无人装备系统建设、矿山挖装运装备电动化及无人化替代、矿

山新能源数字货运示范园区及干线建设、矿山工业高效清洁微能网建设等战略新兴产业，逐步深耕智慧矿山、绿电交通、清洁能源、绿色城市场景化应用，提高矿山安全运营效率、管理水平和可持续发展能力，在国家3060双碳建设、数字经济发展中积极承担经济和社会责任。

三、报告期内公司从事的业务情况

报告期内，公司立足现有石灰石矿山资源和铁路专用线的优势，进一步强化主营业务管理。一是在 2021年公司完成“5G 智慧矿山建设”一期建设的基础上，继续推进 5G 智慧矿山项目建设和矿山绿色矿卡的升级替换，提高矿山安全运营效率和管理能力。二是启动了非公开发行股份相关工作，融资用于推进金顶顺采废石（尾矿）综合利用生产线建设项目和洛阳金鼎环保建材产业基地项目。在项目建成后，公司将形成以石灰石矿石开采销售，活性氧化钙及后续深加工产品等矿石生产产业链布局以及仓储运输服务业为主的业务布局，以及四川乐山建材业务和洛阳建材业务并举的区域布局。

1、公司石灰石开采业务

石灰石矿山作为公司拥有的核心资产，具有储量大、品位高、运距短、采场规模大的优势，公司所产的石灰石矿石品质高于国家颁发的水泥生产原料一级标准。石灰石是生产水泥、石灰等产品的主要原材料，也是生产氧化钙、碳酸钙等工业材料的重要原材料。

9/1892022年年度报告

公司所处的峨眉山市乐都镇是四川省重要的水泥生产基地。公司开采的石灰石一是满足自身氧化钙生产需求，二是供应周边的大型水泥厂。报告期内，共计完成石灰石开采总量661.95万吨，同比下降62.39万吨，降幅8.61%。

2、活性氧化钙生产业务

活性氧化钙是钢铁、化工、环保等行业的基本原料，该产品具有高活性、无副作用，无残留、无污染，成本较低等特点。近年来，高活性氧化钙产品在钢铁、化工、污水处理的使用十分普遍。

报告期内，公司共计完成氧化钙生产总量31.87万吨，同比下降6.57万吨，降幅17.10%。

3、物流运输业务

公司物流园区项目，是利用公司自有的铁路专用线，在厂区建设相应的货场，打造货运、装卸、仓储为一体的现代物流园区，已于2014年交付公司下属控股子公司金铁阳物流公司运营，报告期内实现货物吞吐量107.49万吨，同比增加1.99万吨，升幅1.89%。

四、报告期内核心竞争力分析

√适用□不适用

截止报告期末，公司已经形成石灰石开采、加工、产品销售，仓储物流产业的布局。

1、石灰石矿山作为公司拥有的核心资产，具有储量大、品位高、运距短、采场规模大的优势。

公司于2021年末完成了石灰石矿山年产800万吨技改项目建设，随着生产规模的扩大，在国家对矿山企业整合、矿业权实行准入制管理，对小型矿山开发进行限制的情况下，公司石灰石矿山储量大、品位高、运距短及开采成本低的优势将得到充分发挥，除满足公司生产需要外，同时可配合公司便利的运输条件，提高销售半径，对外销售矿石，增加营业收入。

2、公司活性氧化钙项目是依托现有生产场地和矿山高品位原料供应，资源优势突出。近年来，

我国经济发达地区活性氧化钙生产发展迅猛，设备自动化程度已较高，而四川省内的活性氧化钙生产企业生产设备自动化程度和科技含量低、规模普遍较小。公司活性氧化钙生产线基于环保节能技术，具备规模化活性氧化钙生产基地的整体布局，符合市场需求。

3、公司地处乐山市、峨眉山市建材和铝材生产基地，属乐山市重要工业集中区，且交通位置上

与成昆铁路相连，地理优势突出。公司物流园区是充分利用闲置专用铁路及其配套设备建设，现已交由子公司——金铁阳物流有限公司运营，一方面可以拓展公司产品及原材料的销售、采购半径，降低生产成本，提高产品竞争力，另一方面还可以对外拓展物流服务业，增加收入。

4、公司在报告期内持续推进 5G 智慧矿山项目建设，同时引入战略投资方国家电投产业集团和

北京新山数字科技有限公司，发挥其在绿电交通和智慧矿山方面的技术、产业及市场优势，为集团及控股子公司发展赋能。根据新电氢战略发展需求，围绕“数字平台+物流科技+贸易商城”的核心发展模式，利用 AI+工业互联网+电氢战略，通过矿山资源业务中台实现“一屏在手、全盘皆知”，通过矿山无人装备系统实现“少人则安、无人更安”，通过矿山挖装运装备清洁能源替代实现“降本增效、数字双碳”，通过矿山新能源数字货运示范园区及干线建设实现“智慧物流、清洁运力”，通过矿山工业高效清洁微能网建设实现“源网荷储、柔性响应”。智能的管控平台、轻量的运力装备、高效的补能设施、柔性的负荷调节让公司的管理更规范、成本更优化、未来更美好。

五、报告期内主要经营情况

2022年度，公司全年累计完成生产量693.81万吨，同比下降68.97万吨，降幅9.04%，其中：

石灰石生产661.95万吨，同比减少62.39万吨，降幅8.61%；完成氧化钙生产总量31.87万吨，同比下降6.57万吨，降幅17.10%。

2022年度，公司全年共完成销售量642.03万吨，同比减少51.12万吨，降幅7.37%，其中，完

成石灰石销售610.07万吨，同比减少44.74万吨，降幅6.83%；完成氧化钙销售31.95万吨，同比减少6.37万吨，降幅16.62%，实现货物吞吐量107.49万吨，同比增加1.99万吨，升幅

1.89%。2022年度，实现营业收入35785.11万元，相比上年同期减少1515.84万元，降幅

4.06%。实现归属于上市公司股东的净利润为1296.71万元，相比上年同期减少5481.76万元，同比降幅80.87%。

10/1892022年年度报告

(一)主营业务分析

1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元币种：人民币

科目本期数上年同期数变动比例（%）

营业收入357851109.83373009528.90-4.06

营业成本248952577.15199645101.7924.70

销售费用1641342.284048705.69-59.46

管理费用42927025.2444012758.09-2.47

财务费用15713405.9114212777.0910.56

研发费用2331.430100

经营活动产生的现金流量净额47831023.8691374074.59-47.65

投资活动产生的现金流量净额-84784981.22-32468472.08161.13

筹资活动产生的现金流量净额40313920.74-59672891.14-167.56

营业收入变动原因说明：主要是矿石销量比上年减少，从面影响收入减少1922万元，氧化钙销量减少但销售价格上升，影响收入增加144万元营业成本变动原因说明：1、主要是项目投产转固后，折旧费增加；2、本期燃煤、柴油价格上涨。

销售费用变动原因说明：因销量减少，装车费及人工费减少。

管理费用变动原因说明：因本期实现利润减少，计提总经理奖励基金减少。

财务费用变动原因说明：主要800万吨项目竣工后停止利息资本化，转而进入费用，另一方面是本期新增借款1500万元，相应增加财务费用。

研发费用变动原因说明：子公司本期数字化平台：APP-矿拉拉项目、 矿路 SaaS系统项目 、OA办公协作平台项目费用化部分。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：1、主要是本期支出增加：本期煤价、柴油价格上

涨支付购货款增加同时支付前期欠款，本期支付职工工资增加。2、收入减少：因上期收到政府补贴700万元，收海亮补偿款140万。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是子公司购买土地支付7216.6万元。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期子公司洛阳金鼎收到金元兴借款4000万元；另上期归还朴素资本借款2143.22万元，归还海亮借款5000万元。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用√不适用

2.收入和成本分析

√适用□不适用无

(1).主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:元币种:人民币主营业务分行业情况营业收入营业成本毛利率比毛利率分行业营业收入营业成本比上年增比上年增上年增减

（%）减（%）减（%）（%）

建材行业28.13-5.0527.40减少

334311307.91240278654.6439.43个

百分点

物流行业20091772.947117415.8564.5819.27-2.05增加

13.56个

百分点

11/1892022年年度报告

其他3448028.981556506.6554.86-15.32-58.80增加

660.50

个百分点

合计数30.43-4.0624.70减少

357851109.83248952577.1534.52个

百分点主营业务分产品情况营业收入营业成本毛利率比毛利率分产品营业收入营业成本比上年增比上年增上年增减

（%）减（%）减（%）（%）

石灰石206186681.74116405661.9843.54-8.5332.98减少

28.81个

百分点

氧化钙128124626.17123872992.663.321.1322.57减少

83.59个

百分点

物流行业20091772.947117415.8564.5819.27-2.05增加

13.56个

百分点

其他3448028.981556506.6554.86-15.32-58.80增加

660.50

个百分点

合计数30.43-4.0624.70减少

357851109.83248952577.1534.52个

百分点主营业务分地区情况营业收入营业成本毛利率比毛利率分地区营业收入营业成本比上年增比上年增上年增减

（%）减（%）减（%）（%）

四川地区30.43-2.9927.15减少

357851109.83248952577.1534.52个

百分点

其他区域00不适用-100.00-100.00减少100（北京）个百分点

合计数30.43-4.0624.70减少

357851109.83248952577.1534.52个

百分点主营业务分销售模式情况营业收入营业成本毛利率比毛利率销售模式营业收入营业成本比上年增比上年增上年增减

（%）减（%）减（%）（%）

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明无

(2).产销量情况分析表

√适用□不适用主要产生产量销售量库存量单位生产量销售量库存量品比上年比上年比上年

12/1892022年年度报告

增减增减增减

（%）（%）（%）

石灰石吨6619466.766100718.9464296.70-8.61-6.83-24.32

氧化钙吨318661.19319540.36378.75-17.10-16.62-69.89产销量情况说明无

(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况

√适用□不适用已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币合计已本报告是否合同标对方当待履行金合同未正常履行的说合同总金额履行金期履行正常的事人额明额金额履行

10850.00466.63381.2910383.37截止报告期末，因本

年受政策影响1-8月成都城

未进行原矿销售，且投雄州石灰石否受限于公司产能因实业有素，公司共计向成投限公司

雄州销售产品5.55万吨。

已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况

□适用√不适用

(4).成本分析表

单位：元分行业情况本期占上年同情成本本期金额较总成本期占总况分行业构成本期金额上年同期金额上年同期变比例成本比说

项目动比例(%)

(%)例(%)明

建材行业240278654.6496.52188600322.1394.4727.40

物流行业7117415.852.867266583.623.64-2.05

其他1556506.650.633778196.041.89-58.80

合计数248952577.15100.00199645101.79100.0024.70分产品情况本期占上年同情成本本期金额较总成本期占总况分产品构成本期金额上年同期金额上年同期变比例成本比说

项目动比例(%)

(%)例(%)明

石灰石116405661.9846.7687534874.220.4432.98

氧化钙123872992.6649.76101065447.910.5122.57

物流行业7117415.852.867266583.620.04-2.05

其他1556506.650.633778196.040.02-58.80

合计数248952577.15100.00199645101.791.0024.70成本分析其他情况说明

13/1892022年年度报告

无

(5).报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

√适用□不适用1、2021年12月27日，公司第九届董事会第十八次会议审议通过《关于收购四川诚景盛天建筑工程有限公司51%股权的议案》，公司以人民币1元收购诚景盛天51%的股权。并于报告期内完成了股权变更及相关信息的工商登记手续，成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。相关事项请详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所

网站 www.sse.com.cn，披露的公司临 2021-069号，2022-001号公告。

2、2022年4月18日，公司第九届董事会第十九次会议审议通过《关于全资子公司存续分立的议案》，公司全资子公司——顺采矿业实施存续分立。本次分立采用存续分立方式，其中顺采矿业将继续存续，以石灰石矿石的开采及销售业务为主，经营范围不变。矿石加工及产品销售业务分立为新设全资子公司，由顺采建材承接；氧化钙的生产及销售业务分立为新设全资子公司，由兴蜀钙业承接。本报告期内，已完成上述存续分立事项，并办理了新设子公司的注册、备案等相关信息的登记手续，取得了营业执照，增加了公司合并报表范围。具体事项详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，披露临2022-008、012、017、018号公告。

3、2022年7月26日，公司第九届董事会第二十三次会议审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》，公司以自有资金1000万元人民币投资设立全资子公司——新工绿氢。本报告期内，已完成并办理了新设子公司的注册、备案等相关信息的登记手续，取得了营业执照，增加了公司合并报表范围。具体事项详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，披露临 2022-036、037、050号公告。

4、2022年10月27日，公司第九届董事会第二十五次会议审议通过《关于控股子公司对外投资设立全资子公司的议案》和《关于全资子公司对外投资设立控股子公司的议案》，公司控股子公司——四川开物以自有资金认缴出资1000万元，投资设立下属全资子公司，公司全资子公司——新工绿氢认缴出资600万元，占股60%投资设立下属控股子公司。本报告期内，已完成并办理了新设子公司的注册、备案等相关信息的登记手续，取得了营业执照，增加了公司合并报表范围。具体事项详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网 www.sse.com.cn，披露临 2022-054、063号公告。

5、2023年1月9日公司第九届董事会第二十七次会议审议通过《关于全资子公司四川新工绿氢科技有限公司对外投资设立全资子公司的议案》《关于全资子公司深圳银讯科技实业有限公司对外投资设立全资子公司的议案》和《关于全资子公司中沙（北京）建筑材料有限公司对外投资设立控股子公司的议案》，公司全资子公司——新工绿氢以自有资金人民币1000万元在河南省洛阳市投资设立下属全资子公司，公司全资子公司——银讯科技以自有资金在人民币1000万元河南省洛阳市投资设立下属全资子公司，公司全资子公司——北京中沙认缴出资人民币600万元，占股60%合资成立下属控股子公司。截止本报告期披露日，已完成并办理了新设子公司的注册、备案等相关信息的登记手续，取得了营业执照，增加了公司合并报表范围。具体事项详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站

www.sse.com.cn，披露临 2023-001、006号公告。

(6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用√不适用

(7).主要销售客户及主要供应商情况

A.公司主要销售客户情况

√适用□不适用

前五名客户销售额23547.79万元，占年度销售总额58.72%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。

14/1892022年年度报告

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

序号客户名称销售额占年度销售总额比例（%）

1乐山市浩圣矿产品有限公司74608755.0918.61

2四川峨眉山西南水泥有限公司52047264.6912.98

3峨眉山市朝宣矿业有限公司50420839.4012.57

4嘉华特种水泥股份有限公司嘉华水30126994.577.51

泥总厂

5峨眉山市耀生植商贸有限公司28274059.547.05

B.公司主要供应商情况

√适用□不适用

前五名供应商采购额10034.09万元，占年度采购总额39.90%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

序号供应商名称采购额占年度采购总额比例（%）

1峨眉山市汇发贸易有限公司35136427.4113.97

2葛洲坝易普力四川爆破工程有限公司25693585.1210.22

峨眉山分公司

3江西北泰建设工程有限公司16412302.646.53

4峨眉山市展鹏装卸有限公司11611380.654.62

5成都汇扬商贸有限公司11487165.634.57

其他说明无

3.费用

√适用□不适用变动比例费用项目本期数上年同期数增减额变动原因

（%）

因销量减少，装销售费用1641342.284048705.69-2407363.41-59.46车费及人工费减少。

因本期实现利润减少，计提总经管理费用42927025.2444012758.09-1085732.85-2.47理奖励基金减少。

主要800万吨项目竣工后停止利

财务费用15744199.9414212777.091531422.8510.77息资本化，转而进入费用，另一方面是本期新增

15/1892022年年度报告

借款1500万元，相应增加财务费用。

4.研发投入

(1).研发投入情况表

√适用□不适用

单位：元

本期费用化研发投入2331.43

本期资本化研发投入1942333.46

研发投入合计1944664.89

研发投入总额占营业收入比例（%）0.54

研发投入资本化的比重（%）99.88

(2).研发人员情况表

√适用□不适用公司研发人员的数量68

研发人员数量占公司总人数的比例（%）18研发人员学历结构学历结构类别学历结构人数博士研究生0硕士研究生6本科35专科27高中及以下0研发人员年龄结构年龄结构类别年龄结构人数

30岁以下（不含30岁）25

30-40岁（含30岁，不含40岁）29

40-50岁（含40岁，不含50岁）13

50-60岁（含50岁，不含60岁）1

60岁及以上0

(3).情况说明

□适用√不适用

(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用√不适用

5.现金流

□适用√不适用

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用√不适用

16/1892022年年度报告

(三)资产、负债情况分析

√适用□不适用

1.资产及负债状况

单位：元本期上期本期期期末期末末金额数占数占项目较上期本期期末数总资上期期末数总资情况说明名称期末变产的产的动比例比例比例

（%）

（%）（%）

预付7060061.971.104325512.720.7663.22主要是子公司预付工款项程款。

应收200000.000.038480798.841.49-97.64本期因贴现，票据减款项少融资

其他5648469.640.883197897.010.5676.63子公司支付参股公司应收往来款款

其他6296415.280.983399284.680.6085.23主要是增值税待认证流动及留底增加。

资产

长期372876.330.060.000.00100.00子公司支付的租凭保应收证金款

长期12016128.831.8826668163.374.68-54.94本期转让参股公司银股权泰矿业减少1798万投资元。

在建29077885.134.547489388.101.32288.25主要是：1、小骨料新工程建工程增加1005万；

2、本期 5G 智慧矿山

建设增加273万；3、子公司废石综合利用项目前期费用221万；

4、金顶厂区运输公路

扩建工程129万；5、金顶矿区魔环凼治理区西侧边帮平台及边坡复绿工程142万；

6、洛阳金鼎环保建材

产业基地项目181万。

使用15828259.772.4711155549.821.9641.89主要是本期子公司本权资期增加租赁宽体自卸产车、装载机。

无形143571925.6422.4174821133.0313.1491.89主要是本期子公司购资产买土地增加

开发1955492.330.31508485.220.09284.57子公司本期数字化平

支出 台：APP-矿拉拉项目、

17/1892022年年度报告

矿路SaaS系统项目 、

OA 办公协作平台项目支出。

递延2140703.260.33370741.880.07477.41所得税资产

其他85400.000.015523117.000.97-98.45上期工程预付款，因非流本期结算减少.动资产

短期15019708.352.340.000.00100.00本期向成都银行乐山借款分行借款本金1500万元。

应付35030214.745.4761558811.5810.81-43.09按合同结算支付减账款少。

应付5969977.580.939893499.961.74-39.66根据董事会薪酬委员

职工会决议，按本年实现薪酬净利计提，因本期实现净利润比上年减少相应计提总经理奖励基金比上年减少。

其他68717590.6110.7322652758.093.98203.35主要是子公司借购土应付地款4000万元及暂估款未结算款。

一年79575386.8312.4253945899.849.4747.51将一年内到期的长期内到借款转入期的非流动负债

长期30000000.004.6853500000.009.40-43.93根据会计政策，转入借款一年内到期的非流动负债

预计3282100.000.511182100.000.21177.65根据法院判决，计提负债江西核工业诉讼支付款。

其他1892.800.00-13154.110.00-114.39汇率变化影响综合收益

专项49476917.357.7239267635.696.9026.00根据相关政策按本期

储备产量计提，本期计提数大于使用数，结余增加。

少数7702983.871.201740453.150.31342.58本期子公司收到少数股东股东投资款655万。

权益其他说明

18/1892022年年度报告

无

2.境外资产情况

□适用√不适用

3.截至报告期末主要资产受限情况

√适用□不适用项目期末余额备注

货币资金6700000.00冻结

货币资金10988800.00矿山恢复治理保证金

固定资产、投资性房地

72367224.44抵押

产及无形资产

合计90056024.44

4.其他说明

□适用√不适用

(四)行业经营性信息分析

□适用√不适用

19/1892022年年度报告

(五)投资状况分析对外股权投资总体分析

√适用□不适用

截止本报告披露日，公司共计持有全资子公司、控股子公司18家。具体内容请参见公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。详细情况见下表：

被投资单位注册资本（万元）权益占比（%）主要经营业务四川金顶顺采矿业有限公司8800100注1四川顺采建筑材料有限公司2000100注2四川顺采兴蜀钙业有限公司3000100注3四川金顶快点物流有限责任公司7000100注4深圳银讯科技实业有限公司1000100注5银泰集团国际有限公司500万美元100注6中沙（北京）建筑材料有限公司1000100注7上海顺采金属资源有限公司2500100注8洛阳金鼎建筑材料有限公司1000100注9四川新工绿氢科技有限公司1000100注10四川诚景盛天建筑工程有限公司100051注11四川开物信息技术有限公司250040注12四川金铁阳物流有限责任公司100070注13安徽电氢智运物联科技有限公司1000100注14洛阳市新工锋源氢能科技有限公司100060注15四川顺采供应链管理有限公司100060注16洛阳新工绿氢科技有限公司1000100注17洛阳银讯电氢数云物流科技有限公司1000100注18

注1：石灰石开采、加工及销售；氧化钙产品生产及销售；建筑材料、矿产品销售；机械加工；普通货物运输；电力开发；科研开发、咨询服务；自营

和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；货物仓储（不含危险品）及场地、房产租赁，机械设备租赁，文化用品及日用品出租。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

20/1892022年年度报告

注2：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：建筑材料销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术进出口；进出口代理；货物进出口；租赁服务（不含许可类租赁服务）；文具用品零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

注3：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：建筑材料销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术进出口；进出口代理；货物进出口；租赁服务（不含许可类租赁服务）；文具用品零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

注4：货运代理，货物装卸，货物仓储（不含危险品）及配送，货物包装；物流信息咨询；建筑材料、矿产品销售；汽车修理；机械设备、场地、房产、文化用品、日用品租赁。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

注5：投资兴办实业（具体项目另行申报）、新能源汽车及零部件、三电系统技术开发、采购、销售、租赁、维修；新能源汽车充电设备技术开发、销售；新能源汽车充电站设计、开发；锂离子电池储能电站系统技术开发、销售；车用动力电池及电池系统集成；车用电池智能充电换电设备、能源互联

网硬件、软件的开发、销售；国内贸易、经营进出口业务。许可经营项目：新能源汽车及零部件、三电系统的生产、新能源汽车充电站的施工、能源互联网硬件、软件的生产。

注6：研发，设计，销售，贸易。

注7：销售建筑材料、矿产品、机械设备、金属材料、化工产品（不含危险化学品）、橡胶制品、环境保护专用设备、电气设备、电子产品、木材、非金属矿及制品；货物进出口；技术进出口；技术开发；技术转让；技术推广；技术服务；技术咨询；出租办公用房；出租商业用房；企业管理咨询；经济贸易咨询；物业管理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）注8：一般项目：金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；橡胶制品销售；环境保护专用设备销售；电气设备销售；机械设备销售；电子产品销售；木材销售；建筑材料销售；水泥制品销售；非金属矿及制品销售；货物进出口；技术进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）注9：一般项目：建筑材料销售；轻质建筑材料销售；建筑防水卷材产品制造；建筑防水卷材产品销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；金属矿石销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；道路货物运输站经营；运输货物打包服务；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；成品油仓储（不含危险化学品）；国内货物运输代理；

包装服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；园区管理服务；市政设施管理；机动车修理和维护；物业管理；住房租赁；办公设备租赁服务；机械设备租赁；土地使用权租赁；机械设备销售；非居住房地产租赁；文化用品设备出租；办公设备耗材销售；日用品销售；日用品出租；人力资

源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；社会经济咨询服务；企业管理；物联网技术服务；科技中介服务；技术服

务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采；房地产开发经营；道路货物运输（不含危险货物）；城市配送运输服务（不含危险货物）；保税物流中心经营；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

注10：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；生物化工产品技术研发；电池销售；气体、液体

分离及纯净设备销售；气体压缩机械销售；汽车零部件研发；汽车零配件零售；汽车零配件批发；货物进出口；炼油、化工生产专用设备销售；站用加

21/1892022年年度报告

氢及储氢设施销售；电子（气）物理设备及其他电子设备制造【分支机构经营】；气体、液体分离及纯净设备制造【分支机构经营】；气体压缩机械制

造【分支机构经营】；汽车零部件及配件制造【分支机构经营】。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程设计；特种设备设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）注11：房屋建筑工程、地基与基础工程、公路路面工程、公路路基工程、公路交通工程、桥梁工程、建筑装饰装修工程、建筑智能化工程、建筑幕墙

工程、水利水电工程、公路工程、市政公用工程、电力工程、石油化工工程、机电工程、铁路工程、港口与航道工程、冶金工程、通信工程、矿山工程（不含爆破）、隧道工程、体育场地设施工程、消防设施工程、城市及道路照明工程、机电安装工程、输变电工程、环保工程、土石方工程、防水防腐

保温工程、堤防工程、防洪设施工程、水工隧洞工程、河湖整治工程、钢结构工程、园林绿化工程、古建筑工程、机电设备安装工程、水利水电安装工

程、水工金属结构制作与安装工程、起重设备安装工程、管道工程、特种工程；模板脚手架工程；建筑劳务分包；土地整理；地质灾害防治服务；花

卉、苗木（不含种苗）的种植（限分支机构另择场地经营）及销售；企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

注12：原名为：成都川熙信息技术有限公司，于2022年4月12日更名为：四川开物信息技术有限公司。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；软件开发；信息技术咨询服务；技术进出口；社会经济咨询服务；新材料技术推广服务；新能源

汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；石油制品销售（不含危险化学品）；铁路运输辅助活动；国内货物运输代理；国内

集装箱货物运输代理；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；运输设备租赁服务；蓄电池租赁；充电桩销售；集中式快速充电站；机动车充电销售；电动汽车充电基础设施运营；充电控制设备租赁；建筑材料销售；机械设备销售；货物进出口；物业管理；企业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

注13：一般项目：国际货物运输代理；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；包装服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；煤炭及制品销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；建筑材料销售；机械设备租赁；文化用品设备出租；日用品出租；国内货物运输代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：城市配送运输服务（不含危险货物）；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

注14：许可项目：道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）；互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；软件销售；电子产品销售；通讯设备销售；专业设计服务；数据处理服务；互联网数据服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；通信设备制造；劳动保护用品生产；日用百货销售；汽车销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；建筑材料销售；煤炭及制品销售；水泥制品销售；建筑用钢筋产品销售；农副

产品销售；谷物销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电线、电缆经营；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

注15：一般项目：新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电池制造；电池销售；电子（气）物理设

备及其他电子设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；气体、液体分离及纯净设备制造；气体压缩机械制造；气体压缩机械销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；货物进出口；技术进出口；新能源原动设备制造；智能无人飞行器制造；采购代理服

22/1892022年年度报告务；新能源汽车整车销售；生物化工产品技术研发；站用加氢及储氢设施销售；电子产品销售；数据处理服务；软件开发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注16：一般项目：供应链管理服务；软件开发；信息系统集成服务；非金属矿及制品销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；金属材料销售；煤炭

及制品销售；国内货物运输代理；道路货物运输站经营。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）注17：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件销售；风力发电机组及零部件销售；海上风力发电机组销售；海洋能发电机组销售；陆上风力发电机组销售；风力发电技术服务；电池零配件销售；工程和技术研究和试验发展；智能输配电及控

制设备销售；新兴能源技术研发；储能技术服务；充电桩销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；气体、液体分离及纯净设备制造；气

体压缩机械销售；站用加氢及储氢设施销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）注18：一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通机械设备安装服务；信息系统集成服务；汽车销售；二手车经纪；机动车修理和维护；充电桩销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；节能管理服务；合同能源管理；汽车拖车、求援、清障服务；电动汽车充电基础设施运营；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

1.重大的股权投资

□适用√不适用

2.重大的非股权投资

√适用□不适用

单位：元/人民币工程累计投入占预计收益或收益项目名称预算数期初余额本期增加金额期末余额进度资金来源

预算比例(%)情况

(%)年产20万吨轻质及纳米

148000000.001587567.9301587567.931.071.07自筹建设中

碳酸钙系列产品项目

金顶顺采废石（尾矿）198880000.001328438.672216542.833544981.501.781.78募集资金建设中综合利用生产线建设项或自筹目

洛阳金鼎环保建材产业320100000.0001808695.051808695.050.570.57募集资金建设中基地项目或自筹

合计666980000.002916006.604025237.886941244.48

23/1892022年年度报告

经公司董事会和股东大会审议通过，同意公司全资子公司——洛阳金鼎拟在洛阳市涧西区工农街道大所村，以公开竞买的方式取得国有建设用地使用权（土地面积约197.12亩，最终以国土部门挂牌面积为准），投资新建洛阳金鼎环保建材产业基地项目，项目估算总投资32010万元。

2022年9月15日，公司收到全资子公司——洛阳金鼎建筑材料有限公司（以下简称“洛阳金鼎”）通知。近日，洛阳金鼎参与了洛阳市公共资源交易中

心举办的国有建设用地使用权拍卖出让活动，竞得编号为 LYTD-2022-24 位于涧西区西南环高速以西地块国有建设用地使用权，并与洛阳市自然资源和规划局签定了《成交确认书》和《国有建设用地使用权出让合同》，并已完成上述国有建设用地使用权出让价款支付。

经公司董事会审议通过，由关联方洛阳金元兴投资有限公司向洛阳金鼎提供总额不超过人民币7000万元的资金支持，用于补充洛阳金鼎的流动资金或其他金元兴认可的用途。截止报告期末，洛阳金鼎已收到洛阳金元兴投资有限公司借款4000万元。

经公司董事会审议通过，洛阳金鼎为建设洛阳金鼎环保建材产业基地项目，现以自有资产抵押向交通银行股份有限公司洛阳分行申请借款人民币22000万元（大写：贰亿贰仟万元整），贷款期限6年（自合同签订之日起计算），本次贷款由洛阳国苑投资控股集团有限公司提供担保。洛阳金鼎提供以下资产作为本次贷款业务抵押物：（豫（2022）洛阳市不动产权第0069140号）对应的土地，洛阳金鼎以项目土地使用权为本项目贷款提供抵押担保，项目建成后，洛阳金鼎以项目土地使用权、形成的地上建筑物及生产设备等为本项目贷款提供抵押担保。截止本报告披露日，相关资产抵押手续已经办理完毕。

相关事项请详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，披露的公司临 2022-021、023、

024、031、049、066、076、077号，临2023-007号公告。

3.以公允价值计量的金融资产

□适用√不适用证券投资情况

□适用√不适用私募基金投资情况

□适用√不适用衍生品投资情况

□适用√不适用

24/1892022年年度报告

4.报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

□适用√不适用

(六)重大资产和股权出售

√适用□不适用

经公司董事会审议通过《关于转让下属参股子公司股权的议案》，同意将下属参股子公司——深圳银泰矿业合伙企业（有限合伙)（以下简称“银泰矿业”）17.6277%股权进行转让。截止本报告披露日，银泰矿业已完成相关变更登记手续，公司已收到股权转让款，公司不再持有银泰矿业股权。详见公司刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司临 2022-008、013、016号公告。

(七)主要控股参股公司分析

√适用□不适用

1、子公司基本情况

子公司名称注册资本（万元）持股比例（%）一级全资子公司四川金顶顺采矿业有限公司8800100四川顺采建筑材料有限公司2000100四川顺采兴蜀钙业有限公司3000100四川金顶快点物流有限责任公司7000100深圳银讯科技实业有限公司1000100银泰集团国际有限公司500万美元100中沙（北京）建筑材料有限公司1000100上海顺采金属资源有限公司2500100洛阳金鼎建筑材料有限公司1000100四川新工绿氢科技有限公司1000100一级控股子公司四川诚景盛天建筑工程有限公司100051四川开物信息技术有限公司250040二级全资子公司洛阳新工绿氢科技有限公司1000100安徽电氢智运物联科技有限公司1000100洛阳银讯电氢数云物流科技有限公司1000100二级控股子公司四川金铁阳物流有限责任公司100070洛阳市新工锋源氢能科技有限公司100060四川顺采供应链管理有限公司100060一级参股公司

海盈新能源（湖北）有限公司600016.67二级参股公司四川开物启源科技有限公司50050

四川开物新工汽车科技有限公司100032.5上述子公司主要经营业务范围详见前述对外股权投资总体分析情况。

2、子公司主要财务指标

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子公司名称总资产（万元）净资产（万元）净利润（万元）一级子公司

四川金顶顺采矿业有限公司48787.0023445.79-680.20

四川顺采建筑材料有限公司11335.135152.91-316.99

四川顺采兴蜀钙业有限公司7737.185546.71-411.71

四川金顶快点物流有限责任公司8196.567618.03-105.84

深圳银讯科技实业有限公司1.57-10.79-126.15

银泰集团国际有限公司34.7530.44-2.67中沙（北京）建筑材料有限公司1168.2743.14-396.48

上海顺采金属资源有限公司42.3242.32-0.40

洛阳金鼎建筑材料有限公司7482.95923.88-76.12

四川新工绿氢科技有限公司4.084.08-0.92

四川诚景盛天建筑工程有限公司4921.62501.17-163.82

四川开物信息技术有限公司1365.821132.42-21.88二级子公司

四川金铁阳物流有限责任公司1137.51581.98226.78

3、主要子公司设立目的和未来经营计划

（1）公司全资子公司——顺采矿业实施业务分立，分立方式为存续分立，是为了统筹整合其内

部资源、充分发挥其各业务的专业化需要，提高经营效益和效率，提升公司抗风险能力和持续经营能力。

（2）公司下属子公司——开物信息引入战略投资人，是为了整合产业链上下游资源并提升下属

子公司——开物信息的资本实力，以期充分发挥各资方产业协同与资源互补、整合优势，共同赋能开物信息发展与壮大；并通过战略合作与产业协同以期推动金顶集团传统产业升级，实现合作共赢。

（3）报告期内，公司投资设立了多家全资、控股以及参股子公司，详情可参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

(八)公司控制的结构化主体情况

□适用√不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

√适用□不适用

公司主营业务为非金属矿开采、加工及产品销售。自2012年末公司完成重整以来，立足公司现有石灰石矿山资源和铁路专用线的优势，公司先后完成了石灰石矿山资源增划、年产60万吨活性氧化钙生产线建设、现代物流园区项目建设以及石灰石矿山年产800万吨技改工程项目，目前已经形成石灰石开采、加工、产品销售及仓储物流的产业链条。报告期内，公司按计划启动了非公开发行股份相关工作，融资用于推进金顶顺采废石（尾矿）综合利用生产线建设项目和洛阳金鼎环保建材产业基地项目。在项目建成后，公司将形成以石灰石矿石开采销售，活性氧化钙及后续深加工产品等矿石生产产业链布局以及仓储运输服务业为主的业务布局，以及四川乐山建材业务和洛阳建材业务并举的区域布局。预计在未来形成以石灰石矿石开采为核心的原矿开采销售到活性氧化钙的石灰石生产产业链，同时提供仓储物流服务，充分发挥公司上下游产业的协同效应。

1、石灰石开采业务

石灰石矿山作为公司拥有的核心资产，具有储量大、品位高、运距短、采场规模大的优势，公司所产的石灰石矿石品质高于国家颁发的水泥生产原料一级标准。石灰石是生产水泥、氧化钙等产

26/1892022年年度报告

品的主要原材料，也是生产碳酸钙等工业基础材料的重要原材料。公司所处地区是四川省重要的水泥生产基地。公司富余的石灰石产品可供应周边的大型水泥厂，目前公司拥有较为稳定的客户群体。

2022年度，一方面公司下游企业受市场因素影响，生产稳定需求旺盛；另一方面公司不断提高

主要产品的市场竞争力，克服环保政策调整以及夏季高温限电带来的不利影响，确保了整体生产经营的稳定。

公司将严格按照“绿水青山就是金山银山”的中央环保精神、国家和地方政府关于矿山“复垦覆绿”的有关要求，扎实做好矿山覆绿工作，有效保证矿山覆绿质量。

2、活性氧化钙生产业务

活性氧化钙是钢铁、化工、环保等行业的基础原料，该产品具有高活性、无副作用，无残留、无污染，成本较低等特点。近年来，高活性氧化钙产品在钢铁、化工、污水处理的使用十分普遍。

公司年产60万吨活性氧化钙生产线利用公司品位高、储量丰富且开采成本相对低廉的优质石灰

石矿资源作为主要原材料。此外，公司处于峨眉山市建材工业集中区，生产活性氧化钙同时可供冶炼、造纸制浆、化工、建筑工程、轻工等行业，运输成本低廉且潜在市场需求巨大。

2022年度，公司持续加强生产经营管控，得益于下游企业需求复苏，公司作为西南地区大型的

氧化钙生产企业的品牌和规模效应已经开始体现。

3、物流园区运营业务

公司现代物流园区项目，是利用公司自有的铁路专用线，在公司厂区内打造现代化的仓储、装卸和发运为一体的物流园区。公司物流园区位于峨眉山市规划的九里-沙湾工业发展集聚带上，占据乐山市三大产业集群的中心位置，原材料及产品的货运需求较大，具备良好的经济、交通和区位条件。2022年度，公司将继续加强和铁路部门的联系协调工作，进一步加大物流行业相关客户资源的开发。

4、砂石骨料业务

在国家启动大基建建设的背景下，作为基础材料的砂石骨料市场在近年呈现出较好的发展局面，公司依托现有的石灰石资源投资建设金顶顺采废石（尾矿）综合利用生产线建设项目，一是可以解决800万吨石灰石矿山技改扩能后石灰石的销售问题；二是利用矿山富余能力，将皮带输送系统送进厂内的石灰石初级产品，进行分级筛分破碎，供应地方商砼、建筑、公路、市政、路桥等市场，提升矿产品的市场价值。同时，在变更洛阳国资为公司实际控制人的背景下，公司启动了洛阳金鼎环保建材产业基地项目，在大股东支持下着力拓展洛阳区域业务。

(二)公司发展战略

√适用□不适用

聚焦公司现有建材产业核心业务，公司在稳定发展公司石灰石矿山开采和加工业务的基础上，加大对公司电氢战略的投入和推进，打造“数字平台+物流科技+贸易商城”的新业务核心发展模式，形成下属建材事业部、新能源数字物流事业部以及洛阳事业部的三大业务单元布局。

1、紧密围绕把产业转型升级与经济结构调整优化、科技创新驱动发展、资源节约环境保护三者

联系起来，重点打造绿色循环低碳经济。公司将以高品位、高储量的优质石灰石矿山为依托，运用新技术、新手段，逐步完成智慧矿山和绿色矿山建设，围绕石灰石矿山、活性氧化钙、碳酸钙及新型钙业环保材料系列产品等产业，补链强链，打造石灰石的完整产业链。争创国内领先并具有持续发展能力的西南地区砂石骨料/钙业行业龙头企业。

2、通过控股子公司开物信息，以成长为矿山及物流行业新能源数字技术集成服务商为愿景，打

造新时代高能效协作式矿山与物流发展新模式为目标，助力矿山及物流客户实现降本增效和数字负碳。

3、通过洛阳金鼎环保建材产业基地项目建设，公司的主营业务将新增商品混凝土、稳定土、机

制砂、PC构件等建筑材料产品的生产和销售，主营业务区域将新增洛阳地区，未来形成高标准全产业链绿色环保建材生产基地，打造洛阳市西部环保建材产业链，产生良好的经济效益和社会效益。

未来五年，公司将重点围绕主业深化战略投资，全面打造石灰石矿山和矿石深加工产业链条，持续创造价值。同时，在集团公司“数字矿山、绿色矿山、智慧物流”等方面取得初步成效的基础上，向外拓展复制市场，进而扩大集团营收，促进集团战略转型。

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（一）做大做强石灰石开采、砂石骨料以及钙业产业

1、依托公司现有的石灰石资源优势，加大资源开发和产业链条完善，积极参与上游石灰石矿山

资源的并购和开发，为公司建材产品生产提供保障。同时，在确保石灰石开采业务稳定增长的情况下，逐步向下游砂石骨料和钙业系列产品发展，延长和完善产业链条，通过和科研机构的合作，力争在后续钙业产品开发上取得突破，不断推进新技术、新产品的研发及应用。

2、加快金顶顺采废石（尾矿）综合利用生产线建设项目和洛阳金鼎环保建材产业基地项目建设，

打造高质量精品工程，以风险可控、稳健运营、产品优良、价格合理为导向，进一步巩固集团公司在四川乐山地区的产品优势地位；并快速介入洛阳地区建材市场，以直供、合作经营、供应链等多种方式参与洛阳市各类项目建设，计划在三年内成为洛阳市有重要地位的，高标准低碳混凝土、高标准砂石骨料运营商，取得一定的地区行业地位及影响力。

（二）促进集团公司电氢战略升级，培育核心新业务当前，国内外矿山、物流等行业的数字化转型与绿色化发展迫在眉睫，特别是国家关于数字经济、“双碳”经济的政策要求非常明确，安排部署非常细致。截至目前，集团公司已完成电氢战略 1.0建设工作，建成了四川省首个 5G+智慧矿山项目，获得 2022年四川省“5G+工业互联网”十大标杆项目，国家工信部“2022 年工业互联网 APP优秀解决方案”完成了四川省首批矿山行业 5G+工业互联网典型示范项目中国物流及采购联合会的“物流技术创新案例奖”和“物流技术装备推荐品牌奖”，及四川省首个矿山装备全电动化运力落地应用示范项目。

集团公司通过下属控股子公司开物信息围绕“双碳”目标任务，坚持创新驱动，按照集团电氢战略2.0和“1163”新能源数字战略思路，将继续聚焦矿山与物流行业“降本增效、降碳增收”目标，聚焦数字智能技术与绿色低碳技术应用，聚焦信息安全布局与现代传感体系优化，建设一个新能源数字产业调度指挥中心，为一个核心用户提供工业互联、能源物联、车辆智联、数字物流、清洁能源及能碳资产等六项核心运营、技术服务，最终在新能源数字孪生矿山、新能源数字物流园、新能源数字装备基地“三大”应用场景中体现。

公司的战略发展方向符合国家产业政策，具有较好的市场前景。一是聚焦集团“降本、降碳、增效”策略，大力应用数字技术及低碳技术，持续推进矿山数字转型和绿色转型；二是坚持“专精特新”理念，在生产工艺上应用新技术，在生产安全上应用新手段，用创新驱动企业发展；三是加大数据接入力度，广泛接入企业数据，构建数据模型，用数据辅助企业决策。力争实现传统建材业务和新能源数字业务的协同发展，努力成为经营稳健、主业突出、管理先进的杰出上市公司。

(三)经营计划

√适用□不适用

1、主营业务经营目标

2023年预计实现矿石开采760万吨，氧化钙生产28万吨。

2、营业收入

实现营业收入约55400万元。

(四)可能面对的风险

√适用□不适用

1、公司生产经营受经济形势波动影响较大。

公司重整结束后，原有水泥生产设施已全部淘汰，收入利润来源主要为石灰石开采销售和氧化钙生产销售。主要风险表现为一是石灰石为粗加工产品，利润率较低。受下游水泥生产企业的景气度影响较大；同时，受制于公司产能瓶颈，目前公司客户也比较单一；二是氧化钙生产销售同样受下游钢铁、化工行业景气度影响较大，加之国家环保政策及煤炭、柴油等原燃材料价格大幅上涨影响，环保部门要求污染天气治理时压缩产量，主营业务盈利能力受经济形势波动影响较大。

2、财务风险近年来，公司业务的发展主要依赖于借款。同时，为实现业务升级转型的战略目标，公司仍需进一步通过对外借款等多种途径获取资金，随着未来债务结构的调整和有息债务规模增加，财务成本将面临较大的上升压力。

3、在建项目建设进度存在低于预期的风险

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按照公司发展战略，公司规划启动了金顶顺采废石（尾矿）综合利用生产线建设项目和洛阳金鼎环保建材产业基地项目。受资金、市场等多方面因素影响，上述建设项目存在建设进度低于预期的风险。

针对上述风险及产生影响，公司将积极采取有效措施应对，一是提升规模经济效益，加大产品结构调整力度，及时收集和掌握市场信息，通过继续扩大销售、降低成本和费用等措施，增强公司传统业务盈利能力；二是加大财务风险控制，拓展公司融资途径，保障公司生产经营、项目建设以及未来发展的融资需求；三是积极推进在建项目的建设，抓住国家宏观政策调整的有利时机，争取尽早完成项目建设，提升公司核心竞争力。

(五)其他

□适用√不适用

七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

□适用√不适用

第四节公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用□不适用

公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及中国证券监督管理委员会、上海证券交

易所关于公司治理规范性文件要求，结合公司实际情况，树立依法规范运作、不断完善法人治理结构的观念，分阶段逐步完善和修订公司治理细则。

为提高公司规范运作水平，提高年报信息披露的质量和透明度，加强公司信息披露管理，根据相关法律、法规的规定，结合实际情况，公司董事会先后制订了《印章管理制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《内幕信息管理制度》《内部审计制度》《资金管理制度》《公司外部信息使用人管理制度》《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》《公司董事会秘书工作制度》等。加强了公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司对外报送相关信息及外部信息使用人的管理，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。进一步规范公司内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，使各项管理制度更有效地服务于公司的生产经营管理。

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》和中国证监会及上海证券交易所有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，积极规范公司运作并做好各项信息披露管理工作；并为明确公司经营管理层的工作权限，规范总经理工作行为，确保总经理依法行使职权、提高工作效率。并在董事会授权范围内认真履行职责、承担义务，以及有效维护公司印章使用和保管的合法性、严肃性和安全性。按照证监会、财政部等五部委要求，公司结合生产经营和发展实际，通过不断修订完善管理制度，现已基本完成内部风险控制防范体系建设。目前公司法人治理结构的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。具体情况如下：

1、股东和股东大会

公司严格按照上海证券交易所《股票上市规则》《公司章程》《股东大会议事规则》等规定履行职能，召集召开股东大会，确保股东大会的公正、公开，确保全体股东的合法权益，最大程度地保证了股东对公司重大事项应有的知情权及参与权。公司报告期内召开了3次股东大会，均严格按相关法律法规及公司《股东大会议事规则》履行程序，并有律师到场见证，维护了公司及全体股东的合法权益。

2、控股股东与上市公司

控股股东行为规范，严格通过股东大会依法行使出资人权利，没有超越股东大会和董事会直接或间接干预公司决策与经营活动；公司已与控股股东在人员、财产、资产、机构、业务方面做到"

29/1892022年年度报告

五分开"，公司具有独立完整的业务和自主经营能力；公司董事会、监事会和内部管理机构能够独立运作，确保公司重大决策能按照规范程序做出。

3、董事和董事会

公司董事会现有董事7人，其中独立董事3人。下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会，董事会人员专业组成合理，为董事会进行科学、客观、公正决策提供了有利保障。董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及各相关委员会议事规则开展工作，各位董事熟悉相关法律法规，了解责任、权利、义务，以勤勉、认真负责的态度出席董事会和股东大会，对所议事项充分表达明确的意见，能根据全体股东的利益忠实、诚信地履行职责。

4、监事与监事会

公司监事会现有监事3人，其中职工监事1人。公司监事会能够严格依据《公司法》《公司章程》所赋予的权利与义务，认真履行职责，行使合法职权；公司监事会已制订了《监事会议事规则》，完善了有关制度；公司监事能够认真履行职责，本着对股东和公司利益负责的态度，对公司财务以及公司董事、公司经理层和其他高级管理人员履行职责的情况进行监督，符合公司规范治理的要求。

5、信息披露与透明度

公司依照《投资者关系管理制度》和《信息披露管理制度》的要求履行信息披露义务，并本着"公平、公正、公开"的原则，真实、准确、完整、及时地披露各相关信息，以确保所有股东有平等的权利和机会获得公司信息，公司全年共完成了4份定期报告和77份临时公告的披露，使投资者能及时、公平、准确、完整地了解公司状况。

6、内幕知情人登记管理根据《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告〔2011〕30号），公司董事会2023年3月24日第九届第三十次会议审议通过关于修订《公司内幕信息管理制度》的议案，在内幕信息依法公开披露前，均按照规定填写上市公司内幕信息知情人档案，及时记录商议筹划、论证咨询、合同订立等阶段及报告、传递、编制、决议、披露等环节的内幕信

息知情人名单，及其知悉内幕信息的时间、地点、依据、方式、内容等信息。

公司治理与中国证监会相关规定的要求不存在重大差异。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因□适用√不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划√适用□不适用

公司控股股东、实际控制人在资产、人员、财务、机构、业务等方面与公司保持了独立性。

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

□适用√不适用

三、股东大会情况简介决议刊登的指定网站决议刊登的会议届次召开日期会议决议的查询索引披露日期

2021年年2022年5上海证券交易所网站2022年5月审议通过：1、公司2021年度

度股东大会 月 20日 （www.sse.com.cn） 21日 董事会工作报告；2、公司 2021年度监事会工作报告；3、公司

2021年度财务决算及2022年

度财务预算报告；4、公司2021

30/1892022年年度报告

年度报告全文及摘要；5、公司

2021年年度利润分配和资本公

积金转增的议案；6、关于公司

对外担保情况说明的议案；7、关于制订公司股东分红回报规

划（2022—2024）的议案；8、关于公司2022年度融资额度预

计及担保事项的议案；9、关于

修订《公司章程》的议案；10、公司独立董事2021年度述职报告。

2022年第2022年7上海证券交易所网站2022年7月审议通过：1、关于全资子公司

一次临时股 月 5日 （www.sse.com.cn） 6日 拟投资建设洛阳金鼎环保建材东大会产业基地项目暨关联交易议案。

2022年第2022年11上海证券交易所网站2022年11审议通过：1、关于聘请中审亚

二次临时股 月 15日 （www.sse.com.cn） 月 16日 太会计师事务所（特殊普通合东大会伙）为公司2022年度财务报表和内部控制审计机构的议案；

2、关于拟为参股公司提供同比例担保的议案。

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用√不适用股东大会情况说明

□适用√不适用

31/1892022年年度报告

四、董事、监事和高级管理人员的情况

(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用□不适用

单位：股年度内报告期内从是否在增减性年年初持年末持股份增公司获得的公司关

姓名职务(注)任期起始日期任期终止日期变动别龄股数股数减变动税前报酬总联方获原因量额（万元）取报酬

梁斐董事长男412020年5月8日2023年5月7日1800001800000254.12否

熊记锋董事、总经理男462020年5月8日2023年5月7日000203.62否

太松涛董事、副总兼财务男462021年8月3日2023年5月7日000142.11否负责人

赵质斌董事男512020年5月8日2023年5月7日0002.63否

刘民独立董事男522020年5月8日2023年5月7日00013.68否

贺志勇独立董事男502020年5月8日2023年5月7日00013.68否

夏启斌独立董事男482020年5月8日2023年5月7日00013.68否

杨业董事会秘书男472020年5月8日2023年5月7日00040.32否

王书容监事长女542020年5月8日2023年5月7日0009.69否

李宇监事女342020年11月15日2023年5月7日0001.90是

王潇监事男422021年12月7日2023年5月7日00036.39否

胡耀君副总经理（离任）男602021年1月18日2022年12月7日3830038300062.77否

刘建副总经理（离任）男412020年8月27日2022年3月31日00033.15否

合计/////2183002183000/827.74/姓名主要工作经历

梁斐历任深圳富银金控资产管理有限公司副总裁；现任深圳朴素资本管理有限公司执行董事、总经理，深圳市方物创新资产管理有限公司执行董事，丹东东信新材料有限公司监事，博湖县红多多蕃茄制品有限公司董事，上海襄江信息科技有限公司董事，襄阳汉江朴素股权投资管理有限公司执行董事、总经理，珠海朴素新兴产业投资管理有限公司执行董事、经理，珠海朴素医疗健康投资管理有限公司执行董事、经理，保中泰富（深圳）产业发展有限公司执行董事、总经理，中科复华（深圳）产业发展有限公司执行董事、总经理，洛阳金元兴投资有限公司董事兼总经理，四川金顶（集团）股份有限公司第九届董事会董事长。

32/1892022年年度报告

熊记锋历任深水海纳水务集团股份有限公司财务总监，北京汉唐联合科技有限公司财务副总裁四川金顶（集团）股份有限公司副总经理，总经理兼财务负责人。现任四川金顶（集团）股份有限公司第九届董事会董事、总经理。

太松涛历任铁道部第十六工程局广州工程指挥部财务经理，中铁（澳门）有限公司财务经理，中国铁建股份有限公司经济师、项目负责人。现任四川金顶（集团）股份有限公司第九届董事会董事、副总经理兼财务负责人。

赵质斌历任深圳市威龙兴实业有限公司总经理、法定代表人、执行董事，深圳市前海飞晟投资有限公司总经理。现任深圳市飞晟投资控股集团有限公司总经理，深圳市前海飞晟金融控股有限公司总经理，深圳市秋叶原私募股权投资基金管理有限公司董事长，深圳市飞晟房地产开发有限公司执行董事，深圳市前海飞晟汇金投资管理有限公司执行董事、总经理，首建投新基建投资（深圳）有限公司董事，深圳市前海飞晟供应链有限公司董事长、总经理，四川金顶（集团）股份有限公司第九届董事会董事。

刘民 历任香港中文大学系统工程与工程管理系助理教授，University of Missouri-Columbia副教授，深圳高等金融研究院执行副院长。现任香港中文大学，金融系终身教职，香港中文大学 EMBA（中文）项目主任，深圳市柏霖控股有限公司董事，华润元大基金管理有限公司董事，国银金融租赁股份有限公司（股票代码：01606）独立董事，四川金顶（集团）股份有限公司独立董事。

贺志勇历任中国银行深圳分行二级支行行长与信贷科科长，民生银行深圳分行支行行长与分行部门总监，深圳布谷天阙股权投资基金管理有限公司副董事长。现任深圳市启庚和光管理有限公司执行董事、总经理，深圳登峰投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，共青城智芯投资合伙（有限合伙）执行事务合伙人，深圳市快融通科技有限公司总经理，深圳市快融通信息技术有限公司总经理，利得商业保理有限公司总经理，金元期货股份有限公司（股票代码：872050）独立董事，深圳市新星轻合金材料股份有限公司（股票代码：603978）独立董事，四川金顶（集团）股份有限公司独立董事。

夏启斌2005年至今任职于华南理工大学，2014-2015年，以国家留学基金委公派访问学者身份赴美国罗格斯大学访问1年。现任华南理工大学化学与化工学院教授，广州华园科技有限公司董事长，广东中南钢铁股份有限公司董事，四川金顶（集团）股份有限公司独立董事。

杨业1993年9月进入公司工作，先后就职于公司信息中心、董事会办公室，2011年4月取得上海证券交易所上市公司董事会秘书任职资格。

自2011年起担任公司证券事务代表、董事会办公室主任。2017年4月18日起担任四川金顶（集团）股份有限公司董事会秘书。

王书容2007年至2016年在乐山市沙湾区农村信用联社工作，主要负责后勤管理工作。2017年3月进入公司，主要负责后勤管理工作，2017年4月17日当选公司职工代表监事，任监事会主席。现任四川金顶（集团）股份有限公司监事长。

李宇历任阿里巴巴集团财务共享中心财务专员，天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计部项目经理；现任深圳朴素资本管理有限公司稽核部高级稽核经理，四川金顶（集团）股份有限公司监事。

王潇历任舒乐阿卡（上海）贸易有限公司供应链经理，杭州环申包装新材料股份有限公司副总经理，山东佳怡供应链企业集团子公司副总经理；现任四川金顶快点物流有限责任公司副总经理，四川金顶（集团）股份有限公司监事。

其它情况说明

□适用√不适用

33/1892022年年度报告

(二)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

1.在股东单位任职情况

√适用□不适用在股东单位担任的任期起始日任期终止任职人员姓名股东单位名称职务期日期

梁斐深圳朴素资本管理有限公司执行董事、总经理2015/07至今

李宇深圳朴素资本管理有限公司高级稽核经理2018/07/09至今在股东单位任无职情况的说明

2.在其他单位任职情况

√适用□不适用任职人在其他单位担任的任期起始任期终其他单位名称员姓名职务日期止日期

梁斐深圳市方物创新资产管理有限公司执行董事2015/07至今

保中泰富（深圳）产业发展有限公司执行董事/总经理2019/08至今

中科复华（深圳）产业发展有限公司执行董事/总经理2019/08至今

珠海朴素新兴产业投资管理有限公司执行董事/经理2017/11至今

珠海朴素医疗健康投资管理有限公司执行董事/经理2017/11至今

襄阳汉江朴素股权投资管理有限公司执行董事/总经理2016/07至今

洛阳金元兴投资有限公司董事兼总经理2021/02至今

丹东东信新材料有限公司监事2013/08至今

博湖县红多多蕃茄制品有限公司董事2015/09至今

上海襄江信息科技有限公司董事2016/10至今

赵质斌深圳市飞晟投资控股集团有限公司总经理2012/05至今

深圳市前海飞晟金融控股有限公司总经理2015/03至今深圳市秋叶原私募股权投资基金管理有至今

董事长2015/11限公司

深圳市飞晟房地产开发有限公司董事长2016/07至今

深圳市前海飞晟汇金投资管理有限公司执行董事总经理2019/04至今

首建投新基建投资（深圳）有限公司董事2020/07至今

深圳市前海飞晟供应链有限公司董事长总经理2020/11至今

刘民香港中文大学，金融系终身教职1998/08至今香港中文大学 EMBA（中文） 项目主任 2021/08 至今

深圳市柏霖控股有限公司董事2018/03至今

华润元大基金管理有限公司董事2019/03至今

国银金融租赁股份有限公司独立董事2023/01至今

贺志勇深圳市启庚和光管理有限公司执行董事、总经理2022/09至今

深圳登峰投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人2020/12至今

共青城智芯投资合伙（有限合伙）执行事务合伙人2021/10至今

深圳市快融通科技有限公司总经理2020/10至今

深圳市快融通信息技术有限公司总经理2020/10至今

利得商业保理有限公司总经理2020/10至今金元期货股份有限公司（股票代码：独立董事2020/08至今

872050）

深圳市新星轻合金材料股份有限公司独立董事2017/10至今（股票代码：603978）

夏启斌华南理工大学化学与化工学院教授2015/01至今

广东中南钢铁股份有限公司董事2022/10至今

34/1892022年年度报告

广州华园科技有限公司董事长2017/08至今在其他无单位任职情况的说明

(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用□不适用

董事、监事、高级管理人员报酬根据《公司章程》的有关规定，公司董事、监事的报酬由股的决策程序东大会决定；公司高级管理人员报酬由公司董事会决定。

董事、监事、高级管理人员报酬依照公司治理细则有关规定，经公司董事会薪酬与考核委员确定依据会审核后分别报公司董事会、股东大会审议决定。

董事、监事和高级管理人员报酬详见“董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况表”的实际支付情况

报告期末全体董事、监事和高级详见“董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况表”管理人员实际获得的报酬合计

(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用□不适用姓名担任的职务变动情形变动原因刘建副总经理离任辞职胡耀君副总经理离任退休

(五)近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用√不适用

(六)其他

□适用√不适用

五、报告期内召开的董事会有关情况会议届次召开日期会议决议

第九届董事会第2022年4月审议通过：1、公司2021年度总经理工作报告，2、公司

十九次会议18日2021年度董事会工作报告，3、公司2021年度财务决算及

2022年度预算报告，4、公司2021年年度报告及摘要，5、公司2021年年度利润分配和资本公积金转增的预案，6、关于支付亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

2021年度报酬的议案，7、关于公司高管人员2021年度报

酬考核及拟定2022年度报酬方案的议案，8、关于公司对外担保情况说明的议案，9、公司2021年度内部控制自我评价报告，10、关于制订公司股东分红回报规划（2022—

2024）的议案，11、关于公司2022年度融资额度预计及担

保事项的议案，12、关于拟修订《公司章程》的议案，

13、关于全资子公司存续分立的议案，14、关于拟转让下

属参股子公司股权的议案，15、关于召开2021年度股东大会的议案。

第九届董事会第2022年4月审议通过：1、公司2022年一季度报告。

二十次会议28日

第九届董事会第2022年6月审议通过：1、关于全资子公司拟投资建设洛阳金鼎环保建

二十一次会议16日材产业基地项目暨关联交易议案，2、关于接受关联方财务

35/1892022年年度报告

资助的议案，3、关于召开2022年第一次临时股东大会的议案。

第九届董事会第2022年6月审议通过：1、关于全资子公司增资扩股的议案，2、关于

二十二次会议28日制定《反舞弊与举报制度》的议案。

第九届董事会第2022年7月审议通过：1、关于投资设立全资子公司的议案，2、关于二十三次会议26日控股子公司对外投资参股设立四川开物启源科技有限公司的议案，3、关于控股子公司对外投资参股设立四川新天工商用汽车科技有限公司的议案。

第九届董事会第2022年8月审议通过：1、公司2022年半年度报告。

二十四次会议29日

第九届董事会第2022年10月审议通过：1、公司2022年三季度报告，2、关于聘请中审

二十五次会议28日亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报表和内部控制审计机构的议案，3、关于修订《投资者关系管理制度》的议案，4、关于控股子公司对外投资设立全资子公司的议案，5、关于全资子公司对外投资设立控股子公司的议案，6、关于拟为参股公司提供同比例担保的议案，7、关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知。

第九届董事会第2022年12月审议通过：1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案，二十六次会议 30 日 2、关于公司 2022 年度非公开发行 A股股票方案的议案，3、关于公司 2022 年度非公开发行 A股股票预案的议案，

4、非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告，5、关

于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明，6、关于非公开发行股票涉及关联交易暨与特定对象签署附条件生效

的股份认购合同的议案，7、关于提请股东大会批准洛阳均盈私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）免于以要约收

购方式增持股份的议案，8、关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案，9、关于公司未来三年

（2023年-2025年）股东回报规划的议案，10、关于修订

《募集资金管理办法》的议案，11、关于提请股东大会授权董事会全权办理有关本次非公开发行股票相关事宜的议案，12、关于调整全资子公司洛阳金鼎环保建材产业基地项目资金来源的议案，13、关于择期召开临时股东大会的议案，14、关于全资子公司洛阳金鼎向银行申请贷款的议案，15、关于关联方为公司下属全资子公司融资提供担保暨关联交易的议案。

六、董事履行职责情况

(一)董事参加董事会和股东大会的情况参加股东参加董事会情况大会情况是否董事是否连续独立本年应参亲自以通讯出席股东姓名委托出缺席两次未亲董事加董事会出席方式参大会的次席次数次数自参加会次数次数加次数数议梁斐否88700否3熊记锋否88700否3太松涛否88700否3赵质斌否88800否0

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刘民是88800否0贺志勇是88800否0夏启斌是88800否0连续两次未亲自出席董事会会议的说明

□适用√不适用年内召开董事会会议次数8

其中：现场会议次数0通讯方式召开会议次数7现场结合通讯方式召开会议次数1

(二)董事对公司有关事项提出异议的情况

√适用□不适用董事提出异议的有关事项董事姓名异议的内容是否被采纳备注内容赵质斌关于公司高管人员2021不同意该议案中有关给予董否无

年度报酬考核及拟定2022事长年度报酬考核的奖励，年度报酬方案的议案。对议案的其他内容无异议。

董事对公司有关事项提出异议的说明无

(三)其他

□适用√不适用

七、董事会下设专门委员会情况

√适用□不适用

(1).董事会下设专门委员会成员情况专门委员会类别成员姓名

审计委员会刘民、贺志勇、夏启斌

提名委员会夏启斌、太松涛、刘民

薪酬与考核委员会贺志勇、赵质斌、夏启斌

战略委员会梁斐、贺志勇、熊记锋

(2).报告期内审计委员会召开4次会议召开日期会议内容重要意见和建议其他履行职责情况

2022年41、公司2021年度内部审计总结及经全体委员审议，全票无

月15日2022年度内部审计计划，2、董事会通过会议所有议案。

审计委员会关于亚太（集团）会计师

事务所（特殊普通合伙）对2021年度审计工作情况的总结报告，3、公司2021年度报告及摘要，4、关于支付亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度报酬的议案，

5、公司2021年度内部控制自我评价报告。

2022年41、公司2022年一季度报告经全体委员审议，全票无

月28日通过会议所有议案。

37/1892022年年度报告

2022年81、公司2022年半年度报告经全体委员审议，全票无

月29日通过会议所有议案。

2022年101、公司2022年三季度报告，2、关经全体委员审议，全票无月27日于聘请中审亚太会计师事务所（特通过会议所有议案。殊普通合伙）为公司2022年度财务报表和内部控制审计机构的议案

(3).报告期内薪酬与考核委员会召开2次会议召开日期会议内容重要意见和建议其他履行职责情况

2022年11、关于公司高级管理人员2021年经全体委员审议，全票无

月30日度履职情况及薪酬考核发放方案通过会议所有议案。

2022年41、关于拟定高管人员2022年度报经全体委员审议，以2无

月15日酬方案的议案票同意、1票反对通过了会议议案。

(4).报告期内战略委员会召开1次会议召开日期会议内容重要意见和建议其他履行职责情况

2022年41、关于公司发展战略2022年调整经全体委员审议，全票无

月15日意见通过会议所有议案。

(5).存在异议事项的具体情况

√适用□不适用

公司董事、薪酬与考核委员会委员赵质斌先生，对2022年度薪酬与考核委会第二次会议的一项议案均投出反对票，具体情况如下：

会议名称会议召开日期会议议案反对理由

四川金顶第九届董事会2022年4月15日1、关于拟定高管不同意该议案中有关给予董

薪酬与考核委员会人员2022年度报事长年度报酬考核的奖励，

2022年第二次会议酬方案的议案。对议案的其他内容无异议。

八、监事会发现公司存在风险的说明

□适用√不适用监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

(一)员工情况母公司在职员工的数量24主要子公司在职员工的数量353在职员工的数量合计377母公司及主要子公司需承担费用的离退休职0工人数专业构成专业构成类别专业构成人数生产人员241销售人员4技术人员68财务人员13行政人员38其他13

38/1892022年年度报告

合计377教育程度

教育程度类别数量（人）本科及以上学历64大专及中等学历305其他8合计377

(二)薪酬政策

√适用□不适用

公司高级管理人员实行基本薪酬与绩效薪酬相结合的薪酬办法，基本薪酬由董事会审议确定后按月发放，绩效薪酬由薪酬与考核委员会考核后提请董事会审议；普通员工依据岗位定酬，分为基本薪酬和绩效薪酬，公司根据国家规定为其缴纳社保和公积金。

(三)培训计划

√适用□不适用

1、公司董事、监事、高级管理人员定期参加中国证监会、四川证监局、上海证券交易所、上市

公司协会及相关行业协会组织的各种专业培训及考核；

2、公司定期或不定期为员工根据工作需要和部门分工组织培训，设内部和外部培训。根据培训计划，公司自行组织各领域专业人才或外聘专家为员工进行内部培训；根据相关要求，组织员工参加有关政府机关、行业及协会组组的对口专业的外部培训。

(四)劳务外包情况

□适用√不适用

十、利润分配或资本公积金转增预案

(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用□不适用

公司按照《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》等有关规定，对《公司章程》利润分配部分的相关内容进行修订，并经公司第六届董事会第十七次会议及公司2014年第二次临时股东大会审议通过（修订情况详见公司临2014-004、006、011号公告）。同时，根据公司实际情况，经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过，公司制订了《公司未来三年股东回报规划

（2023-2025）》（详见上海证券交易所网站）。经公司2022年审计机构——中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2022年度实现归属于母公司所有者的净利润为1296.71万元，截止到2022年末，公司累计未分配利润为-

46641.67万元，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司本年度利润分配方案为不进行

利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本年度公司利润分配预案符合公司章程及审议程序的规定，独立董事发表意见如下：

（1）公司2022年度利润分配的预案符合《公司法》《公司章程》和《企业会计准则》的有关规定，符合公司实际情况和可持续发展的需要，不存在损害投资者利益的情况。

（2）我们同意公司2022年度利润分配方案为不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（3）同意将此利润分配方案提交公司2022年度股东大会审议。

(二)现金分红政策的专项说明

√适用□不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求√是□否

分红标准和比例是否明确和清晰√是□否

相关的决策程序和机制是否完备√是□否

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用√是□否

39/1892022年年度报告

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护√是□否

(三)报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用√不适用

(四)本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

□适用√不适用

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一)相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用√不适用

(二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况股权激励情况

□适用√不适用其他说明

□适用√不适用员工持股计划情况

□适用√不适用其他激励措施

□适用√不适用

(三)董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用√不适用

(四)报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

√适用□不适用根据公司董事会审议通过的《关于公司高管人员2021年度报酬考核及拟定2022年度报酬方案的议案》，公司高管人员薪酬实行基本年薪制，年薪由基本年薪+绩效奖金组成，基本年薪根据高管任职具体岗位按月发放，绩效奖金依照经营目标完成情况，由薪酬与考核委员会考核后发放。

根据上述规定，2022年度公司计提总经理奖励基金116.0036万元，主要用于公司员工年终绩效奖励发放。另外，鉴于本年度公司生产经营未达预期，公司董事长及高级管理人员年终绩效奖励不予发放。

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

√适用□不适用

报告期内，公司结合行业特点及公司实际情况，对内控制度进行了持续优化和完善，提高了企业决策效率和风险控制能力，有效保证了公司战略的稳步实施。公司内部控制体系结构合理，内部控制制度框架符合财政部、中国证监会等五部委对于内部控制体系完整性、合理性、有效性的要求，能够适应公司管理和发展的需要。

具体情况详见与本报告同时披露的公司2022年度内部控制自我评价报告。

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用√不适用

40/1892022年年度报告

十三、报告期内对子公司的管理控制情况

√适用□不适用

报告期内，公司加强对各子公司的管控。各子公司在财务管理、经营决策、人事管理等方面均受到公司监督。各子公司在信息披露、关联交易、对外担保、对外投资等重大事项严格遵守公司《信息披露管理办法》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》等相关内控制度的要求。同时，公司审计监察部根据《内部审计制度》定期对子公司开展审计监督工作。

十四、内部控制审计报告的相关情况说明

√适用□不适用

公司2022年度内部控制评价报告与公司2022年度内部控制自我评价报告意见一致，具体情况详见与本报告同日披露的公司2022年度内部控制审计报告。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况无

十六、其他

□适用√不适用

第五节环境与社会责任

一、环境信息情况是否建立环境保护相关机制是

报告期内投入环保资金（单位：万元）761

(一)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

√适用□不适用

1.排污信息

√适用□不适用

母公司四川金顶和全资子公司兴蜀钙业属于乐山市重点大气污染监控单位，主要排污信息如下：

污染污排放物产排放总核定排污染物名染执行标准排放口数排放浓度是否生工量放总量

称 类 及级别 方式 量及 mg/Nm3 超标

艺及 t/a t/a型分布装置烟（粉）《无极化学共6氧化12.8310.87达标14.4尘工业污染物有组个。

大钙生排放标准》织排均在

SO2 气 产线 45.33 15.20 达标 48

GB31573- 放 炉窑炉窑

NOX 2015 尾部 102.22 76.26 达标 144

2.防治污染设施的建设和运行情况

√适用□不适用

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公司6台除尘器和6套自动在线实时监测系统均运行正常。根据四川省生态环境厅公共服务平台公司系统数据统计，在线监测数据上传达100%。因检修和蓝天保卫战重污染天气管控停窑产生的0值、恒值和异常数据记录均提交原因标记记录，符合监控管理规范。

报告期内，公司针对窑开启时刻氧化钙尾气排放过程粉尘折算浓度有瞬时超标的问题，制定了冷热风分离的除尘工艺改造方案投资600万元对6套除尘器工艺进行改造和监管维护，投资400余万元对1个排口进行超低排技改，通过施工招标已完成工艺改造。

生活污水采用10吨/天生活污水处理一体化工作站处理，达标后用于公司内绿化草坪浇灌喷洒。

3.建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用□不适用

公司严格执行建设项目“三同时”管理要求，各项目均取得环境影响评价批复，项目主体工程与环保设施同时设计同时建设，并按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》开展项目验收工作。

生项目开工时投产时除尘设污染产序执行标准环评批复环保验收名称间间施监测状态于1990脉冲布年12月袋除通过乐山达标。

矿山正尘，处市环保局委托第东矿常

11985.011986.06理风量无无验收合三方常

破碎生

3.5万格，颁发规性监

站产立方米环境保护测。

/小时设施验收合格证峨眉山市于2012年环保局于于2016脉冲布3月26日

2011年8年3月7年产袋除通过乐山月8日下日通过乐正

60尘，处市环保局达标。

达项目执山市环保常

2万吨2013.022014.05理风量审查并批在线监

行环境标局验收，生氧化8.5万复，乐市控。

准，峨市乐市环验产钙立方米环审

环函[2016]10

/小时[2012]33

[2011]54号号号峨眉山市于2013年于2016环保局于

11月20日年3月7

2013年10

150通过乐山日通过乐正

废气属月16日下万吨市环保局山市环保常

32013.122014.12无组织达项目执无

物流审查并批局验收，生排放行环境标园区复，乐市乐市环验产准，峨市环审[2016]11环函

013]170号号

2013]81号

峨眉山市于2017年于2018矿山脉冲布达标。

环保局于6月25日年7月20正西矿袋除委托第

2016年5通过峨眉日通过峨常

4破碎2015.052016.06尘，处三方常

月30日下山市环保眉山市环生站技理风量规性监达项目执局审查并保局验产改4.7万测。

行环境标批复，峨收，峨市

42/1892022年年度报告

立方米准，峨市市环审环验/小时环函[2017]43[2018]13

[2016]30号号。

号峨眉山市于2017年环保局于脉冲布6月25日

2016年9

袋除通过峨眉达标。

月22日下正尘，处山市环保委托第筛分达项目执已验收备常

52015.082016.06理风量局审查并三方常

水洗行环境标案。生

4.7万批复，峨规性监准，峨市产立方米市环审测。

环函

/小时[2017]44

[2016]66号号矿山乐山市环于2013年

800保局于11月15日

万吨2013年1通过四川达标。

正

/年月30日下省环保厅委托第竣工，验常

6技改2018.01达项目执审查并批三方常

收生

项目行环境标复，川环规性监产（矿准，乐市审批测。区部环评[2013]696

分）[2013]9号号矿山峨眉山市于2017年

800环保局于

脉冲布12月4日万吨2016年5袋除通过峨眉达标。

/年月10日下正尘，处山市环境委托第技改达项目执竣工，验常

72018.01理风量保护局并三方常

项目行环境标收生

4.7万批复，峨规性监（皮准，峨市产立方米市环审批测。

带廊环函

/小时[2017]56

部[2016]31号

分）号废石综合利用年产峨市环审

500批项目正在

8无

万吨［2018］筹备中建材067号系列产品项目

4.突发环境事件应急预案

√适用□不适用

43/1892022年年度报告

公司按规定编制了《突发环境事件应急预案》《突发环境事件风险评估报告》《应急资源调查报告》，经过专家评审通过，在当地生态环境主管部门备案。具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《突发环境事件应急预案》等。

全资子公司四川金顶顺采钙业有限公司取得《环境管理体系认证证书》《质量管理体系证书》

《职业健康安全管理体系认证证书》《能源管理体系认证证书》。

5.环境自行监测方案

√适用□不适用

公司氧化钙生产线采用在线 CEMS监测烟气排放指标，同时签订有偿协议委托第三方中介机构进行污染源环境监测和仪器比对，并按国家排污许可证规范要求提交监测报告、在信息平台公布。

6.报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

√适用□不适用公司2022年年度未发生一般及以上等级的环境污染事件和生产安全责任事故。全资子公司四川金顶顺采钙业有限公司连续获得乐山市非煤矿山安全监管先进企业。

7.其他应当公开的环境信息

□适用√不适用

(二)重点排污单位之外的公司环保情况说明

□适用√不适用

(三)有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

√适用□不适用

1、强措施，严排放。投资1000余万元改良工艺和环境绿化。原料石灰石经筛分水洗去尘、高价

购买高热值低硫无烟煤丁作燃料，焙烧过程减少烟尘排放；氧化钙生产用原、燃料采用封闭密闭堆棚、筒库储存堆放；产品采用筒库密封储存；生产过程输送廊道密封、进行岗位收尘袋式除

尘、除尘设施配置运转率100%，除尘率达99%以上；工厂区域喷淋降尘、栽种树木和建设绿化草地吸尘，运输车辆喷洗轮胎车身干净进出厂区；建立单独危废物管理库房、聘用有资质机构处置；烟气排放经第三方机构监测，均优于国家行业执行标准。

2、精选型，行标准。选用国内引进日本技术厂家的优化工艺装备建设工厂组织生产，投资200余万元采用变频节能电机调速，自愿进行清洁生产审核并拖过专家审核；按《石灰行业清洁生产评价标准》评审，荣获“全国石灰清洁生产石灰生产线”称号。

3、建机制，保落地。公司成立生态修复工作小组，根据《矿山地质环境保护与土地复垦方案》，适时总结、编制、挂牌作战落实年度植被生态修复计划；投资900余万元采取利用腐殖土复垦、播散四季草籽、栽种天竺桂象牙红树木、坡脚铺栽葛腾、素喷浆、挂网喷浆等措施，实行片区责任制挂牌作战，取得天高、气清、地绿的显著成效。

(四)在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果是否采取减碳措施是

减少排放二氧化碳当量（单位：吨）2400减碳措施类型（如使用清洁能源发电、1、建设势能发电传送带装置系统，采用下行皮带势能在生产过程中使用减碳技术、研发生发电，自给供电为矿山生产总体用电93.4%。

产助于减碳的新产品等）2、在生产经营中，逐步开展电动矿卡、电动装载车的替换。

具体说明

√适用□不适用

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制定实施《清洁生产与环境保护管理办法》。1、成立组织机构、保证节能有效。公司成立安全环保节能部、建立节能管理体系，生产厂成立节能工作小组，工厂全部改造使用变频节能电机。

2、衣服着装，配置穿着适宜的应季工作服装减少空调的使用，空调温度≤26℃。3、用餐及食品，员工在食堂分批集中用餐、不用一次性筷子；购买本地、季节性食品，减少食物加工过程。

4、办公，办公面积不求大，科室归类集中办公。5、上下班，全体员工统一乘坐公共交通工具，

杜绝减少自驾车上下班。6、照明，全部安装节能灯、人走灯灭，否则罚款。7、节约，使用时尚的环保袋、文件双面打印、随手关停水龙头。8、垃圾分类，工厂区域设置可用和不可用回收垃圾箱，减少排放污染。以上工作综合减少碳排放8%左右。

二、社会责任工作情况

(一) 是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或 ESG报告

□适用√不适用

(二)社会责任工作具体情况

□适用√不适用具体说明

□适用√不适用

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

√适用□不适用

扶贫及乡村振兴项目数量/内容情况说明

总投入（万元）71.87

其中：资金（万元）56.601、乡村振兴支付峨眉山市九里镇、顺江村、

新农村、新堰村51万元；2、对吉利装卸人

员、顺江村老人扶贫支付5.6万元。

物资折款（万元）15.271、峨眉山市扶贫项目赞助普兴乡建乡村道路

用水泥5.45万元；2、赞助新堰村田间产业道

路威化用石灰石9.81万元。

惠及人数（人）13630帮扶形式（如产业扶贫、就业货币、实物出资帮扶扶贫、教育扶贫等）具体说明

□适用√不适用

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第六节重要事项

一、承诺事项履行情况

(一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用□不适用是否有是否及如未能及时履行应如未能及时履承诺承诺承诺时间及承诺背景承诺方履行期时严格说明未完成履行的行应说明下一类型内容期限限履行具体原因步计划

解决同业竞争朴素至纯避免同业竞争2017/2/20否是//朴素资本方物创新

解决关联交易朴素至纯避免和规范上市公司关联交易2017/2/20否是//

收购报告书其他朴素至纯保持上市公司独立性2017/2/20否是//或权益变动

报告书中所其他洛阳均盈保持上市公司独立性2023/02/21否是//作承诺

解决同业竞争洛阳均盈避免同业竞争2023/02/21否是//

解决关联交易洛阳均盈避免和规范上市公司关联交易2023/02/21否是//

股份限售洛阳均盈本次非公开发行完成后，发行对象2023/02/16是是//所认购的股票自本次非公开发行结束之日起36个月内不得转让。

与再融资相

解决同业竞争洛阳均盈避免同业竞争2023/02/16否是//关的承诺百富天盈金元兴洛阳国苑

46/1892022年年度报告

解决关联交易洛阳均盈避免和规范上市公司关联交易2023/02/16否是//百富天盈金元兴洛阳国苑

分红四川金顶未来三年(2023-2025)股东分红回2022/12/30是是//其他承诺报规划

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(二)公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□已达到□未达到√不适用

(三)业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

□适用√不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

□适用√不适用

三、违规担保情况

□适用√不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用√不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用√不适用

（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况

√适用□不适用

公司就拟变更会计师事务所事项与中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）、亚太（集团）会计

师事务所（特殊普通合伙）团进行了事先沟通，双方均已知悉本事项且表示理解和支持。

（四）其他说明

□适用√不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元币种：人民币原聘任现聘任

境内会计师事务所名称亚太（集团）会计师事务中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）所（特殊普通合伙）境内会计师事务所报酬500000500000境内会计师事务所审计年限61

境内会计师事务所注册会计师姓名/李伟、孙伟捷

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境内会计师事务所注册会计师审计服务的/1连续年限名称报酬

内部控制审计会计师事务所中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）300000

财务顾问/

保荐人/

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用□不适用鉴于公司原审计机构——亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的聘期已到，根据《公司法》《公司章程》的相关规定和目前公司的实际情况。经公司董事会审计委员会审核公司董事会提议聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）为公司2022年度财务报表和内部控制审计机构（中审亚太简介详见附件），聘期一年。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用√不适用

七、面临退市风险的情况

(一)导致退市风险警示的原因

□适用√不适用

(二)公司拟采取的应对措施

□适用√不适用

(三)面临终止上市的情况和原因

□适用√不适用

八、破产重整相关事项

□适用√不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项□本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一)诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

√适用□不适用事项概述及类型查询索引

2021年3月17日，公司收到广东省深圳市福田区人民法院诉讼相关情况请详见公司刊登

【（2021）粤0304民初18203号】《传票》《应诉通知书》在《上海证券报》《中国证券报》

《举证通知书》等文书材料。原告前海飞晟与被告朴素至纯、《证券日报》《证券时报》及上洛阳均盈、朴素资本、洛阳市老城区财政局、第三人四川金顶海证券交易所网站

侵权责任纠纷一案，已由广东省深圳市福田区人民法院受理。 （www.sse.com.cn）的公司临

2022年4月11日，公司收到深圳福田法院【（2021）粤03042021-007号、临2022-006号公

49/1892022年年度报告

民初18203号】《民事判决书》，驳回原告飞晟汇金公司的全告。

部诉讼请求。

公司全资子公司四川金顶顺采矿业有限公司收到峨眉山市人诉讼相关情况请详见公司刊登

民法院《民事起诉状》《证据目录》等法律文书。原告：江西在《上海证券报》《中国证券报》核工业建设有限公司，被告：四川金顶顺采矿业有限公司。诉《证券日报》《证券时报》及上讼请求：1、请求判令被告向原告支付工程款人民币海证券交易所网站

9170437.77 元及逾期付款利息人民币 432379.86 元（利息按 （www.sse.com.cn）的公司临

照一年期 LPR利率自 2020年 9月 1日起计算，暂计算至 2021 2021-063、067号，临 2022-060年11月22日，最终利息计算至被告实际支付之日止），共计号，临2023-002号公告。

人民币9602817.63元；2、本案诉讼费、保全费等费用由被告承担。峨眉山市人民法院已冻结公司全资子公司四川金顶顺采矿业有限公司银行存款人民币870.25万元。公司全资子公司四川金顶顺采矿业有限公司收到峨眉山市人民法院（以下简称“峨眉法院”）《民事裁定书》、《财产保全情况告知书》等法律文书。情况如下：1、已限额8700000元冻结被申请人顺采矿业在中国建设银行股份有限公司峨眉山市支行账户内存款，实际冻结6642207.21元。冻结期限为一年，从2021年11月23日至2022年11月23日止。2、已限额2067617.12元冻结被申请人顺采矿业在中国工商银行股份有限公司峨眉

山市支行账户内存款，实际冻结1851555.77元。冻结期限为一年，从2021年11月23日至2022年11月23日止。被申请人被保全的财产价值超出保全限额的，可以向峨眉法院书面申请对超出部分予以解除保全措施。

2022年11月3日，公司收到四川省峨眉山市人民法院（以下简称“峨眉法院”）《民事判决书》判决如下：1、四川金顶顺采矿业有限公司于本判决生效后十日内支付江西核工业建

设有限公司工程款1860334.78元。2、驳回江西核工业建设有限公司的其他诉讼请求。3、驳回四川金顶顺采矿业有限公司的全部反诉请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本诉案件受理费

79020元，由江西核工业建设有限公司负担63216元，四川金顶顺采矿业有限公司负担15804元；鉴定费（含鉴定人出庭费用）354235.2元，由江西核工业建设有限公司负担

283388.2元，四川金顶顺采矿业有限公司负担70847元；

保全费5000元，由四川金顶顺采矿业有限公司负担。反诉案件受理费5900元，由四川金顶顺采矿业有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向峨眉法院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于四川省乐山市中级人民法院。

2023年1月16日，公司收到四川省乐山市中级人民法院（以下简称“乐山中院”）《民事调解书》本案审理过程中，经乐山中院主持调解，当事人自愿达成如下协议：1、双方确认四川金顶顺采矿业有限公司尚欠江西核工业建设有限公司剩余

工程款210万元；2、上述剩余工程款由江西核工业建设有限

公司向法院申请解除诉讼保全，在法院解除对四川金顶顺采银行账户的冻结措施后，四川金顶顺采矿业有限公司在二个工作

50/1892022年年度报告

日内向江西核工业建设有限公司支付；3、江西核工业建设有

限公司放弃本案其他诉讼请求；4、四川金顶顺采矿业有限公

司放弃本案反诉请求；5、本案一审本诉案件受理费79020元，鉴定费354235.2元，诉讼保全费5000元，共计438255.2元，由江西核工来建设有限公司负担；一审反诉案件受理费

5900元，由四川金顶顺采矿业有限公司负担；6、本案二审案

件受理费22932元（已减半），由江西核工业建设有限公司负担8890元，四川金顶顺采矿业有限公司负担14042元；

二审鉴定人员出庭费用3782元，由江西核工业建设有限公司负担。上述协议，不违反法律规定，乐山中院予以确认。本调解书经各方当事人签收后，即具有法律效力。

(二)临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

□适用√不适用

(三)其他说明

□适用√不适用

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

□适用√不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用□不适用

2019年7月9日，公司收到北京市第二中级人民法院（以下简称“北京第二中院”）向中国

证券登记结算有限公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）出具的（2019）京02

财保77号《协助执行通知书》及中国结算上海分公司出具的（2019司冻0708-02号）《股权司法冻结及司法划转通知》，公司控股股东朴素至纯所持有的本公司股份被司法冻结。2020年6月5日，公司收到由公司控股股东——朴素至纯转发的北京第二中院出具的（2019）京02民初

603号《民事判决书》，原告芜湖华融渝夏投资中心（有限合伙）、被告朴素资本、被告朴素至

纯、被告方物创新、被告深圳市前海飞晟汇金投资管理有限公司、被告梁斐、被告付月霞、被告

赵质斌合同纠纷一案，北京第二中院于2019年8月13日立案后，依法适用于普通程序，公开开庭进行了审理，本案现已审理终结。2022年2月22日，公司收到深圳朴素至纯投资企业（有限合伙）转发的北京市高级人民法院（以下简称“北京高院”）出具的（2020）京民终567号《民事判决书》，本判决为终审判决。2022年6月24日，公司收到上海证券交易所转发的中国证券登记结算有限公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）出具的（2022司冻0623-1号）《股权司法冻结及司法划转通知》及北京市第二中级人民法院（以下简称“北京二中院”）

向中国结算上海分公司出具的（2022）京02执209号《协助执行通知书》，公司控股股东——朴素至纯持有的公司股份继续被冻结。上述事项详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临 2019-024号，临2020-037号，2022-004、026号公告。

2020年5月19日收到中国结算上海分公司出具的（2020司冻0519-02号）《股权司法冻结及司法划转通知》和广东省深圳市中级人民法院出具的（2019）粤03执3574号之一《协助执行通知书》。获悉公司控股股东——朴素至纯所持有本公司部分股份被轮候冻结。上述事项详见公司在

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《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临 2020-033号公告。

2021年3月17日收到广东省深圳市福田区人民法院【（2021）粤0304民初18203号】《应诉通知书》《民事起诉状》等文书材料。原告深圳市前海飞晟汇金投资管理有限公司与被告朴素至纯、洛阳均盈、朴素资本、洛阳市老城区财政局、第三人四川金顶侵权责任纠纷一案，已由广东省深圳市福田区人民法院受理。2022年4月11日，公司收到深圳福田法院【（2021）粤0304民初18203号】《民事判决书》，驳回原告飞晟汇金公司的全部诉讼请求。上述事项详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临 2021-007号，2022-006号公告。

2022年1月21日收到中国证券登记结算有限公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）

出具的（2022司冻0121-1号）《股权司法冻结及司法划转通知》以及深圳市公安局福田分局向

中登上海分公司出具的深福公（经）冻财字（2021）104020号《协助冻结财产通知书》。获悉公司控股股东——深圳朴素至纯投资企业（有限合伙）（以下简称“朴素至纯”）所持有本公司

部分股份被轮候冻结。上述事项详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临 2022-003号公告。

十二、重大关联交易

(一)与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用□不适用事项概述查询索引经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过《关于接受关联方财务相关事项请详见公司资助的议案》，同意公司下属全资子公司——洛阳金鼎拟与洛阳金元在《中国证券报》《上兴签署《借款合同》，由洛阳金元兴向洛阳金鼎提供借款额度共计人海证券报》《证券日报》民币7000万元，用于补充洛阳金鼎的流动资金或其他出借人认可的《证券时报》及上海证用途。借款期限为1年，到期经借款人申请可续期1年，可续期2次。券交易所网站借款利率为同期限全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率 www.sse.com.cn，披露（LPR）。由洛阳金鼎根据资金需求通知洛阳金元兴支付款项。截至本 的公司临 2022-021、报告提交日，洛阳金元兴已向洛阳金鼎提供借款本金4000万元。024号公告。

经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过《关于关联方为公司下相关事项请详见公司属全资子公司融资提供担保暨关联交易的议案》，公司下属全资子公在《中国证券报》《上司——洛阳金鼎为建设洛阳金鼎环保建材产业基地项目，拟以自有资海证券报》《证券日报》产抵押向交通银行股份有限公司洛阳分行申请借款人民币22000万

《证券时报》及上海证元，贷款期限6年（自合同签订之日起计算）。根据银行要求，融资期内，由公司间接股东国苑集团向交通银行的项目贷款提供连带责任券交易所网站保证担保。经双方协商，关联方为洛阳金鼎提供担保按担保金额每年 www.sse.com.cn，披露

1%的比例收取担保服务费用。的公司临2022-066、公司控股股东朴素至纯将其所持有的公司流通股共计71553484股077号公告。

表决权全部委托给洛阳均盈，鉴于国苑集团为洛阳均盈间接控股股东，公司和国苑集团的实际控制人均为洛阳市人民政府，本次交易构成关联交易。

公司全资子公司——深圳银讯拟与国苑集团投资设立参股公司洛阳国相关事项请详见公司苑汽车科技有限公司（（暂定名，具体名称以实际注册登记为准，以在《中国证券报》《上海下简称“标的公司或国苑汽车”）。国苑汽车注册资本为1000万元，证券报》《证券日报》深圳银讯认缴出资490万元，占股49%；国苑集团认缴出资510万元，《证券时报》及上海证

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占股51%；不增加公司合并报表范围。券交易所网站公司控股股东朴素至纯将其所持有的公司流通股共计 71553484 股 www.sse.com.cn，披露表决权全部委托给洛阳均盈，鉴于国苑集团为洛阳均盈间接控股股东，的公司临2023-010、公司和国苑集团的实际控制人均为洛阳市人民政府，本次交易构成关

019号公告。

联交易。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用√不适用

(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用√不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用√不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用√不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用√不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用√不适用

(四)关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用√不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

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3、临时公告未披露的事项

√适用□不适用

单位：元币种：人民币关联方向上市公司向关联方提供资金关联关提供资金关联方系期初期初发生额期末余额发生额期末余额余额余额

洛阳金元兴间接控000040478555.5640478555.56投资有限公股股东司

峨眉山开物参股子02210320.002210320.000启源科技有公司限公司

合计2210320.002210320.0040478555.5640478555.56

关联债权债务1、子公司洛阳金鼎向洛阳金元兴借款4000万元用于购买土地使用权。

形成原因2、子公司四川开物向参股子公司提供借款用于生产经营。

关联债权债务1、间接控股股东洛阳金元兴为子公司洛阳金鼎提供财务资助，主要是为了满足对公司的影响洛阳金鼎发展及资金需求，提供的财务资助利率为同期限全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LRP），且无需洛阳金鼎提供任何抵押或担保，体现了控股股东对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益。

2、子公司四川开物向参股子公司提供借款用于生产经营。

上述资金往来事项不存在损害公司及股东，特别是中小投资者利益的情形，不影响公司的独立性。

(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

□适用√不适用

(六)其他

□适用√不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一)托管、承包、租赁事项

1、托管情况

□适用√不适用

2、承包情况

□适用√不适用

3、租赁情况

□适用√不适用

54/1892022年年度报告

(二)担保情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保发生担保方与担保是否

日期(协担保担保担保物担保是否担保逾期反担保情是否为关关联担保方上市公司被担保方担保金额担保类型已经履行

议签署起始日到期日（如有）逾期金额况联方担保关系的关系完毕

日)

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）0

报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 0公司及其子公司对子公司的担保情况

报告期内对子公司担保发生额合计28551030.41

报告期末对子公司担保余额合计（B） 168436508.12

公司担保总额情况（包括对子公司的担保）

担保总额（A+B） 168436508.12

担保总额占公司净资产的比例(%)63.44

其中：

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0

直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保0

金额（D）

担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 35689911.34

上述三项担保金额合计（C+D+E） 35689911.34未到期担保可能承担连带清偿责任说明无

担保情况说明经公司2020年第五次临时股东大会审议通过，公司、公司下属全资子公司——四川金顶顺采矿业有限公司（以下简称“顺采矿业”或“子公司”）与债权人海亮金属贸易集团有限公司（以下简称“海亮金属”）签署了《借款归还及继续担保三方合同》。截止报告期末，顺采矿业向海亮金属借款本金余额为人民币99917964.78元，四川金顶为上述借款提供担保。相关事项请详见公司在《中国证券报》《上海证

55/1892022年年度报告券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，披露的公司临2020-065、066、067、071公告。

经公司董事会、股东大会审议通过，公司全资子公司——顺采矿业向四川峨眉山农村商业银行股份有限公司借款本金余额为人民币4000万元，向乐山三江农村商业银行股份有限公司借款本金余额1000万元，四川金顶为上述借款提供担保。相关事项请详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所

网站www.sse.com.cn，披露的公司临2021-023、024、025、028号公告。

经公司董事会、股东大会审议通过，公司全资子公司顺采矿业向成都银行乐山分行借款本金余额为人民币350万元，四川金顶用其名下资产为上述借款提供抵押担保。相关事项请详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上

海证券交易所网站www.sse.com.cn，披露的公司临2021-030、031、032、037号公告。

截止报告期末，公司对外担保总额为168436508.12元，占公司经审计2022年度净资产的63.44%。

56/1892022年年度报告

(三)委托他人进行现金资产管理的情况

1.委托理财情况

(1)委托理财总体情况

□适用√不适用其他情况

□适用√不适用

(2)单项委托理财情况

□适用√不适用其他情况

□适用√不适用

(3)委托理财减值准备

□适用√不适用

2.委托贷款情况

(1)委托贷款总体情况

□适用√不适用其他情况

□适用√不适用

(2)单项委托贷款情况

□适用√不适用其他情况

□适用√不适用

(3)委托贷款减值准备

□适用√不适用

3.其他情况

□适用√不适用

(四)其他重大合同

√适用□不适用

经公司2020年第五次临时股东大会审议通过，公司、公司下属全资子公司——四川金顶顺采矿业有限公司（以下简称“顺采矿业”或“子公司”）与债权人海亮金属贸易集团有限公司（以下简称“海亮金属”）签署了《借款归还及继续担保三方合同》。截止报告期末，顺采矿业向海亮金属借款本金余额为人民币99917964.78元，四川金顶为上述借款提供担保。相关事项请详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站

www.sse.com.cn，披露的公司临 2020-065、066、067、071公告。

经公司董事会、股东大会审议通过，公司全资子公司——顺采矿业向四川峨眉山农村商业银行股份有限公司借款本金余额为人民币4000万元(截至本报告披露日完成续贷2000万元)，向乐山三江农村商业银行股份有限公司借款本金余额1000万元，四川金顶为上述借款提供担保。相关事项请详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站

www.sse.com.cn，披露的公司临2021-023、024、025、028号公告。

经公司董事会、股东大会审议通过，公司全资子公司顺采矿业向成都银行乐山分行借款本金余额

57/1892022年年度报告

为人民币350万元，四川金顶用其名下资产为上述借款提供抵押担保。相关事项请详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站

www.sse.com.cn，披露的公司临2021-030、031、032、037号公告。

经公司股东大会审议通过，公司及子公司预计2022年度拟向银行等金融机构申请合计不超过人民币2亿元的融资额度，在上述额度内，公司及子公司将以自有资产为公司及子公司提供质押担保并互相提供担保。截至本报告披露日，公司2022年度融资明细如下：

贷款人贷款银行贷款金额（万元）利率（%）担保情况

顺采矿业成都银行乐山分行6504.3公司提供担保

顺采矿业成都银行乐山分行8504.3公司提供担保

顺采矿业四川峨眉山农村商业银行股份20005.85公司提供担保有限公司合计3500

十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

□适用√不适用

第七节股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一)股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

□适用√不适用

3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用√不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用√不适用

(二)限售股份变动情况

□适用√不适用

二、证券发行与上市情况

(一)截至报告期内证券发行情况

□适用√不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用√不适用

(二)公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用√不适用

58/1892022年年度报告

(三)现存的内部职工股情况

□适用√不适用

三、股东和实际控制人情况

(一)股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)40399年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)38426

截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）/

年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）/

(二)截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股前十名股东持股情况

持有有质押、标记或冻结股东名称报告期内期末持股数比例限售条情况股东性质（全称）增减量(%)件股份股份数量数量状态深圳朴素至纯境内非国有投资企业（有07155348420.500冻结71553484法人限合伙）

李胜军473611747361171.360无0境内自然人

李光宇462100046210001.320无0境内自然人

徐开东50570043633001.250无0境内自然人上海锦汇稀贵境内非国有

037350001.070无0

金属有限公司法人

杨国华112160036371001.040无0境内自然人

赵玉顺300000030000000.860无0境内自然人

杨骁86060025877000.740无0境内自然人中国民生银行

股份有限公司-

金元顺安启灵220000022000000.630无0其他活配置混合型证券投资基金

赵敏145000014500000.420无0境内自然人前十名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股份种类及数量股东名称股的数量种类数量

深圳朴素至纯投资企业（有限合伙）71553484人民币普通股71553484李胜军4736117人民币普通股4736117李光宇4621000人民币普通股4621000徐开东4363300人民币普通股4363300上海锦汇稀贵金属有限公司3735000人民币普通股3735000杨国华337100人民币普通股337100赵玉顺3000000人民币普通股3000000杨骁2587700人民币普通股2587700

中国民生银行股份有限公司-金元顺安

2200000人民币普通股2200000

启灵活配置混合型证券投资基金赵敏1450000人民币普通股1450000前十名股东中回购专户情况说明不适用

59/1892022年年度报告

上述股东委托表决权、受托表决权、朴素至纯系公司第一大股东，其持有股份的表决权已全放弃表决权的说明部委托给洛阳均盈。

朴素至纯与公司上述其余前十名股东、前十名无限售条件股东不存在关联关系或一致行动人关系。除朴素至上述股东关联关系或一致行动的说明

纯、洛阳均盈外，公司未知其余前十名股东，前十无限售条件股东之间是否存在关联关系和一致行动人关系。

表决权恢复的优先股股东及持股数量不适用的说明前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

□适用√不适用

(三)战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

□适用√不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一)控股股东情况

1法人

√适用□不适用

名称洛阳均盈私募股权投资基金合伙企业（有限合伙））

单位负责人或法定代表人执行事务合伙人：深圳百富天盈私募股权基金管理有限责

任公司（委托代表：孙铮）成立日期2020年08月25日

主要经营业务一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）报告期内控股和参股的其他境内无外上市公司的股权情况其他情况说明无

2自然人

□适用√不适用

3公司不存在控股股东情况的特别说明

□适用√不适用

4报告期内控股股东变更情况的说明

□适用√不适用

5公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

60/1892022年年度报告

(二)实际控制人情况

1法人

√适用□不适用名称洛阳市人民政府单位负责人或法定代表人不适用成立日期不适用主要经营业务国家行政机关报告期内控股和参股的其他境内不适用外上市公司的股权情况其他情况说明不适用

2自然人

□适用√不适用

3公司不存在实际控制人情况的特别说明

□适用√不适用

4报告期内公司控制权发生变更的情况说明

√适用□不适用

2020年12月21日，公司原控股股东深圳朴素至纯投资企业（有限合伙）与洛阳均盈签订了《表决权委托协议》，将其持有的四川金顶流通股共计71553484股股份（占上市公司总股本的20.50%）的表决权（包括因目标公司配股、送股、资本公积转增股本、拆股、股利分红等情形对授权股份数量进行调整后对应的全部表决权）全部无条件委托洛阳均盈行使。《表决权委托协议》生效后，公司的控股股东变更为洛阳均盈，朴素至纯与洛阳均盈形成一致行动关系。洛阳古都丽景控股集团有限公司通过控制洛阳均盈的有限合伙人洛阳金元兴投资有限公司和执行事务合作人深圳百富天盈私募股权基金管理有限责任公司为公司的间接控股股东，洛阳市老城区财政局为公司的实际控制人。

2022年12月29日，洛阳古都丽景控股集团有限公司与洛阳西苑国有资本投资有限公司签署

《股权转让协议书》，向其转让洛阳金元兴投资有限公司51%股权；该部分股权随即被转让至洛阳西苑国有资本投资有限公司的母公司洛阳国苑投资控股集团有限公司（以下简称“洛阳国苑”），并已完成工商登记变更。洛阳国苑通过控股洛阳金元兴投资有限公司和深圳百富天盈私募股权基金管理有限责任公司间接控制洛阳均盈，而洛阳国苑的控股股东洛阳自贸综合服务中心为洛阳高新技术产业开发区管理委员会下属的事业单位。洛阳高新技术产业开发区管理委员会是洛阳市人民政府的派出机构，代表市洛阳市人民政府在开发区范围内行使管理权，公司的实际控制人则为洛阳市人民政府。

61/1892022年年度报告

5公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

6实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用√不适用

(三)控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用√不适用

五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例

达到80%以上

√适用□不适用

单位：亿元币种：人民币股票质押是否存在是否影响股东名称具体用途偿还期限还款资金来源融资总额偿债或平公司控制

62/1892022年年度报告

仓风险权稳定朴素至纯本质押登记次质押系为日为2017

控股股东朴年3月17投资收益、管深圳朴素至纯

素资本融资日，质押理费收入、股投资企业（有6.00是是提供担保，期限为自东出资及借款限合伙）融资用于补质押登记等。

充流动资日起的24金。个月。

朴素至纯本质押期限

次质押目的为：2017深圳朴素至纯

为自身融资年9月14自有资金、投投资企业（有2.40是是需要，用于日至2019资收益等。

限合伙）补充其流动年3月12资金。日。

公司股东朴素至纯股票质押以及相关诉讼冻结情况详见公司在《中国证券报》《上海证券报》

《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，披露的公司临 2017-019、

074号，临2019-024号，临2020-033、037、042号，临2022-004号公告。

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用√不适用

七、股份限制减持情况说明

□适用√不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

□适用√不适用

第八节优先股相关情况

□适用√不适用

第九节债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

□适用√不适用

二、可转换公司债券情况

□适用√不适用

63/1892022年年度报告

第十节财务报告

一、审计报告

√适用□不适用审计报告

中审亚太审字(2023)002422号

四川金顶（集团）股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“四川金顶”）财务报表，包括

2022年12月31日的合并及公司资产负债表，2022年度的合并及公司利润表、合并及公司现

金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了四川金顶2022年12月31日的合并及公司财务状况以及2022年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

二、形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于四川金顶，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

（一）营业收入确认

1、事项描述

参见财务报表附注六、37，四川金顶公司2022年度合并营业收入为35785.11万元，由

于营业收入系四川金顶关键业绩指标之一，为公司合并利润表重要组成项目，对公司的经营成果产生较大影响，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，其收入确认是否在恰当的财务报表期间入账可能存在潜在错报。因此，我们将收入的确认作为关键审计事项。

2、审计应对

针对四川金顶上述收入确认事项，我们执行的审计程序主要包括：

（1）了解并测试四川金顶公司与收入相关的内部控制，评价其设计和运行的有效性。

（2）执行分析性程序，包括各业务板块本期收入、成本、毛利率与上期比较分析，各业务板块毛利率与同行业比较分析等分析性程序。

（3）针对收入真实性的检查，我们实施以下审计程序：结合公司过磅信息系统中的数量情况，与财务账面以及销售台账上的数量、金额进行比较核对；执行细节测试，抽样检查营业收入发生的审计证据，包括销售合同、发票、客户付款记录等。

（4）针对收入的完整性风险，我们以抽样方式对资产负债表日前后确认的营业收入核对

至出库单、签收单等支持性文件进行截止测试，以确认销售收入是否记录在恰当的会计期间。

（5）结合应收账款审计，选取重要客户，通过独立函证的方式确认应收账款金额和销售

收入金额，并检查应收账款回款情况。

（6）检查营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出适当列报和披露。

（二）营业成本确认

1、事项描述

参见财务报表附注六、37，四川金顶公司2022年度合并营业成本为24895.26万元，较

2021年增加24.70%，对公司的利润构成重大影响，因此我们将其认定为关键审计事项。

64/1892022年年度报告

2、审计应对

针对四川金顶上述成本确认事项，我们执行的审计程序主要包括：

（1）我们了解、评估了管理层对公司采购、生产流程中的内部控制的设计，并测试关键控制执行的有效性。

（2）我们对公司成本的归集、分摊、结转的核算流程进行了解，结合生产流程分析其合理性，报告期是否保持一贯性。

（3）对产品成本按照成本要素进行对比分析，分析主要变动因素，同时分析产量变动及

其合理性；分析单耗、单价变动及其合理性。

（4）对主要原材料的采购价格进行对比分析，分析价格变动趋势，并与市场价格走势对比分析。

（5）对主要供应商的增减变动情况及交易背景的合理性进行分析，关注是否存在异常增长供应商。

（6）对主要存货进行监盘，关注存货的存在性以及是否存在毁损、报废或无使用价值的存货。

（7）抽样检查采购合同、结算单、入库单、地磅系统记录等，检查其真实性、完整性和准确性。

（8）对主要原材料进行计价测试，检查原材料领用是否正确。

（9）对重要供应商执行函证、访谈等程序。

（10）根据公司成本核算流程，获取成本计算表，按照生产流程，对采矿、破碎、筛分

水洗等各工序的成本归集或计算分摊过程进行复核，复核成本归集及结转的正确性。

（11）进行年末存货跌价测试，分析存货跌价准备计提是否充足。

（12）进行成本跨期检查。

四、其他信息

四川金顶管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括四川金顶年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。

在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

四川金顶管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估四川金顶的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算四川金顶、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督四川金顶的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序

以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重

65/1892022年年度报告

大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对四川金顶持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致四川金顶不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就四川金顶实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报

表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中审亚太会计师事务所中国注册会计师：李伟（项目合伙人）（特殊普通合伙）（签名并盖章）（盖章）

中国注册会计师：孙伟捷（签名并盖章）

中国·北京二〇二三年四月六日

二、财务报表合并资产负债表

2022年12月31日

编制单位:四川金顶（集团）股份有限公司

单位:元币种:人民币项目附注2022年12月31日2021年12月31日

流动资产：

货币资金37148451.7633455213.26结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款2872132.463163197.82

66/1892022年年度报告

应收款项融资200000.008480798.84

预付款项7060061.974325512.72应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款5648469.643197897.01

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货8073814.3310754541.31合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产6296415.283399284.68

流动资产合计67299345.4466776445.64

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款372876.33

长期股权投资12016128.8326668163.37其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产2296520.272445380.29

固定资产345722310.09356755353.82

在建工程29077885.137489388.10生产性生物资产油气资产

使用权资产15828259.7711155549.82

无形资产143571925.6474821133.03

开发支出1955492.33508485.22商誉

长期待摊费用20249176.8016901478.58

递延所得税资产2140703.26370741.88

其他非流动资产85400.005523117.00

非流动资产合计573316678.45502638791.11

资产总计640616023.89569415236.75

流动负债：

短期借款15019708.35向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款35030214.7461558811.58

预收款项94339.6294339.62

合同负债56062148.6650971531.66卖出回购金融资产款

67/1892022年年度报告

吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬5969977.589893499.96

应交税费9199142.348330515.07

其他应付款68717590.6122652758.09

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债79575386.8353945899.84

其他流动负债7221158.346626299.12

流动负债合计276889667.07214073654.94

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款30000000.0053500000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债7307019.087040244.39

长期应付款49917964.7849917964.78长期应付职工薪酬

预计负债3282100.001182100.00递延收益递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计90507083.86111640309.17

负债合计367396750.93325713964.11

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）348990000.00348990000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积305717774.21305353772.60

减：库存股

其他综合收益1892.80-13154.11

专项储备49476917.3539267635.69

盈余公积27746358.8027746358.80一般风险准备

未分配利润-466416654.07-479383793.49

归属于母公司所有者权益265516289.09241960819.49（或股东权益）合计

少数股东权益7702983.871740453.15所有者权益（或股东权273219272.96243701272.64益）合计

负债和所有者权益640616023.89569415236.75（或股东权益）总计

68/1892022年年度报告

公司负责人：熊记锋主管会计工作负责人：太松涛会计机构负责人：帅宏英母公司资产负债表

2022年12月31日

编制单位:四川金顶（集团）股份有限公司

单位:元币种:人民币项目附注2022年12月31日2021年12月31日

流动资产：

货币资金5678554.468090966.16交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款130696.46

应收款项融资200000.008480798.84

预付款项312036.88262036.88

其他应收款30680682.601412066.39

其中：应收利息应收股利存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产645974.26210874.93

流动资产合计37517248.2018587439.66

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资181151167.95177627601.22其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产1679039.591752859.75

固定资产1346043.15278276.75

在建工程6825171.293862019.79生产性生物资产油气资产

使用权资产1647801.08

无形资产104490.57开发支出商誉

长期待摊费用600416.71递延所得税资产其他非流动资产

非流动资产合计191105912.55185768975.30

资产总计228623160.75204356414.96

流动负债：

短期借款

69/1892022年年度报告

交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款57119540.6540076228.76

预收款项1995671.0694339.62

合同负债31351833.0220671237.48

应付职工薪酬1174426.363737600.62

应交税费1625546.39738062.92

其他应付款10072184.0742604668.02

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债987251.43

其他流动负债4075738.292687260.87

流动负债合计107414939.84111596649.72

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债677266.17长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计677266.17

负债合计107414939.84112273915.89

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）348990000.00348990000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积305353772.60305353772.60

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积27746358.8027746358.80

未分配利润-560881910.49-590007632.33所有者权益（或股东权121208220.9192082499.07益）合计

负债和所有者权益228623160.75204356414.96（或股东权益）总计

公司负责人：熊记锋主管会计工作负责人：太松涛会计机构负责人：帅宏英

70/1892022年年度报告

合并利润表

2022年1—12月

单位:元币种:人民币项目附注2022年度2021年度

一、营业总收入357851109.83373009528.90

其中：营业收入357851109.83373009528.90利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本322038738.45278711447.82

其中：营业成本248952577.15199645101.79利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加12802056.4416792105.16

销售费用1641342.284048705.69

管理费用42927025.2444012758.09

研发费用2331.43

财务费用15713405.9114212777.09

其中：利息费用14716196.7413765796.74

利息收入113681.13120779.44

加：其他收益609838.117415847.00投资收益（损失以“－”号828160.46-268054.40填列）

其中：对联营企业和合营企-54868.52-268054.40业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以-1576020.11-1889717.01“-”号填列）资产减值损失（损失以30455.06-670.21“-”号填列）资产处置收益（损失以144524.12-81466.96“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填35849329.0299474019.50列）

加：营业外收入71580.841443079.06

减：营业外支出11773528.993932239.18

71/1892022年年度报告四、利润总额（亏损总额以“－”24147380.8796984859.38号填列）

减：所得税费用10944105.6728798577.81五、净利润（净亏损以“－”号填13203275.2068186281.57列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以13203275.2068186281.57“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润12967139.4267784777.24（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以236135.78401504.33“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额15046.91-8268.07

（一）归属母公司所有者的其他15046.91-8268.07综合收益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他

综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综15046.91-8268.07

合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额15046.91-8268.07

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额13218322.1168178013.50

（一）归属于母公司所有者的综12982186.3367776509.17合收益总额

（二）归属于少数股东的综合收236135.78401504.33益总额

八、每股收益：

72/1892022年年度报告

（一）基本每股收益(元/股)0.03720.1942

（二）稀释每股收益(元/股)0.03720.1942

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：熊记锋主管会计工作负责人：太松涛会计机构负责人：帅宏英母公司利润表

2022年1—12月

单位:元币种:人民币项目附注2022年度2021年度

一、营业收入327003281.2160472481.00

减：营业成本276863579.8245161969.43

税金及附加997577.60182061.85

销售费用106514.00

管理费用14736024.4015183865.24

研发费用-

财务费用938036.59597731.14

其中：利息费用577103.93

利息收入27531.8214024.90

加：其他收益338342.777330258.46投资收益（损失以“－”号853761.73-270856.40填列）

其中：对联营企业和合营企-29267.25-268054.40业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以2262.77101079.90“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以161201.66“－”号填列）二、营业利润（亏损以“－”号填34717117.736507335.30列）

加：营业外收入24110.001403300.39

减：营业外支出306361.55三、利润总额（亏损总额以“－”34434866.187910635.69号填列）

减：所得税费用5309144.34四、净利润（净亏损以“－”号填29125721.847910635.69列）

（一）持续经营净利润（净亏损29125721.847910635.69以“－”号填列）

73/1892022年年度报告

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额29125721.847910635.69

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.08350.0227

（二）稀释每股收益(元/股)0.08350.0227

公司负责人：熊记锋主管会计工作负责人：太松涛会计机构负责人：帅宏英合并现金流量表

2022年1—12月

单位：元币种：人民币项目附注2022年度2021年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的308810636.01282628101.24现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

74/1892022年年度报告

拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还1459372.992878438.21

收到其他与经营活动有关的11499805.9728981490.26现金

经营活动现金流入小计321769814.97314488029.71

购买商品、接受劳务支付的129856434.7978125098.13现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的53620541.3540230574.53现金

支付的各项税费48338225.5859317625.27

支付其他与经营活动有关的42123589.3945440657.19现金

经营活动现金流出小计273938791.11223113955.12

经营活动产生的现金流47831023.8691374074.59量净额

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金17980195.00取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和75016.2698267.00其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的416.11现金

投资活动现金流入小计18055211.2698683.11

购建固定资产、无形资产和97070269.0332567155.19其他长期资产支付的现金

投资支付的现金2959603.45质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的2810320.00现金

投资活动现金流出小计102840192.4832567155.19

投资活动产生的现金流-84784981.22-32468472.08量净额

三、筹资活动产生的现金流量：

75/1892022年年度报告

吸收投资收到的现金6550000.00

其中：子公司吸收少数股东6550000.00投资收到的现金

取得借款收到的现金45000000.0033500000.00

收到其他与筹资活动有关的40000000.00现金

筹资活动现金流入小计91550000.0033500000.00

偿还债务支付的现金30100000.00-

分配股利、利润或偿付利息13633992.6221740691.14支付的现金

其中：子公司支付给少数股

东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的7502086.6471432200.00现金

筹资活动现金流出小计51236079.2693172891.14

筹资活动产生的现金流40313920.74-59672891.14量净额

四、汇率变动对现金及现金等-1761.90-8461.44价物的影响

五、现金及现金等价物净增加3358201.48-775750.07额

加：期初现金及现金等价物16101450.2816877200.35余额

六、期末现金及现金等价物余19459651.7616101450.28额

公司负责人：熊记锋主管会计工作负责人：太松涛会计机构负责人：帅宏英母公司现金流量表

2022年1—12月

单位:元币种:人民币项目附注2022年度2021年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的288706664.1352136567.56现金

收到的税费返还--

收到其他与经营活动有关的37974069.0869227137.47现金

经营活动现金流入小计326680733.21121363705.03

购买商品、接受劳务支付的216522200.106481790.70现金

支付给职工及为职工支付的12029674.4110650987.28现金

支付的各项税费11545188.793598022.88

支付其他与经营活动有关的84983750.2160052613.77现金

经营活动现金流出小计325080813.5180783414.63

经营活动产生的现金流量净1599919.7040580290.40额

76/1892022年年度报告

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金17980195.00取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计17980195.00

购建固定资产、无形资产和831878.405111098.40其他长期资产支付的现金

投资支付的现金20650000.008404300.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计21481878.4013515398.40

投资活动产生的现金流-3501683.40-13515398.40量净额

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息4624920.49支付的现金

支付其他与筹资活动有关的510648.0021432200.00现金

筹资活动现金流出小计510648.0026057120.49

筹资活动产生的现金流-510648.00-26057120.49量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加-2412411.701007771.51额

加：期初现金及现金等价物8090966.167083194.65余额

六、期末现金及现金等价物余5678554.468090966.16额

公司负责人：熊记锋主管会计工作负责人：太松涛会计机构负责人：帅宏英

77/1892022年年度报告

合并所有者权益变动表

2022年1—12月

单位:元币种:人民币

2022年度

归属于母公司所有者权益其他权益一项目减工具般少数股东权所有者权益合

：

实收资本(或其他综风其益计优永资本公积库专项储备盈余公积未分配利润小计

股本)其合收益险他先续存他准股债股备

一、--上年34899000305353771315439267632774635479383792419608117404524370127年末

0.002.60.115.698.803.499.493.152.64

余额

加：

会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他

二、--本年34899000305353771315439267632774635479383792419608117404524370127期初

0.002.60.115.698.803.499.493.152.64

余额

78/1892022年年度报告

三、-

本期364001.61150461020928129671392355546959625329518000增减.911.66.42.600.72.32变动金额

（减少以“－”号填

列）

（一）综150461296713912982186236135.13218322合收.91.42.3378.11益总额

（二）所5726395726394.有者

4.9494

投入和减少资本

1．

所有6550006550000.者投

0.0000

入的普通股

2．

其他权益工具持有者投入资本

79/1892022年年度报告

3．

股份支付计入所有者权益的金额

4．--

其他823605.823605.06

06

（三）利润分配

1．

提取盈余公积

2．

提取一般风险准备

3．

对所有者

（或股

东）的分配

4．

其他

（四）所

80/1892022年年度报告

有者权益内部结转

1．

资本公积转增资本

（或股

本）

2．

盈余公积转增资本

（或股

本）

3．

盈余公积弥补亏损

4．

设定受益计划变动额结转留存收益

5．

其他综合

81/1892022年年度报告

收益结转留存收益

6．

其他

（五）专10209281020928110209281项储

1.66.66.66

备

1．

本期14202161420216314202163提取

3.35.35.35

2．

本期39928813992881.3992881.使用.696969

（六364001.61364001.61）其364001.61他

四、348990001892.827746358.-

本期0.00305717770494769180466416654.2655162877029827321927期末07

4.217.359.093.872.96

余额

2021年度

归属于母公司所有者权益其他权益一减项目工具般少数股东权所有者权益合

：

实收资本(或其他综风其益计优永资本公积库专项储备盈余公积未分配利润小计

股本)其合收益险他先续存他准股债股备

82/1892022年年度报告

一、--

上年34899000305353774886.26982572774635547168571618992413389816323823年末

0.002.60040.258.800.734.889.934.81

余额

加：

会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他

二、--

本年34899000305353774886.26982572774635547168571618992413389816323823期初

0.002.60040.258.800.734.889.934.81

余额

三、-

本期8268.12285066778477780061574401463.80463037增减

075.44.24.6122.83

变动金额

（减少以“－”号填

列）

83/1892022年年度报告

（一-）综8268.6778477767776509401504.68178013合收

07.24.1733.50

益总额

（二-41.11-41.11）所有者投入和减少资本

1．

所有者投入的普通股

2．

其他权益工具持有者投入资本

3．

股份支付计入所有者权益的金额

4．-41.11-41.11

其他

84/1892022年年度报告

（三）利润分配

1．

提取盈余公积

2．

提取一般风险准备

3．

对所有者

（或股

东）的分配

4．

其他

（四）所有者权益内部结转

1．

资本公积转增资本

（或股

本）

85/1892022年年度报告

2．

盈余公积转增资本

（或股

本）

3．

盈余公积弥补亏损

4．

设定受益计划变动额结转留存收益

5．

其他综合收益结转留存收益

6．

其他

（五）专12285061228506512285065项储

5.44.44.44

备

86/1892022年年度报告

1．

本期14608831460883614608836提取

6.69.69.69

2．

本期23237712323771.2323771.使用.252525

（六）其他

四、--本期34899000305353771315439267632774635479383792419608117404524370127期末

0.002.60.115.698.803.499.493.152.64

余额

公司负责人：熊记锋主管会计工作负责人：太松涛会计机构负责人：帅宏英母公司所有者权益变动表

2022年1—12月

单位:元币种:人民币

2022年度

项目实收资本其他权益工具减：库存其他综合未分配利所有者权资本公积专项储备盈余公积

(或股本)优先股永续债其他股收益润益合计

一、上年年末余额-

3489903053532774659000792082

000.00772.60358.80632.33499.07

加：会计政策变更前期差错更正其他

二、本年期初余额-

3489903053532774659000792082

000.00772.60358.80632.33499.07

87/1892022年年度报告三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）2912529125

721.84721.84

（一）综合收益总额

2912529125

721.84721.84

（二）所有者投入和减少资本

1．所有者投入的普通股

2．其他权益工具持有者投

入资本

3．股份支付计入所有者权

益的金额

4．其他

（三）利润分配

1．提取盈余公积

2．对所有者（或股东）的

分配

3．其他

（四）所有者权益内部结转1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结

转留存收益

5．其他综合收益结转留存

收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

88/1892022年年度报告

四、本期期末余额-

34899030535327746560881121208

000.00772.60358.80910.49220.91

2021年度

项目实收资本其他权益工具减：库存其他综合未分配利所有者权资本公积专项储备盈余公积

(或股本)优先股永续债其他股收益润益合计

一、上年年末余额-

3489903053532774659791884171

000.00772.60358.80268.02863.38

加：会计政策变更前期差错更正其他

二、本年期初余额-

3489903053532774659791884171

000.00772.60358.80268.02863.38三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）7910679106

35.6935.69

（一）综合收益总额

7910679106

35.6935.69

（二）所有者投入和减少资本

1．所有者投入的普通股

2．其他权益工具持有者投

入资本

3．股份支付计入所有者权

益的金额

4．其他

（三）利润分配

89/1892022年年度报告

1．提取盈余公积

2．对所有者（或股东）的

分配

3．其他

（四）所有者权益内部结转1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结

转留存收益

5．其他综合收益结转留存

收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额-

3489903053532774659000792082

000.00772.60358.80632.33499.07

公司负责人：熊记锋主管会计工作负责人：太松涛会计机构负责人：帅宏英

90/1892022年年度报告

三、公司基本情况

1.公司概况

√适用□不适用

1、公司概况

四川金顶(集团)股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“四川金顶”)前身系于1970年成立的四川省峨眉水泥厂。1988年9月，根据乐山市人民政府乐府函[1988]67号文批准，四川省峨眉水泥厂作为主发起人，联合原乐山市国有资产管理局、西昌铁路分局、乐山市供电局共同发起设立四川金顶(集团)股份有限公司，进行股份制试点，并于同年向社会公开发行4000万元人民币普通股股份。1993年10月8日，经中国证券监督管理委员会以证监发审字[1993]47号文批准，本公司的社会公众股在上海证券交易所挂牌上市。上市后，公司总股本为15480万股，其中：国家股为10930万股，法人股为550万股，社会公众股为4000万股。

1993年12月19日，根据公司临时股东大会决议，并经四川省股份制试点领导小组以川股领

[1993]52号文批准，本公司以15480万股为基数，每10股配售10股，配售价格为每股4.28人民币元其中：国家股经乐山市国有资产管理局及四川省国有资产管理局同意，放弃本次配股权利；全体法人股股东也一致同意放弃本次配股权利；4000万股社会公众股股东全部参与了本次配售，获配流通股份4000万股。1994年1月，本次配股方案实施后，本公司总股本增至

19480万股。

1994年4月17日，公司1993年度股东大会审议通过分红送股议案，以19480万股总股本为基数，向全体股东每10股分派现金红利人民币3元和派送红股2股。1994年8月实施分红送股方案时，全体法人股股东自愿放弃送股，按每10股派发现金红利人民币5元进行分配。本次利润分配方案实施后，国家股由10930万股增至13116万股；法人股股份保持不变，仍为550万股；社会公众股股份由8000万股增至9600万股，总股本增至23266万股。

2004年4月和2006年4月，经国务院国有资产监督管理委员会以国资产权[2004]206号及国资

产权[2006]458号文批准，华伦集团有限公司(以下简称华伦集团)分别受让乐山市国有资产经营有限公司、乐山资信产权经纪有限公司持有的本公司6860万股和100万股国家股股份。上述股权转让完成后，华伦集团持有本公司6960万股股份，占公司总股本的29.91%，为本公司第一大股东，实际控制人为陈建龙。

2006年8月3日，公司股东大会审议通过了《四川金顶(集团)股份有限公司股权分置改革方案》，即公司的非流通股股东向流通股股东每10股送3股。公司股权分置改革方案于2006年8月17日实施完毕。该方案实施后，公司的总股本仍为23266万股，其中：有限售条件的流通股股份为10786万股，无限售条件的流通股股份为12480万股。

2007年8月17日公司有限售条件的流通股股份3607.26万股上市流通，本次流通后，公司的

总股本仍为23266万股，其中：有限售条件的流通股股份为7178.74万股，无限售条件的流通股股份为16087.26万股。

2007年9月7日、2007年10月26日本公司2007年第二、第三次临时股东大会分别审议通过利

润分配及资本公积转增股本议案，以23266万股总股本为基数，向全体股东每10股送3股转增

2股并派发现金红利人民币0.333元(含税)。上述利润分配方案、转增股本方案实施后，公司总

股本变更为34899万股。

2008年8月18日，公司有限售条件的流通股股份3726.68万股上市流通，本次流通后，公司

的总股本仍为34899万股，其中：有限售条件的流通股股份为7041.43万股，无限售条件的流通股股份为27857.57万股。

2009年6月1日，华伦集团被浙江省富阳市人民法院裁定进入破产重整，公司的实际控制人变

更为华伦集团破产管理人。华伦集团自成为本公司大股东后，通过股权分置改革、分配转送股及减持所持公司股份，截止2009年6月1日，实际持有公司股份54232251股，占公司总股本的

15.54%。

2010年11月29日，根据华伦集团《破产重整计划》和浙江省富阳市人民法院《协助执行通知书》([2009]杭富商破字第2号)，华伦集团持有的本公司54232251股股份通过司法划转给海亮金属贸易集团有限公司(以下简称海亮金属公司)。该次股权划转完成后，公司总股本仍为

34899万股，海亮金属公司持有本公司股份54232251股，占公司总股本的15.54%，为公司

第一大股东。实际控制人变更为冯海良。2011年10月27日和2011年10月28日，海亮金属公

91/1892022年年度报告

司通过上海证券交易所大宗交易系统分别增持公司股份5958791股和9572059股，合计占公司总股本的4.45%；本次增持后，海亮金属公司持有公司股份69763101股，占公司总股本的19.99%。

2011年5月31日，公司有限售条件的流通股股份7041.43万股上市流通。自此，公司全部股

份均为无限售条件的流通股份。

2011年9月23日，四川省乐山市中级人民法院(以下简称“乐山中院”)作出(2010)乐民破(裁)

字第1-1号、(2010)乐民破(决)字第1-1号《民事裁定书》，准许公司破产重整，并指定四川

金顶(集团)股份有限公司清算组担任公司破产重整的管理人(以下简称本公司管理人或公司管理人)。

2012年9月17日，乐山中院作出(2010)乐民破(裁)字第1-11号《民事裁定书》，批准公司重

整计划、终止公司重整程序。

根据公司重整计划，调减全体股东所持公司股份的23%，用于清偿公司债务。调减股份共计

80265090股，全部被划转至公司破产企业财产处置专户。2012年11月2日，乐山中院作出

(2010)乐民破(裁)字第1-13号《民事裁定书》，裁定将公司破产企业财产处置专户中

43285396股股份划转到海亮金属公司的股东账户，其中14052134股系本公司清偿对海亮金

属公司的债务、29233262股系海亮金属公司受让的股东调减股份。上述股权划转完成后，公司总股本为34899万股，海亮金属公司持有97002984股，持股比例为27.80%，为本公司第一大股东。

2012年12月31日，四川省乐山市中级人民法院作出(2010)乐民破(裁)字第1-14号《民事裁定书》，裁定公司重整计划执行完毕。

2016年12月31日，海亮金属公司对本公司持股比例为20.50%。

2017年1月26日海亮金属公司与深圳朴素至纯投资企业（有限合伙）签署《股份转让协议》，

海亮金属公司将其持有的本公司全部股份转让给深圳朴素至纯投资企业（有限合伙），转让后深圳朴素至纯投资企业（有限合伙）对本公司持股比例为20.50%。

截止2022年12月31日，深圳朴素至纯投资企业（有限合伙）对本公司持股比例为20.50%。

公司注册地：四川省峨眉山市乐都镇新农一组55号。

法定代表人：熊记锋。

企业统一社会信用代码：915111002069551289。

2、公司业务性质和主要经营活动

本公司属非金属矿物制品业。经营范围为：石灰岩开采、加工及销售(有效期至2043年10月11日)；碳酸钙复合材料生产、销售；建材销售；机械加工，汽车修理，普通货运，电力开发，科技开发、咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；销售矿产品（国家专项规定除外）；

仓储服务；机械设备租赁、文化及日用品出租（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。主要产品为石灰石、氧化钙。

3、财务报表的批准报出

本财务报表及财务报表附注业经本公司第九届董事会第三十一次会议于2023年4月6日批准。

2.合并财务报表范围

√适用□不适用

本期纳入合并报表范围的主体共15家，具体如下：

1、母公司：四川金顶（集团）股份有限公司

2、子公司：

持股比例%表决权比例%子公司名称子公司类型直接持股间接持股比例比例

四川金顶顺采矿业有限公司一级子公司100.00100.00

四川金顶快点物流有限责任公司一级子公司100.00100.00

四川顺采兴蜀钙业有限公司一级子公司100.00100.00

92/1892022年年度报告

四川顺采建筑材料有限公司一级子公司100.00100.00

四川新工绿氢科技有限公司一级子公司100.00100.00

四川金铁阳物流有限责任公司二级子公司70.0070.00

洛阳金鼎建筑材料有限公司一级子公司100.00100.00

四川诚景盛天建筑工程有限公司一级子公司51.0051.00

上海顺采金属资源有限公司一级子公司100.00100.00

四川开物信息技术有限公司一级子公司40.0040.00中沙（北京）建筑材料有限公司一级子公司100.00100.00

深圳银讯科技实业有限公司一级子公司100.00100.00

银泰集团国际有限公司一级子公司100.00100.00

安徽电氢智运物联科技有限公司二级子公司100.00100.00

洛阳市新工锋源氢能科技有限公司二级子公司60.0060.00

四、财务报表的编制基础

1.编制基础公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报

规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2.持续经营

√适用□不适用本财务报表以持续经营为基础列报。本公司自报告期末起十二个月不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

□适用√不适用

1.遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2022年12月31日的合并及母公司财务状况以及2022年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量等有关信息。

2.会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3.营业周期

√适用□不适用正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以

12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4.记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

93/1892022年年度报告

5.同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用□不适用

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6.合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

（1）合并范围本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

（2）合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中

所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

a.增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；

将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务

合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其

他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

b.处置子公司或业务

*一般处理方法

94/1892022年年度报告

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

*分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

c.购买子公司少数股权本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

d.不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权

投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7.合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用□不适用合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；

（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；

（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

8.现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个

条件的投资，确定为现金等价物。

95/1892022年年度报告

9.外币业务和外币报表折算

√适用□不适用

（1）外币业务

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10.金融工具

√适用□不适用

（1）金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：*以摊余成本计量的金融资产；*以公允价值计量且其

变动计入其他综合收益的金融资产；*以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融负债在初始确认时划分为以下四类：*以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；*金

融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；*不属于上述*

或*的财务担保合同，以及不属于上述*并以低于市场利率贷款的贷款承诺；*以摊余成本计量的金融负债。

（2）金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

*金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法：公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

*金融资产的后续计量方法

a.以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

b.以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

c.以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

d.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入)计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

*金融负债的后续计量方法

96/1892022年年度报告

a.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入

其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动)计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

b.金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

c.不属于上述 a或 b的财务担保合同，以及不属于上述 a并以低于市场利率贷款的贷款承诺在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

d.以摊余成本计量的金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

*金融资产和金融负债的终止确认

a.当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

（a）收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

（b）金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

b.当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：*未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；*保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：*所转移金融资产在终止确认日的账面价值；*因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：*终止确认部分的账面价值；*终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

（4）金融资产和金融负债的公允价值确定方法公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产

和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

*第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

*第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其

他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

*第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场

数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

（5）金融工具减值

97/1892022年年度报告

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负

债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之

间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

公司于每个资产负债表日，对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

除单项评估信用风险的金融资产外，本公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据组合1银行承兑汇票应收票据组合2商业承兑汇票应收账款组合1合并范围内的关联方款项应收账款组合2其他外部单位款项其他应收款组合1合并范围内的关联方款项其他应收款组合2其他外部单位款项

对于划分为组合的应收票据，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

对于划分为组合的其他应收款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

（6）金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：*公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利

98/1892022年年度报告

是当前可执行的；*公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11.应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用√不适用

12.应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用□不适用

应收款项包括应收账款、其他应收款。

（1）应收账款的预期信用损失的确认方法：

公司对应收账款根据整个存续期内预计信用损失金额计提坏账准备。

如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项确定预期信用损失。

*按单项计提预期信用损失的应收款项

单项计提预期信用损失的方法：有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提预期信用损失。

*按组合计提预期信用损失的应收款项

除按单项计提预期信用损失的应收款项外，按照相应的信用风险特征组合预计信用损失计提比例。

按组合计提预期信用损组合类型确定组合的依据失的方法应收账款组合1--合并范围内的关联关联方关系（仅指纳入本公不计提方款项司合并范围内的关联企业）

应收账款组合2--其他外部单位款项账龄状态预期信用损失率

针对应收账款组合2，按照账龄状态采用预期信用损失率计提坏账准备的比例如下：

账龄应收账款预期信用损失率（%）其他应收款预期信用损失率（%）

1年以内（含1年）5.005.00

1-2年10.0010.00

2-3年50.0050.00

3年以上100.00100.00

13.应收款项融资

□适用√不适用

14.其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用□不适用

其他应收款的预期信用损失的确定方法：

公司按照下列情形计量其他应收款损失准备：*自初始确认后信用风险未显著增加的金融资产，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；*自初始确认后信用风险已显著增加但尚未

发生信用减值的金融资产，按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；*自初始确认后已经发生信用减值的金融资产，按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

以组合为基础计量预期信用损失，比照应收账款，按照相应的信用风险特征组合预计信用损失计提比例。

99/1892022年年度报告

15.存货

√适用□不适用

（1）存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

（2）发出存货的计价方法企业取得存货按实际成本计量发出存货的成本计量采用月末一次加权平均法。

（3）不同类别存货可变现净值的确定依据

年末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

年末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本年年末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

（4）存货的盘存制度采用永续盘存制。

（5）周转材料和包装物的摊销方法

周转材料、包装物领用时采用一次转销法。

16.合同资产

(1).合同资产的确认方法及标准

√适用□不适用

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的，确认为合同资产。本公司拥有的无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

(2).合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用□不适用

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五、（10）金融工具减值。

17.持有待售资产

√适用□不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出

售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

100/1892022年年度报告

18.债权投资

(1).债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用√不适用

19.其他债权投资

(1).其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用√不适用

20.长期应收款

(1).长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用√不适用

21.长期股权投资

√适用□不适用

(1)共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

(2)初始投资成本的确定

a.企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证

券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

b.其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(3)后续计量及损益确认方法

a.成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

b.权益法核算的长期股权投资

101/1892022年年度报告

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和

“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

c.长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被

投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

22.投资性房地产

(1).如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。

102/1892022年年度报告

投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量．如与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

对成本模式计量的投资性房地产，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。自用房地产的用途或者存货改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

23.固定资产

(1).确认条件

√适用□不适用

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2).折旧方法

√适用□不适用

类别折旧方法折旧年限（年）残值率年折旧率

房屋及建筑物年限平均法10-504.001.92-9.60

机器设备年限平均法3-284.003.43-32.00

运输设备年限平均法3-154.006.40-48.00

电子设备及其他年限平均法3-114.008.73-48.00其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

（3）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注五、30。

（4）每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用√不适用

24.在建工程

√适用□不适用

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

25.借款费用

√适用□不适用

103/1892022年年度报告

（1）借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

a.资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

b.借款费用已经发生；

c.为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

（3）暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用

状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

（4）借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

26.生物资产

□适用√不适用

27.油气资产

□适用√不适用

28.使用权资产

√适用□不适用

本公司对使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：

1）租赁负债的初始计量金额；

2）在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

3）本公司发生的初始直接费用；

4）本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状

态预计将发生的成本（不包括为生产存货而发生的成本）。

104/1892022年年度报告

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。

能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。对计提了减值准备的使用权资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值参照上述原则计提折旧。

29.无形资产

(1).计价方法、使用寿命、减值测试

√适用□不适用

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

a.公司取得无形资产时按成本进行初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

b.后续计量在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况项目预计使用寿命依据软件5年预计受益期限采矿权30年授权开采年限土地使用权50年土地使用权证登记使用年限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序每年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。经复核，年末无使用寿命不确定的无形资产。

(2).内部研究开发支出会计政策

√适用□不适用划分研究阶段和开发阶段的具体标准公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

a.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

b.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

c.无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

105/1892022年年度报告

d.有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

e.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注五、30。

30.长期资产减值

√适用□不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形

资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

31.长期待摊费用

√适用□不适用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

32.合同负债

(1).合同负债的确认方法

√适用□不适用

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本公司向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权，本公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

33.职工薪酬

(1).短期薪酬的会计处理方法

√适用□不适用

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利。

（1）短期薪酬

106/1892022年年度报告

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2).离职后福利的会计处理方法

√适用□不适用

离职后福利，是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利计划分类为设定提存计划与设定受益计划。

a.设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳社会基本养老保险、失业保险等；在职工为本公司提供

服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

b.设定受益计划本公司无。

(3).辞退福利的会计处理方法

√适用□不适用

辞退福利，是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在发生当期计入当期损益。本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4).其他长期职工福利的会计处理方法

□适用√不适用

34.租赁负债

√适用□不适用本公司对租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用本公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：

（1）扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；

（2）取决于指数或比率的可变租赁付款额；

（3）在本公司合理确定将行使该选择权的情况下，租赁付款额包括购买选择权的行权价格；

（4）在租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权的情况下，租赁付款额包括行使终止租赁选择权需支付的款项；

（5）根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

本公司按照固定的折现率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额应当在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

35.预计负债

√适用□不适用

(1)预计负债的确认标准

107/1892022年年度报告

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

a.该义务是本公司承担的现时义务；

b.履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

c.该义务的金额能够可靠地计量。

(2)各类预计负债的计量方法本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

36.股份支付

□适用√不适用

37.优先股、永续债等其他金融工具

□适用√不适用

38.收入

(1).收入确认和计量所采用的会计政策

√适用□不适用

（1）一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。

履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。

取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

本公司在合同开始日即对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是某一时点履行。满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入:(1)客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益;(2)客户能够控制本公司履约过程中在建的商品;(3)本

公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司根据商品和劳务的性质，采用投入法或产出法确定恰当的履约进度。当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

（2）本公司收入确认的具体原则：

108/1892022年年度报告

石灰石、氧化钙销售收入确认方法：以公司根据与客户签订的销售合同或订单发货，在将商品移交给客户单位，客户取得相关商品控制权时确认收入。

租赁收入：根据租赁协议，在租赁期内平均确认租赁收入。

贸易收入确认方法：公司分别与供应商、客户签订采购、销售合同，由供应商配送到客户指定地点，客户验收货物并签收公司送货单后确认收入。

(2).同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

□适用√不适用

39.合同成本

□适用√不适用

40.政府补助

√适用□不适用

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

a.财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

b.财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

41.递延所得税资产/递延所得税负债

√适用□不适用

（1）当期所得税

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的

发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

109/1892022年年度报告

42.租赁

租赁是指本公司让渡或取得了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取或支付对价的合同。在一项合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或包含租赁。

（1）本公司作为承租人本公司租赁资产的类别主要为房屋。

*初始计量

在租赁期开始日，本公司将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。

*后续计量

本公司参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定对使用权资产计提折旧，能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

对于租赁负债，本公司按照固定的周期性利率计算其在租赁期内各期间的利息费用，计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权

情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

（2）本公司作为出租人

本公司在租赁开始日，基于交易的实质，将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

(1).经营租赁的会计处理方法

√适用□不适用本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入。与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，于实际发生时计入当期损益。

(2).融资租赁的会计处理方法

√适用□不适用

于租赁期开始日，本公司确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。应收融资租赁款以租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）进行初始计量，并按照固定的周期性利率计算确认租赁期内的利息收入。本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(3).新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用√不适用

43.其他重要的会计政策和会计估计

□适用√不适用

44.重要会计政策和会计估计的变更

(1).重要会计政策变更

□适用√不适用

110/1892022年年度报告

(2).重要会计估计变更

□适用√不适用

(3).2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用

45.其他

√适用□不适用

1、安全生产费用

（1）本公司按照财企[2012]16号关于印发《企业安全生产费用提取与使用管理办法》的通知的

相关要求，按露天矿山2元/吨计提；从2022年12月起本公司按照财资[2022]136号关于印发《企业安全生产费用提取与使用管理办法》的通知的相关要求，按非金属露天矿山3元/吨计提。

（2）提取的安全生产费及维简费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；

形成固定资产的，先通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

2、终止经营

本公司将满足下列条件之一的，且该组成部分已经处置或划归为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分确认为终止经营组成部分：

（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。

（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分。

（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益在利润表中列示。

六、税项

1.主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用□不适用税种计税依据税率

增值税按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础13，9，6

计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税消费税营业税

城市维护建设税应纳流转税额7，5

企业所得税应纳税所得额25，16.5，20

房产税从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2，12

1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴

教育费附加应缴流转税税额3地方教育费附加应缴流转税税额2

资源税按应税收入（含自用）的6%计缴6

注：1、银泰集团国际有限公司执行16.5%的利得税；

2、四川金铁阳物流有限责任公司按财税[2019]13号《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》：对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按

25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超

过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。按财政部税务

111/1892022年年度报告总局公告2021年第12号《财政部税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》：对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，在《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号)第二条规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明√适用□不适用

纳税主体名称所得税税率（%）

银泰集团国际有限公司16.5四川金铁阳物流有限责任公司20

2.税收优惠

√适用□不适用四川金铁阳物流有限责任公司按财税[2019]13号《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》：对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。按财政部税务总局公告

2021年第12号《财政部税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》：

对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，在《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号)第二条规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税。

3.其他

□适用√不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

库存现金10308.71959.98

银行存款37138143.0533454253.28其他货币资金

合计37148451.7633455213.26

其中：存放在境外的款项总额存放财务公司存款其他说明

期末货币资金受限情况详见附注七、81。

2、交易性金融资产

□适用√不适用

3、衍生金融资产

□适用√不适用

112/1892022年年度报告

4、应收票据

(1).应收票据分类列示

□适用√不适用

(2).期末公司已质押的应收票据

□适用√不适用

(3).期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用√不适用

(4).期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用√不适用

(5).按坏账计提方法分类披露

□适用√不适用

按单项计提坏账准备：

□适用√不适用

按组合计提坏账准备：

□适用√不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用√不适用

(6).坏账准备的情况

□适用√不适用

(7).本期实际核销的应收票据情况

□适用√不适用其他说明

□适用√不适用

5、应收账款

(1).按账龄披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币账龄期末账面余额

1年以内

其中：1年以内分项

7376.40

1年以内小计7376.40

1至2年3183472.09

2至3年

3年以上2055937.01

3至4年

4至5年

5年以上

小计5246785.50

减：坏账准备2374653.04

113/1892022年年度报告

合计2872132.46

(2).按坏账计提方法分类披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备计计类比提账面比提账面别金额例金额比价值金额例金额比价值

(%)例(%)例

(%)(%)

按22.10022.100

单118535911853.00118530111853.00

项45.9745.9745.9745.97计提坏账准备

其中：

按4061477.1189329.4200277.1037024.组39.534107.07282872172.959975.136931631

合32.4697.82计提坏账准备

其中：

其4061477.1189329.4200277.1037024.31631

他39.534107.07282872172.959975.136997.82

外32.46部单位款项

合52467/23746/2872153856/22224/31631

计85.5053.0432.4618.9221.1097.82

按单项计提坏账准备：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

114/1892022年年度报告

期末余额名称

账面余额坏账准备计提比例（%）计提理由

四川夹江规矩特性1185345.971185345.97100.00预计无法收回水泥有限公司

合计1185345.971185345.97100.00/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用√不适用

按组合计提坏账准备：

√适用□不适用

组合计提项目：其他外部单位款项

单位：元币种：人民币期末余额名称

应收账款坏账准备计提比例（%）

1年以内7376.40368.825.00

1至2年3183472.09318347.2110.00

2至3年

3年以上870591.04870591.04100.00

合计4061439.531189307.0729.28

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用√不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用√不适用

(3).坏账准备的情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本期变动金额类别期初余额收回或转销或其他期末余额计提转回核销变动

单项计提预期1185345.971185345.97信用损失的应收账款

按组合计提预1037075.13152231.941189307.07期信用损失的应收账款

合计2222421.10152231.942374653.04

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用√不适用

(4).本期实际核销的应收账款情况

□适用√不适用

(5).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

115/1892022年年度报告

占应收账款期末余额坏账准备期末单位名称期末余额

合计数的比例(%)余额

中铁北京工程局集团第六工程有限3183472.0960.67318347.21公司

四川夹江规矩特性水泥有限公司1185345.9722.591185345.97

绵阳市盛泰金属材料有限公司582466.4011.10582466.40

成都鸿祥顺商贸有限公司172408.203.29172408.20

宝兴县大渔溪电冶有限公司98792.801.8898792.80

合计5222485.4699.532357360.58其他说明无

(6).因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用√不适用

(7).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

6、应收款项融资

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

银行承兑汇票200000.008480798.84

合计200000.008480798.84

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□适用√不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用√不适用

其他说明：

√适用□不适用

（1）类别明细期末余额项目公允价值变减值准初始成本利息调整应计利息账面价值动备

银行承兑汇票200000.00200000.00

合计200000.00200000.00（续上表）年初余额项目公允价值变减值准初始成本利息调整应计利息账面价值动备

116/1892022年年度报告

银行承兑汇票8480798.848480798.84

合计8480798.848480798.84

（2）采用组合计提减值准备的应收款项融资期末余额项目

账面余额坏账准备计提比例(%)

银行承兑汇票组合200000.00

合计200000.00

7、预付款项

(1).预付款项按账龄列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币期末余额期初余额账龄

金额比例(%)金额比例(%)

1年以内6493085.0991.974285512.7299.08

1至2年526976.887.46

2至3年40000.000.92

3年以上40000.000.57

合计7060061.97100.004325512.72100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2).按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用□不适用占预付款项期末余单位名称期末余额

额合计数的比例(%)

山东万达环保科技有限公司2019000.0028.60

国网四川省电力公司峨眉山市供电分公司1310000.0018.56

乐山顶柜建筑劳务有限公司500000.007.08

中国石油天然气有限股份公司四川乐山销售分公司315903.464.47

四川鲁坤建筑工程有限公司296297.704.20

合计4441201.1662.91其他说明无其他说明

□适用√不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额应收利息应收股利

117/1892022年年度报告

其他应收款5648469.643197897.01

合计5648469.643197897.01

其他说明：

□适用√不适用应收利息

(1).应收利息分类

□适用√不适用

(2).重要逾期利息

□适用√不适用

(3).坏账准备计提情况

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用应收股利

(1).应收股利

□适用√不适用

(2).重要的账龄超过1年的应收股利

□适用√不适用

(3).坏账准备计提情况

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用其他应收款

(1).按账龄披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币账龄期末账面余额

1年以内

其中：1年以内分项

4904275.11

1年以内小计4904275.11

1至2年1099120.31

2至3年400.00

3年以上14093348.23

3至4年

4至5年

5年以上

小计20097143.65

减：坏账准备14448674.01

118/1892022年年度报告

合计5648469.64

(2).按款项性质分类情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币款项性质期末账面余额期初账面余额

单位往来13873930.2212533492.93

个人借款355387.76509686.72

单位借款4594820.002384500.00

其他1273005.67795103.20

小计20097143.6516222782.85

减：坏账准备14448674.0113024885.84

合计5648469.643197897.01

(3).坏账准备计提情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

第一阶段第二阶段第三阶段整个存续期预期信整个存续期预期信坏账准备未来12个月预合计

用损失(未发生信用损失(已发生信期信用损失

用减值)用减值)

2022年1月1日余9622363.2413024885.84

额3402522.60

2022年1月1日余

额在本期

--转入第二阶段

--转入第三阶段

--转回第二阶段

--转回第一阶段

本期计提1423788.171423788.17本期转回本期转销本期核销其他变动

2022年12月31日4826310.779622363.2414448674.01

余额

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用√不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用√不适用

(4).坏账准备的情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转销或其他变

119/1892022年年度报告

转回核销动

单项计提9622363.249622363.24预期信用损失的其他应收款

按组合计3402522.601423788.174826310.77提预期信用损失的其他应收款

其中：其3402522.601423788.174826310.77他外部单位款项

合计13024885.841423788.1714448674.01

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用√不适用

(5).本期实际核销的其他应收款情况

□适用√不适用

(6).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币款项占其他应收款坏账准备单位名称的性期末余额账龄期末余额合计期末余额

质数的比例(%)

烟台市第三水泥往来款6422138.405年以31.966422138.40厂上

攀枝花大地水泥往来款3200224.845年以15.923200224.84有限公司上

深圳银讯新能源借款2384500.003年以11.862384500.00有限公司上

峨眉山开物启源借款2210320.001年以11.00110516.00科技有限公司内

广州中色物联网货款2054682.993年以上10.222054682.99有限公司

合计/16271866.23/80.9614172062.23

(7).涉及政府补助的应收款项

□适用√不适用

(8).因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用√不适用

(9).转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用√不适用

其他说明：

120/1892022年年度报告

√适用□不适用按坏账准备计提方法分类披露种类期末余额

金额比例%坏账准备比例%账面价值

单项计提预期信用损失9622363.2447.889622363.24100.00的其他应收款

按组合计提预期信用损10474780.4152.124826310.7746.085648469.64失的其他应收款

其中：其他外部单位款10474780.4152.124826310.7746.085648469.64项

合计20097143.65100.0014448674.0171.895648469.64

续：

种类年初余额

金额比例%坏账准备比例%账面价值

单项计提预期信用损失9622363.2459.319622363.24100.00的其他应收款

按组合计提预期信用损6600419.6140.693402522.6051.553197897.01失的其他应收款

其中：其他外部单位款6600419.6140.693402522.6051.553197897.01项

合计16222782.85100.0013024885.8480.293197897.01

（4）单项计提预期信用损失的其他应收款

其他应收款（按单位）期末余额

其他应收款坏账准备计提比例%计提理由

攀枝花大地水泥有限公司3200224.843200224.84100.00预计无法收回

烟台市第三水泥厂6422138.406422138.40100.00预计无法收回

合计9622363.249622363.24100.00

（5）按组合计提预期信用损失的其他应收款账龄期末余额

其他应收款坏账准备计提比例%

1年以内4904275.11245213.755.00

1至2年1099120.31109912.0310.00

2至3年400.00200.0050.00

3年以上4470984.994470984.99100.00

合计10474780.414826310.7746.08

9、存货

(1).存货分类

√适用□不适用

单位：元币种：人民币期末余额期初余额存货跌价存货跌价

项准备/合

准备/合同目账面余额同履约成账面价值账面余额账面价值履约成本本减值准减值准备备

121/1892022年年度报告

原6190716.2

材6190716.249050484.94137296.78913188.19料45

在532596.22532596.22产品

库38688.81883098.0

存1921786.9191308756.901308756.90商0品周转材料消耗性生物资产合同履约成本

合8112503.138688.88073814.310891838.0137296.710754541.3计413651

(2).存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本期增加金额本期减少金额项目期初余额期末余额计提其他转回或转销其他

原材料137296.75137296.75在产品

库存商品38688.8138688.81周转材料消耗性生物资产合同履约成本

合计137296.7538688.81137296.7538688.81

(3).存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用√不适用

122/1892022年年度报告

(4).合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用√不适用其他说明

□适用√不适用

10、合同资产

(1).合同资产情况

□适用√不适用

(2).报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用√不适用

(3).本期合同资产计提减值准备情况

□适用√不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

11、持有待售资产

□适用√不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用√不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用√不适用其他说明无

13、其他流动资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额合同取得成本应收退货成本

期末留抵进项税1429425.912539259.35

其他4866989.37860025.33

合计6296415.283399284.68其他说明无

14、债权投资

(1).债权投资情况

□适用√不适用

(2).期末重要的债权投资

□适用√不适用

123/1892022年年度报告

(3).减值准备计提情况

□适用√不适用本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用√不适用其他说明

□适用√不适用

15、其他债权投资

(1).其他债权投资情况

□适用√不适用

(2).期末重要的其他债权投资

□适用√不适用

(3).减值准备计提情况

□适用√不适用本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

16、长期应收款

(1).长期应收款情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币期末余额期初余额折现项目率区账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值间融资租赁款

其中：未实现融资收益分期收款销售商品分期收款提供劳务

融资租赁保证金372876.33372876.33

合计372876.33372876.33/

(2).坏账准备计提情况

□适用√不适用本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用√不适用

(3).因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用√不适用

124/1892022年年度报告

(4).转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用√不适用其他说明

□适用√不适用

17、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本期增减变动权益宣告减值被投法下其他发放期初其他计提期末准备资单追加减少确认综合现金余额权益减值其他余额期末位投资投资的投收益股利变动准备余额资损调整或利益润

一、合营企业小计

二、联营企业

海盈-9541

新能9572926730.源0997.2510

（湖7.35北）有限公司深圳170170银泰971971

矿业66.066.0合伙22企业

（有限合

伙）

四川2500-2474

开物000.2560398.启源001.2773科技有限公司

小计2662500170-1201

681000.97154866128

63.30066.08.52.83

72

2662500170-1201

681000.97154866128

合计

63.30066.08.52.83

72

125/1892022年年度报告

其他说明无

18、其他权益工具投资

(1).其他权益工具投资情况

□适用√不适用

(2).非交易性权益工具投资的情况

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

19、其他非流动金融资产

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1).采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元币种：人民币

项目房屋、建筑物土地使用权在建工程合计

一、账面原值

1.期初余额8061304.07785201.738846505.80

2.本期增加金额

（1）外购

（2）存货\固定资产\在建工程转入

（3）企业合并增加

3.本期减少金额1403677.481403677.48

（1）处置1403677.481403677.48

（2）其他转出

4.期末余额6657626.59785201.737442828.32

二、累计折旧和累计摊销

1.期初余额3530199.44253666.353783865.79

2.本期增加金额73343.6419369.2892712.92

（1）计提或摊销73343.6419369.2892712.92

3.本期减少金额721144.63721144.63

（1）处置721144.63721144.63

（2）其他转出

4.期末余额2882398.45273035.633155434.08

三、减值准备

1.期初余额2617259.722617259.72

2.本期增加金额

（1）计提

3、本期减少金额626385.75626385.75

（1）处置626385.75626385.75

126/1892022年年度报告

（2）其他转出

4.期末余额1990873.971990873.97

四、账面价值

1.期末账面价值1784354.17512166.102296520.27

2.期初账面价值1913844.91531535.382445380.29

本期计提折旧额92712.92元；

期末所有权受到限制的投资性房地产详见附注七、81。

(2).未办妥产权证书的投资性房地产情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目账面价值未办妥产权证书原因

房屋及建筑物89828.80报建资料不全，无法办证合计89828.80其他说明

√适用□不适用

期末投资性房地产产权未办理情况：

项目原值账面价值预计办证时间

房屋及建筑物2245720.0989828.80报建资料不全，无法办证合计2245720.0989828.80

21、固定资产

项目列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

固定资产345722310.09356755353.82固定资产清理

合计345722310.09356755353.82

其他说明：

□适用√不适用固定资产

(1).固定资产情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币电子设备及项目房屋及建筑物机器设备运输工具合计其他

一、账面原值：

1.期初254769883.230870642.4581436.7878739.0498100701.

余额696701239

2.本期5986832.4817684630.496992.152470945.726239400.8

增加金额957

127/1892022年年度报告

（15986832.4817684630.496992.152470945.726239400.8）购置957

（2）在建工程转入

（3）企业合并增加

3.本11524101.2224358.33143178.8813092937.7

1201299.29

期减少金额55

（111524101.2224358.33143178.8813092937.7）处置或报1201299.2955废

4.期末259555416.237031171.4454069.10206505.511247164.

余额8891838951

二、累计折旧

1.期初54807166.264016799.41615520.4941754.1125381240.

余额3733215

2.本期13243181.315258289.7438181.27503930.5929443582.8

增加金额208

（113243181.315258289.7438181.27503930.5929443582.8）计提208

3.本期383431.983695633.13170512.65126905.164376482.92

减少金额

（1383431.983695633.13170512.65126905.164376482.92）处置或报废

4.期末67666915.575579456.01883188.5318779.5150448340.

余额7495511

三、减值准备

1.期初10015747.015964107.4

5230075.95718284.47

余额02

2.本期

增加金额

（1）计提

3.本期27563.67860029.44887593.11

减少金额

（127563.67860029.44887593.11）处置或报废

4.期末15076514.3

9988183.334370046.51718284.47

余额1

四、账面价值

1.期末181900317.157081669.2570880.4169441.8345722310.

账面价值983688709

2.期初189946970.161623767.2965915.2218700.4356755353.

账面价值462568382

本期计提折旧额29443582.88元；

期末所有权受到限制的固定资产详见附注七、81。

128/1892022年年度报告

(2).暂时闲置的固定资产情况

□适用√不适用

(3).通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用√不适用

(4).通过经营租赁租出的固定资产

□适用√不适用

(5).未办妥产权证书的固定资产情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目账面价值未办妥产权证书的原因

房屋及建筑物974649.67报建资料不全无法办证

房屋及建筑物1677336.88正在办理

合计2651986.55

其他说明：

√适用□不适用期末未办妥产权的固定资产情况项目原值账面价值预计办证时间

房屋及建筑物3032388.43974649.67报建资料不全无法办证

房屋及建筑物2184032.701677336.88正在办理

合计5216421.132651986.55固定资产清理

□适用√不适用

22、在建工程

项目列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

在建工程27930463.696741966.64

工程物资1147421.44747421.46

合计29077885.137489388.10

其他说明：

□适用√不适用在建工程

(1).在建工程情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币期末余额期初余额

129/1892022年年度报告

项账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值目

小10049043.310049043.3骨00料新建工程

年1587567.93111462.91476104.951587567.9111462.91476104.9产8385

20

万吨轻质及纳米碳酸钙系列产品项目

金1294778.291294778.29顶厂区运输公路扩建工程

130/1892022年年度报告

金3544981.503544981.501328438.61328438.6顶77顺采废石

（尾矿

）综合利用生产线建设项目

5G 6452651.64 6452651.64 3720441.9 3720441.9

智00慧矿山项目

131/1892022年年度报告

金1417445.521417445.52顶矿区魔环凼治理区西侧边帮平台及边坡复绿工程

洛1808695.051808695.05阳金鼎环保建材产业基地项目

其1886763.441886763.44216981.12216981.12他零星工程

合28041926.6111462.927930463.66853429.6111462.96741966.6计789284

(2).重要在建工程项目本期变动情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

132/1892022年年度报告

工程其本本累中期

期本计：

利转期投本息项入其入工期资利息资资目期初本期增固他期末占程利金预算数本化累本名余额加金额定减余额预进息来计金额化称资少算度资源率产金比本

(金额例化

%

额(金

)

%额

)年1480001587515875616239自

产000.0067.937.931.08.97筹

207%

万吨轻质及纳米碳酸钙系列产品项目

5G 640000 37204 273220 645265 98. 自

智0.0041.909.741.6400%筹慧矿山项目

133/1892022年年度报告

金198880132842216543544981.7募

顶000.0038.672.831.508%集顺资采金废或石自

（筹尾矿

）综合利用生产线建设项目

小12000010049010049083.自

骨00.0043.3043.3033%筹料新建工程

洛3201001808691808690.5募

阳000.005.055.056%集金资鼎金环或保自建筹材产业基地项目

合68538066364168064234429//16239//

计000.0048.5090.9239.428.97

(3).本期计提在建工程减值准备情况

□适用√不适用其他说明

□适用√不适用

134/1892022年年度报告

工程物资

(1).工程物资情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目减值减值账面余额账面价值账面余额账面价值准备准备

专用设备1147421.441147421.44747421.46747421.46

合计1147421.441147421.44747421.46747421.46

其他说明：

无

23、生产性生物资产

(1).采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用√不适用

(2).采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用√不适用其他说明

□适用√不适用

24、油气资产

□适用√不适用

25、使用权资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目房屋建筑物运输设备合计

一、账面原值

1.期初余额14550671.7214550671.72

2.本期增加金额1235854.658431175.989667030.63

其中：融资租赁1235854.658431175.989667030.63

3.本期减少金额2507523.322507523.32

其中：处置2507523.322507523.32

4.期末余额13279003.058431175.9821710179.03

二、累计折旧

1.期初余额3395121.903395121.90

2.本期增加金额3581396.16481558.644062954.80

(1)计提3581396.16481558.644062954.80

3.本期减少金额1576157.441576157.44

(1)处置1576157.441576157.44

4.期末余额5400360.62481558.645881919.26

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金额

(1)计提

135/1892022年年度报告

3.本期减少金额

(1)处置

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值7878642.437949617.3415828259.77

2.期初账面价值11155549.8211155549.82

其他说明：

无

26、无形资产

(1).无形资产情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目土地使用权专利权非专利技术采矿权合计

一、账面原值

1.期初余7930251.24677632.23100322600.00108930483.47

额

2.本期增72166150.00698962.7872865112.78

加金额

(1)购72166150.00698962.7872865112.78置

(2)内部研发

(3)企业合并增加

3.本期减

少金额

(1)处置

4.期末余80096401.241376595.01100322600.00181795596.25

额

二、累计摊销

1.期初余3188880.38205967.6330658229.3134053077.32

额

2.本期增682981.06228379.513202959.604114320.17

加金额

（1）682981.06228379.513202959.604114320.17计提

3.本期减

少金额

(1)处置

136/1892022年年度报告

4.期末余3871861.44434347.1433861188.9138167397.49

额

三、减值准备

1.期初余56273.1256273.12

额

2.本期增

加金额

（1）计提

3.本期减

少金额

(1)处置

4.期末余56273.1256273.12

额

四、账面价值

1.期末账76168266.68942247.8766461411.09143571925.64

面价值

2.期初账4685097.74471664.6069664370.6974821133.03

面价值本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0

本期计提无形资产累计摊销4114320.17元；

期末所有权受到限制的无形资产详见附注七、81。

(2).未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

27、开发支出

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本期增加金额本期减少金额确认期初转入期末项目为无余额内部开发支出其他当期余额形资损益产

5G 矿山 508485.22 1955492.33

项目1447007.11

508485.221955492.33

合计

1447007.11

其他说明无

137/1892022年年度报告

28、商誉

(1).商誉账面原值

□适用√不适用

(2).商誉减值准备

□适用√不适用

(3).商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用√不适用(4).说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法□适用√不适用

(5).商誉减值测试的影响

□适用√不适用其他说明

□适用√不适用

29、长期待摊费用

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金期末余额额

办公楼装饰1388661.071378055.4810605.59装修费

洗胎池及配110730.7951106.5659624.23套设施工程

厕所改造施48225.5822257.9625967.62工工程

调运楼及三14581.336729.847851.49号门卫室改造工程

2#3#仓库1121.641121.64

蓬环保整改工程

监控摄像安114197.189516.44104680.74装工程

矿山800万3827876.091628694.00216252.975240317.12吨森林植被恢复费

矿山800万113294.002860744.141316535.811657502.33吨土地租金开采用地部份

矿山土地租1350687.501350687.50金及服务费

氧化钙厂8644457.65644457.65

138/1892022年年度报告

号窑大修筑炉

矿山800万5129721.361325388.82254061.126201049.06吨耕地占用税摊销

矿山原矿费793430.2412000.00273402.96532027.28用摊销

矿区上山道3963837.18797007.771549071.293211773.66路附属费用

矿山恢复治866663.291503097.611232093.471137667.43理保证金

铁塔迁建占699839.30143031.55556807.75地及青苗费

临时设施108557.131973.76106583.37

办公楼装饰300752.5060150.48240602.02装修费

临时设施118425.93118425.93

氧化钙厂8492820.53303274.24189546.29号窑大修筑炉

烟气管道防1008595.6442024.82966570.82腐工程

合计16901478.5812321929.698974231.4720249176.80

其他说明：

无

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1).未经抵销的递延所得税资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目可抵扣暂时性递延所得税可抵扣暂时性递延所得税差异资产差异资产资产减值准备内部交易未实现利润可抵扣亏损

在建工程跌价准备2497.32624.322497.32624.32

预提费用8432974.572108243.641480470.23370117.56

坏账准备25187.876296.97

工资薪金102153.3325538.33

合计8562813.092140703.261482967.55370741.88

(2).未经抵销的递延所得税负债

□适用√不适用

(3).以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用√不适用

139/1892022年年度报告

(4).未确认递延所得税资产明细

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

可抵扣暂时性差异35093664.5143837199.55

可抵扣亏损29722485.2620606686.61

合计64816149.7764443886.16

(5).未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用□不适用

单位：元币种：人民币年份期末金额期初金额备注

2023年度169418.161361820.29

2024年度555637.721551336.54

2025年度5192877.2311526176.88

2026年度8265365.726167352.90

2027年度15539186.42

合计29722485.2620606686.61/

其他说明：

□适用√不适用

31、其他非流动资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面余额减值准账面价值账面价值备合同取得成本合同履约成本应收退货成本合同资产

预付工程款85400.0085400.005523117.005523117.00

合计85400.0085400.005523117.005523117.00

其他说明：

无

32、短期借款

(1).短期借款分类

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

140/1892022年年度报告

质押借款

抵押借款15000000.00保证借款信用借款

应付未付利息19708.35

合计15019708.35

短期借款分类的说明：

无

(2).已逾期未偿还的短期借款情况

□适用√不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用√不适用其他说明

□适用√不适用

33、交易性金融负债

□适用√不适用

34、衍生金融负债

□适用√不适用

35、应付票据

(1).应付票据列示

□适用√不适用

36、应付账款

(1).应付账款列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

工程款6596955.5146121809.89

设备款9588381.396593827.44

材料款11872279.101852563.59

其他6972598.746990610.66

合计35030214.7461558811.58

(2).账龄超过1年的重要应付账款

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额未偿还或结转的原因

诸暨更兴环保设备有限公司1557229.09工程款未结算完毕

四川省自贡运输机械集团股份有限公司1696777.60设备款未结算完毕

河南众恒工业炉工程技术有限公司1657513.61工程款未结算完毕

河南众恒控制工程有限公司979170.90工程款未结算完毕

成都锦泰然电力设备有限公司567787.74工程款未结算完毕

141/1892022年年度报告

合计6458478.94/其他说明

□适用√不适用

37、预收款项

(1).预收账款项列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

1年以内94339.62

1至2年94339.62

2至3年

3年以上

合计94339.6294339.62

(2).账龄超过1年的重要预收款项

□适用√不适用其他说明

□适用√不适用

38、合同负债

(1).合同负债情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

预收货款56062148.6650971531.66

合计56062148.6650971531.66

(2).报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

39、应付职工薪酬

(1).应付职工薪酬列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额

一、短期薪酬9893499.9644517988.2848441510.665969977.58

二、离职后福利-设定4684557.364684557.36提存计划

三、辞退福利751654.07751654.07

四、一年内到期的其他福利

合计9893499.9649954199.7153877722.095969977.58

142/1892022年年度报告

(2).短期薪酬列示

√适用□不适用

单位：元币种:人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额

一、工资、奖金、津9186505.3338038809.2941820570.085404744.54贴和补贴

二、职工福利费2365703.302365703.30

三、社会保险费2142483.002142483.00

其中：医疗保险费1628493.001628493.00

工伤保险费509792.68509792.68

生育保险费4197.324197.32

四、住房公积金1283312.901282522.90790.00

五、工会经费和职工706994.63687679.79830231.38564443.04教育经费

六、短期带薪缺勤

七、短期利润分享计划

合计9893499.9644517988.2848441510.665969977.58

(3).设定提存计划列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额

1、基本养老保险4492530.674492530.67

2、失业保险费192026.69192026.69

3、企业年金缴费

合计4684557.364684557.36

其他说明：

□适用√不适用

40、应交税费

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

增值税1584244.14684140.88消费税营业税

企业所得税5845826.666355752.70

个人所得税186458.58150476.50

城市维护建设税35759.8420475.93

教育费附加21435.868775.40

地方教育费附加14290.975850.27

水资源税26709.87

资源税1250706.56935189.05

印花税133123.8532059.80

环保税127295.88111084.67

合计9199142.348330515.07

143/1892022年年度报告

其他说明：

无

41、其他应付款

项目列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额应付利息应付股利

其他应付款68717590.6122652758.09

合计68717590.6122652758.09

其他说明：

□适用√不适用应付利息

(1).分类列示

□适用√不适用应付股利

(1).分类列示

□适用√不适用其他应付款

(1).按款项性质列示其他应付款

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

重整计划全额保留债权2269260.642284448.52

未申报债权按重整计划应清偿金额525641.99525641.99

预提费用14818260.6410004360.17

保证金558730.521730000.00

单位借款40478555.56

其他10067141.268108307.41

合计68717590.6122652758.09

(2).账龄超过1年的重要其他应付款

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额未偿还或结转的原因

全额保留部分2269260.64重整前计提

债权清偿款525641.99重整前计提

水土保持补偿费5811844.80预提的水土保持补偿费

矿产资源补偿费100778.57预提的水土保持补偿费

合计8707526.00/

144/1892022年年度报告

其他说明：

□适用√不适用

42、持有待售负债

□适用√不适用

43、1年内到期的非流动负债

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

1年内到期的长期借款23400000.00

1年内到期的应付债券

1年内到期的长期应付款50000000.0050000000.00

1年内到期的租赁负债6076551.843844394.29

一年内到期的长期应付款及长期借款利息98834.99101505.55

合计79575386.8353945899.84

其他说明：

无

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额短期应付债券应付退货款

待转销项税额7221158.346626299.12

合计7221158.346626299.12

短期应付债券的增减变动：

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

45、长期借款

(1).长期借款分类

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额质押借款

抵押借款30000000.0053500000.00保证借款信用借款

合计30000000.0053500000.00

长期借款分类的说明：

无

145/1892022年年度报告

其他说明，包括利率区间：

□适用√不适用

46、应付债券

(1).应付债券

□适用√不适用

(2).应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

□适用√不适用

(3).可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用√不适用

(4).划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用√不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用√不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

47、租赁负债

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

租赁付款额14286239.6612006819.70

未确认融资费用-902668.74-1122181.02

减：一年内到期的租赁负债-6076551.84-3844394.29

合计7307019.087040244.39

其他说明：

无

48、长期应付款

项目列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

长期应付款49917964.7849917964.78专项应付款

合计49917964.7849917964.78

其他说明：

□适用√不适用

146/1892022年年度报告

长期应付款

(1).按款项性质列示长期应付款

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

借款49917964.7849917964.78

合计49917964.7849917964.78

其他说明：

期末长期应付款明细情况

单位名称与本公司关系金额其中：一年内到期金额款项性质海亮金属贸易集

原控股股东99917964.7850000000.00借款团有限公司

合计99917964.7850000000.00专项应付款

(1).按款项性质列示专项应付款

□适用√不适用

49、长期应付职工薪酬

□适用√不适用

50、预计负债

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期初余额期末余额形成原因对外提供担保

未决诉讼2100000.00江西核工业工程款诉讼产品质量保证重组义务待执行的亏损合同应付退货款

其他1182100.001182100.00

合计1182100.003282100.00/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

51、递延收益

递延收益情况

□适用√不适用

涉及政府补助的项目：

□适用√不适用

其他说明：

147/1892022年年度报告

□适用√不适用

52、其他非流动负债

□适用√不适用

53、股本

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

本次变动增减（+、一）期初余额发行公积金期末余额送股其他小计新股转股

股份总数348990000.00348990000.00

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1).期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用√不适用

(2).期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用√不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

55、资本公积

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额

资本溢价（股本溢价）503.96503.96

其他资本公积305353268.64364001.61305717270.25

合计305353772.60364001.61305717774.21

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、库存股

□适用√不适用

57、其他综合收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期初本期发生金额期末

148/1892022年年度报告

余额减：前余额

减：前期计入期计入

本期所得其他综减：所税后归其他综税后归属税前发生合收益得税费属于少合收益于母公司额当期转用数股东当期转入留存入损益收益

一、不能重分类进损益的其他综合收益

其中：

重新计量设定受益计划变动额权益法下不能转损益的其他综合收益其他权益工具投资公允价值变动企业自身信用风险公允价值变动

二、将-15046.9115046.911892.80

重分类13154.11进损益的其他综合收益

其中：

权益法下可转损益的其他综合收益其他债权投资公允

149/1892022年年度报告

价值变动金融资产重分类计入其他综合收益的金额其他债权投资信用减值准备现金流量套期储备

外币-15046.9115046.911892.80

财务报13154.11表折算差额

其他综-15046.9115046.911892.80

合收益13154.11合计

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、专项储备

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额

安全生产费39267635.6914202163.353992881.6949476917.35

合计39267635.6914202163.353992881.6949476917.35

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

59、盈余公积

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额

法定盈余公积27746358.8027746358.80任意盈余公积储备基金企业发展基金其他

合计27746358.8027746358.80

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

150/1892022年年度报告

无

60、未分配利润

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期上期

调整前上期末未分配利润-479383793.49-547168570.73

调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）调整后期初未分配利润-479383793.49-547168570.73

加：本期归属于母公司所有者的净利润12967139.4267784777.24

减：提取法定盈余公积提取任意盈余公积提取一般风险准备应付普通股股利转作股本的普通股股利

期末未分配利润-466416654.07-479383793.49

调整期初未分配利润明细：

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0元。

2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0元。

3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0元。

4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润0元。

61、营业收入和营业成本

(1).营业收入和营业成本情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本

主营业务353872270.42247308980.92369394100.45199030935.28

其他业务3978839.411643596.233615428.45614166.51

合计357851109.83248952577.15373009528.90199645101.79

151/1892022年年度报告

(2).合同产生的收入的情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币合同分类建材分部其他分部合计商品类型

石灰石206186681.74206186681.74

氧化钙128124626.17128124626.17

其他3109496.8319660121.6022769618.43按经营地区分类

四川区域337420804.7419660121.60357080926.34其他区域市场或客户类型合同类型按商品转让的时间分类

在某一时点转让337420804.7419660121.60357080926.34在某一时段内转让按合同期限分类按销售渠道分类

合计337420804.7419660121.60357080926.34

合同产生的收入说明：

□适用√不适用

(3).履约义务的说明

□适用√不适用

(4).分摊至剩余履约义务的说明

□适用√不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额消费税营业税

城市维护建设税1384951.40497191.99

教育费附加599660.98213203.68

资源税9372342.5014920965.26

房产税44539.6853663.49

152/1892022年年度报告

土地使用税58378.6058378.60

车船使用税10060.2011056.50

印花税482371.68220355.20

地方教育附加399773.96142135.78

环保税449977.44675154.66

合计12802056.4416792105.16

其他说明：

无

63、销售费用

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

职工薪酬568197.47845179.32

车辆费用688175.191945785.41

运输费2110.002980.00

业务招待费310672.99564284.01

其他72186.63690476.95

合计1641342.284048705.69

其他说明：

无

64、管理费用

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

职工薪酬24531060.9423685279.16

会务及招待费用1906195.222926938.22

折旧及摊销费用2878138.362987773.94

中介机构咨询费用1936950.132201534.37

水电物管费用1002325.831108179.80

绿化修理费用1160691.671871608.51

车辆使用费372633.25595569.13

其他9139029.848635874.96

合计42927025.2444012758.09

其他说明：

无

65、研发费用

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

研发支出2331.43

合计2331.43

其他说明：

无

153/1892022年年度报告

66、财务费用

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

利息支出14716196.7418406372.85

减：利息资本化-4436626.73

减：利息收入-113681.13-120779.44

手续费及其他1110890.30363810.41

合计15713405.9114212777.09

其他说明：

无

67、其他收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

政府补助及其他609838.117415847.00

合计609838.117415847.00

其他说明：

无

68、投资收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

权益法核算的长期股权投资收益-54868.52-268054.40

处置长期股权投资产生的投资收益883028.98交易性金融资产在持有期间的投资收益其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入债权投资在持有期间取得的利息收入其他债权投资在持有期间取得的利息收入处置交易性金融资产取得的投资收益处置其他权益工具投资取得的投资收益处置债权投资取得的投资收益处置其他债权投资取得的投资收益债务重组收益

合计828160.46-268054.40

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

□适用√不适用

70、公允价值变动收益

□适用√不适用

154/1892022年年度报告

71、信用减值损失

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额应收票据坏账损失应收账款坏账损失其他应收款坏账损失债权投资减值损失其他债权投资减值损失长期应收款坏账损失合同资产减值损失

坏账损失-1576020.11-1889717.01

合计-1576020.11-1889717.01

其他说明：

无

72、资产减值损失

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

一、坏账损失

二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失30455.06

三、长期股权投资减值损失

四、投资性房地产减值损失

五、固定资产减值损失

六、工程物资减值损失

七、在建工程减值损失-670.21

八、生产性生物资产减值损失

九、油气资产减值损失

十、无形资产减值损失

十一、商誉减值损失

十二、其他

合计30455.06-670.21

其他说明：

无

73、资产处置收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

非流动资产处置利得144524.12-81466.96

合计144524.12-81466.96

其他说明：

无

155/1892022年年度报告

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币计入当期非经常项目本期发生额上期发生额性损益的金额非流动资产处置利得合计

其中：固定资产处置利得无形资产处置利得非货币性资产交换利得接受捐赠政府补助

其他71580.841443079.0671580.84

合计71580.841443079.0671580.84计入当期损益的政府补助

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

75、营业外支出

√适用□不适用

单位：元币种：人民币计入当期非经常项目本期发生额上期发生额性损益的金额

非流动资产处置损失合计7901043.447901043.44

其中：固定资产处置损失7901043.447901043.44无形资产处置损失非货币性资产交换损失

对外捐赠718651.07346071.26718651.07

滞纳金78616.694971.5178616.69

违约金2689537.783274332.292689537.78

其他385680.01306864.12385680.01

合计11773528.993932239.1811773528.99

其他说明：

无

76、所得税费用

(1).所得税费用表

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

当期所得税费用12714067.0528764268.38

递延所得税费用-1769961.3834309.43

合计10944105.6728798577.81

156/1892022年年度报告

(2).会计利润与所得税费用调整过程

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额

利润总额24147380.87

按法定/适用税率计算的所得税费用6036845.22

子公司适用不同税率的影响-581815.15

调整以前期间所得税的影响2462496.89非应税收入的影响

不可抵扣的成本、费用和损失的影响4819338.42

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-2461913.95

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响2728801.30

研发费用加计扣除的影响-303402.81

权益法确认投资收益影响数13717.13

所得税费用12714067.05

其他说明：

□适用√不适用

77、其他综合收益

√适用□不适用详见附注

78、现金流量表项目

(1).收到的其他与经营活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

利息收入113681.13120779.44

政府补助163711.577417631.59

往来款及其他11222413.2721443079.23

合计11499805.9728981490.26

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2).支付的其他与经营活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

期间费用18288471.8220912013.28

往来款及其他23835117.5724528643.91

合计42123589.3945440657.19

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

157/1892022年年度报告

(3).收到的其他与投资活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元币种:人民币项目本期发生额上期发生额

取得子公司收到的现金416.11企业借款

合计416.11

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4).支付的其他与投资活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

处置长期资产支付的现金600000.00

企业借款2210320.00

合计2810320.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5).收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

企业借款40000000.00

合计40000000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6).支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

企业借款71432200.00

支付租赁款7502086.64

合计7502086.6471432200.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料

(1).现金流量表补充资料

√适用□不适用

单位：元币种：人民币补充资料本期金额上期金额

1．将净利润调节为经营活动现金流量：

净利润13203275.2068186281.57

158/1892022年年度报告

加：资产减值准备-30455.06670.21

信用减值损失1576020.111889717.01

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧27960138.3616758893.04

使用权资产摊销4062954.803395121.90

无形资产摊销4114320.173438328.65

长期待摊费用摊销8974231.474908729.33处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收-144524.1281466.96益以“－”号填列）

固定资产报废损失（收益以“－”号填列）7901043.44

公允价值变动损失（收益以“－”号填列）

财务费用（收益以“－”号填列）14129585.9713317114.52

投资损失（收益以“－”号填列）-828160.46268054.40

递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）-1769961.3834309.43

递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）

存货的减少（增加以“－”号填列）2680726.98-7440286.18

经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）-11433218.95-66574925.46

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）-22564952.6753110599.21其他

经营活动产生的现金流量净额47831023.8691374074.59

2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产

3．现金及现金等价物净变动情况：

现金的期末余额19459651.7616101450.28

减：现金的期初余额16101450.2816877200.35

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额3358201.48-775750.07

(2).本期支付的取得子公司的现金净额

□适用√不适用

(3).本期收到的处置子公司的现金净额

□适用√不适用

(4).现金和现金等价物的构成

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

一、现金

其中：库存现金10308.71959.98

可随时用于支付的银行存款19449343.0516100490.30可随时用于支付的其他货币资金可用于支付的存放中央银行款项存放同业款项拆放同业款项

159/1892022年年度报告

二、现金等价物

其中：三个月内到期的债券投资

三、期末现金及现金等价物余额19459651.7616101450.28

其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

其他说明：

□适用√不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用√不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末账面价值受限原因

货币资金6700000.00冻结应收票据存货固定资产无形资产

货币资金10988800.00矿山恢复治理保证金

固定资产、投资性房地产及无形资产72367224.44抵押

合计90056024.44/

其他说明：

无

82、外币货币性项目

(1).外币货币性项目

√适用□不适用

单位：元期末折算人民币项目期末外币余额折算汇率余额

货币资金347516.070.89327310425.68

其中：美元欧元

港币347516.070.89327310425.68

应收账款--

其中：美元欧元港币

长期借款--

其中：美元欧元港币

160/1892022年年度报告

其他说明：

无

(2).境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币

及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因□适用√不适用

83、套期

□适用√不适用

84、政府补助

(1).政府补助基本情况

□适用√不适用

(2).政府补助退回情况

□适用√不适用

其他说明：

无

85、其他

□适用√不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

□适用√不适用

2、同一控制下企业合并

□适用√不适用

3、反向购买

□适用√不适用

161/1892022年年度报告

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

□适用√不适用

6、其他

√适用□不适用

（1）、本期新增子公司名称本期变化原因四川顺采兴蜀钙业有限公司设立四川顺采建筑材料有限公司设立四川新工绿氢科技有限公司设立洛阳市新工锋源氢能科技有限公司设立

(2)、本期减少无

162/1892022年年度报告

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1).企业集团的构成

√适用□不适用

子公司持股比例(%)取得主要经营地注册地业务性质名称直接间接方式

四川金顶顺采矿业四川峨嵋山四川峨嵋山加工100.00设立有限公司市市

四川金顶快点物流四川峨嵋山四川峨嵋山货运代理，货物100.00设立有限责任公司市市装卸、仓储等

四川金铁阳物流有四川峨嵋山四川峨嵋山货运代理，货物70.00设立限责任公司市市装卸、仓储等

四川诚景盛天建筑四川峨嵋山四川省成都建筑施工等51.00收购工程有限公司市市

四川开物信息技术四川省成都四川省成都软件和信息技术40.00设立有限公司市市服务

上海顺采金属资源上海市上海市批发贸易100.00设立有限公司中沙（北京）建筑北京市北京市科技推广和应用100.00设立材料有限公司服务

深圳银讯科技实业广东省深圳广东省深圳新能源汽车及零100.00设立有限公司市市部件等

洛阳金鼎建筑材料河南省洛阳河南省洛阳批发业100.00设立、有限公司市市收购

银泰国际集团有限香港香港商品贸易100.00设立公司

四川顺采兴蜀钙业四川峨嵋山四川峨嵋山加工100.00设立有限公司市市

四川顺采建筑材料四川峨嵋山四川峨嵋山加工100.00设立有限公司市市四川新工绿氢科技四川峨嵋山四川省成都设立

技术开发100.00有限公司市市

洛阳市新工锋源氢河南省洛阳河南省洛阳技术开发60.00设立能科技有限公司市市

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依

据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

163/1892022年年度报告

无

(2).重要的非全资子公司

√适用□不适用

单位:元币种:人民币少数股东本期归属于少本期向少数股东期末少数股东子公司名称持股比例数股东的损益宣告分派的股利权益余额

四川金铁阳物流有限责任公30.00829063.121745952.32司

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

(3).重要非全资子公司的主要财务信息

√适用□不适用

单位:元币种:人民币期末余额期初余额子非非公流流司流动非流动资产流动负债流动非流动资产流动负债动动名资产资产合计负债合计资产资产合计负债合计负负称债债四6292508211375555555551994567976662146214

川445.640.5086245.245.128.256.385.355.355.金6193.5449493271039191铁阳物流有限责任公司子本期发生额上期发生额公司综合收益经营活动综合收经营活动营业收入净利润营业收入净利润名总额现金流量益总额现金流量称四2005652267812267813829741526048193981939310898

川41.921.931.933.1389.596.606.602.51金铁

164/1892022年年度报告

阳物流有限责任公司

其他说明：

无

(4).使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用√不适用

(5).向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用√不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用□不适用

(1).重要的合营企业或联营企业

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

持股比例(%)对合营企业或联主要经合营企业或联营企业名称注册地业务性质营企业投资的会营地直接间接计处理方法

海盈新能源（湖北）有限新能源28.57权益法湖北湖北公司四川开物启源科技有限公技术开发50权益法成都成都司

四川开物新工汽车科技服技术开发32.5权益法成都成都务有限公司

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

165/1892022年年度报告

(2).重要合营企业的主要财务信息

□适用√不适用

(3).重要联营企业的主要财务信息

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额

海盈新能源（湖北）有海盈新能源（湖北）有限公司限公司

流动资产33654399.2233552839.71

非流动资产490824.26590824.26

资产合计34145223.4834143663.97

流动负债25772551.3225772551.32非流动负债

负债合计25772551.3225772551.32少数股东权益

归属于母公司股东权益8268672.168371112.65按持股比例计算的净资产份额调整事项

--商誉

--内部交易未实现利润

--其他对联营企业权益投资的账面价值存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值营业收入净利润

归属于母公司净利润-102440.49-257801.92终止经营的净利润其他综合收益综合收益总额本年度收到的来自联营企业的股利其他说明无

(4).不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

□适用√不适用

(5).合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用√不适用

166/1892022年年度报告

(6).合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用√不适用

(7).与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用√不适用

(8).与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用√不适用

4、重要的共同经营

□适用√不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用√不适用

6、其他

□适用√不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用□不适用

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款、应付账款、应付利

息、其他应付款、短期借款、长期借款、长期应付款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。

本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括利率风险、汇率风险和商品价格风险/权益工具价格风险）。

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，指定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了信用风险、流动性风险和市场风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于任何单一行业、特定地区或特定交易对手方的风险。

（1）信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收款项等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

167/1892022年年度报告

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信

用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的99.53%（2021年：97.69%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的80.98%（2021年：88.24%）。

（2）流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。

（3）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

（4）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本公司的利率风险主要产生于短期银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

在其他变量保持不变的情况下，如果浮动利率计算的借款利率上升或者下降50个基点，则对本公司的净利润影响如下：

单位：万元对净利润的影响利率变动本期数上期数

上升50个基点76.1264.58

下降50个基点76.1264.58管理层认为50个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

（5）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

汇率风险主要为本公司的财务状况和现金流量受外汇汇率波动的影响。本公司持有的外币资产及负债占整体的资产及负债比例并不重大。因此本公司认为面临的汇率风险并不重大。

（6）金融资产转移已整体终止确认但转出方继续涉入已转移金融资产的相关风险本年度，本公司已背书和已贴现但未到期的银行承兑汇票人民币70327203.38元。由于与这些银行承兑汇票相关的利率风险等主要风险与报酬已转移给了其他方，因此，本公司终止确认已背书未到期的银行承兑汇票。根据《票据法》，如该银行承兑汇票到期未能承兑，其他方有权要求本公司付清未结算的余额。因此本公司继续涉入了已背书或贴现的银行承兑汇票，于2022年12

168/1892022年年度报告

月31日，已背书未到期的银行承兑汇票为人民币34992359.74元，已贴现未到期的银行承兑汇票为人民币35334843.64元。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用□不适用

单位:元币种:人民币期末公允价值

项目第一层次公第二层次公第三层次公合计允价值计量允价值计量允价值计量

一、持续的公允价值计量

（一）交易性金融资产

1.以公允价值计量且变动计入当期

损益的金融资产

（1）债务工具投资

（2）权益工具投资

（3）衍生金融资产

2.指定以公允价值计量且其变动

计入当期损益的金融资产

（1）债务工具投资

（2）权益工具投资

（二）其他债权投资

（三）其他权益工具投资

（四）投资性房地产

1.出租用的土地使用权

2.出租的建筑物

3.持有并准备增值后转让的土地使

用权

（五）生物资产

1.消耗性生物资产

2.生产性生物资产

（六）应收款项融资200000.00200000.00

持续以公允价值计量的资产总额200000.00200000.00

（六）交易性金融负债

1.以公允价值计量且变动计入当期

损益的金融负债

其中：发行的交易性债券衍生金融负债其他

2.指定为以公允价值计量且变动计

入当期损益的金融负债持续以公允价值计量的负债总额

二、非持续的公允价值计量

（一）持有待售资产

169/1892022年年度报告

非持续以公允价值计量的资产总额非持续以公允价值计量的负债总额

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

□适用√不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用√不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用□不适用

公司持有的第三层次公允价值计量中的应收款项融资系本公司持有的应收票据，采用票面金额确定其公允价值。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感

性分析

□适用√不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政

策

□适用√不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用√不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用√不适用

9、其他

□适用√不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币母公司对本母公司对本母公司名称注册地业务性质注册资本企业的持股企业的表决

比例(%)权比例(%)

深圳朴素至纯投资企业广东省深股权投资218446.3920.50（有限合伙）圳市本企业的母公司情况的说明

170/1892022年年度报告

母公司对本公司母公司对本公司本公司最终母公司名称

持股比例%表决权比例%控制方深圳朴素至纯投资企业（有限合

20.500-洛阳市人民政府

伙）本企业最终控制方是洛阳市人民政府

其他说明：

2020年12月21日，朴素至纯与洛阳均盈产业投资中心(有限合伙)签署了《表决权委托协议》，将其持有的公司流通股共计71553484股表决权委托给洛阳均盈，洛阳均盈接受上述表决权委托后，可以实际支配的公司表决权股份合计71553484股，占公司总股本的20.50%，洛阳均盈成为公司的控股股东，实际控制人变更为洛阳市老城区财政局。

2022年12月29日，持有洛阳均盈99.9%股权的洛阳金元兴投资有限公司控股股东由洛阳古都丽

景控股集团有限公司变更为洛阳西苑国有资本投资有限公司，本次变更后，洛阳均盈仍为公司的控股股东，实际控制人变更为洛阳市人民政府。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用□不适用

子公司情况详见附注九、1在子公司的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用□不适用

合营企业和联营企业情况详见附注九、3在合营企业和联营企业中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

□适用√不适用其他说明

□适用√不适用

4、其他关联方情况

□适用√不适用

5、关联交易情况

(1).购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

□适用√不适用

出售商品/提供劳务情况表

□适用√不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用√不适用

(2).关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用√不适用

关联托管/承包情况说明

□适用√不适用

本公司委托管理/出包情况表

171/1892022年年度报告

□适用√不适用

关联管理/出包情况说明

□适用√不适用

(3).关联租赁情况

本公司作为出租方：

□适用√不适用

172/1892022年年度报告

本公司作为承租方：

□适用√不适用关联租赁情况说明

□适用√不适用

173/1892022年年度报告

(4).关联担保情况本公司作为担保方

√适用□不适用

单位：元币种：人民币担保是否已被担保方担保金额担保起始日担保到期日经履行完毕

四川金顶顺采矿业有限公司99917964.782021-1-12025-12-31否

四川金顶顺采矿业有限公司10019250.002020-3-182023-3-17否

四川金顶顺采矿业有限公司40073975.002021-7-12024-6-10否

四川金顶顺采矿业有限公司3405609.992021-8-202023-8-12否

四川金顶顺采矿业有限公司6508540.282022-5-272023-5-22否

四川金顶顺采矿业有限公司8511168.072022-7-42023-6-30否

合计168436508.12本公司作为被担保方

□适用√不适用关联担保情况说明

□适用√不适用

(5).关联方资金拆借

√适用□不适用

单位：元币种：人民币关联方拆借金额起始日到期日说明拆入

洛阳金元兴投资有限40000000.002022/9/52023/9/4洛阳金鼎借款购买土公司地使用权关联方拆借金额起始日到期日说明拆出

峨眉山开物2210320.002022/12/262023/12/25用于补充置持有新能源重卡车启源科技有辆资产并投入运营所需流动资限公司金

(6).关联方资产转让、债务重组情况

□适用√不适用

(7).关键管理人员报酬

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

关键管理人员报酬827.74823.04

(8).其他关联交易

√适用□不适用股权收购事项

2022年6月，四川金顶全资子公司四川金顶快点物流有限责任公司与四川省尚阳矿业有限公司

签订股权转让协议，收购其持有的四川金铁阳物流有限责任公司19%股权，转让价款为

459603.45元，该事项已于2022年7月交易完成。

174/1892022年年度报告

6、关联方应收应付款项

(1).应收项目

√适用□不适用

单位:元币种:人民币期末余额期初余额项目名称关联方账面余额坏账准备账面余额坏账准备

峨眉山开物启源科技2210320.00其他应收款有限公司

(2).应付项目

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目名称关联方期末账面余额期初账面余额

其他应付款洛阳金元兴投资有限公司40478555.56

7、关联方承诺

□适用√不适用

8、其他

□适用√不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□适用√不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□适用√不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□适用√不适用

4、股份支付的修改、终止情况

□适用√不适用

5、其他

□适用√不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

□适用√不适用

2、或有事项

(1).资产负债表日存在的重要或有事项

√适用□不适用

175/1892022年年度报告

未决诉讼、仲裁形成的或有负债及其财务影响：

一、关于消除800项目上山公路和东破碎站上方安全隐患治理项目

1、项目基本情况

2020年12月，公司根据市政府领导和自然资源局有关批示，完成了800万吨项目上山公路和东

破碎站上方安全隐患治理，并向市应急管理局和市自然资源局进行了备案，根据相关意见，完成隐患治理的同时产生的石灰石销售收入在扣除实际成本后需上缴财政。

2、进展情况

公司财务根据实际销售情况进行测算，预计需上缴财政118.21万元并确认预计负债，同时公司已将相关申请报告提交到九里镇人民政府。具体需上缴金额尚待九里镇人民政府提交到峨眉山市政府后确认。截止到2022年12月31日，该事项尚待峨眉山市政府确认。

3、对财务报表的影响

公司依据上述专业判断，截止到2022年12月31日确认预计负债118.21万元。

除上述或有事项外，截至2022年12月31日，本公司不存在其他应披露的或有事项。

(2).公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用√不适用

3、其他

□适用√不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

□适用√不适用

2、利润分配情况

□适用√不适用

3、销售退回

□适用√不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

√适用□不适用

1、资产负债表日后发行股票情况

公司第九届董事会第三十次会议及2023年第二次临时股东大会审议通过了关于公司2023年度向

特定对象发行 A股股票方案的议案，本次向特定对象发行股票的发行对象为洛阳均盈私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)，发行对象以现金方式认购本次向特定对象发行的股票。本次发行股票的定价基准日为2023年2月16日，发行价格为4.80元/股，发行数量不超过104697000股(含本数)。

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过50254.56万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟用于洛阳金鼎环保建材产业基地项目、金顶顺采废石(尾矿)综合利用生产线建设项目以及补充流动资金。根据有关法律法规的规定，此议案尚需上海证券交易所审核通过并获得中国证监会同意注册的批复后方可实施，并以中国证监会最终同意注册的方案为准。

2、资产负债表日后利润分配情况

根据公司第九届董事会第三十一次会议通过的2022年度利润分配方案，公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

截至2023年4月6日，本公司不存在其他应披露或调整的重大日后事项。

176/1892022年年度报告

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1).追溯重述法

□适用√不适用

(2).未来适用法

□适用√不适用

2、债务重组

□适用√不适用

3、资产置换

(1).非货币性资产交换

□适用√不适用

(2).其他资产置换

□适用√不适用

4、年金计划

□适用√不适用

5、终止经营

□适用√不适用

6、分部信息

(1).报告分部的确定依据与会计政策

√适用□不适用

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。经营分部，是指公司内同时满足下列条件的组成部分：

*该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

*本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

*本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部存在相似经济特征且同时在以下方面具有相同或相似性的，可以合并为一个经营分部：

A-各单项产品或劳务的性质；

B-生产过程的性质；

C-产品或劳务的客户类型；

D-销售产品或提供劳务的方式；

E-生产产品及提供劳务受法律、行政法规的影响。

本公司分为建材分部、新能源分部、物流分部、信息技术分部和工程分部五个经营分部。

(2).报告分部的财务信息

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项建材分部新能源分物流分部信息技术工程分部分部间抵销合计目部服务分部

177/1892022年年度报告

营73926670521598.262978847292536677464496418035785110

业7.18486.798.155.546.319.83总收入营70520475577882235082249419638306364543003632343977

业7.244.927.863.607.021.269.38总成本

投853761.73-828160.46

资25601.2收7益

其460562.35307.54136171.212796.9609838.11他84收益

营35376274-2925830---35849329

业.02525691.21225509.16289014658554..02

利8.9078.4895润

(3).公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用√不适用

(4).其他说明

□适用√不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用√不适用

8、其他

□适用√不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1).按账龄披露

□适用√不适用

(2).按坏账计提方法分类披露

□适用√不适用

按单项计提坏账准备：

□适用√不适用

按组合计提坏账准备：

□适用√不适用

178/1892022年年度报告

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用√不适用

(3).坏账准备的情况

□适用√不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用√不适用

(4).本期实际核销的应收账款情况

□适用√不适用其中重要的应收账款核销情况

□适用√不适用

(5).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

□适用√不适用

(6).因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用√不适用

(7).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

2、其他应收款

项目列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额应收利息应收股利

其他应收款30680682.601412066.39

合计30680682.601412066.39

其他说明：

□适用√不适用应收利息

(1).应收利息分类

□适用√不适用

(2).重要逾期利息

□适用√不适用

(3).坏账准备计提情况

□适用√不适用

179/1892022年年度报告

其他说明：

□适用√不适用应收股利

(1).应收股利

□适用√不适用

(2).重要的账龄超过1年的应收股利

□适用√不适用

(3).坏账准备计提情况

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用其他应收款

(1).按账龄披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币账龄期末账面余额

1年以内

其中：1年以内分项

30406064.71

1年以内小计30406064.71

1至2年301587.81

2至3年14017.22

3年以上9654165.24

3至4年

4至5年

5年以上

小计40375834.98

减：坏账准备9695152.38

合计30680682.60

(2).按款项性质分类情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币款项性质期末账面余额期初账面余额

单位往来40115012.0511041109.64

个人借款217239.2730620.62

其他43583.6630872.52

小计40375834.9811102602.78

减：坏账准备9695152.389690536.39

合计30680682.601412066.39

180/1892022年年度报告

(3).坏账准备计提情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

第一阶段第二阶段第三阶段未来12个月整个存续期预期整个存续期预坏账准备合计

预期信用损信用损失(未发期信用损失(已

失生信用减值)发生信用减值)

2022年1月1日余额68173.159622363.249690536.39

2022年1月1日余额在本期

--转入第二阶段

--转入第三阶段

--转回第二阶段

--转回第一阶段

本期计提4615.994615.99本期转回本期转销本期核销其他变动

2022年12月31日余额72789.149622363.249695152.38

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用√不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用√不适用

(4).坏账准备的情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本期变动金额类别期初余额收回或转销或其他期末余额计提转回核销变动

单项计提预期信9622363.249622363.24用损失的其他应收款

按组合计提预期68173.154615.9972789.14信用损失的其他应收款

其中：其他外部68173.154615.9972789.14单位款项合并范围内关联方款项

合计9690536.394615.999695152.38

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用√不适用

181/1892022年年度报告

(5).本期实际核销的其他应收款情况

□适用√不适用

(6).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币占其他应收款款项的性坏账准备单位名称期末余额账龄期末余额合计质期末余额

数的比例(%)

洛阳金鼎建筑材单位往来24500000.001年以内60.68料有限公司

烟台市第三水泥单位往来6422138.405年以上15.916422138.40厂中沙（北京）建单位往来4380353.861-2年10.85筑材料有限公司

攀枝花大地水泥单位往来3200224.845年以上7.933200224.84有限公司

四川金顶顺采矿单位往来1056391.771年以内2.62业有限公司

合计/39559108.87/97.999622363.24

(7).涉及政府补助的应收款项

□适用√不适用

(8).因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用√不适用

(9).转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用√不适用

其他说明：

√适用□不适用按坏账准备计提方法分类披露期末余额种类

金额比例%坏账准备比例%账面价值单项计提预期信用损失

9622363.2423.839622363.24100.00

的其他应收款按组合计提预期信用损

30753471.7476.1772789.140.24

失的其他应收款30680682.60

其中：其他外部单位款项546356.931.3572789.1413.32473567.79

合并范围内关联方款项30207114.8174.8230207114.81

合计40375834.98100.009695152.3824.01

30680682.60

续：

年初余额种类

金额比例%坏账准备比例%账面价值

单项计提预期信用损失9622363.2486.679622363.24100.00

182/1892022年年度报告

的其他应收款按组合计提预期信用损

1480239.5413.3368173.154.611412066.39

失的其他应收款

其中：其他外部单位款项552907.344.9868173.1512.33484734.19合并范围内关联方款

927332.208.35927332.20

项

合计11102602.78100.009690536.3987.281412066.39按组合计提预期信用损失的其他应收款

*其他外部单位款项情况：

期末余额账龄

其他应收款坏账准备计提比例%

1年以内212567.1210628.365.00

1至2年301587.8130158.7810.00

2至3年400.00200.0050.00

3年以上31802.0031802.00100.00

合计546356.9372789.1413.32

*合并范围内关联方款项情况期末余额账龄

其他应收款坏账准备计提比例%

1年以内30193497.59

1至2年

2至3年13617.22

合计30207114.81

3、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元币种：人民币期末余额期初余额减减项目值值账面余额账面价值账面余额账面价值准准备备

对子公司171609437.85171609437.85150959437.85150959437.85投资

对联营、9541730.109541730.1026668163.3726668163.37合营企业投资

合计181151167.95181151167.95177627601.22177627601.22

(1).对子公司投资

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本减期值被投资单计准期初余额本期增加本期减少期末余额位提备减期值末

183/1892022年年度报告

准余备额

四川金顶83939300.7850000000.0033939300.78顺采矿业有限公司

四川金顶47078260.0747078260.07快点物流有限责任公司

深圳银讯4400001.004400001.00科技实业有限公司

银泰集团337575.00337575.00国际有限公司

四川开物4500000.005500000.0010000000.00信息技术有限公司

中沙（北10000000.0010000000.00京）建筑材料有限公司

上海顺采704300.00704300.00金属资源有限公司

四川诚景1.005100000.005100001.00盛天建筑工程有限公司

四川顺采30000000.0030000000.00兴蜀钙业有限公司

四川顺采20000000.0020000000.00建筑材料有限公司

四川新工50000.0050000.00绿氢科技有限公司

洛阳金鼎10000000.0010000000.00建筑材料有限公司

合计150959437.8570650000.0050000000.00171609437.85

(2).对联营、合营企业投资

√适用□不适用

单位：元币种：人民币投资期初本期增减变动期末

184/1892022年年度报告

单位余额权益宣告余额减值法下其他发放准备其他计提追加减少确认综合现金期末权益减值其他投资投资的投收益股利余额变动准备资损调整或利益润

一、合营企业小计

二、联营企业

海盈-9541

新能957292730.源（湖09967.210北）有7.355限公司深圳170170银泰971971

矿业66.066.0合伙22企业

（有限合

伙）

小计266-1709541

681292971730.

63.367.266.010

752

266-1709541

681292971730.

合计

63.367.266.010

752

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本

(1).营业收入和营业成本情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本

主营业务326697682.55276789759.6660061474.7145084813.63

其他业务305598.6673820.16411006.2977155.80

合计327003281.21276863579.8260472481.0045161969.43

(2).合同产生的收入的情况

√适用□不适用

185/1892022年年度报告

单位：元币种：人民币

合同分类建材-分部合计商品类型

石灰石198573056.37198573056.37

氧化钙128124626.18128124626.18

其他188679.24188679.24按经营地区分类

四川区域326886361.79326886361.79其他区域市场或客户类型合同类型按商品转让的时间分类

在某一时点转让326886361.79326886361.79在某一时段内转让按合同期限分类按销售渠道分类

合计326886361.79326886361.79

合同产生的收入说明：

□适用√不适用

(3).履约义务的说明

□适用√不适用

(4).分摊至剩余履约义务的说明

□适用√不适用

其他说明：

无

5、投资收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额成本法核算的长期股权投资收益

权益法核算的长期股权投资收益-29267.25-268054.40

处置长期股权投资产生的投资收益883028.98-2802.00交易性金融资产在持有期间的投资收益其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入债权投资在持有期间取得的利息收入其他债权投资在持有期间取得的利息收入处置交易性金融资产取得的投资收益处置其他权益工具投资取得的投资收益处置债权投资取得的投资收益

186/1892022年年度报告

处置其他债权投资取得的投资收益债务重组收益

合计853761.73-270856.40

其他说明：

无

6、其他

□适用√不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目金额说明

本期处置小骨料生产线、

非流动资产处置损益-6873490.34部份房屋建筑物及车辆、办公设备损失

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的

公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回

187/1892022年年度报告

对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3800904.71按销售合同计提违约金等其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额-2272439.64

少数股东权益影响额-87400.82

合计-8314554.59

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非

经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

2、净资产收益率及每股收益

√适用□不适用加权平均净资产收每股收益报告期利润益率（%）基本每股收益稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净利润5.220.040.04

扣除非经常性损益后归属于公司普8.5760.060.06通股股东的净利润

3、境内外会计准则下会计数据差异

□适用√不适用

4、其他

√适用□不适用净资产收益率及每股收益计算过程

（1）加权平均净资产收益率的计算过程项目序号本期数

归属于公司普通股股东的净利润112967139.42

非经常性损益2-8314554.59

扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润3=1-221281694.01

归属于公司普通股股东的期初净资产4241960819.49

报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产5新增净资产次月起至报告期期末的累计月数6

报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产7减少净资产次月起至报告期期末的累计月数8其他交易或事项引起的净资产增减变动9发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数10报告期月份数1112

188/1892022年年度报告

加权平均净资产12[注]248444389.20

加权平均净资产收益率13=1/125.22%

扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率14=3/128.57%项目序号本期数

归属于公司普通股股东的净利润112967139.42

非经常性损益2-8314554.59

扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润3=1-221281694.01

期初股份总数4348990000.00报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数5报告期因发行新股或债转股等增加股份数6增加股份次月起至报告期期末的累计月数7报告期因回购等减少股份数8减少股份次月起至报告期期末的累计月数9报告期缩股数10报告期月份数1112

发行在外的普通股加权平均数12348990000.00

基本每股收益13=1/120.0372

扣除非经常损益基本每股收益14=3/120.0610

[注]：12=4+5+6*7/11-8*9/11-10

（3）稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

董事长：梁斐

董事会批准报送日期：2023年4月6日修订信息

√适用□不适用

报告版本号更正、补充公告发布时间更正、补充公告内容

600678_四川金顶_2022年_年度报告2023年12月28日详见公司临2023-087号公告（修订稿）