2022年第三季度报告
证券代码：600681证券简称：百川能源
百川能源股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期项目本报告期年初至报告期末减变动幅度增减变动幅度
(%)(%)
营业收入749735488.099.473373510368.737.76
归属于上市公司股东的52464432.02-44.52298616583.62-31.72净利润
归属于上市公司股东的31406746.46-56.07269184763.85-33.47扣除非经常性损益的净利润
1/172022年第三季度报告
经营活动产生的现金流不适用不适用1788982.76-99.46量净额
基本每股收益（元/股）0.0387-44.320.22-31.25
稀释每股收益（元/股）0.0387-44.320.22-31.25
加权平均净资产收益率1.42减少0.98个7.91减少3.02个
（%）百分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产7568775548.368151726468.77-7.15
归属于上市公司股东的3586542157.153909610964.69-8.26所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币年初至报告期末项目本报告期金额说明金额
非流动性资产处置损益-24303.40384264.17
计入当期损益的政府补助，但与公司23849418.0433751316.32正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益166849.31
除上述各项之外的其他营业外收入-1097616.93-725615.79和支出
减：所得税影响额1659883.034024368.88
少数股东权益影响额（税后）9929.12120625.36
合计21057685.5629431819.77
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期-44.52本期天然气采购成本上涨以及工
归属于上市公司股东的净利润_年初至报-31.72程安装业务有所下滑所致。
告期末
2/172022年第三季度报告
归属于上市公司股东的扣除非经常性损-56.07
益的净利润_本报告期
归属于上市公司股东的扣除非经常性损-33.47
益的净利润_年初至报告期末
基本每股收益（元/股）_本报告期-44.32
基本每股收益（元/股）_年初至报告期末-31.25
稀释每股收益（元/股）_本报告期-44.32
稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末-31.25
经营活动产生的现金流量净额_年初至报-99.46本期天然气采购支出增加以及工告期末程安装业务收款有所减少所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股报告期末表决权恢复的
28335不适用
股东总数优先股股东总数（如有）前10名股东持股情况持有有限
持股比例质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量售条件股
(%)份数量股份状态数量廊坊百川资产管理境内非国有
51260848437.610质押400820000
有限公司法人
曹飞境内自然人18387272613.490无0
王东海境内自然人15019069611.020质押19440000荆州贤达实业有限境内非国有
782678365.740质押51000000
公司法人国泰君安证券股份有限公司约定购回
其他272600002.000无0式证券交易专用证券账户
王东江境内自然人224145261.640无0上证红利交易型开
放式指数证券投资其他213718291.570无0基金
王东水境内自然人199382811.460无0荆州市景湖房地产境内非国有
188597701.380无0
开发有限公司法人武汉商贸集团有限
国有法人179583911.320无0公司前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量
3/172022年第三季度报告
廊坊百川资产管理有限公司512608484人民币普通股512608484曹飞183872726人民币普通股183872726王东海150190696人民币普通股150190696荆州贤达实业有限公司78267836人民币普通股78267836国泰君安证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证27260000人民币普通股27260000券账户王东江22414526人民币普通股22414526上证红利交易型开放式指数
21371829人民币普通股21371829
证券投资基金王东水19938281人民币普通股19938281荆州市景湖房地产开发有限
18859770人民币普通股18859770
公司武汉商贸集团有限公司17958391人民币普通股17958391
上述股东关联关系或一致廊坊百川资产管理有限公司、王东海、王东江及王东水属于一致行行动的说明动人；国泰君安证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户为股东王东海与国泰君安证券股份有限公司进行约定购回式证券交易的专用账户；荆州贤达实业有限公司与荆州市景湖房地产开发有限公司属于一致行动人。
前10名股东及前10名无限廊坊百川资产管理有限公司通过投资者信用证券账户持股
售股东参与融资融券及转65000000股，王东海通过投资者信用证券账户持股76450696股，融通业务情况说明（如有）王东江通过投资者信用证券账户持股22414526股，王东水通过投资者信用证券账户持股19938281股，荆州市景湖房地产开发有限公司通过投资者信用证券账户持股18859770股。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用公司于2021年7月12日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于第三次回购股份方案的议案》，并于2021年7月13日披露了《关于第三次回购股份的回购报告书》，回购资金总额不低于人民币1亿元（含），不超过人民币2亿元（含），回购价格不超过人民币7.00元/股，回购股份的用途为员工持股计划或股权激励，回购期限自2021年7月12日至2022年7月11日。
2022年7月11日，公司完成本次回购，实际回购公司股份22155991股，占公司总股本的
1.63%，回购最高价格4.85元/股、最低价格4.22元/股，回购均价4.51元/股，使用资金总额为
100031351元（不含交易费用）。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
4/172022年第三季度报告
(二)财务报表合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:百川能源股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：
货币资金345137463.921104473612.57结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据4086549.7011618922.45
应收账款493834348.80463988861.31应收款项融资
预付款项85415950.3294478133.88应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款12210721.549952843.75
其中：应收利息147556.00应收股利买入返售金融资产
存货330447063.10275329009.04合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产47594644.8676527624.38
流动资产合计1318726742.242036369007.38
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款1035320.031674489.85
长期股权投资31558672.6334378861.85
其他权益工具投资1500000.001500000.00其他非流动金融资产
投资性房地产43807271.1647098315.75
固定资产3660743055.793602844321.57
在建工程389790436.23378537726.14
5/172022年第三季度报告
生产性生物资产油气资产
使用权资产8596384.759962620.28
无形资产691083235.00715500319.96开发支出
商誉1345204792.231266969046.42
长期待摊费用893838.92758382.49
递延所得税资产59846499.3840144077.08
其他非流动资产15989300.0015989300.00
非流动资产合计6250048806.126115357461.39
资产总计7568775548.368151726468.77
流动负债：
短期借款290990000.00282000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据43638761.2563322429.19
应付账款281583452.56288250790.95预收款项
合同负债922658832.541324952398.14卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬10867092.8449819998.39
应交税费147110213.87178838781.87
其他应付款60800011.1656133435.86
其中：应付利息184511.89
应付股利31943173.9329983173.93应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债558289612.47134227522.99
其他流动负债55693.08
流动负债合计2315993669.772377545357.39
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款989400000.001098460000.00应付债券
其中：优先股永续债
6/172022年第三季度报告
租赁负债1483097.963331885.21
长期应付款459802.6369297542.18长期应付职工薪酬预计负债
递延收益163626395.00167900339.70
递延所得税负债276277912.54279298191.34
其他非流动负债81639330.6390867451.17
非流动负债合计1512886538.761709155409.60
负债合计3828880208.534086700766.99
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1012831132.001012831132.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积495689642.24494246895.74
减：库存股100058093.5819253241.48其他综合收益
专项储备37405356.1938873446.75
盈余公积181721556.02181721556.02一般风险准备
未分配利润1958952564.282201191175.66归属于母公司所有者权益（或股东权3586542157.153909610964.69益）合计
少数股东权益153353182.68155414737.09
所有者权益（或股东权益）合计3739895339.834065025701.78
负债和所有者权益（或股东权益）7568775548.368151726468.77总计
公司负责人：王东海主管会计工作负责人：白恒飞会计机构负责人：陈学伟合并利润表
2022年1—9月
编制单位：百川能源股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入3373510368.733130664784.46
其中：营业收入3373510368.733130664784.46利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本2957698291.562535577838.59
其中：营业成本2759112838.412354892768.49
7/172022年第三季度报告
利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加11344815.9912450078.49
销售费用33831519.1831815321.85
管理费用99073269.6787169764.09
研发费用2886042.672654114.40
财务费用51449805.6446595791.27
其中：利息费用59137635.2351938179.55
利息收入8995360.047459492.94
加：其他收益11400967.453513131.23投资收益（损失以“－”1763660.0924888154.58号填列）
其中：对联营企业和合营1491810.782352965.46企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失762739.73以“－”号填列）信用减值损失（损失以-3254172.09-15326709.25“－”号填列）资产减值损失（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失以384264.17803851.83“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号426106796.79609728113.99填列）
加：营业外收入745854.92959282.51
减：营业外支出1471470.711705215.95四、利润总额（亏损总额以“－”425381181.00608982180.55号填列）
减：所得税费用115681503.13151705556.88五、净利润（净亏损以“－”号309699677.87457276623.67填列）
8/172022年第三季度报告
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损309699677.87457276623.67以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净298616583.62437360436.59利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以11083094.2519916187.08“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他
综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综
合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额309699677.87457276623.67
（一）归属于母公司所有者的298616583.62437360436.59综合收益总额
（二）归属于少数股东的综合11083094.2519916187.08收益总额
9/172022年第三季度报告
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.220.32
（二）稀释每股收益(元/股)0.220.32
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：王东海主管会计工作负责人：白恒飞会计机构负责人：陈学伟合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：百川能源股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金3191165190.393161200171.64客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还64019077.27
收到其他与经营活动有关的现金71933865.19160338536.75
经营活动现金流入小计3327118132.853321538708.39
购买商品、接受劳务支付的现金2783687195.812369777806.30客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金194699731.71175141722.42
支付的各项税费250534963.57267550026.17
支付其他与经营活动有关的现金96407259.00176841884.80
经营活动现金流出小计3325329150.092989311439.69
经营活动产生的现金流量净额1788982.76332227268.70
二、投资活动产生的现金流量：
10/172022年第三季度报告
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金4583849.313106500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资379251.221311377.55产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现36103771.49金净额
收到其他与投资活动有关的现金80000000.00110000000.00
投资活动现金流入小计84963100.53150521649.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资183327838.12167468410.57产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现79098827.70金净额
支付其他与投资活动有关的现金80000000.0050000000.00
投资活动现金流出小计342426665.82217468410.57
投资活动产生的现金流量净额-257463565.29-66946761.53
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金794990000.001398000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金6726882.0217064452.54
筹资活动现金流入小计801716882.021415064452.54
偿还债务支付的现金540851971.23554404394.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金607071057.31759480434.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、8890000.0014388600.00利润
支付其他与筹资活动有关的现金150885638.58205264214.52
筹资活动现金流出小计1298808667.121519149043.04
筹资活动产生的现金流量净额-497091785.10-104084590.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-752766367.63161195916.67
加：期初现金及现金等价物余额1077050328.31591064344.84
六、期末现金及现金等价物余额324283960.68752260261.51
公司负责人：王东海主管会计工作负责人：白恒飞会计机构负责人：陈学伟
11/172022年第三季度报告
母公司资产负债表
2022年9月30日
编制单位:百川能源股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：
货币资金33755278.56401967694.70交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资
预付款项339467.5437358.82
其他应收款386190922.79592996868.85
其中：应收利息
应收股利400000000.00存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产
流动资产合计420285668.89995001922.37
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资6416846901.056332846901.05其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产5949.585949.58在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产3814148.825530515.78无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产
非流动资产合计6420666999.456338383366.41
12/172022年第三季度报告
资产总计6840952668.347333385288.78
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款37390.0037390.00预收款项合同负债
应付职工薪酬33940.0781381.00
应交税费11760209.5411773599.71
其他应付款349134775.01300772632.26
其中：应付利息
应付股利1983173.931983173.93持有待售负债
一年内到期的非流动负债40090888.0321867052.81其他流动负债
流动负债合计401057202.65334532055.78
非流动负债：
长期借款272300000.00390460000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债1483097.963331885.21长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计273783097.96393791885.21
负债合计674840300.61728323940.99
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1363010801.001363010801.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积4548852892.264548852892.26
减：库存股100058093.5819253241.48其他综合收益专项储备
盈余公积342282486.82324265561.78
13/172022年第三季度报告
未分配利润12024281.23388185334.23
所有者权益（或股东权益）合6166112367.736605061347.79计负债和所有者权益（或股东6840952668.347333385288.78权益）总计
公司负责人：王东海主管会计工作负责人：白恒飞会计机构负责人：陈学伟母公司利润表
2022年1—9月
编制单位：百川能源股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业收入14575471.5014575471.74
减：营业成本
税金及附加69678.4783967.86销售费用
管理费用5206929.304179243.17研发费用
财务费用6671317.4814190366.14
其中：利息费用12504657.0918882418.02
利息收入5837864.764708684.40
加：其他收益118542.72105679.88投资收益（损失以“－”180000000.00100000000.00号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以-35023.53-34993.54“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填列）二、营业利润（亏损以“－”号182711065.4496192580.91填列）
加：营业外收入1.60
14/172022年第三季度报告
减：营业外支出三、利润总额（亏损总额以“－”182711067.0496192580.91号填列）
减：所得税费用四、净利润（净亏损以“－”号182711067.0496192580.91填列）
（一）持续经营净利润（净亏182711067.0496192580.91损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额182711067.0496192580.91
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：王东海主管会计工作负责人：白恒飞会计机构负责人：陈学伟
15/172022年第三季度报告
母公司现金流量表
2022年1—9月
编制单位：百川能源股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金8030840.964881065.07
经营活动现金流入小计8030840.964881065.07
购买商品、接受劳务支付的现金17349344.48
支付给职工及为职工支付的现金858958.77941403.02
支付的各项税费663722.51434221.50
支付其他与经营活动有关的现金5187006.443404765.92
经营活动现金流出小计6709687.7222129734.92
经营活动产生的现金流量净额1321153.24-17248669.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金550000000.00272000000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计550000000.00272000000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金84000000.0010000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金1812312500.002126040150.00
投资活动现金流出小计1896312500.002136040150.00
投资活动产生的现金流量净额-1346312500.00-1864040150.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金100000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金1712895565.282885006882.79
筹资活动现金流入小计1712895565.282985006882.79
偿还债务支付的现金100020000.0020000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的553195770.40713178979.25现金
支付其他与筹资活动有关的现金82900864.26165946029.21
16/172022年第三季度报告
筹资活动现金流出小计736116634.66879145008.46
筹资活动产生的现金流量净额976778930.622105861874.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-368212416.14224573054.48
加：期初现金及现金等价物余额401967694.7011760779.03
六、期末现金及现金等价物余额33755278.56236333833.51
公司负责人：王东海主管会计工作负责人：白恒飞会计机构负责人：陈学伟
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
百川能源股份有限公司董事会
2022年10月28日
