百川能源股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：600681证券简称：百川能源

百川能源股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同期项目本报告期上年同期

增减变动幅度(%)

营业收入1902161716.302064343869.88-7.86

利润总额173121536.57154669871.2111.93归属于上市公司股东的净利

112225177.89104323987.937.57

润归属于上市公司股东的扣除

112386963.29100630946.7611.68

非经常性损益的净利润

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经营活动产生的现金流量净

-59525158.40-255138219.96不适用额

基本每股收益（元/股）0.08370.07787.58

稀释每股收益（元/股）0.08370.07787.58加权平均净资产收益率

3.102.80增加0.30个百分点

（%）本报告期末比上年度本报告期末上年度末

末增减变动幅度(%)

总资产7853169075.787921348544.80-0.86归属于上市公司股东的所有

3680307619.783560609188.703.36

者权益

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减-2149075.26值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照

2254297.30

确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外

委托他人投资或管理资产的损益110395.00

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-122621.76其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额254780.15

少数股东权益影响额（税后）0.53

合计-161785.40

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因经营活动产生的现金流主要因本期天然气采购支出较上不适用量净额年同期减少所致。

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二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末普通股股东总报告期末表决权恢复的优先股股

689050

数东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻结持有有限持股比情况股东名称股东性质持股数量售条件股

例(%)份数量股份数量状态廊坊百川资产管理有限境内非国有

44375828433.100质押298000000

公司法人

王东海境内自然人17745069613.230质押101581000红塔证券1号单一资产

其他268100002.000无管理计划

王东江境内自然人224145261.670质押18940000

王东水境内自然人199382811.490无荆州贤达城市运营服务境内非国有

193000001.440无

集团有限公司法人

周国平境内自然人77775730.580无

香港中央结算有限公司其他67499130.500无武汉国有资本投资运营

国有法人45583910.340无集团有限公司

黄炳城境内自然人38010000.280无

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量廊坊百川资产管理有限

443758284人民币普通股443758284

公司王东海177450696人民币普通股177450696红塔证券1号单一资产

26810000人民币普通股26810000

管理计划王东江22414526人民币普通股22414526王东水19938281人民币普通股19938281荆州贤达城市运营服务

19300000人民币普通股19300000

集团有限公司周国平7777573人民币普通股7777573香港中央结算有限公司6749913人民币普通股6749913武汉国有资本投资运营

4558391人民币普通股4558391

集团有限公司

3/16百川能源股份有限公司2026年第一季度报告

黄炳城38010003801000

上述股东关联关系或一廊坊百川资产管理有限公司、王东海、王东江及王东水属于一致行动致行动的说明人。

前10名股东及前10名

王东海通过投资者信用证券账户持股76450696股，周国平通过投资无限售股东参与融资融

者信用证券账户持股7777573股，黄炳城通过投资者信用证券账户券及转融通业务情况说持股3801000股。

明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：百川能源股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金560797712.78531310956.38结算备付金拆出资金

交易性金融资产33000000.003000000.00衍生金融资产

应收票据7858202.497960418.74

应收账款203263293.25151733419.79

应收款项融资871037.222623360.70

预付款项69752489.23144893040.82

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应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款20377839.7821701341.04

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货298530584.23348431170.80

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产65233171.5671291455.63

流动资产合计1259684330.541282945163.90

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款11400000.0011400000.00

长期股权投资255049605.76254536407.81

其他权益工具投资1500000.001500000.00其他非流动金融资产

投资性房地产61799260.0662848281.35

固定资产4205379673.654252360625.42

在建工程87103749.2575645709.89生产性生物资产油气资产

使用权资产8847973.519361629.01

无形资产577320305.60586940578.78

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉1269709383.461269709383.46

长期待摊费用2636956.632975593.69

递延所得税资产96427510.3894760635.09

其他非流动资产16310326.9416364536.40

非流动资产合计6593484745.246638403380.90

资产总计7853169075.787921348544.80

流动负债：

短期借款996300000.001150100000.00向中央银行借款拆入资金

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交易性金融负债衍生金融负债

应付票据94904459.14103742089.11

应付账款228772867.91256759621.87

预收款项805754.281846300.96

合同负债629441828.82933077362.53卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬11531915.7543446906.47

应交税费150181489.18144770043.75

其他应付款52339442.1754212686.19

其中：应付利息

应付股利28983173.9328983173.93应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债240504469.68199696493.76

其他流动负债4415591.263686689.69

流动负债合计2409197818.192891338194.33

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款910060187.00596560187.00应付债券

其中：优先股永续债租赁负债

长期应付款148827493.95159537086.04长期应付职工薪酬预计负债

递延收益231708862.96233575795.14

递延所得税负债312076018.78317613971.44

其他非流动负债15333567.0518168720.56

非流动负债合计1618006129.741325455760.18

负债合计4027203947.934216793954.51

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）990675141.00990675141.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积374365566.53372676341.56

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减：库存股其他综合收益

专项储备57529573.1351745544.91

盈余公积181721556.02181721556.02一般风险准备

未分配利润2076015783.101963790605.21归属于母公司所有者权益（或

3680307619.783560609188.70股东权益）合计

少数股东权益145657508.07143945401.59

所有者权益（或股东权益）

3825965127.853704554590.29

合计负债和所有者权益（或股

7853169075.787921348544.80东权益）总计

公司负责人：王东海主管会计工作负责人：白恒飞会计机构负责人：陈学伟合并利润表

2026年1—3月

编制单位：百川能源股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业总收入1902161716.302064343869.88

其中：营业收入1902161716.302064343869.88利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1720115958.411910005544.82

其中：营业成本1656704402.771845953622.61利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加4477201.594731335.53

销售费用10589576.1010716094.78

管理费用32616247.7531236964.59

研发费用739263.37937360.37

财务费用14989266.8316430166.94

其中：利息费用15175659.1915698328.17

7/16百川能源股份有限公司2026年第一季度报告

利息收入1081626.371060075.20

加：其他收益1090493.485882074.99

投资收益（损失以“-”号填列）-1056465.352109998.96

其中：对联营企业和合营企业的

-1176027.022109998.96投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-6686552.43-5349183.00

列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填-2115307.83-420946.45

列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）173277925.76156560269.56

加：营业外收入139551.6195400.04

减：营业外支出295940.801985798.39四、利润总额（亏损总额以“-”号填

173121536.57154669871.21

列）

减：所得税费用59648602.6245939768.84

五、净利润（净亏损以“-”号填列）113472933.95108730102.37

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”

113472933.95108730102.37号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净

112225177.89104323987.93亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号

1247756.064406114.44

填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收

益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

8/16百川能源股份有限公司2026年第一季度报告

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额113472933.95108730102.37

（一）归属于母公司所有者的综合收

112225177.89104323987.93

益总额

（二）归属于少数股东的综合收益总

1247756.064406114.44

额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.08370.0778

（二）稀释每股收益(元/股)0.08370.0778

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：王东海主管会计工作负责人：白恒飞会计机构负责人：陈学伟合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：百川能源股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1712959185.221884030872.93客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

9/16百川能源股份有限公司2026年第一季度报告

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还807316.0079388.31

收到其他与经营活动有关的现金15166034.8144509206.27

经营活动现金流入小计1728932536.031928619467.51

购买商品、接受劳务支付的现金1600849019.521976781805.36客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金84448950.2183979261.35

支付的各项税费76082899.0266870255.52

支付其他与经营活动有关的现金27076825.6856126365.24

经营活动现金流出小计1788457694.432183757687.47经营活动产生的现金流量净

-59525158.40-255138219.96额

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金119561.67

处置固定资产、无形资产和其他

3053362.84279141.60

长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金3000000.00

投资活动现金流入小计6172924.51279141.60

购建固定资产、无形资产和其他

39437700.6139134811.34

长期资产支付的现金

投资支付的现金43692480.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金33000000.0010070255.97

投资活动现金流出小计72437700.6192897547.31投资活动产生的现金流量净

-66264776.10-92618405.71额

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

10/16百川能源股份有限公司2026年第一季度报告

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金876200000.00765460187.00

收到其他与筹资活动有关的现金14600454.6510536059.01

筹资活动现金流入小计890800454.65775996246.01

偿还债务支付的现金706106186.94326530000.00

分配股利、利润或偿付利息支付

14963254.3222440736.37

的现金

其中：子公司支付给少数股东的

6789556.66

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金18412651.889457279.56

筹资活动现金流出小计739482093.14358428015.93筹资活动产生的现金流量净

151318361.51417568230.08

额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额25528427.0169811604.41

加：期初现金及现金等价物余额396124773.98527697015.33

六、期末现金及现金等价物余额421653200.99597508619.74

公司负责人：王东海主管会计工作负责人：白恒飞会计机构负责人：陈学伟母公司资产负债表

2026年3月31日

编制单位：百川能源股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金60725133.9510916433.66

交易性金融资产13000000.00衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项

其他应收款580376671.50662897364.25

其中：应收利息

应收股利165000000.00165000000.00存货

其中：数据资源合同资产持有待售资产

11/16百川能源股份有限公司2026年第一季度报告

一年内到期的非流动资产其他流动资产

流动资产合计654101805.45673813797.91

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资6571898901.056571898901.05其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产5553.695553.69在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产

非流动资产合计6571904454.746571904454.74

资产总计7226006260.197245718252.65

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款37390.0037390.00预收款项合同负债

应付职工薪酬36192.9581840.95

应交税费11564998.8311544983.09

其他应付款580827966.77409135800.35

其中：应付利息

应付股利1983173.931983173.93持有待售负债

一年内到期的非流动负债400000.00400000.00其他流动负债

12/16百川能源股份有限公司2026年第一季度报告

流动负债合计592866548.55421200014.39

非流动负债：

长期借款159500000.00349300000.00应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计159500000.00349300000.00

负债合计752366548.55770500014.39

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1340854810.001340854810.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积4470950789.684470950789.68

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积474681793.69474681793.69

未分配利润187152318.27188730844.89

所有者权益（或股东权益）

6473639711.646475218238.26

合计负债和所有者权益（或股

7226006260.197245718252.65东权益）总计

公司负责人：王东海主管会计工作负责人：白恒飞会计机构负责人：陈学伟母公司利润表

2026年1—3月

编制单位：百川能源股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业收入707547.17471698.11

减：营业成本

税金及附加5745.8887526.00销售费用

13/16百川能源股份有限公司2026年第一季度报告

管理费用381459.321149903.42研发费用

财务费用2497239.95-121149.54

其中：利息费用2730321.67366666.67

利息收入234543.73489757.95

加：其他收益128462.1877909.07

投资收益（损失以“-”号填列）35537.79

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填

434371.39-2184624.00

列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）-1578526.62-2751296.70

加：营业外收入

减：营业外支出三、利润总额（亏损总额以“-”号填-1578526.62-2751296.70

列）

减：所得税费用

四、净利润（净亏损以“-”号填列）-1578526.62-2751296.70

（一）持续经营净利润（净亏损以-1578526.62-2751296.70“-”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合

收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

14/16百川能源股份有限公司2026年第一季度报告

1.权益法下可转损益的其他综合收

益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收

益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额-1578526.62-2751296.70

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：王东海主管会计工作负责人：白恒飞会计机构负责人：陈学伟母公司现金流量表

2026年1—3月

编制单位：百川能源股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金1022994.20707091.56

经营活动现金流入小计1022994.20707091.56

购买商品、接受劳务支付的现金

支付给职工及为职工支付的现金283868.53249922.19

支付的各项税费29441.0887526.00

支付其他与经营活动有关的现金638900.42530695.75

经营活动现金流出小计952210.03868143.94

经营活动产生的现金流量净额70784.17-161052.38

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金35537.7910184335.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计35537.7910184335.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

15/16百川能源股份有限公司2026年第一季度报告

投资支付的现金43692480.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金610567300.00699530940.00

投资活动现金流出小计610567300.00743223420.00

投资活动产生的现金流量净额-610531762.21-733039085.00

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金10000000.00200000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金852800000.00562856000.00

筹资活动现金流入小计862800000.00762856000.00

偿还债务支付的现金199800000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

2730321.67366666.67

现金支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计202530321.67366666.67

筹资活动产生的现金流量净额660269678.33762489333.33

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额49808700.2929289195.95

加：期初现金及现金等价物余额10916433.6632200749.07

六、期末现金及现金等价物余额60725133.9561489945.02

公司负责人：王东海主管会计工作负责人：白恒飞会计机构负责人：陈学伟

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告百川能源股份有限公司董事会

2026年4月28日