百川能源股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：600681证券简称：百川能源

百川能源股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同项目本报告期上年同期期增减变动幅度

(%)

营业收入2064343869.882025111096.091.94归属于上市公司股东的净利

104323987.9390431152.0115.36

润归属于上市公司股东的扣除

100630946.7688612108.8813.56

非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净

-255138219.96-526322229.13不适用额

基本每股收益（元/股）0.07780.067415.43

1/17百川能源股份有限公司2025年第一季度报告

稀释每股收益（元/股）0.07780.067415.43

增加0.35个百分

加权平均净资产收益率（%）2.802.45点本报告期末比上年本报告期末上年度末度末增减变动幅度

(%)

总资产7881503896.417707990695.032.25归属于上市公司股东的所有

3777885199.563669984599.122.94

者权益

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值-420946.45准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定

7471082.17

的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益

2/17百川能源股份有限公司2025年第一季度报告

产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1890398.35

其他符合非经常性损益定义的损益项目-147769.89

减：所得税影响额1334904.34

少数股东权益影响额（税后）-15978.03

合计3693041.17

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因经营活动产生的现金流主要因本期经营收款增加以及天不适用量净额然气采购付款较上期减少所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末普通股股东总报告期末表决权恢复的优

332480

数先股股东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻结情持有有限持股比例况股东名称股东性质持股数量售条件股

(%)份数量股份数量状态廊坊百川资产管理有限境内非国有

47427398435.370质押215020000

公司法人

王东海境内自然人17745069613.230质押99110000

3/17百川能源股份有限公司2025年第一季度报告

曹飞境内自然人820868786.120无境内非国有

荆州贤达实业有限公司481529363.590质押20500000法人红塔证券1号单一资产

其他268100002.000无管理计划

董凯境内自然人263070191.960无

王东江境内自然人224145261.670无

王东水境内自然人199382811.490无荆州市景湖房地产开发境内非国有

188597701.410无

有限公司法人武汉国有资本投资运营

国有法人179583911.340无集团有限公司

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量廊坊百川资产管理有限

474273984人民币普通股474273984

公司王东海177450696人民币普通股177450696曹飞82086878人民币普通股82086878荆州贤达实业有限公司48152936人民币普通股48152936红塔证券1号单一资产

26810000人民币普通股26810000

管理计划董凯26307019人民币普通股26307019王东江22414526人民币普通股22414526王东水19938281人民币普通股19938281荆州市景湖房地产开发

18859770人民币普通股18859770

有限公司武汉国有资本投资运营

17958391人民币普通股17958391

集团有限公司

上述股东关联关系或一廊坊百川资产管理有限公司、王东海、王东江及王东水属于一致行动人；

致行动的说明荆州贤达实业有限公司与荆州市景湖房地产开发有限公司属于一致行动人。

前10名股东及前10名无

王东海通过投资者信用证券账户持股76450696股，董凯通过投资者信限售股东参与融资融券

用证券账户持股26307019股，荆州市景湖房地产开发有限公司通过投及转融通业务情况说明资者信用证券账户持股18859770股。

（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

4/17百川能源股份有限公司2025年第一季度报告

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:百川能源股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金711489884.09643399782.72结算备付金拆出资金

交易性金融资产10000000.00衍生金融资产

应收票据9898873.829302266.08

应收账款241693266.51186645242.52

应收款项融资1253612.672509008.10

预付款项91459448.9398430688.50应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款60734585.436734926.87

其中：应收利息

应收股利2244000.00买入返售金融资产

存货285767544.86262138242.88

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产86971947.7783206677.17

5/17百川能源股份有限公司2025年第一季度报告

流动资产合计1499269164.081292366834.84

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资40019632.8140153633.85

其他权益工具投资1500000.001500000.00其他非流动金融资产

投资性房地产65995345.2467044366.53

固定资产4058510748.564094283706.81

在建工程160959054.90149438775.91生产性生物资产油气资产

使用权资产10902595.5111416251.01

无形资产605754897.62615518297.71

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉1332577343.651332577343.65

长期待摊费用2275645.162534258.78

递延所得税资产87212304.1085167925.94

其他非流动资产16527164.7815989300.00

非流动资产合计6382234732.336415623860.19

资产总计7881503896.417707990695.03

流动负债：

短期借款781100000.00434580000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据29837956.4835106125.13

应付账款247009927.32262815994.08

预收款项380427.60474336.76

合同负债671485272.23993326675.55卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬11244402.4942770781.45

应交税费173095202.18166785048.20

其他应付款57396011.0463144748.25

6/17百川能源股份有限公司2025年第一季度报告

其中：应付利息

应付股利28983173.9335772730.59应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债614714693.31692649507.04

其他流动负债7129734.497685739.42

流动负债合计2593393627.142699338955.88

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款648260187.00477900000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债154767.12616488.09

长期应付款118668850.34118668850.34长期应付职工薪酬

预计负债2400000.002400000.00

递延收益249829032.25243290294.43

递延所得税负债304806793.83310510458.44

其他非流动负债29512583.3433564195.00

非流动负债合计1353632213.881186950286.30

负债合计3947025841.023886289242.18

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）990675141.00990675141.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积418631463.11418631463.11

减：库存股其他综合收益

专项储备40803938.1337227325.62

盈余公积181721556.02181721556.02一般风险准备

未分配利润2146053101.302041729113.37归属于母公司所有者权益（或股3777885199.563669984599.12东权益）合计

少数股东权益156592855.83151716853.73

所有者权益（或股东权益）合3934478055.393821701452.85计负债和所有者权益（或股东7881503896.417707990695.03权益）总计

7/17百川能源股份有限公司2025年第一季度报告

公司负责人：王东海主管会计工作负责人：白恒飞会计机构负责人：陈学伟合并利润表

2025年1—3月

编制单位：百川能源股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业总收入2064343869.882025111096.09

其中：营业收入2064343869.882025111096.09利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1910005544.821886399899.33

其中：营业成本1845953622.611816574610.78利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加4731335.536576188.95

销售费用10716094.7812415292.04

管理费用31236964.5930396652.30

研发费用937360.37896854.16

财务费用16430166.9419540301.10

其中：利息费用15698328.1720632737.58

利息收入1060075.201828705.24

加：其他收益5882074.99297701.24

投资收益（损失以“-”号填列）2109998.964658594.36

其中：对联营企业和合营企业的投2109998.964492594.36资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-5349183.00-13004538.88

8/17百川能源股份有限公司2025年第一季度报告

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）-420946.45-30811.91

三、营业利润（亏损以“-”号填列）156560269.56130632141.57

加：营业外收入95400.0430027.61

减：营业外支出1985798.392035334.35

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）154669871.21128626834.83

减：所得税费用45939768.8434263516.72

五、净利润（净亏损以“-”号填列）108730102.3794363318.11

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号108730102.3794363318.11填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏104323987.9390431152.01损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填4406114.443932166.10列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额108730102.3794363318.11

（一）归属于母公司所有者的综合收益104323987.9390431152.01总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额4406114.443932166.10

八、每股收益：

9/17百川能源股份有限公司2025年第一季度报告

（一）基本每股收益(元/股)0.07780.0674

（二）稀释每股收益(元/股)0.07780.0674

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：王东海主管会计工作负责人：白恒飞会计机构负责人：陈学伟合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：百川能源股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1884030872.931837847931.83客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还79388.3133131.28

收到其他与经营活动有关的现金44509206.2714679706.40

经营活动现金流入小计1928619467.511852560769.51

购买商品、接受劳务支付的现金1976781805.362187707608.11客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金83979261.3584554299.67

支付的各项税费66870255.5274245535.68

支付其他与经营活动有关的现金56126365.2432375555.18

经营活动现金流出小计2183757687.472378882998.64

经营活动产生的现金流量净额-255138219.96-526322229.13

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

10/17百川能源股份有限公司2025年第一季度报告

取得投资收益收到的现金166000.00

处置固定资产、无形资产和其他长279141.6045811.06期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计279141.60211811.06

购建固定资产、无形资产和其他长39134811.3495640666.23期资产支付的现金

投资支付的现金43692480.0011000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金10070255.97

投资活动现金流出小计92897547.31106640666.23

投资活动产生的现金流量净额-92618405.71-106428855.17

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金765460187.00713480000.00

收到其他与筹资活动有关的现金10536059.0110383947.72

筹资活动现金流入小计775996246.01723863947.72

偿还债务支付的现金326530000.00271590000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的22440736.3720151968.98现金

其中：子公司支付给少数股东的股6789556.66

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金9457279.567570337.79

筹资活动现金流出小计358428015.93299312306.77

筹资活动产生的现金流量净额417568230.08424551640.95

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额69811604.41-208199443.35

加：期初现金及现金等价物余额527697015.33547733311.72

六、期末现金及现金等价物余额597508619.74339533868.37

公司负责人：王东海主管会计工作负责人：白恒飞会计机构负责人：陈学伟母公司资产负债表

2025年3月31日

编制单位:百川能源股份有限公司

11/17百川能源股份有限公司2025年第一季度报告

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金61489945.0232200749.07交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资

预付款项600000.00

其他应收款581131215.86480632754.86

其中：应收利息

应收股利220000000.00230184335.00存货

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产22698.907300.55

流动资产合计642643859.78513440804.48

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资6416846901.056416846901.05其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产5949.585949.58在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产

非流动资产合计6416852850.636416852850.63

12/17百川能源股份有限公司2025年第一季度报告

资产总计7059496710.416930293655.11

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款37390.0037390.00预收款项合同负债

应付职工薪酬36190.9081838.90

应交税费11517451.6611517451.66

其他应付款374459983.35442459983.35

其中：应付利息

应付股利1983173.931983173.93持有待售负债

一年内到期的非流动负债200000.00其他流动负债

流动负债合计386251015.91454096663.91

非流动负债：

长期借款199800000.00应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计199800000.00

负债合计586051015.91454096663.91

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1340854810.001340854810.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积4470950789.684470950789.68

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积443269580.95443269580.95

13/17百川能源股份有限公司2025年第一季度报告

未分配利润218370513.87221121810.57

所有者权益（或股东权益）合6473445694.506476196991.20计负债和所有者权益（或股东7059496710.416930293655.11权益）总计

公司负责人：王东海主管会计工作负责人：白恒飞会计机构负责人：陈学伟母公司利润表

2025年1—3月

编制单位：百川能源股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业收入471698.112735849.00

减：营业成本

税金及附加87526.0022421.68销售费用

管理费用1149903.421313176.45研发费用

财务费用-121149.542211890.49

其中：利息费用366666.672947654.83

利息收入489757.95740516.91

加：其他收益77909.0765507.59

投资收益（损失以“-”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-2184624.00

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）-2751296.70-746132.03

加：营业外收入

减：营业外支出

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-2751296.70-746132.03

减：所得税费用16484.49

四、净利润（净亏损以“-”号填列）-2751296.70-762616.52

14/17百川能源股份有限公司2025年第一季度报告

（一）持续经营净利润（净亏损以-2751296.70-762616.52“－”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额-2751296.70-762616.52

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：王东海主管会计工作负责人：白恒飞会计机构负责人：陈学伟母公司现金流量表

2025年1—3月

编制单位：百川能源股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金707091.561046998.18

经营活动现金流入小计707091.561046998.18

购买商品、接受劳务支付的现金

支付给职工及为职工支付的现金249922.19242280.61

支付的各项税费87526.0034682.23

支付其他与经营活动有关的现金530695.75810453.60

15/17百川能源股份有限公司2025年第一季度报告

经营活动现金流出小计868143.941087416.44

经营活动产生的现金流量净额-161052.38-40418.26

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金10184335.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计10184335.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

投资支付的现金43692480.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金699530940.001196620624.59

投资活动现金流出小计743223420.001196620624.59

投资活动产生的现金流量净额-733039085.00-1196620624.59

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金200000000.00200000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金562856000.00995251812.00

筹资活动现金流入小计762856000.001195251812.00

偿还债务支付的现金104440000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的366666.672942703.90现金

支付其他与筹资活动有关的现金698670.72

筹资活动现金流出小计366666.67108081374.62

筹资活动产生的现金流量净额762489333.331087170437.38

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额29289195.95-109490605.47

加：期初现金及现金等价物余额32200749.07124802608.16

六、期末现金及现金等价物余额61489945.0215312002.69

公司负责人：王东海主管会计工作负责人：白恒飞会计机构负责人：陈学伟

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告

16/17百川能源股份有限公司2025年第一季度报告

百川能源股份有限公司董事会

2025年4月28日