百川能源股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：600681证券简称：百川能源

百川能源股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度

动幅度(%)(%)

营业收入780084967.625.763688487556.635.80

利润总额48922067.68-29.82281611739.3712.94

归属于上市公司股东的24595092.84-46.90189130273.829.82净利润

归属于上市公司股东的12320376.03-65.31131227645.79-11.23扣除非经常性损益的净利润

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经营活动产生的现金流不适用不适用-94220471.54-392.65量净额

基本每股收益（元/股）0.0183-46.960.14119.89

稀释每股收益（元/股）0.0183-46.960.14119.89

加权平均净资产收益率0.68减少0.605.17增加0.45个

（%）个百分点百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

变动幅度(%)

总资产7864823033.087707990695.032.03

归属于上市公司股东的3512271254.603669984599.12-4.30所有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币年初至报告期末非经常性损益项目本期金额说明金额

非流动性资产处置损益，包括已计提-534767.52-2283694.38资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司17963187.4835119646.75正常经营业务密切相关、符合国家政

策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效

套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

委托他人投资或管理资产的损益57604.06122311.95对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

2/17百川能源股份有限公司2025年第三季度报告

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发

生的一次性费用，如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入-481648.19-8231441.23和支出

其他符合非经常性损益定义的损益-340383.6339737820.98项目

减：所得税影响额4390768.776582384.54

少数股东权益影响额（税后）-1493.38-20368.50

合计12274716.8157902628.03

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

归属于上市公司股东的-46.90主要因本报告期天然气采购成本增加以及售气结

净利润_本报告期构变化导致天然气毛利有所下降。

归属于上市公司股东的-65.31扣除非经常性损益的净

利润_本报告期

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基本每股收益（元/股）_-46.96本报告期

稀释每股收益（元/股）_-46.96本报告期

经营活动产生的现金流-392.65主要因本年初至报告期末经营收款较上期减少，缴量净额_年初至报告期末纳的企业所得税较上期增加所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末普通股股东报告期末表决权恢复的优先股股

296200

总数东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有质押、标记或冻结情持股比例限售条况股东名称股东性质持股数量

(%)件股份股份数量数量状态廊坊百川资产管理有

境内非国有法人47427398435.370质押373020000限公司

王东海境内自然人17745069613.230质押101581000

曹飞境内自然人669826785.000无荆州贤达实业有限公

境内非国有法人481529363.590质押33700000司红塔证券1号单一资

其他268100002.000无产管理计划

董凯境内自然人263070191.960无

王东江境内自然人224145261.670无

王东水境内自然人199382811.490无荆州市景湖房地产开

境内非国有法人188597701.410无发有限公司武汉国有资本投资运

国有法人179583911.340无营集团有限公司

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量廊坊百川资产管理有

474273984人民币普通股474273984

限公司王东海177450696人民币普通股177450696曹飞66982678人民币普通股66982678荆州贤达实业有限公

48152936人民币普通股48152936

司

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红塔证券1号单一资

26810000人民币普通股26810000

产管理计划董凯26307019人民币普通股26307019王东江22414526人民币普通股22414526王东水19938281人民币普通股19938281荆州市景湖房地产开

18859770人民币普通股18859770

发有限公司武汉国有资本投资运

17958391人民币普通股17958391

营集团有限公司

廊坊百川资产管理有限公司、王东海、王东江及王东水属于一致行动人；

上述股东关联关系或荆州贤达实业有限公司与荆州市景湖房地产开发有限公司属于一致行动一致行动的说明人。

前10名股东及前10

王东海通过投资者信用证券账户持股73450696股，董凯通过投资者信用名无限售股东参与融

证券账户持股26307019股，荆州市景湖房地产开发有限公司通过投资者资融券及转融通业务信用证券账户持股18859770股。

情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：百川能源股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金562615319.27643399782.72结算备付金拆出资金

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交易性金融资产23000000.00衍生金融资产

应收票据4476493.509302266.08

应收账款215660575.18186645242.52

应收款项融资4479272.062509008.10

预付款项118330218.9398430688.50应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款23561059.136734926.87

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货311759051.10262138242.88

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产86463461.2683206677.17

流动资产合计1350345450.431292366834.84

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资16090695.3240153633.85

其他权益工具投资1500000.001500000.00

其他非流动金融资产20000000.00

投资性房地产63897302.6567044366.53

固定资产4190482287.444094283706.81

在建工程161468753.71149438775.91生产性生物资产油气资产

使用权资产9875284.5111416251.01

无形资产591843767.18615518297.71

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉1348478830.211332577343.65

长期待摊费用2771389.042534258.78

递延所得税资产91650526.7385167925.94

其他非流动资产16418745.8615989300.00

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非流动资产合计6514477582.656415623860.19

资产总计7864823033.087707990695.03

流动负债：

短期借款1162170000.00434580000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据112849111.5835106125.13

应付账款260704869.69262815994.08

预收款项649296.56474336.76

合同负债694576700.46993326675.55卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬11534088.5342770781.45

应交税费102795757.49166785048.20

其他应付款54920861.9463144748.25

其中：应付利息

应付股利28983173.9335772730.59应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债408701862.23692649507.04

其他流动负债3728624.097685739.42

流动负债合计2812631172.572699338955.88

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款735160187.00477900000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债616488.09

长期应付款93737121.45118668850.34长期应付职工薪酬

预计负债2400000.00

递延收益220010837.76243290294.43

递延所得税负债329122453.92310510458.44

其他非流动负债21409360.0233564195.00

非流动负债合计1399439960.151186950286.30

负债合计4212071132.723886289242.18

7/17百川能源股份有限公司2025年第三季度报告

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）990675141.00990675141.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积372676341.56418631463.11

减：库存股其他综合收益

专项储备51439709.1837227325.62

盈余公积181721556.02181721556.02一般风险准备

未分配利润1915758506.842041729113.37归属于母公司所有者权益（或股东权3512271254.603669984599.12益）合计

少数股东权益140480645.76151716853.73

所有者权益（或股东权益）合计3652751900.363821701452.85

负债和所有者权益（或股东权益）7864823033.087707990695.03总计

公司负责人：王东海主管会计工作负责人：白恒飞会计机构负责人：陈学伟合并利润表

2025年1—9月

编制单位：百川能源股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入3688487556.633486172889.90

其中：营业收入3688487556.633486172889.90利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本3444766417.233246695732.67

其中：营业成本3248628270.343041591571.80利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加13798252.4116734692.99

销售费用33016610.7435527887.05

8/17百川能源股份有限公司2025年第三季度报告

管理费用94682929.2393378058.28

研发费用2489506.402367287.82

财务费用52150848.1157096234.73

其中：利息费用51906734.2559244768.60

利息收入3338524.094346213.37

加：其他收益10629858.5913707725.39

投资收益（损失以“-”号填列）42406663.855339947.83

其中：对联营企业和合营企业的投1895100.645693498.19资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-4630786.86-7241406.08

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）-2283694.38532098.95

三、营业利润（亏损以“-”号填列）289843180.60251815523.32

加：营业外收入288224.25408676.71

减：营业外支出8519665.482876304.49

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）281611739.37249347895.54

减：所得税费用85019326.9863881538.60

五、净利润（净亏损以“-”号填列）196592412.39185466356.94

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号196592412.39185466356.94填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净189130273.82172225509.20亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填7462138.5713240847.74列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

9/17百川能源股份有限公司2025年第三季度报告

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额196592412.39185466356.94

（一）归属于母公司所有者的综合收益189130273.82172225509.20总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额7462138.5713240847.74

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.14110.1284

（二）稀释每股收益(元/股)0.14110.1284

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：王东海主管会计工作负责人：白恒飞会计机构负责人：陈学伟合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：百川能源股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金3701531180.953729375129.40客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额

10/17百川能源股份有限公司2025年第三季度报告

回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还3223081.3712513620.11

收到其他与经营活动有关的现金104077338.45120279146.59

经营活动现金流入小计3808831600.773862167896.10

购买商品、接受劳务支付的现金3357856297.553364588413.15客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金188225036.64187792437.90

支付的各项税费227173464.62176013311.03

支付其他与经营活动有关的现金129797273.50101578528.50

经营活动现金流出小计3903052072.313829972690.58

经营活动产生的现金流量净额-94220471.5432195205.52

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金122311.954000500.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资742711.2953364.15产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金50000000.002461483.03

投资活动现金流入小计50865023.246515347.18

购建固定资产、无形资产和其他长期资95431009.42185775029.20产支付的现金

投资支付的现金20000000.0011000000.00质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现98486089.09金净额

支付其他与投资活动有关的现金101850255.97

投资活动现金流出小计315767354.48196775029.20

投资活动产生的现金流量净额-264902331.24-190259682.02

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金1692630187.001392580000.00

收到其他与筹资活动有关的现金48695995.3627952578.19

筹资活动现金流入小计1741326182.361420532578.19

11/17百川能源股份有限公司2025年第三季度报告

偿还债务支付的现金996060000.001123490000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金380343138.43294686373.29

其中：子公司支付给少数股东的股利、13929556.6612320000.00利润

支付其他与筹资活动有关的现金102550949.7525237529.04

筹资活动现金流出小计1478954088.181443413902.33

筹资活动产生的现金流量净额262372094.18-22881324.14

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-96750708.60-180945800.64

加：期初现金及现金等价物余额527697015.33547733311.72

六、期末现金及现金等价物余额430946306.73366787511.08

公司负责人：王东海主管会计工作负责人：白恒飞会计机构负责人：陈学伟母公司资产负债表

2025年9月30日

编制单位：百川能源股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金78778655.7832200749.07交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资

预付款项100000.00600000.00

其他应收款260291341.54480632754.86

其中：应收利息

应收股利77230000.00230184335.00存货

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产7300.55

流动资产合计339169997.32513440804.48

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资6571898901.056416846901.05其他权益工具投资

12/17百川能源股份有限公司2025年第三季度报告

其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产5553.695949.58在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产

非流动资产合计6571904454.746416852850.63

资产总计6911074452.066930293655.11

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款37390.0037390.00预收款项合同负债

应付职工薪酬36185.9581838.90

应交税费11539882.8011517451.66

其他应付款237120004.22442459983.35

其中：应付利息

应付股利1983173.931983173.93持有待售负债

一年内到期的非流动负债400000.00其他流动负债

流动负债合计249133462.97454096663.91

非流动负债：

长期借款349500000.00应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬

13/17百川能源股份有限公司2025年第三季度报告

预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计349500000.00

负债合计598633462.97454096663.91

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1340854810.001340854810.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积4470950789.684470950789.68

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积458537158.24443269580.95

未分配利润42098231.17221121810.57

所有者权益（或股东权益）合计6312440989.096476196991.20

负债和所有者权益（或股东权益）6911074452.066930293655.11总计

公司负责人：王东海主管会计工作负责人：白恒飞会计机构负责人：陈学伟母公司利润表

2025年1—9月

编制单位：百川能源股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业收入3301886.7910375976.41

减：营业成本

税金及附加285842.3461066.64销售费用

管理费用3899847.134397930.60研发费用

财务费用2728525.335143308.05

其中：利息费用4555092.226684486.77

利息收入1916565.671643957.51

加：其他收益81708.0765507.59

投资收益（损失以“-”号填列）155000000.00132940000.00

其中：对联营企业和合营企业的投资收益

14/17百川能源股份有限公司2025年第三季度报告

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-124106.11-170531.14

资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）151345273.95133608647.57

加：营业外收入0.180.48

减：营业外支出395.89

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）151344878.24133608648.05

减：所得税费用-25284.96

四、净利润（净亏损以“-”号填列）151344878.24133633933.01

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”151344878.24133633933.01号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额151344878.24133633933.01

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：王东海主管会计工作负责人：白恒飞会计机构负责人：陈学伟

15/17百川能源股份有限公司2025年第三季度报告

母公司现金流量表

2025年1—9月

编制单位：百川能源股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金6163098.464265478.94

经营活动现金流入小计6163098.464265478.94

购买商品、接受劳务支付的现金

支付给职工及为职工支付的现金653590.46652073.24

支付的各项税费283439.00311955.16

支付其他与经营活动有关的现金7217517.805563410.72

经营活动现金流出小计8154547.266527439.12

经营活动产生的现金流量净额-1991448.80-2261960.18

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金307954335.00317940000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计307954335.00317940000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

投资支付的现金155052000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金2023847540.002256606539.59

投资活动现金流出小计2178899540.002256606539.59

投资活动产生的现金流量净额-1870945205.00-1938666539.59

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金350000000.00200000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金1889044400.002249399757.89

筹资活动现金流入小计2239044400.002449399757.89

偿还债务支付的现金100000.00308940000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金319429839.49230633624.70

支付其他与筹资活动有关的现金930086.62

筹资活动现金流出小计319529839.49540503711.32

16/17百川能源股份有限公司2025年第三季度报告

筹资活动产生的现金流量净额1919514560.511908896046.57

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额46577906.71-32032453.20

加：期初现金及现金等价物余额32200749.07124802608.16

六、期末现金及现金等价物余额78778655.7892770154.96

公司负责人：王东海主管会计工作负责人：白恒飞会计机构负责人：陈学伟

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

百川能源股份有限公司董事会

2025年10月30日