京投发展股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：600683证券简称：京投发展

京投发展股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同项目本报告期上年同期期增减变动幅度

(%)

营业收入828654794.45253771315.92226.54

利润总额-143023224.69-198169121.72不适用归属于上市公司股东的净利

-128308617.54-148750443.06不适用润归属于上市公司股东的扣除

-129212370.33-162690345.42不适用非经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净-135892039.22311193379.74-143.67

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额

基本每股收益（元/股）-0.23-0.31不适用

稀释每股收益（元/股）-0.23-0.31不适用

加权平均净资产收益率（%）/-75.12不适用本报告期末比上年本报告期末上年度末度末增减变动幅度

(%)

总资产56464193829.7957002894529.40-0.95归属于上市公司股东的所有

2551439173.402727774137.43-6.46

者权益

注：本报告期，归属于上市公司股东的净利润-128308617.54元，扣除永续融资产品利息

41797500.00元影响，本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润为-170106117.54元。

每股收益、稀释每股收益及加权平均净资产收益率指标按归属于上市公司普通股股东净利润及所有者权益计算。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定

210854.51

的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并

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日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出878179.74

其他符合非经常性损益定义的损益项目216039.40

减：所得税影响额326268.44

少数股东权益影响额（税后）75052.42

合计903752.79

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

营业收入226.54主要系北熙区项目交付结转收入增加主要系房地产项目支付部分土地增值税

经营活动产生的现金流量净额-143.67清算款使经营活动现金流量净额减少

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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报告期末表决权恢复的优先股股东总数报告期末普通股股东总数262450（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻结持有有限持股比例情况股东名称股东性质持股数量售条件股

(%)份数量股份状态数量北京市基础设施投资有限

国有法人29631099140.000无0公司

程少良境外自然人11691203615.780无0

毛景彤境内自然人97854991.320无0

童晓阳境内自然人86202621.160无0

程开武境内自然人71063000.960无0

王梦炜境内自然人63284000.850无0

龚万伦境内自然人63021500.850无0

龚岚境内自然人48122000.650无0宁波市银河综合服务管理

未知42801000.580无0中心

韩松行境内自然人37073000.500无0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量北京市基础设施投资有限

296310991人民币普通股296310991

公司程少良116912036人民币普通股116912036毛景彤9785499人民币普通股9785499童晓阳8620262人民币普通股8620262程开武7106300人民币普通股7106300王梦炜6328400人民币普通股6328400龚万伦6302150人民币普通股6302150龚岚4812200人民币普通股4812200宁波市银河综合服务管理

4280100人民币普通股4280100

中心韩松行3707300人民币普通股3707300

上述股东关联关系或一致未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》行动的说明规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无限1、童晓阳通过信用账户持有2576698股；2、程开武通过信用账户持有

售股东参与融资融券及转6569900股；3、王梦炜通过信用账户持有6328400股；4、龚万伦通过

融通业务情况说明（如有）信用账户持有5547250股；5、龚岚通过信用账户持有3208800股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

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前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

1.2021年8月30日、9月15日，公司十一届六次董事会、2021年第三次临时股东大会审议

通过了《关于投资北京基石信创创业投资中心（有限合伙）暨关联交易的议案》，同意公司以有限合伙人身份参与投资北京基石信创创业投资中心（有限合伙），公司以现金方式认缴出资

10000.00万元。本报告期，公司收回投资款172.42万元，累计已收回投资款743.85万元。

2.2022年4月27日公司十一届十三次董事会审议通过了《关于投资北京基石慧盈创业投资中心（有限合伙）暨关联交易的议案》，同意公司以有限合伙人身份参与投资北京基石慧盈创业投资中心（有限合伙），公司以现金方式出资11500.00万元。本报告期，公司收回投资款118.40万元，累计已收回投资款670.96万元。

3.公司与北京市基础设施投资有限公司（以下简称“京投公司”）签署了《关于发行中期票据的担保协议》、京投公司出具了《担保函》承诺对拟公开发行不超过20.00亿元中期票据提供

全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。公司向京投公司提供反担保，反担保方式为连带责任保证担保，同时，公司之子公司北京京投置地房地产有限公司（以下简称“京投置地”）以持有的北京京投兴平置业房地产有限公司（以下简称“兴平置业”）51%股权、北京京投兴檀房地产有

限公司（以下简称“京投兴檀”）100%股权及三河市京投发展致远房地产开发有限公司（以下简称“三河致远”）85%股权作为质押，为京投公司上述担保提供反担保。担保协议约定京投公司收取相关担保费用，担保费以中期票据未偿还票面金额为基数，年费率为1%，且在前半个担保期内支付全部担保费用。2024年12月20日，公司发行了2024年度第一期中期票据（简称“24京投发展 MTN001”）7.00 亿元。2025 年 2 月，公司与京投公司签署了《担保费率调整协议》，自协议签署日将担保年费率调整为0.72%。2025年7月，公司与京投公司签署了《担保费率调整协议之补充协议》，将未执行完的担保年费率下调至0.36%。本报告期，公司已支付京投公司当期担保费252.00万元。

4.公司与京投公司签署了《关于发行中期票据的担保协议》、京投公司出具了《担保函》承

诺对拟公开发行不超过20.00亿元中期票据提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。公司向京投公司提供反担保，反担保方式为连带责任保证担保，同时，公司之子公司京投置地以持有的兴平置业51%股权、京投兴檀100%股权及三河致远85%股权作为质押，为京投公司上述担保提供反担保。担保协议约定京投公司收取相关担保费用，担保费以中期票据未偿还票面金额为基数，年费率为1%，且在前半个担保期内支付全部担保费用。2025年2月，公司与京投公司签署了《担保费率调整协议》，自协议签署日将担保年费率调整为0.72%。2025年7月，公司与京投公司签署了《担保费率调整协议之补充协议》，将未执行完的担保年费率下调至0.36%。2025年12月

29 日，公司发行了 2025 年度第二期中期票据（简称“25 京投发展 MTN002”）4.40 亿元。本报告期，公司已支付京投公司当期担保费158.40万元。

5.公司与京投公司签署了《关于非公开发行公司债券的担保协议》、京投公司出具了《担保函》承诺对公开发行不超过13.25亿元公司债券提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。公司向京投公司提供反担保，反担保方式为连带责任保证担保，同时，公司之子公司京投置地以持有的兴平置业51%股权、京投兴檀100%股权及三河致远85%股权作为质押，为京投公司上述担保提供反担保。担保协议约定京投公司收取相关担保费用，担保费以公司债券未偿还票面金额为基数，年费率为1%，且在前半个担保期内支付全部担保费用。2025年2月，公司与京投公司签署了《担保费率调整协议》，自协议签署日将担保年费率调整为0.72%。2025年3月4日，公司发行公司债券“25京发01”8.84亿元。2025年7月，公司与京投公司签署了《担保费率调整协议之补充协议》，将未执行完的担保年费率下调至0.36%。本报告期，公司已支付京投公司当期担保费318.24

5/17京投发展股份有限公司2026年第一季度报告万元。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：京投发展股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金3294181282.463598167825.59结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款34393344.5172725503.48应收款项融资

预付款项45726397.0447016763.81应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款52535696.2228569632.10

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货39658715952.7639911619785.94

其中：数据资源

合同资产90443115.7279788052.32持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产1041529294.30986778562.54

流动资产合计44217525083.0144724666125.78

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资

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其他债权投资长期应收款

长期股权投资169541490.13188098814.61

其他权益工具投资419518755.72420196328.42其他非流动金融资产

投资性房地产2060058186.402079302417.82

固定资产1724535087.891749911980.52在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产10722333.7116506536.28

无形资产247468641.59250277509.34

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉11603740.5011603740.50

长期待摊费用532566.42215893.49

递延所得税资产556257999.91523175552.22

其他非流动资产7046429944.517038939630.42

非流动资产合计12246668746.7812278228403.62

资产总计56464193829.7957002894529.40

流动负债：

短期借款22000000.0022000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款2371308728.252547373112.78

预收款项17880739.9515851291.39

合同负债4028288487.144019621190.87卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬24333672.5526465821.81

应交税费118241665.01463469131.72

其他应付款462425952.87468815578.22

其中：应付利息

应付股利7748346.117748346.11应付手续费及佣金应付分保账款

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持有待售负债

一年内到期的非流动负债15518468884.4215315693790.68

其他流动负债374289214.03356390026.85

流动负债合计22937237344.2223235679944.32

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款25190392586.3225744900036.68

应付债券3317049809.093316429491.96

其中：优先股永续债

租赁负债2881647.442218323.48

长期应付款71680409.6071680409.60长期应付职工薪酬预计负债

递延收益132392045.85127681906.05

递延所得税负债492785833.59461240648.13

其他非流动负债84159811.2682088396.75

非流动负债合计29291342143.1529806239212.65

负债合计52228579487.3753041919156.97

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）740777597.00740777597.00

其他权益工具3810000000.003810000000.00

其中：优先股

永续债3810000000.003810000000.00

资本公积327514574.72327514574.72

减：库存股

其他综合收益136365723.65134692720.28专项储备

盈余公积262171268.71270073118.57一般风险准备

未分配利润-2725389990.68-2555283873.14归属于母公司所有者权益（或股

2551439173.402727774137.43东权益）合计

少数股东权益1684175169.021233201235.00

所有者权益（或股东权益）合

4235614342.423960975372.43

计负债和所有者权益（或股东

56464193829.7957002894529.40

权益）总计

公司负责人：孔令洋主管会计工作负责人：张雨来会计机构负责人：谢雪林

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合并利润表

2026年1—3月

编制单位：京投发展股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业总收入828654794.45253771315.92

其中：营业收入828654794.45253771315.92利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本959539175.91449626561.95

其中：营业成本783182612.79271899903.19利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加5826068.393610509.91

销售费用31511819.6519401583.58

管理费用67294986.5634910610.90研发费用

财务费用71723688.52119803954.37

其中：利息费用84998668.47129502403.42

利息收入35871924.4838749002.29

加：其他收益384350.90294276.85

投资收益（损失以“-”号填列）-13202217.21-2682925.65

其中：对联营企业和合营企业的投

-13202217.21-19105100.39资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-241699.67-1084945.94

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）182036.25

三、营业利润（亏损以“-”号填列）-143943947.44-199146804.52

加：营业外收入926190.502360128.44

9/17京投发展股份有限公司2026年第一季度报告

减：营业外支出5467.751382445.64

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-143023224.69-198169121.72

减：所得税费用6713308.69-15937167.81

五、净利润（净亏损以“-”号填列）-149736533.38-182231953.91

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号-149736533.38-182231953.91

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏-128308617.54-148750443.06损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填-21427915.84-33481510.85

列）

六、其他综合收益的税后净额1673003.37-6482927.64

（一）归属母公司所有者的其他综合收

1673003.37-6482927.64

益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益1673003.37-6482927.64

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动1673003.37-6482927.64

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-148063530.01-188714881.55

（一）归属于母公司所有者的综合收益

-126635614.17-155233370.70总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额-21427915.84-33481510.85

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)-0.23-0.31

（二）稀释每股收益(元/股)-0.23-0.31

公司负责人：孔令洋主管会计工作负责人：张雨来会计机构负责人：谢雪林

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合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：京投发展股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金958615347.831004577533.51客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还2525.073954861.18

收到其他与经营活动有关的现金8680649.9366835604.01

经营活动现金流入小计967298522.831075367998.70

购买商品、接受劳务支付的现金556769317.49450179706.37客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金59985944.3949823828.22

支付的各项税费409380979.78146528978.81

支付其他与经营活动有关的现金77054320.39117642105.56

经营活动现金流出小计1103190562.05764174618.96

经营活动产生的现金流量净额-135892039.22311193379.74

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金2908243.84

取得投资收益收到的现金11905678.62

处置固定资产、无形资产和其他长

224167.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计2908243.8412129845.62

购建固定资产、无形资产和其他长360763.36313008.00

11/17京投发展股份有限公司2026年第一季度报告

期资产支付的现金

投资支付的现金1000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计1360763.36313008.00

投资活动产生的现金流量净额1547480.4811816837.62

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金465500000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收

465500000.00

到的现金

取得借款收到的现金933500000.001105610505.11

收到其他与筹资活动有关的现金19358333.33

筹资活动现金流入小计1418358333.331105610505.11

偿还债务支付的现金1488007450.361415323500.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

90650825.33140812235.73

现金

其中：子公司支付给少数股东的股

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金9340821.6033965922.12

筹资活动现金流出小计1587999097.291590101657.85

筹资活动产生的现金流量净额-169640763.96-484491152.74

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-1220.43影响

五、现金及现金等价物净增加额-303986543.13-161480935.38

加：期初现金及现金等价物余额3584315245.204019182826.21

六、期末现金及现金等价物余额3280328702.073857701890.83

公司负责人：孔令洋主管会计工作负责人：张雨来会计机构负责人：谢雪林母公司资产负债表

2026年3月31日

编制单位：京投发展股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金86872356.38523145694.06交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款10282960.1134475817.03

12/17京投发展股份有限公司2026年第一季度报告

应收款项融资

预付款项18795834.5923224631.51

其他应收款4286156684.203858020740.48

其中：应收利息

应收股利43194820.9143194820.91存货

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产1146644.8444781.61

流动资产合计4403254480.124438911664.69

非流动资产：

债权投资1076326356.671073208856.67其他债权投资长期应收款

长期股权投资6661756402.346681130173.43

其他权益工具投资419518755.72420196328.42其他非流动金融资产

投资性房地产59854685.9761044513.55

固定资产18413180.0618876608.40在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产5613053.298018647.60

无形资产583376.38213199.87

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用递延所得税资产

其他非流动资产2755907798.352724813984.26

非流动资产合计10997973608.7810987502312.20

资产总计15401228088.9015426413976.89

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款

预收款项225746.9663563.19

13/17京投发展股份有限公司2026年第一季度报告

合同负债

应付职工薪酬17054882.6417060486.22

应交税费589095.955306951.95

其他应付款2570283505.503108059978.35

其中：应付利息

应付股利7748346.117748346.11持有待售负债

一年内到期的非流动负债2081215990.182059931735.34

其他流动负债9839558.737946673.02

流动负债合计4679208779.965198369388.07

非流动负债：

长期借款2747500000.002163000000.00

应付债券3317049809.093316429491.96

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债45583382.6545000570.94其他非流动负债

非流动负债合计6110133191.745524430062.90

负债合计10789341971.7010722799450.97

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）740777597.00740777597.00

其他权益工具3810000000.003810000000.00

其中：优先股

永续债3810000000.003810000000.00

资本公积337111719.10337111719.10

减：库存股

其他综合收益136365723.65134692720.28专项储备

盈余公积270073118.57270073118.57

未分配利润-682442041.12-589040629.03

所有者权益（或股东权益）合

4611886117.204703614525.92

计负债和所有者权益（或股东

15401228088.9015426413976.89

权益）总计

公司负责人：孔令洋主管会计工作负责人：张雨来会计机构负责人：谢雪林

14/17京投发展股份有限公司2026年第一季度报告

母公司利润表

2026年1—3月

编制单位：京投发展股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业收入2593105.241600846.08

减：营业成本1195699.28937873.13

税金及附加128436.87131853.73销售费用

管理费用19565163.0218720938.74研发费用

财务费用17111696.4116585811.93

其中：利息费用45109083.9733749506.65

利息收入39619788.0146160293.56

加：其他收益119710.85140444.59

投资收益（损失以“-”号填列）-16432733.35-3477634.36

其中：对联营企业和合营企业的投

-19373771.09-22975385.62资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）142143.94-7141.75

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）144016.06

二、营业利润（亏损以“-”号填列）-51578768.90-37975946.91

加：营业外收入0.7513298.33

减：营业外支出

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-51578768.15-37962648.58

减：所得税费用25143.94-3289.56

四、净利润（净亏损以“-”号填列）-51603912.09-37959359.02

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”-51603912.09-37959359.02号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额1673003.37-6482927.64

（一）不能重分类进损益的其他综合收

1673003.37-6482927.64

益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

15/17京投发展股份有限公司2026年第一季度报告

3.其他权益工具投资公允价值变动1673003.37-6482927.64

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额-49930908.72-44442286.66

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：孔令洋主管会计工作负责人：张雨来会计机构负责人：谢雪林母公司现金流量表

2026年1—3月

编制单位：京投发展股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金25720163.795333657.08收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金1903952.4222398162.54

经营活动现金流入小计27624116.2127731819.62

购买商品、接受劳务支付的现金

支付给职工及为职工支付的现金16195615.1615811630.29

支付的各项税费4990779.29577470.17

支付其他与经营活动有关的现金539744106.1911017164.90

经营活动现金流出小计560930500.6427406265.36

经营活动产生的现金流量净额-533306384.43325554.26

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金2908243.84

取得投资收益收到的现金11905678.62

处置固定资产、无形资产和其他长

182554.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

16/17京投发展股份有限公司2026年第一季度报告

收到其他与投资活动有关的现金25000000.00370961250.00

投资活动现金流入小计27908243.84383049482.62

购建固定资产、无形资产和其他长

74378.76216500.00

期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金462283500.00717900000.00

投资活动现金流出小计462357878.76718116500.00

投资活动产生的现金流量净额-434449634.92-335067017.38

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金584500000.00881348000.00

收到其他与筹资活动有关的现金19358333.33

筹资活动现金流入小计603858333.33881348000.00

偿还债务支付的现金884000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

63279774.06109006800.00

现金

支付其他与筹资活动有关的现金9095877.6030479016.40

筹资活动现金流出小计72375651.661023485816.40

筹资活动产生的现金流量净额531482681.67-142137816.40

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-436273337.68-476879279.52

加：期初现金及现金等价物余额523145694.06925112982.32

六、期末现金及现金等价物余额86872356.38448233702.80

公司负责人：孔令洋主管会计工作负责人：张雨来会计机构负责人：谢雪林

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告京投发展股份有限公司董事会

2026年4月29日