京投发展股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：600683证券简称：京投发展

京投发展股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上项目本报告期上年同期年同期增减变

动幅度(%)

营业收入253771315.92256357336.04-1.01

归属于上市公司股东的净利润-148750443.06-75392507.60不适用归属于上市公司股东的扣除非

-162690345.42-88651564.99不适用经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额311193379.74-8305133068.07不适用

基本每股收益（元/股）-0.31-0.21不适用

稀释每股收益（元/股）-0.31-0.21不适用

加权平均净资产收益率（%）-75.12-8.86不适用本报告期末上年度末本报告期末比

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上年度末增减

变动幅度(%)

总资产60563732532.2460271481562.720.48归属于上市公司股东的所有者

6183742713.206419076083.90-3.67

权益

注：本报告期，归属于上市公司股东的净利润-148750443.06元，扣除永续融资产品利息

80100000.00元影响，本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润为-228850443.06元。

每股收益、稀释每股收益及加权平均净资产收益率指标按归属于上市公司普通股股东净利润及所有者权益计算。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准

182036.25

备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标

15000.00

准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费849056.60委托他人投资或管理资产的损益

对外委托贷款取得的损益4516496.12

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支

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付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出977682.80其他符合非经常性损益定义的损益项目主要系收取北京基石创业

投资基金（有限合伙）、

12184955.47

北京基石仲盈创业投资中心（有限合伙）股利

减：所得税影响额4681306.81

少数股东权益影响额（税后）104018.07

合计13939902.36

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因归属于上市公司股东的净利润不适用减少主要系本报告期公司结转规模较归属于上市公司股东的扣除非经常

不适用小，产品毛利下降；部分项目停止资本性损益的净利润化财务费用增加且合营公司亏损投资

基本每股收益（元/股）不适用损失增加所致

稀释每股收益（元/股）不适用

加权平均净资产收益率（%）不适用减少主要系亏损影响归母净资产下降净现金流入增加主要系上年项目支付经营活动产生的现金流量净额不适用地价款支出较大

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数294340

东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

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质押、标记或冻结情持有有限持股比况股东名称股东性质持股数量售条件股

例(%)份数量股份状态数量

北京市基础设施投资有限公司国有法人29631099140.000无0

程少良境外自然人11691203615.780无0

程开武境内自然人71545000.970无0

童晓阳境内自然人68002620.920无0

龚万伦境内自然人62618500.850无0

田策境内自然人50000000.670无0

中国工商银行股份有限公司－

南方中证全指房地产交易型开其他46854910.630无0放式指数证券投资基金

赵德勇境内自然人45000000.610无0

宁波市银河综合服务管理中心未知42801000.580无0

杨建平境内自然人41856000.570无0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售条件流通股股份种类及数量股东名称的数量股份种类数量北京市基础设施投资有限公司296310991人民币普通股296310991程少良116912036人民币普通股116912036程开武7154500人民币普通股7154500童晓阳6800262人民币普通股6800262龚万伦6261850人民币普通股6261850田策5000000人民币普通股5000000

中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地产交易型开放式指数证券4685491人民币普通股4685491投资基金赵德勇4500000人民币普通股4500000宁波市银河综合服务管理中心4280100人民币普通股4280100杨建平4185600人民币普通股4185600上述股东关联关系或一致行动的说明未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与1、程开武通过信用账户持有6969100股；2、童晓阳通过信用账融资融券及转融通业务情况说明（如户持有2881398股；3、龚万伦通过信用账户持有5732750股；有）4、田策通过信用账户持有5000000股；5、赵德勇通过信用账户

持有2250000股；6、杨建平通过信用账户持有2400000股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

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□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

1.2012年12月14日、12月31日，公司八届九次董事会、2012年第六次临时股东大会审议

通过了《关于投资北京基石创业投资基金暨关联交易的议案》，同意公司以有限合伙人身份、以货币资金出资认缴方式参与投资北京基石创业投资基金（有限合伙），公司出资额25150.00万元。公司累计已收回投资25150.00万元。本报告期，公司收到该基金分配股利965.80万元。

2.2015年4月7日、4月29日，公司八届三十三次董事会、2014年度股东大会审议通过了

《关于投资北京基石创业投资基金二期暨关联交易的议案》，同意公司以有限合伙人身份、以货币资金出资认缴方式参与投资基石仲盈，公司出资额不超过12000.00万元。公司累计已收回投资12000.00万元。本报告期，公司收到该基金分配股利224.77万元。

3.公司与北京市基础设施投资有限公司（以下简称“京投公司”）签署了《关于公开发行公司债券的担保协议》、京投公司出具了《担保函》承诺对公开发行不超过20.00亿元公司债券提

供无条件不可撤销的连带责任保证担保。公司向京投公司提供反担保，反担保方式为连带责任保证担保，同时，本公司之子公司北京京投银泰尚德置业有限公司以坐落在北京市昌平区东小口镇住宅混合公建用地（配建公共租赁住房）项目（国有土地使用权及在建工程）BS-2 商业及 BS-3

公交综合楼作为抵押物、本公司以持有的北京基石慧盈创业投资中心（有限合伙）23%财产份额、

保定基石连盈创业投资基金中心（有限合伙）16.7785%财产份额及北京基石信安创业投资有限公

司19.3548%股权作为质押物、为京投公司上述担保提供反担保，反担保金额为人民币20.00亿元。

担保协议约定京投公司收取相关担保费用，担保费以公司债券未偿还债券票面金额为基数，年费率为1%。2023年8月15日，公司发行公司债券“23京发01”20亿元。2025年2月，公司与京投公司签署了《担保费率调整协议》，自协议签署日将担保年费率调整为0.72%，本报告期，公司已支付京投公司当期担保费1440万元。

4.公司与京投公司签署了《关于发行中期票据的担保协议》、京投公司出具了《担保函》承

诺对拟公开发行不超过20.00亿元中期票据提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。公司向京投公司提供反担保，反担保方式为连带责任保证担保，同时，本公司之子公司京投置地以持有的兴平置业51%股权、京投兴檀100%股权及三河市京投发展致远房地产开发有限公司85%股权

作为质押，为京投公司上述担保提供反担保。担保协议约定京投公司收取相关担保费用，担保费以中期票据未偿还票面金额为基数，年费率为1%，且在前半个担保期内支付全部担保费用。2024年 12 月 20 日，公司发行了 2024 年度第一期中期票据（简称：“24 京投发展 MTN001”） 7.00亿元。本报告期，公司已于2025年1月支付京投公司当期担保费700.00万元。2025年2月，公司与京投公司签署了《担保费率调整协议》，自协议签署日将担保年费率调整为0.72%。

5.公司与京投公司签署了《关于非公开发行公司债券的担保协议》、京投公司出具了《担保函》承诺对公开发行不超过13.25亿元公司债券提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。公司向京投公司提供反担保，反担保方式为连带责任保证担保，同时，本公司之子公司京投置地以持有的兴平置业51%股权、京投兴檀100%股权及三河市京投发展致远房地产开发有限公司85%股权

作为质押，为京投公司上述担保提供反担保。担保协议约定京投公司收取相关担保费用，担保费以公司债券未偿还票面金额为基数，年费率为1%，且在前半个担保期内支付全部担保费用。2025年2月，公司与京投公司签署了《担保费率调整协议》，自协议签署日将担保年费率调整为0.72%。

2025年3月4日，公司发行公司债券“25京发01”8.84亿元。本报告期，公司已支付京投公司

当期担保费636.48万元。

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四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:京投发展股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金3864831300.104026312235.48结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款53148950.1854556466.96应收款项融资

预付款项61605446.6861184347.82应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款121193336.32119821524.70

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货45060754155.4544740796838.12

其中：数据资源

合同资产85746020.7085746020.70持有待售资产

一年内到期的非流动资产1496769590.934444606470.85

其他流动资产1103495683.721002910540.24

流动资产合计51847544484.0854535934444.87

非流动资产：

发放贷款和垫款

债权投资722493780.23其他债权投资长期应收款

长期股权投资229945392.28255487267.63

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其他权益工具投资430964857.02439608760.54其他非流动金融资产

投资性房地产203359707.22206609979.99

固定资产67965173.3068903056.33在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产25018354.8831067814.95

无形资产28766430.6229535286.40

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉11603740.5011603740.50

长期待摊费用2777.5433182.67

递延所得税资产720697564.30691913271.65

其他非流动资产6997864050.503278290976.96

非流动资产合计8716188048.165735547117.85

资产总计60563732532.2460271481562.72

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款2396998177.372459315413.80

预收款项4793605.6117429412.15

合同负债7607698611.906968181840.15卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬20489463.9820771141.05

应交税费530570733.83608280243.18

其他应付款410041689.84392007205.23

其中：应付利息

应付股利12429762.7812429762.78应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债1296101658.585891991337.68

其他流动负债690596100.57631155804.78

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流动负债合计12957290041.6816989132398.02

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款36269306915.4032576367910.29

应付债券3575497752.092693298498.30

其中：优先股永续债

租赁负债8897480.8710489590.05

长期应付款12118665.1016904369.10长期应付职工薪酬预计负债

递延收益127876906.05127891906.05

递延所得税负债428026574.81424203812.98

其他非流动负债98017000.3177677000.45

非流动负债合计40519741294.6335926833087.22

负债合计53477031336.3152915965485.24

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）740777597.00740777597.00

其他权益工具6000000000.006000000000.00

其中：优先股

永续债6000000000.006000000000.00

资本公积327514574.72327514574.72

减：库存股

其他综合收益142769116.74149252044.38专项储备

盈余公积270073118.57270073118.57一般风险准备

未分配利润-1297391693.83-1068541250.77归属于母公司所有者权益（或股

6183742713.206419076083.90东权益）合计

少数股东权益902958482.73936439993.58

所有者权益（或股东权益）合

7086701195.937355516077.48

计负债和所有者权益（或股东

60563732532.2460271481562.72

权益）总计

公司负责人：孔令洋主管会计工作负责人：张雨来会计机构负责人：谢雪林

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合并利润表

2025年1—3月

编制单位：京投发展股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业总收入253771315.92256357336.04

其中：营业收入253771315.92256357336.04利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本449626561.95381499878.44

其中：营业成本271899903.19263003359.88利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加3610509.918181743.09

销售费用19401583.5818707154.42

管理费用34910610.9039309968.66研发费用

财务费用119803954.3752297652.39

其中：利息费用129502403.4281987257.92

利息收入38749002.2953045901.08

加：其他收益294276.85347557.65

投资收益（损失以“-”号填列）-2682925.6514231430.32

其中：对联营企业和合营企业的投

-19105100.39638663.02资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-1084945.94-1766245.12

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）182036.25

三、营业利润（亏损以“-”号填列）-199146804.52-112329799.55

加：营业外收入2360128.442345260.78

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减：营业外支出1382445.64458106.40

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-198169121.72-110442645.17

减：所得税费用-15937167.81-11971244.13

五、净利润（净亏损以“-”号填列）-182231953.91-98471401.04

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号-182231953.91-98471401.04

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏-148750443.06-75392507.60损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填-33481510.85-23078893.44

列）

六、其他综合收益的税后净额-6482927.64-21766788.14

（一）归属母公司所有者的其他综合收

-6482927.64-21766788.14益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益-6482927.64-21766788.14

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动-6482927.64-21766788.14

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-188714881.55-120238189.18

（一）归属于母公司所有者的综合收益

-155233370.70-97159295.74总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额-33481510.85-23078893.44

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)-0.31-0.21

（二）稀释每股收益(元/股)-0.31-0.21

公司负责人：孔令洋主管会计工作负责人：张雨来会计机构负责人：谢雪林

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合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：京投发展股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1004577533.511231695717.58客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还3954861.186421.02

收到其他与经营活动有关的现金66835604.0114729340.88

经营活动现金流入小计1075367998.701246431479.48

购买商品、接受劳务支付的现金450179706.377856430290.77客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金49823828.2253128686.65

支付的各项税费146528978.811573806103.24

支付其他与经营活动有关的现金117642105.5668199466.89

经营活动现金流出小计764174618.969551564547.55

经营活动产生的现金流量净额311193379.74-8305133068.07

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金9116987.70

取得投资收益收到的现金11905678.62

处置固定资产、无形资产和其他长

224167.00220697.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计12129845.629337684.70

购建固定资产、无形资产和其他长313008.00504318.31

11/19京投发展股份有限公司2025年第一季度报告

期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金40000000.00

投资活动现金流出小计313008.0040504318.31

投资活动产生的现金流量净额11816837.62-31166633.61

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金1105610505.114075855996.98

收到其他与筹资活动有关的现金10000000.00

筹资活动现金流入小计1105610505.114085855996.98

偿还债务支付的现金1415323500.003117152514.64

分配股利、利润或偿付利息支付的

140812235.73567194717.08

现金

其中：子公司支付给少数股东的股

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金33965922.1226082000.69

筹资活动现金流出小计1590101657.853710429232.41

筹资活动产生的现金流量净额-484491152.74375426764.57

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-161480935.38-7960872937.11

加：期初现金及现金等价物余额4019182826.2110076148290.80

六、期末现金及现金等价物余额3857701890.832115275353.69

公司负责人：孔令洋主管会计工作负责人：张雨来会计机构负责人：谢雪林

12/19京投发展股份有限公司2025年第一季度报告

母公司资产负债表

2025年3月31日

编制单位:京投发展股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金448233702.80925112982.32交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款11538778.2115148904.12应收款项融资

预付款项57632330.1158630939.46

其他应收款3866542151.013148013054.62

其中：应收利息

应收股利43194820.9143194820.91存货

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产1496769590.93912556336.17

其他流动资产3381174.652312854.77

流动资产合计5884097727.715061775071.46

非流动资产：

债权投资320852472.221190109891.34其他债权投资长期应收款

长期股权投资6715832421.736738807807.35

其他权益工具投资430964857.02439608760.54其他非流动金融资产

投资性房地产64865950.5865803823.71

固定资产20085915.8920477100.67在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产15235430.5317641024.84

无形资产258287.87239857.33

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

13/19京投发展股份有限公司2025年第一季度报告

递延所得税资产

其他非流动资产1811729682.121839577954.15

非流动资产合计9379825017.9610312266219.93

资产总计15263922745.6715374041291.39

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款

预收款项827940.45841366.65合同负债

应付职工薪酬17056218.4517039472.62

应交税费404346.741778545.18

其他应付款3514967161.423498171302.42

其中：应付利息

应付股利12429762.7812429762.78持有待售负债

一年内到期的非流动负债957892085.291838092883.93

其他流动负债8075931.526665513.79

流动负债合计4499223683.875362589084.59

非流动负债：

长期借款

应付债券3575497752.092693298498.30

其中：优先股永续债

租赁负债5557155.917803002.60长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债47660334.1649824599.60其他非流动负债

非流动负债合计3628715242.162750926100.50

负债合计8127938926.038113515185.09

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）740777597.00740777597.00

其他权益工具6000000000.006000000000.00

其中：优先股0

永续债6000000000.006000000000.00

资本公积337111719.10337111719.10

减：库存股

14/19京投发展股份有限公司2025年第一季度报告

其他综合收益142769116.74149252044.38专项储备

盈余公积270073118.57270073118.57

未分配利润-354747731.77-236688372.75

所有者权益（或股东权益）合

7135983819.647260526106.30

计负债和所有者权益（或股东

15263922745.6715374041291.39

权益）总计

公司负责人：孔令洋主管会计工作负责人：张雨来会计机构负责人：谢雪林

15/19京投发展股份有限公司2025年第一季度报告

母公司利润表

2025年1—3月

编制单位：京投发展股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业收入1600846.088862156.64

减：营业成本937873.13937873.13

税金及附加131853.73373764.36销售费用

管理费用18720938.7421835731.27研发费用

财务费用16585811.93-20156108.75

其中：利息费用33749506.6533708370.16

利息收入46160293.5676919127.58

加：其他收益140444.59163690.14

投资收益（损失以“-”号填列）-3477634.3619875166.37

其中：对联营企业和合营企业的投

-22975385.62-11101.98资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-7141.75-259369.75

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）144016.06

二、营业利润（亏损以“-”号填列）-37975946.9125650383.39

加：营业外收入13298.332153389.64

减：营业外支出0.0030000.00

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-37962648.5827773773.03

减：所得税费用-3289.56-30432.76

四、净利润（净亏损以“-”号填列）-37959359.0227804205.79

（一）持续经营净利润（净亏损以-37959359.0227804205.79“－”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额-6482927.64-21766788.14

（一）不能重分类进损益的其他综合收

-6482927.64-21766788.14益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

16/19京投发展股份有限公司2025年第一季度报告

3.其他权益工具投资公允价值变动-6482927.64-21766788.14

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额-44442286.666037417.65

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：孔令洋主管会计工作负责人：张雨来会计机构负责人：谢雪林

17/19京投发展股份有限公司2025年第一季度报告

母公司现金流量表

2025年1—3月

编制单位：京投发展股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金5333657.081579501.18收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金22398162.541524906107.99

经营活动现金流入小计27731819.621526485609.17

购买商品、接受劳务支付的现金

支付给职工及为职工支付的现金15811630.2916623262.71

支付的各项税费577470.178268225.98

支付其他与经营活动有关的现金11017164.90434255627.00

经营活动现金流出小计27406265.36459147115.69

经营活动产生的现金流量净额325554.261067338493.48

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金9116987.70

取得投资收益收到的现金11905678.62

处置固定资产、无形资产和其他长

182554.00218347.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金370961250.0029971555.55

投资活动现金流入小计383049482.6239306890.25

购建固定资产、无形资产和其他长

216500.00

期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金717900000.00494000000.00

投资活动现金流出小计718116500.00494000000.00

投资活动产生的现金流量净额-335067017.38-454693109.75

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金881348000.00

收到其他与筹资活动有关的现金10000000.00

筹资活动现金流入小计881348000.0010000000.00

偿还债务支付的现金884000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

109006800.00113298883.31

现金

支付其他与筹资活动有关的现金30479016.40523173334.94

18/19京投发展股份有限公司2025年第一季度报告

筹资活动现金流出小计1023485816.40636472218.25

筹资活动产生的现金流量净额-142137816.40-626472218.25

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-476879279.52-13826834.52

加：期初现金及现金等价物余额925112982.3292910115.55

六、期末现金及现金等价物余额448233702.8079083281.03

公司负责人：孔令洋主管会计工作负责人：张雨来会计机构负责人：谢雪林

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告京投发展股份有限公司董事会

2025年4月28日