厦门金龙汽车集团股份有限公司
2023年第一次临时股东大会
会议资料
二○二三年二月十七日目录
议案一：关于子公司2023年度为客户提供融资担保的议案.................-1-
议案二：关于预计2023年度日常关联交易事项的议案.........................-3-
议案三：关于开展2023年度理财业务的议案...............................-7-
议案四：关于2023年度远期外汇交易的议案...............................-9-
议案五：关于为控股子公司金龙联合公司贷款提供担保的议案.........-11-
议案六：关于子公司金龙联合公司为其子公司提供担保的议案.........-12-金龙汽车2023年第一次临时股东大会会议资料
议案一：
厦门金龙汽车集团股份有限公司关于子公司2023年度为客户提供融资担保的议案
各位股东及股东代表：
为提高市场竞争力，推动客车销售收入的增长，2023年度厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称公司）子公司将继续与合作银行签订框架合作协议，针对为以融资方式购车的客户提供银行按揭贷款担保、融资租赁担保和电子银行承兑汇票担保业务。
一、担保情况概述
公司子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司（以下简称金龙联合）、厦门金龙
旅行车有限公司（以下简称金龙旅行车）、金龙联合汽车工业（苏州）有限公司（以下简称苏州金龙）拟为信誉良好的客户提供银行按揭贷款担保、融资租赁担保和电子银行承兑汇票担保业务。
二、被担保人基本情况通过公司各子公司资信审核及银行资信审核的信誉良好且具备银行贷款条件的自然人及法人客户。
三、2022年度担保事项执行情况及2023年度额度预计
（一）2022年度为客户提供汽车按揭贷款担保、融资租赁担保和电子银行承兑汇票担保情况
单位：万元截止2022年12
2022年度实际
2022年批准发月31日为客户
序号公司名称发生额生额担保余额（未经审计）（未经审计）
1金龙联合120.000.005867065000
-1-金龙汽车2023年第一次临时股东大会会议资料
2金龙旅行车120000.0042000106300
3苏州金龙100000.008472090000
合计340000.00185390261300
截至2022年12月31日，公司为购车客户提供汽车按揭贷款担保、融资租赁担保和电子银行承兑汇票担保余额为261300.00万元，占公司2021年度经审计净资产的51.51%。
（二）2023年度为客户提供汽车融资担保额度预计
公司子公司2023年度拟为购车客户提供银行按揭贷款担保、融资租赁担保和
电子银行承兑汇票担保额度如下：
序号公司名称2023年预计发生额度（万元）
1金龙联合120000.00
2金龙旅行车120000.00
3苏州金龙100000.00
合计340000.00
董事会授权董事长在年度融资担保总额不变的情况下，根据实际情况批准各子公司融资担保额度的适当调整。
公司子公司为信誉良好的客户提供银行按揭贷款担保、融资租赁担保和电子
银行承兑汇票担保业务，该项业务的实施能够有效推动销售收入，确保公司的长期持续发展。
本议案经公司第十届董事会第十九次会议审议通过，现提交本次股东大会，请各位股东及股东代表审议。
厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
2023年2月17日
-2-金龙汽车2023年第一次临时股东大会会议资料
议案二：
厦门金龙汽车集团股份有限公司关于预计2023年度日常关联交易事项的议案
各位股东及股东代表：
厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称公司或金龙集团）及控股子公司
厦门金龙联合汽车工业有限公司（以下简称金龙联合）、厦门金龙旅行车车有限公司（以下简称金龙旅行车）、金龙联合汽车工业（苏州）有限公司（以下简称苏州金龙）、厦门金龙汽车车身有限公司（以下简称金龙车身）和厦门金龙汽车新能源
科技有限公司（以下简称金龙新能源）2022年度与控股股东福建省汽车工业集团有限公司各控股子公司等关联方发生日常关联交易执行情况及2023年度日常关联
交易预计说明如下：
一、2022年度关联交易执行情况
单位：万元
2022年度
序我方发生关关联交易类关联交易2022年度关联方发生额号联交易企业别内容批准额度（未经审计）
福建新龙马汽车股金龙联合向关联人采车辆及零部件15000.00-份有限公司购产品
福建蓝海物流有限金龙联合接受关联人物流服务18000.008500.00公司提供的劳务
福建省汽车工业集金龙联合向关联人销口罩等5.00-团售产品东南（福建）汽车金龙联合向关联人销车辆及零部件3000.002400.00工业有限公司售产品东南（福建）汽车金龙联合向关联人采车辆及零部件12000.0021.22工业有限公司购产品
福建奔驰汽车有限金龙联合向关联人采车辆及零部件5000.00-公司购产品
福建新龙马汽车股金龙旅行车向关联人采车身零部件、20000.0012517.00份有限公司购产品模具销售
福建蓝海物流有限金龙旅行车接受关联人物流服务15000.002309.00公司提供的劳务
-3-金龙汽车2023年第一次临时股东大会会议资料
福建蓝海物流有限苏州金龙接受关联人物流服务15230.002000.00公司提供的劳务
福建新龙马汽车股苏州金龙向关联人采车辆及零部件2500.00300.00份有限公司购产品
福建新龙马汽车股金龙车身向关联人销车身零部件、3500.00166.03份有限公司售产品模具销售
福建奔驰汽车有限金龙车身向关联人销车身零部件、500.00206.75公司售产品模具销售
东风柳州汽车有限金龙车身向关联人销车身模具销售3000.00578.20公司售产品
福建蓝海物流有限金龙车身接受关联人物流仓储服务650.004.63公司提供的劳务东南（福建）汽车金龙车身向关联人销车身零部件销3500.00-工业有限公司售产品售
福建新龙马汽车股金龙新能源向关联人销汽车零部件10500.00-份有限公司售产品东南（福建）汽车金龙新能源向关联人销汽车零部件7000.00-工业有限公司售产品
二、2023年度日常关联交易预计
单位：万元序我方发生关关联交易类关联交易内2023度预关联方号联交易企业别容计金额福建蓝海物流有限公司金龙联合接受关联人物流服务
1
提供的劳务15000.00
福建省汽车工业集团金龙联合向关联人销口罩等5.00
2
售产品东南（福建）汽车工业有限公司金龙联合向关联人销车辆及零部
3
售产品件20000.00福建蓝海物流有限公司金龙旅行车接受关联人物流服务
4
提供的劳务15000.00福建蓝海物流有限公司苏州金龙接受关联人物流服务
5
提供的劳务15000.00
福建新龙马汽车股份有限公司苏州金龙向关联人采车辆及零部500.00
6
购产品件
东风柳州汽车有限公司金龙新能源向关联人销汽车零部件10.00
7
售产品
福建奔驰汽车有限公司金龙车身向关联人销车身零部件、500.00
8
售产品模具销售
东风柳州汽车有限公司金龙车身向关联人销车身模具销5000.00
9
售产品售
-4-金龙汽车2023年第一次临时股东大会会议资料
福建蓝海物流有限公司金龙车身接受关联人物流仓储服650.00
10
提供的劳务务东南（福建）汽车工业有限公司金龙车身向关联人销车身零部件3500.00
11
售产品销售
三、关联情况说明
（一）福建省汽车工业集团有限公司福建省汽车工业集团有限公司系公司控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第(一)项规定的关联关系情形。
（二）东南（福建）汽车工业股份有限公司
控股股东福建省汽车工业集团有限公司持有东南（福建）汽车工业有限公司
50%股权，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第(二)项规定的关联关系情形。
（三）福建新龙马汽车股份有限公司
公司董事陈建业先生、陈炜先生担任福建新龙马汽车股份有限公司董事，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第(三)项规定的关联关系情形。
（四）福建奔驰汽车有限公司公司董事陈建业先生担任福建奔驰汽车有限公司董事，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（三）项规定的关联关系情形。
（五）福建蓝海物流有限公司福建蓝海物流有限公司系控股股东福建省汽车工业集团有限公司的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第(二)项规定的关联关系情形。
（六）东风柳州汽车有限公司东风柳州汽车有限公司持有公司控股子公司厦门金龙汽车车身有限公司
12.31%股份。
-5-金龙汽车2023年第一次临时股东大会会议资料
四、履约能力分析
上述关联方企业生产经营正常，具有履约能力。
五、定价政策
关联交易的定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。
六、交易目的和对本公司的影响
本公司及控股子公司与上述关联企业之间的关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司的生产经营服务，实现资源合理配置，定价模式符合诚实、信用、公平公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，上述交易不影响本公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
本议案经公司第十届董事会第十九次会议审议通过，现提交本次股东大会，请各位股东及股东代表审议。
厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
2023年2月17日
-6-金龙汽车2023年第一次临时股东大会会议资料
议案三：
厦门金龙汽车集团股份有限公司关于开展2023年度理财业务的议案
各位股东及股东代表：
为提高资金使用效率，降低财务成本，在确保资金安全的前提下，厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称公司或金龙集团）及子公司厦门金龙联合汽车
工业有限公司（以下简称金龙联合）、厦门金龙旅行车有限公司（以下简称金龙旅行车）、金龙联合汽车工业（苏州）有限公司（以下简称苏州金龙）、厦门金龙汽
车车身有限公司（以下简称金龙车身）和厦门金龙汽车新能源科技有限公司（以下简称金龙新能源）可使用公司暂时闲置自有资金用于购买金融机构（包括银行、证券、基金、信托等）的固定收益或低风险的短期理财产品。
一、预计2023年度委托理财金额
（一）公司及下属子公司用暂时闲置自有资金进行短期委托理财，理财期限一年以内。具体如下：
2023年委托理财余额上限
序号公司名称（万元）
1金龙集团100000.00
2金龙联合140000.00
3金龙旅行车150000.00
4苏州金龙100000.00
5金龙车身35000.00
6金龙新能源10000.00
合计535000.00
董事会授权董事长在年度委托理财余额合计上限不变的情况下，根据实际情况批准公司及各子公司委托理财余额上限的适当调整。
（二）委托理财协议主体的基本情况
公司拟购买的理财产品交易对方为公司开户银行，交易对方与公司不存在产权、资产、债权、债务、人员等方面的其它关系。
-7-金龙汽车2023年第一次临时股东大会会议资料
二、委托理财对公司的影响
公司账户资金以保障经营性收支为前提，公司开展的理财业务，并非以中长期投资为目的，只针对日常营运资金出现银行账户资金短期闲置时，为提高资金使用效率，降低财务成本，购买固定收益或低风险的短期银行理财产品。用于理财的资金周期短，不影响公司主营业务的发展，且有利于进一步提高公司整体收益，符合公司和全体股东的利益。因此，委托理财不会对公司产生不利影响。
三、风险控制分析
公司开展的银行理财业务，通过选取短周期的银行理财产品，可避免银行理财产品政策性变化等带来的投资风险。此外，公司购买理财产品的银行均为与公司日常经营业务合作较多的商业银行，对理财业务管理规范，对理财产品的风险控制严格，公司通过与合作银行的日常业务往来，能够及时掌握所购买理财产品的动态变化，从而降低投资风险。
本议案经公司第十届董事会第十九次会议审议通过，现提交本次股东大会，请各位股东及股东代表审议。
厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
2023年2月17日
-8-金龙汽车2023年第一次临时股东大会会议资料
议案四：
厦门金龙汽车集团股份有限公司关于2023年度远期外汇交易的议案
各位股东及股东代表：
公司作为出口业务占比较大的汽车制造商，海外销售业务面临较大汇率波动风险。为降低汇率波动对公司的影响，公司2023年度将继续利用金融机构提供的远期外汇金融工具规避汇率风险，具体情况如下：
一、远期外汇交易品种
公司远期外汇交易业务是为了满足出口业务需要，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，不做投机性、套利性的交易操作，只限于与公司出口业务相关的结算外币，业务交割期间与公司出口业务的实际执行期间相匹配，且金额与预测回款金额相匹配的远期外汇交易业务，不使用募集资金直接或间接进行远期外汇交易。
远期外汇交易业务主要是远期结售汇业务，约定未来结汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该合约约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务，从而锁定当期结汇成本，部分远期外汇交易业务有附加配套期权。
二、2023年度公司远期外汇交易预计额度序
公司2023年度预计签约额度（万美元）号
1厦门金龙联合汽车工业有限公司20000.00
2金龙联合汽车工业（苏州）有限公司27000.00
3厦门金龙旅行车有限公司30000.00
总计77000.00
董事会授权董事长在年度远期外汇交易总额度不变的情况下，根据实际情况批准各子公司远期外汇交易额度的适当调整。
三、远期外汇交易的风险分析
（一）汇率波动风险：外汇波动具有双向性，在远期汇率走势中，可能出现
-9-金龙汽车2023年第一次临时股东大会会议资料
远期外汇交易汇率锁定价格低于收汇当期公司记账汇率，造成公司汇兑损失。
（二）内部控制风险：远期外汇交易交易专业性、时效性较强，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
（三）客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。
（四）回款预测风险：公司根据客户订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预期，或者因为客户所在地区的政治环境变化，造成收款延迟甚至坏账，导致远期结汇延期交割风险。
四、公司采取的风险控制措施
（一）公司要求各子公司成立远期外汇交易管理小组，对远期外汇交易进行
监督管理，并尽可能聘请外汇金融专家提供咨询意见。当汇率发生剧烈波动，远期外汇交易业务出现重大风险或可能出现重大风险时，由远期外汇交易管理小组及时召开会议，分析讨论风险情况及应采取的对策，并立即将上述情况报告公司。
（二）各子公司审计部门将定期和不定期对远期外汇交易业务的实际操作情
况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。公司风险管理部门将不定期对各子公司的远期外汇交易业务进行专项审计。
（三）为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催
收应收账款，并为出口货款购买了信用保险，从而降低客户拖欠货款引起的违约风险，避免出现应收账款逾期的现象。
（四）公司的远期外汇交易业务基于公司的外币收、付预测，远期外汇交易
业务合约的外币金额不超过进出口业务外汇收支的金额，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。
本议案经公司第十届董事会第十九次会议审议通过，现提交本次股东大会，请各位股东及股东代表审议。
厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
2023年2月17日
-10-金龙汽车2023年第一次临时股东大会会议资料
议案五：
厦门金龙汽车集团股份有限公司关于为控股子公司金龙联合公司贷款提供担保的议案
各位股东及股东代表：
厦门金龙联合汽车工业有限公司（以下简称金龙联合）为厦门金龙汽车集团
股份有限公司（以下简称集团）子公司，为满足其经营需要，金龙联合拟向中国进出口银行（以下简称口行）申请贷款人民币2亿元，集团拟为上述贷款提供担保，具体权利义务依担保人与债权人签订的有关担保合同（或协议）确定。具体如下：
一、担保事项：金龙联合与口行厦门分行签订的人民币2亿元贷款；
二、担保范围：贷款本金总额不超过2亿元以及相应利息、违约金、赔偿金及实现债权的费用等；
三、担保期间：主合同债务履行期届满之日起三年；
四、担保形式：连带责任担保。
本议案经公司第十届董事会第十九次会议审议通过，现提交本次股东大会，请各位股东及股东代表审议。
厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
2023年2月17日
-11-金龙汽车2023年第一次临时股东大会会议资料
议案六：
厦门金龙汽车集团股份有限公司关于子公司金龙联合公司为其子公司提供担保的议案
各位股东及股东代表：
厦门金龙电控有限公司（简称：金龙电控）和厦门金龙国际贸易有限公司（简称：金龙国贸）系厦门金龙联合汽车工业有限公司（以下简称金龙联合）的全资子公司，因需要使用银行授信用于开展日常经营业务，金龙联合拟为其子公司银行授信提供为期一年的连带担保：
一、担保对象：金龙电控2000万元、金龙国贸4.5亿元银行授信；
二、担保范围：贷款本金总额不超过2000万元、4.5亿元以及相应利息、违
约金、赔偿金及实现债权的费用等；
三、担保期间：一年；
四、担保形式：连带责任担保。
本议案经公司第十届董事会第十九次会议审议通过，现提交本次股东大会，请各位股东及股东代表审议。
厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
2023年2月17日
沪公网安备31011802005267号
