关于中国石化上海石油化工股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告中国石化上海石油化工股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：万元非经营性资金资金占用占用方与上市上市公司核算2023年期初占2023年度占用2023年度占2023年度偿2023年期占用形成占用性质占用方名称公司的关联关的会计科目用资金余额累计发生金额用资金的利还累计发生末占用资原因
系(不含利息)息(如有)金额金余额现大股东及其不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用非经营性占用附属企业
小计----------前大股东及其不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用非经营性占用附属企业
小计----------
总计----------
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2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
金额单位：万元其他关联资金资金往来方名称往来方与上市上市公司核2023年期初往2023年度往2023年度往2023年度偿2023年期往来形成往来性质往来公司的关联关算的会计科来资金余额来累计发生金来资金的利还累计发生金末往来资原因
系目额(不含利息)息(如有)额金余额
中国石油化工股控股公司应收账款779.975361.3无(75428.1)713.1销售经营性往来份有限公司
中国石油化工股控股公司下应收账款239585.07529838.2无(7632697.3)136725.9销售经营性往来份有限公司及子属子公司和公司和合营公司合营公司
中国石油化工股控股公司下其他应收款13510.72234.2无(15710.4)34.5提供服务经营性往来份有限公司及子属子公司和公司和合营公司合营公司
中国石油化工股控股公司下应收款项融-6347.6无(6347.6)-销售经营性往来大股东及其附份有限公司及子属子公司和资属企业公司和合营公司合营公司
中国石油化工股控股公司下预付账款5515.2729088.5无(734449.0)154.7采购经营性往来份有限公司及子属子公司和公司和合营公司合营公司
中国石油化工集最终控股公应收账款-116.6无(116.6)-销售经营性往来团公司控制的同司下属子公级附属公司司及分公司
中国石油化工集最终控股公其他应收款-1313.4无(1313.4)-提供服务经营性往来团公司控制的同司下属子公级附属公司司及分公司关联自然人不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用
第2页，共4页中国石化上海石油化工股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
金额单位：万元其他关联资金资金往来方名称往来方与上上市公司核2023年期初往2023年度往2023年度往2023年度偿2023年期往来形成往来性质往来市公司的关算的会计科来资金余额来累计发生金来资金的利还累计发生金末往来资原因
联关系目额(不含利息)息(如有)额金余额
上海赛科石油化上市公司之预付账款334.49840.6无(10099.4)75.6采购经营性往来工有限责任公司联营公司
上海石化林德气上市公司之应收账款58.51558.3无(1583.0)33.8销售经营性往来体有限责任公司合营公司
上海赛科石油化上市公司之应收账款3574.3187401.3无(183657.5)7318.1销售经营性往来工有限责任公司联营公司
上海石化岩谷气上市公司之应收账款-248.1无(248.1)-销售经营性往来体开发有限公司合营公司
上海金森石油树上市公司之应收账款-351.5无(351.5)-销售经营性往来脂有限公司联营公司
上海金环石油萘上市公司之应收账款-18248.9无(18248.9)-销售经营性往来开发有限公司联营公司
平湖中航油港务上市公司之应收账款-27.7无(27.7)-销售经营性往来有限公司联营公司
上海阿自倍尔控上市公司之应收账款-242.6无(242.6)-销售经营性往来制仪表有限公司联营公司
其他关联方及上海化学工业区上市公司之应收账款-151.4无(151.4)-销售经营性往来其附属企业物流有限公司联营公司
上海南光石化有上市公司之应收账款-42.5无(42.5)-销售经营性往来限公司联营公司
上海石电能源有上市公司之应收账款303.451954.0无(52165.1)92.3销售经营性往来限公司联营公司
上海石化设备检上市公司之应收账款-194.0无(194.0)-销售经营性往来验检测有限公司合营公司
上海赛科石油化上市公司之其他应收款17.9613.7无(613.6)18.0提供服务经营性往来工有限责任公司联营公司
上海石化岩谷气上市公司之其他应收款-144.0无(144.0)-提供服务经营性往来体开发有限公司合营公司
上海石化设备检上市公司之其他应收款-10.1无(10.1)-提供服务经营性往来验检测有限公司合营公司
上海石化林德气上市公司之其他应收款219.03306.9无(3305.5)220.4提供服务经营性往来体有限责任公司合营公司
上海石电能源有上市公司之其他应收款-317.1无(317.1)-提供服务经营性往来限公司合营公司
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