上海三毛企业(集团)股份有限公司2025年第一季度报告
证券代码:600689证券简称:上海三毛
900922 三毛 B 股
公告编号:2025-018
上海三毛企业(集团)股份有限公司
2025年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币本报告期比上年同期项目本报告期上年同期
增减变动幅度(%)
营业收入367088822.33243658191.9350.66
归属于上市公司股东的净利润3762142.115124733.31-26.59归属于上市公司股东的扣除非经常
2212182.073053424.58-27.55
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额-11064650.85-30555823.46不适用
基本每股收益(元/股)0.0190.026-26.92
稀释每股收益(元/股)0.0190.026-26.92
加权平均净资产收益率(%)0.811.15减少0.34个百分点本报告期末比上年度本报告期末上年度末
末增减变动幅度(%)
总资产1015571499.93908646170.7811.77
归属于上市公司股东的所有者权益465396024.38461633882.270.81
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(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府266196.56补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金1713124.80融负债产生的损益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1440.16其他符合非经常性损益定义的损益项目
减:所得税影响额427921.16
少数股东权益影响额(税后)
合计1549960.04
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例(%)主要原因关税政策对公司一季度贸易板块的影响较小。一季度延营业收入50.66
续了去年下半年稳中上升的趋势,同比上升幅度较大。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
22657报告期末表决权恢
报告期末普通股股东总数复的优先股股东总
(A股:16119;B 股:6538)数(如有)
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
质押、标记或冻持股持有有限售条件结情况股东名称股东性质持股数量比例股份数量股份
(%)数量状态
重庆轻纺控股(集团)公司国有法人5215894325.950无0
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BNP PARIBAS(ACTING THROUGH ITS
其他50731002.520未知
HONGKONG BRANCH)
BANQUE PICTET & CIE SA 其他 4914795 2.45 0 未知注
金樟贤境内自然人17311400.860未知
李佳彬境内自然人12458000.620无0
王瑾境内自然人11888010.590无0
磐厚动量(上海)资本管理有限
公司-磐厚动量-旅行者2号私其他10052000.500无0募基金
磐厚动量(上海)资本管理有限
公司-磐厚动量-旅行者1号私其他9868000.490无0募基金
金利萍境内自然人9817000.490无0
王秀成境内自然人9743000.480无0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量
重庆轻纺控股(集团)公司52158943人民币普通股52158943
BNP PARIBAS(ACTING THROUGH ITS
5073100境内上市外资股5073100
HONGKONG BRANCH)
BANQUE PICTET & CIE SA 4914795 境内上市外资股 4914795金樟贤1731140境内上市外资股1731140李佳彬1245800人民币普通股1245800王瑾1188801人民币普通股1188801
磐厚动量(上海)资本管理有限公司-磐
1005200人民币普通股1005200
厚动量-旅行者2号私募基金
磐厚动量(上海)资本管理有限公司-磐
986800人民币普通股986800
厚动量-旅行者1号私募基金金利萍981700人民币普通股981700王秀成974300人民币普通股974300上述股东关联关系或一致行动的说明
未知上述股东间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融股东“王瑾”通过普通证券账户持有0股,通过信用证券账户持有资融券及转融通业务情况说明(如有)1188801股,实际合计持有1188801股;股东“金利萍”通过普通证券账户持有208100股,通过信用证券账户持有773600股,实际合计持有981700股;股东“王秀成”通过普通证券账户持有0股,通过信用证券账户持有974300股,实际合计持有974300股。
注:股东金樟贤通过 C1、C90 账户分别持有公司 1000089 股、731051 股 B 股股份,合计持有公司 1731140股 B 股股份,表内以合计数填列。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
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前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
1.关于控股股东上层股权结构发生变动的事项
为深化国有企业改革,增强国企战略协同、业务协同,促进国资高质量发展,本公司控股股东上层股权结构发生系列变动:
2025年1月2日,轻纺集团与重庆市国有资产监督管理委员会(以下简称“重庆市国资委”)、重庆渝富控股集团有限公司(以下简称“渝富控股”)和重庆机电控股(集团)公司(以下简称“机电集团”)签署《托管协议》,约定重庆市国资委、渝富控股将轻纺集团委托给机电集团管理。渝富控股因托管轻纺集团不能支配本公司的表决权;机电集团因受托管理轻纺集团,能够通过轻纺集团间接支配本公司25.95%的表决权。
2月26日,渝富控股通过增资及国有股权无偿划转的方式合计取得公司间接控股股东机电集
团80%的股权。渝富控股由此能够通过机电集团间接支配本公司25.95%的表决权。
2月28日,重庆市国资委和渝富控股分别将所持轻纺集团20%、80%股权无偿划转给机电集团,划转后,机电集团直接持有轻纺集团100%股权,同时,相关方签署的《托管协议》解除。
4月17日,公司收到渝富控股通知,国家市场监督管理总局出具《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》(反执二审查决定﹝2025﹞227号),决定对渝富控股收购机电集团股权案不实施进一步审查。
公司将持续关注事项进展,根据信息披露要求及时履行信息披露义务。
(详见公司于2024年11月25日、2025年1月4日、2025年2月27日、2025年3月1日及
4月 18 日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告)
2.关于子公司破产清算的事项
(1)为持续推动精简层级、整合资源、高效决策,公司拟由本公司吸收合并本公司全资子公
司上海嘉懿创业投资有限公司(以下简称“嘉懿创投”)。在吸收合并实施阶段,受外部政策条件变化等因素影响,董事会同意终止吸收合并事项并调整为向法院申请对其实施破产清算,嘉懿创投的投资事项将依法处置。截至报告日,上述事项尚未完成,公司将根据事项进展及时履行信息披露义务。(详见公司于2024年9月28日、2024年11月5日、2024年12月31日、2025年
1月3日、2025年1月11日和2025年2月18日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的相关公告)
(2)本公司控股子公司上海伊条纺织有限公司(以下简称“伊条公司”)因长期无生产经营
活动且处于资不抵债的状况,公司董事会同意伊条公司向法院申请破产清算。截至报告日,上海
市第三中级人民法院已受理伊条公司破产清算申请,并经摇号依法指定管理人,伊条公司不再纳入公司合并报表范围。公司将根据事项进展及时履行信息披露义务。(详见公司于2024年11月
5 日、2025 年 3 月 11 日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公
告)
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四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2025年3月31日
编制单位:上海三毛企业(集团)股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日
流动资产:
货币资金84400837.57122723352.96结算备付金拆出资金
交易性金融资产150061980.0046642620.00衍生金融资产应收票据
应收账款253878795.68175759031.40应收款项融资
预付款项150824082.03140027977.96应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款79832818.3154254664.71
其中:应收利息应收股利买入返售金融资产
存货2473042.11438067.96
其中:数据资源合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产20558849.33103980780.83
其他流动资产1239671.641264601.16
流动资产合计743270076.67645091096.98
非流动资产:
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资5265747.575243461.38
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其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产146918737.85148566809.81
固定资产5995499.956179229.54在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产80594.18374214.74
无形资产134374.77140845.65
其中:数据资源开发支出
其中:数据资源商誉长期待摊费用
递延所得税资产1701468.951460512.69
其他非流动资产112204999.99101589999.99
非流动资产合计272301423.26263555073.80
资产总计1015571499.93908646170.78
流动负债:
短期借款向中央银行借款拆入资金
交易性金融负债50104.80衍生金融负债应付票据
应付账款213009339.93135924398.83
预收款项4162850.39250977.71
合同负债200426377.04167717036.95卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬44143003.7559778122.14
应交税费2458763.393542256.89
其他应付款51805938.2845230104.55
其中:应付利息
应付股利716561.13716561.13应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债2221893.342578754.57
其他流动负债208461.90312379.79
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流动负债合计518436628.02415384136.23
非流动负债:
保险合同准备金长期借款应付债券
其中:优先股永续债租赁负债
长期应付款10013100.0010013100.00
长期应付职工薪酬1172453.421172453.42预计负债
递延收益15107010.8615350571.02
递延所得税负债5709986.675355731.49其他非流动负债
非流动负债合计32002550.9531891855.93
负债合计550439178.97447275992.16
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)200991343.00200991343.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积211783201.47211783201.47
减:库存股
其他综合收益1000000.001000000.00专项储备
盈余公积43746916.2943746916.29一般风险准备
未分配利润7874563.624112421.51
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计465396024.38461633882.27
少数股东权益-263703.42-263703.65
所有者权益(或股东权益)合计465132320.96461370178.62
负债和所有者权益(或股东权益)总计1015571499.93908646170.78
公司负责人:胡渝主管会计工作负责人:何贵云会计机构负责人:戴莉合并利润表
2025年1—3月
编制单位:上海三毛企业(集团)股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度
一、营业总收入367088822.33243658191.93
其中:营业收入367088822.33243658191.93
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利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本364884782.89240865154.30
其中:营业成本349767998.81231320676.00利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加929679.84805745.61
销售费用10218081.963975768.98
管理费用6202218.057009478.48研发费用
财务费用-2233195.77-2246514.77
其中:利息费用20757.12
利息收入80259.50336232.13
加:其他收益284212.31494906.61
投资收益(损失以“-”号填列)1319833.041172245.43
其中:对联营企业和合营企业的投资收益22286.1933450.13以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)1776464.801057259.65
信用减值损失(损失以“-”号填列)-1438608.28113738.46
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)4145941.315631187.78
加:营业外收入
减:营业外支出1440.16
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)4144501.155631187.78
减:所得税费用382358.81505455.31
五、净利润(净亏损以“-”号填列)3762142.345125732.47
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)3762142.345125732.47
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号
3762142.115124733.31
填列)
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)0.23999.16
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六、其他综合收益的税后净额
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额3762142.345125732.47
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额3762142.115124733.31
(二)归属于少数股东的综合收益总额0.23999.16
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.0190.026
(二)稀释每股收益(元/股)0.0190.026
公司负责人:胡渝主管会计工作负责人:何贵云会计机构负责人:戴莉合并现金流量表
2025年1—3月
编制单位:上海三毛企业(集团)股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金403472989.28345808059.55客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
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收到的税费返还17015237.0639252389.88
收到其他与经营活动有关的现金13906272.8918016936.94
经营活动现金流入小计434394499.23403077386.37
购买商品、接受劳务支付的现金335775469.94335252997.70客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金86169291.2676533695.20
支付的各项税费3987317.855324002.48
支付其他与经营活动有关的现金19527071.0316522514.45
经营活动现金流出小计445459150.08433633209.83
经营活动产生的现金流量净额-11064650.85-30555823.46
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金111542000.0091248000.00
取得投资收益收到的现金4167818.35192065.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金80000000.00488195.97
投资活动现金流入小计195709818.3591928261.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
16835.73
金
投资支付的现金213235000.00125248000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金10063340.0060369900.55
投资活动现金流出小计223298340.00185634736.28
投资活动产生的现金流量净额-27588521.65-93706474.60
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金270957.67435373.34
筹资活动现金流出小计270957.67435373.34
筹资活动产生的现金流量净额-270957.67-435373.34
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响601614.78986637.19
五、现金及现金等价物净增加额-38322515.39-123711034.21
加:期初现金及现金等价物余额122723352.96232643118.53
六、期末现金及现金等价物余额84400837.57108932084.32
公司负责人:胡渝主管会计工作负责人:何贵云会计机构负责人:戴莉母公司资产负债表
2025年3月31日
编制单位:上海三毛企业(集团)股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日
流动资产:
货币资金33391414.4145283692.50
交易性金融资产150061980.0046642620.00衍生金融资产应收票据
应收账款1910554.54392657.42应收款项融资预付款项
其他应收款15533190.34500177.57
其中:应收利息应收股利存货
其中:数据资源合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产10418849.3393915780.83
其他流动资产863.7916030.34
流动资产合计211316852.41186750958.66
非流动资产:
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资195854528.82195832242.63其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产98555949.5599371984.41
固定资产4003907.704066152.33在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产
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无形资产134374.77140845.65
其中:数据资源开发支出
其中:数据资源商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产
非流动资产合计298548760.84299411225.02
资产总计509865613.25486162183.68
流动负债:
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款1839835.791839835.79
预收款项3112379.75167589.71合同负债
应付职工薪酬3929882.174471127.88
应交税费306742.531035502.84
其他应付款35524198.8715624900.82
其中:应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债2215816.002215816.00其他流动负债
流动负债合计46928855.1125354773.04
非流动负债:
长期借款应付债券
其中:优先股永续债租赁负债
长期应付款10013100.0010013100.00
长期应付职工薪酬1172453.421172453.42预计负债
递延收益5273287.945318747.30
递延所得税负债5694427.815262177.81其他非流动负债
非流动负债合计22153269.1721766478.53
负债合计69082124.2847121251.57
所有者权益(或股东权益):
12/15上海三毛企业(集团)股份有限公司2025年第一季度报告
实收资本(或股本)200991343.00200991343.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积191088111.55191088111.55
减:库存股其他综合收益专项储备
盈余公积43746916.2943746916.29
未分配利润4957118.133214561.27
所有者权益(或股东权益)合计440783488.97439040932.11
负债和所有者权益(或股东权益)总计509865613.25486162183.68
公司负责人:胡渝主管会计工作负责人:何贵云会计机构负责人:戴莉母公司利润表
2025年1—3月
编制单位:上海三毛企业(集团)股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度
一、营业收入3013040.323478689.86
减:营业成本1606837.451378491.70
税金及附加267024.57328179.28销售费用
管理费用2250500.142439745.95研发费用
财务费用-32782.15-103363.38
其中:利息费用
利息收入33408.15110274.91
加:其他收益56507.5311948.10
投资收益(损失以“-”号填列)1556655.041542145.98
其中:对联营企业和合营企业的投资收益22286.1933450.13以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)1726360.001850580.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)-86176.02-78450.74
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)2174806.862761859.65
加:营业外收入
减:营业外支出
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)2174806.862761859.65
13/15上海三毛企业(集团)股份有限公司2025年第一季度报告
减:所得税费用432250.00463125.00
四、净利润(净亏损以“-”号填列)1742556.862298734.65
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)1742556.862298734.65
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额1742556.862298734.65
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.0090.011
(二)稀释每股收益(元/股)0.0090.011
公司负责人:胡渝主管会计工作负责人:何贵云会计机构负责人:戴莉母公司现金流量表
2025年1—3月
编制单位:上海三毛企业(集团)股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金66739739.06161451450.17
经营活动现金流入小计66739739.06161451450.17
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工及为职工支付的现金2250360.202685020.63
支付的各项税费1270437.24835271.98
支付其他与经营活动有关的现金43449520.0625310044.27
经营活动现金流出小计46970317.5028830336.88
经营活动产生的现金流量净额19769421.56132621113.29
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金111542000.0091248000.00
14/15上海三毛企业(集团)股份有限公司2025年第一季度报告
取得投资收益收到的现金5031300.35192065.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金80000000.00
投资活动现金流入小计196573300.3591440065.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
金2326.00
投资支付的现金213235000.00125248000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金15000000.0060000000.00
投资活动现金流出小计228235000.00185250326.00
投资活动产生的现金流量净额-31661699.65-93810260.29
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-11892278.0938810853.00
加:期初现金及现金等价物余额45283692.505514676.27
六、期末现金及现金等价物余额33391414.4144325529.27
公司负责人:胡渝主管会计工作负责人:何贵云会计机构负责人:戴莉
(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告
上海三毛企业(集团)股份有限公司董事会
2025年4月30日



