上海三毛企业（集团）股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金

往来情况汇总表的专项说明目录

一、专项说明

二、附表附表

上海三毛企业（集团）股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：上海三毛企业（集团）股份有限公司金额单位：人民币万元占用方与上上市公司核2024年期2024年度占用2024年度占2024年度2024年资金占用方占用形占用性非经营性资金占用市公司的关算的会计科初占用资累计发生金额用资金的利息偿还累计期末占用名称成原因质

联关系目金余额(不含利息)(如有)发生金额资金余额

现控股股东、实际控制人及其附属企业

小计/////

前控股股东、实际控制人及其附属企业

小计/////其他关联方及其附属企业

小计/////

总计/////往来方与上上市公司核2024年期2024年度往来2024年度往2024年度2024年往来形往来性其他关联资金往来资金往来方名称市公司的关算的会计科初往来资累计发生金额来资金的利息偿还累计期末往来成原因质

系目金余额（不含利息）（如有）发生金额资金余额

控股股东、实际控制人及其附属企业上海伊条纺织有子公司及其资金周非经营

其他应收款286.2315.2111.90289.54上市公司的子公司限公司控制的法人转性往来及其附属企业上海嘉懿创业投子公司及其资金周非经营

其他应收款2000.002000.00资有限公司控制的法人转性往来关联自然人其他关联方及其附属企业

总计///2286.2315.21-11.902289.54//