上海三毛企业（集团）股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：600689证券简称：上海三毛

900922 三毛 B股

公告编号：2025-048

上海三毛企业（集团）股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度

动幅度(%)(%)

营业收入292529401.04-16.92955940870.1117.55

利润总额4014635.35-37.4912090834.91-36.19归属于上市公司股东的净

3908782.19-28.2015249615.37-6.66

利润归属于上市公司股东的扣

3145467.96-16.677589588.77-37.14

除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量

-12722669.13不适用11823777.30不适用净额

基本每股收益（元/股）0.020-25.930.076-6.17

稀释每股收益（元/股）0.020-25.930.076-6.17

减少0.36减少0.36个

加权平均净资产收益率（%）0.833.26个百分点百分点

1/15上海三毛企业（集团）股份有限公司2025年第三季度报告

本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产1051024229.73908646170.7815.67归属于上市公司股东的所

473579084.46461633882.272.59

有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-135.92424938.58计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持889358.061487474.68续影响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置2280.002318605.97金融资产和金融负债产生的损益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

除上述各项之外的其他营业外收入和支出125490.17107117.16其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额253678.08-3321890.21

少数股东权益影响额（税后）

合计763314.237660026.60

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

利润总额_本报告期-37.49交易性金融资产本期公允价值变动损益同比减少。

*主营业务因成本上升致经常性利润同比减少；*

利润总额_年初至报告期末-36.19交易性金融资产本期公允价值变动损益同比减少。

归属于上市公司股东的扣

除非经常性损益的净利润_-37.14主营业务因成本上升致经常性利润同比减少。

年初至报告期末

2/15上海三毛企业（集团）股份有限公司2025年第三季度报告

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末普通股23364报告期末表决权恢复的优先股股东总数

股东总数 （A股：17405；B 股：5959） （如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻持股比持有有限售条结情况股东名称股东性质持股数量

例(%)件股份数量股份数量状态

重庆机电控股（集团）公司国有法人5215894325.95%0无0

金樟贤境内自然人61063503.04%0未知

BNP PARIBAS(ACTING THROUGH ITS

其他50731002.52%0未知

HONGKONG BRANCH)

BANQUE PICTET & CIE SA 其他 4914795 2.45% 0 未知

王蕾境内自然人15800000.79%0无0

廖鲁斌境内自然人15000000.75%0无0

李佳彬境内自然人12424000.62%0无0

金利萍境内自然人10200000.51%0无0

王秀成境内自然人10103000.50%0无0

磐厚动量（上海）资本管理有限

公司－磐厚动量－旅行者2号私其他10052000.50%0无0募基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量

重庆机电控股（集团）公司52158943人民币普通股52158943金樟贤6106350境内上市外资股6106350

BNP PARIBAS(ACTING THROUGH ITS

5073100境内上市外资股5073100

HONGKONG BRANCH)

BANQUE PICTET & CIE SA 4914795 境内上市外资股 4914795王蕾1580000人民币普通股1580000廖鲁斌1500000人民币普通股1500000李佳彬1242400人民币普通股1242400金利萍1020000人民币普通股1020000王秀成1010300人民币普通股1010300

磐厚动量（上海）资本管理有限公司－磐

1005200人民币普通股1005200

厚动量－旅行者2号私募基金

上述股东关联关系或一致行动的说明未知上述股东间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

3/15上海三毛企业（集团）股份有限公司2025年第三季度报告

前10名股东及前10名无限售股东参与融股东“金利萍”通过普通证券账户持有224400股，通过信用证券账资融券及转融通业务情况说明（如有）户持有795600股，实际合计持有1020000股；股东“王秀成”通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有1010300股，实际合计持有1010300股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

1.关于子公司破产清算的事项

（1）为持续推动精简层级、整合资源、高效决策，公司拟由本公司吸收合并本公司全资子公

司上海嘉懿创业投资有限公司（以下简称“嘉懿创投”）。在吸收合并实施阶段，受外部政策条件变化等因素影响，董事会同意终止吸收合并事项并调整为向法院申请对其实施破产清算，嘉懿创投的投资事项将依法处置。（详见公司于2024年9月28日、2024年11月5日、2024年12月31日、2025年1月3日、2025年1月11日和2025年2月18日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告）

截至报告日，上述事项已获得法院立案号，尚在审查过程中，公司暂未取得法院受理破产清算申请的裁定书，公司将根据事项进展及时履行信息披露义务。

（2）本公司控股子公司上海伊条纺织有限公司（以下简称“伊条公司”）因长期无生产经营

活动且处于资不抵债的状况，公司董事会同意伊条公司向法院申请破产清算。截至报告日，上海

市第三中级人民法院已受理伊条公司破产清算申请，并经摇号依法指定管理人，伊条公司不再纳入公司合并报表范围。公司将根据事项进展及时履行信息披露义务。

（详见公司于2024年11月5日、2025年3月11日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告）

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：上海三毛企业（集团）股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金82873719.78122723352.96

4/15上海三毛企业（集团）股份有限公司2025年第三季度报告

结算备付金拆出资金

交易性金融资产175130840.0046642620.00衍生金融资产应收票据

应收账款274102480.88175759031.40应收款项融资

预付款项186304351.90140027977.96应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款40205951.4254254664.71

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货628389.45438067.96

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产10000000.00103980780.83

其他流动资产1138747.051264601.16

流动资产合计770384480.48645091096.98

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资5274417.535243461.38其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产143771554.53148566809.81

固定资产6070237.876179229.54在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产374214.74

无形资产121433.01140845.65

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

5/15上海三毛企业（集团）股份有限公司2025年第三季度报告

递延所得税资产1869106.321460512.69

其他非流动资产123532999.99101589999.99

非流动资产合计280639749.25263555073.80

资产总计1051024229.73908646170.78

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金

交易性金融负债50104.80衍生金融负债应付票据

应付账款219491943.69135924398.83

预收款项3190519.06250977.71

合同负债228209544.62167717036.95卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬41789779.9359778122.14

应交税费3879601.953542256.89

其他应付款52705037.1745230104.55

其中：应付利息

应付股利716561.13716561.13应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债2215816.002578754.57

其他流动负债157458.89312379.79

流动负债合计551639701.31415384136.23

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债

长期应付款10013100.0010013100.00

长期应付职工薪酬1172453.421172453.42预计负债

递延收益14619890.5415350571.02

递延所得税负债5355731.49其他非流动负债

6/15上海三毛企业（集团）股份有限公司2025年第三季度报告

非流动负债合计25805443.9631891855.93

负债合计577445145.27447275992.16

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）200991343.00200991343.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积211493658.45211783201.47

减：库存股

其他综合收益1000000.001000000.00专项储备

盈余公积43746916.2943746916.29一般风险准备

未分配利润16347166.724112421.51

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计473579084.46461633882.27

少数股东权益-263703.65

所有者权益（或股东权益）合计473579084.46461370178.62

负债和所有者权益（或股东权益）总计1051024229.73908646170.78

公司负责人：吴重晖主管会计工作负责人：何贵云会计机构负责人：戴莉合并利润表

2025年1—9月

编制单位：上海三毛企业（集团）股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入955940870.11813224771.73

其中：营业收入955940870.11813224771.73利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本950299532.59805246855.68

其中：营业成本913888641.42767728069.01利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加2524288.162368616.26

7/15上海三毛企业（集团）股份有限公司2025年第三季度报告

销售费用16014298.9921374218.31

管理费用21385721.8422904539.87研发费用

财务费用-3513417.82-9128587.77

其中：利息费用53922.01

利息收入221729.77848763.93

加：其他收益1528175.961116694.59

投资收益（损失以“-”号填列）6420602.485302924.10

其中：对联营企业和合营企业的投资收益30956.1585257.49以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）41824.804137893.65

信用减值损失（损失以“-”号填列）-2073161.59455473.75

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）424938.5822400.66

三、营业利润（亏损以“-”号填列）11983717.7519013302.80

加：营业外收入129022.002330.10

减：营业外支出21904.8466914.43

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）12090834.9118948718.47

减：所得税费用-3158780.692610724.38

五、净利润（净亏损以“-”号填列）15249615.6016337994.09

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）15249615.6016337994.09

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以15249615.37

16336869.43“-”号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）0.231124.66

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

8/15上海三毛企业（集团）股份有限公司2025年第三季度报告

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额15249615.6016337994.09

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额15249615.3716336869.43

（二）归属于少数股东的综合收益总额0.231124.66

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.0760.081

（二）稀释每股收益(元/股)0.0760.081

公司负责人：吴重晖主管会计工作负责人：何贵云会计机构负责人：戴莉合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：上海三毛企业（集团）股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1251429656.461208801828.43客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还132440602.5592103420.85

收到其他与经营活动有关的现金51447868.4747801061.15

经营活动现金流入小计1435318127.481348706310.43

购买商品、接受劳务支付的现金1104219955.601072881358.18客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

9/15上海三毛企业（集团）股份有限公司2025年第三季度报告

支付给职工及为职工支付的现金243863809.59239440597.19

支付的各项税费11039950.4612510401.90

支付其他与经营活动有关的现金64370634.5359792189.34

经营活动现金流出小计1423494350.181384624546.61

经营活动产生的现金流量净额11823777.30-35918236.18

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金850510408.75321907000.00

取得投资收益收到的现金29959346.272227907.21

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的603224.9346200.00现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金100000000.0016090938.05

投资活动现金流入小计981072979.95340272045.26

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的479661.49223792.36现金

投资支付的现金1000114000.00350907000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金30063340.0066300508.41

投资活动现金流出小计1030657001.49417431300.77

投资活动产生的现金流量净额-49584021.54-77159255.51

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金3014961.84

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金414994.67957933.35

筹资活动现金流出小计3429956.51957933.35

筹资活动产生的现金流量净额-3429956.51-957933.35

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1340567.572166381.81

五、现金及现金等价物净增加额-39849633.18-111869043.23

加：期初现金及现金等价物余额122723352.96232643118.53

六、期末现金及现金等价物余额82873719.78120774075.30

公司负责人：吴重晖主管会计工作负责人：何贵云会计机构负责人：戴莉

10/15上海三毛企业（集团）股份有限公司2025年第三季度报告

母公司资产负债表

2025年9月30日

编制单位：上海三毛企业（集团）股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金27990909.7645283692.50

交易性金融资产175130840.0046642620.00衍生金融资产应收票据

应收账款1985726.48392657.42应收款项融资

预付款项90088.70

其他应收款763691.94500177.57

其中：应收利息应收股利存货

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产10000000.0093915780.83

其他流动资产16030.34

流动资产合计215961256.88186750958.66

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资195863198.78195832242.63其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产96923879.8399371984.41

固定资产3895950.234066152.33在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产121433.01140845.65

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

11/15上海三毛企业（集团）股份有限公司2025年第三季度报告

递延所得税资产14595.00其他非流动资产

非流动资产合计296819056.85299411225.02

资产总计512780313.73486162183.68

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款1839835.791839835.79

预收款项2198994.06167589.71合同负债

应付职工薪酬2569129.374471127.88

应交税费1728795.541035502.84

其他应付款41534357.8115624900.82

其中：应付利息

应付股利716561.13716561.13持有待售负债

一年内到期的非流动负债2215816.002215816.00其他流动负债

流动负债合计52086928.5725354773.04

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债

长期应付款10013100.0010013100.00

长期应付职工薪酬1172453.421172453.42预计负债

递延收益5182369.225318747.30

递延所得税负债5262177.81其他非流动负债

非流动负债合计16367922.6421766478.53

负债合计68454851.2147121251.57

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）200991343.00200991343.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积191088111.55191088111.55

减：库存股

12/15上海三毛企业（集团）股份有限公司2025年第三季度报告

其他综合收益专项储备

盈余公积43746916.2943746916.29

未分配利润8499091.683214561.27

所有者权益（或股东权益）合计444325462.52439040932.11

负债和所有者权益（或股东权益）总计512780313.73486162183.68

公司负责人：吴重晖主管会计工作负责人：何贵云会计机构负责人：戴莉母公司利润表

2025年1—9月

编制单位：上海三毛企业（集团）股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业收入10372029.3810645163.42

减：营业成本4549489.984623955.33

税金及附加806363.93958422.26销售费用

管理费用6597054.166869725.45研发费用

财务费用-392841.10-348622.31

其中：利息费用

利息收入397799.42358240.04

加：其他收益207426.25176125.38

投资收益（损失以“-”号填列）5421980.8414421447.81

其中：对联营企业和合营企业的投资收益30956.1585257.49以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-8280.004745640.00

信用减值损失（损失以“-”号填列）-84123.67-34206.54

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）-4060.08

二、营业利润（亏损以“-”号填列）4344905.7517850689.34

加：营业外收入127722.00

减：营业外支出

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）4472627.7517850689.34

减：所得税费用-3826772.811186237.20

四、净利润（净亏损以“-”号填列）8299400.5616664452.14

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）8299400.5616664452.14

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

13/15上海三毛企业（集团）股份有限公司2025年第三季度报告

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额8299400.5616664452.14

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.0410.083

（二）稀释每股收益(元/股)0.0410.083

公司负责人：吴重晖主管会计工作负责人：何贵云会计机构负责人：戴莉母公司现金流量表

2025年1—9月

编制单位：上海三毛企业（集团）股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金174733134.28267838594.26

经营活动现金流入小计174733134.28267838594.26

购买商品、接受劳务支付的现金

支付给职工及为职工支付的现金6778775.745853037.25

支付的各项税费3873228.221874683.84

支付其他与经营活动有关的现金139717075.71127702146.85

经营活动现金流出小计150369079.67135429867.94

经营活动产生的现金流量净额24364054.61132408726.32

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金850510408.75321907000.00

取得投资收益收到的现金30850307.726952619.46

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金134722.00净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金105000000.0010000000.00

14/15上海三毛企业（集团）股份有限公司2025年第三季度报告

投资活动现金流入小计986495438.47338859619.46

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金23313.982326.00

投资支付的现金1000114000.00340907000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金25000000.0060000000.00

投资活动现金流出小计1025137313.98400909326.00

投资活动产生的现金流量净额-38641875.51-62049706.54

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金3014961.84支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计3014961.84

筹资活动产生的现金流量净额-3014961.84

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-17292782.7470359019.78

加：期初现金及现金等价物余额45283692.505514676.27

六、期末现金及现金等价物余额27990909.7675873696.05

公司负责人：吴重晖主管会计工作负责人：何贵云会计机构负责人：戴莉

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

上海三毛企业（集团）股份有限公司董事会

2025年10月29日