关于阳煤化工股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：阳煤化工股份有限公司

审计单位：信永中和会计师事务所

联系电话：010-65542288附表2关于阳煤化工股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元上市公司2024年期初2024年度占用2024年度占2024年度偿资金占用方2024年期末非经营性资金占用占用方与上市公司的关联关系核算的会占用资金余累计发生金额用资金的利息还累计发生金占用形成原因占用性质名称占用资金余额

计科目额(不含利息)(如有)额

现控股股东、实际控制人及其附属企非经营性占用业

小计/////

前控股股东、实际控制人及其附属企非经营性占用业

小计/////其他关联方及其附非经营性占用属企业

小计/////

总计/////上市公司2024年期初2024年度往来2024年度往2024年度偿

2024年期末

其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关系核算的会往来资金余累计发生金额来资金的利息还累计发生金往来形成原因往来性质往来资金余额

计科目额（不含利息）（如有）额

阳煤丰喜肥业（集团）有限销售商品、提

控股股东、实际控制人的附属企业应收账款14692.138502.229668.6513525.70经营性往来责任公司供劳务

阳煤集团太原化工新材料有销售商品、提

控股股东、实际控制人的附属企业应收账款9879.649623.449184.2010318.88经营性往来限公司供劳务

销售商品、提

阳煤集团深州化工有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款1495.961495.96经营性往来供劳务

阳煤集团寿阳化工有限责任销售商品、提

控股股东、实际控制人的附属企业应收账款537.546063.456127.23473.76经营性往来公司供劳务

控股股东、实际控新疆国泰新华化工有限责任销售商品、提

控股股东、实际控制人的附属企业应收账款376.142928.642842.91461.87经营性往来制人及其附属企业公司供劳务

销售商品、提

潞安化工集团有限公司实际控制人应收账款835.00417.50417.50经营性往来供劳务

山西潞安煤基清洁能源有限销售商品、提

控股股东、实际控制人的附属企业应收账款37.78293.8025.30306.28经营性往来责任公司供劳务

河北阳煤正元化工集团有限销售商品、提

控股股东、实际控制人的附属企业应收账款2620.562620.56经营性往来公司供劳务

阳煤集团青岛恒源化工有限销售商品、提

控股股东、实际控制人的附属企业应收账款689.66-9.05680.61经营性往来

公司供劳务山西潞安矿业（集团）有限销售商品、提

控股股东、实际控制人的附属企业应收账款735.60245.26934.2946.57经营性往来责任公司供劳务

山西化机检验检测科技有限销售商品、提

控股股东、实际控制人的附属企业应收账款0345.35140.12205.23经营性往来公司供劳务其他反映

销售商品、提

其他关联方控股股东、实际控制人的附属企业占用实质12.1412.14经营性往来供劳务科目

临猗县晨升商贸有限公司控股股东、实际控制人的附属企业预付款项55598.3752042.163556.21采购商品经营性往来

临猗县晨升商贸有限公司控股股东、实际控制人的附属企业预付款项217000.00217000.00转贷经营性往来山西潞安环保能源开发股份

控股股东、实际控制人的附属企业预付款项4408.7073116.3275526.941998.08采购商品经营性往来有限公司

河北阳煤正元化工集团有限采购商品、接

控股股东、实际控制人的附属企业预付款项2966.4048970.5950289.841647.15经营性往来公司受劳务

阳煤丰喜肥业（集团）有限

控股股东、实际控制人的附属企业预付款项350.502428.502204.95574.05采购商品经营性往来责任公司阳煤集团寿阳化工有限责任

控股股东、实际控制人的附属企业预付款项71506.0771506.07采购商品经营性往来公司阳泉煤业化工集团供销有限

控股股东、实际控制人的附属企业预付款项6348.406348.40采购商品经营性往来责任公司山西潞安煤基合成油有限公

控股股东、实际控制人的附属企业预付款项826.81652.81174.00采购商品经营性往来司阳煤集团太原化工新材料有

控股股东、实际控制人的附属企业预付款项427.851101.941479.9149.88采购商品经营性往来限公司阳泉煤业化工集团供销有限其他应收

控股股东、实际控制人的附属企业3726.139.873716.26预付款转入经营性往来责任公司款上市公司的子公司非经营性往来及其附属企业关联自然人非经营性往来

其他关联方及其附华阳集团（山西）树脂医用同受华阳集团控制、共同控制或重销售商品、提

应收账款4624.204624.20经营性往来属企业材料有限责任公司大影响供劳务

同受潞安化工集团有限公司或华阳销售商品、提

其他关联方应收账款415.11798.86573.59640.37经营性往来

集团控制、共同控制或重大影响供劳务

山西华阳集团新能股份有限同受华阳集团控制、共同控制或重

预付款项634.97314.07320.90采购商品经营性往来公司大影响

山西丰喜华瑞煤化工有限公同受潞安化工集团有限公司控制、

预付款项517.46490.8826.58采购商品经营性往来司共同控制或重大影响其他关联方及其附同受潞安化工集团有限公司或华阳

属企业其他关联方预付款项5.3195.4884.4216.37采购商品经营性往来

集团控制、共同控制或重大影响同受潞安化工集团有限公司或华阳其他应收

其他关联方204.6449.22155.42押金、保证金经营性往来

集团控制、共同控制或重大影响款

销售商品、提

山西怡建幕墙有限公司合营企业应收账款277.67277.67经营性往来供劳务

航天氢能沧州气体有限公司联营企业预付款项12109.68110560.96105962.9516707.68采购商品经营性往来

总计///58607.75620318.43617189.6061736.58//