关于山西潞安化工科技股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：山西潞安化工科技股份有限公司

审计单位：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：18616574275附表2关于山西潞安化工科技股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2025年度

2025年度

上市公司核2025年期占用累计2025年度2025年期非经营性资金资金占用方占用资金占用方与上市公司的关联关系算的会计科初占用资发生金额偿还累计末占用资占用形成原因占用性质

占用名称的利息(如

目金余额(不含利发生金额金余额

有)

息)

现控股股东、非经营性占用实际控制人及非经营性占用其附属企业

小计/////

前控股股东、非经营性占用实际控制人及非经营性占用其附属企业

小计/////其他关联方及非经营性占用其附属企业非经营性占用

小计/////

总计/////

2025年度

2025年度

上市公司核2025年期往来累计2025年度2025年期其他关联资金往来资金资金往来方名称往来方与上市公司的关系算的会计科初往来资发生金额偿还累计末往来资往来形成原因往来性质往来的利息目金余额（不含利发生金额金余额（如有）

息）

华阳集团（山西）树脂医用同受华阳集团控制、共同控制或重

应收账款4624.20336.23--4960.43销售商品、提供劳务经营性往来材料有限责任公司大影响

控股股东、实河北阳煤正元化工集团有限

际控制人及其控股股东、实际控制人的附属企业应收账款-2242.81-383.141859.67销售商品、提供劳务经营性往来公司附属企业

阳煤集团深州化工有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款1495.964.33-4.331495.96销售商品、提供劳务经营性往来

阳煤集团太原化工新材料有控股股东、实际控制人的附属企业应收账款10318.881243.46-10978.26584.08销售商品、提供劳务经营性往来限公司

阳煤丰喜肥业（集团）有限

控股股东、实际控制人的附属企业应收账款13525.70535.75-13638.47422.98销售商品、提供劳务经营性往来责任公司

上海电气集团国控环球工程同受潞安化工集团有限公司控制、

应收账款-1739.06-1356.20382.86销售商品、提供劳务经营性往来有限公司共同控制或重大影响新疆国泰新华化工有限责任

控股股东、实际控制人的附属企业应收账款461.871484.23-1807.98138.12销售商品、提供劳务经营性往来公司阳煤集团寿阳化工有限责任

控股股东、实际控制人的附属企业应收账款473.76181.99-530.81124.94销售商品、提供劳务经营性往来公司山西潞安煤基清洁能源有限

控股股东、实际控制人的附属企业应收账款306.28668.48-932.4042.36销售商品、提供劳务经营性往来责任公司

潞安化工集团有限公司实际控制人应收账款417.501565.50-1948.5034.50销售商品、提供劳务经营性往来同受潞安化工集团有限公司或华阳

其他关联方应收账款892.171466.25-1427.47930.95销售商品、提供劳务经营性往来

集团控制、共同控制或重大影响

新疆金阳煤化工机械有限公同受潞安化工集团有限公司控制、

预付账款-1652.54--1652.54购买商品经营性往来司共同控制或重大影响山西潞安环保能源开发股份

控股股东、实际控制人的附属企业预付账款1998.0887389.95-87879.311508.72购买商品经营性往来有限公司阳泉煤业化工集团供销有限

控股股东、实际控制人的附属企业预付账款-24388.93-23048.541340.39购买商品经营性往来责任公司

华阳集团（山西）碳基材料同受华阳集团控制、共同控制或重

预付账款-7110.00-5349.251760.75购买商品经营性往来科贸有限公司大影响河北阳煤正元化工集团有限

控股股东、实际控制人的附属企业预付账款1647.1510088.07-11427.04308.18购买商品、接受劳务经营性往来公司

阳煤丰喜肥业（集团）有限

控股股东、实际控制人的附属企业预付账款4130.2635783.65-39789.34124.57购买商品经营性往来责任公司阳煤集团寿阳化工有限责任

控股股东、实际控制人的附属企业预付账款-90275.92-90275.92-购买商品经营性往来公司

山西华阳集团新能股份有限同受华阳集团控制、共同控制或重

预付账款320.90--320.90-购买商品经营性往来公司大影响同受潞安化工集团有限公司或华阳

其他关联方预付账款266.83786.48-1033.5219.79采购商品、接受劳务经营性往来

集团控制、共同控制或重大影响阳泉煤业化工集团供销有限

控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款3716.27--3716.27-预付款转入经营性往来责任公司同受潞安化工集团有限公司或华阳

其他关联方其他应收款155.42117.77-114.45158.74押金、保证金经营性往来

集团控制、共同控制或重大影响河北阳煤正元化工集团有限

控股股东、实际控制人的附属企业合同资产-183.95--183.95销售商品经营性往来公司

空气产品潞安（长治）有限同受潞安化工集团有限公司控制、合同资产-175.20--175.20销售商品经营性往来公司共同控制或重大影响

上海电气集团国控环球工程同受潞安化工集团有限公司控制、

合同资产-172.14--172.14销售商品经营性往来有限公司共同控制或重大影响同受潞安化工集团有限公司或华阳

其他关联方合同资产-81.74--81.74销售商品经营性往来

集团控制、共同控制或重大影响山西阳煤丰喜泉稷能源有限

子公司其他应收款9981.22---9981.22往来款非经营性往来公司

潞化惠众（烟台）农业生产

子公司其他应收款7000.00---7000.00资金拆借非经营性往来资料有限公司

河北正元氢能科技有限公司子公司其他应收款5584.00234103.54-237480.002207.54往来款非经营性往来

山西阳煤化工工程有限公司子公司其他应收款750.001.15--751.15资金拆借非经营性往来

山西阳煤化工机械（集团）

子公司其他应收款-122.62--122.62往来款非经营性往来有限公司

山东恒通化工股份有限公司子公司其他应收款-34.37-2.3232.05往来款非经营性往来山西潞化氢能科技有限责任

子公司其他应收款30.9318.00-48.93-资金拆借非经营性往来上市公司的子公司

公司及其附属潞化惠众（烟台）农业生产

子公司应收利息564.59-400.59129.02836.16资金拆借非经营性往来企业资料有限公司山西阳煤丰喜泉稷能源有限

子公司应收利息360.44---360.44资金拆借非经营性往来公司

山西阳煤化工工程有限公司子公司应收利息72.69-44.34-117.03资金拆借非经营性往来

山西阳煤化工机械（集团）

子公司应收利息9.60---9.60资金拆借非经营性往来有限公司

山西阳煤化工机械（集团）

子公司应收股利22969.57---22969.57宣布发放股利经营性往来有限公司山西阳煤丰喜泉稷能源有限

子公司应收股利5249.61---5249.61宣布发放股利经营性往来公司

河北正元氢能科技有限公司子公司应收股利14703.12---14703.12宣布发放股利经营性往来关联自然人非经营性往来

阳煤平原化工有限公司原子公司其他应收款-79306.56--79306.56对移交破产子公司债权非经营性往来

阳煤平原化工有限公司原子公司应收账款-1234.34--1234.34销售商品、提供劳务经营性往来

其他关联方及阳煤平原化工有限公司原子公司应收利息-2577.81--2577.81对移交破产子公司债权非经营性往来

其附属企业山西怡建幕墙有限公司原合营企业应收账款277.67--277.67-销售商品、提供劳务经营性往来

航天氢能沧州气体有限公司联营企业预付账款16707.6876155.28-89797.233065.73采购商品经营性往来

航天氢能沧州气体有限公司联营企业应收股利-1249.15--1249.15宣布发放股利经营性往来

总计///129012.35664477.25444.93623697.27170237.26//