证券代码：600692 证券简称：亚通股份

上海亚通股份有限公司

2026 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

本报告期比上 年初至报告期末

项目 本报告期 年同期增减变 年初至报告期末 比上年同期增减

动幅度(%) 变动幅度(%)

营业收入 394471172.91 412.91 1548507699.82 435.79

利润总额 14100960.10 不适用 69806290.23 不适用归属于上市公司股东的净

3082974.25 不适用 22067197.91 不适用

利润归属于上市公司股东的扣

2575399.14 不适用 20025845.68 不适用

除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量

不适用 不适用 -270565817.15 -364.71净额

基本每股收益（元/股） 0.0088 不适用 0.0627 不适用

稀释每股收益（元/股） 0.0088 不适用 0.0627 不适用加权平均净资产收益率

0.3148 不适用 2.2530 不适用

（%）本报告期末比上

本报告期末 上年度末 年度末增减变动

幅度(%)

总资产 3556187234.39 5428487122.04 -34.49归属于上市公司股东的所

991178743.26 967707905.42 2.43

有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3个月期间，下同。

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币年初至报告

非经常性损益项目 本期金额 说明期末金额

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准 主要系亚通通信处置

22793.01 134817.33

备的冲销部分 车辆收益

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标

490667.07 1262544.03 主要系光伏发电补贴

准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失主要系收回益品果蔬

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 630347.00 合作社的欠款冲回坏账

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1695.37 23839.08其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额 8493.92 10954.67

少数股东权益影响额（税后） -913.58 -759.46

合计 507575.11 2041352.23

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

变动比 主要原因项目名称例（%）

主要系支付长兴 38#地块项目工程款、税金、费用等 28552.32

货币资金 -27.31万元所致。

预付款项 -68.43 主要系亚通置业大城小院预付款结转存货 3653.79万元所致。

其他应收款 -80.54 主要系长鸿兴通减资 24000 万元所致。

主要系长兴岛 38#地块报告期交房结转存货 153146.71 万元所

存货 -56.68致。

投资性房地产 108.62 主要系长鸿兴通自持商业楼交付转入 21548.49万元所致。

在建工程 143.81 主要系亚岛新能源新村风电项目投入增加 8006.17万元所致。

预收款项 74.21 主要系西盟物贸、物华假日收到预付房屋租金 31.71万元所致。

合同负债 -69.80 主要系长兴岛38#地块交房结转合同负债141169.15万元所致。

主要系上年度计提的员工绩效奖报告期发放 1543 万元，同时应付职工薪酬 -29.54

计提 1004万元所致。

应交税费 93.01 主要系报告期长鸿兴通应交税金增加 1462.23万元所致。

一年内到期的长期负债 -55.18 主要系亚岛新能源及崇明出租归还借款 687.55 万元所致。

其他流动负债 -70.32 主要系长鸿兴通交房结转其他流动负债 12705.22万元所致。

长期借款 47.35 主要系亚岛新能源新村风电项目贷款增加 6298.57万元所致。

负债合计 -42.01 主要系长鸿兴通交房结转合同负债 141169.15万元所致。

总资产 -34.49 主要系长鸿兴通减资及交房后存货减少 177146.71万元所致。

主要系本报告期长鸿兴通交房销售结转增加 35078.7 万元所

营业收入_本报告期 412.91致。

营业收入_年初至报告期 主要系年初至报告期末长鸿兴通交房结转销售 141169.15万元

435.79末 所致。

营业成本 455.72 主要系长鸿兴通交房结转的成本增加所致。

营业税金及附加 174.88 主要系长鸿兴通交房结转的税金附加增加所致。

销售费用 3419.08 主要系长鸿兴通交房销售费用增加 960 万元所致。

主要系银行短期借款减少 28402 万元，利息支出减少 486.88财务费用 -53.01万元所致。

主要系亚申数维及亚岛新能源光伏发电补贴增加 96.93万元所

其他收益 171.89致。

销售商品、提供劳务收到

-81.17 主要系房产业务回笼资金减少 74200 万元所致。

的现金

收到的税款返还 373.30 主要系同瀛宏明城桥 1#地块税务清算退税 670.47 万元所致。

收到的其他与经营活动有 主要系房产及贸易业务量减少相关的保证金及往来减少 4580

-52.84

关的现金 万元所致。

购买商品、接受劳务支付 主要系房产及贸易业务量减少而相应的投入减少 28419.07万

-49.89

的现金 元所致。

支付的其他与经营活动有 主要系房产业务项目减少其往来也同比减少 28209.70万元所

-78.31关的现金 致。

经营活动产生的现金流量 主要系年初至报告期末房产业务回笼资金减少 74200 万元所

-364.71

净额_年初至报告期末 致。

处置固定、无形资产和其

他长期资产而收回的现金 -41.37 主要系处置资产减少 12 万元所致。

净额

投资所支付的现金 -92.56 主要系报告期对外投资支付现金减少 550万元所致。

偿还债务所支付的现金 -85.76 主要系报告期归还银行借款减少 29346 万元所致。

分配股利或利润所支付的

241.94 主要系报告期长鸿兴通分红 2400万元所致。

现金支付的与其他筹资活动有

314.22 主要系报告期租金支付增加 70.70万元所致。

关的现金

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东

报告期末普通股股东总数 21887总数（如有）

前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比 持有有限售 质押、标记

股东名称 股东性质 持股数量

例(%) 条件股份数 或冻结情况

量 股份 数

状态 量

崇明区国有资产监督管理委员会 国有法人 114341751 32.51 96753547 无

中国建设银行股份有限公司－诺

其他 2713900 0.77 无安多策略混合型证券投资基金

王芳 境内自然人 2000000 0.57 无

中国工商银行股份有限公司－中

证上海国企交易型开放式指数证 其他 1681642 0.48 无券投资基金

凤鸣 境内自然人 1600000 0.45 无

中国建设银行股份有限公司－华

夏新锦绣灵活配置混合型证券投 其他 1533500 0.44 无资基金

杨国政 境内自然人 1398600 0.40 无

广东广金投资管理有限公司－广

其他 1395500 0.40 无金致远私募证券投资基金

唐鑫 境内自然人 1350000 0.38 无

广东广金投资管理有限公司－广

其他 1330000 0.38 无金行远私募证券投资基金

前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有无限售条件流通股 股份种类及数量股东名称

的数量 股份种类 数量

崇明区国有资产监督管理委员会 17588204 人民币普通股 17588204

中国建设银行股份有限公司－诺安多策

2713900 人民币普通股 2713900

略混合型证券投资基金

王芳 2000000 人民币普通股 2000000

中国工商银行股份有限公司－中证上海

1681642 人民币普通股 1681642

国企交易型开放式指数证券投资基金

凤鸣 1600000 人民币普通股 1600000

中国建设银行股份有限公司－华夏新锦

1533500 人民币普通股 1533500

绣灵活配置混合型证券投资基金

杨国政 1398600 人民币普通股 1398600

广东广金投资管理有限公司－广金致远

1395500 人民币普通股 1395500

私募证券投资基金

唐鑫 1350000 人民币普通股 1350000

广东广金投资管理有限公司－广金行远

1330000 人民币普通股 1330000

私募证券投资基金

上述股东关联关系或一致行动的说明 无

前 10名股东及前 10名无限售股东参与无

融资融券及转融通业务情况说明（如有）

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2026年 9月 30日

编制单位：上海亚通股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2026年 9月 30日 2025年 12 月 31 日

流动资产：

货币资金 909947088.71 1251837465.77结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据 2000000.00

应收账款 203263427.37 264832407.89应收款项融资

预付款项 11746365.73 37205888.24应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款 57108163.89 293392531.07

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货 1150681496.61 2656357495.40

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 38307135.28 44611815.73

流动资产合计 2371053677.59 4550237604.10

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款 274975.74 266224.79

长期股权投资 79101903.92 79151172.05

其他权益工具投资 90289015.10 88835454.30其他非流动金融资产

投资性房地产 398214060.11 190876034.68

固定资产 369092913.46 353518423.37

在建工程 164354651.24 67410261.05生产性生物资产油气资产

使用权资产 14759283.22 18452047.79

无形资产 18015413.65 18457297.72

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉 18875678.92 18875678.92

长期待摊费用 20938613.44 27552691.40

递延所得税资产 11217048.00 11027405.24

其他非流动资产 3826826.63

非流动资产合计 1185133556.80 878249517.94

资产总计 3556187234.39 5428487122.04

流动负债：

短期借款 57708615.85 72748907.78向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据 2420757.47

应付账款 1039635519.89 1230735744.81

预收款项 324787.25 186438.16

合同负债 613397897.63 2030959507.16卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬 12864074.66 18258023.41

应交税费 27742330.29 14373765.07

其他应付款 219105350.36 197531922.27

其中：应付利息

应付股利 1035734.28 1035734.28应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债 7586235.79 16926655.04

其他流动负债 54865523.64 184826182.47

流动负债合计 2035651092.83 3766547146.17

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款 219174275.25 148741008.95应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债 17365356.60 14432447.55长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债 16477301.45 16988993.02其他非流动负债

非流动负债合计 253016933.30 180162449.52

负债合计 2288668026.13 3946709595.69

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 351764064.00 351764064.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 60763161.14 60763161.14

减：库存股

其他综合收益 37149457.08 36145896.28

专项储备 810061.48 409982.35

盈余公积 79909619.08 79909619.08一般风险准备

未分配利润 460782380.48 438715182.57

归属于母公司所有者权益（或股东权益）

991178743.26 967707905.42

合计

少数股东权益 276340465.00 514069620.93

所有者权益（或股东权益）合计 1267519208.26 1481777526.35

负债和所有者权益（或股东权益）总计 3556187234.39 5428487122.04

公司负责人：施俊 主管会计工作负责人：翟云云 会计机构负责人：曹明合并利润表

2026年 1—9月

编制单位：上海亚通股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9 月）一、营业总收入 1548507699.82 289011697.84

其中：营业收入 1548507699.82 289011697.84利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本 1478034379.61 303110099.10

其中：营业成本 1414110000.71 254465092.52利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加 7039698.03 2560978.96

销售费用 9638321.94 273887.37

管理费用 44581914.70 40139505.62研发费用

财务费用 2664444.23 5670634.63

其中：利息费用利息收入

加：其他收益 1262825.58 464459.68

投资收益（损失以“-”号填列） -49268.13 -176944.91

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列） 2038962.97 -1942548.63

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列） 134536.28 -29637.97

三、营业利润（亏损以“-”号填列） 69782450.97 -11897975.83

加：营业外收入 82862.23 309824.18

减：营业外支出 59022.97 36421.36

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 69806290.23 -11624573.01

减：所得税费用 21468248.25 2526626.46

五、净利润（净亏损以“-”号填列） 48338041.98 -14151199.47

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 48338041.98 -14151199.47

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 22067197.91 -16252069.66

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 26270844.07 2100870.19

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 48338041.98 -14151199.47

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 22067197.91 -16252069.66

（二）归属于少数股东的综合收益总额 26270844.07 2100870.19

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股） 0.0627 -0.0462

（二）稀释每股收益（元/股） 0.0627 -0.0462

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元 上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

公司负责人：施俊 主管会计工作负责人：翟云云 会计机构负责人：曹明合并现金流量表

2026年 1—9月

编制单位：上海亚通股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2026年前三季度 2025年前三季度

（1-9月） （1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 214627410.92 1140053620.24客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还 8249354.41 1742927.79

收到其他与经营活动有关的现金 46978054.57 99606271.26

经营活动现金流入小计 269854819.90 1241402819.29

购买商品、接受劳务支付的现金 324664788.16 647964390.01客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 55046540.49 55982247.06

支付的各项税费 80580012.65 65884820.75

支付其他与经营活动有关的现金 80129295.75 369357299.59

经营活动现金流出小计 540420637.05 1139188757.41

经营活动产生的现金流量净额 -270565817.15 102214061.88

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

173797.50 296439.38

的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 490807.99收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 173797.50 787247.37

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

97648647.18 95368204.63

的现金

投资支付的现金 450000.00 6050000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 98098647.18 101418204.63

投资活动产生的现金流量净额 -97924849.68 -100630957.26

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 102500528.87 108432810.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 102500528.87 108432810.00

偿还债务支付的现金 48712040.26 342177797.44

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 27323152.68 7990669.82

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 932000.00 225000.00

筹资活动现金流出小计 76967192.94 350393467.26

筹资活动产生的现金流量净额 25533335.93 -241960657.26

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -342957330.90 -240377552.64

加：期初现金及现金等价物余额 1246345543.31 1139493183.83

六、期末现金及现金等价物余额 903388212.41 899115631.19

公司负责人：施俊 主管会计工作负责人：翟云云 会计机构负责人：曹明母公司资产负债表

2026年 9月 30 日

编制单位：上海亚通股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2026年 9月 30 日 2025年 12月 31日

流动资产：

货币资金 79988748.93 51844456.75交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款 4397598.97应收款项融资

预付款项 1399.30

其他应收款 194636700.71 257743250.79

其中：应收利息应收股利存货

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计 279023048.61 309589106.84

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资 516980674.59 489966974.59

其他权益工具投资 89789015.10 88785454.30其他非流动金融资产

投资性房地产 171325141.65 176831260.47

固定资产 2040725.29 2429988.25在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产 66015.00 105624.00

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产 183839.23 183839.23其他非流动资产

非流动资产合计 780385410.86 758303140.84

资产总计 1059408459.47 1067892247.68

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款 1065726.45 1206740.38预收款项合同负债

应付职工薪酬 5170992.67 4728624.00

应交税费 943782.50 635857.72

其他应付款 300082528.43 304366243.15

其中：应付利息

应付股利 1035734.28 1035734.28持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债

流动负债合计 307263030.05 310937465.25

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债 12414094.48 12414094.48其他非流动负债

非流动负债合计 12414094.48 12414094.48

负债合计 319677124.53 323351559.73

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 351764064.00 351764064.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 66432758.26 66432758.26

减：库存股

其他综合收益 37449457.08 36445896.28专项储备

盈余公积 79909619.08 79909619.08

未分配利润 204175436.52 209988350.33

所有者权益（或股东权益）合计 739731334.94 744540687.95

负债和所有者权益（或股东权益）总计 1059408459.47 1067892247.68

公司负责人：施俊 主管会计工作负责人：翟云云 会计机构负责人：曹明母公司利润表

2026年 1—9月

编制单位：上海亚通股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9 月）一、营业收入 14710951.90 9296049.85

减：营业成本 5659518.60 5764637.88

税金及附加 1127448.05 1063051.67销售费用

管理费用 16350637.44 13587720.77研发费用

财务费用 -144899.05 1204669.89

其中：利息费用利息收入

加：其他收益 31162.39 35730.90

投资收益（损失以“-”号填列） 3140500.00

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列） 725724.20 132848.17

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列） 24550.64

二、营业利润（亏损以“-”号填列） -5811264.31 -12421147.63

加：营业外收入 0.50

减：营业外支出 1650.00

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -5812913.81 -12421147.63

减：所得税费用 -849104.52

四、净利润（净亏损以“-”号填列） -5812913.81 -11572043.11

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

公司负责人：施俊 主管会计工作负责人：翟云云 会计机构负责人：曹明母公司现金流量表

2026年 1—9月

编制单位：上海亚通股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9月） （1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 4366014.94 10918250.00收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 84052865.63 376381514.41

经营活动现金流入小计 88418880.57 387299764.41

购买商品、接受劳务支付的现金 23080.28 3067505.70

支付给职工及为职工支付的现金 10715930.58 9440797.41

支付的各项税费 1710068.46 2062145.07

支付其他与经营活动有关的现金 23946710.07 182945573.57

经营活动现金流出小计 36395789.39 197516021.75

经营活动产生的现金流量净额 52023091.18 189783742.66

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 3140500.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 1669.88

投资活动现金流入小计 3140500.00 1669.88

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5599.00 94333.00

投资支付的现金 27013700.00 49600000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 27019299.00 49694333.00

投资活动产生的现金流量净额 -23878799.00 -49692663.12

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金 113125120.83

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1306263.87支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 114431384.70

筹资活动产生的现金流量净额 -114431384.70

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 28144292.18 25659694.84

加：期初现金及现金等价物余额 51844456.75 40120597.64

六、期末现金及现金等价物余额 79988748.93 65780292.48

公司负责人：施俊 主管会计工作负责人：翟云云 会计机构负责人：曹明

（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用特此公告。

上海亚通股份有限公司董事会

2026年 10月 30日