上海亚通股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：600692证券简称：亚通股份

上海亚通股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

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一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币年初至报告本报告期比上期末比上年上年同期年同期增减变年初至报告期上年同期项目本报告期同期增减变

动幅度(%)末

动幅度(%)调整前调整后调整后调整前调整后调整后

营业收入76909050.03184586381.36184586381.36-58.33289011697.84452732382.77452732382.77-36.16

利润总额-4879918.32-8351978.20-8351978.20不适用-11624573.01-6258359.53-6258359.53不适用归属于上市公

司股东的净利-5936661.07-8611168.26-8611168.26不适用-16252069.664490855.204490855.20-461.89润归属于上市公司股东的扣除

-6016059.84-8890091.47-8890091.47不适用-16958361.22-24965619.06-24965619.06不适用非经常性损益的净利润经营活动产生

的现金流量净102214061.88-127938282.94-127938282.94不适用102214061.88291206123.84291206123.84-64.90额基本每股收益

-0.0169-0.0245-0.0245不适用-0.04620.01280.0128-460.94（元/股）稀释每股收益

-0.0169-0.0245-0.0245不适用-0.04620.01280.0128-460.94（元/股）

加权平均净资-0.6376-0.9260-0.9260不适用-1.74540.48290.4829减少2.2283

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产收益率（%）个百分点本报告期末比上年度末增减上年度末

本报告期末变动幅度(%)调整前调整后调整后

总资产5740191324.435187620143.095187486713.0910.65归属于上市公

司股东的所有924636349.19937724723.85937591293.85-1.38者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

追溯调整或重述的原因说明公司于2025年7月21日收到中国证券监督管理委员会上海监管局下发的《关于对上海亚通股份有限公司采取责令改正措施并对梁峻、翟云云、顾培采取出具警示函措施的决定》（沪证监决〔2025〕135号）（以下简称“《决定书》”）。决定书指出公司合并层面确认了混凝土公司向华盛建设提供管桩及附加服务产生的收入，因公司未在报告期内让渡管桩控制权，该收入确认不符合《企业会计准则第14号——收入》(财会〔2017〕22号)第四条的规定，导致公司2023年年报披露的收入不准确；公司所属混凝土公司及其他子公司共同向华盛建设提供安装、焊接等管桩销售附加服务，根据桩基工程施工日记记载，对管桩销售附加服务相关人工成本归集不准确，导致公司2023年年报披露的利润总额不准确；公司在2021年至2023年年报中披露前五名客户销售额占年度销售总额比例时，没有将属于同一控制人控制的客户视为同一客户合并列示。具体内容详见公司2025年7月23日披露于上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海亚通股份有限公司关于收到上海证监局行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2025-020）。

根据决定书所认定的情况，公司对相关年度的财务报告数据进行了严格自查，并针对决定书中涉及的事项进行整改工作。根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定和要求，结合自查情况，并基于审慎性原则，对上述问题产生的前期会计差错采用追溯重述法进行更正调整。

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（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币年初至报告非经常性损益项目本期金额说明期末金额

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的出租车报废损-13779.23-39393.04冲销部分失

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密稳岗补贴、光

切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、94698.65484495.11伏发电补贴对公司损益产生持续影响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产-17652.83损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益

企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-999.11280782.38保险理赔收入其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额209.531706.05

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少数股东权益影响额（税后）312.01234.01

合计79398.77706291.56

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用变动比主要原因项目名称例（%）

营业收入_本

-58.33主要系本报告期西盟物贸钢材销售大幅减少所致；

报告期

营业收入_年

-36.16主要系年初至报告期末西盟物贸钢材销售大幅减少所致；

初至报告期末经营活动产生

的现金流量净主要系报告期长兴38#地块收到项目回购款较上年同期减少3.72亿元

-64.90

额_年初至报所致；

告期末归属于上市公司股东的净利

-461.89主要系非经常性损益减少所致；

润_年初至报告期末基本每股收益主要系非经常性损益减少导致归属于上市公司股东的净利润下降所

_年初至报告-460.94致；

期末稀释每股收益主要系非经常性损益减少导致归属于上市公司股东的净利润下降所

_年初至报告-460.94致；

期末

主要系长兴岛38#地块保障房项目投入增加、长鸿兴通股东双方按比

货币资金-21.02

例从项目公司借出资金、归还银行借款等因素所致；

应收票据-100.00主要系环岛混凝土公司应收票据减少所致；

预付款项-82.93主要系西盟物贸预付款减少所致；

主要系长鸿兴通股东双方按投资比例从公司借出资金后小股东欠款

其他应收款174.57挂账所致；

存货18.83主要系长兴岛38#地块保障房项目投入后存货增加所致；

其他流动资产-100.00主要系长兴38#地块保障房项目增值税进项税增加所致；

固定资产85.36主要系亚岛新能源光伏发电项目投产后固定资产增加所致；

在建工程-58.42主要系亚岛新能源光伏发电项目结转固定资产所致；

无形资产28.66主要系亚岛新能源因项目所需购置土地使用权后无形资产增加所致；

短期借款-70.09主要系西盟物贸、环岛混凝土及母公司归还银行借款所致；

应付票据-100.00主要系母公司开具的票据到期结清所致；

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应付账款10.08主要系房产业务未到付款节点的工程施工进度款增加所致；

合同负债35.06主要系长兴岛38#地块保障房项目拨入回购款所致；

应付职工薪酬-20.66主要系上年度计提的绩效奖本年度发放所致；

应交税费-46.95主要系上期应交税金缴纳所致

其他应付款20.51主要系公司购置的绿海酒店房产剩余欠款转入所致；

长期借款115.23主要系亚岛新能源项目贷款增加所致；

营业成本-41.69主要系西盟物贸销售减少后相应成本结转减少所致；

财务费用-39.96主要系贷款减少后相应的利息支出减少所致；

投资收益-100.80主要系上年同期子公司股权及沪农商行股票出让所致；

其他收益-77.44主要系崇明出租车辆更新补贴收入减少所致；

信用减值损失-195.61主要系报告期应收款收回后费用冲回所致；

主要系上年同期公司出售沪农商行股票后前期计提的所得税费用转

所得税费用-128.69回所致；

投资活动产生

的现金流量净10.47主要系亚岛新能源新村风电项目投入增加所致；

额筹资活动产生

的现金流量净520.64主要系归还银行短期贷款所致；

额

现金及现金等主要系报告期长兴38#地块回购款收入减少及长鸿兴通股东双方按投

-191.18价物净增加额资比例从项目公司借出资金所致；

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总报告期末普通股股东总数21739数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或持有有限售持股比冻结情况股东名称股东性质持股数量条件股份数

例(%)量股份数量状态崇明县国有资产监督管理

国有法人11434175132.5196753547无0委员会

凤鸣境内自然人21000000.600未知0中国工商银行股份有限公

司－中证上海国企交易型其他18217920.520未知0开放式指数证券投资基金

J. P. Morgan Securities

其他17247240.490未知0

PLC－自有资金

蒋鑫境内自然人16044000.460未知0

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UBS AG 其他 1578167 0.45 0 未知 0

费维俊境内自然人15069000.430未知0

杨国政境内自然人14027000.400未知0

李海斌境内自然人12565000.360未知0

王荣生境内自然人12444000.350未知0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售条件流通股份种类及数量股东名称股的数量股份种类数量崇明县国有资产监督管理委员会17588204人民币普通股17588204凤鸣2100000人民币普通股2100000

中国工商银行股份有限公司－中证上海国

1821792人民币普通股1821792

企交易型开放式指数证券投资基金

J. P. Morgan Securities PLC－自有资金 1724724 人民币普通股 1724724蒋鑫1604400人民币普通股1604400

UBS AG 1578167 人民币普通股 1578167费维俊1506900人民币普通股1506900杨国政1402700人民币普通股1402700李海斌1256500人民币普通股1256500王荣生1244400人民币普通股1244400上述股东关联关系或一致行动的说明无前10名股东及前10名无限售股东参与融无

资融券及转融通业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

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2025年9月30日

编制单位：上海亚通股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金903252767.901143630320.54结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据11875196.99

应收账款319520208.61339228868.49

应收款项融资600000.00

预付款项7683417.1545010597.48应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款354460196.30129094241.04

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货3202144751.462694678918.29

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产132573203.5478993687.15

流动资产合计4919634544.964443111829.98

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款1263370.141254988.54

长期股权投资79203429.4973330374.40

其他权益工具投资73234390.7568779355.70其他非流动金融资产

投资性房地产192883957.45199778765.32

固定资产319509314.77172374964.87

在建工程51199534.30123149082.47生产性生物资产油气资产

使用权资产24505375.2023583725.61

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无形资产18604592.4114459912.55

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉18875678.9218875678.92

长期待摊费用29660627.4736460938.16

递延所得税资产11616508.5712327096.57其他非流动资产

非流动资产合计820556779.47744374883.11

资产总计5740191324.435187486713.09

流动负债：

短期借款102213022.22341732463.02向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据3067505.70

应付账款962186978.93874077294.16

预收款项485298.48202140.00

合同负债2599063608.581924343687.65卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬18209790.9322950288.24

应交税费5419489.2110215173.17

其他应付款237688614.46197241082.91

其中：应付利息

应付股利1035734.281035734.28应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债3917349.06114827524.98

其他流动负债233729970.28184731230.06

流动负债合计4162914122.153673388389.89

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款121228047.5256325000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债27764423.8719137808.02

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长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债14031902.5113528612.33其他非流动负债

非流动负债合计163024373.9088991420.35

负债合计4325938496.053762379810.24

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）351764064.00351764064.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积60763161.1460763161.14

减：库存股

其他综合收益24129404.8020832279.80专项储备

盈余公积79909619.0879909619.08一般风险准备

未分配利润408070100.17424322169.83

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合

924636349.19937591293.85

计

少数股东权益489616479.19487515609.00

所有者权益（或股东权益）合计1414252828.381425106902.85

负债和所有者权益（或股东权益）总计5740191324.435187486713.09

公司负责人：施俊主管会计工作负责人：翟云云会计机构负责人：曹明合并利润表

2025年1—9月

编制单位：上海亚通股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入289011697.84452732382.77

其中：营业收入289011697.84452732382.77利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本303110099.10487618012.60

其中：营业成本254465092.52436392905.77利息支出手续费及佣金支出

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退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加2560978.962514098.80

销售费用273887.37329543.59

管理费用40139505.6238937231.64研发费用

财务费用5670634.639444232.80

其中：利息费用利息收入

加：其他收益464459.682058867.11

投资收益（损失以“-”号填列）-176944.9122166204.69

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号

6180000.00

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-1942548.632031796.02

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）-29637.97

三、营业利润（亏损以“-”号填列）-11897975.83-6512354.05

加：营业外收入309824.18347006.42

减：营业外支出36421.3693011.90

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-11624573.01-6258359.53

减：所得税费用2526626.46-8807172.83

五、净利润（净亏损以“-”号填列）-14151199.472548813.30

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号-14151199.472548813.30填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净-16252069.66

4490855.20亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填2100870.19-1942041.90

列）

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六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-14151199.472548813.30

（一）归属于母公司所有者的综合收益-16252069.66

4490855.20

总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额2100870.19-1942041.90

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)-0.04620.0128

（二）稀释每股收益(元/股)-0.04620.0128

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

公司负责人：施俊主管会计工作负责人：翟云云会计机构负责人：曹明合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：上海亚通股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1140053620.241609703553.17客户存款和同业存放款项净增加额

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向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还1742927.79588685.80

收到其他与经营活动有关的现金99606271.2693767949.02

经营活动现金流入小计1241402819.291704060187.99

购买商品、接受劳务支付的现金647964390.011133102839.17客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金55982247.0651642996.94

支付的各项税费65884820.75103040482.21

支付其他与经营活动有关的现金369357299.59125067745.83

经营活动现金流出小计1139188757.411412854064.15

经营活动产生的现金流量净额102214061.88291206123.84

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金60888172.14

取得投资收益收到的现金679814.31

处置固定资产、无形资产和其他长期资

296439.381626.00

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现

490807.9941634651.59

金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计787247.37103204264.04

购建固定资产、无形资产和其他长期资

95368204.6391806464.54

产支付的现金

投资支付的现金6050000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计101418204.6391806464.54

投资活动产生的现金流量净额-100630957.2611397799.50

13/19上海亚通股份有限公司2025年第三季度报告

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金2450000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金108432810.00293188741.08收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计108432810.00295638741.08

偿还债务支付的现金342177797.44312090352.19

分配股利、利润或偿付利息支付的现金7990669.8220474492.10

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金225000.002059862.39

筹资活动现金流出小计350393467.26334624706.68

筹资活动产生的现金流量净额-241960657.26-38985965.60

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-240377552.64263617957.74

加：期初现金及现金等价物余额1139493183.83325710398.27

六、期末现金及现金等价物余额899115631.19589328356.01

公司负责人：施俊主管会计工作负责人：翟云云会计机构负责人：曹明母公司资产负债表

2025年9月30日

编制单位：上海亚通股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金65780292.4840120597.64交易性金融资产衍生金融资产

应收票据12346398.99

应收账款6274673.371462035.00应收款项融资

预付款项1399.3039493.00

其他应收款257741498.31539316034.85

其中：应收利息应收股利存货

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产166382.54

14/19上海亚通股份有限公司2025年第三季度报告

流动资产合计329797863.46593450942.02

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资489966974.59435166220.53

其他权益工具投资73234390.7568779355.70其他非流动金融资产

投资性房地产178666633.41184172752.23

固定资产2518823.102805507.57在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产118827.00

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用2132.0011726.00

递延所得税资产32307.1232307.12其他非流动资产

非流动资产合计744540087.97690967869.15

资产总计1074337951.431284418811.17

流动负债：

短期借款64555416.66交易性金融负债衍生金融负债

应付票据3067505.70

应付账款739664.25165855.81预收款项合同负债

应付职工薪酬6032642.505803279.66

应交税费791034.222326664.83

其他应付款319114802.99387631211.80

其中：应付利息

应付股利1035734.281035734.28持有待售负债

一年内到期的非流动负债71292815.24其他流动负债

流动负债合计326678143.96534842749.70

非流动负债：

15/19上海亚通股份有限公司2025年第三季度报告

长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债8879522.417721612.36其他非流动负债

非流动负债合计8879522.417721612.36

负债合计335557666.37542564362.06

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）351764064.00351764064.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积66432758.2661232004.20

减：库存股

其他综合收益24429404.8021132279.80专项储备

盈余公积79909619.0879909619.08

未分配利润216244438.92227816482.03

所有者权益（或股东权益）合计738780285.06741854449.11

负债和所有者权益（或股东权益）总计1074337951.431284418811.17

公司负责人：施俊主管会计工作负责人：翟云云会计机构负责人：曹明母公司利润表

2025年1—9月

编制单位：上海亚通股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业收入9296049.8510004155.91

减：营业成本5764637.888186559.12

税金及附加1063051.67782962.99销售费用

管理费用13587720.7713767321.22研发费用

财务费用1204669.896083200.91

其中：利息费用

16/19上海亚通股份有限公司2025年第三季度报告

利息收入

加：其他收益35730.90117621.16

投资收益（损失以“-”号填列）21723795.95

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）6180000.00

信用减值损失（损失以“-”号填列）132848.1793275.64

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）-12421147.639298804.42

加：营业外收入

减：营业外支出117.13

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-12421147.639298687.29

减：所得税费用-849104.52-10230000.00

四、净利润（净亏损以“-”号填列）-11572043.1119528687.29

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：施俊主管会计工作负责人：翟云云会计机构负责人：曹明母公司现金流量表

2025年1—9月

编制单位：上海亚通股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

17/19上海亚通股份有限公司2025年第三季度报告

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金10918250.007261273.35

收到的税费返还37954.05

收到其他与经营活动有关的现金376381514.41171111290.58

经营活动现金流入小计387299764.41178410517.98

购买商品、接受劳务支付的现金3067505.709251947.19

支付给职工及为职工支付的现金9440797.4111159085.62

支付的各项税费2062145.072601662.35

支付其他与经营活动有关的现金182945573.57193710059.46

经营活动现金流出小计197516021.75216722754.62

经营活动产生的现金流量净额189783742.66-38312236.64

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金60888172.14

取得投资收益收到的现金679814.31

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额57039725.21

收到其他与投资活动有关的现金1669.88

投资活动现金流入小计1669.88118607711.66

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的

94333.00169891.00

现金

投资支付的现金49600000.008550000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计49694333.008719891.00

投资活动产生的现金流量净额-49692663.12109887820.66

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金64500000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计64500000.00

偿还债务支付的现金113125120.83177500000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金1306263.8713032481.93支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计114431384.70190532481.93

筹资活动产生的现金流量净额-114431384.70-126032481.93

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额25659694.84-54456897.91

加：期初现金及现金等价物余额40120597.6481751806.12

六、期末现金及现金等价物余额65780292.4827294908.21

公司负责人：施俊主管会计工作负责人：翟云云会计机构负责人：曹明

18/19上海亚通股份有限公司2025年第三季度报告

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

上海亚通股份有限公司董事会

2025年10月29日