大商股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：600694证券简称：大商股份

大商股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期年初至报告比上年同期末比上年上年同期年初至报告期上年同期项目本报告期期增减变同期增减变末

动幅度(%)动幅度(%)调整前调整后调整后调整前调整后调整后

1415429120.16192230011619223001-12.594831465006.52880438845288043884.-8.63

营业收入

85.14.1470.2222

110852949.5147840755.9147840755.9-25.02689887785.4809094483.5809094483.5-14.73

利润总额

422511

归属于上市公61350203.5987252632.8387252632.83-29.69445096562.0531240254.7531240254.7-16.22司股东的净利644润

归属于上市公51374411.60106648010.1106648010.1-51.83406772990.9489665903.0489665903.0-16.93司股东的扣除22333非经常性损益的净利润

经营活动产生51780805.77215183501.3215183501.3-75.94299335457.2560704850.9560704850.9-46.61的现金流量净33211额

基本每股收益0.180.280.25-28.001.281.701.54-16.88（元/股）

稀释每股收益0.180.280.25-28.001.291.701.54-16.23

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加权平均净资0.731.041.04减少0.315.076.226.22减少1.15个

产收益率（%）个百分点百分点本报告期末比上年度末增减上年度末

本报告期末变动幅度(%)调整前调整后调整后

总资产17445839879.5017788807511.2617788807511.26-1.93归属于上市公

司股东的所有8828597955.938696553964.878696553964.871.52者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

追溯调整或重述的原因说明

2025年4月8日，公司实施完成2025年限制性股票激励计划授予登记工作，新增有限售条件股份

3100000股。授予登记完成后，公司总股本为316152571股。

公司于2025年5月16日召开2024年年度股东大会，审议通过了《2024年年度利润分配预案》，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利10.00元（含税），每

10股派送红股1股。此次分配前，公司总股本为316152571股，共计派发红利316152571.00元，派送

红股31615257股，此次分配后总股本为347767828股。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币年初至报告期说非经常性损益项目本期金额末金额明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-390814.21-977805.37计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府1966103.292942936.49补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和5843590.2218577111.49金融负债产生的损益

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费400819.361172341.63委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益

企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生

2/16大商股份有限公司2025年第三季度报告

年初至报告期说非经常性损益项目本期金额末金额明的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出6521697.0130767349.26其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额2776629.8111091330.14

少数股东权益影响额（税后）1588973.873067032.23

合计9975791.9938323571.13

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用变动比例主要原因项目名称

（%）归属于上市公司股东的扣除非经常性损主要是归属于上市公司股东的净利润减少。

-51.83

益的净利润_本报告期

经营活动产生的现金流量净额_本报告主要是销售商品、提供劳务收到的现金减少。

-75.94期

经营活动产生的现金流量净额_年初至主要是销售商品、提供劳务收到的现金减少。

-46.61报告期末

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股报告期末普通股股东总数273210

股东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有质押、标记或持股限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量比例件股份

(%)股份数量数量状态

大商集团有限公司境内非国有法人10486667230.15质押43450000

大连国商资产经营管理有限公司国有法人302661928.70无

香港中央结算有限公司未知116734593.36无

中央汇金资产管理有限责任公司国有法人103311012.97无

陈德力境内自然人34100000.983410000无

3/16大商股份有限公司2025年第三季度报告

大连国际信托投资公司国有法人30444620.88无

中国银行股份有限公司－易方达中证红

未知23729840.68无利交易型开放式指数证券投资基金

平安安赢股票型养老金产品－中国银行

未知19967300.57无股份有限公司

上海浦东发展银行股份有限公司－招商

中证红利交易型开放式指数证券投资基未知19895020.57无金

全国社保基金一一四组合未知14968910.43无

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售条件流通股的数股份种类及数量股东名称量股份种类数量大商集团有限公司104866672人民币普通股104866672大连国商资产经营管理有限公司30266192人民币普通股30266192香港中央结算有限公司11673459人民币普通股11673459中央汇金资产管理有限责任公司10331101人民币普通股10331101大连国际信托投资公司3044462人民币普通股3044462

中国银行股份有限公司－易方达中证红

2372984人民币普通股2372984

利交易型开放式指数证券投资基金

平安安赢股票型养老金产品－中国银行

1996730人民币普通股1996730

股份有限公司

上海浦东发展银行股份有限公司－招商中证红利交易型开放式指数证券投资基1989502人民币普通股1989502金全国社保基金一一四组合1496891人民币普通股1496891

平安养老保险股份有限公司－万能－团

1488619人民币普通股1488619

险万能上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知上述流通股股东之间的关联关系或一致行动人情况前10名股东及前10名无限售股东参与无

融资融券及转融通业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

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四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：大商股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金3678008177.683712308770.42结算备付金拆出资金

交易性金融资产741387096.481288113894.31衍生金融资产应收票据

应收账款331482717.94315198412.86应收款项融资

预付款项91556983.0064086214.76应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款119206797.85117286071.52

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货5148865497.954698601467.54

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产161754032.72146448986.94

流动资产合计10272261303.6210342043818.35

非流动资产：

发放贷款和垫款

债权投资116314434.58其他债权投资长期应收款

长期股权投资36085291.1134474734.70

其他权益工具投资9632152.599632152.59

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项目2025年9月30日2024年12月31日其他非流动金融资产

投资性房地产136385639.56142502513.68

固定资产3656517608.073859117291.47

在建工程17694381.5014766180.51生产性生物资产油气资产

使用权资产1987598787.532161148883.53

无形资产701829057.46733759485.76

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉57815629.1357815629.13

长期待摊费用39998553.4133372584.41

递延所得税资产413707040.94400174237.13其他非流动资产

非流动资产合计7173578575.887446763692.91

资产总计17445839879.5017788807511.26

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据626958218.12594807830.54

应付账款1508119880.131652133864.02预收款项

合同负债1294801164.621303796921.86卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬65564632.7056449915.15

应交税费145196397.60110227037.86

其他应付款1542522595.581648052670.07

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债425015456.26414920169.06

其他流动负债154500019.47151220687.80

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项目2025年9月30日2024年12月31日

流动负债合计5762678364.485931609096.36

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债2253881986.662525470873.97

长期应付款1536161.431536161.43

长期应付职工薪酬67550882.6168273826.42

预计负债1300000.001300000.00

递延收益6173289.646116265.72

递延所得税负债210448613.10247815060.46其他非流动负债

非流动负债合计2540890933.442850512188.00

负债合计8303569297.928782121284.36

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）347767828.00313052571.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积809171781.55771878781.55

减：库存股37293000.00

其他综合收益-10769898.00-10769898.00专项储备

盈余公积639899377.60639899377.60一般风险准备

未分配利润7079821866.786982493132.72

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计8828597955.938696553964.87

少数股东权益313672625.65310132262.03

所有者权益（或股东权益）合计9142270581.589006686226.90

负债和所有者权益（或股东权益）总计17445839879.5017788807511.26

公司负责人：闫莉主管会计工作负责人：闫莉会计机构负责人：闫莉合并利润表

2025年1—9月

编制单位：大商股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

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2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入4831465006.705288043884.22

其中：营业收入4831465006.705288043884.22利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本4184646701.424528445485.03

其中：营业成本2850413609.603101531137.60利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加162965942.83181177358.52

销售费用551957553.38600737260.31

管理费用549218339.95551695723.86研发费用

财务费用70091255.6693304004.74

其中：利息费用101818990.96126060697.45

利息收入41420712.0041505428.81

加：其他收益2942936.499370865.27

投资收益（损失以“-”号填列）8072751.025449181.01

其中：对联营企业和合营企业的投资收益1610556.411550283.44以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）12114916.8823871810.24

信用减值损失（损失以“-”号填列）-8373773.74-13924819.25

资产减值损失（损失以“-”号填列）-1476894.373004604.62

资产处置收益（损失以“-”号填列）-308605.0416957315.06

三、营业利润（亏损以“-”号填列）659789636.52804327356.14

加：营业外收入40348181.0937391350.23

减：营业外支出10250032.1632624222.86

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）689887785.45809094483.51

减：所得税费用195031578.90227162346.90

五、净利润（净亏损以“-”号填列）494856206.55581932136.61

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）494856206.55581932136.61

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2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以445096562.06531240254.74“-”号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）49759644.4950691881.87

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额494856206.55581932136.61

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额445096562.06531240254.74

（二）归属于少数股东的综合收益总额49759644.4950691881.87

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)1.281.54

（二）稀释每股收益(元/股)1.291.54

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：闫莉主管会计工作负责人：闫莉会计机构负责人：闫莉合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：大商股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

9/16大商股份有限公司2025年第三季度报告

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金9575036186.9110521241192.23客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还6671906.763975038.11

收到其他与经营活动有关的现金2895077804.913111611934.62

经营活动现金流入小计12476785898.5813636828164.96

购买商品、接受劳务支付的现金8708627112.129113423919.38客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金711781985.28768132190.31

支付的各项税费525937744.17579433331.41

支付其他与经营活动有关的现金2231103599.792615133872.95

经营活动现金流出小计12177450441.3613076123314.05

经营活动产生的现金流量净额299335457.22560704850.91

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金8528884452.261822721705.46

取得投资收益收到的现金6155067.9924060661.68

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

170018.18234883.64

的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计8535209538.431847017250.78

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

66877556.4375749153.50

的现金

投资支付的现金8086050762.491089786680.89质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

10/16大商股份有限公司2025年第三季度报告

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计8152928318.921165535834.39

投资活动产生的现金流量净额382281219.51681481416.39

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金40393000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计40393000.00偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金337840326.69309149382.53

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润21687755.6924556136.53

支付其他与筹资活动有关的现金357308910.70432051122.35

筹资活动现金流出小计695149237.39741200504.88

筹资活动产生的现金流量净额-654756237.39-741200504.88

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2329360.66-2683428.49

五、现金及现金等价物净增加额24531078.68498302333.93

加：期初现金及现金等价物余额3121659008.462455391524.48

六、期末现金及现金等价物余额3146190087.142953693858.41

公司负责人：闫莉主管会计工作负责人：闫莉会计机构负责人：闫莉母公司资产负债表

2025年9月30日

编制单位：大商股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金3424878547.113248796877.94

交易性金融资产580918864.821268876341.36衍生金融资产应收票据

应收账款603716341.62744209323.30应收款项融资

预付款项79823830.7941294075.43

其他应收款4820178347.824555281906.39

其中：应收利息应收股利

存货1110892312.37727471504.44

其中：数据资源合同资产

11/16大商股份有限公司2025年第三季度报告

项目2025年9月30日2024年12月31日持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产35229428.8928933747.01

流动资产合计10655637673.4210614863775.87

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资3984738135.253977991943.17其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产10380558.5112115371.06

固定资产275896274.16295021797.13

在建工程6620112.556652112.55生产性生物资产油气资产

使用权资产384232280.39409655858.04

无形资产161303813.61170141115.39

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用5840337.832392989.65

递延所得税资产561873487.35558973919.60其他非流动资产

非流动资产合计5390884999.655432945106.59

资产总计16046522673.0716047808882.46

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债

应付票据626958218.12594807830.54

应付账款685199147.61747436176.46预收款项

合同负债134508136.57169154138.68

应付职工薪酬20057567.947965757.28

应交税费58159047.4424006347.17

其他应付款6303063931.586298010660.37

其中：应付利息应付股利持有待售负债

12/16大商股份有限公司2025年第三季度报告

项目2025年9月30日2024年12月31日

一年内到期的非流动负债58868734.6762507529.12

其他流动负债10325767.5910273987.73

流动负债合计7897140551.527914162427.35

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债431790124.49456401055.25

长期应付款1534142.451534142.45

长期应付职工薪酬186086.32178929.52预计负债递延收益

递延所得税负债229716.2129719085.34其他非流动负债

非流动负债合计433740069.47487833212.56

负债合计8330880620.998401995639.91

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）347767828.00313052571.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积742408376.50705115376.50

减：库存股37293000.00

其他综合收益-7275000.00-7275000.00专项储备

盈余公积1102270286.291102270286.29

未分配利润5567763561.295532650008.76

所有者权益（或股东权益）合计7715642052.087645813242.55

负债和所有者权益（或股东权益）总计16046522673.0716047808882.46

公司负责人：闫莉主管会计工作负责人：闫莉会计机构负责人：闫莉母公司利润表

2025年1—9月

编制单位：大商股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业收入1604373211.571657082644.62

减：营业成本1162207470.701197588273.96

税金及附加22442020.5426606877.52

13/16大商股份有限公司2025年第三季度报告

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）销售费用112559977.69117093847.05

管理费用132802859.45119313199.84研发费用

财务费用36539626.4842678675.55

其中：利息费用69903284.0373429095.23

利息收入36494193.3436038511.03

加：其他收益1699003.607198516.61

投资收益（损失以“-”号填列）280453671.9143221945.15

其中：对联营企业和合营企业的投资收益1746192.081607209.21以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）9598365.3425316113.93

信用减值损失（损失以“-”号填列）-9043696.62-5371920.29

资产减值损失（损失以“-”号填列）-2102733.513148241.93

资产处置收益（损失以“-”号填列）8007486.76

二、营业利润（亏损以“-”号填列）418425867.43235322154.79

加：营业外收入1887338.586102807.58

减：营业外支出822936.361450530.37

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）419490269.65239974432.00

减：所得税费用36608889.1250093535.65

四、净利润（净亏损以“-”号填列）382881380.53189880896.35

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）382881380.53189880896.35

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额382881380.53189880896.35

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

14/16大商股份有限公司2025年第三季度报告

公司负责人：闫莉主管会计工作负责人：闫莉会计机构负责人：闫莉母公司现金流量表

2025年1—9月

编制单位：大商股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金4263471511.994650362773.50

收到的税费返还1474404.49

收到其他与经营活动有关的现金371398626.28355355540.40

经营活动现金流入小计4634870138.275007192718.39

购买商品、接受劳务支付的现金4199402484.404428490634.21

支付给职工及为职工支付的现金167048045.48170855238.61

支付的各项税费66053119.9298858734.57

支付其他与经营活动有关的现金369458474.02341205699.46

经营活动现金流出小计4801962123.825039410306.85

经营活动产生的现金流量净额-167091985.55-32217588.46

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金8522555841.881689210979.65

取得投资收益收到的现金32721473.9061776500.07

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金

79.6529942.48

净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金416295291.61551887146.57

投资活动现金流入小计8971572687.042302904568.77

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金984168.532541534.32

投资支付的现金7830000000.00950000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金461323125.48437669173.17

投资活动现金流出小计8292307294.011390210707.49

投资活动产生的现金流量净额679265393.03912693861.28

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金40393000.00取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计40393000.00偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金316152571.00284593246.00

支付其他与筹资活动有关的现金53954034.3478268284.50

筹资活动现金流出小计370106605.34362861530.50

15/16大商股份有限公司2025年第三季度报告

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）筹资活动产生的现金流量净额-329713605.34-362861530.50

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额182459802.14517614742.32

加：期初现金及现金等价物余额2745922258.752056251569.84

六、期末现金及现金等价物余额2928382060.892573866312.16

公司负责人：闫莉主管会计工作负责人：闫莉会计机构负责人：闫莉

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

大商股份有限公司董事会

2025年10月31日