证券代码：600694 证券简称：大商股份

大商股份有限公司

2026 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真

实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

单位：万元 币种：人民币年初至报告本报告期比上期末比上年

上年同期 年同期增减变 年初至报告 上年同期

项目 本报告期 同期增减变

动幅度(%) 期末

动幅度(%)

调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后

营业收入 140376.18 141542.91 141542.91 -0.82 484349.97 483146.50 483146.50 0.25

利润总额 6000.60 11085.29 11085.29 -45.87 64111.95 68988.78 68988.78 -7.07归属于上市公司股

2058.67 6135.02 6135.02 -66.44 40555.75 44509.66 44509.66 -8.88

东的净利润归属于上市公司股

东的扣除非经常性 1561.13 5137.44 5137.44 -69.61 37733.08 40677.30 40677.30 -7.24损益的净利润经营活动产生的现

不适用 不适用 不适用 不适用 32089.21 29933.55 29933.55 7.20金流量净额

基本每股收益

0.05 0.18 0.16 -68.75 1.07 1.28 1.17 -8.55（元/股）稀释每股收益

0.05 0.18 0.17 -70.59 1.07 1.29 1.18 -9.32（元/股）

加权平均净资产收 减少 0.45 个 减少 0.52

0.28 0.73 0.73 4.55 5.07 5.07益率（%） 百分点 个百分点本报告期末比上年度末增上年度末

本报告期末 减变动幅度(%)

调整前 调整后 调整后

总资产 1706870.91 1721238.85 1721238.85 -0.83归属于上市公司股

893217.45 887097.49 887097.49 0.69

东的所有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3个月期间，下同。

追溯调整或重述的原因说明公司于 2025 年 11 月 3 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划限制性股票的议案》，3410000 股限制性股票已于 2025 年 12 月 11 日予以注销，此次回购注销实施完毕后，公司总股本为 344357828 股。

公司于 2026 年 5 月 15 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《2025 年年度利润分配预案》，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利 1.00 元（含税），每股派送红股 0.1 股。此次分配前，公司总股本为 344357828 股，共计派发红利 344357828.00元，派送红股 34435783 股，此次分配后总股本为 378793611 股。

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -37231.93 -165335.31计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规

420915.14 3955641.18

定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产

3062608.72 7528409.87

和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 52186.36 438790.66

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3856924.54 29609868.31

减：所得税影响额 2166170.31 10565805.16

少数股东权益影响额（税后） 213836.86 2574856.31

合计 4975395.66 28226713.24

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称 变动比例（%） 主要原因

利润总额__本报告期 -45.87主要系报告期内商品销售结

归属于上市公司股东的净利润__本报告期 -66.44构变化，高毛利品类销售减归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润__本报告期 -69.61 少，低毛利品类占比上升，综合毛利总额下降，对本期业基本每股收益__本报告期 -68.75绩造成阶段性影响。

稀释每股收益__本报告期 -70.59

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数

报告期末普通股股东总数 27691 0（如有）

前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股 质押、标记或冻结情况持有有限售条

股东名称 股东性质 持股数量 比例

件股份数量 股份

(%) 数量状态

大商集团有限公司 境内非国有法人 115353339 30.45 质押 49520000

大连国商资产经营管理有限公司 国有法人 33292811 8.79 未知

香港中央结算有限公司 未知 6707513 1.77 未知

招商基金管理有限公司－社保基金

未知 4318689 1.14 未知

1903 组合

上海浦东发展银行股份有限公司－广

发中证智选高股息策略交易型开放式 未知 3464580 0.91 未知指数证券投资基金

大连国际信托投资公司 未知 3348908 0.88 未知

中国工商银行股份有限公司－国联优

未知 3294303 0.87 未知势产业混合型证券投资基金

前海人寿保险股份有限公司－分红保

未知 3112969 0.82 未知险产品

中国银行股份有限公司－国泰江源优

未知 2397516 0.63 未知势精选灵活配置混合型证券投资基金

马德录 境内自然人 1667108 0.44 未知

前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量

股东名称 持有无限售条件流通股的数量

股份种类 数量

大商集团有限公司 115353339 人民币普通股 115353339

大连国商资产经营管理有限公司 33292811 人民币普通股 33292811

香港中央结算有限公司 6707513 人民币普通股 6707513

招商基金管理有限公司－社保基金

4318689 人民币普通股 4318689

1903 组合

上海浦东发展银行股份有限公司－广

发中证智选高股息策略交易型开放式 3464580 人民币普通股 3464580指数证券投资基金

大连国际信托投资公司 3348908 人民币普通股 3348908

中国工商银行股份有限公司－国联优

3294303 人民币普通股 3294303

势产业混合型证券投资基金

前海人寿保险股份有限公司－分红保

3112969 人民币普通股 3112969

险产品

中国银行股份有限公司－国泰江源优

2397516 人民币普通股 2397516

势精选灵活配置混合型证券投资基金

马德录 1667108 人民币普通股 1667108

上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述流通股股东之间的关联关系或一致行动人情况。

前 10名股东及前 10名无限售股东参

马德录通过普通账户持有公司股票 43908 股，通过信用担保账户持有公司股票与融资融券及转融通业务情况说明

1623200 股。

（如有）

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2026年 9月 30日

编制单位：大商股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2026年 9月 30日 2025年 12 月 31 日

流动资产：

货币资金 2695996664.61 3495514227.40结算备付金拆出资金

交易性金融资产 1276862237.72 986393146.54衍生金融资产

应收票据 1310675.38 7437207.98

应收账款 383023249.72 250326256.05应收款项融资

预付款项 118379066.79 117594125.95应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款 95641082.09 105817656.23

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货 5678601415.16 5261678318.43

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产 167478825.72 144176859.58

流动资产合计 10417293217.19 10368937798.16

非流动资产：

发放贷款和垫款

债权投资 116314434.58 116314434.58其他债权投资长期应收款

长期股权投资 37156570.07 35379681.59

其他权益工具投资 5000000.00 5000000.00

项目 2026年 9月 30日 2025年 12 月 31 日其他非流动金融资产

投资性房地产 128229807.40 134346681.52

固定资产 3407908962.44 3589287949.34

在建工程 40186249.43 20946650.04生产性生物资产油气资产

使用权资产 1705329372.62 1729619763.08

无形资产 646097418.76 686734275.47

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉 57815629.13 57815629.13

长期待摊费用 40019715.38 39181285.93

递延所得税资产 467357752.11 428824322.39其他非流动资产

非流动资产合计 6651415911.92 6843450673.07

资产总计 17068709129.11 17212388471.23

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据 721596722.54 557070029.04

应付账款 1413004974.72 1561197867.23预收款项

合同负债 1312563381.34 1235454248.32卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬 54878628.82 58370003.87

应交税费 89803903.69 161478368.17

其他应付款 1586379399.38 1658884684.37

其中：应付利息

应付股利 30831404.81 31445072.35应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债 421338401.39 399247754.68

其他流动负债 149681812.33 142516077.27

流动负债合计 5749247224.21 5774219032.95

项目 2026年 9月 30日 2025年 12 月 31 日

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债 1806825798.87 1945444229.06

长期应付款 720857.32 720857.32

长期应付职工薪酬 68316057.64 69261978.04预计负债

递延收益 5800388.20 6080064.28

递延所得税负债 205177720.11 213140285.16其他非流动负债

非流动负债合计 2086840822.14 2234647413.86

负债合计 7836088046.35 8008866446.81

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 378793611.00 344357828.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 775288781.55 775288781.55

减：库存股

其他综合收益 -13896601.00 -13896601.00专项储备

盈余公积 676650349.50 676650349.50一般风险准备

未分配利润 7115338352.55 7088574495.26

归属于母公司所有者权益（或股东权益）

8932174493.60 8870974853.31

合计

少数股东权益 300446589.16 332547171.11

所有者权益（或股东权益）合计 9232621082.76 9203522024.42

负债和所有者权益（或股东权益）总计 17068709129.11 17212388471.23

公司负责人：吕伟顺 主管会计工作负责人：宋晓静 会计机构负责人：陈玉国

合并利润表

2026年 1—9月

编制单位：大商股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9月）一、营业总收入 4843499662.70 4831465006.70

其中：营业收入 4843499662.70 4831465006.70利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本 4241539056.03 4184646701.42

其中：营业成本 2947486126.38 2850413609.60利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加 158665414.50 162965942.83

销售费用 528919378.76 551957553.38

管理费用 541186384.18 549218339.95研发费用

财务费用 65281752.21 70091255.66

其中：利息费用 76421314.16 101818990.96

利息收入 22775132.24 41420712.00

加：其他收益 3955641.18 2942936.49

投资收益（损失以“-”号填列） 6289284.00 8072751.02

其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1776861.47 1610556.41以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 3018737.15 12114916.88

信用减值损失（损失以“-”号填列） -3436828.61 -8373773.74

资产减值损失（损失以“-”号填列） -112442.40 -1476894.37

资产处置收益（损失以“-”号填列） 15250.39 -308605.04

三、营业利润（亏损以“-”号填列） 611690248.38 659789636.52

加：营业外收入 32238319.39 40348181.09

减：营业外支出 2809036.78 10250032.16

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 641119530.99 689887785.45

减：所得税费用 187234711.98 195031578.90

五、净利润（净亏损以“-”号填列） 453884819.01 494856206.55

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9月）

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 453884819.01 494856206.55

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 405557468.29 445096562.06

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 48327350.72 49759644.49

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 453884819.01 494856206.55

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 405557468.29 445096562.06

（二）归属于少数股东的综合收益总额 48327350.72 49759644.49

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股） 1.07 1.17

（二）稀释每股收益（元/股） 1.07 1.18

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元 上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：吕伟顺 主管会计工作负责人：宋晓静 会计机构负责人：陈玉国

合并现金流量表

2026年 1—9月

编制单位：大商股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 9566155270.85 9575036186.91客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还 7339477.71 6671906.76

收到其他与经营活动有关的现金 2577465728.80 2895077804.91

经营活动现金流入小计 12150960477.36 12476785898.58

购买商品、接受劳务支付的现金 8601291976.06 8708627112.12客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 671046392.37 711781985.28

支付的各项税费 610392859.21 525937744.17

支付其他与经营活动有关的现金 1947337129.99 2231103599.79

经营活动现金流出小计 11830068357.63 12177450441.36

经营活动产生的现金流量净额 320892119.74 299335457.22

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 7632912902.72 8528884452.26

取得投资收益收到的现金 4509672.72 6155067.99

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 601872.76 170018.18处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 7638024448.20 8535209538.43

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 78121450.69 66877556.43

投资支付的现金 7621525754.96 8086050762.49质押贷款净增加额

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9 月）取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 7699647205.65 8152928318.92

投资活动产生的现金流量净额 -61622757.45 382281219.51

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 40393000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 40393000.00偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 423960675.84 337840326.69

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 79602847.84 21687755.69

支付其他与筹资活动有关的现金 331535477.69 357308910.70

筹资活动现金流出小计 755496153.53 695149237.39

筹资活动产生的现金流量净额 -755496153.53 -654756237.39

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1992046.21 -2329360.66

五、现金及现金等价物净增加额 -498218837.45 24531078.68

加：期初现金及现金等价物余额 2663849150.76 3121659008.46

六、期末现金及现金等价物余额 2165630313.31 3146190087.14

公司负责人：吕伟顺 主管会计工作负责人：宋晓静 会计机构负责人：陈玉国

母公司资产负债表

2026年 9月 30 日

编制单位：大商股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2026年 9月 30日 2025年 12月 31日

流动资产：

货币资金 2464218077.43 3267253566.60

交易性金融资产 1101896119.81 797215883.80衍生金融资产

应收票据 1310675.38 7437207.98

应收账款 931301819.54 747524175.76应收款项融资

预付款项 102600132.75 98872983.97

其他应收款 4821498677.31 4694887099.88

其中：应收利息

应收股利 157402543.55 130724802.33

存货 1194631813.48 1041983387.89

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产 20767428.79 26376886.45

流动资产合计 10638224744.49 10681551192.33

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资 4036776012.84 3983656655.11其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产 8067475.11 9802287.66

固定资产 253905461.90 270936553.66

在建工程 6450736.15 6998663.01生产性生物资产油气资产

使用权资产 478630179.30 360711569.81

无形资产 149659033.50 157230875.26

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用 3796705.35 4990530.56

递延所得税资产 562177596.29 562601682.46

项目 2026年 9月 30日 2025年 12月 31日其他非流动资产

非流动资产合计 5499463200.44 5356928817.53

资产总计 16137687944.93 16038480009.86

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债

应付票据 721596722.54 557070029.04

应付账款 640002792.13 667419949.06预收款项

合同负债 158833824.96 131909287.09

应付职工薪酬 13316676.27 16932404.05

应交税费 15129640.69 82485414.79

其他应付款 6043410736.14 6410995295.77

其中：应付利息

应付股利 353077.73 320721.73持有待售负债

一年内到期的非流动负债 52717182.10 66707869.04

其他流动负债 9360116.23 9479041.61

流动负债合计 7654367691.06 7942999290.45

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债 516750045.65 393817488.56

长期应付款 718838.34 718838.34

长期应付职工薪酬 124317.52 120031.00预计负债递延收益

递延所得税负债 474029.97 553970.96其他非流动负债

非流动负债合计 518067231.48 395210328.86

负债合计 8172434922.54 8338209619.31

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 378793611.00 344357828.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 708525376.50 708525376.50

减：库存股

其他综合收益 -7275000.00 -7275000.00

项目 2026年 9月 30日 2025年 12月 31日专项储备

盈余公积 1139021258.19 1139021258.19

未分配利润 5746187776.70 5515640927.86

所有者权益（或股东权益）合计 7965253022.39 7700270390.55

负债和所有者权益（或股东权益）总计 16137687944.93 16038480009.86

公司负责人：吕伟顺 主管会计工作负责人：宋晓静 会计机构负责人：陈玉国母公司利润表

2026年 1—9月

编制单位：大商股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9月） （1-9 月）一、营业收入 2019885206.74 1604373211.57

减：营业成本 1493831129.58 1162207470.70

税金及附加 25399319.45 22442020.54

销售费用 113227103.69 112559977.69

管理费用 121294665.55 132802859.45研发费用

财务费用 50051823.60 36539626.48

其中：利息费用 67926553.26 69903284.03

利息收入 21785448.51 36494193.34

加：其他收益 912049.89 1699003.60

投资收益（损失以“-”号填列） 437091629.30 280453671.91

其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1869357.73 1746192.08以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 9686034.30 9598365.34

信用减值损失（损失以“-”号填列） 2132457.20 -9043696.62

资产减值损失（损失以“-”号填列） -161373.47 -2102733.51

资产处置收益（损失以“-”号填列） 87962.77

二、营业利润（亏损以“-”号填列） 665829924.86 418425867.43

加：营业外收入 2818511.46 1887338.58

减：营业外支出 13360.00 822936.36

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 668635076.32 419490269.65

减：所得税费用 59294616.48 36608889.12

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 609340459.84 382881380.53

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 609340459.84 382881380.53

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9月） （1-9 月）

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额 609340459.84 382881380.53

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

公司负责人：吕伟顺 主管会计工作负责人：宋晓静 会计机构负责人：陈玉国母公司现金流量表

2026年 1—9月

编制单位：大商股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9月） （1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 4001331526.21 4263471511.99收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 448274347.08 371398626.28

经营活动现金流入小计 4449605873.29 4634870138.27

购买商品、接受劳务支付的现金 3772863546.46 4199402484.40

支付给职工及为职工支付的现金 158358260.72 167048045.48

支付的各项税费 174455679.71 66053119.92

支付其他与经营活动有关的现金 371327632.17 369458474.02

经营活动现金流出小计 4477005119.06 4801962123.82

经营活动产生的现金流量净额 -27399245.77 -167091985.55

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 7625005798.29 8522555841.88

取得投资收益收到的现金 408544530.35 32721473.90

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 142992.00 79.65

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9月） （1-9月）处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 246840029.61 416295291.61

投资活动现金流入小计 8280533350.25 8971572687.04

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1456919.61 984168.53

投资支付的现金 7671250000.00 7830000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 664457036.35 461323125.48

投资活动现金流出小计 8337163955.96 8292307294.01

投资活动产生的现金流量净额 -56630605.71 679265393.03

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 40393000.00取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 40393000.00偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 344357828.00 316152571.00

支付其他与筹资活动有关的现金 62460101.04 53954034.34

筹资活动现金流出小计 406817929.04 370106605.34

筹资活动产生的现金流量净额 -406817929.04 -329713605.34

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -490847780.52 182459802.14

加：期初现金及现金等价物余额 2468355160.31 2745922258.75

六、期末现金及现金等价物余额 1977507379.79 2928382060.89

公司负责人：吕伟顺 主管会计工作负责人：宋晓静 会计机构负责人：陈玉国

（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用特此公告。

大商股份有限公司董事会

2026年 10月 31日