关于大商股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：大商股份有限公司

审计单位：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：0411-82819300

12345附表2

关于大商股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2025年度

2025年度

上市公司核2025年期占用累计2025年度2025年期占用方与上市公司的关占用资金占用形成原非经营性资金占用资金占用方名称算的会计科初占用资金发生金额偿还累计末占用资金占用性质

联关系的利息(如因

目余额(不含利发生金额余额

有)

息)

现控股股东、实际控非经营性占用制人及其附属企业非经营性占用

小计/////

前控股股东、实际控非经营性占用制人及其附属企业非经营性占用

小计/////其他关联方及其附属非经营性占用企业非经营性占用

小计/////

总计/////

2025年度

2025年度

上市公司核2025年期往来累计2025年度2025年期往来方与上市公司的关往来资金往来形成原其他关联资金往来资金往来方名称算的会计科初往来资金发生金额偿还累计末往来资金往来性质系的利息因目余额（不含利发生金额余额（如有）

息）

控股股东、实际控制人

新疆友好（集团）股份有限公司应收账款243.72243.72销售商品经营性往来的附属企业

大商投资管理有限公司控股股东应收账款1790.6855.491735.19销售商品经营性往来

控股股东、实际控制

人及其附属企业控股股东、实际控制人

北京大商投资有限责任公司应收账款24.2824.28销售商品经营性往来的附属企业

控股股东、实际控制人

北京天客隆集团有限责任公司应收账款589.57506.8182.76销售商品经营性往来的附属企业

6大商哈尔滨新一百购物广场有限公控股股东、实际控制人

应收账款795.02108.84686.18销售商品经营性往来司的附属企业

内蒙古呼伦贝尔市友谊有限责任公控股股东、实际控制人

应收账款3478.582457.021021.56销售商品经营性往来司的附属企业

大商集团有限公司控股股东应收账款5362.332557.202805.13销售商品经营性往来

大商集团郑州紫荆山百货商场有限控股股东、实际控制人

应收账款5.915.91销售商品经营性往来公司的附属企业

大商集团河南超市连锁发展有限公控股股东、实际控制人

应收账款54.0723.1330.94销售商品经营性往来司的附属企业

控股股东、实际控制人

焦作大商超市发展有限公司应收账款97.3597.35销售商品经营性往来的附属企业

大商集团(驻马店)新玛特购物广场控股股东、实际控制人

应收账款459.05257.01202.04销售商品经营性往来有限公司的附属企业

大商集团商丘新玛特购物广场有限控股股东、实际控制人

应收账款15.2615.26销售商品经营性往来公司的附属企业

控股股东、实际控制人

桂林微笑堂实业发展有限公司应收账款956.19164.70791.49销售商品经营性往来的附属企业

大商集团哈尔滨麦凯乐总店有限公控股股东、实际控制人

应收账款130.79130.79销售商品经营性往来

控股股东、实际控制司的附属企业

人及其附属企业大连大商金石滩商业中心广场有限控股股东、实际控制人

应收账款25.6325.63销售商品经营性往来公司的附属企业

控股股东、实际控制人

新疆友好（集团）股份有限公司应收账款1230.54951.08279.46销售商品经营性往来的附属企业

控股股东、实际控制人

满洲里友谊商贸有限责任公司应收账款107.2126.5880.63销售商品经营性往来的附属企业

大商集团齐齐哈尔商业管理有限公控股股东、实际控制人

应收账款906.50236.51669.99销售商品经营性往来司的附属企业

满洲里市扎赉诺尔友谊购物中心有控股股东、实际控制人

应收账款30.6021.738.87销售商品经营性往来限责任公司的附属企业

控股股东、实际控制人

青岛大商影城管理有限公司应收账款4.000.684.68销售商品经营性往来的附属企业

控股股东、实际控制人

大连大商影城有限公司应收账款8.931.1710.10销售商品经营性往来的附属企业

控股股东、实际控制人

北京亦庄大商超市有限公司应收账款26.4426.44销售商品经营性往来的附属企业

控股股东、实际控制人

大商集团大连大菜市果品有限公司应收账款11.457.713.74销售商品经营性往来的附属企业

控股股东、实际控制人

上海红上商贸有限公司应收账款2.3315.7718.10销售商品经营性往来的附属企业

7哈恩橄榄油（大连）进口商贸有限控股股东、实际控制人

应收账款0.630.63销售商品经营性往来公司的附属企业

控股股东、实际控制人

北京红上商贸有限公司应收账款0.530.53销售商品经营性往来的附属企业

控股股东、实际控制人

贝莱德(大连)啤酒有限公司应收账款1.601.60销售商品经营性往来的附属企业

控股股东、实际控制人

大商茶业有限公司应收账款1.291.29销售商品经营性往来的附属企业

控股股东、实际控制人

大商茶业有限公司预付款项89.861.5588.31预付货款经营性往来的附属企业

大商集团有限公司控股股东预付款项237.64124.56113.08预付货款经营性往来

控股股东、实际控制人

大商集团大连大菜市果品有限公司预付款项52.5218.8233.70预付货款经营性往来的附属企业

大商投资管理有限公司控股股东其他应收款37.6713.8651.53团购卡往来经营性往来

控股股东、实际控制人

北京天客隆集团有限责任公司其他应收款0.300.30团购卡往来经营性往来的附属企业

控股股东、实际控制人

贝莱德(大连)啤酒有限公司其他应收款52.948.9444.00保证金经营性往来

控股股东、实际控制的附属企业

人及其附属企业控股股东、实际控制人

北京大商投资有限责任公司其他应收款0.100.10团购卡往来经营性往来的附属企业

大商哈尔滨新一百购物广场有限公控股股东、实际控制人

其他应收款15.1518.8934.04团购卡往来经营性往来司的附属企业

内蒙古呼伦贝尔市友谊有限责任公控股股东、实际控制人

其他应收款31.0443.8574.89团购卡往来经营性往来司的附属企业

满洲里市扎赉诺尔友谊购物中心有控股股东、实际控制人

其他应收款0.580.621.20团购卡往来经营性往来限责任公司的附属企业

控股股东、实际控制人

满洲里友谊商贸有限责任公司其他应收款3.814.228.03团购卡往来经营性往来的附属企业团购卡往

大商集团有限公司控股股东其他应收款172.7312.94159.79经营性往来

来、保证金

大连大商潮店乐园购物广场有限公控股股东、实际控制人

其他应收款0.020.02团购卡往来经营性往来司的附属企业

大商集团郑州紫荆山百货商场有限控股股东、实际控制人

其他应收款12.340.6111.73团购卡往来经营性往来公司的附属企业

大商集团河南超市连锁发展有限公控股股东、实际控制人

其他应收款34.246.3840.62团购卡往来经营性往来司的附属企业

控股股东、实际控制人

焦作大商超市发展有限公司其他应收款0.100.10团购卡往来经营性往来的附属企业

8大商集团(驻马店)新玛特购物广场控股股东、实际控制人

其他应收款39.093.7935.30团购卡往来经营性往来有限公司的附属企业

大商集团商丘新玛特购物广场有限控股股东、实际控制人

其他应收款54.052.4551.60团购卡往来经营性往来公司的附属企业

控股股东、实际控制人

桂林微笑堂实业发展有限公司其他应收款16.744.4712.27团购卡往来经营性往来的附属企业

大连大商集团新农村开发建设有限控股股东、实际控制人

其他应收款84.1184.11出售资产经营性往来公司的附属企业

大商集团哈尔滨麦凯乐总店有限公控股股东、实际控制人

其他应收款35.6434.121.52团购卡往来经营性往来司的附属企业

大连大商金石滩商业中心广场有限控股股东、实际控制人

其他应收款0.070.07团购卡往来经营性往来公司的附属企业

控股股东、实际控制人

大庆市庆莎商城有限责任公司其他应收款1751.031751.03受让债权经营性往来的附属企业

控股股东、实际控制人

大连大商体育文化产业有限公司其他应收款5.710.665.05销售商品经营性往来的附属企业

大商集团齐齐哈尔商业管理有限公控股股东、实际控制人

其他应收款5.251.706.95团购卡往来经营性往来司的附属企业

控股股东、实际控制人

大连大商影城有限公司其他应收款0.020.02销售商品经营性往来

控股股东、实际控制的附属企业

人及其附属企业控股股东、实际控制人

大庆大商影城有限公司其他应收款1.400.732.13应收房租经营性往来的附属企业

控股股东、实际控制人

北京亦庄大商超市有限公司其他应收款3.303.30团购卡往来经营性往来的附属企业

控股股东、实际控制人

青岛大商影城有限公司其他应收款0.170.110.06团购卡往来经营性往来的附属企业

控股股东、实际控制人

沈阳大商影城有限公司其他应收款0.040.04团购卡往来经营性往来的附属企业

控股股东、实际控制人

大连大商商业保理有限公司其他应收款0.100.10销售商品经营性往来的附属企业

控股股东、实际控制人

大连新玛特大商影城有限公司其他应收款0.050.05团购卡往来经营性往来的附属企业

控股股东、实际控制人

漯河大商影城有限公司其他应收款0.540.54团购卡往来经营性往来的附属企业

控股股东、实际控制人

沈阳大商新玛特数字影院有限公司其他应收款7.007.00应收房租经营性往来的附属企业

控股股东、实际控制人

沈阳千盛大商影城有限公司其他应收款0.050.05团购卡往来经营性往来的附属企业

控股股东、实际控制人

信阳大商影城有限公司其他应收款0.040.04团购卡往来经营性往来的附属企业

9其他反映占

大商抚顺百货大楼有限公司子公司及其控制的法人10815.6610815.66应收股利非经营性往来用实质科目其他反映占

大商抚顺商业城有限公司子公司及其控制的法人1125.701125.70应收股利非经营性往来用实质科目其他反映占

大商抚顺商贸大厦有限公司子公司及其控制的法人1052.451052.45应收股利非经营性往来用实质科目其他反映占

大商抚顺东洲超市有限公司子公司及其控制的法人78.6778.67应收股利非经营性往来用实质科目

大连亚瑟王服饰有限公司子公司及其控制的法人其他应收款500.00500.00内部借款非经营性往来

大商城市乐园（大连）有限公司子公司及其控制的法人其他应收款108825.99585.85109411.84内部借款非经营性往来大连大商集团营口房地产开发有限

子公司及其控制的法人其他应收款8115.9626.378142.33内部借款非经营性往来公司内部借款及

大商抚顺百货大楼有限公司子公司及其控制的法人其他应收款12365.0012365.00非经营性往来股权转让款

大商医药(辽宁)有限公司子公司及其控制的法人其他应收款226.21226.21股权转让款非经营性往来大商集团朝阳新玛特购物广场有限

子公司及其控制的法人其他应收款12195.4912195.49内部借款非经营性往来上市公司的子公司及公司其附属企业

大商大庆长春堂药店连锁有限公司子公司及其控制的法人其他应收款410.00200.00610.00内部借款非经营性往来

大商股份郑州商业投资有限公司子公司及其控制的法人其他应收款40868.34209.0441077.38内部借款非经营性往来

大商河南商业管理有限公司子公司及其控制的法人其他应收款5975.50532.006507.50内部借款非经营性往来

开原大商新玛特有限公司子公司及其控制的法人其他应收款11000.0011000.00内部借款非经营性往来

大商商丘商业管理有限公司子公司及其控制的法人其他应收款5689.895689.89内部借款非经营性往来

沈阳大商物业管理有限公司子公司及其控制的法人其他应收款6100.006100.00内部借款非经营性往来

沈阳大商千盛购物中心有限公司子公司及其控制的法人其他应收款36000.0036000.00内部借款非经营性往来沈阳大商新玛特购物休闲广场有限

子公司及其控制的法人其他应收款83166.5383166.53内部借款非经营性往来公司

大连大商天狗电子商务有限公司子公司及其控制的法人其他应收款12000.001000.0011000.00内部借款非经营性往来山东威海百货大楼集团股份有限公

子公司及其控制的法人其他应收款32867.4032867.40内部借款非经营性往来司

10大商集团郑州新玛特购物广场有限

子公司及其控制的法人其他应收款98098.2798098.27内部借款非经营性往来公司

大商集团（新乡）新生活时代广场

子公司及其控制的法人其他应收款4255.004255.00内部借款非经营性往来购物有限公司

大商集团（新乡）新玛特购物广场

子公司及其控制的法人其他应收款8605.008605.00内部借款非经营性往来有限公司

大商许昌新玛特购物广场有限公司子公司及其控制的法人其他应收款1406.001406.00内部借款非经营性往来

烟台大商投资有限公司子公司及其控制的法人其他应收款40046.8240046.82内部借款非经营性往来

意兰服装有限公司子公司及其控制的法人其他应收款93931.67534.1494465.81内部借款非经营性往来

大商股份(郑州)商贸有限公司子公司及其控制的法人其他应收款7000.007000.00内部借款非经营性往来上市公司的子公司及

河南正弘国际品牌销售有限公司子公司及其控制的法人其他应收款934.90934.90内部借款非经营性往来其附属企业大商（庄河）千盛百货有限公司子公司及其控制的法人其他应收款2700.002700.00内部借款非经营性往来

四川省自贡市大商投资有限公司子公司及其控制的法人其他应收款2000.002000.00内部借款非经营性往来沈阳于洪大商新玛特购物休闲广场

子公司及其控制的法人其他应收款3883.463883.46内部借款非经营性往来有限公司

大连国际商贸大厦有限公司子公司及其控制的法人其他应收款839.53203.191042.72内部借款非经营性往来

麦凯乐（青岛）百货总店有限公司子公司及其控制的法人其他应收款2000.002000.00内部借款非经营性往来

大商吉林百货大楼有限公司子公司及其控制的法人其他应收款1300.001300.00内部借款非经营性往来

大商龙河大乐园（大连旅顺）有限

子公司及其控制的法人其他应收款1000.001000.00代垫款非经营性往来公司关联自然人其他关联方及其附属企业

总计///662157.5216726.308638.32670245.50//

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