关于上海君道酒企业发展股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

、

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：

审计单位：

联系电话：附表2关于上海君道酒企业发展股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2025年2025年度2025年度

占用方与上市上市公司2025年度2025年期非经营性资金占资金占用方期初占占用累计占用资金占用形成公司的关联关核算的会偿还累计末占用资占用性质

用名称用资金发生金额的利息(如原因系计科目发生金额金余额

余额(不含利息)有)非经营性

现控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用

小计/////非经营性

前控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用

小计/////非经营性其他关联方及其占用附属企业非经营性占用

小计/////

总计/////上市公司2025年2025年度2025年度2025年度2025年期其他关联资金往资金往来方往来方与上市往来形成核算的会期初往往来累计往来资金偿还累计末往来资往来性质来名称公司的关系原因

计科目来资金发生金额的利息发生金额金余额余额（不含利（如有）

息）经营性往

控股股东、实际来控制人及其附属经营性往企业来上海天青贵其他应收

酿贸易有限全资子公司3.073.07非经营性资金周转款往来公司上海光年酒其他应收

全资子公司12.0012.00非经营性资金周转业有限公司款往来

上海星辉酒其他应收0.150.15非经营性全资子公司资金周转业有限公司款往来上海贵酒科其他应收非经营性

全资子公司2658.430.532658.96资金周转技有限公司款往来成都军星酒其他应收

全资子公司47.030.5747.60非经营性资金周转业有限公司款往来上海君道贵其他应收非经营性

上市公司的子公酿酒业有限全资子公司3063.620.253063.87资金周转款往来司及其附属企业公司上海贵八方

其他应收540.85540.85非经营性酒业有限公全资子公司资金周转款往来司上海光年电其他应收

子商务有限全资子公司30.0030.00非经营性资金周转款往来公司上海最酒酒其他应收

全资子公司1198.131198.13非经营性资金周转业有限公司款往来上海君澜酒其他应收非经营性

全资子公司258.51258.51资金周转业有限公司款往来上海岩石酒其他应收

全资子公司25.0025.00非经营性资金周转业有限公司款往来上海岩石君其他应收

企业发展有全资子公司24.2324.23非经营性资金周转款往来限公司上海贵榄科其他应收

全资子公司431.04147.16578.20非经营性资金周转技有限公司款往来南通碧玉青其他应收

酒业有限公全资子公司357.00105.00252.00非经营性资金周转款往来司非经营性往来关联自然人非经营性资金周转往来非经营性其他关联方及其往来附属企业非经营性往来

总计///8578.84218.73801.027996.55//