舍得酒业:舍得酒业关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

证券代码：600702证券简称：舍得酒业公告编号：2022-060

舍得酒业股份有限公司

关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品

的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*委托理财受托方：中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”）、

中国工商银行股份有限公司（以下简称“中国工商银行”）。

*本次委托理财金额：人民币4亿元整。

*委托理财产品名称：中国建设银行四川省分行单位人民币定制型结构性存款、

中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第404期 I款。

*委托理财期限：分别为64天、185天。

*履行的审议程序：公司分别于2022年3月16日、5月26日召开第十届董事会第十二次会议、2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司在保证资金具有适当的流动性并严格控制各类风险的同时，争取较高的收益率，使用峰值不超过人民币30亿元的短期闲置自有资金购买低风险理财产品。在该额度内，资金可以滚动使用，单项投资产品的期限不超过12个月。使用期限自股东大会审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

1为更合理地安排资金结构、管理闲置资金，在保证资金具有适当的流动性并严格

控制各类风险的同时，争取较高的收益率，公司及子公司使用短期闲置自有资金购买低风险理财产品。

（二）资金来源资金来源为公司及子公司的短期闲置自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况是否构金额参考年化结构化委托方受托方产品类型产品名称产品期限收益类型成关联（万元）收益率安排交易

舍得营中国建设银行理财中国建设银行四川省分行单位人保本浮动1.50%-

3000064天无否

销公司银行产品民币定制型结构性存款收益型3.20%中国工商银行挂钩汇率区间累计

中国工商银行理财保本浮动1.40%-

公司型法人人民币结构性存款产品-专10000185天无否

银行产品收益型3.30%

户型 2022 年第 404期 I 款

注：“舍得营销公司”指公司全资子公司四川沱牌舍得营销有限公司。

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定办理

现金管理业务，并以决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。采取的具体措施如下：

1、公司财务部门及时分析和跟踪。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

2、公司财务部门建立台账对所购买的产品进行管理，做好资金使用的账务核算工作。

3、公司内审部门为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行审计和监督。

4、独立董事、监事会有权对使用自有资金购买理财产品情况进行监督与检查。

5、公司将严格按照相关法律法规及时履行信息披露义务。

二、本次委托理财的具体情况

（一）理财产品1的合同主要条款及资金投向

2产品名称中国建设银行四川省分行单位人民币定制型结构性存款

理财本金人民币叁亿元整产品起息日2022年10月27日产品到期日2022年12月30日收益类型保本浮动收益型

参考年化收益率1.50%-3.20%

欧元/美元汇率，观察期内每个东京工作日下午三点彭博“BFIX”页面挂钩标的

显示的欧元/美元中间价，表示为一欧元可兑换的美元数。

本金部分纳入中国建设银行内部资金统一管理，收益部分投资于金融资金投向

衍生产品，产品收益与金融衍生品表现挂钩。

（二）理财产品2的合同主要条款及资金投向

中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户产品名称

型 2022年第 404期 I款理财本金人民币壹亿元整产品起息日2022年11月4日产品到期日2023年5月8日收益类型保本浮动收益型

参考年化收益率1.40%-3.30%

观察期内每日东京时间下午3点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇

率中间价，取值四舍五入至小数点后3位，表示为一美元可兑换的日元挂钩标的数。如果某日彭博“BFIX”页面上没有显示相关数据，则该日指标采用此日期前最近一个可获得的东京时间下午3点彭博“BFIX”页面显示

的美元/日元汇率中间价。

本产品本金部分纳入中国工商银行内部资金统一运作管理，收益部分资金投向投资于与美元兑日元汇率挂钩的衍生产品。

三、委托理财受托方的情况

公司本次购买理财产品的受托方，包括：中国建设银行（601939.SH）、中国工商银行（601398.SH）。前述受托方均为上海证券交易所上市公司，属于已上市金融机构，与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系，相关信息和财务指标已按要求披露于上海证券交易所官方网站。

四、对公司的影响

3公司最近一年又一期相关财务数据如下：

单位：万元

2021年12月31日/2022年9月30日/

项目2021年1-12月2022年1-9月资产总额809343.72924984.89

负债总额309691.31328535.25

所有者权益合计499652.41596449.64

经营活动产生的现金流量净额222867.88105675.25

注：公司2022年9月30日/2022年1-9月财务数据未经审计。

截至2022年9月30日，公司货币资金为24.29亿元，本次使用闲置自有资金进行委托理财的金额为4亿元，占公司最近一期期末货币资金的比例为16.47%。公司投资安全性高、流动性好的理财产品，所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司的日常运营资金需求和主营业务的正常开展。通过购买理财产品，取得一定理财收益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

根据企业会计准则，公司使用闲置自有资金进行委托理财，本金计入资产负债表中交易性金融资产，相关收益计入利润表中投资收益。具体的会计处理以会计师事务所审计确认后的结果为准。

五、风险提示

受金融市场宏观政策的影响，购买理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险。受各种风险影响，理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益具有不确定性。在理财产品出现极端损失情况下，公司可能面临无法取得预期收益乃至投资本金受损的风险，敬请投资者注意投资风险。

六、决策程序的履行

公司分别于2022年3月16日、5月26日召开第十届董事会第十二次会议、2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司在保证资金具有适当的流动性并严格控制各类风险的同时，争取较高的收益率，使用峰值不超过人民币30亿元的短期闲置自有资金购买低风险理财产品。在该额度内，资金可以滚动使用，单项投资产品的期限不超过12个月。使用期限自股东大会审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相

4关事宜。具体详见公司分别于2022年3月18日、5月27日在上海证券交易所网站

披露的《舍得酒业第十届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2022-006）、《舍得酒业关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-015）、《舍得酒业2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-030）。

七、截至本公告日，公司及子公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位：万元序号理财产品类型实际投入金额实际收回本金实际收益尚未收回本金金额

1银行理财产品1499014990115.51-

2银行理财产品1501015010115.66-

3银行理财产品2000020000165.00-

4银行理财产品2000020000149.59-

5银行理财产品100001000079.00-

6银行理财产品100001000067.90-

7银行理财产品100001000082.81-

8银行理财产品2000020000221.68-