舍得酒业:舍得酒业关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

证券代码：600702证券简称：舍得酒业公告编号：2022-029

舍得酒业股份有限公司

关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品

的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*委托理财受托方：交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）、中国银行股份

有限公司（以下简称“中国银行”）、兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）、上

海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）、中国光大银行股份有限公司（以下简称“光大银行”）。

*本次委托理财金额：人民币7亿元整。

*委托理财产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款94天（黄金挂钩看涨）、

中国银行挂钩型结构性存款【 CSDVY202215660】、中国银行挂钩型结构性存款

【CSDVY202215661】、兴业银行企业金融人民币结构性存款产品、浦发银行利多多公司稳

利 22JG6942期(三层看涨)人民币对公结构性存款、光大银行 2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品246。

*委托理财期限：分别为94天、275天、275天、126天、90天、90天。

*履行的审议程序：舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年6月7日、6月29日召开第十届董事会第五次会议、2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。同意公司及子公司在保证资金具有适当的流动性并严格控制各类风险的同时，争取较高的收益率，使用峰值不超过人民币

15亿元的短期闲置自有资金购买低风险理财产品。在该额度内，资金可以滚动使用，单项

投资产品的期限不超过12个月。使用期限自股东大会决议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。

1一、理财产品到期收回的情况前期，公司及公司全资子公司四川沱牌舍得营销有限公司（以下简称“舍得营销公司”）使用闲置自有资金分别购买了短期理财产品，金额共计90000万元，具体详见公司于2022年1月25日、2月11日在上海证券交易所网站披露的《舍得酒业关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2022-002、003）。截止本公告日，上述理财产品的本金及收益已全部到期收回，收回本金90000万元，实现收益692.66万元。具体详见下表：

金额实际年化收实际收益产品状态受托方产品名称产品期限时间区间（万元）益率（万元）

中国银行挂钩型结构性存款2022.1.24-

中国银行1499092天3.06%115.51

【CSDVY202212099】 2022.4.26

中国银行挂钩型结构性存款2022.1.24-

中国银行1501092天3.06%115.66

【CSDVY202212100】 2022.4.26

浦发银行利多多公司稳利 22JG6160 期 2022.2.9-

浦发银行200003个月整3.30%165.00

（三层看跌）人民币对公结构性存款2022.5.9已收回结清

中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结2022.2.8-

中信银行2000091天3.00%149.59

构性存款08336期2022.5.10

兴业银行企业金融人民币结构性存款2022.2.9-

兴业银行1000089天3.24%79.00

产品2022.5.9

中国建设银行四川省分行单位人民币2022.2.9-

建设银行1000090天2.75%67.90

定制型结构性存款2022.5.10

二、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为更合理地安排资金结构、管理闲置资金，在保证资金具有适当的流动性并严格控制各类风险的同时，争取较高的收益率，公司及子公司使用峰值不超过人民币15亿元的短期闲置自有资金购买低风险理财产品。

（二）资金来源资金来源为公司及子公司的短期闲置自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况是否构金额参考年化结构化委托方受托方产品类型产品名称产品期限收益类型成关联（万元）收益率安排交易

2交通银行蕴通财富定期型结

保本浮动收1.85%-公司交通银行银行理财产品构性存款94天（黄金挂钩1000094天无否益性3.45%

看涨）

舍得营中国银行挂钩型结构性存款保本保最低1.50%-中国银行银行理财产品10000275天无否

销公司【CSDVY202215660】收益型 3.51%

舍得营中国银行挂钩型结构性存款保本保最低1.30%-中国银行银行理财产品10000275天无否

销公司【CSDVY202215661】收益型 3.545%

兴业银行企业金融人民币结保本浮动收1.50%-公司兴业银行银行理财产品10000126天无否

构性存款产品益型3.20%

利多多公司稳利 22JG6942

保本浮动收1.35%-

公司浦发银行银行理财产品期(三层看涨)人民币对公结2000090天无否

益型3.30%构性存款

2022年挂钩汇率对公结构性保本浮动收1.50%-

公司光大银行银行理财产品1000090天无否

存款定制第五期产品246益型3.15%

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定办理现金

管理业务，并以决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。采取的具体措施如下：

1、公司财务部门及时分析和跟踪。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

2、公司财务部门建立台账对所购买的产品进行管理，做好资金使用的账务核算工作。

3、公司内审部门为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行审计和监督。

4、独立董事、监事会有权对使用自有资金购买理财产品情况进行监督与检查。

5、公司将严格按照相关法律法规及时履行信息披露义务。

三、本次委托理财的具体情况

（一）理财产品1的合同主要条款及资金投向

产品名称交通银行蕴通财富定期型结构性存款94天（黄金挂钩看涨）理财本金人民币壹亿元整产品起息日2022年4月29日产品到期日2022年8月1日收益类型保本浮动收益型

参考年化收益率1.85%-3.45%挂钩标的上海黄金交易所 AU99.99合约收盘价（以上海黄金交易所官方网站公布的数据为准）。

3本产品募集资金由交通银行统一运作，按照基础存款与衍生交易相分离的原

资金投向则进行业务管理。募集的本金部分纳入交通银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围，产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、商品、指数等标的挂钩。

（二）理财产品2的合同主要条款及资金投向

产品名称中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202215660】理财本金人民币壹亿元整产品起息日2022年4月29日产品到期日2023年1月29日收益类型保本保最低收益型

参考年化收益率1.50%-3.51%

挂钩指标为【美元兑瑞士法郎即期汇率】，取自 EBS（银行间电子交易系统）挂钩标的【美元兑瑞士法郎汇率】的报价。如果该报价因故无法取得，由银行遵照公正、审慎、尽责的原则进行确定。

本产品募集资金由中国银行统一运作，按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。募集的本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理，纳入资金投向存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场，产品最终表现与衍生产品挂钩。投资期内，中国银行按收益法对本结构性存款内嵌期权价格进行估值。

（三）理财产品3的合同主要条款及资金投向

产品名称中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202215661】理财本金人民币壹亿元整产品起息日2022年4月29日产品到期日2023年1月29日收益类型保本保最低收益型

参考年化收益率1.30%-3.545%

挂钩指标为【美元兑瑞士法郎即期汇率】，取自EBS（银行间电子交易系统）挂钩标的【美元兑瑞士法郎汇率】的报价。如果该报价因故无法取得，由银行遵照公正、审慎、尽责的原则进行确定。

4（四）理财产品4的合同主要条款及资金投向

产品名称兴业银行企业金融人民币结构性存款产品理财本金人民币壹亿元整产品起息日2022年5月13日产品到期日2022年9月16日收益类型保本浮动收益型

参考年化收益率1.50%-3.20%

上海黄金交易所之上海金■上午/□下午基准价。

（上海金基准价是指，市场参与者在上海黄金交易所平台上，按照以价询量、数量撮合的集中交易方式，在达到市场量价相对平衡后，最终形成的人民币基准价，具体信息详见www.sge.com.cn。

挂钩标的

上海金上午/下午基准价由上海黄金交易所发布并显示于彭博页面

“SHGFGOAM INDEX”/“SHGFGOPM INDEX”。如果在定价日的彭博系统页面未显示该基准价或者交易所未形成基准价，则由乙方凭善意原则和市场惯例确定所适用的基准价。）本产品按照存款管理，按照监管规定纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范资金投向围，产品内嵌衍生品部分与上海黄金交易所之上海金基准价标的挂钩。

（五）理财产品5的合同主要条款及资金投向

产品名称利多多公司稳利 22JG6942期(三层看涨)人民币对公结构性存款理财本金人民币贰亿元整产品起息日2022年5月13日产品到期日2022年8月12日收益类型保本浮动收益型

参考年化收益率1.35%-3.30%

欧元兑美元汇率，彭博“EUR CURNCY QR”页面中欧元兑美元的实时价格。

挂钩标的四舍五入精确到小数点后第四位。

结构性存款按照存款管理，按照监管规定纳入存款准备金和存款保险保费的资金投向缴纳范围，产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、贵金属、大宗商品、指数等标的挂钩。

（六）理财产品6的合同主要条款及资金投向产品名称2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品246理财本金人民币壹亿元整产品起息日2022年5月13日产品到期日2022年8月12日收益类型保本浮动收益型

5参考年化收益率1.50%-3.15%

挂钩标的 BLOOMBERG于东京时间11：00公布的BFIXUSDJPY即期汇率。

本产品为内嵌金融衍生工具的人民币结构性存款产品，银行将募集的结构性存款资金投资于银行定期存款，同时以该笔定期存款的收益上限为限在国内资金投向或国际金融市场进行金融衍生交易（包括但不限于期权和互换等衍生交易形式）投资，所产生的金融衍生交易投资损益与银行存款利息之和共同构成结构性存款产品收益。

四、委托理财受托方的情况

公司本次购买理财产品的受托方，包括：交通银行（601328.SH）、中国银行（601988.SH）、兴业银行（601166.SH）、浦发银行（600000.SH）、光大银行（601818.SH）。前述受托方均为上海证券交易所上市公司，属于已上市金融机构，与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系，相关信息和财务指标已按要求披露于上海证券交易所官方网站。

五、对公司的影响

公司最近一年又一期相关财务数据如下：

单位：万元

2021年12月31日/2022年3月31日/

项目2021年1-12月2022年1-3月资产总额809343.72874245.43

负债总额309691.31320765.52

所有者权益合计499652.41553479.91

经营活动产生的现金流量净额222867.8841871.37

注：公司2022年3月31日/2022年1-3月财务数据未经审计。

截至2022年3月31日，公司货币资金为22.07亿元，本次使用闲置自有资金进行委托理财的金额为7亿元，占公司最近一期期末货币资金的比例为31.72%。公司投资安全性高、流动性好的理财产品，所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司的日常运营资金需求和主营业务的正常开展。通过购买理财产品，取得一定理财收益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

根据企业会计准则，公司使用闲置自有资金进行委托理财，本金计入资产负债表中交易性金融资产，相关收益计入利润表中投资收益。具体的会计处理以会计师事务所审计确

6认后的结果为准。

六、风险提示

受金融市场宏观政策的影响，购买理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险。受各种风险影响，理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益具有不确定性。在理财产品出现极端损失情况下，公司可能面临无法取得预期收益乃至投资本金受损的风险，敬请投资者注意投资风险。

七、决策程序的履行

公司分别于2021年6月7日、6月29日召开第十届董事会第五次会议、2020年年度

股东大会，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。同意公司及子公司在保证资金具有适当的流动性并严格控制各类风险的同时，争取较高的收益率，使用峰值不超过人民币15亿元的短期闲置自有资金购买低风险理财产品。在该额度内，资金可以滚动使用，单项投资产品的期限不超过12个月。使用期限自股东大会决议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。具体详见公司分别于2021年6月8日、6月30日在上海证券交易所网站披露的《舍得酒业第十届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2021-032）、《舍得酒业关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-035）、《舍得酒业2020年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-038）。

八、截至本公告日，公司及子公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位：万元序号理财产品类型实际投入金额实际收回本金实际收益尚未收回本金金额

1银行理财产品3000030000750.51-

2银行理财产品2000020000176.33-

3银行理财产品2000020000163.84-

4银行理财产品100001000084.47-

5银行理财产品3000030000488.84-

6银行理财产品3000030000744.17-

7银行理财产品2000020000163.56-

8银行理财产品2000020000164.82-

79银行理财产品100001000079.32-

10银行理财产品1499014990115.51-